基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理徐文祥,李彪 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017619 | 基金经理徐文祥,李彪 | 最新份额103,609.03万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-03-14 | 托管行 |
| 首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.1707 | 1.1707 | 0.30% |
| 2026-1-22 | 1.1672 | 1.1672 | 0.05% |
| 2026-1-21 | 1.1666 | 1.1666 | 0.41% |
| 2026-1-20 | 1.1618 | 1.1618 | -0.51% |
| 2026-1-19 | 1.1678 | 1.1678 | -0.21% |
| 2026-1-16 | 1.1702 | 1.1702 | -0.01% |
| 2026-1-15 | 1.1703 | 1.1703 | -0.48% |
| 2026-1-14 | 1.176 | 1.176 | 0.36% |
| 2026-1-13 | 1.1718 | 1.1718 | -0.91% |
| 2026-1-12 | 1.1826 | 1.1826 | 0.55% |
| 2026-1-9 | 1.1761 | 1.1761 | 0.19% |
| 2026-1-8 | 1.1739 | 1.1739 | -0.04% |
| 2026-1-7 | 1.1744 | 1.1744 | 0.26% |
| 2026-1-6 | 1.1714 | 1.1714 | 0.16% |
| 2026-1-5 | 1.1695 | 1.1695 | 0.70% |
| 2025-12-30 | 1.1627 | 1.1627 | 0.20% |
| 2025-12-29 | 1.1604 | 1.1604 | -0.06% |
| 2025-12-26 | 1.1611 | 1.1611 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.1616 | 1.1616 | 0.25% |
| 2025-12-24 | 1.1587 | 1.1587 | 0.69% |

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元行业轮动C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.5 | -6.16% | -24.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.6 | -38.64% | -30.03% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.0 | -4.09% | -20.27% |
| 鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.5 | -25.87% | -15.75% |
| 鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.9 | -17.37% | -22.31% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
| 鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.6 | -38.01% | -30.03% |
| 鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.2 | -36.68% | -20.93% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.0 | -4.44% | -20.27% |
| 鑫元欣享A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.9 | 14.23% | 0.09% |
| 鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.9 | -16.75% | -22.31% |
| 鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 3.2 | -36.41% | -20.93% |
| 鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.5 | -26.00% | -15.75% |
| 鑫元欣享C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.9 | 12.23% | 0.09% |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 4.8 | 7.80% | -22.17% |
| 鑫元安鑫回报D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 1年-9个月零28天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.09 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年11个月零22天 | -4.09 | -20.27 |

徐文祥先生:中央财经大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理、深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理、金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管、东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元裕利A | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元得利 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元汇利 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元货币E | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 2025-12-26 | 1.5 | -- | -- |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 1年-9个月零28天 | ||
| 赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.09 | -20.27 |
| 李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年11个月零22天 | -4.09 | -20.27 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001602 | 0.8223 | 1.0023 | 0.62% | |
| 004948 | 1.8535 | 1.8535 | 0.62% | |
| 012097 | 1.0676 | 1.0676 | 0.62% | |
| 013115 | 1.0708 | 1.1408 | 0.10% | |
| 016439 | 1.0059 | 1.0903 | 0.10% | |
| 017180 | 1.0597 | 1.0747 | 0.10% | |
| 017583 | 1.1418 | 1.1418 | 0.10% | |
| 020813 | 1.0457 | 1.0457 | 0.10% | |
| 021881 | 1.2242 | 1.2242 | 0.80% | |
| 022116 | 1.2025 | 1.2025 | 0.62% | |
| 024105 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% | |
| 024792 | 1.157 | 1.157 | 0.80% | |
| 014882 | 1.1202 | 1.1202 | 0.10% | |
| 000815 | 1.1197 | 1.3701 | 0.10% | |
| 002265 | 1.0087 | 1.3441 | 0.10% | |
| 004031 | 1.0221 | 1.2461 | 0.10% | |
| 004459 | 1.1213 | 1.4154 | 0.10% | |
| 005263 | 1.5169 | 1.9519 | 0.62% | |
| 007050 | 1.0183 | 1.2238 | 0.10% | |
| 007761 | 1.0054 | 1.1709 | 0.10% | |
| 009395 | 1.2483 | 1.2483 | 0.62% | |
| 014264 | 1.3103 | 1.3103 | 0.62% | |
| 014574 | 0.6439 | 0.6439 | 0.62% | |
| 015910 | 1.1079 | 1.1179 | 0.10% | |
| 017191 | 1.4792 | 1.4792 | 0.80% | |
| 017619 | 1.1707 | 1.1707 | 0.62% | |
| 018682 | 1.0726 | 1.0726 | 0.10% | |
| 018761 | 1.0683 | 1.0683 | 0.10% | |
| 020123 | 1.0349 | 1.0469 | 0.10% | |
| 020974 | 1.144 | 1.144 | 0.10% | |
| 021527 | 1.0163 | 1.0163 | 0.62% | |
| 022255 | 1.0502 | 1.1658 | 0.10% | |
| 023704 | 1.0081 | 1.0081 | 0.10% | |
| 024478 | 1.2905 | 1.2905 | 0.80% | |
| 024790 | 1.1519 | 1.1519 | 0.62% | |
| 025177 | 1.0591 | 1.0591 | 0.10% | |
| 025359 | 1.0052 | 1.0052 | 0.62% | |
| 014883 | 1.1118 | 1.1118 | 0.10% | |
| 000578 | 1.1418 | 1.2218 | 0.10% | |
| 000655 | 1.0672 | 1.4929 | 0.10% | |
| 000896 | 1.1402 | 1.2542 | 0.10% | |
| 000897 | 1.0899 | 1.2019 | 0.10% | |
| 001601 | 0.8632 | 1.0792 | 0.62% | |
| 002632 | 1.012 | 1.2609 | 0.10% | |
| 005779 | 1.0396 | 1.3373 | 0.10% | |
| 005949 | 0.728 | 0.728 | 0.62% | |
| 006632 | 1.0268 | 1.1934 | 0.10% | |
| 006754 | 1.0841 | 1.2547 | 0.10% | |
| 007559 | 1.019 | 1.2195 | 0.10% | |
| 015071 | 0.7337 | 0.7337 | 0.62% | |
| 017620 | 1.1574 | 1.1574 | 0.62% | |
| 017727 | 1.1456 | 1.1456 | 0.80% | |
| 018849 | 1.1375 | 1.1375 | 0.10% | |
| 021713 | 1.0227 | 1.0347 | 0.10% | |
| 022330 | 1.0292 | 1.0292 | 0.76% | |
| 022409 | 1.0572 | 1.0572 | 0.10% | |
| 024559 | 1.1454 | 1.1454 | 0.10% | |
| 024691 | 1.0594 | 1.0594 | 0.62% | |
| 024794 | 0.9744 | 0.9744 | 0.62% | |
| 024795 | 0.9728 | 0.9728 | 0.62% | |
| 025674 | 1.0606 | 1.0606 | 0.62% | |
| 000579 | 1.0902 | 1.1702 | 0.10% | |
| 000694 | 1.1454 | 1.5404 | 0.10% | |
| 000814 | 1.1113 | 1.433 | 0.10% | |
| 000910 | 1.0333 | 1.4256 | 0.10% | |
| 003041 | 1.0895 | 1.3353 | 0.10% | |
| 004944 | 1.9227 | 1.9227 | 0.62% | |
| 005849 | 1.0429 | 1.2869 | 0.10% | |
| 005950 | 0.7144 | 0.7144 | 0.62% | |
| 006082 | 1.0336 | 1.2315 | 0.10% | |
| 006631 | 1.0356 | 1.2258 | 0.10% | |
| 007325 | 1.0419 | 1.1792 | 0.10% | |
| 008806 | 1.015 | 1.1813 | 0.10% | |
| 016902 | 1.1509 | 1.1509 | 0.62% | |
| 017190 | 1.4982 | 1.4982 | 0.80% | |
| 017467 | 0.5542 | 0.5542 | 0.62% | |
| 017468 | 0.5476 | 0.5476 | 0.62% | |
| 019724 | 1.0316 | 1.0316 | 0.10% | |
| 021163 | 1.1809 | 1.1809 | 0.10% | |
| 022115 | 1.2074 | 1.2074 | 0.62% | |
| 023533 | 1.037 | 1.037 | 0.10% | |
| 024407 | 0.9412 | 0.9412 | 0.80% | |
| 025323 | 1.1677 | 1.1677 | 0.80% | |
| 018580 | 1.5539 | 1.5539 | 0.80% | |
| 002442 | 1.0649 | 1.3376 | 0.10% | |
| 006993 | 1.0282 | 1.2199 | 0.10% | |
| 007093 | 1.0448 | 1.2132 | 0.10% | |
| 007324 | 1.0465 | 1.186 | 0.10% | |
| 008229 | 1.0043 | 1.1258 | 0.10% | |
| 014575 | 0.6338 | 0.6338 | 0.62% | |
| 016903 | 1.1406 | 1.1406 | 0.62% | |
| 018575 | 1.0711 | 1.0881 | 0.10% | |
| 018683 | 1.0635 | 1.0635 | 0.10% | |
| 018819 | 1.3746 | 1.4176 | 0.62% | |
| 020814 | 1.0424 | 1.0424 | 0.10% | |
| 022331 | 1.0245 | 1.0245 | 0.76% | |
| 024258 | 1.0289 | 1.0289 | 0.76% | |
| 024479 | 1.2889 | 1.2889 | 0.80% | |
| 000911 | 1.04 | 1.5514 | 0.10% | |
| 002633 | 1.0029 | 1.2233 | 0.10% | |
| 003500 | 1.0867 | 1.3066 | 0.10% | |
| 005446 | 1.0157 | 1.4398 | 0.10% | |
| 005493 | 1.4454 | 1.4454 | 0.62% | |
| 005494 | 1.3851 | 1.3851 | 0.62% | |
| 005780 | 1.0588 | 1.3119 | 0.10% | |
| 006838 | 1.0174 | 1.2044 | 0.10% | |
| 007551 | 1.1556 | 1.3227 | 0.10% | |
| 010459 | 1.065 | 1.1318 | 0.10% | |
| 012096 | 1.0872 | 1.0872 | 0.62% | |
| 016259 | 1.2395 | 1.2395 | 0.62% | |
| 016438 | 1.0061 | 1.0945 | 0.10% | |
| 017584 | 1.133 | 1.1868 | 0.10% | |
| 017726 | 1.1591 | 1.1591 | 0.80% | |
| 018576 | 1.0665 | 1.0825 | 0.10% | |
| 018828 | 1.1004 | 1.1004 | 0.62% | |
| 019533 | 1.1506 | 1.1506 | 0.10% | |
| 021882 | 1.2197 | 1.2197 | 0.80% | |
| 022408 | 1.0625 | 1.0625 | 0.10% | |
| 023091 | 1.0607 | 1.0737 | 0.10% | |
| 023630 | 1.101 | 1.101 | 0.80% | |
| 023703 | 1.0094 | 1.0094 | 0.10% | |
| 024410 | 1.3315 | 1.3315 | 0.80% | |
| 024497 | 1.2243 | 1.2243 | 0.80% | |
| 024693 | 1.0141 | 1.0141 | 0.62% | |
| 025358 | 1.0066 | 1.0066 | 0.62% | |
| 002915 | 1.0337 | 1.3381 | 0.10% | |
| 006142 | 1.0109 | 1.2594 | 0.10% | |
| 007092 | 1.0369 | 1.2191 | 0.10% | |
| 008864 | 1.1872 | 1.1917 | 0.10% | |
| 014263 | 1.3302 | 1.3302 | 0.62% | |
| 017026 | 1.1004 | 1.1004 | 0.62% | |
| 021449 | 1.024 | 1.044 | 0.10% | |
| 024408 | 0.9344 | 0.9344 | 0.80% | |
| 024409 | 1.3333 | 1.3333 | 0.80% | |
| 024694 | 1.0117 | 1.0117 | 0.62% | |
| 024793 | 1.1555 | 1.1555 | 0.80% | |
| 025324 | 1.1666 | 1.1666 | 0.80% | |
| 025673 | 1.06 | 1.06 | 0.62% | |
| 018579 | 1.5692 | 1.5692 | 0.80% | |
| 004059 | 1.0219 | 1.3065 | 0.10% | |
| 005262 | 1.5262 | 1.9972 | 0.62% | |
| 005497 | 1.1617 | 1.1817 | 0.10% | |
| 008139 | 1.083 | 1.1731 | 0.10% | |
| 008865 | 1.1702 | 1.1747 | 0.10% | |
| 014005 | 1.1442 | 1.4892 | 0.10% | |
| 014284 | 1.0183 | 1.1071 | 0.10% | |
| 015072 | 0.723 | 0.723 | 0.62% | |
| 015164 | 1.0728 | 1.1203 | 0.10% | |
| 016727 | 1.0111 | 1.0842 | 0.10% | |
| 017027 | 1.097 | 1.097 | 0.62% | |
| 018762 | 1.0637 | 1.0637 | 0.10% | |
| 018818 | 1.3879 | 1.4313 | 0.62% | |
| 018827 | 1.1112 | 1.1112 | 0.62% | |
| 023631 | 1.0987 | 1.0987 | 0.80% | |
| 024104 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% | |
| 024612 | 1.0302 | 1.0302 | 0.10% | |
| 024692 | 1.0567 | 1.0567 | 0.62% | |
| 024791 | 1.1503 | 1.1503 | 0.62% | |
| 563980 | 0.9605 | 0.9605 | 0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,004.97 | 26.40 |
| 2 | 债券及货币 | 96,460.37 | 77.15 |
| 3 | 现金 | 881.58 | 00.71 |
| 4 | 其他资产 | 204.64 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09858 | 优然牧业 | 890.00 | 4,083.64 | 3.27% | 890.00 |
| 688600 | 皖仪科技 | 132.64 | 3,322.56 | 2.66% | 114.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.00 | 2,711.10 | 2.17% | 2.00 |
| 688776 | 国光电气 | 19.21 | 1,935.45 | 1.55% | 19.21 |
| 300475 | 香农芯创 | 13.26 | 1,913.95 | 1.53% | 13.26 |
| 301489 | 思泉新材 | 09.20 | 1,830.80 | 1.46% | 9.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 04.92 | 1,623.24 | 1.30% | 4.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 60.00 | 1,415.40 | 1.13% | 60.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.58 | 1,314.79 | 1.05% | 3.08 |
| 300022 | 吉峰科技 | 157.32 | 1,230.24 | 0.98% | 157.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2422052 | 24中银消费金融债05 | 50.00(万张) | 5,061.90(万元) | 4.05(%) |
| 2 | 240322 | 24进出22 | 50.00(万张) | 5,000.47(万元) | 4.00(%) |
| 3 | 200310 | 20进出10 | 40.00(万张) | 4,335.73(万元) | 3.47(%) |
| 4 | 2522009 | 25中邮消费金融债01 | 40.00(万张) | 4,034.85(万元) | 3.23(%) |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 30.00(万张) | 3,052.98(万元) | 2.44(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.49% | 11.12% | 0.0% | 0.0% | 5.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% | 3.98% | 0.8% | 0.8% | 11.12% | 0.0% | 0.0% | 17.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
| 夏普比率 | 172.97 | 131.07 | 84.79 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
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