公募基金 > 基金超市 > 东方红睿元混合
| 基金代码000970 | 基金经理秦绪文,刘锐 | 最新份额48,222.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模36.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-01-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
待基金参与证券投资基金、融资融券和转融通业务等的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与证券投资基金、融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与证券投资基金、融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%；
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只特殊的开放式基金，以定期开放方式运作，每个封闭期的期限为三年，在封闭期内不办理申购与赎回业务，相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 2.451 | 2.451 | -2.31% |
| 2024-11-8 | 2.509 | 2.509 | 3.68% |
| 2024-11-1 | 2.42 | 2.42 | -2.50% |
| 2024-10-25 | 2.482 | 2.482 | 1.31% |
| 2024-10-18 | 2.45 | 2.45 | 1.79% |
| 2024-10-11 | 2.407 | 2.407 | -1.71% |
| 2024-9-30 | 2.449 | 2.449 | 7.13% |
| 2024-9-27 | 2.286 | 2.286 | 10.49% |
| 2024-9-20 | 2.069 | 2.069 | 0.19% |
| 2024-9-13 | 2.065 | 2.065 | -0.86% |
| 2024-9-6 | 2.083 | 2.083 | -2.48% |
| 2024-8-30 | 2.136 | 2.136 | 0.61% |
| 2024-8-23 | 2.123 | 2.123 | -0.79% |
| 2024-8-16 | 2.14 | 2.14 | 0.19% |
| 2024-8-9 | 2.136 | 2.136 | -0.47% |
| 2024-8-2 | 2.146 | 2.146 | -1.33% |
| 2024-7-26 | 2.175 | 2.175 | -2.77% |
| 2024-7-19 | 2.237 | 2.237 | -0.93% |
| 2024-7-12 | 2.258 | 2.258 | 3.15% |
| 2024-7-5 | 2.189 | 2.189 | -0.86% |
秦绪文先生：中国国籍，香港大学MBA硕士研究生。具有多年证券从业经历。曾任华东建筑机械厂研究所助理工程师，上海对外服务有限公司派遣至菱电升降机有限公司任销售部销售主管，多米诺喷码技术有限公司市场部销售经理，上海通用汽车有限公司市场营销部产品规划经理，平安证券有限公司证券研究所分析师，东方证券股份有限公司证券研究所董事、汽车行业分析师，上海东方证券资产管理有限公司研究部资深研究员、权益研究部资深研究员，现任公募权益投资部基金经理。2016年1月至2017年4月任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年1月至今任东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（原东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF)（原东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金））基金经理、2018年4月至今任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年11月至今任东方红智选三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年12月至2023年2月任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、2022年9月至今任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红睿元混合 2022-09-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红智选三年持有混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 3.2 | -43.85% | -29.19% |
| 东方红睿元混合 | 混合型 | 2022-09-17 至 今 | 2.2 | -27.77% | -20.88% |
| 东方红中国优势混合 | 混合型 | 2016-01-22 至 2017-04-12 | 1.2 | 30.40% | 8.23% |
| 东方红沪港深混合 | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 6.6 | -12.33% | 25.73% |
| 东方红睿阳三年定开混合 | 混合型 | 2017-01-10 至 今 | 7.9 | 35.45% | 35.21% |
| 东方红睿丰混合 | 混合型,LOF型 | 2021-12-25 至 2023-02-04 | 1.1 | -21.48% | -10.58% |
| 东方红智选三年持有混合A | 2021-09-16 至 今 | 3.2 | -43.40% | -29.19% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘锐 | 2023-06-17 至 今 | 1年5个月零3天 | -24.50 | -19.97 |
| 秦绪文 | 2022-09-17 至 今 | 2年2个月零3天 | -27.77 | -20.88 |
| 韩冬 | 2017-01-10 至 2022-09-17 | 5年8个月零7天 | 87.92 | 71.75 |
| 刚登峰 | 2015-07-03 至 2017-04-12 | 1年9个月零9天 | 39.03 | 2.45 |
| 林鹏 | 2015-01-23 至 2018-01-12 | 2年-1个月零20天 | 150.85 | 38.29 |
| 杨达治 | 2015-01-05 至 2016-02-16 | 1年1个月零11天 | 23.50 | 13.40 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009174 | 1.125 | 1.125 | -0.95% | |
| 501053 | 1.0537 | 1.4217 | -1.50% | |
| 001406 | 1.3754 | 1.5454 | -1.50% | |
| 910021 | 3.4376 | 4.1346 | -1.50% | |
| 910024 | 3.5789 | 4.1749 | -1.50% | |
| 010225 | 3.7448 | 3.7448 | -1.50% | |
| 010506 | 0.7502 | 0.7502 | -1.50% | |
| 010699 | 0.6886 | 0.6886 | -1.50% | |
| 010714 | 0.945 | 0.945 | -1.50% | |
| 011312 | 1.8532 | 1.8532 | -1.50% | |
| 910006 | 3.2892 | 3.8522 | -1.50% | |
| 013785 | 1.0302 | 1.0694 | -1.50% | |
| 011587 | 0.9605 | 0.9605 | -0.95% | |
| 015612 | 1.0549 | 1.0749 | -0.06% | |
| 020358 | 1.0243 | 1.0243 | -1.50% | |
| 017849 | 0.9581 | 0.9581 | -1.50% | |
| 014291 | 1.0571 | 1.0571 | -1.50% | |
| 169103 | 1.8599 | 2.1979 | -1.50% | |
| 017673 | 1.1314 | 1.1314 | -0.95% | |
| 018920 | 1.1554 | 1.1554 | -1.95% | |
| 018921 | 1.1502 | 1.1502 | -1.95% | |
| 021645 | 1.0054 | 1.0054 | -0.95% | |
| 021650 | 0.9907 | 0.9907 | -1.50% | |
| 021651 | 0.9896 | 0.9896 | -1.50% | |
| 019773 | 1.1609 | 1.1609 | -1.50% | |
| 022315 | 1.0496 | 1.0496 | -0.06% | |
| 020804 | 1.0354 | 1.0354 | -1.50% | |
| 003044 | 1.3558 | 1.4058 | -1.50% | |
| 003045 | 1.3112 | 1.3612 | -1.50% | |
| 001203 | 1.6911 | 1.8731 | -1.50% | |
| 001204 | 1.6657 | 1.8487 | -1.50% | |
| 007263 | 1.2923 | 1.2923 | -0.06% | |
| 002784 | 1.1237 | 1.4617 | -1.50% | |
| 004278 | 1.3679 | 1.3679 | -1.50% | |
| 501054 | 0.8794 | 1.1794 | -1.50% | |
| 001405 | 1.4878 | 1.6778 | -1.50% | |
| 910010 | 1.4262 | 2.1842 | -1.50% | |
| 910017 | 2.2813 | 2.3953 | -1.50% | |
| 012684 | 1.0612 | 1.0612 | -1.50% | |
| 012708 | 1.2602 | 1.3382 | -1.95% | |
| 001945 | 1.1451 | 1.3951 | -0.06% | |
| 011032 | 0.8662 | 0.8662 | -1.50% | |
| 910005 | 3.5096 | 4.5016 | -1.50% | |
| 910007 | 2.743 | 3.255 | -1.50% | |
| 014573 | 0.9635 | 0.9635 | -1.50% | |
| 014889 | 1.0488 | 1.0488 | -1.50% | |
| 169104 | 1.532 | 1.883 | -1.50% | |
| 169108 | 1.0776 | 1.2376 | -1.50% | |
| 016835 | 1.0253 | 1.0253 | -1.50% | |
| 017493 | 4.617 | 4.617 | -1.50% | |
| 018949 | 1.2036 | 1.2036 | -1.50% | |
| 019823 | 0.9144 | 0.9144 | -0.95% | |
| 020045 | 1.0272 | 1.0272 | -0.06% | |
| 018479 | 1.0397 | 1.0397 | -0.06% | |
| 018511 | 1.0923 | 1.0923 | -0.95% | |
| 020562 | 1.493 | 1.493 | -1.50% | |
| 020910 | 1.0007 | 1.0007 | -0.95% | |
| 006353 | 1.3141 | 1.3141 | -1.50% | |
| 000619 | 3.522 | 3.522 | -1.50% | |
| 005008 | 1.1222 | 1.3972 | -0.06% | |
| 009184 | 1.0031 | 1.0031 | -0.95% | |
| 002702 | 1.1002 | 1.3742 | -0.06% | |
| 002803 | 1.611 | 1.611 | -1.50% | |
| 009670 | 1.0523 | 1.1373 | -0.06% | |
| 001862 | 1.1614 | 1.3914 | -0.06% | |
| 910026 | 1.8512 | 1.9662 | -1.50% | |
| 012439 | 0.641 | 0.641 | -1.50% | |
| 010059 | 0.9571 | 0.9571 | -1.50% | |
| 010292 | 1.2981 | 1.2981 | -1.50% | |
| 010700 | 0.9998 | 0.9998 | -1.50% | |
| 009579 | 1.0054 | 1.1336 | -0.06% | |
| 015053 | 0.9444 | 0.9444 | -1.95% | |
| 020285 | 1.0202 | 1.0202 | -0.06% | |
| 018186 | 1.0497 | 1.1247 | -0.06% | |
| 169101 | 1.19 | 2.092 | -1.50% | |
| 169105 | 1.2169 | 1.5779 | -1.50% | |
| 016242 | 0.9101 | 0.9101 | -0.95% | |
| 017775 | 1.042 | 1.042 | -0.95% | |
| 018948 | 1.522 | 1.522 | -1.50% | |
| 021648 | 0.9999 | 0.9999 | -1.50% | |
| 019541 | 1.041 | 1.041 | -0.06% | |
| 019774 | 1.1578 | 1.1578 | -1.50% | |
| 020044 | 1.0275 | 1.0275 | -0.06% | |
| 021176 | 1.1547 | 1.1547 | -1.95% | |
| 000480 | 4.663 | 4.751 | -1.50% | |
| 001112 | 1.488 | 1.488 | -1.50% | |
| 001309 | 2.047 | 2.047 | -1.50% | |
| 002701 | 1.1215 | 1.4165 | -0.06% | |
| 008428 | 1.0862 | 1.1812 | -0.06% | |
| 005975 | 1.4726 | 1.4726 | -1.50% | |
| 910004 | 9.1662 | 9.7192 | -1.50% | |
| 012088 | 1.0389 | 1.0389 | -1.50% | |
| 012089 | 1.0244 | 1.0244 | -1.50% | |
| 014888 | 1.0601 | 1.0601 | -1.50% | |
| 014910 | 1.0594 | 1.0794 | -0.06% | |
| 018181 | 1.0375 | 1.0375 | -0.06% | |
| 169107 | 0.9012 | 0.9012 | -1.50% | |
| 169109 | 0.6486 | 0.6486 | -1.50% | |
| 016833 | 1.0163 | 1.0163 | -1.50% | |
| 019008 | 0.9562 | 0.9562 | -1.50% | |
| 021647 | 0.9999 | 0.9999 | -1.50% | |
| 021175 | 1.1564 | 1.1564 | -1.95% | |
| 008263 | 1.0505 | 1.1155 | -1.50% | |
| 501066 | 1.3263 | 1.3263 | -1.50% | |
| 007657 | 1.1684 | 1.1684 | -1.95% | |
| 005974 | 1.5214 | 1.5214 | -1.50% | |
| 009725 | 1.0313 | 1.1578 | -1.50% | |
| 009806 | 1.0528 | 1.132 | -1.50% | |
| 009834 | 1.0079 | 1.1579 | -0.06% | |
| 009842 | 1.1507 | 1.1507 | -1.50% | |
| 001712 | 1.141 | 1.141 | -1.50% | |
| 001906 | 1.0997 | 1.3835 | -0.06% | |
| 910028 | 2.7649 | 3.2119 | -1.50% | |
| 012709 | 1.2563 | 1.3253 | -1.95% | |
| 001946 | 1.1128 | 1.3528 | -0.06% | |
| 011313 | 3.3732 | 3.3732 | -1.50% | |
| 013295 | 0.6283 | 0.6283 | -1.50% | |
| 020284 | 1.0233 | 1.0233 | -0.06% | |
| 018166 | 1.1328 | 1.1428 | -0.06% | |
| 016366 | 1.042 | 1.042 | -1.50% | |
| 017535 | 2.848 | 2.848 | -1.50% | |
| 017537 | 0.9358 | 0.9358 | -1.50% | |
| 019009 | 0.9514 | 0.9514 | -1.50% | |
| 019542 | 1.0392 | 1.0392 | -0.06% | |
| 018480 | 1.0366 | 1.0366 | -0.06% | |
| 018512 | 1.0868 | 1.0868 | -0.95% | |
| 020615 | 1.0776 | 1.0776 | -0.06% | |
| 020803 | 1.0379 | 1.0379 | -1.50% | |
| 003668 | 1.0841 | 1.2901 | -0.06% | |
| 001202 | 1.494 | 1.684 | -1.50% | |
| 007262 | 1.3195 | 1.3195 | -0.06% | |
| 008770 | 1.014 | 1.1686 | -1.50% | |
| 008985 | 1.2951 | 1.2951 | -1.50% | |
| 910011 | 1.8929 | 2.2079 | -1.50% | |
| 013168 | 1.1075 | 1.1925 | -0.06% | |
| 012839 | 0.7728 | 0.7728 | -1.50% | |
| 012949 | 1.027 | 1.027 | -1.50% | |
| 014911 | 1.0565 | 1.0765 | -0.06% | |
| 015052 | 0.9571 | 0.9571 | -1.95% | |
| 015103 | 0.7602 | 0.7602 | -1.50% | |
| 019100 | 1.1324 | 1.1424 | -0.06% | |
| 020359 | 1.0227 | 1.0227 | -1.50% | |
| 018180 | 1.0403 | 1.0403 | -0.06% | |
| 016832 | 1.0216 | 1.0216 | -1.50% | |
| 018867 | 1.0302 | 1.0402 | -0.06% | |
| 020133 | 1.0292 | 1.0292 | -0.06% | |
| 020134 | 1.0272 | 1.0272 | -0.06% | |
| 021836 | 1.0026 | 1.0026 | -0.06% | |
| 021407 | 1.0522 | 1.1022 | -0.06% | |
| 020909 | 1.0011 | 1.0011 | -0.95% | |
| 009183 | 1.0458 | 1.0458 | -0.95% | |
| 002651 | 1.0947 | 1.4097 | -0.06% | |
| 002652 | 1.0922 | 1.3672 | -0.06% | |
| 002783 | 1.1692 | 1.5082 | -1.50% | |
| 501049 | 0.7653 | 1.2653 | -1.50% | |
| 007658 | 1.1436 | 1.1436 | -1.95% | |
| 009807 | 1.0423 | 1.1143 | -1.50% | |
| 001863 | 1.1362 | 1.3502 | -0.06% | |
| 001564 | 2.876 | 2.876 | -1.50% | |
| 910022 | 3.7446 | 4.1356 | -1.50% | |
| 003396 | 2.2089 | 2.2089 | -1.50% | |
| 000970 | 2.451 | 2.451 | -1.50% | |
| 010442 | 3.2266 | 3.2266 | -1.50% | |
| 013294 | 0.635 | 0.635 | -1.50% | |
| 012243 | 2.7101 | 2.7101 | -1.50% | |
| 012840 | 0.7641 | 0.7641 | -1.50% | |
| 012950 | 1.0154 | 1.0154 | -1.50% | |
| 015102 | 0.7706 | 0.7706 | -1.50% | |
| 017848 | 0.9648 | 0.9648 | -1.50% | |
| 169106 | 1.0766 | 1.3966 | -1.50% | |
| 017675 | 1.0118 | 1.0118 | -0.95% | |
| 019755 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | |
| 019756 | 1.0238 | 1.0238 | -0.06% | |
| 021835 | 1.0029 | 1.0029 | -0.06% | |
| 007887 | 2.7842 | 2.7842 | -1.50% | |
| 008990 | 1.0246 | 1.1582 | -1.50% | |
| 002650 | 1.1115 | 1.3196 | -0.06% | |
| 910009 | 3.368 | 3.922 | -1.50% | |
| 012683 | 1.072 | 1.072 | -1.50% | |
| 010821 | 2.2301 | 2.2301 | -1.50% | |
| 009576 | 0.9021 | 0.9021 | -1.50% | |
| 011724 | 8.7374 | 8.7374 | -1.50% | |
| 169102 | 1.2655 | 2.1615 | -1.50% | |
| 016834 | 1.0304 | 1.0304 | -1.50% | |
| 017494 | 2.206 | 2.206 | -1.50% | |
| 017536 | 2.1868 | 2.1868 | -1.50% | |
| 017674 | 1.0533 | 1.0533 | -0.95% | |
| 021646 | 1.0045 | 1.0045 | -0.95% | |
| 019904 | 1.0459 | 1.0459 | -0.95% | |
| 003669 | 1.0779 | 1.2629 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 96,075.30 | 81.34 |
| 2 | 债券及货币 | 21,380.48 | 18.10 |
| 3 | 现金 | 14,556.31 | 12.32 |
| 4 | 其他资产 | 850.11 | 00.72 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 228.52 | 11,951.56 | 10.12% | 122.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 919.68 | 6,502.14 | 5.51% | -207.36 |
| 300408 | 三环集团 | 163.04 | 6,048.78 | 5.12% | 49.50 |
| 002028 | 思源电气 | 77.29 | 5,711.73 | 4.84% | 69.74 |
| 000513 | 丽珠集团 | 131.30 | 5,337.50 | 4.52% | 131.30 |
| 000333 | 美的集团 | 53.65 | 4,080.62 | 3.45% | 53.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 89.74 | 3,899.89 | 3.30% | -82.42 |
| 002371 | 北方华创 | 10.33 | 3,780.57 | 3.20% | 6.58 |
| 300251 | 光线传媒 | 420.78 | 3,744.94 | 3.17% | 420.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 218.85 | 3,700.75 | 3.13% | 184.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 51.70(万张) | 5,284.19(万元) | 4.47(%) |
| 2 | 128108 | 蓝帆转债 | 07.26(万张) | 661.98(万元) | 0.56(%) |
| 3 | 113641 | 华友转债 | 05.46(万张) | 568.64(万元) | 0.48(%) |
| 4 | 127089 | 晶澳转债 | 03.47(万张) | 309.35(万元) | 0.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.33% | 5.01% | -11.82% | -1.84% | 9.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83% | 14.75% | 11.01% | 7.26% | 5.01% | -31.46% | -8.88% | 145.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.86 | 0.88 | 0.98 |
| 夏普比率 | 24.54 | -11.22 | -3.22 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.07 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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