公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理李彪,王萍莉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1179
1.1179
11.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.23% -0.03% 2506/9401
最近一月 -5.19% -0.12% 2701/9377
最近三月 -2.31% -0.11% 2192/9266
最近一年 0.14% -0.05% 2943/8481
(2026-10-22)
基金代码017620 基金经理李彪,王萍莉 最新份额4,856.99万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.127 1.127 0.81%
2026-10-22 1.1179 1.1179 -0.89%
2026-10-21 1.1279 1.1279 -0.08%
2026-10-20 1.1288 1.1288 0.04%
2026-10-19 1.1283 1.1283 -0.12%
2026-10-16 1.1296 1.1296 0.09%
2026-10-15 1.1286 1.1286 -0.77%
2026-10-14 1.1374 1.1374 -0.52%
2026-10-13 1.1433 1.1433 -0.05%
2026-10-12 1.1439 1.1439 -0.53%
2026-10-9 1.15 1.15 -0.02%
2026-10-8 1.1502 1.1502 -0.93%
2026-9-30 1.161 1.161 -0.07%
2026-9-29 1.1618 1.1618 0.03%
2026-9-28 1.1615 1.1615 -0.92%
2026-9-24 1.1723 1.1723 -0.71%
2026-9-23 1.1807 1.1807 0.14%
2026-9-22 1.1791 1.1791 -0.09%
2026-9-21 1.1802 1.1802 0.10%
2026-9-18 1.179 1.179 0.67%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 4.3-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 5.4-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.7-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 3.3-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 4.7-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 2.0--  --  
鑫元行业轮动A2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 5.4-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 4.0-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.7-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A2020-02-18 至 今 6.714.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 4.7-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 4.0-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 3.3-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C2020-02-18 至 今 6.712.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 5.67.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王萍莉2026-07-06 至 今0年3个月零18天
徐文祥2024-09-27 至 2026-07-061年-3个月零9天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.44-20.27
李彪2023-02-02 至 今3年8个月零22天-4.44-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012096 0.7725 0.7725 -2.37%
009395 1.2484 1.2484 -2.37%
016903 0.8452 0.8452 -2.37%
015071 0.5902 0.5902 -2.37%
015164 1.0821 1.1506 -0.12%
014263 1.0909 1.0909 -2.37%
016438 1.0256 1.119 -0.12%
018682 1.0643 1.0643 -0.12%
016259 1.2378 1.2378 -2.37%
017583 1.0356 1.0356 -0.12%
018849 1.0282 1.0282 -0.12%
025096 1.0026 1.0026 -0.12%
024409 1.0002 1.0002 -1.87%
024478 1.1877 1.1877 -2.45%
024497 1.1401 1.1401 -2.45%
024559 1.1711 1.1711 -0.12%
023631 0.927 0.927 -2.45%
022408 0.9995 0.9995 -0.12%
025359 0.9875 0.9875 -2.37%
026114 0.7798 0.7798 -2.45%
026575 0.6108 0.6108 -2.37%
026740 0.9998 0.9998 -1.87%
026741 0.9995 0.9995 -1.87%
000578 1.0356 1.1156 -0.12%
005493 1.2095 1.2095 -2.37%
007092 1.0362 1.245 -0.12%
002632 1.0162 1.289 -0.12%
016727 1.0546 1.1277 -0.12%
017180 1.0523 1.0673 -0.12%
014882 1.138 1.138 -0.12%
022115 1.0622 1.0622 -2.37%
018819 1.0318 1.0748 -2.37%
024258 1.0663 1.0663 -1.87%
025097 1.0011 1.0011 -0.12%
021449 1.0489 1.0689 -0.12%
020813 1.067 1.067 -0.12%
020814 1.0621 1.0621 -0.12%
024410 0.9966 0.9966 -1.87%
589310 0.706 0.706 -2.45%
025673 0.784 0.784 -2.37%
024791 0.5772 0.5772 -2.37%
026962 0.706 0.706 -2.45%
026999 1.025 1.025 -0.12%
002915 1.067 1.3714 -0.12%
006142 1.0377 1.2862 -0.12%
000579 0.9858 1.0658 -0.12%
000655 1.0777 1.523 -0.12%
001602 0.7652 0.9452 -2.37%
000896 1.1239 1.2379 -0.12%
000897 1.0711 1.1831 -0.12%
017027 0.8646 0.8646 -2.37%
014005 1.1698 1.5148 -0.12%
018580 1.1873 1.1873 -2.45%
021882 1.1353 1.1353 -2.45%
020974 1.1695 1.1695 -0.12%
024408 0.8382 0.8382 -2.45%
024479 1.1835 1.1835 -2.45%
023533 1.049 1.0637 -0.12%
023091 1.074 1.1051 -0.12%
027244 0.6554 0.6554 -2.37%
025358 0.9918 0.9918 -2.37%
026542 0.8414 0.8414 -2.45%
026157 0.897 0.897 -1.87%
026756 0.9249 0.9249 -2.37%
024691 0.811 0.811 -2.37%
024692 0.8067 0.8067 -2.37%
024693 0.8041 0.8041 -2.37%
024694 0.7998 0.7998 -2.37%
026963 0.7052 0.7052 -2.45%
027526 0.8871 0.8871 -2.37%
027598 0.7839 0.7839 -2.45%
563980 0.986 0.998 -2.45%
007761 1.0194 1.1849 -0.12%
000694 1.171 1.566 -0.12%
005446 1.0456 1.4697 -0.12%
007551 1.1707 1.3378 -0.12%
006838 1.0429 1.2357 -0.12%
000814 1.1391 1.4665 -0.12%
000815 1.1485 1.403 -0.12%
000910 1.0271 1.4492 -0.12%
010459 1.07 1.1528 -0.12%
008139 1.1093 1.1994 -0.12%
014575 0.4494 0.4494 -2.37%
017026 0.8698 0.8698 -2.37%
017190 1.1123 1.1123 -2.45%
014264 1.0713 1.0713 -2.37%
021163 1.1995 1.1995 -0.12%
023630 0.9317 0.9317 -2.45%
025872 1.0 1.0 -2.37%
026574 0.6123 0.6123 -2.37%
024793 1.031 1.031 -2.45%
024969 0.9737 0.9737 -0.12%
003500 1.1101 1.33 -0.12%
005950 0.6087 0.6087 -2.37%
008865 1.1863 1.1908 -0.12%
005263 1.1024 1.5374 -2.37%
000911 1.0459 1.578 -0.12%
014574 0.4579 0.4579 -2.37%
015072 0.5799 0.5799 -2.37%
561610 0.9806 0.9806 -2.45%
022255 1.0683 1.1844 -0.12%
017619 1.1342 1.1342 -2.37%
018818 1.0449 1.0883 -2.37%
019533 1.1635 1.1635 -0.12%
023703 1.0248 1.0248 -0.12%
024105 0.9834 0.9834 -0.12%
025323 1.0104 1.0104 -2.45%
025324 1.0064 1.0064 -2.45%
024407 0.847 0.847 -2.45%
027157 0.7935 0.7935 -2.37%
027452 0.8999 0.8999 -2.45%
025674 0.7891 0.7891 -2.37%
026543 0.8405 0.8405 -2.45%
024794 0.8599 0.8599 -2.37%
024968 0.9765 0.9765 -0.12%
004459 1.1203 1.4382 -0.12%
003041 1.0787 1.3556 -0.12%
006082 1.0198 1.2546 -0.12%
007093 1.0436 1.2385 -0.12%
008806 1.0252 1.1915 -0.12%
004944 1.7895 1.7895 -2.37%
004059 1.0422 1.3268 -0.12%
007324 1.0526 1.2047 -0.12%
006632 1.0565 1.2231 -0.12%
012097 0.7563 0.7563 -2.37%
159077 0.728 0.728 -2.45%
020123 1.068 1.08 -0.12%
018579 1.2026 1.2026 -2.45%
021881 1.1426 1.1426 -2.45%
022116 1.0547 1.0547 -2.37%
018827 0.919 0.919 -2.37%
024104 0.9877 0.9877 -0.12%
024612 1.0633 1.0633 -0.12%
027243 0.6567 0.6567 -2.37%
027453 0.8992 0.8992 -2.45%
025873 0.9984 0.9984 -2.37%
026156 0.8969 0.8969 -1.87%
024792 1.0347 1.0347 -2.45%
024795 0.856 0.856 -2.37%
002265 1.0185 1.3652 -0.12%
007559 1.0472 1.2477 -0.12%
005780 1.0807 1.3338 -0.12%
008864 1.2058 1.2103 -0.12%
004948 1.7199 1.7199 -2.37%
005262 1.1124 1.5834 -2.37%
006631 1.0687 1.2589 -0.12%
006754 1.1064 1.277 -0.12%
002633 1.0075 1.2481 -0.12%
008229 1.005 1.1405 -0.12%
016902 0.8554 0.8554 -2.37%
013115 1.0571 1.1701 -0.12%
018762 1.0811 1.0811 -0.12%
561400 0.9986 0.9986 -2.45%
015910 1.0842 1.141 -0.12%
018828 0.9074 0.9074 -2.37%
019724 1.0563 1.0563 -0.12%
023704 1.0219 1.0219 -0.12%
025177 1.0501 1.0501 -0.12%
022331 1.0586 1.0586 -1.87%
021527 1.0228 1.0228 -2.37%
027156 0.7951 0.7951 -2.37%
024790 0.5798 0.5798 -2.37%
026933 1.0929 1.0929 -2.37%
026934 1.0906 1.0906 -2.37%
027527 0.8865 0.8865 -2.37%
027709 0.7092 0.7092 -2.37%
005494 1.1543 1.1543 -2.37%
005849 1.0331 1.3148 -0.12%
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017584 1.1166 1.1704 -0.12%
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026048 0.9948 0.9948 -0.12%
026113 0.7807 0.7807 -2.45%
026757 0.9221 0.9221 -2.37%
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027708 0.7102 0.7102 -2.37%
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005497 1.0822 1.2022 -0.12%
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007050 1.0432 1.2487 -0.12%
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001601 0.8078 1.0238 -2.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,671.4326.53
2债券及货币71,105.9791.24
3现金1,573.6702.02
4其他资产524.5300.67
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688600皖仪科技97.003,228.164.14%-35.64  
688256寒武纪01.602,552.883.28%-0.40  
09858优然牧业890.002,141.242.75%0.00  
301362民爆光电11.442,104.412.70%11.44  
000728国元证券207.891,557.102.00%207.89  
688630芯碁微装02.721,495.381.92%2.72  
300751迈为股份04.521,276.721.64%0.62  
00981中芯国际14.651,137.551.46%0.00  
688789宏华数科19.901,058.131.36%12.62  
600562国睿科技49.581,052.091.35%13.24  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124032224进出2250.00(万张)5,042.68(万元)6.47(%)  
2242205224中银消费金融债0540.00(万张)4,100.27(万元)5.26(%)  
3252200925中邮消费金融债0140.00(万张)4,024.20(万元)5.16(%)  
427248002024中华财险资本补充债30.00(万张)3,078.43(万元)3.95(%)  
5252202025奔驰汽车债0130.00(万张)3,068.71(万元)3.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.29%0.14%4.45%0.0%3.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.19%
-2.31%
-5.69%
-2.66%
0.14%
13.96%
0.0%
11.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.52
0.41
0.33
夏普比率
-15.89
84.74
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特雷诺指数
-0.00
0.04
0.03
詹森指数
0.02
0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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