公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
混合型基金
基金公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.87% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码017619 基金经理徐文祥,李彪 最新份额98,364.28万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.1384 1.1384 0.49%
2025-11-27 1.1328 1.1328 0.34%
2025-11-26 1.129 1.129 0.29%
2025-11-25 1.1257 1.1257 0.29%
2025-11-24 1.1224 1.1224 0.44%
2025-11-21 1.1175 1.1175 -1.10%
2025-11-20 1.1299 1.1299 -0.41%
2025-11-19 1.1346 1.1346 -0.25%
2025-11-18 1.1375 1.1375 -0.18%
2025-11-17 1.1396 1.1396 -0.13%
2025-11-14 1.1411 1.1411 -0.73%
2025-11-13 1.1495 1.1495 0.32%
2025-11-12 1.1458 1.1458 0.24%
2025-11-11 1.143 1.143 -0.38%
2025-11-10 1.1474 1.1474 0.21%
2025-11-7 1.145 1.145 -0.10%
2025-11-6 1.1462 1.1462 0.84%
2025-11-5 1.1367 1.1367 0.22%
2025-11-4 1.1342 1.1342 -0.34%
2025-11-3 1.1381 1.1381 0.14%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 3.4-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 4.5-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 2.8-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 2.4-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 3.8-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.1--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 4.5-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.1-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 2.8-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 5.814.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 3.8-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.1-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 2.4-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 5.812.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 4.77.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今1年2个月零3天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.09-20.27
李彪2023-02-02 至 今2年9个月零28天-4.09-20.27
基本信息
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,122.2320.09
2债券及货币83,080.9972.20
3现金1,374.8301.19
4其他资产615.8500.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688600皖仪科技103.912,301.692.00%85.91  
600562国睿科技51.911,786.741.55%44.72  
688256寒武纪01.101,460.811.27%1.10  
300750宁德时代03.581,439.161.25%3.08  
601688华泰证券60.001,306.201.14%60.00  
600521华海药业56.761,202.741.05%56.76  
688608恒玄科技03.611,074.360.93%3.61  
00981中芯国际14.651,063.990.92%9.00  
301155海力风电10.931,044.400.91%10.93  
688981中芯国际03.00420.390.37%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124032224进出2250.00(万张)5,044.58(万元)4.38(%)  
2242205224中银消费金融债0550.00(万张)5,022.32(万元)4.36(%)  
320031020进出1040.00(万张)4,306.36(万元)3.74(%)  
4252200925中邮消费金融债0140.00(万张)3,997.52(万元)3.47(%)  
524031524进出1530.00(万张)3,055.69(万元)2.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
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0.00
詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。