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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673
收藏成功
混合型FOF
基金公司中加基金管理有限公司 基金经理郭智 申购费率0.8% 基金规模0.76亿 (2022-03-31) |
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| 基金代码007673 | 基金经理郭智 | 最新份额6,720.57万份 (2022-03-31) |
| 基金类型混合型FOF | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.76亿 (2022-03-31) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-03-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.13亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金是基金中基金，通过大类资产配置，优选基金投资组合，力争在控制风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金）、香港互认基金、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-6-29 | 1.1539 | 1.1539 | -0.34% |
| 2022-6-28 | 1.1578 | 1.1578 | 0.23% |
| 2022-6-27 | 1.1552 | 1.1552 | 0.30% |
| 2022-6-24 | 1.1518 | 1.1518 | 0.30% |
| 2022-6-23 | 1.1483 | 1.1483 | 0.40% |
| 2022-6-22 | 1.1437 | 1.1437 | -0.27% |
| 2022-6-21 | 1.1468 | 1.1468 | -0.11% |
| 2022-6-20 | 1.1481 | 1.1481 | 0.19% |
| 2022-6-17 | 1.1459 | 1.1459 | 0.30% |
| 2022-6-16 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% |
| 2022-6-15 | 1.1425 | 1.1425 | 0.10% |
| 2022-6-14 | 1.1414 | 1.1414 | 0.02% |
| 2022-6-13 | 1.1412 | 1.1412 | -0.16% |
| 2022-6-10 | 1.143 | 1.143 | 0.36% |
| 2022-6-9 | 1.1389 | 1.1389 | -0.29% |
| 2022-6-8 | 1.1422 | 1.1422 | 0.16% |
| 2022-6-7 | 1.1404 | 1.1404 | -0.04% |
| 2022-6-6 | 1.1408 | 1.1408 | 0.37% |
| 2022-6-2 | 1.1366 | 1.1366 | 0.11% |
| 2022-6-1 | 1.1354 | 1.1354 | -0.03% |
郭智女士：金融学硕士，曾就职于齐鲁证券、天相投顾、英大保险，具有5年FOF研究经验，5年保险资金的FOF投资经验，2017年3月加入中加基金。拟任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、中加智选进取三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理，且未兼任其他非基金中基金的基金经理。
任职期间收益
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 2019-12-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-12-13 至 今 | 2.6 | 15.78% | 45.54% |
| 中加安瑞平衡养老三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-05-22 至 今 | 2.1 | 6.72% | 10.30% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭智 | 2019-12-13 至 今 | 2年-6个月零19天 | 15.78 | 45.54 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,025.29 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006454 | 1.0835 | 1.105 | 0.08% | |
| 005371 | 1.016 | 1.019 | 1.02% | |
| 005372 | 1.0153 | 1.0183 | 1.02% | |
| 005374 | 1.3074 | 1.3074 | 1.02% | |
| 008930 | 1.0534 | 1.0534 | 1.02% | |
| 006588 | 1.0864 | 1.1676 | 0.08% | |
| 003155 | 1.0509 | 1.2224 | 0.08% | |
| 000914 | 1.0697 | 1.5401 | 0.08% | |
| 006827 | 1.0335 | 1.1065 | 0.08% | |
| 009242 | 1.3233 | 1.3233 | 1.02% | |
| 009243 | 1.3122 | 1.3122 | 1.02% | |
| 009855 | 1.2322 | 1.2322 | 1.02% | |
| 012202 | 0.972 | 0.972 | 1.02% | |
| 011245 | 1.0293 | 1.037 | 0.08% | |
| 011433 | 1.0223 | 1.0223 | 1.02% | |
| 013772 | 1.0394 | 1.0394 | 1.02% | |
| 014479 | 1.1527 | 1.1527 | 1.02% | |
| 015672 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
| 013667 | 1.001 | 1.001 | 0.08% | |
| 000552 | 1.148 | 1.596 | 0.08% | |
| 003428 | 1.1331 | 1.2339 | 0.08% | |
| 003660 | 1.1055 | 1.2647 | 0.08% | |
| 004911 | 1.0507 | 1.2075 | 0.08% | |
| 004941 | 1.131 | 1.233 | 0.08% | |
| 007061 | 1.0324 | 1.1929 | 0.08% | |
| 007062 | 1.0187 | 1.1791 | 0.08% | |
| 006589 | 1.0737 | 1.154 | 0.08% | |
| 009164 | 1.2628 | 1.2628 | 1.02% | |
| 007480 | 1.0417 | 1.0617 | 0.08% | |
| 006069 | 1.0258 | 1.1465 | 0.08% | |
| 012471 | 0.9973 | 0.9973 | 1.02% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 011434 | 1.0173 | 1.0173 | 1.02% | |
| 015371 | 1.0072 | 1.0072 | 0.08% | |
| 002882 | 1.1368 | 1.2318 | 0.08% | |
| 003661 | 1.1101 | 1.2512 | 0.08% | |
| 008785 | 1.0344 | 1.0664 | 0.08% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 007121 | 1.0422 | 1.0972 | 0.08% | |
| 010176 | 0.9009 | 0.9009 | 1.02% | |
| 007572 | 1.0239 | 1.0979 | 0.08% | |
| 007673 | 1.1518 | 1.1518 | 1.02% | |
| 006068 | 1.0254 | 1.1455 | 0.08% | |
| 012039 | 1.0263 | 1.0343 | 0.08% | |
| 012072 | 0.9887 | 0.9887 | 1.02% | |
| 015552 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
| 000553 | 1.139 | 1.559 | 0.08% | |
| 010397 | 1.0325 | 1.0545 | 0.08% | |
| 010398 | 1.0258 | 1.0258 | 1.02% | |
| 007680 | 1.0064 | 1.0834 | 0.08% | |
| 005775 | 2.476 | 2.476 | 1.02% | |
| 006066 | 1.0173 | 1.1636 | 0.08% | |
| 012472 | 0.995 | 0.995 | 1.02% | |
| 012203 | 0.9653 | 0.9653 | 1.02% | |
| 011543 | 0.9874 | 0.9874 | 1.02% | |
| 015372 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | |
| 006180 | 1.0264 | 1.1302 | 0.08% | |
| 006453 | 1.0888 | 1.1133 | 0.08% | |
| 005373 | 1.3273 | 1.3273 | 1.02% | |
| 003673 | 1.0469 | 1.2409 | 0.08% | |
| 004910 | 1.0157 | 1.2154 | 0.08% | |
| 001537 | 1.4513 | 1.5113 | 1.02% | |
| 003417 | 1.048 | 1.264 | 0.08% | |
| 010399 | 1.0191 | 1.0191 | 1.02% | |
| 010545 | 1.0402 | 1.0402 | 1.02% | |
| 006067 | 1.0144 | 1.149 | 0.08% | |
| 012071 | 0.9927 | 0.9927 | 1.02% | |
| 013087 | 1.0088 | 1.0258 | 0.08% | |
| 011544 | 0.9843 | 0.9843 | 1.02% | |
| 011187 | 1.0398 | 1.0398 | 0.08% | |
| 014478 | 1.1551 | 1.1551 | 1.02% | |
| 013835 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 006304 | 1.0305 | 1.121 | 0.08% | |
| 007928 | 1.0061 | 1.0736 | 0.08% | |
| 010154 | 1.0138 | 1.0138 | 1.35% | |
| 010544 | 0.9559 | 0.9559 | 1.02% | |
| 005776 | 2.3957 | 2.3957 | 1.02% | |
| 013351 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 006411 | 1.0106 | 1.1081 | 0.08% | |
| 008765 | 1.0243 | 1.032 | 0.08% | |
| 004940 | 1.1482 | 1.2502 | 0.08% | |
| 008356 | 1.2126 | 1.22 | 1.02% | |
| 010177 | 0.8954 | 0.8954 | 1.02% | |
| 010543 | 0.9601 | 0.9601 | 1.02% | |
| 010546 | 1.035 | 1.035 | 1.02% | |
| 002533 | 1.2469 | 1.5201 | 1.02% | |
| 007558 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | |
| 005879 | 1.0156 | 1.1814 | 0.08% | |
| 009854 | 1.4051 | 1.4051 | 1.02% | |
| 009856 | 1.2224 | 1.2224 | 1.02% | |
| 008034 | 1.1877 | 1.1877 | 1.02% | |
| 002027 | 1.2472 | 1.3693 | 1.02% | |
| 013352 | 0.9999 | 0.9999 | 0.08% | |
| 014691 | 1.0463 | 1.0463 | 1.02% | |
| 015076 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% | |
| 002881 | 1.0644 | 2.1134 | 0.08% | |
| 003445 | 1.0272 | 1.2202 | 0.08% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 006963 | 1.0198 | 1.0988 | 0.08% | |
| 010153 | 1.0195 | 1.0195 | 1.35% | |
| 009165 | 1.2523 | 1.2523 | 1.02% | |
| 007478 | 1.0039 | 1.0867 | 0.08% | |
| 007557 | 1.0954 | 1.0954 | 0.08% | |
| 009853 | 1.4297 | 1.4297 | 1.02% | |
| 008574 | 1.036 | 1.056 | 0.08% | |
| 008033 | 1.2086 | 1.2086 | 1.02% | |
| 005336 | 1.0199 | 1.1991 | 0.08% | |
| 013771 | 1.0409 | 1.0409 | 1.02% | |
| 014442 | 1.0113 | 1.0113 | 0.08% | |
| 014692 | 1.0438 | 1.0438 | 1.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 623.88 | 08.22 |
| 3 | 现金 | 173.19 | 02.28 |
| 4 | 其他资产 | 03.88 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019654 | 21国债06 | 03.90(万张) | 398.75(万元) | 5.25(%) |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 00.50(万张) | 51.94(万元) | 0.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.05% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.68% | 1.75% | 0.0% | 0.0% | 6.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24% | 1.9% | -1.29% | -1.29% | 1.75% | 0.0% | 0.0% | 15.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| 夏普比率 | 2.61 | 106.03 | 112.96 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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