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东方红京东大数据混合A 001564
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基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理周云 申购费率0.15% 基金规模10.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001564 | 基金经理周云 | 最新份额75,833.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模10.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-07-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.61亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金根据公司大数据分析模型，进行行业配置和个股选择，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、债券、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的10%；
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 3.875 | 3.875 | 1.95% |
| 2026-10-22 | 3.801 | 3.801 | -1.45% |
| 2026-10-21 | 3.857 | 3.857 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 3.864 | 3.864 | 0.55% |
| 2026-10-19 | 3.843 | 3.843 | 0.68% |
| 2026-10-16 | 3.817 | 3.817 | 0.24% |
| 2026-10-15 | 3.808 | 3.808 | -1.55% |
| 2026-10-14 | 3.868 | 3.868 | -0.44% |
| 2026-10-13 | 3.885 | 3.885 | -0.54% |
| 2026-10-12 | 3.906 | 3.906 | -0.69% |
| 2026-10-9 | 3.933 | 3.933 | 1.08% |
| 2026-10-8 | 3.891 | 3.891 | -1.57% |
| 2026-9-30 | 3.953 | 3.953 | 0.33% |
| 2026-9-29 | 3.94 | 3.94 | 0.48% |
| 2026-9-28 | 3.921 | 3.921 | -1.61% |
| 2026-9-24 | 3.985 | 3.985 | -1.53% |
| 2026-9-23 | 4.047 | 4.047 | -0.10% |
| 2026-9-22 | 4.051 | 4.051 | 0.25% |
| 2026-9-21 | 4.041 | 4.041 | 1.48% |
| 2026-9-18 | 3.982 | 3.982 | 1.07% |
周云先生：中国国籍，清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。2015年9月至今任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年9月至今任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月至2018年8月任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年4月至2019年11月任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月至2019年11月任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年7月至今任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年5月至今任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年8月至2025年3月任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年2月至今任东方红智享三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年6月至今任东方红核心价值混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红京东大数据混合A 2015-09-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红京东大数据混合A | 2015-09-14 至 今 | 11.1 | 123.60% | 50.54% | |
| 东方红智华三年持有混合C | 混合型 | 2023-05-13 至 今 | 3.5 | -17.00% | -18.48% |
| 东方红优享红利混合C | 2022-12-05 至 今 | 3.9 | -11.16% | -20.49% | |
| 东方红创新趋势混合 | 混合型 | 2024-07-20 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东方红智享三年持有混合A | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 东方红睿满沪港深混合A | LOF型 | 2016-06-14 至 2018-08-24 | 2.2 | 51.15% | 0.33% |
| 东方红睿泽三年定开混合A | LOF型 | 2018-01-16 至 2019-11-29 | 1.9 | -- | -- |
| 东方红新动力混合A | 2015-09-14 至 今 | 11.1 | 114.51% | 50.50% | |
| 东方红鼎元3个月定开混合 | 混合型 | 2023-08-19 至 2025-03-05 | 1.5 | -13.23% | -13.98% |
| 东方红智华三年持有混合A | 混合型 | 2023-05-13 至 今 | 3.5 | -16.79% | -18.48% |
| 东方红启华三年持有混合B | 混合型 | 2024-07-20 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东方红智享三年持有混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 东方红核心价值混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东方红京东大数据混合C | 2022-12-05 至 今 | 3.9 | -10.45% | -20.49% | |
| 东方红核心价值混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 混合型 | 2025-07-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东方红优享红利混合A | 2022-07-16 至 今 | 4.3 | -5.51% | -24.89% | |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 混合型 | 2017-03-30 至 2019-11-29 | 2.7 | 28.55% | 15.24% |
| 东方红新动力混合C | 2022-12-05 至 今 | 3.9 | -9.28% | -20.49% | |
| 东方红启华三年持有混合A | 混合型 | 2024-07-20 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周云 | 2015-09-14 至 今 | 11年1个月零11天 | 123.60 | 50.54 |
| 杨达治 | 2015-07-08 至 2016-01-29 | 0年6个月零21天 | -6.10 | -10.28 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 910024 | 3.9948 | 4.5908 | 1.45% | |
| 012243 | 3.8325 | 3.8325 | 1.45% | |
| 169102 | 1.5614 | 2.4574 | 1.45% | |
| 016832 | 1.1851 | 1.1851 | 1.45% | |
| 016833 | 1.1721 | 1.1721 | 1.45% | |
| 015053 | 1.3468 | 1.3468 | 2.11% | |
| 015102 | 0.8449 | 0.8449 | 1.45% | |
| 020134 | 1.074 | 1.074 | 0.12% | |
| 018480 | 1.1022 | 1.1022 | 0.12% | |
| 021858 | 0.8715 | 0.8715 | 1.45% | |
| 020285 | 1.0776 | 1.0776 | 0.12% | |
| 019535 | 1.1612 | 1.1612 | 1.45% | |
| 019756 | 1.0796 | 1.0796 | 0.12% | |
| 025303 | 0.9838 | 0.9838 | 0.12% | |
| 021407 | 1.029 | 1.1523 | 0.12% | |
| 025373 | 1.0329 | 1.0329 | 2.11% | |
| 026282 | 1.1112 | 1.1112 | 1.45% | |
| 024816 | 0.9805 | 0.9805 | 2.11% | |
| 001202 | 1.611 | 1.801 | 1.45% | |
| 008990 | 1.0352 | 1.2238 | 1.45% | |
| 010821 | 2.8888 | 2.8888 | 1.45% | |
| 001863 | 1.2813 | 1.4953 | 0.12% | |
| 001406 | 1.4796 | 1.6496 | 1.45% | |
| 002702 | 1.1215 | 1.4155 | 0.12% | |
| 002784 | 1.1629 | 1.5109 | 1.45% | |
| 010700 | 1.0346 | 1.0346 | 1.45% | |
| 010714 | 0.945 | 0.945 | 1.45% | |
| 910005 | 3.5599 | 4.5519 | 1.45% | |
| 910021 | 4.6212 | 5.3182 | 1.45% | |
| 910028 | 3.9402 | 4.3872 | 1.45% | |
| 011312 | 1.8032 | 1.8032 | 1.45% | |
| 169101 | 1.584 | 2.486 | 1.45% | |
| 169108 | 1.1974 | 1.3574 | 1.45% | |
| 169109 | 0.7084 | 0.7084 | 1.45% | |
| 021857 | 0.8784 | 0.8784 | 1.45% | |
| 018949 | 1.7871 | 1.7871 | 1.45% | |
| 019008 | 0.9713 | 0.9713 | 1.45% | |
| 018180 | 1.0863 | 1.0863 | 0.12% | |
| 019774 | 1.5022 | 1.5222 | 1.45% | |
| 020044 | 1.0328 | 1.0625 | 0.12% | |
| 024044 | 0.8348 | 0.8348 | 1.45% | |
| 025040 | 0.9929 | 0.9929 | 0.12% | |
| 025071 | 0.8828 | 0.8828 | 1.48% | |
| 025113 | 1.1267 | 1.1567 | 0.12% | |
| 020804 | 1.1489 | 1.1489 | 1.45% | |
| 021780 | 0.6308 | 0.6308 | 1.45% | |
| 024429 | 1.1237 | 1.1237 | 1.45% | |
| 024961 | 1.1368 | 1.1368 | 0.12% | |
| 027002 | 1.0035 | 1.0035 | 0.12% | |
| 027003 | 1.0024 | 1.0024 | 0.12% | |
| 006353 | 1.3765 | 1.4065 | 1.45% | |
| 501049 | 0.8346 | 1.3346 | 1.45% | |
| 001945 | 1.2396 | 1.4896 | 0.12% | |
| 009807 | 1.0316 | 1.1556 | 1.45% | |
| 910009 | 6.0983 | 6.6523 | 1.45% | |
| 012684 | 1.1257 | 1.1257 | 1.45% | |
| 012709 | 1.3403 | 1.4293 | 2.11% | |
| 012949 | 1.1074 | 1.1074 | 1.45% | |
| 169107 | 0.9859 | 0.9859 | 1.45% | |
| 014911 | 1.0921 | 1.1121 | 0.12% | |
| 015612 | 1.0893 | 1.1093 | 0.12% | |
| 013785 | 1.0345 | 1.1174 | 1.45% | |
| 013295 | 0.7696 | 0.7696 | 1.45% | |
| 018479 | 1.1108 | 1.1108 | 0.12% | |
| 018948 | 2.544 | 2.544 | 1.45% | |
| 020358 | 1.1206 | 1.1206 | 1.45% | |
| 020359 | 1.1124 | 1.1124 | 1.45% | |
| 018181 | 1.079 | 1.079 | 0.12% | |
| 018186 | 1.0309 | 1.1719 | 0.12% | |
| 023672 | 1.0109 | 1.0109 | 0.12% | |
| 023673 | 1.0052 | 1.0052 | 0.12% | |
| 025070 | 0.8877 | 0.8877 | 1.48% | |
| 025304 | 0.9795 | 0.9795 | 0.12% | |
| 021779 | 0.632 | 0.632 | 1.45% | |
| 023082 | 0.8638 | 0.8638 | 1.45% | |
| 027442 | 0.903 | 0.903 | 2.11% | |
| 027443 | 0.9027 | 0.9027 | 2.11% | |
| 025374 | 1.0291 | 1.0291 | 2.11% | |
| 026496 | 0.8708 | 0.8708 | 1.45% | |
| 026055 | 0.9848 | 0.9848 | 0.12% | |
| 026948 | 0.8195 | 0.8195 | 1.45% | |
| 027548 | 1.0303 | 1.0303 | 1.45% | |
| 003045 | 1.3585 | 1.4085 | 1.45% | |
| 007887 | 5.6788 | 5.6788 | 1.45% | |
| 007263 | 1.4083 | 1.4083 | 0.12% | |
| 501066 | 1.5079 | 1.5079 | 1.45% | |
| 011032 | 1.441 | 1.441 | 1.45% | |
| 009834 | 1.0055 | 1.2105 | 0.12% | |
| 009842 | 1.2741 | 1.2741 | 1.45% | |
| 001405 | 1.6161 | 1.8061 | 1.45% | |
| 002783 | 1.1709 | 1.5669 | 1.45% | |
| 910006 | 3.5614 | 4.1244 | 1.45% | |
| 910022 | 4.1236 | 4.5146 | 1.45% | |
| 012708 | 1.3552 | 1.4532 | 2.11% | |
| 012088 | 1.1223 | 1.1223 | 1.45% | |
| 012950 | 1.0863 | 1.0863 | 1.45% | |
| 014573 | 1.0184 | 1.0184 | 1.45% | |
| 011313 | 4.4994 | 4.4994 | 1.45% | |
| 013294 | 0.7832 | 0.7832 | 1.45% | |
| 014291 | 1.1268 | 1.1268 | 1.45% | |
| 562110 | 0.904 | 0.904 | 2.11% | |
| 017494 | 2.8277 | 2.8277 | 1.45% | |
| 019009 | 0.957 | 0.957 | 1.45% | |
| 020284 | 1.0894 | 1.0894 | 0.12% | |
| 019773 | 1.5166 | 1.5366 | 1.45% | |
| 020045 | 1.0325 | 1.0622 | 0.12% | |
| 021647 | 1.7722 | 1.7722 | 1.45% | |
| 022570 | 0.9767 | 0.9767 | 1.45% | |
| 025428 | 0.8847 | 0.8847 | 1.45% | |
| 026285 | 0.9696 | 0.9696 | 1.45% | |
| 026981 | 1.0068 | 1.0068 | 1.45% | |
| 007658 | 1.5008 | 1.5008 | 2.11% | |
| 009670 | 1.0369 | 1.1879 | 0.12% | |
| 008985 | 1.2206 | 1.2206 | 1.45% | |
| 008263 | 1.0849 | 1.1499 | 1.45% | |
| 009725 | 1.0386 | 1.2118 | 1.45% | |
| 001712 | 2.336 | 2.336 | 1.45% | |
| 002701 | 1.1421 | 1.4671 | 0.12% | |
| 010441 | 3.4894 | 3.4894 | 1.45% | |
| 910007 | 5.5625 | 6.0745 | 1.45% | |
| 910010 | 1.6453 | 2.4033 | 1.45% | |
| 910011 | 1.8562 | 2.1712 | 1.45% | |
| 910026 | 2.1373 | 2.2523 | 1.45% | |
| 012683 | 1.1438 | 1.1438 | 1.45% | |
| 009579 | 1.0051 | 1.1861 | 0.12% | |
| 012839 | 1.0448 | 1.0448 | 1.45% | |
| 012840 | 1.0261 | 1.0261 | 1.45% | |
| 011724 | 7.8511 | 7.8511 | 1.45% | |
| 014910 | 1.0971 | 1.1171 | 0.12% | |
| 016366 | 1.0656 | 1.0656 | 1.45% | |
| 020133 | 1.0802 | 1.0802 | 0.12% | |
| 021836 | 1.0558 | 1.0558 | 0.12% | |
| 017493 | 5.892 | 5.892 | 1.45% | |
| 017535 | 3.8 | 3.8 | 1.45% | |
| 018867 | 1.0622 | 1.1007 | 0.12% | |
| 019100 | 1.1487 | 1.2001 | 0.12% | |
| 017848 | 1.38 | 1.38 | 1.45% | |
| 018166 | 1.1463 | 1.1977 | 0.12% | |
| 024228 | 0.9501 | 0.9601 | 2.11% | |
| 021175 | 1.3513 | 1.3513 | 2.11% | |
| 021648 | 1.7557 | 1.7557 | 1.45% | |
| 027420 | 1.0038 | 1.0038 | 1.45% | |
| 027421 | 1.0024 | 1.0024 | 1.45% | |
| 025518 | 1.3551 | 1.3751 | 2.11% | |
| 026056 | 0.9816 | 0.9816 | 0.12% | |
| 026980 | 1.008 | 1.008 | 1.45% | |
| 029385 | 1.828 | 1.828 | 1.45% | |
| 001112 | 2.064 | 2.064 | 1.45% | |
| 001203 | 1.8276 | 2.0096 | 1.45% | |
| 004278 | 1.4476 | 1.4476 | 1.45% | |
| 501053 | 1.0646 | 1.4922 | 1.45% | |
| 009806 | 1.0364 | 1.1816 | 1.45% | |
| 001564 | 3.875 | 3.875 | 1.45% | |
| 003396 | 2.7863 | 2.7863 | 1.45% | |
| 000970 | 3.873 | 3.873 | 1.45% | |
| 010442 | 3.4664 | 3.4664 | 1.45% | |
| 010506 | 0.8102 | 0.8102 | 1.45% | |
| 910017 | 2.9787 | 3.0927 | 1.45% | |
| 012439 | 0.6946 | 0.6946 | 1.45% | |
| 169103 | 2.4732 | 2.8112 | 1.45% | |
| 016834 | 1.073 | 1.073 | 1.45% | |
| 021835 | 1.0594 | 1.0594 | 0.12% | |
| 017536 | 2.7328 | 2.7328 | 1.45% | |
| 017537 | 0.9266 | 0.9266 | 1.45% | |
| 017849 | 1.357 | 1.357 | 1.45% | |
| 019542 | 1.0734 | 1.0734 | 0.12% | |
| 025033 | 1.0596 | 1.0596 | 0.12% | |
| 025039 | 0.9958 | 0.9958 | 0.12% | |
| 021651 | 1.0329 | 1.0329 | 1.45% | |
| 024430 | 1.1161 | 1.1161 | 1.45% | |
| 025429 | 0.8799 | 0.8799 | 1.45% | |
| 026284 | 0.9736 | 0.9736 | 1.45% | |
| 028638 | 0.9929 | 0.9929 | 0.12% | |
| 027547 | 1.0316 | 1.0316 | 1.45% | |
| 001309 | 2.247 | 2.247 | 1.45% | |
| 003044 | 1.4157 | 1.4657 | 1.45% | |
| 007262 | 1.4491 | 1.4491 | 0.12% | |
| 005008 | 1.1427 | 1.4477 | 0.12% | |
| 501054 | 1.4744 | 1.7744 | 1.45% | |
| 001946 | 1.1954 | 1.4354 | 0.12% | |
| 002651 | 1.1156 | 1.4606 | 0.12% | |
| 010225 | 4.1241 | 4.1241 | 1.45% | |
| 010292 | 1.3514 | 1.3814 | 1.45% | |
| 910004 | 8.4299 | 8.9829 | 1.45% | |
| 009576 | 0.9424 | 0.9424 | 1.45% | |
| 169106 | 1.0939 | 1.5029 | 1.45% | |
| 015052 | 1.3778 | 1.3778 | 2.11% | |
| 013168 | 1.1207 | 1.2471 | 0.12% | |
| 019536 | 1.1531 | 1.1531 | 1.45% | |
| 024227 | 0.9524 | 0.9624 | 2.11% | |
| 021650 | 1.0441 | 1.0441 | 1.45% | |
| 023083 | 0.8589 | 0.8589 | 1.45% | |
| 025911 | 0.9881 | 0.9881 | 2.11% | |
| 025912 | 0.9846 | 0.9846 | 2.11% | |
| 026495 | 0.8743 | 0.8743 | 1.45% | |
| 024817 | 0.9769 | 0.9769 | 2.11% | |
| 024971 | 1.097 | 1.097 | 0.12% | |
| 026947 | 0.8215 | 0.8215 | 1.45% | |
| 000480 | 6.009 | 6.097 | 1.45% | |
| 003668 | 1.1366 | 1.3426 | 0.12% | |
| 003669 | 1.1259 | 1.3109 | 0.12% | |
| 007657 | 1.5454 | 1.5454 | 2.11% | |
| 005974 | 1.6058 | 1.6058 | 1.45% | |
| 008770 | 1.0282 | 1.2273 | 1.45% | |
| 008428 | 1.1341 | 1.2291 | 0.12% | |
| 001906 | 1.0694 | 1.4352 | 0.12% | |
| 010699 | 0.8865 | 0.8865 | 1.45% | |
| 012089 | 1.0981 | 1.0981 | 1.45% | |
| 169104 | 2.588 | 2.939 | 1.45% | |
| 169105 | 1.8289 | 2.1899 | 1.45% | |
| 016835 | 1.0613 | 1.0613 | 1.45% | |
| 015103 | 0.8254 | 0.8254 | 1.45% | |
| 018920 | 1.4514 | 1.4514 | 2.11% | |
| 018921 | 1.4336 | 1.4336 | 2.11% | |
| 019541 | 1.0794 | 1.0794 | 0.12% | |
| 019755 | 1.0858 | 1.0858 | 0.12% | |
| 024045 | 0.8293 | 0.8293 | 1.45% | |
| 022315 | 1.0586 | 1.1246 | 0.12% | |
| 020562 | 1.61 | 1.61 | 1.45% | |
| 020615 | 1.1255 | 1.1255 | 0.12% | |
| 020803 | 1.163 | 1.163 | 1.45% | |
| 021176 | 1.339 | 1.339 | 2.11% | |
| 022571 | 0.9742 | 0.9742 | 1.45% | |
| 027806 | 0.9905 | 0.9905 | 0.12% | |
| 027807 | 0.9899 | 0.9899 | 0.12% | |
| 025482 | 1.2395 | 1.2395 | 0.12% | |
| 026283 | 1.1068 | 1.1068 | 1.45% | |
| 024960 | 1.0369 | 1.0629 | 0.12% | |
| 028639 | 0.9926 | 0.9926 | 0.12% | |
| 027557 | 0.9885 | 0.9885 | 1.45% | |
| 027558 | 0.9873 | 0.9873 | 1.45% | |
| 001204 | 1.7828 | 1.9658 | 1.45% | |
| 000619 | 3.817 | 3.817 | 1.45% | |
| 005975 | 1.5393 | 1.5393 | 1.45% | |
| 001862 | 1.3199 | 1.5499 | 0.12% | |
| 002650 | 1.127 | 1.3765 | 0.12% | |
| 002652 | 1.1096 | 1.4096 | 0.12% | |
| 002803 | 1.942 | 1.942 | 1.45% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 372,620.67 | 77.12 |
| 2 | 债券及货币 | 113,338.13 | 23.46 |
| 3 | 现金 | 112,526.77 | 23.29 |
| 4 | 其他资产 | 4,098.46 | 00.85 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,209.30 | 20,497.71 | 4.24% | 427.51 |
| 688484 | 南芯科技 | 362.23 | 20,462.41 | 4.24% | 362.23 |
| 300566 | 激智科技 | 550.00 | 20,322.50 | 4.21% | 550.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,311.83 | 17,211.16 | 3.56% | 710.15 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,443.99 | 17,082.40 | 3.54% | 490.75 |
| 600460 | 士兰微 | 307.22 | 16,792.65 | 3.48% | 307.22 |
| 600998 | 九州通 | 2,980.00 | 13,976.20 | 2.89% | 2470.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 180.66 | 12,718.46 | 2.63% | 108.68 |
| 300494 | 盛天网络 | 1,475.25 | 12,436.36 | 2.57% | 495.25 |
| 688798 | 艾为电子 | 163.94 | 12,019.81 | 2.49% | 135.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123142 | 申昊转债 | 06.70(万张) | 811.36(万元) | 0.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.9% | 8.18% | 16.8% | 10.95% | 12.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.25% | 0.08% | -5.35% | 5.56% | 8.18% | 59.4% | 68.19% | 287.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 1.04 | 1.00 |
| 夏普比率 | 47.24 | 122.85 | 64.22 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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