公募基金 > 基金超市 > 科创债ETF银华
| 基金代码159112 | 基金经理赵慧,张亦驰 | 最新份额29,088.78万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模29.99亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目 标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融 债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、分离交易的 可转换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府 债券、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包 括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货、信用衍 生品等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。
本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券（分离交易 的可转换公司债券的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规 和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配采取现金分红方式；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规 定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人履行适当程序后，可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于 变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型证券 投资基金和混合型证券投资基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主 要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 100.6505 | 1.0065 | 0.03% |
| 2026-2-12 | 100.6242 | 1.0062 | 0.02% |
| 2026-2-11 | 100.5996 | 1.006 | 0.03% |
| 2026-2-10 | 100.5703 | 1.0057 | 0.02% |
| 2026-2-9 | 100.5478 | 1.0055 | 0.03% |
| 2026-2-6 | 100.5142 | 1.0051 | 0.02% |
| 2026-2-5 | 100.4964 | 1.005 | -0.00% |
| 2026-2-4 | 100.4993 | 1.005 | -0.00% |
| 2026-2-3 | 100.5036 | 1.005 | 0.00% |
| 2026-2-2 | 100.4998 | 1.005 | 0.01% |
| 2026-1-30 | 100.4866 | 1.0049 | 0.00% |
| 2026-1-29 | 100.482 | 1.0048 | 0.01% |
| 2026-1-28 | 100.4725 | 1.0047 | 0.00% |
| 2026-1-27 | 100.4679 | 1.0047 | 0.01% |
| 2026-1-26 | 100.4623 | 1.0046 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 100.4392 | 1.0044 | 0.01% |
| 2026-1-22 | 100.4254 | 1.0043 | 0.02% |
| 2026-1-21 | 100.4061 | 1.0041 | 0.02% |
| 2026-1-20 | 100.3852 | 1.0039 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 100.3675 | 1.0037 | 0.03% |
赵慧女士：经济学硕士研究生，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾就职于南京银行、鑫元基金，2024年10月加入银华基金管理股份有限公司。现任固定收益投资管理部固定收益联席投资总监/基金经理。自2025年04月15日起担任银华信用四季红债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2025年04月30日起兼任"银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金"、"银华永丰债券型证券投资基金"、"银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金"、"银华信用季季红债券型证券投资基金"基金经理,自2025年07月02日起兼任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"基金经理,自2025年09月17日起兼任"银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
科创债ETF银华 2025-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元裕利A | 债券型 | 2016-06-30 至 2019-10-22 | 3.3 | 12.76% | 10.17% |
| 鑫元得利 | 债券型 | 2016-08-05 至 2021-11-10 | 5.3 | 19.20% | 22.10% |
| 鑫元鑫趋势A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 68.61% | 98.81% |
| 鑫元鑫趋势C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 66.66% | 98.74% |
| 鑫元行业轮动C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 5.01% | 98.81% |
| 鑫元臻利C | 债券型 | 2018-11-15 至 2020-04-20 | 1.4 | 5.42% | 7.90% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元中短债A | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-09-27 | 4.3 | 14.39% | 10.20% |
| 鑫元鸿利D | 债券型 | 2021-10-26 至 2024-09-27 | 2.9 | 7.55% | 4.68% |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元双债增强A | 债券型 | 2016-06-03 至 2021-09-28 | 5.3 | 14.68% | 24.12% |
| 鑫元招利A | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-10-22 | 2.8 | 12.64% | 11.26% |
| 鑫元价值精选A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 3.0 | 51.67% | 101.84% |
| 鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2019-11-01 至 2023-04-21 | 3.5 | 13.56% | 12.94% |
| 银华信用季季红债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元璟丰债券A | 债券型 | 2022-11-24 至 2024-09-27 | 1.8 | 3.19% | 3.14% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1.7 | -4.09% | -20.27% |
| 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 科创债ETF银华 | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元双债增强C | 债券型 | 2016-06-03 至 2021-09-28 | 5.3 | 12.66% | 24.12% |
| 鑫元淳利定期开放 | 债券型 | 2018-06-28 至 2021-11-10 | 3.4 | 12.18% | 19.06% |
| 鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-04-20 | 1.2 | 7.37% | 6.78% |
| 银华永丰债券 | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券D | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元中短债D | 债券型 | 2024-03-29 至 2024-09-27 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元聚利 | 债券型 | 2016-10-17 至 2019-10-11 | 3.0 | 12.59% | 8.95% |
| 鑫元添利定期开放 | 债券型 | 2017-03-10 至 2020-06-01 | 3.2 | 7.03% | 15.17% |
| 鑫元永利 | 债券型 | 2019-02-28 至 2020-06-01 | 1.3 | 3.85% | 6.29% |
| 鑫元合利定期开放 | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-10-11 | 1.5 | 8.27% | 7.29% |
| 鑫元行业轮动A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 16.89% | 98.81% |
| 鑫元荣利定期开放 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-04-20 | 1.3 | 6.75% | 7.94% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1.7 | -4.44% | -20.27% |
| 鑫元鸿利C | 债券型 | 2024-03-13 至 2024-09-27 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 2023-04-07 | 7.1 | 18.77% | 19.74% |
| 鑫元汇利 | 债券型 | 2016-02-27 至 2024-09-27 | 8.6 | 31.93% | 26.53% |
| 鑫元价值精选C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 3.0 | 49.52% | 101.76% |
| 鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2018-03-16 至 2021-11-10 | 3.7 | 18.33% | 20.08% |
| 鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2019-06-11 至 2020-08-12 | 1.2 | 3.65% | 5.86% |
| 银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-21 至 2024-09-27 | 2.5 | 5.98% | 3.86% |
| 银华添益定期开放债券D | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2020-11-25 至 2024-09-27 | 3.8 | 7.46% | 6.48% |
| 鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2020-11-25 至 2024-09-27 | 3.8 | 6.64% | 6.48% |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2017-12-08 至 2024-09-27 | 6.8 | 42.39% | 24.86% |
| 鑫元臻利A | 债券型 | 2018-11-15 至 2020-04-20 | 1.4 | 5.95% | 7.90% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-21 至 2024-09-27 | 2.5 | 6.36% | 3.86% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-09-27 | 1.2 | 2.23% | 0.32% |
| 银华信用季季红债券D | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元瑞利定期开放 | 债券型 | 2017-03-04 至 2019-10-15 | 2.6 | 10.96% | 11.10% |
| 鑫元悦利定期开放 | 债券型 | 2019-01-24 至 2024-09-27 | 5.7 | 21.92% | 16.90% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 2023-04-07 | 7.1 | 20.81% | 19.73% |
| 鑫元鸿利A | 债券型 | 2021-03-25 至 2024-09-27 | 3.5 | 10.44% | 8.01% |
| 鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2015-12-31 至 2019-10-15 | 3.8 | 14.07% | 11.23% |
| 鑫元增利定期开放 | 债券型 | 2018-05-17 至 2021-09-28 | 3.4 | 20.23% | 18.48% |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元中短债C | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-09-27 | 4.3 | 13.33% | 10.20% |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 2022-06-28 | 1.3 | 14.71% | 5.17% |
| 鑫元安鑫回报D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-06-28 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-09-27 | 1.2 | 2.11% | 0.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张亦驰 | 2025-09-09 至 今 | 0年5个月零10天 | ||
| 赵慧 | 2025-09-09 至 今 | 0年5个月零10天 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001280 | 1.209 | 2.355 | -1.06% | |
| 001303 | 1.2158 | 1.2158 | -1.06% | |
| 002161 | 1.7205 | 1.7205 | -1.06% | |
| 002269 | 0.966 | 0.966 | -1.06% | |
| 002322 | 1.6735 | 1.7535 | -1.06% | |
| 003062 | 1.411 | 1.411 | -1.06% | |
| 003063 | 1.3571 | 1.3571 | -1.06% | |
| 005037 | 1.72 | 1.983 | -1.15% | |
| 005038 | 1.659 | 1.918 | -1.15% | |
| 005250 | 1.334 | 1.334 | -1.06% | |
| 005260 | 1.856 | 1.856 | -1.06% | |
| 005529 | 1.0586 | 1.2996 | -0.05% | |
| 005771 | 1.7469 | 1.7469 | -0.05% | |
| 005848 | 2.0414 | 2.0414 | -1.06% | |
| 006348 | 3.3013 | 3.3013 | -1.06% | |
| 006837 | 1.0178 | 1.2733 | -0.05% | |
| 009394 | 1.6462 | 1.6462 | -1.06% | |
| 009859 | 1.1137 | 1.1137 | -1.06% | |
| 009978 | 1.1053 | 1.1053 | -1.06% | |
| 012856 | 1.0129 | 1.1209 | -0.05% | |
| 012928 | 0.9647 | 0.9647 | -1.15% | |
| 013563 | 1.1147 | 1.1147 | -0.05% | |
| 013564 | 1.1049 | 1.1049 | -0.05% | |
| 013841 | 1.8993 | 1.8993 | -1.06% | |
| 014042 | 1.6278 | 1.6278 | -1.06% | |
| 014052 | 1.0589 | 1.0589 | -1.15% | |
| 014919 | 1.1334 | 1.1334 | -1.06% | |
| 016249 | 1.153 | 1.153 | -1.06% | |
| 019364 | 1.0597 | 1.1297 | -0.05% | |
| 019465 | 1.0544 | 1.0544 | -0.05% | |
| 019653 | 1.0825 | 1.1595 | -0.05% | |
| 019859 | 1.4846 | 1.4846 | -1.15% | |
| 020144 | 1.0184 | 1.0734 | -0.05% | |
| 020789 | 1.0768 | 1.0768 | -0.05% | |
| 020790 | 1.0735 | 1.0735 | -0.05% | |
| 020912 | 1.0418 | 1.0418 | -0.05% | |
| 021145 | 1.6764 | 1.6764 | -1.06% | |
| 021402 | 1.0284 | 1.0557 | -0.05% | |
| 023839 | 1.0891 | 1.0891 | -1.06% | |
| 024570 | 1.1642 | 1.1642 | -1.15% | |
| 025476 | 2.0241 | 2.0241 | -1.06% | |
| 026719 | 0.9986 | 0.9986 | -1.15% | |
| 159871 | 1.1023 | 2.2046 | -1.15% | |
| 159959 | 1.6537 | 1.6537 | -1.15% | |
| 161810 | 5.164 | 4.91 | -1.06% | |
| 161837 | 1.2449 | 1.2449 | -1.06% | |
| 180015 | 1.3313 | 2.0986 | -0.05% | |
| 501022 | 2.654 | 2.654 | -1.06% | |
| 501083 | 1.9436 | 1.9436 | -1.06% | |
| 513160 | 1.1625 | 1.1625 | -1.15% | |
| 516950 | 1.2039 | 1.2039 | -1.15% | |
| 562320 | 1.3472 | 1.3472 | -1.15% | |
| 562390 | 0.9596 | 0.9596 | -1.15% | |
| 017636 | 1.0467 | 1.0467 | -1.06% | |
| 015771 | 1.0428 | 1.0794 | -0.05% | |
| 002307 | 2.403 | 2.403 | -1.06% | |
| 003940 | 1.5762 | 2.0623 | -1.06% | |
| 005236 | 1.6462 | 1.6462 | -1.15% | |
| 005237 | 1.1907 | 1.1907 | -1.15% | |
| 005261 | 1.8063 | 1.8063 | -1.06% | |
| 007206 | 1.0334 | 1.2164 | -0.05% | |
| 011836 | 0.6349 | 0.6349 | -1.15% | |
| 012782 | 0.686 | 0.686 | -1.15% | |
| 014045 | 1.8042 | 1.8042 | -1.06% | |
| 014668 | 1.6319 | 1.6319 | -1.15% | |
| 015641 | 2.1477 | 2.1477 | -1.15% | |
| 015687 | 1.0971 | 1.0971 | -1.06% | |
| 017839 | 1.2004 | 1.2004 | -1.06% | |
| 018364 | 0.8928 | 0.8928 | -1.06% | |
| 018590 | 1.995 | 1.995 | -1.06% | |
| 018822 | 1.488 | 1.488 | -1.06% | |
| 019383 | 1.0581 | 1.1285 | -0.05% | |
| 019743 | 1.3832 | 1.3832 | -1.06% | |
| 020124 | 1.5697 | 1.5697 | -1.06% | |
| 020540 | 1.0361 | 1.0361 | -0.05% | |
| 021146 | 1.6667 | 1.6667 | -1.06% | |
| 022606 | 1.2902 | 1.2902 | -1.15% | |
| 022944 | 1.2437 | 1.2437 | -1.15% | |
| 023234 | 1.229 | 1.229 | -1.15% | |
| 023513 | 1.3309 | 1.3628 | -0.05% | |
| 023641 | 1.0177 | 1.0177 | -0.05% | |
| 023837 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% | |
| 023929 | 1.2607 | 1.2607 | -1.15% | |
| 023930 | 1.2587 | 1.2587 | -1.15% | |
| 023933 | 1.0589 | 1.0589 | -1.15% | |
| 024037 | 1.0805 | 1.0805 | -1.15% | |
| 024038 | 1.079 | 1.079 | -1.15% | |
| 024571 | 1.1624 | 1.1624 | -1.15% | |
| 025330 | 0.8118 | 0.8118 | -1.01% | |
| 025667 | 1.0006 | 1.0006 | -1.06% | |
| 026017 | 1.1015 | 1.1015 | -0.05% | |
| 159225 | 1.3614 | 1.3614 | -1.15% | |
| 159994 | 0.9481 | 1.8962 | -1.15% | |
| 501209 | 0.5646 | 0.5646 | -1.06% | |
| 530800 | 1.2477 | 1.2477 | -1.15% | |
| 000791 | 1.1243 | 1.1393 | -0.05% | |
| 001231 | 1.7301 | 1.7301 | -1.06% | |
| 001289 | 1.7124 | 1.7974 | -1.06% | |
| 002326 | 1.172 | 2.296 | -1.06% | |
| 005119 | 3.0623 | 3.0623 | -1.06% | |
| 005238 | 1.1557 | 1.1557 | -1.15% | |
| 005251 | 3.0419 | 3.0419 | -1.06% | |
| 005481 | 1.5386 | 1.6686 | -1.06% | |
| 005498 | 1.8503 | 1.8503 | -1.06% | |
| 005794 | 3.0111 | 3.1841 | -1.06% | |
| 006302 | 1.6234 | 2.1403 | -1.06% | |
| 008834 | 1.1477 | 1.1477 | -1.06% | |
| 009017 | 1.1272 | 1.1272 | -1.15% | |
| 010524 | 1.7032 | 1.7032 | -1.15% | |
| 010816 | 1.1064 | 1.1064 | -0.05% | |
| 012929 | 0.9556 | 0.9556 | -1.15% | |
| 013498 | 1.0367 | 1.1267 | -0.05% | |
| 013565 | 1.1051 | 1.1051 | -0.05% | |
| 014364 | 2.317 | 2.317 | -1.15% | |
| 015035 | 1.0881 | 1.0881 | -1.06% | |
| 015305 | 1.2948 | 1.2948 | -1.06% | |
| 015823 | 1.0785 | 1.0785 | -1.06% | |
| 016263 | 1.825 | 1.96 | -1.06% | |
| 019464 | 1.0592 | 1.0592 | -0.05% | |
| 020865 | 1.1627 | 1.1627 | -1.06% | |
| 020911 | 1.0454 | 1.0454 | -0.05% | |
| 020955 | 1.1071 | 1.1071 | -0.05% | |
| 022144 | 1.037 | 1.037 | -1.15% | |
| 023236 | 1.228 | 1.228 | -1.15% | |
| 023640 | 1.0195 | 1.0195 | -0.05% | |
| 023840 | 1.0875 | 1.0875 | -1.06% | |
| 024039 | 1.0797 | 1.0797 | -1.15% | |
| 024455 | 1.2722 | 1.2722 | -1.06% | |
| 025199 | 1.0488 | 1.0488 | -0.05% | |
| 159288 | 1.0574 | 1.0574 | -1.15% | |
| 161831 | 0.8123 | 0.8123 | -1.01% | |
| 180012 | 4.4538 | 5.4068 | -1.06% | |
| 180018 | 3.713 | 3.793 | -1.06% | |
| 180025 | 1.241 | 1.801 | -0.05% | |
| 180026 | 1.2068 | 1.7218 | -0.05% | |
| 562340 | 1.392 | 1.392 | -1.15% | |
| 000194 | 1.0885 | 1.6495 | -0.05% | |
| 000904 | 1.884 | 2.204 | -1.06% | |
| 001163 | 1.554 | 1.837 | -1.15% | |
| 001808 | 2.446 | 2.446 | -1.06% | |
| 002323 | 1.2156 | 1.2156 | -1.06% | |
| 004839 | 1.1363 | 1.1513 | -0.05% | |
| 005235 | 1.6916 | 1.6916 | -1.15% | |
| 005543 | 1.6555 | 1.8855 | -1.06% | |
| 005544 | 2.0273 | 2.0273 | -1.06% | |
| 006908 | 1.0577 | 1.1627 | -0.05% | |
| 008002 | 1.0081 | 1.1871 | -0.05% | |
| 008671 | 1.5649 | 1.5649 | -1.06% | |
| 008677 | 1.0641 | 1.1771 | -0.05% | |
| 009977 | 1.1285 | 1.1285 | -1.06% | |
| 010730 | 1.1211 | 1.1211 | -1.06% | |
| 012092 | 1.1071 | 1.1971 | -0.05% | |
| 012178 | 0.6921 | 0.6921 | -1.06% | |
| 013027 | 0.5449 | 0.5449 | -1.06% | |
| 014043 | 2.9382 | 2.9382 | -1.06% | |
| 014047 | 1.5498 | 1.5498 | -1.06% | |
| 014064 | 1.2448 | 1.2448 | -1.15% | |
| 015306 | 1.2751 | 1.2751 | -1.06% | |
| 016262 | 2.997 | 2.997 | -1.06% | |
| 017723 | 1.45 | 1.45 | -1.06% | |
| 018365 | 0.8849 | 0.8849 | -1.06% | |
| 018685 | 1.067 | 1.112 | -0.05% | |
| 019317 | 1.1662 | 1.2102 | -0.05% | |
| 019597 | 1.2939 | 1.7739 | -1.06% | |
| 020339 | 1.1627 | 1.1627 | -1.06% | |
| 020582 | 1.0477 | 1.0477 | -0.05% | |
| 021208 | 1.291 | 1.291 | -1.15% | |
| 021209 | 1.2855 | 1.2855 | -1.15% | |
| 022145 | 1.034 | 1.034 | -1.15% | |
| 023550 | 1.3697 | 1.3697 | -1.15% | |
| 024090 | 1.0127 | 1.0127 | -0.05% | |
| 024456 | 1.2679 | 1.2679 | -1.06% | |
| 025326 | 1.0892 | 1.0892 | -1.06% | |
| 025572 | 1.5625 | 1.5625 | -1.06% | |
| 159592 | 1.3159 | 1.3159 | -1.15% | |
| 159677 | 1.525 | 1.525 | -1.15% | |
| 159827 | 0.894 | 0.894 | -1.15% | |
| 159842 | 1.1124 | 1.1124 | -1.15% | |
| 159862 | 0.6375 | 0.6375 | -1.15% | |
| 159969 | 1.4832 | 1.4832 | -1.15% | |
| 159992 | 0.8314 | 0.8314 | -1.15% | |
| 161818 | 1.1046 | 1.3095 | -1.06% | |
| 161834 | 1.827 | 1.973 | -1.06% | |
| 180003 | 1.2723 | 3.5456 | -1.06% | |
| 511880 | 100.2046 | 133.472 | 0.01% | |
| 516530 | 0.9813 | 0.9813 | -1.15% | |
| 517000 | 1.0426 | 1.0426 | -1.15% | |
| 562350 | 1.077 | 1.077 | -1.15% | |
| 562360 | 1.1677 | 1.1677 | -1.15% | |
| 562380 | 1.1789 | 1.1789 | -1.15% | |
| 563150 | 1.3085 | 1.3085 | -1.15% | |
| 025993 | 1.0057 | 1.0057 | -1.06% | |
| 002491 | 1.0814 | 1.3614 | -0.05% | |
| 005112 | 1.3089 | 1.3089 | -1.15% | |
| 005286 | 1.0355 | 1.3316 | -0.05% | |
| 008211 | 1.0956 | 1.1826 | -0.05% | |
| 009085 | 1.3373 | 1.3373 | -1.06% | |
| 009542 | 0.6115 | 0.6115 | -1.06% | |
| 009960 | 0.697 | 0.697 | -1.06% | |
| 011405 | 0.8741 | 0.8741 | -1.06% | |
| 011817 | 1.0472 | 1.0472 | -1.06% | |
| 012434 | 0.927 | 0.927 | -1.06% | |
| 012781 | 0.6888 | 0.6888 | -1.15% | |
| 013840 | 1.9153 | 1.9153 | -1.06% | |
| 014044 | 0.5965 | 0.5965 | -1.06% | |
| 014048 | 2.61 | 2.61 | -1.06% | |
| 014638 | 1.0766 | 1.1216 | -0.05% | |
| 014669 | 1.6145 | 1.6145 | -1.15% | |
| 015036 | 1.0655 | 1.0655 | -1.06% | |
| 015233 | 4.3843 | 4.3843 | -1.06% | |
| 019439 | 1.0224 | 1.0697 | -0.05% | |
| 020214 | 1.0563 | 1.0563 | -0.05% | |
| 020539 | 1.0399 | 1.0399 | -0.05% | |
| 020581 | 1.0531 | 1.0531 | -0.05% | |
| 023551 | 1.3672 | 1.3672 | -1.15% | |
| 023932 | 1.0607 | 1.0607 | -1.15% | |
| 024341 | 1.061 | 1.077 | -0.05% | |
| 024395 | 1.6759 | 1.6759 | -1.15% | |
| 024942 | 1.0124 | 1.0124 | -0.05% | |
| 025666 | 1.002 | 1.002 | -1.06% | |
| 026261 | 1.0009 | 1.0009 | -1.06% | |
| 026718 | 0.9986 | 0.9986 | -1.15% | |
| 159339 | 1.2431 | 1.2431 | -1.15% | |
| 159567 | 0.7873 | 1.5746 | -1.15% | |
| 159782 | 0.9294 | 0.9294 | -1.15% | |
| 161811 | 1.0436 | 1.0436 | -1.15% | |
| 161812 | 1.314 | 1.314 | -1.15% | |
| 161816 | 0.9749 | 0.9749 | -1.15% | |
| 161820 | 1.1659 | 1.6729 | -0.05% | |
| 180001 | 1.5229 | 3.6737 | -1.06% | |
| 501038 | 1.8768 | 1.8768 | -1.06% | |
| 511880 | 100.2046 | 133.472 | 0.00% | |
| 001703 | 2.423 | 2.493 | -1.15% | |
| 001728 | 2.115 | 2.115 | -1.06% | |
| 002328 | 1.5483 | 1.5483 | -1.06% | |
| 002501 | 1.2921 | 1.4801 | -0.05% | |
| 003816 | 100.232 | 133.201 | 0.01% | |
| 005519 | 1.177 | 1.177 | -1.06% | |
| 006496 | 1.0992 | 1.1972 | -0.05% | |
| 006645 | 1.0524 | 1.2314 | -0.05% | |
| 006907 | 1.0767 | 1.1817 | -0.05% | |
| 008978 | 1.6671 | 1.6671 | -1.06% | |
| 011173 | 0.8453 | 0.8453 | -1.06% | |
| 011733 | 0.745 | 0.745 | -1.06% | |
| 011855 | 1.1524 | 1.1524 | -1.06% | |
| 012370 | 1.0177 | 1.0177 | -1.06% | |
| 012502 | 0.737 | 0.737 | -1.06% | |
| 013174 | 1.1317 | 1.1317 | -1.15% | |
| 014586 | 0.9477 | 0.9477 | -1.06% | |
| 015684 | 3.2529 | 3.2529 | -1.06% | |
| 016623 | 1.137 | 1.137 | -1.06% | |
| 017724 | 1.4333 | 1.4333 | -1.06% | |
| 018632 | 1.0424 | 1.0754 | -0.05% | |
| 018821 | 1.5012 | 1.5012 | -1.06% | |
| 019508 | 1.5064 | 1.5064 | -1.15% | |
| 019509 | 1.4986 | 1.4986 | -1.15% | |
| 020890 | 1.0272 | 1.0592 | -0.05% | |
| 021039 | 1.0912 | 1.0912 | -1.15% | |
| 021105 | 1.0388 | 1.0538 | -0.05% | |
| 022451 | 1.2386 | 1.2386 | -1.15% | |
| 023235 | 1.226 | 1.226 | -1.15% | |
| 023552 | 1.3685 | 1.3685 | -1.15% | |
| 024941 | 1.0136 | 1.0136 | -0.05% | |
| 025193 | 0.9369 | 0.9369 | -1.15% | |
| 025399 | 1.0892 | 1.0892 | -1.15% | |
| 159302 | 1.348 | 1.348 | -1.15% | |
| 159318 | 1.4098 | 1.4098 | -1.15% | |
| 159517 | 1.374 | 1.374 | -1.15% | |
| 159555 | 1.7829 | 1.7829 | -1.15% | |
| 159575 | 1.5458 | 1.5458 | -1.15% | |
| 159776 | 1.2719 | 1.2719 | -1.15% | |
| 159855 | 1.1408 | 1.1408 | -1.15% | |
| 161838 | 0.9192 | 0.9192 | -1.06% | |
| 180010 | 1.4328 | 4.6935 | -1.06% | |
| 180020 | 1.973 | 1.998 | -1.06% | |
| 520610 | 1.0089 | 1.0089 | -1.15% | |
| 562300 | 0.7737 | 0.7737 | -1.15% | |
| 562330 | 1.2921 | 1.2921 | -1.15% | |
| 588690 | 1.1602 | 1.1602 | -1.15% | |
| 000286 | 1.058 | 1.5815 | -0.05% | |
| 003816 | 100.232 | 133.201 | 0.00% | |
| 004087 | 1.0291 | 1.3408 | -0.05% | |
| 005106 | 1.2549 | 1.2549 | -1.15% | |
| 006497 | 1.0809 | 1.1789 | -0.05% | |
| 008116 | 1.5824 | 1.5824 | -1.06% | |
| 008833 | 1.1752 | 1.1752 | -1.06% | |
| 008889 | 1.7289 | 1.7289 | -1.15% | |
| 010986 | 1.0226 | 1.2039 | -0.05% | |
| 013842 | 1.574 | 1.574 | -1.06% | |
| 014346 | 1.0768 | 1.0768 | -1.06% | |
| 014349 | 1.782 | 1.889 | -1.06% | |
| 014920 | 1.1155 | 1.1155 | -1.06% | |
| 016248 | 1.1674 | 1.1674 | -1.06% | |
| 016624 | 1.1219 | 1.1219 | -1.06% | |
| 017840 | 1.1876 | 1.1876 | -1.06% | |
| 019369 | 1.0605 | 1.1225 | -0.05% | |
| 019860 | 1.4765 | 1.4765 | -1.15% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | -0.05% | |
| 020864 | 1.1707 | 1.1707 | -1.06% | |
| 020956 | 1.1013 | 1.1013 | -0.05% | |
| 020977 | 1.1434 | 1.1434 | -1.06% | |
| 023615 | 1.293 | 1.293 | -0.05% | |
| 023823 | 1.3287 | 1.3606 | -0.05% | |
| 024089 | 1.0142 | 1.0142 | -0.05% | |
| 025194 | 0.936 | 0.936 | -1.15% | |
| 025327 | 1.0875 | 1.0875 | -1.06% | |
| 025329 | 1.0432 | 1.0432 | -1.15% | |
| 025398 | 1.0898 | 1.0898 | -1.15% | |
| 026262 | 1.0008 | 1.0008 | -1.06% | |
| 159112 | 100.6505 | 1.0065 | -0.05% | |
| 180013 | 1.1814 | 3.0222 | -1.06% | |
| 512380 | 1.6264 | 1.6264 | -1.15% | |
| 519001 | 1.8553 | 6.2174 | -1.06% | |
| 562310 | 1.0293 | 1.0293 | -1.15% | |
| 588930 | 1.8099 | 1.8099 | -1.15% | |
| 025994 | 1.0052 | 1.0052 | -1.06% | |
| 000823 | 1.864 | 1.999 | -1.06% | |
| 003397 | 2.015 | 2.015 | -1.06% | |
| 006251 | 1.6795 | 1.6795 | -1.15% | |
| 006415 | 1.0551 | 1.2461 | -0.05% | |
| 006612 | 1.0927 | 1.3127 | -0.05% | |
| 007056 | 1.7755 | 1.7755 | -1.06% | |
| 008111 | 1.0303 | 1.1323 | -0.05% | |
| 008384 | 1.1246 | 1.1246 | -1.06% | |
| 008385 | 1.1002 | 1.1002 | -1.06% | |
| 009541 | 1.0609 | 1.1689 | -0.05% | |
| 009852 | 0.7684 | 0.7684 | -1.15% | |
| 013843 | 1.5262 | 1.5262 | -1.06% | |
| 014585 | 0.9632 | 0.9632 | -1.06% | |
| 014670 | 1.099 | 1.126 | -0.05% | |
| 015642 | 2.1303 | 2.1303 | -1.15% | |
| 015772 | 2.411 | 2.411 | -1.06% | |
| 017690 | 1.0285 | 1.0758 | -0.05% | |
| 019744 | 1.3729 | 1.3729 | -1.06% | |
| 020213 | 1.0634 | 1.0634 | -0.05% | |
| 021038 | 1.0944 | 1.0944 | -1.15% | |
| 022450 | 1.2418 | 1.2418 | -1.15% | |
| 022452 | 1.2402 | 1.2402 | -1.15% | |
| 022569 | 1.4811 | 1.4811 | -1.15% | |
| 023702 | 1.7471 | 1.7471 | -0.05% | |
| 023838 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% | |
| 023948 | 0.7656 | 0.7656 | -1.15% | |
| 159735 | 0.8596 | 0.8596 | -1.15% | |
| 159768 | 0.5782 | 0.5782 | -1.15% | |
| 159786 | 1.1715 | 1.1715 | -1.15% | |
| 180028 | 1.503 | 2.485 | -1.06% | |
| 180031 | 4.301 | 6.613 | -1.06% | |
| 516880 | 0.9215 | 0.9215 | -1.15% | |
| 563180 | 1.1458 | 1.1458 | -1.15% | |
| 588190 | 1.5502 | 1.5502 | -1.15% | |
| 017635 | 1.0661 | 1.0661 | -1.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,186,054.81 | 74.95 |
| 3 | 现金 | 123,807.84 | 04.24 |
| 4 | 其他资产 | 56.76 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242913 | 25GTHTK1 | 250.00(万张) | 25,243.80(万元) | 0.87(%) |
| 2 | 243736 | 25国能K2 | 210.00(万张) | 21,150.92(万元) | 0.73(%) |
| 3 | 524543 | 25国券K1 | 210.00(万张) | 21,078.13(万元) | 0.72(%) |
| 4 | 243667 | 25管网SK | 210.00(万张) | 21,120.11(万元) | 0.72(%) |
| 5 | 243238 | 25电投K5 | 210.00(万张) | 21,138.99(万元) | 0.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-18 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 0.45% | 0.38% | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund