基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理王萍莉,李彪 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017620 | 基金经理王萍莉,李彪 | 最新份额4,856.99万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-03-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.1401 | 1.1401 | 0.11% |
| 2026-7-23 | 1.1389 | 1.1389 | -0.47% |
| 2026-7-22 | 1.1443 | 1.1443 | -0.63% |
| 2026-7-21 | 1.1515 | 1.1515 | 1.81% |
| 2026-7-20 | 1.131 | 1.131 | -0.07% |
| 2026-7-17 | 1.1318 | 1.1318 | -1.41% |
| 2026-7-16 | 1.148 | 1.148 | -0.62% |
| 2026-7-15 | 1.1552 | 1.1552 | -0.16% |
| 2026-7-14 | 1.157 | 1.157 | 0.16% |
| 2026-7-13 | 1.1551 | 1.1551 | -0.71% |
| 2026-7-10 | 1.1634 | 1.1634 | -0.72% |
| 2026-7-9 | 1.1718 | 1.1718 | 1.10% |
| 2026-7-8 | 1.1591 | 1.1591 | -0.26% |
| 2026-7-7 | 1.1621 | 1.1621 | -0.34% |
| 2026-7-3 | 1.1657 | 1.1657 | -0.10% |
| 2026-7-2 | 1.1669 | 1.1669 | -1.14% |
| 2026-7-1 | 1.1804 | 1.1804 | -0.42% |
| 2026-6-30 | 1.1854 | 1.1854 | 0.53% |
| 2026-6-29 | 1.1791 | 1.1791 | 0.61% |
| 2026-6-26 | 1.172 | 1.172 | -0.54% |

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元行业轮动C | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- | |
| 鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 4.0 | -6.16% | -24.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 5.1 | -38.64% | -30.03% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.5 | -4.09% | -20.27% |
| 鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.0 | -25.87% | -15.75% |
| 鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.4 | -17.37% | -22.31% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% | |
| 鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 5.1 | -38.01% | -30.03% |
| 鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.7 | -36.68% | -20.93% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.5 | -4.44% | -20.27% |
| 鑫元欣享A | 2020-02-18 至 今 | 6.4 | 14.23% | 0.09% | |
| 鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 4.4 | -16.75% | -22.31% |
| 鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.7 | -36.41% | -20.93% |
| 鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.0 | -26.00% | -15.75% |
| 鑫元欣享C | 2020-02-18 至 今 | 6.4 | 12.23% | 0.09% | |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 5.3 | 7.80% | -22.17% |
| 鑫元安鑫回报D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王萍莉 | 2026-07-06 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 2026-07-06 | 1年-3个月零9天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 3年5个月零25天 | -4.44 | -20.27 |

王萍莉女士:上海交通大学金融专业硕士。中国国籍,具有基金从业资格。历任中海基金管理有限公司债券研究员,兴证证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中海基金管理有限公司基金经理。2025年8月加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。现任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-07-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2020-08-25 至 2025-08-08 | 5.0 | 2.18% | 9.52% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-07-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元锦利定期开放C | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元锦利定期开放A | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海货币A | 货币型 | 2019-02-19 至 2025-08-08 | 6.5 | 9.25% | 10.70% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2026-07-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中海货币B | 货币型 | 2019-02-19 至 2025-08-08 | 6.5 | 10.55% | 10.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王萍莉 | 2026-07-06 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 2026-07-06 | 1年-3个月零9天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 3年5个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026113 | 0.9228 | 0.9228 | -1.95% | |
| 024693 | 0.8823 | 0.8823 | -1.43% | |
| 027157 | 0.9185 | 0.9185 | -1.43% | |
| 005949 | 0.708 | 0.708 | -1.43% | |
| 001602 | 0.9171 | 1.0971 | -1.43% | |
| 006838 | 1.0319 | 1.2247 | -0.06% | |
| 561400 | 0.9995 | 0.9995 | -1.95% | |
| 014005 | 1.1597 | 1.5047 | -0.06% | |
| 023091 | 1.0842 | 1.0972 | -0.06% | |
| 024408 | 0.8352 | 0.8352 | -1.95% | |
| 023631 | 1.0884 | 1.0884 | -1.95% | |
| 022409 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 013115 | 1.0651 | 1.1591 | -0.06% | |
| 000579 | 1.0353 | 1.1153 | -0.06% | |
| 004459 | 1.1379 | 1.432 | -0.06% | |
| 007761 | 1.0135 | 1.179 | -0.06% | |
| 003041 | 1.1039 | 1.3497 | -0.06% | |
| 026574 | 0.6848 | 0.6848 | -1.43% | |
| 024794 | 0.9187 | 0.9187 | -1.43% | |
| 025673 | 0.9025 | 0.9025 | -1.43% | |
| 025674 | 0.9074 | 0.9074 | -1.43% | |
| 026543 | 0.9516 | 0.9516 | -1.95% | |
| 005779 | 1.0606 | 1.3583 | -0.06% | |
| 005849 | 1.0393 | 1.305 | -0.06% | |
| 004031 | 1.0423 | 1.2663 | -0.06% | |
| 004059 | 1.0353 | 1.3199 | -0.06% | |
| 001601 | 0.9662 | 1.1822 | -1.43% | |
| 006632 | 1.0429 | 1.2095 | -0.06% | |
| 006754 | 1.0982 | 1.2688 | -0.06% | |
| 018683 | 1.0544 | 1.0544 | -0.06% | |
| 018761 | 1.0802 | 1.0802 | -0.06% | |
| 018762 | 1.0745 | 1.0745 | -0.06% | |
| 008229 | 1.0121 | 1.1336 | -0.06% | |
| 014574 | 0.5094 | 0.5094 | -1.43% | |
| 015164 | 1.0711 | 1.1396 | -0.06% | |
| 025096 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | |
| 020813 | 1.0571 | 1.0571 | -0.06% | |
| 024478 | 1.4195 | 1.4195 | -1.95% | |
| 017027 | 1.0479 | 1.0479 | -1.43% | |
| 017191 | 1.1105 | 1.1105 | -1.95% | |
| 017620 | 1.1401 | 1.1401 | -1.43% | |
| 026114 | 0.9222 | 0.9222 | -1.95% | |
| 026757 | 0.7845 | 0.7845 | -1.43% | |
| 024793 | 1.0482 | 1.0482 | -1.95% | |
| 026933 | 1.1604 | 1.1604 | -1.43% | |
| 027708 | 0.8764 | 0.8764 | -1.43% | |
| 027156 | 0.9195 | 0.9195 | -1.43% | |
| 027244 | 0.7513 | 0.7513 | -1.43% | |
| 027452 | 0.9045 | 0.9045 | -1.95% | |
| 008864 | 1.1989 | 1.2034 | -0.06% | |
| 000910 | 1.0474 | 1.4411 | -0.06% | |
| 010459 | 1.0611 | 1.1439 | -0.06% | |
| 022116 | 0.9214 | 0.9214 | -1.43% | |
| 022255 | 1.0619 | 1.178 | -0.06% | |
| 021449 | 1.0403 | 1.0603 | -0.06% | |
| 014882 | 1.1317 | 1.1317 | -0.06% | |
| 024104 | 0.9547 | 0.9547 | -0.06% | |
| 024105 | 0.9515 | 0.9515 | -0.06% | |
| 025359 | 0.9867 | 0.9867 | -1.43% | |
| 021163 | 1.1926 | 1.1926 | -0.06% | |
| 021713 | 1.0361 | 1.0481 | -0.06% | |
| 024407 | 0.8426 | 0.8426 | -1.95% | |
| 024479 | 1.4155 | 1.4155 | -1.95% | |
| 017180 | 1.0581 | 1.0731 | -0.06% | |
| 015910 | 1.0739 | 1.1307 | -0.06% | |
| 000578 | 1.0865 | 1.1665 | -0.06% | |
| 005493 | 1.1494 | 1.1494 | -1.43% | |
| 026047 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 024691 | 1.1034 | 1.1034 | -1.43% | |
| 024790 | 0.7019 | 0.7019 | -1.43% | |
| 026934 | 1.1592 | 1.1592 | -1.43% | |
| 027709 | 0.8761 | 0.8761 | -1.43% | |
| 007551 | 1.169 | 1.3361 | -0.06% | |
| 002633 | 1.0168 | 1.2372 | -0.06% | |
| 018575 | 1.0889 | 1.1059 | -0.06% | |
| 018579 | 1.1703 | 1.1703 | -1.95% | |
| 018580 | 1.1565 | 1.1565 | -1.95% | |
| 021881 | 1.1786 | 1.1786 | -1.95% | |
| 022115 | 0.9271 | 0.9271 | -1.43% | |
| 019533 | 1.1626 | 1.1626 | -0.06% | |
| 020123 | 1.0532 | 1.0652 | -0.06% | |
| 008139 | 1.099 | 1.1891 | -0.06% | |
| 012096 | 0.9105 | 0.9105 | -1.43% | |
| 009395 | 1.2718 | 1.2718 | -1.43% | |
| 024258 | 1.0466 | 1.0466 | -1.65% | |
| 025323 | 1.1761 | 1.1761 | -1.95% | |
| 024410 | 1.1917 | 1.1917 | -1.65% | |
| 024559 | 1.161 | 1.161 | -0.06% | |
| 016902 | 0.8627 | 0.8627 | -1.43% | |
| 016903 | 0.8533 | 0.8533 | -1.43% | |
| 017026 | 1.0532 | 1.0532 | -1.43% | |
| 017190 | 1.127 | 1.127 | -1.95% | |
| 016439 | 1.0211 | 1.1055 | -0.06% | |
| 005446 | 1.0364 | 1.4605 | -0.06% | |
| 002442 | 1.076 | 1.3487 | -0.06% | |
| 002915 | 1.056 | 1.3604 | -0.06% | |
| 026756 | 0.7861 | 0.7861 | -1.43% | |
| 024791 | 0.6995 | 0.6995 | -1.43% | |
| 026999 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | |
| 027453 | 0.9041 | 0.9041 | -1.95% | |
| 025872 | 0.9989 | 0.9989 | -1.43% | |
| 005780 | 1.0778 | 1.3309 | -0.06% | |
| 005950 | 0.694 | 0.694 | -1.43% | |
| 006082 | 1.0473 | 1.2452 | -0.06% | |
| 006993 | 1.0397 | 1.2314 | -0.06% | |
| 007093 | 1.0422 | 1.2308 | -0.06% | |
| 008865 | 1.1802 | 1.1847 | -0.06% | |
| 004948 | 1.8452 | 1.8452 | -1.43% | |
| 000815 | 1.1389 | 1.392 | -0.06% | |
| 563980 | 0.9763 | 0.9793 | -1.95% | |
| 589310 | 0.8527 | 0.8527 | -1.95% | |
| 018849 | 1.0798 | 1.0798 | -0.06% | |
| 019724 | 1.0468 | 1.0468 | -0.06% | |
| 023703 | 1.0196 | 1.0196 | -0.06% | |
| 025097 | 0.9964 | 0.9964 | -0.06% | |
| 025177 | 1.0563 | 1.0563 | -0.06% | |
| 017584 | 1.1287 | 1.1825 | -0.06% | |
| 018818 | 1.1745 | 1.2179 | -1.43% | |
| 018819 | 1.1609 | 1.2039 | -1.43% | |
| 014284 | 1.0154 | 1.1219 | -0.06% | |
| 000655 | 1.0671 | 1.5124 | -0.06% | |
| 000694 | 1.161 | 1.556 | -0.06% | |
| 005494 | 1.0983 | 1.0983 | -1.43% | |
| 026575 | 0.6839 | 0.6839 | -1.43% | |
| 024692 | 1.0986 | 1.0986 | -1.43% | |
| 024795 | 0.9154 | 0.9154 | -1.43% | |
| 026962 | 0.765 | 0.765 | -1.95% | |
| 025873 | 0.9983 | 0.9983 | -1.43% | |
| 026542 | 0.9521 | 0.9521 | -1.95% | |
| 007050 | 1.0338 | 1.2393 | -0.06% | |
| 007092 | 1.0346 | 1.237 | -0.06% | |
| 000897 | 1.0837 | 1.1957 | -0.06% | |
| 000911 | 1.0547 | 1.5688 | -0.06% | |
| 005263 | 1.3194 | 1.7544 | -1.43% | |
| 002632 | 1.0281 | 1.277 | -0.06% | |
| 022331 | 1.0401 | 1.0401 | -1.65% | |
| 025324 | 1.1726 | 1.1726 | -1.95% | |
| 020974 | 1.1595 | 1.1595 | -0.06% | |
| 021527 | 1.0209 | 1.0209 | -1.43% | |
| 024409 | 1.1951 | 1.1951 | -1.65% | |
| 024497 | 1.176 | 1.176 | -1.95% | |
| 024612 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% | |
| 017583 | 1.0865 | 1.0865 | -0.06% | |
| 018828 | 1.2952 | 1.2952 | -1.43% | |
| 014264 | 1.2449 | 1.2449 | -1.43% | |
| 024694 | 0.8785 | 0.8785 | -1.43% | |
| 024968 | 0.9952 | 0.9952 | -0.06% | |
| 024969 | 0.9934 | 0.9934 | -0.06% | |
| 026963 | 0.7645 | 0.7645 | -1.95% | |
| 027243 | 0.752 | 0.752 | -1.43% | |
| 007325 | 1.0425 | 1.1909 | -0.06% | |
| 008806 | 1.0197 | 1.186 | -0.06% | |
| 004944 | 1.9179 | 1.9179 | -1.43% | |
| 000896 | 1.136 | 1.25 | -0.06% | |
| 006631 | 1.054 | 1.2442 | -0.06% | |
| 018576 | 1.0831 | 1.0991 | -0.06% | |
| 018682 | 1.0655 | 1.0655 | -0.06% | |
| 015071 | 0.5846 | 0.5846 | -1.43% | |
| 015072 | 0.575 | 0.575 | -1.43% | |
| 023704 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | |
| 023533 | 1.0556 | 1.0556 | -0.06% | |
| 023630 | 1.0928 | 1.0928 | -1.95% | |
| 022408 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 017619 | 1.1556 | 1.1556 | -1.43% | |
| 014263 | 1.2664 | 1.2664 | -1.43% | |
| 005497 | 1.0742 | 1.1942 | -0.06% | |
| 002265 | 1.0107 | 1.3574 | -0.06% | |
| 003500 | 1.1018 | 1.3217 | -0.06% | |
| 026048 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | |
| 024792 | 1.0512 | 1.0512 | -1.95% | |
| 027598 | 0.8897 | 0.8897 | -1.95% | |
| 027599 | 0.8895 | 0.8895 | -1.95% | |
| 007324 | 1.0462 | 1.1983 | -0.06% | |
| 007559 | 1.0369 | 1.2374 | -0.06% | |
| 000814 | 1.1298 | 1.4553 | -0.06% | |
| 005262 | 1.3301 | 1.8011 | -1.43% | |
| 021882 | 1.1724 | 1.1724 | -1.95% | |
| 022330 | 1.0469 | 1.0469 | -1.65% | |
| 014575 | 0.5004 | 0.5004 | -1.43% | |
| 014883 | 1.1222 | 1.1222 | -0.06% | |
| 012097 | 0.8923 | 0.8923 | -1.43% | |
| 025358 | 0.99 | 0.99 | -1.43% | |
| 020814 | 1.0528 | 1.0528 | -0.06% | |
| 016727 | 1.0334 | 1.1065 | -0.06% | |
| 016259 | 1.2616 | 1.2616 | -1.43% | |
| 018827 | 1.3104 | 1.3104 | -1.43% | |
| 016438 | 1.0169 | 1.1103 | -0.06% | |
| 006142 | 1.0277 | 1.2762 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,671.43 | 26.53 |
| 2 | 债券及货币 | 71,105.97 | 91.24 |
| 3 | 现金 | 1,573.67 | 02.02 |
| 4 | 其他资产 | 524.53 | 00.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688600 | 皖仪科技 | 97.00 | 3,228.16 | 4.14% | -35.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.60 | 2,552.88 | 3.28% | -0.40 |
| 09858 | 优然牧业 | 890.00 | 2,141.24 | 2.75% | 0.00 |
| 301362 | 民爆光电 | 11.44 | 2,104.41 | 2.70% | 11.44 |
| 000728 | 国元证券 | 207.89 | 1,557.10 | 2.00% | 207.89 |
| 688630 | 芯碁微装 | 02.72 | 1,495.38 | 1.92% | 2.72 |
| 300751 | 迈为股份 | 04.52 | 1,276.72 | 1.64% | 0.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 14.65 | 1,137.55 | 1.46% | 0.00 |
| 688789 | 宏华数科 | 19.90 | 1,058.13 | 1.36% | 12.62 |
| 600562 | 国睿科技 | 49.58 | 1,052.09 | 1.35% | 13.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240322 | 24进出22 | 50.00(万张) | 5,042.68(万元) | 6.47(%) |
| 2 | 2422052 | 24中银消费金融债05 | 40.00(万张) | 4,100.27(万元) | 5.26(%) |
| 3 | 2522009 | 25中邮消费金融债01 | 40.00(万张) | 4,024.20(万元) | 5.16(%) |
| 4 | 272480020 | 24中华财险资本补充债 | 30.00(万张) | 3,078.43(万元) | 3.95(%) |
| 5 | 2522020 | 25奔驰汽车债01 | 30.00(万张) | 3,068.71(万元) | 3.94(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.3% | 4.68% | 4.52% | 0.0% | 3.97% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95% | 0.07% | -3.82% | -0.73% | 4.68% | 14.2% | 0.0% | 14.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.26 | 0.29 |
| 夏普比率 | 46.45 | 137.85 | 68.68 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.09 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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