基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码004443 | 基金经理 | 最新份额1,666.34万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-06-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.33亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-12-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.01% |
2019-12-10 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% |
2019-12-9 | 1.1328 | 1.1328 | 0.01% |
2019-12-6 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% |
2019-12-5 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% |
2019-12-4 | 1.1327 | 1.1327 | 0.01% |
2019-12-3 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% |
2019-12-2 | 1.1326 | 1.1326 | 0.01% |
2019-11-29 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% |
2019-11-28 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% |
2019-11-27 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% |
2019-11-26 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% |
2019-11-25 | 1.1325 | 1.1325 | 0.01% |
2019-11-22 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% |
2019-11-21 | 1.1324 | 1.1324 | 0.01% |
2019-11-20 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% |
2019-11-19 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% |
2019-11-18 | 1.1323 | 1.1323 | 0.01% |
2019-11-15 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% |
2019-11-14 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005403 | 1.3011 | 1.3011 | -0.12% | |
005476 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% | |
150295 | 1.0012 | 1.2377 | -0.10% | |
002402 | 0.1701 | 0.173 | 0.28% | |
002403 | 0.1669 | 0.1698 | 0.28% | |
004347 | 1.0507 | 1.0507 | -0.10% | |
004598 | 1.1605 | 1.1605 | -0.10% | |
004642 | 0.8949 | 0.8949 | -0.10% | |
007159 | 1.0351 | 1.0351 | -0.12% | |
006291 | 1.1277 | 1.1277 | -0.12% | |
004181 | 1.1511 | 1.1511 | 0.03% | |
004224 | 0.7324 | 0.7324 | -0.12% | |
501018 | 1.1397 | 1.1397 | 0.28% | |
16012A | 1.278 | 2.669 | -0.10% | |
007340 | 1.3912 | 1.3912 | -0.12% | |
007440 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% | |
007491 | 1.4383 | 1.4383 | -0.12% | |
007510 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
005742 | 1.1988 | 1.1988 | -0.12% | |
005788 | 1.1803 | 1.1803 | -0.10% | |
005810 | 1.2168 | 1.2168 | -0.12% | |
006031 | 0.9711 | 0.9711 | 0.03% | |
001696 | 1.139 | 1.184 | -0.10% | |
001420 | 1.0787 | 1.0787 | -0.10% | |
006494 | 1.027 | 1.037 | 0.03% | |
960020 | 1.351 | 1.806 | -0.12% | |
000844 | 1.3394 | 1.3694 | -0.12% | |
000955 | 1.153 | 1.153 | -0.10% | |
005207 | 1.791 | 2.166 | -0.12% | |
202002 | 0.5183 | 2.4768 | -0.12% | |
000086 | 1.03 | 1.322 | 0.03% | |
000326 | 1.2051 | 1.2231 | -0.10% | |
000355 | 1.252 | 1.404 | 0.03% | |
000527 | 2.851 | 2.851 | -0.12% | |
003613 | 1.0979 | 1.1279 | 0.03% | |
003776 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | |
003777 | 1.1205 | 1.1205 | 0.03% | |
510290 | 1.4281 | 1.4281 | -0.10% | |
512400 | 0.6463 | 0.6463 | -0.10% | |
005555 | 0.9674 | 0.9674 | -0.10% | |
002219 | 1.1084 | 1.1484 | 0.03% | |
002220 | 1.3134 | 1.3134 | -0.12% | |
002400 | 1.1975 | 1.2175 | 0.28% | |
004344 | 0.631 | 0.631 | -0.10% | |
004345 | 0.8257 | 0.8257 | -0.10% | |
004346 | 1.2186 | 1.2386 | -0.10% | |
004348 | 1.2783 | 1.3783 | -0.10% | |
004432 | 0.6618 | 0.6618 | -0.10% | |
004648 | 1.1124 | 1.1124 | -0.12% | |
006962 | 1.0353 | 1.0353 | 0.03% | |
006586 | 1.0674 | 1.1844 | -0.12% | |
006587 | 1.0834 | 1.0834 | -0.12% | |
006842 | 1.025 | 1.036 | 0.03% | |
160128 | 1.03 | 1.521 | 0.03% | |
160129 | 1.028 | 1.496 | 0.03% | |
007630 | 0.1427 | 0.1427 | 0.28% | |
007706 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | |
005859 | 1.0866 | 1.0866 | -0.12% | |
001771 | 0.939 | 0.939 | -0.12% | |
001426 | 1.062 | 1.062 | -0.10% | |
001566 | 1.235 | 1.255 | -0.12% | |
006517 | 1.0276 | 1.0376 | 0.03% | |
001053 | 1.466 | 1.466 | -0.12% | |
001988 | 1.0423 | 1.1244 | 0.03% | |
002015 | 1.174 | 1.174 | -0.12% | |
159925 | 1.7218 | 1.5095 | -0.10% | |
202003 | 1.2441 | 3.2238 | -0.12% | |
510160 | 0.5587 | 1.39 | -0.10% | |
512200 | 0.8661 | 0.8661 | -0.10% | |
002907 | 0.909 | 0.909 | -0.10% | |
006476 | 1.1346 | 1.1346 | 0.28% | |
000554 | 1.466 | 1.466 | -0.12% | |
000561 | 1.14 | 1.215 | 0.03% | |
000562 | 1.16 | 1.192 | 0.03% | |
005469 | 1.0212 | 1.0944 | 0.03% | |
150298 | 1.3444 | 0.3607 | -0.10% | |
002401 | 1.1749 | 1.1949 | 0.28% | |
004343 | 0.8513 | 0.8513 | -0.10% | |
004444 | 1.117 | 1.117 | -0.12% | |
006149 | 1.0252 | 1.0532 | 0.03% | |
006151 | 1.0261 | 1.0461 | 0.03% | |
002656 | 0.8433 | 0.8433 | -0.10% | |
160125 | 1.1073 | 1.1973 | 0.28% | |
160130 | 1.042 | 1.508 | 0.03% | |
160140 | 1.163 | 1.183 | 0.28% | |
007341 | 1.3845 | 1.3845 | -0.12% | |
007511 | 1.0136 | 1.0136 | 0.03% | |
007734 | 1.0068 | 1.0068 | -0.12% | |
001691 | 1.086 | 1.086 | 0.28% | |
001692 | 1.349 | 1.379 | -0.10% | |
001536 | 1.139 | 1.307 | -0.12% | |
001573 | 1.155 | 1.205 | -0.12% | |
001667 | 0.969 | 0.969 | -0.12% | |
006492 | 1.018 | 1.037 | 0.03% | |
006518 | 1.0233 | 1.0333 | 0.03% | |
003161 | 1.0674 | 1.1894 | -0.12% | |
003337 | 1.0449 | 1.1112 | 0.03% | |
005206 | 2.906 | 2.906 | -0.12% | |
005215 | 1.0733 | 1.0733 | -0.12% | |
005216 | 1.0595 | 1.0595 | -0.12% | |
202019 | 1.372 | 1.392 | -0.12% | |
202110 | 1.286 | 1.316 | 0.03% | |
202801 | 1.035 | 1.035 | 0.28% | |
000356 | 1.227 | 1.375 | 0.03% | |
003477 | 1.121 | 1.121 | -0.12% | |
510500 | 5.441 | 1.5252 | -0.10% | |
512100 | 0.6784 | 0.6784 | -0.10% | |
001334 | 1.241 | 1.241 | -0.12% | |
000564 | 1.113 | 1.367 | 0.03% | |
005729 | 1.4485 | 1.4485 | -0.12% | |
150296 | 0.9212 | 0.3045 | -0.10% | |
150297 | 1.0014 | 1.252 | -0.10% | |
002293 | 1.3416 | 1.3416 | -0.12% | |
004555 | 1.051 | 1.137 | 0.03% | |
004556 | 1.047 | 1.118 | 0.03% | |
004643 | 0.8868 | 0.8868 | -0.10% | |
006913 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | |
006921 | 1.1514 | 1.1514 | -0.12% | |
007160 | 1.0327 | 1.0327 | -0.12% | |
006653 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | |
006742 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% | |
160132 | 1.023 | 1.482 | 0.03% | |
16013A | 0.9612 | 0.7272 | 0.00% | |
150049 | 1.035 | 1.483 | -0.10% | |
005741 | 1.2918 | 1.2918 | -0.12% | |
006539 | 1.338 | 1.338 | -0.12% | |
006540 | 1.2338 | 3.2135 | -0.12% | |
003332 | 1.123 | 1.123 | -0.12% | |
005123 | 1.0854 | 1.0854 | -0.12% | |
001979 | 0.945 | 0.945 | -0.12% | |
002016 | 1.174 | 1.174 | -0.12% | |
159903 | 1.0876 | 0.8025 | -0.10% | |
202007 | 1.008 | 1.008 | -0.12% | |
202009 | 0.871 | 1.441 | -0.12% | |
202015 | 1.4983 | 1.6583 | -0.10% | |
202017 | 0.8337 | 0.8337 | -0.10% | |
202027 | 1.82 | 2.195 | -0.12% | |
202107 | 1.377 | 1.557 | 0.03% | |
202108 | 1.324 | 1.354 | 0.03% | |
000452 | 1.989 | 2.204 | -0.12% | |
003610 | 1.1675 | 1.1675 | -0.12% | |
512300 | 1.0817 | 1.0817 | -0.10% | |
002906 | 0.915 | 0.915 | -0.10% | |
003033 | 1.068 | 1.068 | -0.12% | |
003064 | 1.158 | 1.158 | -0.12% | |
001181 | 1.004 | 1.004 | -0.12% | |
005393 | 1.0968 | 1.0968 | 0.03% | |
150293 | 1.0014 | 1.2592 | -0.10% | |
004443 | 1.1329 | 1.1329 | -0.12% | |
004446 | 1.1615 | 1.1615 | -0.12% | |
004705 | 1.134 | 1.134 | 0.03% | |
004706 | 1.124 | 1.124 | 0.03% | |
006914 | 1.0263 | 1.0263 | 0.03% | |
006916 | 1.0224 | 1.0276 | 0.03% | |
006995 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
007150 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
159954 | 0.9938 | 0.9938 | -0.10% | |
160123 | 1.2833 | 1.3133 | 0.03% | |
160133 | 2.779 | 2.779 | -0.10% | |
16013L | 0.6974 | 0.4547 | 0.00% | |
160142 | 1.0888 | 1.0888 | -0.12% | |
007415 | 1.0305 | 1.0305 | -0.12% | |
007707 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | |
005769 | 1.1632 | 1.1632 | -0.12% | |
005789 | 1.1731 | 1.1731 | -0.10% | |
005811 | 1.1937 | 1.1937 | -0.12% | |
001505 | 1.291 | 1.341 | -0.12% | |
002160 | 1.683 | 1.683 | -0.12% | |
202005 | 0.9939 | 1.8796 | -0.12% | |
202011 | 1.349 | 3.13 | -0.12% | |
512160 | 1.1079 | 1.1079 | -0.10% | |
512330 | 0.9467 | 0.9467 | -0.10% | |
513800 | 1.1263 | 1.1263 | 0.28% | |
001335 | 1.263 | 1.313 | -0.12% | |
000563 | 1.114 | 1.379 | 0.03% | |
000720 | 1.027 | 1.298 | 0.03% | |
005659 | 1.0616 | 1.0616 | -0.10% | |
005691 | 1.1709 | 1.6447 | -0.10% | |
150294 | 0.3934 | 0.0485 | -0.10% | |
004433 | 0.6559 | 0.6559 | -0.10% | |
004517 | 1.0291 | 1.1621 | -0.12% | |
004597 | 1.1719 | 1.1719 | -0.10% | |
006961 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | |
005024 | 1.0278 | 1.1193 | 0.03% | |
005059 | 1.0993 | 1.0993 | -0.12% | |
006183 | 1.0418 | 1.0618 | 0.03% | |
006585 | 2.182 | 3.602 | 0.03% | |
002527 | 1.023 | 1.023 | -0.12% | |
002577 | 0.954 | 0.954 | -0.12% | |
003956 | 1.3697 | 1.3697 | -0.10% | |
160106 | 1.192 | 3.718 | -0.12% | |
160121 | 1.198 | 1.218 | 0.28% | |
160124 | 1.2421 | 1.2721 | 0.03% | |
160134 | 1.043 | 1.351 | 0.03% | |
16013B | 1.1729 | 0.8622 | 0.00% | |
160141 | 1.1525 | 1.1725 | 0.28% | |
007569 | 1.0935 | 1.0935 | -0.12% | |
007628 | 1.0042 | 1.0042 | 0.28% | |
007629 | 1.003 | 1.003 | 0.28% | |
007631 | 0.1425 | 0.1425 | 0.28% | |
007715 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | |
150050 | 1.521 | 3.512 | -0.10% | |
005979 | 1.0787 | 1.0787 | -0.12% | |
005980 | 1.0748 | 1.0748 | -0.12% | |
001421 | 0.973 | 0.973 | -0.10% | |
006541 | 0.9855 | 1.8712 | -0.12% | |
008080 | 1.016 | 1.016 | 0.03% | |
202023 | 2.974 | 2.974 | -0.12% | |
202025 | 1.3571 | 1.3571 | -0.10% | |
202102 | 1.1214 | 1.7092 | 0.03% | |
202212 | 1.7287 | 1.8455 | -0.12% | |
512340 | 0.718 | 0.718 | -0.10% | |
513600 | 2.5837 | 1.34 | 0.28% | |
005461 | 1.1471 | 1.1471 | 0.03% | |
005554 | 0.9745 | 0.9745 | -0.10% | |
002218 | 1.1084 | 1.1484 | 0.03% | |
004429 | 1.3651 | 1.3651 | -0.12% | |
004625 | 1.1728 | 1.1728 | 0.03% | |
004626 | 1.1635 | 1.1635 | 0.03% | |
004702 | 1.091 | 1.091 | -0.12% | |
006996 | 1.026 | 1.026 | 0.03% | |
007149 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | |
006290 | 1.1327 | 1.1327 | -0.12% | |
002655 | 1.0928 | 1.0928 | -0.12% | |
007416 | 1.0272 | 1.0272 | -0.12% | |
007490 | 1.4436 | 1.4436 | -0.12% | |
007571 | 1.355 | 1.355 | -0.10% | |
007714 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
001504 | 1.261 | 1.261 | -0.12% | |
001567 | 1.235 | 1.255 | -0.12% | |
006493 | 1.0281 | 1.0381 | 0.03% | |
003295 | 1.0704 | 1.187 | -0.12% | |
000997 | 1.123 | 1.149 | 0.03% | |
000998 | 1.108 | 1.134 | 0.03% | |
159948 | 1.7985 | 0.8838 | -0.10% | |
202105 | 1.416 | 1.596 | 0.03% | |
000327 | 1.4257 | 1.4257 | -0.12% | |
003611 | 1.1532 | 1.1532 | -0.12% | |
003612 | 1.1115 | 1.1415 | 0.03% | |
512700 | 1.2031 | 1.2031 | -0.10% | |
002850 | 1.0106 | 1.0106 | -0.12% | |
002900 | 1.0598 | 1.0598 | -0.10% | |
005397 | 1.1091 | 1.1091 | -0.12% | |
005470 | 1.0184 | 1.0954 | 0.03% | |
004342 | 1.5002 | 1.6602 | -0.10% | |
004357 | 1.4125 | 1.4125 | -0.12% | |
004447 | 1.1447 | 1.1447 | -0.12% | |
004703 | 1.201 | 1.201 | -0.12% | |
006915 | 1.0241 | 1.0293 | 0.03% | |
007025 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
006590 | 2.832 | 2.832 | -0.12% | |
003938 | 1.1131 | 1.1131 | -0.12% | |
003939 | 1.0962 | 1.0962 | -0.12% | |
004069 | 0.9335 | 0.9335 | -0.10% | |
004070 | 0.9231 | 0.9231 | -0.10% | |
004180 | 1.1511 | 1.1511 | 0.03% | |
501062 | 1.0642 | 1.1642 | -0.12% | |
501302 | 1.0692 | 1.0692 | -0.10% | |
160105 | 0.9723 | 3.0979 | -0.12% | |
160119 | 1.2865 | 1.3865 | -0.10% | |
160131 | 1.05 | 1.37 | 0.03% | |
007661 | 1.0007 | 1.0007 | -0.12% | |
007733 | 1.0082 | 1.0082 | -0.12% | |
006030 | 0.9758 | 0.9758 | 0.03% | |
001503 | 1.24 | 1.24 | -0.12% | |
001570 | 1.151 | 1.151 | -0.12% | |
001580 | 1.15 | 1.15 | -0.12% | |
006491 | 1.0196 | 1.0386 | 0.03% | |
003338 | 1.0449 | 1.1112 | 0.03% | |
003406 | 1.2541 | 1.2541 | 0.03% | |
001989 | 1.0312 | 1.1081 | 0.03% | |
002167 | 1.2172 | 1.2172 | -0.12% | |
202001 | 1.5125 | 3.4475 | -0.12% | |
202021 | 1.2295 | 1.2495 | -0.10% | |
202101 | 2.195 | 3.615 | 0.03% | |
202103 | 1.1255 | 1.7444 | 0.03% | |
202211 | 1.1789 | 1.6527 | -0.10% | |
202213 | 1.2193 | 1.7786 | -0.12% | |
003476 | 1.1033 | 1.1033 | -0.12% | |
512310 | 0.4708 | 0.4708 | -0.10% | |
512900 | 0.8991 | 0.8991 | -0.10% | |
002851 | 1.648 | 1.648 | -0.12% | |
001113 | 0.6375 | 0.6375 | -0.10% | |
001183 | 1.262 | 1.262 | -0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,575.43 | 73.84 |
3 | 现金 | 90.01 | 02.58 |
4 | 其他资产 | 39.48 | 01.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 010303 | 03国债(3) | 10.00(万张) | 1,018.60(万元) | 29.21(%) |
2 | 108604 | 国开1805 | 04.20(万张) | 425.29(万元) | 12.19(%) |
3 | 018007 | 国开1801 | 02.20(万张) | 222.64(万元) | 6.38(%) |
4 | 108602 | 国开1704 | 02.10(万张) | 211.49(万元) | 6.06(%) |
5 | 108901 | 农发1801 | 01.90(万张) | 190.11(万元) | 5.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X<1000 | 0.2% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.08% | 5.18% | 0.0% | 0.0% | 5.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.17% | 1.86% | 4.79% | 5.18% | 0.0% | 0.0% | 13.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
夏普比率 | 198.27 | 193.51 | 191.23 |
特雷诺指数 | 0.11 | 0.26 | 0.24 |
詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
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