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东方红民享甄选一年持有混合 014291
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混合型
基金公司 基金经理徐觅,胡伟 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码014291 | 基金经理徐觅,胡伟 | 最新份额7,524.43万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-05-10 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.41亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券（含证券公司发行的短期公司债券）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.0517 | 1.0517 | -1.00% |
| 2024-11-21 | 1.0623 | 1.0623 | 0.15% |
| 2024-11-20 | 1.0607 | 1.0607 | 0.23% |
| 2024-11-19 | 1.0583 | 1.0583 | 0.66% |
| 2024-11-18 | 1.0514 | 1.0514 | -0.54% |
| 2024-11-15 | 1.0571 | 1.0571 | -0.87% |
| 2024-11-14 | 1.0664 | 1.0664 | -0.87% |
| 2024-11-13 | 1.0758 | 1.0758 | 0.06% |
| 2024-11-12 | 1.0752 | 1.0752 | -0.41% |
| 2024-11-11 | 1.0796 | 1.0796 | 0.47% |
| 2024-11-8 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% |
| 2024-11-7 | 1.0748 | 1.0748 | 0.66% |
| 2024-11-6 | 1.0677 | 1.0677 | -0.53% |
| 2024-11-5 | 1.0734 | 1.0734 | 1.00% |
| 2024-11-4 | 1.0628 | 1.0628 | 0.59% |
| 2024-11-1 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% |
| 2024-10-31 | 1.0563 | 1.0563 | -0.05% |
| 2024-10-30 | 1.0568 | 1.0568 | -0.25% |
| 2024-10-29 | 1.0595 | 1.0595 | -0.28% |
| 2024-10-28 | 1.0625 | 1.0625 | 0.06% |
胡伟先生：中南财经政法大学经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运部债券交易员，华富基金管理有限公司债券交易员，固定收益部基金经理、副总监、总监，总经理助理、上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。上海东方证券资产管理有限公司副总经理、基金经理，2020年5月至今任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2020年5月至今任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年9月至今任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年1月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红民享甄选一年持有混合 2022-04-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安鑫债券 | 债券型 | 2013-03-13 至 2018-09-14 | 5.5 | 38.27% | 55.04% |
| 华富恒富分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-02-17 至 2017-11-22 | 3.8 | 22.35% | 30.35% |
| 华富恒富18个月定开债A | 债券型 | 2017-11-22 至 2018-09-26 | 0.8 | 4.89% | 2.73% |
| 东方红收益增强债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2024-03-05 | 3.8 | -3.36% | 9.68% |
| 华富安福债券A | 债券型 | 2016-02-24 至 2018-09-14 | 2.6 | 1.40% | -0.03% |
| 华富天益货币B | 货币型 | 2016-12-24 至 2018-09-07 | 1.7 | 6.28% | 6.32% |
| 东方红安盈甄选一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-11 至 2024-04-09 | 2.8 | -2.69% | -29.21% |
| 华富恒财分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-04-19 至 2018-08-07 | 4.3 | 28.88% | 31.51% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 2018-09-07 | 1.8 | 4.81% | -2.86% |
| 东方红益鑫纯债债券C | 债券型 | 2024-08-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富可转债债券A | 债券型 | 2018-04-16 至 2018-09-26 | 0.4 | -2.10% | 1.05% |
| 东方红招盈甄选一年持有混合A | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 4.2 | 5.99% | -16.44% |
| 东方红招盈甄选一年持有混合C | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 4.2 | 4.57% | -16.44% |
| 东方红安盈甄选一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-11 至 2024-04-09 | 2.8 | -3.44% | -29.21% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | -5.34% | -17.58% |
| 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 混合型 | 2021-12-23 至 今 | 2.9 | -16.18% | -27.84% |
| 华富收益增强债券A | 债券型 | 2011-10-10 至 2018-09-14 | 6.9 | 95.18% | 55.15% |
| 华富收益增强债券B | 债券型 | 2011-10-10 至 2018-09-14 | 6.9 | 89.80% | 55.15% |
| 华富恒财定期开放债券C | 债券型 | 2018-08-07 至 2018-09-26 | 0.1 | -0.15% | -0.11% |
| 华富恒财分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-04-19 至 2018-08-07 | 4.3 | -- | -- |
| 东方红收益增强债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2024-03-05 | 3.8 | -1.91% | 9.69% |
| 东方红战略精选混合A | 混合型 | 2020-05-13 至 2024-03-11 | 3.8 | 6.58% | -0.90% |
| 华富天益货币A | 货币型 | 2016-12-24 至 2018-09-07 | 1.7 | 5.86% | 6.32% |
| 华富星玉衡混合A | 混合型 | 2017-11-06 至 2018-09-26 | 0.9 | -1.47% | -7.96% |
| 东方红益鑫纯债债券E | 债券型 | 2024-08-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富恒富分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-02-17 至 2017-11-22 | 3.8 | -- | -- |
| 华富恒财定期开放债券A | 债券型 | 2018-08-07 至 2018-09-26 | 0.1 | 0.95% | -0.11% |
| 华富恒稳纯债债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2018-09-07 | 3.8 | 17.00% | 16.62% |
| 东方红战略精选混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 2024-03-11 | 3.8 | 5.01% | -0.90% |
| 东方红益鑫纯债债券A | 债券型 | 2024-08-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 2018-09-07 | 1.6 | 6.17% | 5.96% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-06-28 至 2017-07-04 | 1.0 | -2.02% | 3.60% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2013-11-26 至 2015-02-11 | 1.2 | 19.65% | 32.71% |
| 华富恒富分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-02-17 至 2017-11-22 | 3.8 | -- | -- |
| 华富旺财保本混合 | 保本型 | 2015-02-25 至 2018-03-23 | 3.1 | 4.59% | 15.99% |
| 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 3.9 | -7.52% | -28.69% |
| 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 3.0 | -7.55% | -25.98% |
| 华富恒鑫债券C | 债券型 | 2013-11-26 至 2014-08-07 | 0.7 | 0.70% | 5.80% |
| 华富恒稳纯债债券C | 债券型 | 2014-11-20 至 2018-09-07 | 3.8 | 15.00% | 16.62% |
| 华富恒利债券C | 债券型 | 2015-07-31 至 2018-09-14 | 3.1 | 2.70% | 7.25% |
| 华富星玉衡混合C | 混合型 | 2017-11-06 至 2018-09-26 | 0.9 | -1.93% | -7.95% |
| 东方红匠心甄选一年持有混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2024-04-09 | 3.9 | 10.52% | -1.97% |
| 华富恒利债券A | 债券型 | 2015-07-31 至 2018-09-14 | 3.1 | 4.10% | 7.25% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-04 至 2018-09-07 | 1.8 | 4.28% | -2.85% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 2018-09-07 | 1.6 | 5.79% | 5.96% |
| 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 3.0 | -6.81% | -25.98% |
| 华富货币A | 货币型 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5.1 | 20.70% | 19.07% |
| 华富恒富18个月定开债C | 债券型 | 2017-11-22 至 2018-09-26 | 0.8 | 4.55% | 2.73% |
| 华富恒财分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-04-19 至 2018-08-07 | 4.3 | -- | -- |
| 东方红品质优选定开混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 今 | 4.5 | 4.35% | -1.97% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐觅 | 2022-04-11 至 今 | 2年7个月零12天 | -5.34 | -17.58 |
| 胡伟 | 2022-04-11 至 今 | 2年7个月零12天 | -5.34 | -17.58 |
基本信息
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 910006 | 3.3052 | 3.8682 | -0.04% | |
| 910011 | 1.9209 | 2.2359 | -0.04% | |
| 910026 | 1.8512 | 1.9662 | -0.04% | |
| 013785 | 1.0314 | 1.0706 | -0.04% | |
| 013295 | 0.6334 | 0.6334 | -0.04% | |
| 009576 | 0.9058 | 0.9058 | -0.04% | |
| 012950 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | |
| 014888 | 1.0619 | 1.0619 | -0.04% | |
| 015102 | 0.7775 | 0.7775 | -0.04% | |
| 015103 | 0.7669 | 0.7669 | -0.04% | |
| 019541 | 1.0411 | 1.0411 | 0.04% | |
| 020133 | 1.0296 | 1.0296 | 0.04% | |
| 021647 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% | |
| 000480 | 4.7 | 4.788 | -0.04% | |
| 003045 | 1.3138 | 1.3638 | -0.04% | |
| 000619 | 3.55 | 3.55 | -0.04% | |
| 008985 | 1.3065 | 1.3065 | -0.04% | |
| 002701 | 1.1236 | 1.4186 | 0.04% | |
| 010059 | 0.9677 | 0.9677 | -0.04% | |
| 001712 | 1.156 | 1.156 | -0.04% | |
| 001863 | 1.1432 | 1.3572 | 0.04% | |
| 001405 | 1.4924 | 1.6824 | -0.04% | |
| 001406 | 1.3796 | 1.5496 | -0.04% | |
| 013168 | 1.1079 | 1.1929 | 0.04% | |
| 012088 | 1.0419 | 1.0419 | -0.04% | |
| 011724 | 8.8189 | 8.8189 | -0.04% | |
| 014910 | 1.0598 | 1.0798 | 0.04% | |
| 018180 | 1.0408 | 1.0408 | 0.04% | |
| 016833 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
| 017537 | 0.9486 | 0.9486 | -0.04% | |
| 018920 | 1.1755 | 1.1755 | 0.02% | |
| 019100 | 1.1327 | 1.1427 | 0.04% | |
| 021651 | 0.9914 | 0.9914 | -0.04% | |
| 001202 | 1.498 | 1.688 | -0.04% | |
| 001203 | 1.696 | 1.878 | -0.04% | |
| 005974 | 1.5262 | 1.5262 | -0.04% | |
| 501054 | 0.8809 | 1.1809 | -0.04% | |
| 009806 | 1.0557 | 1.1349 | -0.04% | |
| 011313 | 3.3862 | 3.3862 | -0.04% | |
| 910007 | 2.7915 | 3.3035 | -0.04% | |
| 010225 | 3.7784 | 3.7784 | -0.04% | |
| 003396 | 2.2228 | 2.2228 | -0.04% | |
| 010442 | 3.242 | 3.242 | -0.04% | |
| 013294 | 0.6402 | 0.6402 | -0.04% | |
| 015053 | 0.9836 | 0.9836 | 0.02% | |
| 169101 | 1.196 | 2.098 | -0.04% | |
| 018949 | 1.2199 | 1.2199 | -0.04% | |
| 020284 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | |
| 021835 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | |
| 020803 | 1.057 | 1.057 | -0.04% | |
| 005975 | 1.4771 | 1.4771 | -0.04% | |
| 007262 | 1.3237 | 1.3237 | 0.04% | |
| 002783 | 1.1705 | 1.5095 | -0.04% | |
| 009807 | 1.0451 | 1.1171 | -0.04% | |
| 910017 | 2.2819 | 2.3959 | -0.04% | |
| 910021 | 3.4511 | 4.1481 | -0.04% | |
| 010714 | 0.958 | 0.958 | -0.04% | |
| 012839 | 0.7814 | 0.7814 | -0.04% | |
| 012949 | 1.0309 | 1.0309 | -0.04% | |
| 018166 | 1.1331 | 1.1431 | 0.04% | |
| 169107 | 0.9097 | 0.9097 | -0.04% | |
| 020285 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
| 020045 | 1.0276 | 1.0276 | 0.04% | |
| 008770 | 1.0152 | 1.1698 | -0.04% | |
| 501049 | 0.7722 | 1.2722 | -0.04% | |
| 501066 | 1.3339 | 1.3339 | -0.04% | |
| 009670 | 1.0529 | 1.1379 | 0.04% | |
| 011032 | 0.8676 | 0.8676 | -0.04% | |
| 011312 | 1.8805 | 1.8805 | -0.04% | |
| 910005 | 3.5478 | 4.5398 | -0.04% | |
| 910028 | 2.79 | 3.237 | -0.04% | |
| 010699 | 0.6903 | 0.6903 | -0.04% | |
| 012684 | 1.0629 | 1.0629 | -0.04% | |
| 012708 | 1.2819 | 1.3599 | 0.02% | |
| 014889 | 1.0504 | 1.0504 | -0.04% | |
| 015612 | 1.0554 | 1.0754 | 0.04% | |
| 016366 | 1.0421 | 1.0421 | -0.04% | |
| 169102 | 1.2767 | 2.1727 | -0.04% | |
| 169105 | 1.2335 | 1.5945 | -0.04% | |
| 169106 | 1.0689 | 1.3989 | -0.04% | |
| 016835 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | |
| 017493 | 4.653 | 4.653 | -0.04% | |
| 018948 | 1.525 | 1.525 | -0.04% | |
| 022315 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% | |
| 007887 | 2.8336 | 2.8336 | -0.04% | |
| 001204 | 1.6704 | 1.8534 | -0.04% | |
| 003669 | 1.0785 | 1.2635 | 0.04% | |
| 008990 | 1.0259 | 1.1595 | -0.04% | |
| 007657 | 1.1683 | 1.1683 | 0.02% | |
| 007658 | 1.1434 | 1.1434 | 0.02% | |
| 002651 | 1.0966 | 1.4116 | 0.04% | |
| 002784 | 1.1249 | 1.4629 | -0.04% | |
| 009725 | 1.0324 | 1.1589 | -0.04% | |
| 001862 | 1.1687 | 1.3987 | 0.04% | |
| 001945 | 1.1488 | 1.3988 | 0.04% | |
| 001946 | 1.1164 | 1.3564 | 0.04% | |
| 910010 | 1.4262 | 2.1842 | -0.04% | |
| 014573 | 0.9674 | 0.9674 | -0.04% | |
| 015052 | 0.9969 | 0.9969 | 0.02% | |
| 017849 | 0.9664 | 0.9664 | -0.04% | |
| 014291 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
| 169103 | 1.873 | 2.211 | -0.04% | |
| 016834 | 1.0327 | 1.0327 | -0.04% | |
| 018921 | 1.17 | 1.17 | 0.02% | |
| 020358 | 1.025 | 1.025 | -0.04% | |
| 019755 | 1.0271 | 1.0271 | 0.04% | |
| 020134 | 1.0275 | 1.0275 | 0.04% | |
| 018480 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | |
| 021407 | 1.0527 | 1.1027 | 0.04% | |
| 021648 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | |
| 501053 | 1.0446 | 1.4226 | -0.04% | |
| 002652 | 1.094 | 1.369 | 0.04% | |
| 002702 | 1.1022 | 1.3762 | 0.04% | |
| 010821 | 2.2306 | 2.2306 | -0.04% | |
| 910004 | 9.2535 | 9.8065 | -0.04% | |
| 910022 | 3.7782 | 4.1692 | -0.04% | |
| 910024 | 3.6031 | 4.1991 | -0.04% | |
| 012683 | 1.0737 | 1.0737 | -0.04% | |
| 012709 | 1.2779 | 1.3469 | 0.02% | |
| 012089 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
| 012243 | 2.7345 | 2.7345 | -0.04% | |
| 014911 | 1.0569 | 1.0769 | 0.04% | |
| 017848 | 0.9733 | 0.9733 | -0.04% | |
| 018186 | 1.0503 | 1.1253 | 0.04% | |
| 169104 | 1.535 | 1.886 | -0.04% | |
| 017494 | 2.2063 | 2.2063 | -0.04% | |
| 017535 | 2.875 | 2.875 | -0.04% | |
| 017536 | 2.2004 | 2.2004 | -0.04% | |
| 020359 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% | |
| 019542 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | |
| 019756 | 1.0251 | 1.0251 | 0.04% | |
| 020804 | 1.0544 | 1.0544 | -0.04% | |
| 003044 | 1.3586 | 1.4086 | -0.04% | |
| 007263 | 1.2963 | 1.2963 | 0.04% | |
| 005008 | 1.1243 | 1.3993 | 0.04% | |
| 002650 | 1.1119 | 1.32 | 0.04% | |
| 002803 | 1.625 | 1.625 | -0.04% | |
| 910009 | 3.4291 | 3.9831 | -0.04% | |
| 010506 | 0.7568 | 0.7568 | -0.04% | |
| 012840 | 0.7725 | 0.7725 | -0.04% | |
| 018181 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% | |
| 016832 | 1.0239 | 1.0239 | -0.04% | |
| 019008 | 0.9698 | 0.9698 | -0.04% | |
| 019009 | 0.9649 | 0.9649 | -0.04% | |
| 020044 | 1.0279 | 1.0279 | 0.04% | |
| 018479 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | |
| 021836 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
| 020562 | 1.497 | 1.497 | -0.04% | |
| 020615 | 1.0781 | 1.0781 | 0.04% | |
| 021175 | 1.1721 | 1.1721 | 0.02% | |
| 021176 | 1.1703 | 1.1703 | 0.02% | |
| 021650 | 0.9925 | 0.9925 | -0.04% | |
| 001112 | 1.497 | 1.497 | -0.04% | |
| 003668 | 1.0847 | 1.2907 | 0.04% | |
| 009834 | 1.0085 | 1.1585 | 0.04% | |
| 001564 | 2.903 | 2.903 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,309.66 | 29.23 |
| 2 | 债券及货币 | 5,314.21 | 67.26 |
| 3 | 现金 | 195.94 | 02.48 |
| 4 | 其他资产 | 248.99 | 03.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.60 | 240.56 | 3.04% | 0.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.13 | 179.49 | 2.27% | 1.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 03.07 | 160.56 | 2.03% | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.43 | 107.81 | 1.36% | -0.05 |
| 688596 | 正帆科技 | 02.66 | 91.51 | 1.16% | 1.13 |
| 002028 | 思源电气 | 01.20 | 88.68 | 1.12% | 0.29 |
| 600030 | 中信证券 | 03.04 | 82.69 | 1.05% | 0.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 01.49 | 82.20 | 1.04% | -0.79 |
| 02020 | 安踏体育 | 00.90 | 76.66 | 0.97% | -0.08 |
| 688111 | 金山办公 | 00.28 | 74.43 | 0.94% | -0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019735 | 24国债04 | 20.00(万张) | 2,032.56(万元) | 25.72(%) |
| 2 | 019747 | 24国债13 | 10.00(万张) | 1,007.49(万元) | 12.75(%) |
| 3 | 019744 | 24特国02 | 05.00(万张) | 513.90(万元) | 6.50(%) |
| 4 | 019740 | 24国债09 | 04.30(万张) | 433.37(万元) | 5.48(%) |
| 5 | 127045 | 牧原转债 | 01.40(万张) | 161.94(万元) | 2.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.42% | 6.88% | 0.0% | 0.0% | 2.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 10.21% | 6.9% | 8.38% | 6.88% | 0.0% | 0.0% | 6.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | 0.37 | 0.33 |
| 夏普比率 | 70.55 | 30.19 | 13.50 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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