基金公司 基金经理李彪,赵慧 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017619 | 基金经理李彪,赵慧 | 最新份额46,021.8万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-03-14 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进 、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进 、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满 3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现 红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现 红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现 红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资 ,且基金份额持有 ,且基金份额持有 ,且基金份额持有 ,且基金份额持有 ,且基金份额持有 人可对 A类、 C类基金份额分别选择不同的红方式 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 ;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金红; 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额, 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 每份基金额(原)所 获得的红利再投资份额 运作期到日,与该原获得的红利再投资份额 运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准 、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准 、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准 日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面; 日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面; 日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金 、由于本基金 、由于本基金 、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别 每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% |
2024-4-29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.19% |
2024-4-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.21% |
2024-4-25 | 0.9968 | 0.9968 | 0.01% |
2024-4-24 | 0.9967 | 0.9967 | 0.03% |
2024-4-23 | 0.9964 | 0.9964 | 0.32% |
2024-4-22 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% |
2024-4-19 | 0.9934 | 0.9934 | 0.04% |
2024-4-18 | 0.993 | 0.993 | 0.05% |
2024-4-17 | 0.9925 | 0.9925 | 0.20% |
2024-4-16 | 0.9905 | 0.9905 | -0.48% |
2024-4-15 | 0.9953 | 0.9953 | 0.07% |
2024-4-12 | 0.9946 | 0.9946 | -0.14% |
2024-4-11 | 0.996 | 0.996 | -0.10% |
2024-4-10 | 0.997 | 0.997 | -0.21% |
2024-4-9 | 0.9991 | 0.9991 | 0.20% |
2024-4-8 | 0.9971 | 0.9971 | -0.33% |
2024-4-3 | 1.0004 | 1.0004 | -0.11% |
2024-4-2 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0014 | 1.0014 | 0.16% |
李彪先生:中国国籍,理学硕士研究生。历任上海辕辊投资管理有限公司研究员、上海华策投资管理有限公司研究员、金瑞期货有限公司研究员、上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部股票投资部、FOF投资部总经理、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -6.16% | -24.88% |
鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 2.9 | -38.64% | -30.03% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | -4.09% | -20.27% |
鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | -25.87% | -15.75% |
鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -17.37% | -22.31% |
鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 2.9 | -38.01% | -30.03% |
鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | -36.68% | -20.93% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | -4.44% | -20.27% |
鑫元欣享混合A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 4.2 | 14.23% | 0.09% |
鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -16.75% | -22.31% |
鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | -36.41% | -20.93% |
鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | -26.00% | -15.75% |
鑫元欣享混合C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 4.2 | 12.23% | 0.09% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 7.80% | -22.17% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵慧 | 2023-02-02 至 今 | 1年2个月零29天 | -4.09 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 1年2个月零29天 | -4.09 | -20.27 |
赵慧女士:经济学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任北京汇致资本管理有限公司交易员、南京银行金融市场部资产管理部和金融市场部投资交易中心债券交易员,2014年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,现固定收益部副总经理、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元裕利债券 | 债券型 | 2016-06-30 至 2019-10-22 | 3.3 | 12.76% | 10.17% |
鑫元得利 | 债券型 | 2016-08-05 至 2021-11-10 | 5.3 | 19.20% | 22.10% |
鑫元鑫趋势混合A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 68.61% | 98.81% |
鑫元鑫趋势混合C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 66.66% | 98.74% |
鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 5.01% | 98.81% |
鑫元臻利C | 债券型 | 2018-11-15 至 2020-04-20 | 1.4 | 5.42% | 7.90% |
鑫元中短债A | 债券型 | 2020-05-27 至 今 | 3.9 | 14.39% | 10.20% |
鑫元鸿利D | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 2.5 | 7.55% | 4.68% |
鑫元双债增强债券A | 债券型 | 2016-06-03 至 2021-09-28 | 5.3 | 14.68% | 24.12% |
鑫元招利 | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-10-22 | 2.8 | 12.64% | 11.26% |
鑫元价值精选A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 3.0 | 51.67% | 101.84% |
鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2019-11-01 至 2023-04-21 | 3.5 | 13.56% | 12.94% |
鑫元璟丰债券 | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 1.4 | 3.19% | 3.14% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | -4.09% | -20.27% |
鑫元双债增强债券C | 债券型 | 2016-06-03 至 2021-09-28 | 5.3 | 12.66% | 24.12% |
鑫元淳利定期开放 | 债券型 | 2018-06-28 至 2021-11-10 | 3.4 | 12.18% | 19.06% |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-04-20 | 1.2 | 7.37% | 6.78% |
鑫元中短债D | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元聚利 | 债券型 | 2016-10-17 至 2019-10-11 | 3.0 | 12.59% | 8.95% |
鑫元添利三个月定开债券 | 债券型 | 2017-03-10 至 2020-06-01 | 3.2 | 7.03% | 15.17% |
鑫元永利债券 | 债券型 | 2019-02-28 至 2020-06-01 | 1.3 | 3.85% | 6.29% |
鑫元合利定期开放 | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-10-11 | 1.5 | 8.27% | 7.29% |
鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 16.89% | 98.81% |
鑫元荣利定期开放债券 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-04-20 | 1.3 | 6.75% | 7.94% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | -4.44% | -20.27% |
鑫元鸿利C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 2023-04-07 | 7.1 | 18.77% | 19.74% |
鑫元汇利 | 债券型 | 2016-02-27 至 今 | 8.2 | 31.93% | 26.53% |
鑫元价值精选C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 3.0 | 49.52% | 101.76% |
鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2018-03-16 至 2021-11-10 | 3.7 | 18.33% | 20.08% |
鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2019-06-11 至 2020-08-12 | 1.2 | 3.65% | 5.86% |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 2.1 | 5.98% | 3.86% |
鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2020-11-25 至 今 | 3.4 | 7.46% | 6.48% |
鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2020-11-25 至 今 | 3.4 | 6.64% | 6.48% |
鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2017-12-08 至 今 | 6.4 | 42.39% | 24.86% |
鑫元臻利A | 债券型 | 2018-11-15 至 2020-04-20 | 1.4 | 5.95% | 7.90% |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 2.1 | 6.36% | 3.86% |
鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.23% | 0.32% |
鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-04 至 2019-10-15 | 2.6 | 10.96% | 11.10% |
鑫元悦利定期开放债券 | 债券型 | 2019-01-24 至 今 | 5.3 | 21.92% | 16.90% |
鑫元货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 2023-04-07 | 7.1 | 20.81% | 19.73% |
鑫元鸿利A | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 10.44% | 8.01% |
鑫元兴利债券 | 债券型 | 2015-12-31 至 2019-10-15 | 3.8 | 14.07% | 11.23% |
鑫元增利定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-17 至 2021-09-28 | 3.4 | 20.23% | 18.48% |
鑫元中短债C | 债券型 | 2020-05-27 至 今 | 3.9 | 13.33% | 10.20% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 2022-06-28 | 1.3 | 14.71% | 5.17% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-06-28 | 0.3 | -- | -- |
鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.11% | 0.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵慧 | 2023-02-02 至 今 | 1年2个月零29天 | -4.09 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 1年2个月零29天 | -4.09 | -20.27 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,817.51 | 18.71 |
2 | 债券及货币 | 50,830.28 | 96.86 |
3 | 现金 | 4,726.42 | 09.01 |
4 | 其他资产 | 309.61 | 00.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688600 | 皖仪科技 | 67.31 | 1,312.47 | 2.50% | 4.27 |
300750 | 宁德时代 | 06.73 | 1,279.78 | 2.44% | -1.37 |
688789 | 宏华数科 | 10.18 | 1,077.53 | 2.05% | -6.63 |
601878 | 浙商证券 | 68.15 | 771.46 | 1.47% | 68.15 |
000858 | 五粮液 | 04.55 | 698.47 | 1.33% | -1.95 |
603596 | 伯特利 | 10.39 | 579.76 | 1.10% | -4.85 |
300051 | 琏升科技 | 55.66 | 539.90 | 1.03% | 55.66 |
300896 | 爱美客 | 01.38 | 476.69 | 0.91% | -1.92 |
01024 | 快手-W | 10.00 | 444.66 | 0.85% | 10.00 |
02269 | 药明生物 | 34.20 | 443.36 | 0.84% | 32.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240668 | 24能建K1 | 50.00(万张) | 4,968.15(万元) | 9.47(%) |
2 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 30.00(万张) | 3,131.82(万元) | 5.97(%) |
3 | 230026 | 23附息国债26 | 30.00(万张) | 3,114.87(万元) | 5.94(%) |
4 | 148289 | 23长城05 | 30.00(万张) | 3,089.09(万元) | 5.89(%) |
5 | 102381302 | 23成都产投MTN002 | 30.00(万张) | 3,088.92(万元) | 5.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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