基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理陈文扬,邓炯鹏 申购费率1.2% 基金规模37.59亿 (2022-03-31) |
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基金代码011587 | 基金经理陈文扬,邓炯鹏 | 最新份额400,628.88万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模37.59亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-03-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模40.06亿 | 托管费0.2% |
本基金以平衡的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和香港互认基金,下同),国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-24 | 0.9581 | 0.9581 | 1.03% |
2022-6-17 | 0.9483 | 0.9483 | 0.40% |
2022-6-10 | 0.9445 | 0.9445 | 1.44% |
2022-6-2 | 0.9311 | 0.9311 | 1.31% |
2022-5-27 | 0.9191 | 0.9191 | -0.87% |
2022-5-20 | 0.9272 | 0.9272 | 1.16% |
2022-5-13 | 0.9166 | 0.9166 | 1.33% |
2022-5-6 | 0.9046 | 0.9046 | -1.03% |
2022-4-29 | 0.914 | 0.914 | 0.14% |
2022-4-22 | 0.9127 | 0.9127 | -1.98% |
2022-4-15 | 0.9311 | 0.9311 | -0.75% |
2022-4-8 | 0.9381 | 0.9381 | -0.52% |
2022-4-1 | 0.943 | 0.943 | 0.90% |
2022-3-25 | 0.9346 | 0.9346 | -0.85% |
2022-3-18 | 0.9426 | 0.9426 | -0.40% |
2022-3-11 | 0.9464 | 0.9464 | -2.45% |
2022-3-4 | 0.9702 | 0.9702 | -0.80% |
2022-2-25 | 0.978 | 0.978 | -0.53% |
2022-2-18 | 0.9832 | 0.9832 | 0.31% |
2022-2-11 | 0.9802 | 0.9802 | 0.41% |
陈文扬先生:上海财经大学金融学硕士,从事证券行业工作。历任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人,宁波银行股份有限公司金融市场部交易员,南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部资深研究员、私募固定收益投资部投资主办人,现拟任公募FOF投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红颐和稳健养老两年混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-05-14 至 今 | 2.1 | 6.77% | 24.83% |
东方红颐和积极养老五年混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-05-14 至 今 | 2.1 | 15.31% | 25.15% |
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-05-14 至 今 | 2.1 | 13.23% | 30.11% |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-02-09 至 今 | 1.4 | -4.19% | 4.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓炯鹏 | 2021-02-09 至 今 | 1年4个月零23天 | -4.19 | 4.90 |
陈文扬 | 2021-02-09 至 今 | 1年4个月零23天 | -4.19 | 4.90 |
邓炯鹏先生:上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金组合投资部总经理。广东商学院金融学学士。曾任招商银行广州分行零售银行部产品经理、招商银行财富管理部产品经理、投资类产品研发团队主管。具备证券投资基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓炯鹏 | 2021-02-09 至 今 | 1年4个月零23天 | -4.19 | 4.90 |
陈文扬 | 2021-02-09 至 今 | 1年4个月零23天 | -4.19 | 4.90 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,368.06 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003044 | 1.3132 | 1.3632 | 1.02% | |
003668 | 1.0298 | 1.2158 | 0.08% | |
169106 | 0.9973 | 1.3073 | 1.02% | |
004278 | 1.383 | 1.383 | 1.02% | |
501053 | 1.0091 | 1.3321 | 1.02% | |
501054 | 1.296 | 1.596 | 1.02% | |
002783 | 1.36 | 1.529 | 1.02% | |
003396 | 1.824 | 1.824 | 1.02% | |
010714 | 0.8897 | 0.8897 | 1.02% | |
002651 | 1.1 | 1.34 | 0.08% | |
012709 | 0.9911 | 0.9911 | 1.35% | |
011032 | 1.2889 | 1.2889 | 1.02% | |
011312 | 2.6214 | 2.6214 | 1.02% | |
014888 | 1.004 | 1.004 | 1.02% | |
003045 | 1.2823 | 1.3323 | 1.02% | |
006353 | 1.2368 | 1.2368 | 1.02% | |
001203 | 1.5315 | 1.7135 | 1.02% | |
169102 | 1.8931 | 2.7891 | 1.02% | |
169105 | 1.6072 | 1.9682 | 1.02% | |
010442 | 4.3247 | 4.3247 | 1.02% | |
010699 | 0.8114 | 0.8114 | 1.02% | |
009670 | 1.0346 | 1.0446 | 0.08% | |
009807 | 1.0054 | 1.0774 | 1.02% | |
910017 | 2.3102 | 2.4242 | 1.02% | |
910021 | 3.9204 | 4.6174 | 1.02% | |
012839 | 0.8104 | 0.8104 | 1.02% | |
013168 | 1.0874 | 1.1174 | 0.08% | |
014910 | 1.0063 | 1.0063 | 0.08% | |
015052 | 1.0283 | 1.0283 | 1.35% | |
000480 | 3.642 | 3.73 | 1.02% | |
001863 | 1.1046 | 1.3046 | 0.08% | |
001405 | 1.4019 | 1.5219 | 1.02% | |
001406 | 1.3164 | 1.4164 | 1.02% | |
009183 | 1.1151 | 1.1151 | 1.02% | |
002650 | 1.0885 | 1.2416 | 0.08% | |
009806 | 1.0088 | 1.085 | 1.02% | |
009576 | 1.1807 | 1.1807 | 1.02% | |
001945 | 1.1845 | 1.3745 | 0.08% | |
001946 | 1.1533 | 1.3433 | 0.08% | |
010821 | 2.2871 | 2.2871 | 1.02% | |
013294 | 0.9422 | 0.9422 | 1.02% | |
014291 | 1.0137 | 1.0137 | 1.02% | |
015102 | 1.0211 | 1.0211 | 1.02% | |
001112 | 2.083 | 2.083 | 1.02% | |
001202 | 1.537 | 1.657 | 1.02% | |
169104 | 2.157 | 2.508 | 1.02% | |
169108 | 1.0027 | 1.1627 | 1.02% | |
169109 | 0.8778 | 0.8778 | 1.02% | |
008770 | 1.002 | 1.109 | 1.02% | |
501066 | 1.6108 | 1.6108 | 1.02% | |
000970 | 3.068 | 3.068 | 1.02% | |
010506 | 0.9424 | 0.9424 | 1.02% | |
002701 | 1.1047 | 1.3447 | 0.08% | |
007658 | 1.3102 | 1.3102 | 1.35% | |
009842 | 1.0855 | 1.0855 | 1.02% | |
910011 | 2.6439 | 2.9589 | 1.02% | |
910022 | 4.9178 | 5.3088 | 1.02% | |
910024 | 4.7435 | 5.3395 | 1.02% | |
012683 | 1.002 | 1.002 | 1.02% | |
012950 | 0.9923 | 0.9923 | 1.02% | |
014573 | 0.9775 | 0.9775 | 1.02% | |
014911 | 1.006 | 1.006 | 0.08% | |
001204 | 1.5266 | 1.7096 | 1.02% | |
169107 | 1.1901 | 1.1901 | 1.02% | |
008985 | 1.7489 | 1.7489 | 1.02% | |
008990 | 1.0075 | 1.1007 | 1.02% | |
007263 | 1.2584 | 1.2584 | 0.08% | |
001862 | 1.1345 | 1.3345 | 0.08% | |
001564 | 2.306 | 2.306 | 1.02% | |
002702 | 1.0745 | 1.3145 | 0.08% | |
005975 | 1.3363 | 1.3363 | 1.02% | |
910004 | 10.1366 | 10.6896 | 1.02% | |
910006 | 4.353 | 4.916 | 1.02% | |
910007 | 4.5154 | 5.0274 | 1.02% | |
012684 | 0.9991 | 0.9991 | 1.02% | |
009579 | 1.0016 | 1.061 | 0.08% | |
013295 | 0.9401 | 0.9401 | 1.02% | |
015612 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% | |
000619 | 4.038 | 4.038 | 1.02% | |
005008 | 1.1054 | 1.3254 | 0.08% | |
008263 | 1.0643 | 1.1293 | 1.02% | |
008428 | 0.9958 | 1.0908 | 0.08% | |
007887 | 4.5505 | 4.5505 | 1.02% | |
002803 | 2.516 | 2.516 | 1.02% | |
010292 | 1.2305 | 1.2305 | 1.02% | |
010700 | 1.0125 | 1.0125 | 1.02% | |
009174 | 1.0636 | 1.0636 | 1.02% | |
002652 | 1.0689 | 1.3089 | 0.08% | |
009725 | 1.0116 | 1.0987 | 1.02% | |
009834 | 1.002 | 1.0683 | 0.08% | |
001712 | 1.855 | 1.855 | 1.02% | |
910005 | 5.2416 | 6.2336 | 1.02% | |
012708 | 0.993 | 0.993 | 1.35% | |
012840 | 0.8079 | 0.8079 | 1.02% | |
012949 | 0.9938 | 0.9938 | 1.02% | |
015103 | 1.0195 | 1.0195 | 1.02% | |
001309 | 1.842 | 1.842 | 1.02% | |
003669 | 1.0278 | 1.1938 | 0.08% | |
169103 | 1.5879 | 1.9259 | 1.02% | |
001906 | 1.1313 | 1.2957 | 0.08% | |
002784 | 1.3263 | 1.4943 | 1.02% | |
010059 | 1.0205 | 1.0205 | 1.02% | |
010225 | 4.9179 | 4.9179 | 1.02% | |
005974 | 1.3642 | 1.3642 | 1.02% | |
910028 | 3.6312 | 4.0782 | 1.02% | |
012089 | 0.9748 | 0.9748 | 1.02% | |
012243 | 3.6049 | 3.6049 | 1.02% | |
011587 | 0.9581 | 0.9581 | 1.02% | |
011724 | 9.9743 | 9.9743 | 1.02% | |
011313 | 3.896 | 3.896 | 1.02% | |
013785 | 1.0105 | 1.0177 | 1.02% | |
014889 | 1.0027 | 1.0027 | 1.02% | |
015053 | 1.027 | 1.027 | 1.35% | |
169101 | 2.014 | 2.916 | 1.02% | |
501049 | 0.9499 | 1.4499 | 1.02% | |
007262 | 1.2727 | 1.2727 | 0.08% | |
009184 | 1.1283 | 1.1283 | 1.02% | |
007657 | 1.326 | 1.326 | 1.35% | |
910009 | 5.2075 | 5.7615 | 1.02% | |
910010 | 1.7617 | 2.5197 | 1.02% | |
910026 | 2.2779 | 2.3929 | 1.02% | |
012439 | 0.8758 | 0.8758 | 1.02% | |
012088 | 0.9791 | 0.9791 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 39,435.31 | 10.49 |
2 | 债券及货币 | 27,698.30 | 07.37 |
3 | 现金 | 7,418.74 | 01.97 |
4 | 其他资产 | 1,301.87 | 00.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00941 | 中国移动 | 160.00 | 7,027.20 | 1.87% | -70.00 |
002221 | 东华能源 | 464.10 | 4,260.44 | 1.13% | 18.00 |
601658 | 邮储银行 | 729.77 | 3,933.46 | 1.05% | 0.00 |
300482 | 万孚生物 | 58.64 | 2,819.07 | 0.75% | 0.00 |
002841 | 视源股份 | 43.28 | 2,775.11 | 0.74% | 1.95 |
000538 | 云南白药 | 30.13 | 2,465.45 | 0.66% | -0.25 |
601318 | 中国平安 | 51.50 | 2,495.18 | 0.66% | 0.00 |
601668 | 中国建筑 | 403.00 | 2,192.32 | 0.58% | 0.00 |
002595 | 豪迈科技 | 107.02 | 2,068.61 | 0.55% | 5.00 |
600060 | 海信视像 | 123.00 | 1,368.99 | 0.36% | 123.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019641 | 20国债11 | 100.61(万张) | 10,245.90(万元) | 2.73(%) |
2 | 220201 | 22国开01 | 100.00(万张) | 10,033.66(万元) | 2.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.99% | -4.25% | 0.0% | 0.0% | -3.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33% | 1.64% | -4.92% | -4.92% | -4.25% | 0.0% | 0.0% | -4.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.34 | 0.32 | 0.00 |
夏普比率 | -107.12 | -155.40 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.07 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.06 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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