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银华添益定期开放债券D 020604
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理瞿灿 申购费率0.9% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020604 | 基金经理瞿灿 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-01-22 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于固定收益类品种，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争获得超过业绩比较基准的超额收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不主动投资股票、权证等权益类资产；因可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.1061 | 1.1061 | -0.10% |
| 2024-4-25 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% |
| 2024-4-24 | 1.1072 | 1.1072 | -0.10% |
| 2024-4-23 | 1.1083 | 1.1083 | 0.10% |
| 2024-4-22 | 1.1072 | 1.1072 | 0.10% |
| 2024-4-19 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% |
| 2024-4-18 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% |
| 2024-4-17 | 1.1061 | 1.1061 | 0.10% |
| 2024-4-16 | 1.105 | 1.105 | 0.00% |
| 2024-4-15 | 1.105 | 1.105 | 0.00% |
| 2024-4-12 | 1.105 | 1.105 | 0.10% |
| 2024-4-11 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% |
| 2024-4-10 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% |
| 2024-4-9 | 1.1039 | 1.1039 | 0.10% |
| 2024-4-8 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% |
| 2024-4-3 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% |
| 2024-4-2 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% |
| 2024-4-1 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% |
| 2024-3-29 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% |
| 2024-3-28 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% |
瞿灿女士：硕士学位。2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。自2015年5月25日至2017年7月13日担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理，自2015年5月25日至2016年1月17日兼任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理，自2016年1月18日至2022年3月8日兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理，自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理，自2016年3月18日至2018年8月22日兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理，自2016年4月6日至2019年3月2日兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理，自2016年10月17日至2020年6月1日兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2018年6月27日至2020年1月18日兼任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理，自2018年6月27日至2020年4月2日兼任银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理，自2018年6月27日至2020年11月4日兼任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理，自2018年6月27日至2020年9月11日兼任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理，自2018年12月7日至2019年12月18日兼任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年2月13日至2020年2月17日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年3月14日至2020年8月5日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年8月21日至2020年5月30日兼任银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2020年3月5日至2022年3月11日兼任银华永盛债券型证券投资基金基金经理，自2020年12月23日至2021年7月30日兼任银华长江经济带主题债券型证券投资基金基金经理，自2021年3月24日起兼任银华添润定期开放债券型证券投资基金及银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2021年7月23日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2021年11月26日起兼任银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2021年12月2日起兼任银华永丰债券型证券投资基金基金经理，自2023年03月28日起兼任银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
任职期间收益
银华添益定期开放债券D 2024-01-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华永利债券A | 债券型 | 2016-02-15 至 2018-06-28 | 2.4 | 2.25% | 3.78% |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2015-09-21 至 2016-02-15 | 0.4 | 1.21% | 1.12% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2015-09-21 至 2016-02-15 | 0.4 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2015-09-21 至 2016-02-15 | 0.4 | 1.51% | 1.12% |
| 银华上证10年期国债指数A | 债券型 | 2018-06-27 至 2020-02-14 | 1.6 | 7.69% | 10.86% |
| 银华上证10年期国债指数C | 债券型 | 2018-06-27 至 2020-02-14 | 1.6 | 8.24% | 10.86% |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-02-13 至 2020-02-17 | 1.0 | 2.97% | 6.16% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-07-11 至 2020-03-26 | 0.7 | 1.42% | 3.50% |
| 银华永益分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-06-02 | 2.0 | 18.81% | 1.02% |
| 银华增强收益债券 | 债券型 | 2016-10-17 至 2020-06-01 | 3.6 | 11.34% | 12.81% |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2015-09-21 至 2016-02-15 | 0.4 | -- | -- |
| 银华合利债券 | 债券型 | 2016-02-29 至 2018-08-22 | 2.5 | 1.60% | 4.19% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-11-29 | 1.4 | 7.75% | 8.08% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 8.67% | 5.44% |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2018-11-05 至 2019-12-18 | 1.1 | 2.86% | 5.66% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-07-11 至 2020-03-26 | 0.7 | 1.27% | 3.50% |
| 银华长江经济带主题债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-06-18 | 0.5 | 1.19% | 1.81% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | 0.81% | 0.49% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-11-29 | 1.4 | 8.19% | 8.08% |
| 银华安享短债债券C | 债券型 | 2019-03-14 至 2020-05-19 | 1.2 | 2.53% | 6.54% |
| 银华永丰债券 | 债券型 | 2021-11-25 至 今 | 2.4 | 6.43% | 4.00% |
| 银华添润定期开放债券D | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华中债5年期金融债指数A | 债券型 | 2018-06-27 至 2020-08-04 | 2.1 | 10.46% | 13.30% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 债券型 | 2018-06-27 至 2020-08-04 | 2.1 | 10.75% | 13.30% |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | 10.76% | 8.02% |
| 银华永兴纯债债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2015-05-25 至 2022-01-21 | 6.7 | 20.22% | 26.28% |
| 银华永利债券C | 债券型 | 2016-02-15 至 2018-06-28 | 2.4 | 1.52% | 3.78% |
| 银华惠增利货币A | 货币型 | 2015-09-21 至 2016-02-15 | 0.4 | 0.86% | 1.12% |
| 银华上证5年期国债指数C | 债券型 | 2018-06-27 至 2020-02-14 | 1.6 | 7.78% | 10.86% |
| 银华中债10年期金融债指数A | 债券型 | 2018-06-27 至 2020-08-04 | 2.1 | 11.90% | 13.30% |
| 银华中债10年期金融债指数C | 债券型 | 2018-06-27 至 2020-08-04 | 2.1 | 11.30% | 13.30% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 债券型 | 2018-06-27 至 2020-06-17 | 2.0 | 11.78% | 11.45% |
| 银华长江经济带主题债券A | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-06-18 | 0.5 | 1.23% | 1.81% |
| 银华添益定期开放债券D | 债券型 | 2024-01-22 至 今 | 0.3 | 0.14% | 0.20% |
| 银华永兴纯债分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-05-25 至 2016-01-18 | 0.7 | 6.30% | 0.48% |
| 银华永益分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-06-02 | 2.0 | 6.43% | 1.02% |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2015-09-21 至 2016-02-15 | 0.4 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2015-09-21 至 2016-02-15 | 0.4 | 1.27% | 1.81% |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | 10.93% | 8.02% |
| 银华上证5年期国债指数A | 债券型 | 2018-06-27 至 2020-02-14 | 1.6 | 7.62% | 10.86% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-11-29 | 1.4 | 7.35% | 8.08% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-11-29 | 1.4 | 8.13% | 8.08% |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2015-09-21 至 2016-02-15 | 0.4 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2015-09-21 至 2016-02-15 | 0.4 | -- | -- |
| 银华双动力债券 | 债券型 | 2016-03-14 至 2018-12-14 | 2.8 | 4.40% | 5.56% |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2018-11-05 至 2019-12-18 | 1.1 | 2.94% | 5.65% |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-02-13 至 2020-02-17 | 1.0 | 3.19% | 6.16% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 2.4 | 6.55% | 4.06% |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2015-09-21 至 2016-02-15 | 0.4 | 1.31% | 1.12% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 债券型 | 2018-06-27 至 2020-06-17 | 2.0 | 11.85% | 11.45% |
| 银华安享短债债券A | 债券型 | 2019-03-14 至 2020-05-19 | 1.2 | 2.83% | 6.54% |
| 银华永盛债券 | 债券型 | 2020-02-24 至 2022-03-11 | 2.0 | 4.99% | 6.43% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 2.61% | 1.78% |
| 银华永兴纯债债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-05-25 至 2022-01-21 | 6.7 | 35.69% | 26.28% |
| 银华永益分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-06-02 | 2.0 | 21.82% | 1.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 瞿灿 | 2024-01-22 至 今 | 0年3个月零5天 | 0.14 | 0.20 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014364 | 1.734 | 1.734 | 1.83% | |
| 015305 | 0.8986 | 0.8986 | 1.30% | |
| 015642 | 0.8783 | 0.8783 | 1.83% | |
| 020144 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
| 020956 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 020339 | 1.2238 | 1.2238 | 1.30% | |
| 018364 | 0.8881 | 0.8881 | 1.30% | |
| 006302 | 1.2282 | 1.7451 | 1.30% | |
| 000791 | 1.0927 | 1.1077 | -0.02% | |
| 002323 | 1.174 | 1.174 | 1.30% | |
| 003816 | 100.766 | 130.553 | 0.00% | |
| 003063 | 1.2976 | 1.2976 | 1.30% | |
| 009017 | 0.8008 | 0.8008 | 1.83% | |
| 005037 | 0.9653 | 1.2283 | 1.83% | |
| 562310 | 0.7104 | 0.7104 | 1.83% | |
| 562350 | 1.0374 | 1.0374 | 1.83% | |
| 004087 | 1.0098 | 1.2935 | -0.02% | |
| 005237 | 1.1391 | 1.1391 | 1.83% | |
| 005238 | 1.1135 | 1.1135 | 1.83% | |
| 005250 | 1.0938 | 1.0938 | 1.30% | |
| 006837 | 1.0198 | 1.2373 | -0.02% | |
| 009394 | 0.882 | 0.882 | 1.30% | |
| 009542 | 0.6001 | 0.6001 | 1.30% | |
| 012782 | 0.5695 | 0.5695 | 1.83% | |
| 014043 | 2.1228 | 2.1228 | 1.30% | |
| 180015 | 1.144 | 1.869 | -0.02% | |
| 014064 | 1.5812 | 1.5812 | 1.83% | |
| 013563 | 1.081 | 1.081 | -0.02% | |
| 013565 | 1.0756 | 1.0756 | -0.02% | |
| 159517 | 0.9668 | 0.9668 | 1.83% | |
| 159592 | 1.0027 | 1.0027 | 1.83% | |
| 159677 | 0.9096 | 0.9096 | 1.83% | |
| 159769 | 0.6556 | 0.6556 | 1.83% | |
| 019317 | 1.1585 | 1.1585 | -0.02% | |
| 019383 | 1.0597 | 1.0737 | -0.02% | |
| 019653 | 1.0918 | 1.1178 | -0.02% | |
| 019860 | 0.8072 | 0.8072 | 1.83% | |
| 018590 | 1.274 | 1.274 | 1.30% | |
| 020540 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | |
| 020890 | 1.0086 | 1.0326 | -0.02% | |
| 020977 | 0.9344 | 0.9344 | 1.30% | |
| 017635 | 0.7423 | 0.7423 | 1.30% | |
| 015687 | 0.5477 | 0.5477 | 1.30% | |
| 020213 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
| 002328 | 1.489 | 1.489 | 1.30% | |
| 002501 | 1.113 | 1.301 | -0.02% | |
| 001289 | 1.727 | 1.727 | 1.30% | |
| 000286 | 1.0598 | 1.5268 | -0.02% | |
| 501038 | 1.8149 | 1.8149 | 1.30% | |
| 159959 | 1.348 | 1.348 | 1.83% | |
| 003397 | 1.278 | 1.278 | 1.30% | |
| 161812 | 0.961 | 0.961 | 1.83% | |
| 161816 | 0.6912 | 0.6912 | 1.83% | |
| 005106 | 1.5884 | 1.5884 | 1.83% | |
| 005251 | 1.397 | 1.397 | 1.30% | |
| 005260 | 1.3892 | 1.3892 | 1.30% | |
| 005261 | 1.3605 | 1.3605 | 1.30% | |
| 002161 | 1.298 | 1.298 | 1.30% | |
| 001808 | 1.201 | 1.201 | 1.30% | |
| 011836 | 0.4619 | 0.4619 | 1.83% | |
| 014044 | 0.5917 | 0.5917 | 1.30% | |
| 014047 | 1.6108 | 1.6108 | 1.30% | |
| 519001 | 1.6697 | 5.6175 | 1.30% | |
| 014349 | 1.446 | 1.553 | 1.30% | |
| 016248 | 0.686 | 0.686 | 1.30% | |
| 016262 | 1.4346 | 1.4346 | 1.30% | |
| 015306 | 0.8915 | 0.8915 | 1.30% | |
| 015641 | 0.8817 | 0.8817 | 1.83% | |
| 019464 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | |
| 020539 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
| 017724 | 0.8365 | 0.8365 | 1.30% | |
| 015771 | 1.0184 | 1.0414 | -0.02% | |
| 018822 | 1.0073 | 1.0073 | 1.30% | |
| 005498 | 1.5581 | 1.5581 | 1.30% | |
| 002269 | 0.874 | 0.874 | 1.30% | |
| 511880 | 100.678 | 131.238 | 0.00% | |
| 501083 | 1.0892 | 1.0892 | 1.30% | |
| 006907 | 1.059 | 1.149 | -0.02% | |
| 008833 | 1.0843 | 1.0843 | 1.30% | |
| 008978 | 1.3622 | 1.3622 | 1.30% | |
| 009085 | 0.663 | 0.663 | 1.30% | |
| 004839 | 1.1005 | 1.1155 | -0.02% | |
| 005286 | 1.0231 | 1.2722 | -0.02% | |
| 010986 | 1.0237 | 1.1527 | -0.02% | |
| 009852 | 0.6633 | 0.6633 | 1.83% | |
| 006496 | 1.0556 | 1.1536 | -0.02% | |
| 012781 | 0.5708 | 0.5708 | 1.83% | |
| 014638 | 1.0591 | 1.0891 | -0.02% | |
| 013842 | 0.7575 | 0.7575 | 1.30% | |
| 011173 | 0.6747 | 0.6747 | 1.30% | |
| 012434 | 0.6547 | 0.6547 | 1.30% | |
| 012092 | 1.1121 | 1.1521 | -0.02% | |
| 180025 | 1.133 | 1.693 | -0.02% | |
| 013498 | 1.0293 | 1.0763 | -0.02% | |
| 159575 | 0.9049 | 0.9049 | 1.83% | |
| 159782 | 0.4685 | 0.4685 | 1.83% | |
| 019439 | 1.0155 | 1.0355 | -0.02% | |
| 019509 | 1.0176 | 1.0176 | 1.83% | |
| 019597 | 0.9949 | 0.9949 | 1.30% | |
| 018685 | 1.0525 | 1.0655 | -0.02% | |
| 017690 | 1.0163 | 1.0363 | -0.02% | |
| 017723 | 0.8401 | 0.8401 | 1.30% | |
| 015761 | 1.0092 | 1.0092 | 1.83% | |
| 018821 | 1.0078 | 1.0078 | 1.30% | |
| 020214 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | |
| 017839 | 0.7939 | 0.7939 | 1.30% | |
| 006348 | 1.9286 | 1.9286 | 1.30% | |
| 005544 | 1.1318 | 1.1318 | 1.30% | |
| 001280 | 1.019 | 2.165 | 1.30% | |
| 001303 | 1.168 | 1.168 | 1.30% | |
| 008385 | 1.0374 | 1.0374 | 1.30% | |
| 159990 | 1.2557 | 1.2557 | 1.83% | |
| 007056 | 1.4122 | 1.4122 | 1.30% | |
| 588190 | 0.8037 | 0.8037 | 1.83% | |
| 003940 | 1.6266 | 2.1127 | 1.30% | |
| 000823 | 0.986 | 1.121 | 1.30% | |
| 005119 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
| 012928 | 0.6943 | 0.6943 | 1.83% | |
| 011855 | 0.9348 | 0.9348 | 1.30% | |
| 008002 | 1.0105 | 1.1345 | -0.02% | |
| 008116 | 1.0314 | 1.0314 | 1.30% | |
| 014670 | 1.0557 | 1.0827 | -0.02% | |
| 013841 | 0.7499 | 0.7499 | 1.30% | |
| 014042 | 1.2587 | 1.2587 | 1.30% | |
| 516950 | 1.028 | 1.028 | 1.83% | |
| 008677 | 1.0497 | 1.1307 | -0.02% | |
| 180001 | 1.2865 | 3.4373 | 1.30% | |
| 180003 | 1.0764 | 3.3097 | 1.83% | |
| 180010 | 1.189 | 4.2965 | 1.30% | |
| 180026 | 1.109 | 1.624 | -0.02% | |
| 180028 | 1.234 | 2.041 | 1.30% | |
| 180031 | 2.001 | 4.313 | 1.30% | |
| 016249 | 0.6824 | 0.6824 | 1.30% | |
| 013174 | 0.8364 | 0.8364 | 1.83% | |
| 159735 | 0.5775 | 0.5775 | 1.83% | |
| 159768 | 0.4935 | 0.4935 | 1.83% | |
| 019369 | 1.0488 | 1.0688 | -0.02% | |
| 019508 | 1.0182 | 1.0182 | 1.83% | |
| 019859 | 0.8079 | 0.8079 | 1.83% | |
| 005481 | 1.1646 | 1.2946 | 1.30% | |
| 001163 | 1.4 | 1.683 | 1.83% | |
| 001231 | 1.654 | 1.654 | 1.30% | |
| 008384 | 1.0527 | 1.0527 | 1.30% | |
| 159969 | 1.0595 | 1.0595 | 1.83% | |
| 159987 | 1.1595 | 1.1595 | 1.83% | |
| 159994 | 0.768 | 0.768 | 1.83% | |
| 005771 | 1.2405 | 1.2405 | -0.02% | |
| 005848 | 1.9208 | 1.9208 | 1.30% | |
| 007206 | 1.0287 | 1.1637 | -0.02% | |
| 008834 | 1.0666 | 1.0666 | 1.30% | |
| 562330 | 0.9881 | 0.9881 | 1.83% | |
| 562340 | 1.0012 | 1.0012 | 1.83% | |
| 562380 | 0.7679 | 0.7679 | 1.83% | |
| 161810 | 2.748 | 2.613 | 1.30% | |
| 161820 | 1.1583 | 1.6213 | -0.02% | |
| 161837 | 1.0772 | 1.0772 | 1.30% | |
| 005235 | 1.8947 | 1.8947 | 1.83% | |
| 001728 | 1.143 | 1.143 | 1.30% | |
| 009960 | 0.4839 | 0.4839 | 1.30% | |
| 013027 | 0.6691 | 0.6691 | 1.30% | |
| 008211 | 1.0929 | 1.1329 | -0.02% | |
| 014919 | 0.7735 | 0.7735 | 1.30% | |
| 014920 | 0.7668 | 0.7668 | 1.30% | |
| 015035 | 0.6349 | 0.6349 | 1.30% | |
| 015036 | 0.6285 | 0.6285 | 1.30% | |
| 015233 | 4.3767 | 4.3767 | 1.30% | |
| 013840 | 0.7534 | 0.7534 | 1.30% | |
| 014048 | 2.014 | 2.014 | 1.30% | |
| 012370 | 0.834 | 0.834 | 1.30% | |
| 008671 | 0.8253 | 0.8253 | 1.30% | |
| 016624 | 0.6854 | 0.6854 | 1.30% | |
| 180020 | 1.173 | 1.198 | 1.30% | |
| 016263 | 0.976 | 1.111 | 1.30% | |
| 159855 | 0.7967 | 0.7967 | 1.83% | |
| 159862 | 0.7412 | 0.7412 | 1.83% | |
| 020604 | 1.1061 | 1.1061 | -0.02% | |
| 006251 | 1.4471 | 1.4471 | 1.83% | |
| 005529 | 1.0766 | 1.2476 | -0.02% | |
| 002326 | 0.993 | 2.117 | 1.30% | |
| 000194 | 1.0903 | 1.6013 | -0.02% | |
| 512380 | 1.2034 | 1.2034 | 1.83% | |
| 005794 | 2.1538 | 2.3268 | 1.30% | |
| 008889 | 0.7374 | 0.7374 | 1.83% | |
| 005038 | 0.9378 | 1.1968 | 1.83% | |
| 562320 | 1.0817 | 1.0817 | 1.83% | |
| 161811 | 0.8008 | 0.8008 | 1.83% | |
| 161831 | 0.5621 | 0.5621 | 2.86% | |
| 161834 | 1.466 | 1.612 | 1.30% | |
| 005112 | 1.262 | 1.262 | 1.83% | |
| 009859 | 0.5518 | 0.5518 | 1.30% | |
| 006612 | 1.0657 | 1.2507 | -0.02% | |
| 009978 | 0.9747 | 0.9747 | 1.30% | |
| 009541 | 1.0578 | 1.1238 | -0.02% | |
| 012856 | 1.0188 | 1.0768 | -0.02% | |
| 008111 | 1.0346 | 1.0876 | -0.02% | |
| 014668 | 0.8135 | 0.8135 | 1.83% | |
| 013843 | 0.7451 | 0.7451 | 1.30% | |
| 014052 | 0.7885 | 0.7885 | 1.83% | |
| 516690 | 0.5798 | 0.5798 | 1.83% | |
| 014346 | 1.1648 | 1.1648 | 1.30% | |
| 016623 | 0.6895 | 0.6895 | 1.30% | |
| 180012 | 4.3982 | 5.3512 | 1.30% | |
| 180013 | 1.1621 | 3.0029 | 1.30% | |
| 159555 | 0.8944 | 0.8944 | 1.83% | |
| 159567 | 0.8352 | 0.8352 | 1.83% | |
| 020124 | 1.0303 | 1.0303 | 1.30% | |
| 018632 | 1.0255 | 1.0255 | -0.02% | |
| 021105 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
| 015772 | 1.193 | 1.193 | 1.30% | |
| 017840 | 0.791 | 0.791 | 1.30% | |
| 018365 | 0.8858 | 0.8858 | 1.30% | |
| 006415 | 1.0347 | 1.1907 | -0.02% | |
| 005519 | 1.2304 | 1.2304 | 1.30% | |
| 005543 | 1.2708 | 1.5008 | 1.30% | |
| 513160 | 0.7023 | 0.7023 | 1.83% | |
| 003062 | 1.3419 | 1.3419 | 1.30% | |
| 501022 | 2.033 | 2.033 | 1.30% | |
| 159992 | 0.6898 | 0.6898 | 1.83% | |
| 562300 | 0.5329 | 0.5329 | 1.83% | |
| 562390 | 1.0453 | 1.0453 | 1.83% | |
| 000904 | 1.288 | 1.608 | 1.30% | |
| 010730 | 0.5913 | 0.5913 | 1.30% | |
| 161818 | 1.1817 | 1.3866 | 1.30% | |
| 005236 | 1.857 | 1.857 | 1.83% | |
| 010816 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
| 001703 | 1.804 | 1.874 | 1.83% | |
| 006497 | 1.0431 | 1.1411 | -0.02% | |
| 009977 | 0.988 | 0.988 | 1.30% | |
| 012929 | 0.6909 | 0.6909 | 1.83% | |
| 011817 | 0.6551 | 0.6551 | 1.30% | |
| 014669 | 0.8092 | 0.8092 | 1.83% | |
| 517000 | 0.6996 | 0.6996 | 1.83% | |
| 180018 | 2.974 | 3.054 | 1.30% | |
| 013564 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | |
| 159776 | 0.7358 | 0.7358 | 1.83% | |
| 159786 | 0.6745 | 0.6745 | 1.83% | |
| 159827 | 0.7396 | 0.7396 | 1.83% | |
| 159842 | 0.8379 | 0.8379 | 1.83% | |
| 159871 | 1.1028 | 1.1028 | 1.83% | |
| 019465 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
| 020955 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 017636 | 0.7367 | 0.7367 | 1.30% | |
| 015684 | 1.9136 | 1.9136 | 1.30% | |
| 015762 | 1.0035 | 1.0035 | 1.83% | |
| 015823 | 1.0476 | 1.0476 | 1.30% | |
| 002307 | 1.819 | 1.819 | 1.30% | |
| 002322 | 1.693 | 1.693 | 1.30% | |
| 002491 | 1.1217 | 1.3057 | -0.02% | |
| 501209 | 0.6835 | 0.6835 | 1.30% | |
| 006908 | 1.0452 | 1.1352 | -0.02% | |
| 562360 | 0.7636 | 0.7636 | 1.83% | |
| 010524 | 0.7303 | 0.7303 | 1.83% | |
| 161838 | 0.6051 | 0.6051 | 1.30% | |
| 006645 | 1.0404 | 1.1774 | -0.02% | |
| 011733 | 0.61 | 0.61 | 1.30% | |
| 014585 | 0.6989 | 0.6989 | 1.30% | |
| 014586 | 0.6926 | 0.6926 | 1.30% | |
| 014045 | 1.5359 | 1.5359 | 1.30% | |
| 011405 | 0.6532 | 0.6532 | 1.30% | |
| 516530 | 0.821 | 0.821 | 1.83% | |
| 516880 | 0.6523 | 0.6523 | 1.83% | |
| 012502 | 0.6669 | 0.6669 | 1.30% | |
| 012178 | 0.5754 | 0.5754 | 1.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 216,485.28 | 126.02 |
| 3 | 现金 | 478.22 | 00.28 |
| 4 | 其他资产 | 107.21 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 60.00(万张) | 6,307.10(万元) | 3.67(%) |
| 2 | 102001690 | 20湖北科投MTN001 | 50.00(万张) | 5,258.64(万元) | 3.06(%) |
| 3 | 102001325 | 20石国投MTN002 | 50.00(万张) | 5,231.58(万元) | 3.05(%) |
| 4 | 102000778 | 20芜湖建设MTN003 | 50.00(万张) | 5,217.47(万元) | 3.04(%) |
| 5 | 102281763 | 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) | 50.00(万张) | 5,209.32(万元) | 3.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.9% |
| 50≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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