公募基金 > 基金超市 > 东方红锦融甄选18个月持有混合C
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模6.63亿  (2022-06-30)
1.1435
1.1435
14.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.1% 0.03% 8319/8866
最近一月 -0.07% 0.06% 8598/8831
最近三月 0.17% 0.05% 7314/8692
最近一年 8.26% 0.38% 6791/8100
(2026-01-12)
基金代码014889 基金经理 最新份额29.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模6.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-03-02 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模6.57亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券(含证券公司发行的短期公司债券)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-12 1.1435 1.1435 0.00%
2026-1-9 1.1435 1.1435 0.00%
2026-1-8 1.1435 1.1435 -0.04%
2026-1-7 1.144 1.144 -0.05%
2026-1-6 1.1446 1.1446 0.00%
2026-1-5 1.1446 1.1446 0.00%
2025-12-30 1.1447 1.1447 0.01%
2025-12-29 1.1446 1.1446 -0.03%
2025-12-26 1.145 1.145 0.02%
2025-12-25 1.1448 1.1448 0.01%
2025-12-24 1.1447 1.1447 0.01%
2025-12-23 1.1446 1.1446 0.01%
2025-12-22 1.1445 1.1445 -0.01%
2025-12-19 1.1446 1.1446 0.02%
2025-12-18 1.1444 1.1444 0.01%
2025-12-17 1.1443 1.1443 0.00%
2025-12-16 1.1443 1.1443 0.00%
2025-12-15 1.1443 1.1443 0.00%
2025-12-12 1.1443 1.1443 0.00%
2025-12-11 1.1443 1.1443 0.01%
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501054 1.3787 1.6787 0.89%
007263 1.4183 1.4183 0.11%
910017 3.8087 3.9227 0.89%
012683 1.1739 1.1739 0.89%
010225 5.2317 5.2317 0.89%
003396 2.7557 2.7557 0.89%
010441 4.4645 4.4645 0.89%
010442 3.8706 3.8706 0.89%
026284 1.0082 1.0082 0.89%
024961 1.1196 1.1196 0.11%
023083 1.0072 1.0072 0.89%
024044 1.117 1.117 0.89%
024045 1.114 1.114 0.89%
025039 1.0063 1.0063 0.11%
025071 0.9837 0.9837 0.81%
003044 1.4541 1.5041 0.89%
021647 1.6142 1.6142 0.89%
018180 1.0732 1.0732 0.11%
021857 1.4226 1.4226 0.89%
017673 1.196 1.196 0.86%
017674 1.2695 1.2695 0.86%
017775 1.0717 1.0842 0.86%
018921 1.6 1.6 1.48%
019008 1.3169 1.3169 0.89%
014291 1.1714 1.1714 0.89%
016832 1.129 1.129 0.89%
017535 3.825 3.825 0.89%
015612 1.0756 1.0956 0.11%
012840 0.988 0.988 0.89%
012949 1.1324 1.1324 0.89%
015102 1.0864 1.0864 0.89%
009670 1.0386 1.1636 0.11%
001863 1.3615 1.5755 0.11%
009174 1.185 1.185 0.86%
007262 1.4549 1.4549 0.11%
910004 11.1661 11.7191 0.89%
910022 5.2314 5.6224 0.89%
012684 1.1581 1.1581 0.89%
024960 1.0386 1.0386 0.11%
024971 1.082 1.082 0.11%
023082 1.0089 1.0089 0.89%
025113 1.129 1.129 0.11%
025304 1.0079 1.0079 0.11%
025429 1.1032 1.1032 0.89%
025518 1.3737 1.3737 1.48%
021650 1.137 1.137 0.89%
019541 1.0659 1.0659 0.11%
019755 1.0639 1.0639 0.11%
021836 1.0145 1.0145 0.11%
017675 1.3006 1.3006 0.86%
018949 1.8371 1.8371 0.89%
169103 2.3995 2.7375 0.89%
013785 1.0413 1.119 0.89%
012950 1.1144 1.1144 0.89%
005974 1.6766 1.6766 0.89%
002651 1.1397 1.4847 0.11%
007658 1.5772 1.5772 1.48%
011313 4.3033 4.3033 0.89%
910005 4.5266 5.5186 0.89%
012709 1.3631 1.4321 1.48%
002702 1.1519 1.4459 0.11%
002784 1.1533 1.5013 0.89%
026285 1.008 1.008 0.89%
025040 1.0057 1.0057 0.11%
025070 0.9853 0.9853 0.81%
025428 1.105 1.105 0.89%
001204 1.8219 2.0049 0.89%
021407 1.031 1.1283 0.11%
021648 1.6054 1.6054 0.89%
024429 1.1575 1.1575 0.89%
019904 1.0795 1.092 0.86%
020045 1.0433 1.0433 0.11%
018511 1.2302 1.2802 0.86%
019100 1.1504 1.1718 0.11%
017848 1.2536 1.2536 0.89%
012088 1.1355 1.1355 0.89%
012089 1.1145 1.1145 0.89%
012243 4.8028 4.8028 0.89%
014888 1.1612 1.1612 0.89%
015052 1.5524 1.5524 1.48%
009806 1.0625 1.1987 0.89%
009183 1.2549 1.2549 0.86%
009184 1.2825 1.2825 0.86%
501053 1.0986 1.4994 0.89%
008770 1.0321 1.2297 0.89%
910007 5.2156 5.7276 0.89%
910010 1.8925 2.6505 0.89%
910028 4.9225 5.3695 0.89%
010714 1.2747 1.2747 0.89%
001945 1.2387 1.4887 0.11%
025374 1.1264 1.1264 1.48%
025482 1.2387 1.2387 0.11%
003045 1.3997 1.4497 0.89%
020803 1.278 1.278 0.89%
020910 1.0201 1.0201 0.86%
021175 1.4393 1.4393 1.48%
021646 1.0365 1.0365 0.86%
019535 1.1741 1.1741 0.89%
019542 1.0616 1.0616 0.11%
019756 1.0594 1.0594 0.11%
020044 1.0438 1.0438 0.11%
020133 1.0603 1.0603 0.11%
021835 1.0167 1.0167 0.11%
021858 1.4168 1.4168 0.89%
018920 1.6148 1.6148 1.48%
019009 1.3025 1.3025 0.89%
020359 1.1031 1.1031 0.89%
013294 0.8976 0.8976 0.89%
169101 2.197 3.099 0.89%
169106 1.137 1.496 0.89%
169107 1.2482 1.2482 0.89%
013168 1.1238 1.2202 0.11%
012839 1.0033 1.0033 0.89%
014889 1.1435 1.1435 0.89%
014911 1.0779 1.0979 0.11%
015103 1.0655 1.0655 0.89%
005975 1.6135 1.6135 0.89%
001405 1.6411 1.8311 0.89%
002652 1.137 1.437 0.11%
007657 1.619 1.619 1.48%
008990 1.0388 1.2264 0.89%
910024 4.35 4.946 0.89%
012439 0.8864 0.8864 0.89%
012708 1.3737 1.4517 1.48%
002803 2.258 2.258 0.89%
001946 1.1983 1.4383 0.11%
026282 1.0466 1.0466 0.89%
026283 1.0464 1.0464 0.89%
023673 1.0142 1.0142 0.11%
024048 1.0071 1.0071 0.86%
024227 0.9847 0.9857 1.48%
025303 1.0091 1.0091 0.11%
003669 1.1107 1.2957 0.11%
020562 1.635 1.635 0.89%
020804 1.2674 1.2674 0.89%
020909 1.0241 1.0241 0.86%
018166 1.1493 1.1707 0.11%
018186 1.034 1.149 0.11%
018948 2.372 2.372 0.89%
020284 1.0997 1.0997 0.11%
020285 1.0912 1.0912 0.11%
169109 0.9012 0.9012 0.89%
016833 1.1193 1.1193 0.89%
016834 1.1082 1.1082 0.89%
017537 1.2549 1.2549 0.89%
009576 1.068 1.068 0.89%
015053 1.5233 1.5233 1.48%
009807 1.061 1.176 0.89%
001406 1.5084 1.6784 0.89%
501049 0.943 1.443 0.89%
910006 3.9642 4.5272 0.89%
910011 2.5487 2.8637 0.89%
910021 4.406 5.103 0.89%
910026 2.4601 2.5751 0.89%
002783 1.1576 1.5536 0.89%
010821 3.7061 3.7061 0.89%
024817 1.0513 1.0513 1.48%
024049 1.0054 1.0054 0.86%
025373 1.1271 1.1271 1.48%
001202 1.636 1.826 0.89%
021176 1.4306 1.4306 1.48%
024430 1.154 1.154 0.89%
016366 1.0578 1.0578 0.89%
017493 6.054 6.054 0.89%
017536 2.7135 2.7135 0.89%
011587 1.1862 1.1862 0.86%
014573 1.0944 1.0944 0.89%
014910 1.0821 1.1021 0.11%
008985 1.6311 1.6311 0.89%
005008 1.1701 1.4751 0.11%
011312 2.4837 2.4837 0.89%
002701 1.1694 1.4944 0.11%
010506 0.919 0.919 0.89%
011032 1.3516 1.3516 0.89%
023672 1.0168 1.0168 0.11%
025033 1.0169 1.0169 0.11%
001112 1.901 1.901 0.89%
003668 1.1196 1.3256 0.11%
021651 1.1291 1.1291 0.89%
018181 1.0677 1.0677 0.11%
018479 1.0984 1.0984 0.11%
018512 1.2179 1.2679 0.86%
020358 1.1087 1.1087 0.89%
017849 1.2375 1.2375 0.89%
169102 1.79 2.686 0.89%
169104 2.404 2.755 0.89%
011724 10.4971 10.4971 0.89%
001712 2.275 2.275 0.89%
002650 1.1291 1.3486 0.11%
501066 1.6549 1.6549 0.89%
910009 6.466 7.02 0.89%
010699 0.886 0.886 0.89%
024816 1.0518 1.0518 1.48%
024228 0.9839 0.9849 1.48%
007887 5.3123 5.3123 0.89%
001203 1.8604 2.0424 0.89%
000480 6.15 6.238 0.89%
000619 5.105 5.105 0.89%
020615 1.1104 1.1104 0.11%
021645 1.0412 1.0412 0.86%
019536 1.1703 1.1703 0.89%
020134 1.0558 1.0558 0.11%
018480 1.0919 1.0919 0.11%
022315 1.0615 1.1015 0.11%
013295 0.8845 0.8845 0.89%
169105 1.8728 2.2338 0.89%
016835 1.0988 1.0988 0.89%
017494 3.6419 3.6419 0.89%
009725 1.043 1.211 0.89%
009834 1.0032 1.1982 0.11%
001862 1.3981 1.6281 0.11%
001564 3.885 3.885 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,375.4394.94
3现金59.5104.11
4其他资产01.0200.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1911.00(万张)1,103.57(万元)76.17(%)  
201976625国债0102.10(万张)212.34(万元)14.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.88%8.26%4.38%0.0%3.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
0.17%
-0.1%
-0.1%
8.26%
13.72%
0.0%
14.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.24
0.21
夏普比率
244.10
97.85
52.49
特雷诺指数
0.06
0.05
0.03
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。