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东方红沪港深混合  002803
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基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理秦绪文
申购费率1.5%
基金规模45.72亿  (2022-06-30)
2.18
2.18
118.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.87% 0.01% 7378/9311
最近一月 -5.71% -0.01% 8361/9283
最近三月 -13.35% -0.03% 7837/9199
最近一年 12.26% 0.11% 2880/8420
(2026-09-09)
基金代码002803 基金经理秦绪文 最新份额74,781.15万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模45.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-07-11 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研究,把握港股通等后续资本市场开放形势下A股与港股市场互联互通的投资机会,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、港股通标的股票、债券、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 2.17 2.17 -0.46%
2026-9-9 2.18 2.18 0.23%
2026-9-8 2.175 2.175 -0.55%
2026-9-7 2.187 2.187 0.97%
2026-9-4 2.166 2.166 -1.05%
2026-9-3 2.189 2.189 0.14%
2026-9-2 2.186 2.186 -0.91%
2026-9-1 2.206 2.206 -0.94%
2026-8-31 2.227 2.227 0.09%
2026-8-28 2.225 2.225 -0.93%
2026-8-27 2.246 2.246 0.40%
2026-8-26 2.237 2.237 0.58%
2026-8-25 2.224 2.224 -0.27%
2026-8-24 2.23 2.23 -1.50%
2026-8-21 2.264 2.264 0.71%
2026-8-20 2.248 2.248 -0.18%
2026-8-19 2.252 2.252 -3.97%
2026-8-18 2.345 2.345 -0.42%
2026-8-17 2.355 2.355 2.61%
2026-8-14 2.295 2.295 -0.17%

秦绪文先生:中国国籍,香港大学工商管理硕士。曾任平安证券有限公司证券研究所分析师,东方证券证券研究所董事、汽车行业分析师,上海东方证券资产管理有限公司行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2016年1月至2017年4月任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年1月至今任东方红睿阳三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2018年4月至今任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年11月至今任东方红智选三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年12月至2023年2月任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2022年9月至2025年12月任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红沪港深混合  2018-04-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红智选三年持有混合C混合型2021-09-16 至 今 5.0-43.85% -29.19% 
东方红睿元混合2022-09-17 至 2025-12-20 3.3-27.77% -20.88% 
东方红中国优势混合2016-01-22 至 2017-04-12 1.230.40% 8.23% 
东方红沪港深混合2018-04-20 至 今 8.4-12.33% 25.73% 
东方红睿阳三年持有混合混合型2025-03-21 至 今 1.5--  --  
东方红睿丰混合LOF型2021-12-25 至 2023-02-04 1.1-21.48% -10.58% 
东方红睿阳三年定开混合2017-01-10 至 2025-03-20 8.2--  --  
东方红智选三年持有混合A2021-09-16 至 今 5.0-43.40% -29.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周杨2020-11-06 至 2022-06-031年-6个月零28天-15.340.16
秦绪文2018-04-20 至 今8年4个月零22天-12.3325.73
刚登峰2018-04-20 至 2021-04-213年0个月零1天67.1764.90
林鹏2016-05-13 至 2020-05-164年0个月零3天98.9033.82
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027420 1.0472 1.0472 0.04%
026056 1.0052 1.0052 0.00%
024817 1.092 1.092 -0.06%
023082 0.9583 0.9583 0.04%
025033 1.0504 1.0504 0.00%
020804 1.3156 1.3156 0.04%
024430 1.1557 1.1557 0.04%
001112 2.344 2.344 0.04%
003668 1.1333 1.3393 0.00%
018181 1.0775 1.0775 0.00%
017493 6.098 6.098 0.04%
018920 1.8129 1.8129 -0.06%
019009 1.0764 1.0764 0.04%
020359 1.1303 1.1303 0.04%
001945 1.2409 1.4909 0.00%
011032 1.6216 1.6216 0.04%
011312 2.0366 2.0366 0.04%
910010 2.01 2.768 0.04%
910021 4.7746 5.4716 0.04%
169102 1.7484 2.6444 0.04%
016832 1.2362 1.2362 0.04%
014911 1.0894 1.1094 0.00%
010441 3.9917 3.9917 0.04%
005974 1.643 1.643 0.04%
501053 1.0846 1.5104 0.04%
007658 1.6663 1.6663 -0.06%
007887 6.4 6.4 0.04%
027421 1.0461 1.0461 0.04%
025373 1.2133 1.2133 -0.06%
025911 1.097 1.097 -0.06%
026283 1.1302 1.1302 0.04%
024960 1.0576 1.0576 0.00%
022570 0.9901 0.9901 0.04%
024044 0.9729 0.9729 0.04%
024045 0.9671 0.9671 0.04%
024227 1.0225 1.0315 -0.06%
025071 0.88 0.88 -0.35%
003045 1.3822 1.4322 0.04%
019536 1.3488 1.3488 0.04%
019541 1.077 1.077 0.00%
019755 1.0822 1.0822 0.00%
020045 1.0291 1.0588 0.00%
021836 1.047 1.047 0.00%
017535 3.933 3.933 0.04%
017536 2.8494 2.8494 0.04%
020284 1.0978 1.0978 0.00%
020358 1.1382 1.1382 0.04%
012089 1.1049 1.1049 0.04%
012243 4.768 4.768 0.04%
009576 1.0783 1.0783 0.04%
010821 3.6049 3.6049 0.04%
910005 4.0684 5.0604 0.04%
169101 2.032 2.934 0.04%
169105 2.1422 2.5032 0.04%
169107 1.1656 1.1656 0.04%
015102 0.9997 0.9997 0.04%
002783 1.1749 1.5709 0.04%
002803 2.18 2.18 0.04%
010442 3.96 3.96 0.04%
010506 0.8836 0.8836 0.04%
009670 1.0575 1.1825 0.00%
009806 1.0593 1.2045 0.04%
009834 1.008 1.2082 0.00%
501049 0.9097 1.4097 0.04%
007657 1.7149 1.7149 -0.06%
026947 0.9553 0.9553 0.04%
025113 1.1276 1.1506 0.00%
021648 1.9728 1.9728 0.04%
021779 0.8087 0.8087 0.04%
001203 1.8478 2.0298 0.04%
020133 1.0765 1.0765 0.00%
018479 1.1126 1.1126 0.00%
021857 1.1832 1.1832 0.04%
012683 1.1785 1.1785 0.04%
910022 4.8775 5.2685 0.04%
910026 2.6113 2.7263 0.04%
910028 4.8997 5.3467 0.04%
014291 1.1584 1.1584 0.04%
016366 1.0644 1.0644 0.04%
001862 1.3527 1.5827 0.00%
501054 1.6584 1.9584 0.04%
501066 1.5744 1.5744 0.04%
027442 0.9858 0.9858 -0.06%
022315 1.0794 1.1194 0.00%
020562 1.647 1.647 0.04%
003044 1.4397 1.4897 0.04%
001204 1.8036 1.9866 0.04%
019756 1.0762 1.0762 0.00%
021835 1.0503 1.0503 0.00%
018921 1.7916 1.7916 -0.06%
020285 1.0865 1.0865 0.00%
018166 1.1473 1.1917 0.00%
012708 1.3769 1.4709 -0.06%
012839 1.0799 1.0799 0.04%
012840 1.0609 1.0609 0.04%
910006 4.0666 4.6296 0.04%
910009 7.2023 7.7563 0.04%
016833 1.2231 1.2231 0.04%
016835 1.0833 1.0833 0.04%
014910 1.0943 1.1143 0.00%
015053 1.3343 1.3343 -0.06%
013785 1.0418 1.1197 0.04%
013168 1.1217 1.2411 0.00%
002701 1.1527 1.4777 0.00%
002784 1.1674 1.5154 0.04%
001863 1.3138 1.5278 0.00%
008770 1.0334 1.231 0.04%
008990 1.0394 1.227 0.04%
027003 1.0036 1.0036 0.00%
027443 0.9857 0.9857 -0.06%
026282 1.1342 1.1342 0.04%
026285 1.1517 1.1517 0.04%
026496 0.9179 0.9179 0.04%
025040 1.0035 1.0035 0.00%
025070 0.8843 0.8843 -0.35%
020615 1.1225 1.1225 0.00%
020803 1.3311 1.3311 0.04%
021176 1.4932 1.4932 -0.06%
021650 1.0851 1.0851 0.04%
000619 4.808 4.808 0.04%
018180 1.0845 1.0845 0.00%
019535 1.3574 1.3574 0.04%
020134 1.0706 1.0706 0.00%
018948 2.874 2.874 0.04%
018949 2.0945 2.0945 0.04%
017848 1.5781 1.5781 0.04%
012709 1.3626 1.4476 -0.06%
014573 1.0692 1.0692 0.04%
910011 2.0954 2.4104 0.04%
910017 3.7155 3.8295 0.04%
910024 4.5643 5.1603 0.04%
016834 1.0948 1.0948 0.04%
015103 0.9772 0.9772 0.04%
015612 1.0867 1.1067 0.00%
002650 1.1279 1.3704 0.00%
002651 1.1252 1.4702 0.00%
009725 1.0455 1.2137 0.04%
009807 1.0549 1.1789 0.04%
001405 1.6346 1.8246 0.04%
001564 4.007 4.007 0.04%
007262 1.4497 1.4497 0.00%
024971 1.0942 1.0942 0.00%
027547 1.056 1.056 0.04%
025303 1.0051 1.0051 0.00%
025374 1.2095 1.2095 -0.06%
025482 1.2409 1.2409 0.00%
026495 0.921 0.921 0.04%
024816 1.0955 1.0955 -0.06%
024961 1.1334 1.1334 0.00%
025039 1.0061 1.0061 0.00%
021407 1.0497 1.147 0.00%
021175 1.5062 1.5062 -0.06%
021651 1.0741 1.0741 0.04%
001202 1.648 1.838 0.04%
019008 1.0919 1.0919 0.04%
012949 1.1508 1.1508 0.04%
011724 9.2745 9.2745 0.04%
012439 0.8217 0.8217 0.04%
013294 0.8773 0.8773 0.04%
002652 1.1196 1.4196 0.00%
003396 2.903 2.903 0.04%
001406 1.4975 1.6675 0.04%
007263 1.4095 1.4095 0.00%
008985 1.4373 1.4373 0.04%
005008 1.1534 1.4584 0.00%
026948 0.9534 0.9534 0.04%
027002 1.0044 1.0044 0.00%
027557 1.0079 1.0079 0.04%
027558 1.0071 1.0071 0.04%
025429 1.1025 1.1025 0.04%
025518 1.3769 1.3929 -0.06%
025912 1.0937 1.0937 -0.06%
026284 1.1558 1.1558 0.04%
022571 0.9879 0.9879 0.04%
023673 1.0459 1.0459 0.00%
000480 6.216 6.304 0.04%
018186 1.0518 1.1668 0.00%
019542 1.0712 1.0712 0.00%
018480 1.1043 1.1043 0.00%
021858 1.1746 1.1746 0.04%
018867 1.0547 1.0932 0.00%
017849 1.5528 1.5528 0.04%
012088 1.1287 1.1287 0.04%
012950 1.1295 1.1295 0.04%
910004 9.9438 10.4968 0.04%
910007 6.2712 6.7832 0.04%
169104 2.922 3.273 0.04%
015052 1.3642 1.3642 -0.06%
010225 4.8778 4.8778 0.04%
010699 0.947 0.947 0.04%
027548 1.0552 1.0552 0.04%
025304 1.0013 1.0013 0.00%
025428 1.1079 1.1079 0.04%
026055 1.0081 1.0081 0.00%
023083 0.9535 0.9535 0.04%
023672 1.0513 1.0513 0.00%
024228 1.0205 1.0295 -0.06%
021647 1.9902 1.9902 0.04%
021780 0.8075 0.8075 0.04%
024429 1.1628 1.1628 0.04%
003669 1.1229 1.3079 0.00%
020044 1.0294 1.0591 0.00%
017494 3.5309 3.5309 0.04%
017537 1.0489 1.0489 0.04%
019100 1.1494 1.1938 0.00%
012684 1.1603 1.1603 0.04%
001946 1.1973 1.4373 0.00%
011313 4.651 4.651 0.04%
169103 2.5663 2.9043 0.04%
169106 1.129 1.524 0.04%
169109 0.8376 0.8376 0.04%
013295 0.8625 0.8625 0.04%
002702 1.1325 1.4265 0.00%
010714 1.0691 1.0691 0.04%
005975 1.5759 1.5759 0.04%
001712 2.706 2.706 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票190,860.9187.29
2债券及货币23,280.5610.65
3现金12,783.3205.85
4其他资产7,820.7503.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
605376博迁新材71.4719,389.818.87%-103.90  
688120华海清科49.7916,042.447.34%49.79  
601872招商轮船721.2212,671.925.80%219.37  
300438鹏辉能源149.6812,400.995.67%149.68  
688396华润微120.1811,723.105.36%120.18  
002463沪电股份68.7410,504.104.80%4.13  
300604长川科技26.729,122.744.17%26.72  
688411海博思创28.488,294.723.79%-29.13  
600026中远海能414.717,439.903.40%414.71  
300750宁德时代18.727,357.153.36%-11.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983526国债09104.80(万张)10,497.25(万元)4.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.2%
2≤X<30.6%
3≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.73%12.26%5.94%-5.63%7.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.71%
-13.35%
-25.44%
-0.5%
12.26%
18.93%
-25.16%
118.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.78
1.33
1.25
夏普比率
41.79
71.33
-13.56
特雷诺指数
0.01
0.05
-0.01
詹森指数
0.09
0.01
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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