公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理李彪,赵慧
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0036
1.0036
0.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.75% 0.02% 5599/7994
最近一月 0.88% 0.03% 6590/7983
最近三月 3.33% 0.1% 6519/7914
最近一年 0.85% -0.08% 1491/7205
(2024-05-09)
基金代码017620 基金经理李彪,赵慧 最新份额6,491.75万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进 、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进 、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现 红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现 红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现 红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资 ,且基金份额持有 ,且基金份额持有 ,且基金份额持有 ,且基金份额持有 ,且基金份额持有 人可对 A类、 C类基金份额分别选择不同的红方式 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金红; 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 获得的红利再投资份额 运作期到日,与该原获得的红利再投资份额 运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准 、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准 、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准 日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面; 日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面; 日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金 、由于本基金 、由于本基金 、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别 每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-9 1.0036 1.0036 0.35%
2024-5-8 1.0001 1.0001 -0.29%
2024-5-7 1.003 1.003 0.07%
2024-5-6 1.0023 1.0023 0.62%
2024-4-30 0.9961 0.9961 -0.01%
2024-4-29 0.9962 0.9962 0.18%
2024-4-26 0.9944 0.9944 0.21%
2024-4-25 0.9923 0.9923 0.01%
2024-4-24 0.9922 0.9922 0.02%
2024-4-23 0.992 0.992 0.32%
2024-4-22 0.9888 0.9888 -0.02%
2024-4-19 0.989 0.989 0.04%
2024-4-18 0.9886 0.9886 0.05%
2024-4-17 0.9881 0.9881 0.19%
2024-4-16 0.9862 0.9862 -0.48%
2024-4-15 0.991 0.991 0.07%
2024-4-12 0.9903 0.9903 -0.14%
2024-4-11 0.9917 0.9917 -0.10%
2024-4-10 0.9927 0.9927 -0.21%
2024-4-9 0.9948 0.9948 0.20%

李彪先生:中国国籍,理学硕士研究生。历任上海辕辊投资管理有限公司研究员、上海华策投资管理有限公司研究员、金瑞期货有限公司研究员、上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部股票投资部、FOF投资部总经理、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 1.8-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 2.9-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 1.3-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 0.8-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 2.2-17.37% -22.31% 
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 2.9-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 1.5-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 1.3-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 4.214.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 2.2-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 1.5-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 0.8-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 4.212.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 3.17.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报混合D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵慧2023-02-02 至 今1年3个月零8天-4.44-20.27
李彪2023-02-02 至 今1年3个月零8天-4.44-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018827 0.8806 0.8806 1.03%
018849 1.028 1.028 0.05%
000578 1.0281 1.1081 0.05%
005494 0.8887 0.8887 1.03%
007092 1.1491 1.1691 0.05%
007093 1.1423 1.1623 0.05%
008865 1.1375 1.142 0.05%
004031 1.0193 1.1993 0.05%
006632 1.0141 1.1687 0.05%
006838 1.0215 1.1635 0.05%
000815 1.0896 1.3356 0.05%
013115 1.0184 1.0884 0.05%
016727 1.0216 1.0589 0.05%
019724 1.012 1.012 0.05%
018682 1.0114 1.0114 0.05%
003041 1.148 1.2952 0.05%
004459 1.1206 1.3572 0.05%
007324 1.1229 1.1439 0.05%
006754 1.0481 1.2187 0.05%
000897 1.0757 1.1357 0.05%
009395 1.1178 1.1178 1.03%
008139 1.0702 1.1303 0.05%
015071 0.513 0.513 1.03%
017727 0.8282 0.8282 1.33%
014263 0.9925 0.9925 1.03%
014264 0.9842 0.9842 1.03%
016902 0.7904 0.7904 1.03%
017190 0.9658 0.9658 1.33%
017584 1.1108 1.1108 0.05%
018579 0.9163 0.9163 1.33%
018762 1.0196 1.0196 0.05%
002915 1.1753 1.2997 0.05%
006142 1.0214 1.2099 0.05%
000579 0.9883 1.0683 0.05%
005497 1.1207 1.1407 0.05%
002265 1.054 1.3052 0.05%
002442 1.028 1.3007 0.05%
005849 1.0555 1.2455 0.05%
001601 0.6685 0.8845 1.03%
000896 1.1173 1.1773 0.05%
000910 1.042 1.3811 0.05%
012096 0.7603 0.7603 1.03%
014883 1.069 1.069 0.05%
015072 0.5091 0.5091 1.03%
017468 0.7955 0.7955 1.03%
016259 1.1137 1.1137 1.03%
017583 1.028 1.028 0.05%
017620 1.0036 1.0036 1.03%
018683 1.0093 1.0093 0.05%
018818 0.9468 0.9468 1.03%
000655 1.063 1.4487 0.05%
005446 1.0297 1.3825 0.05%
007559 1.0387 1.1792 0.05%
005779 1.1308 1.3057 0.05%
002632 1.0193 1.2182 0.05%
002633 1.0176 1.188 0.05%
005263 1.0244 1.4594 1.03%
017726 0.8318 0.8318 1.33%
014286 0.8752 0.8752 1.03%
016439 1.0505 1.0505 0.05%
018575 1.0215 1.0385 0.05%
020974 1.099 1.099 0.05%
018819 0.9439 0.9439 1.03%
006082 1.0609 1.1848 0.05%
004059 1.0387 1.2699 0.05%
000814 1.0834 1.3994 0.05%
005262 1.0237 1.4947 1.03%
014574 0.4615 0.4615 1.03%
014575 0.4573 0.4573 1.03%
017180 1.0284 1.0434 0.05%
017467 0.799 0.799 1.03%
018761 1.0205 1.0205 0.05%
003500 1.0465 1.2664 0.05%
000694 1.0996 1.4946 0.05%
006993 1.0311 1.1803 0.05%
004944 1.3994 1.3994 1.03%
012097 0.7518 0.7518 1.03%
014882 1.0734 1.0734 0.05%
015164 1.0579 1.0579 0.05%
014285 0.8831 0.8831 1.03%
017191 0.9602 0.9602 1.33%
015910 1.0606 1.0706 0.05%
018828 0.8781 0.8781 1.03%
005493 0.9182 0.9182 1.03%
005949 0.6485 0.6485 1.03%
005950 0.6408 0.6408 1.03%
007050 1.0408 1.1848 0.05%
008806 1.0327 1.151 0.05%
008864 1.1492 1.1537 0.05%
007325 1.1171 1.1381 0.05%
001602 0.6459 0.8259 1.03%
014005 1.0994 1.4444 0.05%
016438 1.0532 1.0532 0.05%
018576 1.0206 1.0366 0.05%
018580 0.9136 0.9136 1.33%
004948 1.3583 1.3583 1.03%
007551 1.0978 1.2649 0.05%
006631 1.0154 1.1936 0.05%
000911 1.0475 1.5008 0.05%
010459 1.0251 1.0919 0.05%
016903 0.7862 0.7862 1.03%
017619 1.0083 1.0083 1.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,817.5118.71
2债券及货币50,830.2896.86
3现金4,726.4209.01
4其他资产309.6100.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688600皖仪科技67.311,312.472.50%4.27  
300750宁德时代06.731,279.782.44%-1.37  
688789宏华数科10.181,077.532.05%-6.63  
601878浙商证券68.15771.461.47%68.15  
000858五粮液04.55698.471.33%-1.95  
603596伯特利10.39579.761.10%-4.85  
300051琏升科技55.66539.901.03%55.66  
300896爱美客01.38476.690.91%-1.92  
01024快手-W10.00444.660.85%10.00  
02269药明生物34.20443.360.84%32.60  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124066824能建K150.00(万张)4,968.15(万元)9.47(%)  
223238008223浙商银行二级资本债0230.00(万张)3,131.82(万元)5.97(%)  
323002623附息国债2630.00(万张)3,114.87(万元)5.94(%)  
414828923长城0530.00(万张)3,089.09(万元)5.89(%)  
510238130223成都产投MTN00230.00(万张)3,088.92(万元)5.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.57%0.85%0.0%0.0%0.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.88%
3.33%
1.95%
1.95%
0.85%
0.0%
0.0%
0.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.33
0.00
夏普比率
-33.15
-36.28
0.00
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.00
詹森指数
0.00
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。