公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0589
1.0589
5.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% -0.0% 4796/8515
最近一月 -0.26% -0.07% 1092/8478
最近三月 0.08% 0.0% 4187/8368
最近一年 6.64% 0.06% 2853/7888
(2025-04-18)
基金代码017619 基金经理徐文祥,李彪 最新份额15,393.85万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-18 1.0589 1.0589 -0.06%
2025-4-17 1.0595 1.0595 0.13%
2025-4-16 1.0581 1.0581 -0.13%
2025-4-15 1.0595 1.0595 -0.07%
2025-4-14 1.0602 1.0602 0.07%
2025-4-11 1.0595 1.0595 0.33%
2025-4-10 1.056 1.056 0.43%
2025-4-9 1.0515 1.0515 0.88%
2025-4-8 1.0423 1.0423 0.15%
2025-4-7 1.0407 1.0407 -1.85%
2025-4-3 1.0603 1.0603 -0.20%
2025-4-2 1.0624 1.0624 -0.04%
2025-4-1 1.0628 1.0628 0.27%
2025-3-31 1.0599 1.0599 -0.09%
2025-3-28 1.0609 1.0609 -0.06%
2025-3-27 1.0615 1.0615 0.16%
2025-3-26 1.0598 1.0598 -0.13%
2025-3-25 1.0612 1.0612 -0.28%
2025-3-24 1.0642 1.0642 0.13%
2025-3-21 1.0628 1.0628 -0.08%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 2.8-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 3.9-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 2.2-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 1.7-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 3.2-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 0.5--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 3.9-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 2.4-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 2.2-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 5.214.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 3.2-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 2.4-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 1.7-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 5.212.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 4.17.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报混合D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今0年-6个月零23天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.09-20.27
李彪2023-02-02 至 今2年2个月零17天-4.09-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023091 1.0616 1.0646 0.00%
006838 1.0585 1.2005 0.00%
002632 1.0476 1.2465 0.00%
002633 1.0418 1.2122 0.00%
000814 1.1062 1.4269 0.00%
000897 1.0139 1.1259 0.00%
010459 1.059 1.1258 0.00%
014575 0.4067 0.4067 -0.16%
017191 1.0353 1.0353 -0.03%
017467 0.5456 0.5456 -0.16%
018761 1.0504 1.0504 0.00%
018576 1.0559 1.0719 0.00%
022255 1.1222 1.1567 0.00%
020814 1.0206 1.0206 0.00%
021527 1.0085 1.0085 -0.16%
004459 1.1578 1.3944 0.00%
000579 0.9943 1.0743 0.00%
005949 0.5776 0.5776 -0.16%
004944 1.4061 1.4061 -0.16%
007324 1.1216 1.1771 0.00%
006631 1.028 1.2182 0.00%
014005 1.1299 1.4749 0.00%
008229 1.0048 1.1103 0.00%
014574 0.4119 0.4119 -0.16%
016439 1.0324 1.0918 0.00%
021881 1.0069 1.0069 -0.03%
016259 1.1526 1.1526 -0.16%
017583 1.0382 1.0382 0.00%
017726 0.7452 0.7452 -0.03%
018818 1.2251 1.2251 -0.16%
019533 1.1293 1.1293 0.00%
022330 0.9954 0.9954 -0.03%
022331 0.994 0.994 -0.03%
022408 1.0011 1.0011 0.00%
022409 0.9992 0.9992 0.00%
002915 1.0232 1.3276 0.00%
006993 1.0593 1.2085 0.00%
007093 1.083 1.2037 0.00%
008864 1.172 1.1765 0.00%
004948 1.3597 1.3597 -0.16%
006754 1.0726 1.2432 0.00%
015071 0.5232 0.5232 -0.16%
016438 1.0327 1.0961 0.00%
018762 1.0476 1.0476 0.00%
021882 1.0051 1.0051 -0.03%
018819 1.2171 1.2171 -0.16%
018827 0.8501 0.8501 -0.16%
006142 1.0128 1.2513 0.00%
005446 1.0313 1.4223 0.00%
007325 1.1147 1.17 0.00%
015072 0.5172 0.5172 -0.16%
017190 1.0453 1.0453 -0.03%
018682 1.0281 1.0281 0.00%
018683 1.0224 1.0224 0.00%
017620 1.05 1.05 -0.16%
020974 1.1298 1.1298 0.00%
007761 1.0062 1.1552 0.00%
003041 1.0759 1.3217 0.00%
000694 1.131 1.526 0.00%
005493 1.1075 1.1075 -0.16%
005779 1.0327 1.3304 0.00%
005780 1.052 1.3051 0.00%
008865 1.1574 1.1619 0.00%
000896 1.0574 1.1714 0.00%
000911 1.0477 1.541 0.00%
014882 1.1034 1.1034 0.00%
008139 1.082 1.1621 0.00%
014264 0.9422 0.9422 -0.16%
017584 1.0507 1.1045 0.00%
018828 0.8446 0.8446 -0.16%
018849 1.0387 1.0387 0.00%
020123 1.0274 1.0394 0.00%
018580 1.0148 1.0148 -0.03%
022115 1.0042 1.0042 -0.16%
022116 1.0031 1.0031 -0.16%
021449 1.04 1.04 0.00%
002265 1.0386 1.3398 0.00%
000578 1.0382 1.1182 0.00%
005849 1.0293 1.2733 0.00%
006082 1.0447 1.2226 0.00%
007092 1.0302 1.2108 0.00%
004059 1.0255 1.2981 0.00%
007551 1.132 1.2991 0.00%
007559 1.0332 1.2137 0.00%
001601 0.6446 0.8606 -0.16%
006632 1.0224 1.189 0.00%
000815 1.1136 1.3631 0.00%
009395 1.1591 1.1591 -0.16%
017180 1.0532 1.0682 0.00%
014284 1.0332 1.0967 0.00%
016902 0.7966 0.7966 -0.16%
017727 0.7392 0.7392 -0.03%
015910 1.1002 1.1102 0.00%
018575 1.0588 1.0758 0.00%
018579 1.0217 1.0217 -0.03%
021713 1.0262 1.0262 0.00%
005497 1.148 1.168 0.00%
008806 1.0046 1.1709 0.00%
004031 1.0342 1.2382 0.00%
005263 1.0179 1.4529 -0.16%
001602 0.6182 0.7982 -0.16%
000910 1.0413 1.4168 0.00%
015164 1.1126 1.1126 0.00%
017468 0.5408 0.5408 -0.16%
014263 0.9536 0.9536 -0.16%
016727 1.0371 1.0818 0.00%
017619 1.0589 1.0589 -0.16%
019724 1.0323 1.0323 0.00%
020813 1.0223 1.0223 0.00%
021163 1.1652 1.1652 0.00%
002442 1.0531 1.3258 0.00%
003500 1.0755 1.2954 0.00%
000655 1.0526 1.4783 0.00%
005494 1.0655 1.0655 -0.16%
005950 0.5686 0.5686 -0.16%
007050 1.0677 1.2117 0.00%
005262 1.021 1.492 -0.16%
014883 1.0968 1.0968 0.00%
012096 0.7898 0.7898 -0.16%
012097 0.7779 0.7779 -0.16%
013115 1.0606 1.1306 0.00%
016903 0.7918 0.7918 -0.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,180.3821.85
2债券及货币17,618.5592.09
3现金1,318.8006.89
4其他资产159.3700.83
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688377迪威尔31.63609.753.19%0.30  
688600皖仪科技45.00605.253.16%-17.39  
300750宁德时代01.80478.802.50%-3.05  
600862中航高科17.00429.422.24%2.07  
688239航宇科技09.57356.881.87%1.57  
688981中芯国际03.50331.171.73%-10.50  
688789宏华数科04.52300.081.57%-4.04  
603596伯特利05.62250.421.31%-8.93  
09690途虎-W14.64244.031.28%0.00  
600435北方导航20.56200.671.05%1.53  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123021023国开1030.00(万张)3,295.82(万元)17.23(%)  
220021020国开1030.00(万张)3,288.53(万元)17.19(%)  
324043124农发3125.00(万张)2,515.83(万元)13.15(%)  
423020723国开0720.00(万张)2,049.27(万元)10.71(%)  
524006523华新K110.00(万张)1,023.95(万元)5.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.66%6.64%0.0%0.0%2.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.26%
0.08%
0.78%
0.78%
6.64%
0.0%
0.0%
5.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.24
0.26
0.26
夏普比率
83.04
29.60
28.39
特雷诺指数
0.03
0.02
0.02
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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