公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0423
1.0423
4.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.15% -0.02% 2597/8238
最近一月 0.91% 0.01% 3291/8207
最近三月 7.29% 0.15% 5755/8126
最近一年 4.46% 0.02% 2814/7581
(2024-11-20)
基金代码017619 基金经理徐文祥,李彪 最新份额32,120.18万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.0423 1.0423 0.13%
2024-11-19 1.0409 1.0409 0.56%
2024-11-18 1.0351 1.0351 -0.46%
2024-11-15 1.0399 1.0399 -0.68%
2024-11-14 1.047 1.047 -0.70%
2024-11-13 1.0544 1.0544 -0.13%
2024-11-12 1.0558 1.0558 -0.47%
2024-11-11 1.0608 1.0608 0.85%
2024-11-8 1.0519 1.0519 0.24%
2024-11-7 1.0494 1.0494 0.56%
2024-11-6 1.0436 1.0436 -0.24%
2024-11-5 1.0461 1.0461 1.23%
2024-11-4 1.0334 1.0334 0.54%
2024-11-1 1.0278 1.0278 -0.47%
2024-10-31 1.0327 1.0327 0.12%
2024-10-30 1.0315 1.0315 -0.33%
2024-10-29 1.0349 1.0349 -0.42%
2024-10-28 1.0393 1.0393 -0.15%
2024-10-25 1.0409 1.0409 0.37%
2024-10-24 1.0371 1.0371 -0.09%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 2.3-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 3.5-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 1.8-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 1.3-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 2.8-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 0.1--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 3.5-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 2.0-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 1.8-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 4.814.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 2.8-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 2.0-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 1.3-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 4.812.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 3.77.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报混合D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今0年1个月零25天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.09-20.27
李彪2023-02-02 至 今1年9个月零19天-4.09-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000694 1.1143 1.5093 0.05%
002442 1.0429 1.3156 0.05%
004459 1.1415 1.3781 0.05%
005950 0.6185 0.6185 0.68%
006631 1.0113 1.2015 0.05%
006754 1.0639 1.2345 0.05%
008865 1.1481 1.1526 0.05%
009395 1.1565 1.1565 0.68%
014286 0.9026 0.9026 0.68%
014575 0.4374 0.4374 0.68%
015071 0.5449 0.5449 0.68%
018828 0.9115 0.9115 0.68%
019533 1.1059 1.1059 0.05%
020974 1.1132 1.1132 0.05%
004059 1.0134 1.286 0.05%
006838 1.0393 1.1813 0.05%
017180 1.0458 1.0608 0.05%
017619 1.0423 1.0423 0.68%
017726 0.8365 0.8365 0.83%
021527 1.0037 1.0037 0.68%
021881 0.9977 0.9977 0.83%
000814 1.0964 1.415 0.05%
001601 0.719 0.935 0.68%
004948 1.4254 1.4254 0.68%
005263 1.057 1.492 0.68%
005779 1.0287 1.3264 0.05%
007325 1.1357 1.1567 0.05%
012096 0.8034 0.8034 0.68%
015072 0.5395 0.5395 0.68%
015164 1.0797 1.0797 0.05%
017583 1.0314 1.0314 0.05%
021713 1.0139 1.0139 0.05%
022255 1.1426 1.1426 0.05%
000579 0.9894 1.0694 0.05%
000655 1.0773 1.463 0.05%
001602 0.6917 0.8717 0.68%
002632 1.0344 1.2333 0.05%
002633 1.0304 1.2008 0.05%
003500 1.0644 1.2843 0.05%
007050 1.0575 1.2015 0.05%
007093 1.1145 1.1866 0.05%
012097 0.7927 0.7927 0.68%
014005 1.1131 1.4581 0.05%
014263 0.9625 0.9625 0.68%
014285 0.9128 0.9128 0.68%
016438 1.0249 1.0729 0.05%
016439 1.0242 1.0692 0.05%
016902 0.8219 0.8219 0.68%
017467 0.6633 0.6633 0.68%
017620 1.0353 1.0353 0.68%
018762 1.0317 1.0317 0.05%
018580 1.0419 1.0419 0.83%
000815 1.1034 1.3514 0.05%
000911 1.0511 1.5252 0.05%
004031 1.0146 1.2186 0.05%
005849 1.0694 1.2594 0.05%
005949 0.6273 0.6273 0.68%
006082 1.0413 1.2022 0.05%
007324 1.1424 1.1634 0.05%
008139 1.0636 1.1437 0.05%
008806 1.0196 1.1649 0.05%
016903 0.8181 0.8181 0.68%
018819 1.183 1.183 0.68%
018827 0.9159 0.9159 0.68%
019724 1.0224 1.0224 0.05%
020123 1.0111 1.0231 0.05%
014882 1.0889 1.0889 0.05%
000578 1.0314 1.1114 0.05%
000897 1.083 1.143 0.05%
002915 1.1431 1.3175 0.05%
003041 1.118 1.3088 0.05%
004944 1.4717 1.4717 0.68%
005262 1.0585 1.5295 0.68%
005446 1.0408 1.4018 0.05%
005493 1.0014 1.0014 0.68%
006632 1.0078 1.1744 0.05%
006993 1.0476 1.1968 0.05%
008864 1.1614 1.1659 0.05%
016259 1.151 1.151 0.68%
016727 1.0302 1.0749 0.05%
018683 1.0176 1.0176 0.05%
018818 1.1889 1.1889 0.68%
021882 0.9972 0.9972 0.83%
002265 1.0213 1.3225 0.05%
005497 1.1325 1.1525 0.05%
006142 1.0275 1.231 0.05%
007092 1.0825 1.1938 0.05%
010459 1.0398 1.1066 0.05%
014264 0.9526 0.9526 0.68%
014574 0.4422 0.4422 0.68%
017468 0.6586 0.6586 0.68%
017584 1.1206 1.1206 0.05%
018575 1.0394 1.0564 0.05%
018682 1.0217 1.0217 0.05%
018849 1.033 1.033 0.05%
020814 1.0034 1.0034 0.05%
018579 1.0473 1.0473 0.83%
000896 1.1276 1.1876 0.05%
000910 1.0447 1.4028 0.05%
005494 0.9654 0.9654 0.68%
007551 1.1074 1.2745 0.05%
007559 1.0361 1.1966 0.05%
013115 1.0379 1.1079 0.05%
015910 1.0793 1.0893 0.05%
017190 1.0942 1.0942 0.83%
017191 1.0855 1.0855 0.83%
017727 0.8312 0.8312 0.83%
018576 1.0373 1.0533 0.05%
018761 1.0336 1.0336 0.05%
020813 1.004 1.004 0.05%
021163 1.1547 1.1547 0.05%
021449 1.0139 1.0139 0.05%
014883 1.0833 1.0833 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,531.4119.83
2债券及货币34,168.3789.94
3现金4,153.5610.93
4其他资产423.6801.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688600皖仪科技67.421,075.282.83%5.02  
688981中芯国际14.00839.862.21%0.00  
603596伯特利13.08639.681.68%-1.47  
300750宁德时代02.46619.651.63%-2.39  
300751迈为股份05.80614.341.62%0.00  
688789宏华数科06.96538.911.42%-1.60  
688377迪威尔33.32484.131.27%2.00  
605133嵘泰股份19.96425.751.12%19.96  
600862中航高科18.52397.621.05%3.59  
688239航宇科技10.07368.610.97%2.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123021023国开1060.00(万张)6,328.79(万元)16.66(%)  
220021020国开1050.00(万张)5,321.95(万元)14.01(%)  
323021523国开1550.00(万张)5,187.87(万元)13.66(%)  
424021024国开1030.00(万张)3,055.29(万元)8.04(%)  
524248003224长沙银行永续债0130.00(万张)2,957.43(万元)7.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.25%4.46%0.0%0.0%2.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.91%
7.29%
5.31%
5.55%
4.46%
0.0%
0.0%
4.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.27
0.00
夏普比率
48.93
10.49
0.00
特雷诺指数
0.02
0.01
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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