公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理王萍莉,李彪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1401
1.1401
14.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.73% 0.01% 4364/9405
最近一月 -2.95% -0.09% 3703/9364
最近三月 0.07% -0.04% 2775/9149
最近一年 4.68% 0.2% 4892/8394
(2026-07-24)
基金代码017620 基金经理王萍莉,李彪 最新份额4,856.99万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.1401 1.1401 0.11%
2026-7-23 1.1389 1.1389 -0.47%
2026-7-22 1.1443 1.1443 -0.63%
2026-7-21 1.1515 1.1515 1.81%
2026-7-20 1.131 1.131 -0.07%
2026-7-17 1.1318 1.1318 -1.41%
2026-7-16 1.148 1.148 -0.62%
2026-7-15 1.1552 1.1552 -0.16%
2026-7-14 1.157 1.157 0.16%
2026-7-13 1.1551 1.1551 -0.71%
2026-7-10 1.1634 1.1634 -0.72%
2026-7-9 1.1718 1.1718 1.10%
2026-7-8 1.1591 1.1591 -0.26%
2026-7-7 1.1621 1.1621 -0.34%
2026-7-3 1.1657 1.1657 -0.10%
2026-7-2 1.1669 1.1669 -1.14%
2026-7-1 1.1804 1.1804 -0.42%
2026-6-30 1.1854 1.1854 0.53%
2026-6-29 1.1791 1.1791 0.61%
2026-6-26 1.172 1.172 -0.54%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 4.0-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 5.1-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.5-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 3.0-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 4.4-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.7--  --  
鑫元行业轮动A2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 5.1-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.7-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.5-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A2020-02-18 至 今 6.414.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 4.4-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.7-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 3.0-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C2020-02-18 至 今 6.412.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 5.37.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王萍莉2026-07-06 至 今0年0个月零21天
徐文祥2024-09-27 至 2026-07-061年-3个月零9天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.44-20.27
李彪2023-02-02 至 今3年5个月零25天-4.44-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026113 0.9228 0.9228 -1.95%
024693 0.8823 0.8823 -1.43%
027157 0.9185 0.9185 -1.43%
005949 0.708 0.708 -1.43%
001602 0.9171 1.0971 -1.43%
006838 1.0319 1.2247 -0.06%
561400 0.9995 0.9995 -1.95%
014005 1.1597 1.5047 -0.06%
023091 1.0842 1.0972 -0.06%
024408 0.8352 0.8352 -1.95%
023631 1.0884 1.0884 -1.95%
022409 1.0424 1.0424 -0.06%
013115 1.0651 1.1591 -0.06%
000579 1.0353 1.1153 -0.06%
004459 1.1379 1.432 -0.06%
007761 1.0135 1.179 -0.06%
003041 1.1039 1.3497 -0.06%
026574 0.6848 0.6848 -1.43%
024794 0.9187 0.9187 -1.43%
025673 0.9025 0.9025 -1.43%
025674 0.9074 0.9074 -1.43%
026543 0.9516 0.9516 -1.95%
005779 1.0606 1.3583 -0.06%
005849 1.0393 1.305 -0.06%
004031 1.0423 1.2663 -0.06%
004059 1.0353 1.3199 -0.06%
001601 0.9662 1.1822 -1.43%
006632 1.0429 1.2095 -0.06%
006754 1.0982 1.2688 -0.06%
018683 1.0544 1.0544 -0.06%
018761 1.0802 1.0802 -0.06%
018762 1.0745 1.0745 -0.06%
008229 1.0121 1.1336 -0.06%
014574 0.5094 0.5094 -1.43%
015164 1.0711 1.1396 -0.06%
025096 0.9973 0.9973 -0.06%
020813 1.0571 1.0571 -0.06%
024478 1.4195 1.4195 -1.95%
017027 1.0479 1.0479 -1.43%
017191 1.1105 1.1105 -1.95%
017620 1.1401 1.1401 -1.43%
026114 0.9222 0.9222 -1.95%
026757 0.7845 0.7845 -1.43%
024793 1.0482 1.0482 -1.95%
026933 1.1604 1.1604 -1.43%
027708 0.8764 0.8764 -1.43%
027156 0.9195 0.9195 -1.43%
027244 0.7513 0.7513 -1.43%
027452 0.9045 0.9045 -1.95%
008864 1.1989 1.2034 -0.06%
000910 1.0474 1.4411 -0.06%
010459 1.0611 1.1439 -0.06%
022116 0.9214 0.9214 -1.43%
022255 1.0619 1.178 -0.06%
021449 1.0403 1.0603 -0.06%
014882 1.1317 1.1317 -0.06%
024104 0.9547 0.9547 -0.06%
024105 0.9515 0.9515 -0.06%
025359 0.9867 0.9867 -1.43%
021163 1.1926 1.1926 -0.06%
021713 1.0361 1.0481 -0.06%
024407 0.8426 0.8426 -1.95%
024479 1.4155 1.4155 -1.95%
017180 1.0581 1.0731 -0.06%
015910 1.0739 1.1307 -0.06%
000578 1.0865 1.1665 -0.06%
005493 1.1494 1.1494 -1.43%
026047 1.0001 1.0001 -0.06%
024691 1.1034 1.1034 -1.43%
024790 0.7019 0.7019 -1.43%
026934 1.1592 1.1592 -1.43%
027709 0.8761 0.8761 -1.43%
007551 1.169 1.3361 -0.06%
002633 1.0168 1.2372 -0.06%
018575 1.0889 1.1059 -0.06%
018579 1.1703 1.1703 -1.95%
018580 1.1565 1.1565 -1.95%
021881 1.1786 1.1786 -1.95%
022115 0.9271 0.9271 -1.43%
019533 1.1626 1.1626 -0.06%
020123 1.0532 1.0652 -0.06%
008139 1.099 1.1891 -0.06%
012096 0.9105 0.9105 -1.43%
009395 1.2718 1.2718 -1.43%
024258 1.0466 1.0466 -1.65%
025323 1.1761 1.1761 -1.95%
024410 1.1917 1.1917 -1.65%
024559 1.161 1.161 -0.06%
016902 0.8627 0.8627 -1.43%
016903 0.8533 0.8533 -1.43%
017026 1.0532 1.0532 -1.43%
017190 1.127 1.127 -1.95%
016439 1.0211 1.1055 -0.06%
005446 1.0364 1.4605 -0.06%
002442 1.076 1.3487 -0.06%
002915 1.056 1.3604 -0.06%
026756 0.7861 0.7861 -1.43%
024791 0.6995 0.6995 -1.43%
026999 1.0197 1.0197 -0.06%
027453 0.9041 0.9041 -1.95%
025872 0.9989 0.9989 -1.43%
005780 1.0778 1.3309 -0.06%
005950 0.694 0.694 -1.43%
006082 1.0473 1.2452 -0.06%
006993 1.0397 1.2314 -0.06%
007093 1.0422 1.2308 -0.06%
008865 1.1802 1.1847 -0.06%
004948 1.8452 1.8452 -1.43%
000815 1.1389 1.392 -0.06%
563980 0.9763 0.9793 -1.95%
589310 0.8527 0.8527 -1.95%
018849 1.0798 1.0798 -0.06%
019724 1.0468 1.0468 -0.06%
023703 1.0196 1.0196 -0.06%
025097 0.9964 0.9964 -0.06%
025177 1.0563 1.0563 -0.06%
017584 1.1287 1.1825 -0.06%
018818 1.1745 1.2179 -1.43%
018819 1.1609 1.2039 -1.43%
014284 1.0154 1.1219 -0.06%
000655 1.0671 1.5124 -0.06%
000694 1.161 1.556 -0.06%
005494 1.0983 1.0983 -1.43%
026575 0.6839 0.6839 -1.43%
024692 1.0986 1.0986 -1.43%
024795 0.9154 0.9154 -1.43%
026962 0.765 0.765 -1.95%
025873 0.9983 0.9983 -1.43%
026542 0.9521 0.9521 -1.95%
007050 1.0338 1.2393 -0.06%
007092 1.0346 1.237 -0.06%
000897 1.0837 1.1957 -0.06%
000911 1.0547 1.5688 -0.06%
005263 1.3194 1.7544 -1.43%
002632 1.0281 1.277 -0.06%
022331 1.0401 1.0401 -1.65%
025324 1.1726 1.1726 -1.95%
020974 1.1595 1.1595 -0.06%
021527 1.0209 1.0209 -1.43%
024409 1.1951 1.1951 -1.65%
024497 1.176 1.176 -1.95%
024612 1.0524 1.0524 -0.06%
017583 1.0865 1.0865 -0.06%
018828 1.2952 1.2952 -1.43%
014264 1.2449 1.2449 -1.43%
024694 0.8785 0.8785 -1.43%
024968 0.9952 0.9952 -0.06%
024969 0.9934 0.9934 -0.06%
026963 0.7645 0.7645 -1.95%
027243 0.752 0.752 -1.43%
007325 1.0425 1.1909 -0.06%
008806 1.0197 1.186 -0.06%
004944 1.9179 1.9179 -1.43%
000896 1.136 1.25 -0.06%
006631 1.054 1.2442 -0.06%
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018682 1.0655 1.0655 -0.06%
015071 0.5846 0.5846 -1.43%
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023630 1.0928 1.0928 -1.95%
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016259 1.2616 1.2616 -1.43%
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006142 1.0277 1.2762 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,671.4326.53
2债券及货币71,105.9791.24
3现金1,573.6702.02
4其他资产524.5300.67
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688600皖仪科技97.003,228.164.14%-35.64  
688256寒武纪01.602,552.883.28%-0.40  
09858优然牧业890.002,141.242.75%0.00  
301362民爆光电11.442,104.412.70%11.44  
000728国元证券207.891,557.102.00%207.89  
688630芯碁微装02.721,495.381.92%2.72  
300751迈为股份04.521,276.721.64%0.62  
00981中芯国际14.651,137.551.46%0.00  
688789宏华数科19.901,058.131.36%12.62  
600562国睿科技49.581,052.091.35%13.24  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124032224进出2250.00(万张)5,042.68(万元)6.47(%)  
2242205224中银消费金融债0540.00(万张)4,100.27(万元)5.26(%)  
3252200925中邮消费金融债0140.00(万张)4,024.20(万元)5.16(%)  
427248002024中华财险资本补充债30.00(万张)3,078.43(万元)3.95(%)  
5252202025奔驰汽车债0130.00(万张)3,068.71(万元)3.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.3%4.68%4.52%0.0%3.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.95%
0.07%
-3.82%
-0.73%
4.68%
14.2%
0.0%
14.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.45
0.26
0.29
夏普比率
46.45
137.85
68.68
特雷诺指数
0.01
0.09
0.04
詹森指数
0.01
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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