公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.1707
1.1707
17.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.01% 7180/9018
最近一月 1.73% 0.07% 7015/8955
最近三月 3.98% 0.09% 5711/8757
最近一年 11.12% 0.36% 6421/8184
(2026-01-23)
基金代码017619 基金经理徐文祥,李彪 最新份额103,609.03万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 1.1707 1.1707 0.30%
2026-1-22 1.1672 1.1672 0.05%
2026-1-21 1.1666 1.1666 0.41%
2026-1-20 1.1618 1.1618 -0.51%
2026-1-19 1.1678 1.1678 -0.21%
2026-1-16 1.1702 1.1702 -0.01%
2026-1-15 1.1703 1.1703 -0.48%
2026-1-14 1.176 1.176 0.36%
2026-1-13 1.1718 1.1718 -0.91%
2026-1-12 1.1826 1.1826 0.55%
2026-1-9 1.1761 1.1761 0.19%
2026-1-8 1.1739 1.1739 -0.04%
2026-1-7 1.1744 1.1744 0.26%
2026-1-6 1.1714 1.1714 0.16%
2026-1-5 1.1695 1.1695 0.70%
2025-12-30 1.1627 1.1627 0.20%
2025-12-29 1.1604 1.1604 -0.06%
2025-12-26 1.1611 1.1611 -0.04%
2025-12-25 1.1616 1.1616 0.25%
2025-12-24 1.1587 1.1587 0.69%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 3.5-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 4.6-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.0-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 2.5-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 3.9-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.2--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 4.6-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.2-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.0-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 5.914.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 3.9-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.2-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 2.5-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 5.912.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 4.87.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今1年-9个月零28天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.09-20.27
李彪2023-02-02 至 今2年11个月零22天-4.09-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001602 0.8223 1.0023 0.62%
004948 1.8535 1.8535 0.62%
012097 1.0676 1.0676 0.62%
013115 1.0708 1.1408 0.10%
016439 1.0059 1.0903 0.10%
017180 1.0597 1.0747 0.10%
017583 1.1418 1.1418 0.10%
020813 1.0457 1.0457 0.10%
021881 1.2242 1.2242 0.80%
022116 1.2025 1.2025 0.62%
024105 1.0043 1.0043 0.10%
024792 1.157 1.157 0.80%
014882 1.1202 1.1202 0.10%
000815 1.1197 1.3701 0.10%
002265 1.0087 1.3441 0.10%
004031 1.0221 1.2461 0.10%
004459 1.1213 1.4154 0.10%
005263 1.5169 1.9519 0.62%
007050 1.0183 1.2238 0.10%
007761 1.0054 1.1709 0.10%
009395 1.2483 1.2483 0.62%
014264 1.3103 1.3103 0.62%
014574 0.6439 0.6439 0.62%
015910 1.1079 1.1179 0.10%
017191 1.4792 1.4792 0.80%
017619 1.1707 1.1707 0.62%
018682 1.0726 1.0726 0.10%
018761 1.0683 1.0683 0.10%
020123 1.0349 1.0469 0.10%
020974 1.144 1.144 0.10%
021527 1.0163 1.0163 0.62%
022255 1.0502 1.1658 0.10%
023704 1.0081 1.0081 0.10%
024478 1.2905 1.2905 0.80%
024790 1.1519 1.1519 0.62%
025177 1.0591 1.0591 0.10%
025359 1.0052 1.0052 0.62%
014883 1.1118 1.1118 0.10%
000578 1.1418 1.2218 0.10%
000655 1.0672 1.4929 0.10%
000896 1.1402 1.2542 0.10%
000897 1.0899 1.2019 0.10%
001601 0.8632 1.0792 0.62%
002632 1.012 1.2609 0.10%
005779 1.0396 1.3373 0.10%
005949 0.728 0.728 0.62%
006632 1.0268 1.1934 0.10%
006754 1.0841 1.2547 0.10%
007559 1.019 1.2195 0.10%
015071 0.7337 0.7337 0.62%
017620 1.1574 1.1574 0.62%
017727 1.1456 1.1456 0.80%
018849 1.1375 1.1375 0.10%
021713 1.0227 1.0347 0.10%
022330 1.0292 1.0292 0.76%
022409 1.0572 1.0572 0.10%
024559 1.1454 1.1454 0.10%
024691 1.0594 1.0594 0.62%
024794 0.9744 0.9744 0.62%
024795 0.9728 0.9728 0.62%
025674 1.0606 1.0606 0.62%
000579 1.0902 1.1702 0.10%
000694 1.1454 1.5404 0.10%
000814 1.1113 1.433 0.10%
000910 1.0333 1.4256 0.10%
003041 1.0895 1.3353 0.10%
004944 1.9227 1.9227 0.62%
005849 1.0429 1.2869 0.10%
005950 0.7144 0.7144 0.62%
006082 1.0336 1.2315 0.10%
006631 1.0356 1.2258 0.10%
007325 1.0419 1.1792 0.10%
008806 1.015 1.1813 0.10%
016902 1.1509 1.1509 0.62%
017190 1.4982 1.4982 0.80%
017467 0.5542 0.5542 0.62%
017468 0.5476 0.5476 0.62%
019724 1.0316 1.0316 0.10%
021163 1.1809 1.1809 0.10%
022115 1.2074 1.2074 0.62%
023533 1.037 1.037 0.10%
024407 0.9412 0.9412 0.80%
025323 1.1677 1.1677 0.80%
018580 1.5539 1.5539 0.80%
002442 1.0649 1.3376 0.10%
006993 1.0282 1.2199 0.10%
007093 1.0448 1.2132 0.10%
007324 1.0465 1.186 0.10%
008229 1.0043 1.1258 0.10%
014575 0.6338 0.6338 0.62%
016903 1.1406 1.1406 0.62%
018575 1.0711 1.0881 0.10%
018683 1.0635 1.0635 0.10%
018819 1.3746 1.4176 0.62%
020814 1.0424 1.0424 0.10%
022331 1.0245 1.0245 0.76%
024258 1.0289 1.0289 0.76%
024479 1.2889 1.2889 0.80%
000911 1.04 1.5514 0.10%
002633 1.0029 1.2233 0.10%
003500 1.0867 1.3066 0.10%
005446 1.0157 1.4398 0.10%
005493 1.4454 1.4454 0.62%
005494 1.3851 1.3851 0.62%
005780 1.0588 1.3119 0.10%
006838 1.0174 1.2044 0.10%
007551 1.1556 1.3227 0.10%
010459 1.065 1.1318 0.10%
012096 1.0872 1.0872 0.62%
016259 1.2395 1.2395 0.62%
016438 1.0061 1.0945 0.10%
017584 1.133 1.1868 0.10%
017726 1.1591 1.1591 0.80%
018576 1.0665 1.0825 0.10%
018828 1.1004 1.1004 0.62%
019533 1.1506 1.1506 0.10%
021882 1.2197 1.2197 0.80%
022408 1.0625 1.0625 0.10%
023091 1.0607 1.0737 0.10%
023630 1.101 1.101 0.80%
023703 1.0094 1.0094 0.10%
024410 1.3315 1.3315 0.80%
024497 1.2243 1.2243 0.80%
024693 1.0141 1.0141 0.62%
025358 1.0066 1.0066 0.62%
002915 1.0337 1.3381 0.10%
006142 1.0109 1.2594 0.10%
007092 1.0369 1.2191 0.10%
008864 1.1872 1.1917 0.10%
014263 1.3302 1.3302 0.62%
017026 1.1004 1.1004 0.62%
021449 1.024 1.044 0.10%
024408 0.9344 0.9344 0.80%
024409 1.3333 1.3333 0.80%
024694 1.0117 1.0117 0.62%
024793 1.1555 1.1555 0.80%
025324 1.1666 1.1666 0.80%
025673 1.06 1.06 0.62%
018579 1.5692 1.5692 0.80%
004059 1.0219 1.3065 0.10%
005262 1.5262 1.9972 0.62%
005497 1.1617 1.1817 0.10%
008139 1.083 1.1731 0.10%
008865 1.1702 1.1747 0.10%
014005 1.1442 1.4892 0.10%
014284 1.0183 1.1071 0.10%
015072 0.723 0.723 0.62%
015164 1.0728 1.1203 0.10%
016727 1.0111 1.0842 0.10%
017027 1.097 1.097 0.62%
018762 1.0637 1.0637 0.10%
018818 1.3879 1.4313 0.62%
018827 1.1112 1.1112 0.62%
023631 1.0987 1.0987 0.80%
024104 1.0057 1.0057 0.10%
024612 1.0302 1.0302 0.10%
024692 1.0567 1.0567 0.62%
024791 1.1503 1.1503 0.62%
563980 0.9605 0.9605 0.80%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,004.9726.40
2债券及货币96,460.3777.15
3现金881.5800.71
4其他资产204.6400.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09858优然牧业890.004,083.643.27%890.00  
688600皖仪科技132.643,322.562.66%114.64  
688256寒武纪02.002,711.102.17%2.00  
688776国光电气19.211,935.451.55%19.21  
300475香农芯创13.261,913.951.53%13.26  
301489思泉新材09.201,830.801.46%9.20  
688072拓荆科技04.921,623.241.30%4.92  
601688华泰证券60.001,415.401.13%60.00  
300750宁德时代03.581,314.791.05%3.08  
300022吉峰科技157.321,230.240.98%157.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1242205224中银消费金融债0550.00(万张)5,061.90(万元)4.05(%)  
224032224进出2250.00(万张)5,000.47(万元)4.00(%)  
320031020进出1040.00(万张)4,335.73(万元)3.47(%)  
4252200925中邮消费金融债0140.00(万张)4,034.85(万元)3.23(%)  
521020821国开0830.00(万张)3,052.98(万元)2.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.49%11.12%0.0%0.0%5.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.73%
3.98%
0.8%
0.8%
11.12%
0.0%
0.0%
17.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.33
0.26
0.25
夏普比率
172.97
131.07
84.79
特雷诺指数
0.04
0.08
0.04
詹森指数
0.01
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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