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泰康安业政金债债券C 007004
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债券型
基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码007004 | 基金经理 | 最新份额11.15万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-05-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模25.02亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎投资并严格控制风险的前提下，本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证等资产，同时本基金不投资企业债、公司债、短期融资券、中期票据等信用债品种。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-2-4 | 0.9995 | 1.0291 | 0.15% |
| 2021-2-3 | 0.998 | 1.0276 | -0.07% |
| 2021-2-2 | 0.9987 | 1.0283 | 0.21% |
| 2021-2-1 | 0.9966 | 1.0262 | 0.00% |
| 2021-1-29 | 0.9966 | 1.0262 | -0.08% |
| 2021-1-28 | 0.9974 | 1.027 | -0.04% |
| 2021-1-27 | 0.9978 | 1.0274 | -0.09% |
| 2021-1-26 | 0.9987 | 1.0283 | -0.12% |
| 2021-1-25 | 0.9999 | 1.0295 | -0.01% |
| 2021-1-22 | 1.0 | 1.0296 | 0.00% |
| 2021-1-21 | 1.0 | 1.0296 | 0.00% |
| 2021-1-20 | 1.0 | 1.0296 | 0.01% |
| 2021-1-19 | 0.9999 | 1.0295 | -0.06% |
| 2021-1-18 | 1.0005 | 1.0301 | -0.03% |
| 2021-1-15 | 1.0008 | 1.0304 | -0.04% |
| 2021-1-14 | 1.0012 | 1.0308 | 0.02% |
| 2021-1-13 | 1.001 | 1.0306 | 0.01% |
| 2021-1-12 | 1.0009 | 1.0305 | 0.03% |
| 2021-1-11 | 1.0006 | 1.0302 | -0.01% |
| 2021-1-8 | 1.0007 | 1.0303 | 0.01% |
基本信息
泰康基金管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003580 | 2.0864 | 2.0864 | -0.52% | |
| 006904 | 2.1874 | 2.2686 | -0.52% | |
| 005014 | 1.5289 | 1.5289 | -0.52% | |
| 005054 | 1.1056 | 1.1547 | -0.15% | |
| 003378 | 2.3176 | 2.3586 | -0.52% | |
| 001798 | 2.143 | 2.143 | -0.52% | |
| 006579 | 1.2574 | 1.2574 | -0.76% | |
| 009240 | 1.2782 | 1.2782 | -0.76% | |
| 009285 | 1.0487 | 1.0487 | -0.52% | |
| 002934 | 1.2072 | 1.3893 | -0.52% | |
| 002935 | 1.2605 | 1.4511 | -0.52% | |
| 006930 | 1.1465 | 1.1465 | -0.76% | |
| 010537 | 1.0514 | 1.0514 | -0.52% | |
| 005111 | 1.618 | 1.618 | -0.52% | |
| 002653 | 1.9456 | 2.0716 | -0.52% | |
| 515380 | 5.5848 | 1.3604 | -0.76% | |
| 006208 | 1.1793 | 1.1793 | -0.15% | |
| 005475 | 2.1129 | 2.1129 | -0.52% | |
| 002245 | 1.2272 | 1.2272 | -0.15% | |
| 002331 | 1.4224 | 1.4224 | -0.52% | |
| 006865 | 1.0499 | 1.0964 | -0.15% | |
| 006905 | 2.1575 | 2.2379 | -0.52% | |
| 006978 | 1.0065 | 1.022 | -0.15% | |
| 007003 | 1.0211 | 1.0507 | -0.15% | |
| 005000 | 1.6352 | 1.6352 | -0.52% | |
| 001799 | 2.1354 | 2.1354 | -0.52% | |
| 006809 | 0.8475 | 0.8475 | -0.76% | |
| 009449 | 1.0699 | 1.0699 | -0.52% | |
| 009597 | 1.1959 | 1.1959 | -0.52% | |
| 007417 | 1.024 | 1.0521 | -0.15% | |
| 008754 | 1.3411 | 1.3411 | -0.52% | |
| 005823 | 1.3603 | 1.3603 | -0.52% | |
| 009344 | 1.0113 | 1.0113 | -0.15% | |
| 002767 | 1.5521 | 1.5521 | -0.52% | |
| 009448 | 1.0737 | 1.0737 | -0.52% | |
| 002986 | 1.3048 | 1.3048 | -0.15% | |
| 003078 | 1.0563 | 1.1711 | -0.15% | |
| 006207 | 1.1817 | 1.1817 | -0.15% | |
| 002246 | 1.3491 | 1.3491 | -0.15% | |
| 007418 | 1.0234 | 1.0477 | -0.15% | |
| 008926 | 1.2406 | 1.2406 | -0.76% | |
| 001910 | 2.054 | 2.1775 | -0.52% | |
| 005381 | 1.5512 | 1.5512 | -0.52% | |
| 005523 | 1.2199 | 1.2199 | -0.52% | |
| 005524 | 1.2074 | 1.2074 | -0.52% | |
| 007004 | 0.9995 | 1.0291 | -0.15% | |
| 008927 | 1.2376 | 1.2376 | -0.76% | |
| 006786 | 1.7142 | 1.7142 | -0.76% | |
| 006817 | 0.9001 | 0.9001 | -0.76% | |
| 009343 | 1.0131 | 1.0131 | -0.15% | |
| 002528 | 1.1167 | 1.1671 | -0.15% | |
| 002529 | 1.1966 | 1.3076 | -0.15% | |
| 009596 | 1.1983 | 1.1983 | -0.52% | |
| 515530 | 3.2014 | 1.0004 | -0.76% | |
| 005474 | 2.1119 | 2.1119 | -0.52% | |
| 005824 | 1.348 | 1.348 | -0.52% | |
| 006578 | 1.2665 | 1.2665 | -0.76% | |
| 006816 | 0.9058 | 0.9058 | -0.76% | |
| 005382 | 1.5296 | 1.5296 | -0.52% | |
| 004340 | 1.4765 | 1.4765 | -0.52% | |
| 006931 | 1.1381 | 1.1381 | -0.76% | |
| 006979 | 1.0037 | 1.0192 | -0.15% | |
| 008755 | 1.3347 | 1.3347 | -0.52% | |
| 005015 | 1.5203 | 1.5203 | -0.52% | |
| 010536 | 1.052 | 1.052 | -0.52% | |
| 006787 | 1.7017 | 1.7017 | -0.76% | |
| 006810 | 0.8415 | 0.8415 | -0.76% | |
| 009286 | 1.0465 | 1.0465 | -0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 35.63 | 118.63 |
| 3 | 现金 | 11.58 | 38.57 |
| 4 | 其他资产 | 06.82 | 22.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 108604 | 国开1805 | 00.24(万张) | 24.05(万元) | 80.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 0.0092 |
| 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.0102 |
| 3 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.0102 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.73% | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 1.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | 0.14% | -0.07% | -0.07% | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 2.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.05 | 0.00 |
| 夏普比率 | -58.82 | -0.60 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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