基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理徐文祥,李彪 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017620 | 基金经理徐文祥,李彪 | 最新份额5,269.52万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-03-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.0353 | 1.0353 | 0.15% |
2024-11-19 | 1.0338 | 1.0338 | 0.55% |
2024-11-18 | 1.0281 | 1.0281 | -0.46% |
2024-11-15 | 1.0329 | 1.0329 | -0.68% |
2024-11-14 | 1.04 | 1.04 | -0.70% |
2024-11-13 | 1.0473 | 1.0473 | -0.14% |
2024-11-12 | 1.0488 | 1.0488 | -0.47% |
2024-11-11 | 1.0537 | 1.0537 | 0.84% |
2024-11-8 | 1.0449 | 1.0449 | 0.24% |
2024-11-7 | 1.0424 | 1.0424 | 0.55% |
2024-11-6 | 1.0367 | 1.0367 | -0.24% |
2024-11-5 | 1.0392 | 1.0392 | 1.23% |
2024-11-4 | 1.0266 | 1.0266 | 0.55% |
2024-11-1 | 1.021 | 1.021 | -0.48% |
2024-10-31 | 1.0259 | 1.0259 | 0.12% |
2024-10-30 | 1.0247 | 1.0247 | -0.34% |
2024-10-29 | 1.0282 | 1.0282 | -0.43% |
2024-10-28 | 1.0326 | 1.0326 | -0.15% |
2024-10-25 | 1.0342 | 1.0342 | 0.37% |
2024-10-24 | 1.0304 | 1.0304 | -0.09% |
李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元行业轮动C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 2.3 | -6.16% | -24.88% |
鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 3.5 | -38.64% | -30.03% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.8 | -4.09% | -20.27% |
鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 1.3 | -25.87% | -15.75% |
鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.8 | -17.37% | -22.31% |
鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元行业轮动A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 3.5 | -38.01% | -30.03% |
鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.0 | -36.68% | -20.93% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.8 | -4.44% | -20.27% |
鑫元欣享A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 4.8 | 14.23% | 0.09% |
鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.8 | -16.75% | -22.31% |
鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.0 | -36.41% | -20.93% |
鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 1.3 | -26.00% | -15.75% |
鑫元欣享C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 4.8 | 12.23% | 0.09% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 3.7 | 7.80% | -22.17% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 1年9个月零19天 | -4.44 | -20.27 |
徐文祥先生:中央财经大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元裕利 | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元得利 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元汇利 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鑫元货币E | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元货币B | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 1年9个月零19天 | -4.44 | -20.27 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000694 | 1.1143 | 1.5093 | 0.05% | |
002442 | 1.0429 | 1.3156 | 0.05% | |
004459 | 1.1415 | 1.3781 | 0.05% | |
005950 | 0.6185 | 0.6185 | 0.68% | |
006631 | 1.0113 | 1.2015 | 0.05% | |
006754 | 1.0639 | 1.2345 | 0.05% | |
008865 | 1.1481 | 1.1526 | 0.05% | |
009395 | 1.1565 | 1.1565 | 0.68% | |
014286 | 0.9026 | 0.9026 | 0.68% | |
014575 | 0.4374 | 0.4374 | 0.68% | |
015071 | 0.5449 | 0.5449 | 0.68% | |
018828 | 0.9115 | 0.9115 | 0.68% | |
019533 | 1.1059 | 1.1059 | 0.05% | |
020974 | 1.1132 | 1.1132 | 0.05% | |
004059 | 1.0134 | 1.286 | 0.05% | |
006838 | 1.0393 | 1.1813 | 0.05% | |
017180 | 1.0458 | 1.0608 | 0.05% | |
017619 | 1.0423 | 1.0423 | 0.68% | |
017726 | 0.8365 | 0.8365 | 0.83% | |
021527 | 1.0037 | 1.0037 | 0.68% | |
021881 | 0.9977 | 0.9977 | 0.83% | |
000814 | 1.0964 | 1.415 | 0.05% | |
001601 | 0.719 | 0.935 | 0.68% | |
004948 | 1.4254 | 1.4254 | 0.68% | |
005263 | 1.057 | 1.492 | 0.68% | |
005779 | 1.0287 | 1.3264 | 0.05% | |
007325 | 1.1357 | 1.1567 | 0.05% | |
012096 | 0.8034 | 0.8034 | 0.68% | |
015072 | 0.5395 | 0.5395 | 0.68% | |
015164 | 1.0797 | 1.0797 | 0.05% | |
017583 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | |
021713 | 1.0139 | 1.0139 | 0.05% | |
022255 | 1.1426 | 1.1426 | 0.05% | |
000579 | 0.9894 | 1.0694 | 0.05% | |
000655 | 1.0773 | 1.463 | 0.05% | |
001602 | 0.6917 | 0.8717 | 0.68% | |
002632 | 1.0344 | 1.2333 | 0.05% | |
002633 | 1.0304 | 1.2008 | 0.05% | |
003500 | 1.0644 | 1.2843 | 0.05% | |
007050 | 1.0575 | 1.2015 | 0.05% | |
007093 | 1.1145 | 1.1866 | 0.05% | |
012097 | 0.7927 | 0.7927 | 0.68% | |
014005 | 1.1131 | 1.4581 | 0.05% | |
014263 | 0.9625 | 0.9625 | 0.68% | |
014285 | 0.9128 | 0.9128 | 0.68% | |
016438 | 1.0249 | 1.0729 | 0.05% | |
016439 | 1.0242 | 1.0692 | 0.05% | |
016902 | 0.8219 | 0.8219 | 0.68% | |
017467 | 0.6633 | 0.6633 | 0.68% | |
017620 | 1.0353 | 1.0353 | 0.68% | |
018762 | 1.0317 | 1.0317 | 0.05% | |
018580 | 1.0419 | 1.0419 | 0.83% | |
000815 | 1.1034 | 1.3514 | 0.05% | |
000911 | 1.0511 | 1.5252 | 0.05% | |
004031 | 1.0146 | 1.2186 | 0.05% | |
005849 | 1.0694 | 1.2594 | 0.05% | |
005949 | 0.6273 | 0.6273 | 0.68% | |
006082 | 1.0413 | 1.2022 | 0.05% | |
007324 | 1.1424 | 1.1634 | 0.05% | |
008139 | 1.0636 | 1.1437 | 0.05% | |
008806 | 1.0196 | 1.1649 | 0.05% | |
016903 | 0.8181 | 0.8181 | 0.68% | |
018819 | 1.183 | 1.183 | 0.68% | |
018827 | 0.9159 | 0.9159 | 0.68% | |
019724 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% | |
020123 | 1.0111 | 1.0231 | 0.05% | |
014882 | 1.0889 | 1.0889 | 0.05% | |
000578 | 1.0314 | 1.1114 | 0.05% | |
000897 | 1.083 | 1.143 | 0.05% | |
002915 | 1.1431 | 1.3175 | 0.05% | |
003041 | 1.118 | 1.3088 | 0.05% | |
004944 | 1.4717 | 1.4717 | 0.68% | |
005262 | 1.0585 | 1.5295 | 0.68% | |
005446 | 1.0408 | 1.4018 | 0.05% | |
005493 | 1.0014 | 1.0014 | 0.68% | |
006632 | 1.0078 | 1.1744 | 0.05% | |
006993 | 1.0476 | 1.1968 | 0.05% | |
008864 | 1.1614 | 1.1659 | 0.05% | |
016259 | 1.151 | 1.151 | 0.68% | |
016727 | 1.0302 | 1.0749 | 0.05% | |
018683 | 1.0176 | 1.0176 | 0.05% | |
018818 | 1.1889 | 1.1889 | 0.68% | |
021882 | 0.9972 | 0.9972 | 0.83% | |
002265 | 1.0213 | 1.3225 | 0.05% | |
005497 | 1.1325 | 1.1525 | 0.05% | |
006142 | 1.0275 | 1.231 | 0.05% | |
007092 | 1.0825 | 1.1938 | 0.05% | |
010459 | 1.0398 | 1.1066 | 0.05% | |
014264 | 0.9526 | 0.9526 | 0.68% | |
014574 | 0.4422 | 0.4422 | 0.68% | |
017468 | 0.6586 | 0.6586 | 0.68% | |
017584 | 1.1206 | 1.1206 | 0.05% | |
018575 | 1.0394 | 1.0564 | 0.05% | |
018682 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% | |
018849 | 1.033 | 1.033 | 0.05% | |
020814 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | |
018579 | 1.0473 | 1.0473 | 0.83% | |
000896 | 1.1276 | 1.1876 | 0.05% | |
000910 | 1.0447 | 1.4028 | 0.05% | |
005494 | 0.9654 | 0.9654 | 0.68% | |
007551 | 1.1074 | 1.2745 | 0.05% | |
007559 | 1.0361 | 1.1966 | 0.05% | |
013115 | 1.0379 | 1.1079 | 0.05% | |
015910 | 1.0793 | 1.0893 | 0.05% | |
017190 | 1.0942 | 1.0942 | 0.83% | |
017191 | 1.0855 | 1.0855 | 0.83% | |
017727 | 0.8312 | 0.8312 | 0.83% | |
018576 | 1.0373 | 1.0533 | 0.05% | |
018761 | 1.0336 | 1.0336 | 0.05% | |
020813 | 1.004 | 1.004 | 0.05% | |
021163 | 1.1547 | 1.1547 | 0.05% | |
021449 | 1.0139 | 1.0139 | 0.05% | |
014883 | 1.0833 | 1.0833 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,531.41 | 19.83 |
2 | 债券及货币 | 34,168.37 | 89.94 |
3 | 现金 | 4,153.56 | 10.93 |
4 | 其他资产 | 423.68 | 01.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688600 | 皖仪科技 | 67.42 | 1,075.28 | 2.83% | 5.02 |
688981 | 中芯国际 | 14.00 | 839.86 | 2.21% | 0.00 |
603596 | 伯特利 | 13.08 | 639.68 | 1.68% | -1.47 |
300750 | 宁德时代 | 02.46 | 619.65 | 1.63% | -2.39 |
300751 | 迈为股份 | 05.80 | 614.34 | 1.62% | 0.00 |
688789 | 宏华数科 | 06.96 | 538.91 | 1.42% | -1.60 |
688377 | 迪威尔 | 33.32 | 484.13 | 1.27% | 2.00 |
605133 | 嵘泰股份 | 19.96 | 425.75 | 1.12% | 19.96 |
600862 | 中航高科 | 18.52 | 397.62 | 1.05% | 3.59 |
688239 | 航宇科技 | 10.07 | 368.61 | 0.97% | 2.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230210 | 23国开10 | 60.00(万张) | 6,328.79(万元) | 16.66(%) |
2 | 200210 | 20国开10 | 50.00(万张) | 5,321.95(万元) | 14.01(%) |
3 | 230215 | 23国开15 | 50.00(万张) | 5,187.87(万元) | 13.66(%) |
4 | 240210 | 24国开10 | 30.00(万张) | 3,055.29(万元) | 8.04(%) |
5 | 242480032 | 24长沙银行永续债01 | 30.00(万张) | 2,957.43(万元) | 7.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.83% | 4.05% | 0.0% | 0.0% | 2.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | 7.18% | 5.16% | 5.17% | 4.05% | 0.0% | 0.0% | 3.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.27 | 0.00 |
夏普比率 | 42.39 | 3.20 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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