公募基金 > 基金超市 > 东方红中证东方红红利低波动指数A
东方红中证东方红红利低波动指数A 012708
收藏成功
指数型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理徐习佳,高原 申购费率1.2% 基金规模4.51亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码012708 | 基金经理徐习佳,高原 | 最新份额285,424.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模4.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-12-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.83亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金管理人可每月对基金可供分配利润以及基金相对业绩比较基准的超额收益率进行评估，收益评价日核定的基金相对业绩比较基准的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时，本基金管理人可以根据实际情况每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为该类基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-7 | 1.3688 | 1.4588 | -0.98% |
| 2026-9-4 | 1.3823 | 1.4723 | 0.38% |
| 2026-9-3 | 1.3771 | 1.4671 | 0.09% |
| 2026-9-2 | 1.3758 | 1.4658 | -0.61% |
| 2026-9-1 | 1.3842 | 1.4742 | 1.53% |
| 2026-8-31 | 1.3633 | 1.4533 | 0.50% |
| 2026-8-28 | 1.3565 | 1.4465 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.3565 | 1.4465 | -0.64% |
| 2026-8-26 | 1.3652 | 1.4552 | 0.87% |
| 2026-8-25 | 1.3534 | 1.4434 | -0.13% |
| 2026-8-24 | 1.3551 | 1.4451 | 1.09% |
| 2026-8-21 | 1.3405 | 1.4305 | -0.70% |
| 2026-8-20 | 1.3499 | 1.4399 | 0.43% |
| 2026-8-19 | 1.3441 | 1.4341 | 0.80% |
| 2026-8-18 | 1.3334 | 1.4234 | 0.20% |
| 2026-8-17 | 1.3307 | 1.4207 | 0.18% |
| 2026-8-14 | 1.3283 | 1.4183 | -0.58% |
| 2026-8-13 | 1.336 | 1.426 | -0.01% |
| 2026-8-12 | 1.3361 | 1.4261 | -0.16% |
| 2026-8-11 | 1.3382 | 1.4282 | -0.31% |
徐习佳先生：天普大学金融学博士。曾任联合证券投资银行部投行经理，美国Towers Watson资深分析师，兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理(主持工作)、公募指数与多策略部总经理。上海东方证券资产管理有限公司量化投资部总经理、基金经理，2019年07月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理、2023年09月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2024年05月至今任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年07月至今任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年08月至今任东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年08月至今任东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理、2025年09月至今任东方红慧选成长混合型证券投资基金基金经理、2025年11月至今任东方红上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理、2025年11月至今任东方红中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红中证东方红红利低波动指数A 2021-11-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 3.1 | -8.95% | -16.10% |
| 东方红慧选成长混合A | 混合型 | 2025-06-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东方红中证东方红红利低波动指数D | 指数型 | 2025-09-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-07-09 至 今 | 7.2 | -5.31% | 11.89% |
| 东方红红利量化选股混合发起C | 混合型 | 2024-07-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东方红量化选股混合发起C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 东方红中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 指数型 | 2021-11-11 至 今 | 4.8 | 12.72% | -34.47% |
| 东方红中证东方红红利低波动指数C | 指数型 | 2021-11-11 至 今 | 4.8 | 11.80% | -34.47% |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 3.1 | -8.82% | -16.10% |
| 东方红慧选成长混合C | 混合型 | 2025-06-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方红中证500指数增强发起C | 指数型 | 2024-06-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东方红红利量化选股混合发起A | 混合型 | 2024-07-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-07-09 至 今 | 7.2 | -7.04% | 11.89% |
| 东方红量化选股混合发起A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 东方红中证500指数增强发起A | 指数型 | 2024-06-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高原 | 2023-06-10 至 今 | 3年2个月零29天 | -1.25 | -20.11 |
| 徐习佳 | 2021-11-11 至 今 | 4年-3个月零28天 | 12.72 | -34.47 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018867 | 1.0548 | 1.0933 | -0.03% | |
| 019009 | 1.0656 | 1.0656 | -0.72% | |
| 017848 | 1.5828 | 1.5828 | -0.72% | |
| 017849 | 1.5575 | 1.5575 | -0.72% | |
| 019904 | 1.0833 | 1.1136 | 0.00% | |
| 020045 | 1.0289 | 1.0586 | -0.03% | |
| 020909 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | |
| 020910 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | |
| 022570 | 0.9918 | 0.9918 | -0.72% | |
| 022571 | 0.9897 | 0.9897 | -0.72% | |
| 025033 | 1.0504 | 1.0504 | -0.03% | |
| 026980 | 1.0189 | 1.0189 | -0.72% | |
| 027003 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | |
| 000480 | 6.214 | 6.302 | -0.72% | |
| 002784 | 1.1684 | 1.5164 | -0.72% | |
| 000970 | 4.441 | 4.441 | -0.72% | |
| 910017 | 3.6312 | 3.7452 | -0.72% | |
| 910021 | 4.7776 | 5.4746 | -0.72% | |
| 910022 | 4.916 | 5.307 | -0.72% | |
| 910028 | 4.7878 | 5.2348 | -0.72% | |
| 011587 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | |
| 014910 | 1.0941 | 1.1141 | -0.03% | |
| 015103 | 0.9852 | 0.9852 | -0.72% | |
| 013294 | 0.8719 | 0.8719 | -0.72% | |
| 016366 | 1.0643 | 1.0643 | -0.72% | |
| 018921 | 1.731 | 1.731 | -0.46% | |
| 020285 | 1.0883 | 1.0883 | -0.03% | |
| 020358 | 1.1363 | 1.1363 | -0.72% | |
| 018180 | 1.0844 | 1.0844 | -0.03% | |
| 019535 | 1.3379 | 1.3379 | -0.72% | |
| 021175 | 1.4852 | 1.4852 | -0.46% | |
| 021176 | 1.4724 | 1.4724 | -0.46% | |
| 021646 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | |
| 021648 | 1.929 | 1.929 | -0.72% | |
| 021779 | 0.7694 | 0.7694 | -0.72% | |
| 023673 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | |
| 025071 | 0.9084 | 0.9084 | 0.50% | |
| 026056 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
| 024817 | 1.0765 | 1.0765 | -0.46% | |
| 027002 | 1.0044 | 1.0044 | -0.03% | |
| 028639 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | |
| 027420 | 1.0503 | 1.0503 | -0.72% | |
| 001203 | 1.8517 | 2.0337 | -0.72% | |
| 001309 | 2.276 | 2.276 | -0.72% | |
| 003044 | 1.4419 | 1.4919 | -0.72% | |
| 008985 | 1.4445 | 1.4445 | -0.72% | |
| 501053 | 1.082 | 1.5078 | -0.72% | |
| 002702 | 1.1343 | 1.4283 | -0.03% | |
| 010700 | 1.0766 | 1.0766 | -0.72% | |
| 001946 | 1.1978 | 1.4378 | -0.03% | |
| 910010 | 1.9588 | 2.7168 | -0.72% | |
| 910011 | 2.0779 | 2.3929 | -0.72% | |
| 012709 | 1.368 | 1.449 | -0.46% | |
| 009579 | 1.0086 | 1.1825 | -0.03% | |
| 012839 | 1.0788 | 1.0788 | -0.72% | |
| 012840 | 1.0599 | 1.0599 | -0.72% | |
| 014573 | 1.0727 | 1.0727 | -0.72% | |
| 016832 | 1.2397 | 1.2397 | -0.72% | |
| 017535 | 3.928 | 3.928 | -0.72% | |
| 017674 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | |
| 018181 | 1.0775 | 1.0775 | -0.03% | |
| 019756 | 1.0756 | 1.0756 | -0.03% | |
| 019773 | 1.5703 | 1.5903 | -0.72% | |
| 021858 | 1.104 | 1.104 | -0.72% | |
| 021407 | 1.0494 | 1.1467 | -0.03% | |
| 020804 | 1.2855 | 1.2855 | -0.72% | |
| 021645 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | |
| 021651 | 1.0822 | 1.0822 | -0.72% | |
| 025040 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | |
| 027807 | 0.997 | 0.997 | -0.03% | |
| 003668 | 1.1329 | 1.3389 | -0.03% | |
| 007262 | 1.451 | 1.451 | -0.03% | |
| 007658 | 1.6545 | 1.6545 | -0.46% | |
| 009725 | 1.0465 | 1.2147 | -0.72% | |
| 001405 | 1.6379 | 1.8279 | -0.72% | |
| 010225 | 4.9163 | 4.9163 | -0.72% | |
| 003396 | 2.9071 | 2.9071 | -0.72% | |
| 010442 | 3.9753 | 3.9753 | -0.72% | |
| 910007 | 6.1252 | 6.6372 | -0.72% | |
| 012439 | 0.8282 | 0.8282 | -0.72% | |
| 012088 | 1.1309 | 1.1309 | -0.72% | |
| 011724 | 9.3255 | 9.3255 | -0.72% | |
| 169101 | 1.928 | 2.83 | -0.72% | |
| 169102 | 1.7378 | 2.6338 | -0.72% | |
| 169104 | 2.857 | 3.208 | -0.72% | |
| 169109 | 0.8442 | 0.8442 | -0.72% | |
| 019100 | 1.1494 | 1.1938 | -0.03% | |
| 019536 | 1.3295 | 1.3295 | -0.72% | |
| 019541 | 1.0768 | 1.0768 | -0.03% | |
| 021835 | 1.0503 | 1.0503 | -0.03% | |
| 020615 | 1.1221 | 1.1221 | -0.03% | |
| 021780 | 0.7682 | 0.7682 | -0.72% | |
| 024429 | 1.1644 | 1.1644 | -0.72% | |
| 023082 | 0.9463 | 0.9463 | -0.72% | |
| 025304 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | |
| 025518 | 1.3823 | 1.3943 | -0.46% | |
| 027548 | 1.0731 | 1.0731 | -0.72% | |
| 027557 | 1.0103 | 1.0103 | -0.72% | |
| 027558 | 1.0095 | 1.0095 | -0.72% | |
| 027421 | 1.0493 | 1.0493 | -0.72% | |
| 001202 | 1.65 | 1.84 | -0.72% | |
| 008263 | 1.1297 | 1.1947 | -0.72% | |
| 501054 | 1.622 | 1.922 | -0.72% | |
| 005974 | 1.6491 | 1.6491 | -0.72% | |
| 009806 | 1.0605 | 1.2057 | -0.72% | |
| 001862 | 1.3548 | 1.5848 | -0.03% | |
| 009184 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | |
| 002783 | 1.1758 | 1.5718 | -0.72% | |
| 002803 | 2.166 | 2.166 | -0.72% | |
| 910006 | 4.0821 | 4.6451 | -0.72% | |
| 910009 | 7.1338 | 7.6878 | -0.72% | |
| 012683 | 1.1781 | 1.1781 | -0.72% | |
| 012684 | 1.16 | 1.16 | -0.72% | |
| 169105 | 2.1288 | 2.4898 | -0.72% | |
| 017494 | 3.4515 | 3.4515 | -0.72% | |
| 018948 | 2.81 | 2.81 | -0.72% | |
| 020359 | 1.1285 | 1.1285 | -0.72% | |
| 020044 | 1.0292 | 1.0589 | -0.03% | |
| 020134 | 1.0704 | 1.0704 | -0.03% | |
| 018479 | 1.1126 | 1.1126 | -0.03% | |
| 020562 | 1.649 | 1.649 | -0.72% | |
| 020803 | 1.3004 | 1.3004 | -0.72% | |
| 024430 | 1.1573 | 1.1573 | -0.72% | |
| 025113 | 1.1275 | 1.1505 | -0.03% | |
| 025429 | 1.0774 | 1.0774 | -0.72% | |
| 026282 | 1.1376 | 1.1376 | -0.72% | |
| 026981 | 1.0181 | 1.0181 | -0.72% | |
| 027806 | 0.9974 | 0.9974 | -0.03% | |
| 001204 | 1.8075 | 1.9905 | -0.72% | |
| 003669 | 1.1225 | 1.3075 | -0.03% | |
| 000619 | 4.691 | 4.691 | -0.72% | |
| 008770 | 1.0349 | 1.2325 | -0.72% | |
| 009670 | 1.0572 | 1.1822 | -0.03% | |
| 001906 | 1.069 | 1.43 | -0.03% | |
| 002650 | 1.1278 | 1.3703 | -0.03% | |
| 010714 | 1.0573 | 1.0573 | -0.72% | |
| 011032 | 1.5861 | 1.5861 | -0.72% | |
| 009576 | 1.0824 | 1.0824 | -0.72% | |
| 015612 | 1.0865 | 1.1065 | -0.03% | |
| 169103 | 2.5682 | 2.9062 | -0.72% | |
| 020284 | 1.0997 | 1.0997 | -0.03% | |
| 018166 | 1.1472 | 1.1916 | -0.03% | |
| 018186 | 1.0515 | 1.1665 | -0.03% | |
| 019755 | 1.0815 | 1.0815 | -0.03% | |
| 020133 | 1.0763 | 1.0763 | -0.03% | |
| 018480 | 1.1043 | 1.1043 | -0.03% | |
| 022315 | 1.0791 | 1.1191 | -0.03% | |
| 021650 | 1.0933 | 1.0933 | -0.72% | |
| 024044 | 0.977 | 0.977 | -0.72% | |
| 025428 | 1.0825 | 1.0825 | -0.72% | |
| 025911 | 1.0778 | 1.0778 | -0.46% | |
| 024960 | 1.0573 | 1.0573 | -0.03% | |
| 024961 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
| 026948 | 0.9482 | 0.9482 | -0.72% | |
| 005008 | 1.1551 | 1.4601 | -0.03% | |
| 008428 | 1.129 | 1.224 | -0.03% | |
| 005975 | 1.5819 | 1.5819 | -0.72% | |
| 001863 | 1.3159 | 1.5299 | -0.03% | |
| 010506 | 0.9048 | 0.9048 | -0.72% | |
| 001945 | 1.2414 | 1.4914 | -0.03% | |
| 010821 | 3.5236 | 3.5236 | -0.72% | |
| 011313 | 4.6542 | 4.6542 | -0.72% | |
| 910004 | 9.9968 | 10.5498 | -0.72% | |
| 012950 | 1.1231 | 1.1231 | -0.72% | |
| 014911 | 1.0892 | 1.1092 | -0.03% | |
| 015052 | 1.4106 | 1.4106 | -0.46% | |
| 015102 | 1.0078 | 1.0078 | -0.72% | |
| 014291 | 1.1563 | 1.1563 | -0.72% | |
| 016833 | 1.2266 | 1.2266 | -0.72% | |
| 017493 | 6.097 | 6.097 | -0.72% | |
| 017536 | 2.8536 | 2.8536 | -0.72% | |
| 018949 | 2.0815 | 2.0815 | -0.72% | |
| 019008 | 1.0808 | 1.0808 | -0.72% | |
| 019542 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 019774 | 1.5561 | 1.5761 | -0.72% | |
| 021836 | 1.047 | 1.047 | -0.03% | |
| 021647 | 1.9459 | 1.9459 | -0.72% | |
| 024045 | 0.9712 | 0.9712 | -0.72% | |
| 024227 | 1.0204 | 1.0284 | -0.46% | |
| 025303 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | |
| 025374 | 1.2132 | 1.2132 | -0.46% | |
| 026283 | 1.1338 | 1.1338 | -0.72% | |
| 026284 | 1.1406 | 1.1406 | -0.72% | |
| 026495 | 0.9286 | 0.9286 | -0.72% | |
| 026496 | 0.9256 | 0.9256 | -0.72% | |
| 028638 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | |
| 027547 | 1.0738 | 1.0738 | -0.72% | |
| 027442 | 0.9903 | 0.9903 | -0.46% | |
| 006353 | 1.3819 | 1.4119 | -0.72% | |
| 007887 | 6.2508 | 6.2508 | -0.72% | |
| 008990 | 1.0406 | 1.2282 | -0.72% | |
| 501049 | 0.9314 | 1.4314 | -0.72% | |
| 501066 | 1.6134 | 1.6134 | -0.72% | |
| 009807 | 1.0562 | 1.1802 | -0.72% | |
| 001712 | 2.686 | 2.686 | -0.72% | |
| 001564 | 4.003 | 4.003 | -0.72% | |
| 002652 | 1.1214 | 1.4214 | -0.03% | |
| 002701 | 1.1545 | 1.4795 | -0.03% | |
| 010292 | 1.3573 | 1.3873 | -0.72% | |
| 010441 | 4.0043 | 4.0043 | -0.72% | |
| 011312 | 2.0196 | 2.0196 | -0.72% | |
| 910024 | 4.5812 | 5.1772 | -0.72% | |
| 910026 | 2.5448 | 2.6598 | -0.72% | |
| 012089 | 1.1071 | 1.1071 | -0.72% | |
| 012243 | 4.6594 | 4.6594 | -0.72% | |
| 015053 | 1.3798 | 1.3798 | -0.46% | |
| 013168 | 1.1217 | 1.2411 | -0.03% | |
| 169106 | 1.1274 | 1.5224 | -0.72% | |
| 017537 | 1.0373 | 1.0373 | -0.72% | |
| 018920 | 1.7515 | 1.7515 | -0.46% | |
| 021857 | 1.1121 | 1.1121 | -0.72% | |
| 562110 | 0.9999 | 0.9999 | -0.46% | |
| 023083 | 0.9416 | 0.9416 | -0.72% | |
| 023672 | 1.0465 | 1.0465 | -0.03% | |
| 024228 | 1.0184 | 1.0264 | -0.46% | |
| 025039 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03% | |
| 025070 | 0.9128 | 0.9128 | 0.50% | |
| 025373 | 1.217 | 1.217 | -0.46% | |
| 025482 | 1.2414 | 1.2414 | -0.03% | |
| 025912 | 1.0746 | 1.0746 | -0.46% | |
| 026285 | 1.1366 | 1.1366 | -0.72% | |
| 026055 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
| 024816 | 1.0799 | 1.0799 | -0.46% | |
| 024971 | 1.094 | 1.094 | -0.03% | |
| 026947 | 0.95 | 0.95 | -0.72% | |
| 027443 | 0.9902 | 0.9902 | -0.46% | |
| 001112 | 2.348 | 2.348 | -0.72% | |
| 003045 | 1.3845 | 1.4345 | -0.72% | |
| 007263 | 1.4109 | 1.4109 | -0.03% | |
| 004278 | 1.5046 | 1.5046 | -0.72% | |
| 007657 | 1.7026 | 1.7026 | -0.46% | |
| 009834 | 1.0078 | 1.208 | -0.03% | |
| 009842 | 1.3214 | 1.3214 | -0.72% | |
| 001406 | 1.5006 | 1.6706 | -0.72% | |
| 009183 | 1.248 | 1.248 | 0.00% | |
| 002651 | 1.1269 | 1.4719 | -0.03% | |
| 010699 | 0.9417 | 0.9417 | -0.72% | |
| 910005 | 4.0808 | 5.0728 | -0.72% | |
| 012708 | 1.3823 | 1.4723 | -0.46% | |
| 012949 | 1.1443 | 1.1443 | -0.72% | |
| 013785 | 1.0428 | 1.1207 | -0.72% | |
| 013295 | 0.8573 | 0.8573 | -0.72% | |
| 169107 | 1.1747 | 1.1747 | -0.72% | |
| 169108 | 1.2077 | 1.3677 | -0.72% | |
| 016834 | 1.0966 | 1.0966 | -0.72% | |
| 016835 | 1.0852 | 1.0852 | -0.72% | |
| 017675 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | |
| 017775 | 1.0734 | 1.1037 | 0.00% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 615,193.38 | 94.48 |
| 2 | 债券及货币 | 43,436.31 | 06.67 |
| 3 | 现金 | 43,436.31 | 06.67 |
| 4 | 其他资产 | 1,871.04 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000651 | 格力电器 | 267.26 | 10,022.25 | 1.54% | -29.53 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,313.30 | 9,889.17 | 1.52% | 141.27 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,471.12 | 9,400.46 | 1.44% | -43.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 551.44 | 9,131.85 | 1.40% | 112.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 374.12 | 8,963.95 | 1.38% | 151.33 |
| 601229 | 上海银行 | 1,012.27 | 8,786.49 | 1.35% | 85.91 |
| 000001 | 平安银行 | 860.84 | 8,651.44 | 1.33% | 860.84 |
| 000895 | 双汇发展 | 381.07 | 8,535.98 | 1.31% | 1.16 |
| 601818 | 光大银行 | 2,933.72 | 8,478.45 | 1.30% | 320.14 |
| 600036 | 招商银行 | 234.78 | 8,334.69 | 1.28% | 37.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 0.004 |
| 2 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 0.004 |
| 3 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 0.004 |
| 4 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 0.004 |
| 5 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.078 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.02% | 1.44% | 9.28% | 0.0% | 9.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91% | 4.31% | 11.34% | 2.03% | 1.44% | 30.52% | 0.0% | 50.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.30 | 0.40 |
| 夏普比率 | 8.73 | 56.73 | 58.59 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | 0.08 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund