| 基金代码001112 | 基金经理郭乃幸 | 最新份额95,563.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模42.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-04-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模138.56亿 | 托管费0.2% |
本基金在国家深化改革、经济结构转型的背景下,积极挖掘符合改革方向,有国际竞争力的行业和企业,严控风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的25%;
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.914 | 1.914 | -1.19% |
| 2026-1-23 | 1.937 | 1.937 | 1.10% |
| 2026-1-22 | 1.916 | 1.916 | -1.19% |
| 2026-1-21 | 1.939 | 1.939 | 0.99% |
| 2026-1-20 | 1.92 | 1.92 | -0.62% |
| 2026-1-19 | 1.932 | 1.932 | 0.42% |
| 2026-1-16 | 1.924 | 1.924 | 0.89% |
| 2026-1-15 | 1.907 | 1.907 | 1.38% |
| 2026-1-14 | 1.881 | 1.881 | 0.59% |
| 2026-1-13 | 1.87 | 1.87 | -1.63% |
| 2026-1-12 | 1.901 | 1.901 | 0.74% |
| 2026-1-9 | 1.887 | 1.887 | 0.16% |
| 2026-1-8 | 1.884 | 1.884 | -0.84% |
| 2026-1-7 | 1.9 | 1.9 | 1.44% |
| 2026-1-6 | 1.873 | 1.873 | 2.02% |
| 2026-1-5 | 1.836 | 1.836 | 3.49% |
| 2025-12-30 | 1.789 | 1.789 | 0.62% |
| 2025-12-29 | 1.778 | 1.778 | -0.67% |
| 2025-12-26 | 1.79 | 1.79 | -0.56% |
| 2025-12-25 | 1.8 | 1.8 | 0.67% |

郭乃幸先生:上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理,上海交通大学金融学博士。证券从业多年。历任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部资深研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。2021年3月至今任东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年4月至今任东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年9月至今任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年4月至今任东方红先进制造混合型证券投资基金基金经理、2023年6月至今任东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红中国优势混合 | 混合型 | 2022-09-17 至 今 | 3.4 | -30.03% | -20.90% |
| 东方红智远三年持有混合 | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 2.7 | -18.19% | -18.31% |
| 东方红先进制造混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.9 | -13.37% | -19.32% |
| 东方红先进制造混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.9 | -13.03% | -19.32% |
| 东方红启盛三年持有混合A | 混合型 | 2021-04-12 至 今 | 4.8 | -29.34% | -23.02% |
| 东方红启盛三年持有混合B | 混合型 | 2021-04-12 至 今 | 4.8 | -39.07% | -23.02% |
| 东方红启阳三年持有混合A | 混合型 | 2021-03-15 至 今 | 4.9 | -25.04% | -22.50% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭乃幸 | 2022-09-17 至 今 | 3年4个月零10天 | -30.03 | -20.90 |
| 韩冬 | 2017-09-27 至 2022-09-17 | 4年-1个月零21天 | 36.92 | 58.98 |
| 林鹏 | 2016-03-01 至 2018-08-24 | 2年5个月零23天 | 74.04 | 9.62 |
| 秦绪文 | 2016-01-22 至 2017-04-12 | 1年2个月零21天 | 30.40 | 8.23 |
| 王延飞 | 2015-06-08 至 2018-08-24 | 3年2个月零16天 | 33.39 | -22.67 |
| 杨达治 | 2015-03-25 至 2016-01-29 | 0年10个月零4天 | -13.90 | -16.15 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001564 | 3.987 | 3.987 | 0.62% | |
| 002783 | 1.1606 | 1.5566 | 0.62% | |
| 008770 | 1.0336 | 1.2312 | 0.62% | |
| 010292 | 1.3596 | 1.3896 | 0.62% | |
| 010506 | 0.9477 | 0.9477 | 0.62% | |
| 010714 | 1.3126 | 1.3126 | 0.62% | |
| 011032 | 1.353 | 1.353 | 0.62% | |
| 012439 | 0.9409 | 0.9409 | 0.62% | |
| 012708 | 1.3597 | 1.4377 | 0.80% | |
| 013168 | 1.1274 | 1.2238 | 0.10% | |
| 015103 | 1.1323 | 1.1323 | 0.62% | |
| 016366 | 1.0583 | 1.0583 | 0.62% | |
| 016833 | 1.1361 | 1.1361 | 0.62% | |
| 016835 | 1.1009 | 1.1009 | 0.62% | |
| 018181 | 1.0683 | 1.0683 | 0.10% | |
| 020285 | 1.0937 | 1.0937 | 0.10% | |
| 021175 | 1.4984 | 1.4984 | 0.80% | |
| 021836 | 1.0186 | 1.0186 | 0.10% | |
| 021858 | 1.4608 | 1.4608 | 0.62% | |
| 024429 | 1.1855 | 1.1855 | 0.62% | |
| 024816 | 1.0575 | 1.0575 | 0.80% | |
| 025040 | 1.009 | 1.009 | 0.10% | |
| 026282 | 1.0728 | 1.0728 | 0.62% | |
| 000480 | 6.321 | 6.409 | 0.62% | |
| 000970 | 3.851 | 3.851 | 0.62% | |
| 002702 | 1.1544 | 1.4484 | 0.00% | |
| 006353 | 1.3817 | 1.4117 | 0.62% | |
| 009576 | 1.0828 | 1.0828 | 0.62% | |
| 009670 | 1.0402 | 1.1652 | 0.10% | |
| 010699 | 0.9167 | 0.9167 | 0.62% | |
| 018180 | 1.0739 | 1.0739 | 0.10% | |
| 018479 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | |
| 019541 | 1.067 | 1.067 | 0.10% | |
| 019755 | 1.0647 | 1.0647 | 0.10% | |
| 019756 | 1.0601 | 1.0601 | 0.10% | |
| 020359 | 1.1076 | 1.1076 | 0.62% | |
| 020562 | 1.641 | 1.641 | 0.62% | |
| 020803 | 1.3229 | 1.3229 | 0.62% | |
| 023082 | 1.049 | 1.049 | 0.62% | |
| 024045 | 1.1604 | 1.1604 | 0.62% | |
| 024430 | 1.1817 | 1.1817 | 0.62% | |
| 024961 | 1.1206 | 1.1206 | 0.10% | |
| 025071 | 0.9267 | 0.9267 | 0.24% | |
| 025373 | 1.1625 | 1.1625 | 0.80% | |
| 026284 | 1.0712 | 1.0712 | 0.62% | |
| 169108 | 1.2156 | 1.3756 | 0.62% | |
| 501054 | 1.3803 | 1.6803 | 0.62% | |
| 910009 | 6.5083 | 7.0623 | 0.62% | |
| 910021 | 4.537 | 5.234 | 0.62% | |
| 019536 | 1.2046 | 1.2046 | 0.62% | |
| 001112 | 1.937 | 1.937 | 0.62% | |
| 001863 | 1.3674 | 1.5814 | 0.00% | |
| 002650 | 1.1328 | 1.3523 | 0.10% | |
| 003396 | 2.8235 | 2.8235 | 0.62% | |
| 003669 | 1.1117 | 1.2967 | 0.10% | |
| 005975 | 1.6217 | 1.6217 | 0.62% | |
| 007262 | 1.4639 | 1.4639 | 0.00% | |
| 007657 | 1.6219 | 1.6219 | 0.80% | |
| 008990 | 1.0402 | 1.2278 | 0.62% | |
| 010225 | 5.5526 | 5.5526 | 0.62% | |
| 010442 | 3.9372 | 3.9372 | 0.62% | |
| 010821 | 3.6815 | 3.6815 | 0.62% | |
| 012089 | 1.1166 | 1.1166 | 0.62% | |
| 013294 | 0.9345 | 0.9345 | 0.62% | |
| 014910 | 1.0828 | 1.1028 | 0.10% | |
| 015052 | 1.4345 | 1.4345 | 0.80% | |
| 015102 | 1.1547 | 1.1547 | 0.62% | |
| 018949 | 1.8917 | 1.8917 | 0.62% | |
| 019008 | 1.3562 | 1.3562 | 0.62% | |
| 019774 | 1.5155 | 1.5355 | 0.62% | |
| 020284 | 1.1023 | 1.1023 | 0.10% | |
| 021176 | 1.4892 | 1.4892 | 0.80% | |
| 021407 | 1.0325 | 1.1298 | 0.10% | |
| 022315 | 1.0631 | 1.1031 | 0.10% | |
| 024227 | 0.9868 | 0.9878 | 0.80% | |
| 024960 | 1.0402 | 1.0402 | 0.10% | |
| 025518 | 1.3598 | 1.3598 | 0.80% | |
| 025911 | 1.0461 | 1.0461 | 0.80% | |
| 026283 | 1.0725 | 1.0725 | 0.62% | |
| 026285 | 1.0708 | 1.0708 | 0.62% | |
| 169106 | 1.1394 | 1.4984 | 0.62% | |
| 501049 | 0.9726 | 1.4726 | 0.62% | |
| 910026 | 2.4937 | 2.6087 | 0.62% | |
| 001309 | 2.277 | 2.277 | 0.62% | |
| 002701 | 1.1721 | 1.4971 | 0.10% | |
| 002784 | 1.1561 | 1.5041 | 0.62% | |
| 002803 | 2.351 | 2.351 | 0.62% | |
| 012709 | 1.3491 | 1.4181 | 0.80% | |
| 012950 | 1.1161 | 1.1161 | 0.62% | |
| 015053 | 1.4075 | 1.4075 | 0.80% | |
| 017493 | 6.221 | 6.221 | 0.62% | |
| 017535 | 3.925 | 3.925 | 0.62% | |
| 017536 | 2.7799 | 2.7799 | 0.62% | |
| 017848 | 1.3021 | 1.3021 | 0.62% | |
| 019009 | 1.3412 | 1.3412 | 0.62% | |
| 019100 | 1.1542 | 1.1756 | 0.10% | |
| 019773 | 1.526 | 1.546 | 0.62% | |
| 021857 | 1.467 | 1.467 | 0.62% | |
| 023673 | 1.0148 | 1.0148 | 0.10% | |
| 025429 | 1.0953 | 1.0953 | 0.62% | |
| 026055 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | |
| 169102 | 1.8646 | 2.7606 | 0.62% | |
| 169107 | 1.3254 | 1.3254 | 0.62% | |
| 169109 | 0.9566 | 0.9566 | 0.62% | |
| 501066 | 1.6973 | 1.6973 | 0.62% | |
| 910006 | 4.0329 | 4.5959 | 0.62% | |
| 000619 | 5.42 | 5.42 | 0.62% | |
| 001202 | 1.641 | 1.831 | 0.62% | |
| 001906 | 1.07 | 1.4121 | 0.10% | |
| 001945 | 1.2417 | 1.4917 | 0.10% | |
| 005008 | 1.1728 | 1.4778 | 0.00% | |
| 008428 | 1.1115 | 1.2065 | 0.10% | |
| 008985 | 1.6873 | 1.6873 | 0.62% | |
| 009842 | 1.3558 | 1.3558 | 0.62% | |
| 010700 | 1.079 | 1.079 | 0.62% | |
| 014573 | 1.0976 | 1.0976 | 0.62% | |
| 017849 | 1.2852 | 1.2852 | 0.62% | |
| 018166 | 1.153 | 1.1744 | 0.10% | |
| 018186 | 1.0355 | 1.1505 | 0.10% | |
| 018480 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | |
| 018921 | 1.6787 | 1.6787 | 0.80% | |
| 025304 | 1.0102 | 1.0102 | 0.10% | |
| 025428 | 1.0972 | 1.0972 | 0.62% | |
| 169103 | 2.4734 | 2.8114 | 0.62% | |
| 169105 | 1.9288 | 2.2898 | 0.62% | |
| 910024 | 4.4262 | 5.0222 | 0.62% | |
| 010441 | 4.6974 | 4.6974 | 0.62% | |
| 002652 | 1.1398 | 1.4398 | 0.10% | |
| 003045 | 1.399 | 1.449 | 0.62% | |
| 004278 | 1.5177 | 1.5177 | 0.62% | |
| 005974 | 1.6853 | 1.6853 | 0.62% | |
| 007658 | 1.5799 | 1.5799 | 0.80% | |
| 009725 | 1.0437 | 1.2117 | 0.62% | |
| 011313 | 4.4307 | 4.4307 | 0.62% | |
| 013295 | 0.9207 | 0.9207 | 0.62% | |
| 014291 | 1.1744 | 1.1744 | 0.62% | |
| 016834 | 1.1105 | 1.1105 | 0.62% | |
| 017494 | 3.6171 | 3.6171 | 0.62% | |
| 018948 | 2.375 | 2.375 | 0.62% | |
| 019542 | 1.0627 | 1.0627 | 0.10% | |
| 020044 | 1.0446 | 1.0446 | 0.10% | |
| 020134 | 1.0568 | 1.0568 | 0.10% | |
| 020615 | 1.1114 | 1.1114 | 0.10% | |
| 021647 | 1.626 | 1.626 | 0.62% | |
| 021835 | 1.0209 | 1.0209 | 0.10% | |
| 024228 | 0.9859 | 0.9869 | 0.80% | |
| 025039 | 1.0097 | 1.0097 | 0.10% | |
| 025912 | 1.0456 | 1.0456 | 0.80% | |
| 026056 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
| 910004 | 11.6457 | 12.1987 | 0.62% | |
| 910028 | 4.8828 | 5.3298 | 0.62% | |
| 001203 | 1.866 | 2.048 | 0.62% | |
| 001204 | 1.8271 | 2.0101 | 0.62% | |
| 001405 | 1.6476 | 1.8376 | 0.62% | |
| 001712 | 2.275 | 2.275 | 0.62% | |
| 001946 | 1.201 | 1.441 | 0.10% | |
| 002651 | 1.1426 | 1.4876 | 0.10% | |
| 003668 | 1.1206 | 1.3266 | 0.10% | |
| 007263 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | |
| 007887 | 5.3948 | 5.3948 | 0.62% | |
| 009807 | 1.0634 | 1.1784 | 0.62% | |
| 009834 | 1.0035 | 1.1985 | 0.10% | |
| 011312 | 2.5589 | 2.5589 | 0.62% | |
| 012683 | 1.1783 | 1.1783 | 0.62% | |
| 012684 | 1.1623 | 1.1623 | 0.62% | |
| 013785 | 1.0419 | 1.1196 | 0.62% | |
| 018867 | 1.0596 | 1.0696 | 0.10% | |
| 019535 | 1.2087 | 1.2087 | 0.62% | |
| 021648 | 1.6168 | 1.6168 | 0.62% | |
| 021650 | 1.1461 | 1.1461 | 0.62% | |
| 023083 | 1.047 | 1.047 | 0.62% | |
| 023672 | 1.0176 | 1.0176 | 0.10% | |
| 025070 | 0.9283 | 0.9283 | 0.24% | |
| 025113 | 1.1326 | 1.1326 | 0.10% | |
| 025303 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | |
| 026496 | 1.001 | 1.001 | 0.62% | |
| 169101 | 2.217 | 3.119 | 0.62% | |
| 169104 | 2.407 | 2.758 | 0.62% | |
| 501053 | 1.1018 | 1.5026 | 0.62% | |
| 910005 | 4.7638 | 5.7558 | 0.62% | |
| 910010 | 1.9183 | 2.6763 | 0.62% | |
| 910011 | 2.6263 | 2.9413 | 0.62% | |
| 910017 | 3.7838 | 3.8978 | 0.62% | |
| 001406 | 1.5141 | 1.6841 | 0.62% | |
| 001862 | 1.4043 | 1.6343 | 0.00% | |
| 003044 | 1.4535 | 1.5035 | 0.62% | |
| 008263 | 1.1319 | 1.1969 | 0.62% | |
| 009579 | 1.0056 | 1.1653 | 0.10% | |
| 009806 | 1.0651 | 1.2013 | 0.62% | |
| 011724 | 10.944 | 10.944 | 0.62% | |
| 012088 | 1.1378 | 1.1378 | 0.62% | |
| 012243 | 4.7636 | 4.7636 | 0.62% | |
| 012839 | 1.0381 | 1.0381 | 0.62% | |
| 012840 | 1.0222 | 1.0222 | 0.62% | |
| 012949 | 1.1344 | 1.1344 | 0.62% | |
| 014911 | 1.0786 | 1.0986 | 0.10% | |
| 016832 | 1.1461 | 1.1461 | 0.62% | |
| 017537 | 1.292 | 1.292 | 0.62% | |
| 018920 | 1.6944 | 1.6944 | 0.80% | |
| 020045 | 1.0441 | 1.0441 | 0.10% | |
| 020133 | 1.0613 | 1.0613 | 0.10% | |
| 020358 | 1.1133 | 1.1133 | 0.62% | |
| 020804 | 1.3117 | 1.3117 | 0.62% | |
| 021651 | 1.138 | 1.138 | 0.62% | |
| 024044 | 1.1636 | 1.1636 | 0.62% | |
| 024817 | 1.0568 | 1.0568 | 0.80% | |
| 024971 | 1.0827 | 1.0827 | 0.10% | |
| 025033 | 1.0211 | 1.0211 | 0.10% | |
| 025374 | 1.1617 | 1.1617 | 0.80% | |
| 025482 | 1.2416 | 1.2416 | 0.10% | |
| 026495 | 1.0012 | 1.0012 | 0.62% | |
| 910007 | 5.2961 | 5.8081 | 0.62% | |
| 910022 | 5.5523 | 5.9433 | 0.62% | |
| 015612 | 1.0762 | 1.0962 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 152,688.81 | 90.09 |
| 2 | 债券及货币 | 17,221.85 | 10.16 |
| 3 | 现金 | 17,221.85 | 10.16 |
| 4 | 其他资产 | 376.85 | 00.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 173.94 | 11,897.77 | 7.02% | 116.74 |
| 688012 | 中微公司 | 33.28 | 9,441.78 | 5.57% | 33.28 |
| 600489 | 中金黄金 | 391.03 | 9,134.46 | 5.39% | -88.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 71.50 | 8,782.84 | 5.18% | 71.50 |
| 000333 | 美的集团 | 110.56 | 8,640.26 | 5.10% | 7.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 146.45 | 8,305.18 | 4.90% | -45.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 23.89 | 7,883.77 | 4.65% | 23.89 |
| 002371 | 北方华创 | 16.07 | 7,377.42 | 4.35% | 16.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 04.93 | 6,681.64 | 3.94% | 4.93 |
| 688099 | 晶晨股份 | 75.15 | 6,555.05 | 3.87% | 75.15 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 303.49% | 35.45% | 0.86% | -8.05% | 6.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0% | 12.03% | 9.19% | 9.19% | 35.45% | 2.6% | -34.29% | 93.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 0.97 | 0.96 |
| 夏普比率 | 194.49 | 48.42 | -44.75 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.05 | -0.10 |
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