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东方红益丰纯债债券A 009670
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债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理徐觅,李林 申购费率0.5% 基金规模2.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009670 | 基金经理徐觅,李林 | 最新份额30,064.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-07-21 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模6.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、证券公司发行的短期公司债券、分离交易可转债的纯债部分、债券逆回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不得买入股票，也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0357 | 1.1867 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0356 | 1.1866 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.0351 | 1.1861 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0349 | 1.1859 | 0.07% |
| 2026-10-9 | 1.0342 | 1.1852 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.0339 | 1.1849 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0338 | 1.1848 | -0.05% |
| 2026-9-29 | 1.0343 | 1.1853 | 0.06% |
| 2026-9-28 | 1.0337 | 1.1847 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0337 | 1.1847 | 0.04% |
| 2026-9-23 | 1.0593 | 1.1843 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0593 | 1.1843 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.059 | 1.184 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.0585 | 1.1835 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.0582 | 1.1832 | 0.02% |
| 2026-9-16 | 1.058 | 1.183 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0578 | 1.1828 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0576 | 1.1826 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0575 | 1.1825 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0575 | 1.1825 | 0.00% |
徐觅先生：复旦大学工商管理硕士，曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员，富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金基金经理。2018年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理。2018年10月起任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年1月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红益丰纯债债券A 2020-06-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红汇阳债券Z | 债券型 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5.6 | 33.68% | 24.76% |
| 东方红核心优选定开混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 2025-08-30 | 4.9 | 7.66% | -17.15% |
| 东方红益鑫纯债债券D | 债券型 | 2025-07-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方红汇泽债券A | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东方红益鑫纯债债券C | 债券型 | 2016-12-21 至 今 | 9.8 | 25.24% | 27.45% |
| 东方红货币B | 货币型 | 2017-09-15 至 2020-05-11 | 2.7 | 8.18% | 8.22% |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 混合型 | 2019-12-27 至 2024-04-09 | 4.3 | 11.91% | 4.85% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | -5.34% | -17.58% |
| 东方红创新优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2024-01-26 至 今 | 2.7 | -0.63% | -4.17% |
| 东方红季鑫90天持有纯债A | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 3.0 | 0.38% | 0.49% |
| 东方红益鑫纯债债券E | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 2.7 | 0.25% | 0.08% |
| 东方红汇阳债券A | 债券型 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5.6 | 33.66% | 24.76% |
| 东方红汇阳债券C | 债券型 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5.6 | 30.71% | 24.76% |
| 东方红价值精选混合C | 混合型 | 2026-10-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方红益鑫纯债债券A | 债券型 | 2016-12-21 至 今 | 9.8 | 28.08% | 27.45% |
| 东方红货币A | 货币型 | 2017-09-15 至 2020-05-11 | 2.7 | 7.52% | 8.22% |
| 东方红60天持有纯债A | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 东方红策略精选混合C | 2017-09-05 至 2024-03-11 | 6.5 | 37.10% | 26.57% | |
| 东方红价值精选混合A | 混合型 | 2026-10-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方红核心优选定开混合A | 混合型 | 2018-09-05 至 2025-08-30 | 7.0 | 26.15% | 38.24% |
| 东方红益丰纯债债券A | 债券型 | 2020-06-15 至 今 | 6.3 | -- | -- |
| 东方红汇泽债券C | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东方红汇利债券A | 债券型 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5.6 | 35.29% | 24.76% |
| 东方红货币E | 货币型 | 2017-09-15 至 2020-05-11 | 2.7 | 7.93% | 8.22% |
| 东方红配置精选混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 2024-03-11 | 5.8 | 32.25% | 22.21% |
| 东方红货币C | 货币型 | 2019-09-05 至 2020-05-11 | 0.7 | 1.48% | 1.57% |
| 东方红90天持有纯债A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.9 | 0.54% | 0.45% |
| 东方红60天持有纯债C | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 东方红目标优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-03-30 至 今 | 8.6 | 38.23% | 23.39% |
| 东方红汇利债券C | 债券型 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5.6 | 32.20% | 24.76% |
| 东方红配置精选混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2024-03-11 | 5.8 | 36.10% | 22.21% |
| 东方红30天滚动持有纯债A | 债券型 | 2025-08-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方红30天滚动持有纯债C | 债券型 | 2025-08-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方红90天持有纯债C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.9 | 0.51% | 0.45% |
| 东方红季鑫90天持有纯债C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 3.0 | 0.35% | 0.49% |
| 东方红策略精选混合A | 2017-09-05 至 2024-03-11 | 6.5 | 41.64% | 26.56% | |
| 东方红货币D | 货币型 | 2020-04-27 至 2020-05-11 | 0.0 | 0.06% | 0.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李林 | 2025-10-22 至 今 | 0年-1个月零24天 | ||
| 高德勇 | 2023-11-25 至 2025-11-15 | 1年-1个月零21天 | 1.04 | 0.49 |
| 陈觉平 | 2022-07-08 至 2023-12-23 | 1年5个月零15天 | 5.28 | 2.45 |
| 徐觅 | 2020-06-15 至 今 | 6年4个月零1天 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002650 | 1.1251 | 1.3746 | -0.04% | |
| 002652 | 1.1099 | 1.4099 | -0.04% | |
| 018921 | 1.5446 | 1.5446 | -1.40% | |
| 018948 | 2.637 | 2.637 | -1.30% | |
| 019009 | 0.9726 | 0.9726 | -1.30% | |
| 020358 | 1.1264 | 1.1264 | -1.30% | |
| 019756 | 1.0786 | 1.0786 | -0.04% | |
| 020134 | 1.0726 | 1.0726 | -0.04% | |
| 017536 | 2.7355 | 2.7355 | -1.30% | |
| 021651 | 1.0644 | 1.0644 | -1.30% | |
| 024429 | 1.1273 | 1.1273 | -1.30% | |
| 025039 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% | |
| 025070 | 0.8505 | 0.8505 | -0.94% | |
| 012243 | 4.1149 | 4.1149 | -1.30% | |
| 014573 | 1.033 | 1.033 | -1.30% | |
| 013295 | 0.7966 | 0.7966 | -1.30% | |
| 169102 | 1.6155 | 2.5115 | -1.30% | |
| 169103 | 2.4675 | 2.8055 | -1.30% | |
| 026055 | 0.9942 | 0.9942 | -0.04% | |
| 027002 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% | |
| 027420 | 1.0079 | 1.0079 | -1.30% | |
| 027442 | 0.9293 | 0.9293 | -1.40% | |
| 003044 | 1.4219 | 1.4719 | -1.30% | |
| 501049 | 0.8471 | 1.3471 | -1.30% | |
| 005974 | 1.6143 | 1.6143 | -1.30% | |
| 010441 | 3.6043 | 3.6043 | -1.30% | |
| 010699 | 0.9004 | 0.9004 | -1.30% | |
| 009725 | 1.0441 | 1.2123 | -1.30% | |
| 001564 | 3.868 | 3.868 | -1.30% | |
| 002784 | 1.1622 | 1.5102 | -1.30% | |
| 020285 | 1.0802 | 1.0802 | -0.04% | |
| 019536 | 1.1971 | 1.1971 | -1.30% | |
| 017493 | 5.88 | 5.88 | -1.30% | |
| 017535 | 3.794 | 3.794 | -1.30% | |
| 021176 | 1.3732 | 1.3732 | -1.40% | |
| 022570 | 0.9806 | 0.9806 | -1.30% | |
| 023672 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
| 024045 | 0.8645 | 0.8645 | -1.30% | |
| 910004 | 8.9314 | 9.4844 | -1.30% | |
| 910005 | 3.6764 | 4.6684 | -1.30% | |
| 910028 | 4.2302 | 4.6772 | -1.30% | |
| 012683 | 1.1564 | 1.1564 | -1.30% | |
| 012708 | 1.3952 | 1.4892 | -1.40% | |
| 012089 | 1.0995 | 1.0995 | -1.30% | |
| 012840 | 1.0246 | 1.0246 | -1.30% | |
| 169101 | 1.694 | 2.596 | -1.30% | |
| 016834 | 1.0791 | 1.0791 | -1.30% | |
| 024816 | 1.0147 | 1.0147 | -1.40% | |
| 027443 | 0.929 | 0.929 | -1.40% | |
| 025428 | 0.9532 | 0.9532 | -1.30% | |
| 025518 | 1.3952 | 1.4112 | -1.40% | |
| 009834 | 1.005 | 1.21 | -0.04% | |
| 002651 | 1.1159 | 1.4609 | -0.04% | |
| 002803 | 2.011 | 2.011 | -1.30% | |
| 003396 | 2.7887 | 2.7887 | -1.30% | |
| 019755 | 1.0848 | 1.0848 | -0.04% | |
| 017537 | 0.9436 | 0.9436 | -1.30% | |
| 025033 | 1.0573 | 1.0573 | -0.04% | |
| 910007 | 5.7781 | 6.2901 | -1.30% | |
| 910009 | 6.5391 | 7.0931 | -1.30% | |
| 012439 | 0.7345 | 0.7345 | -1.30% | |
| 012088 | 1.1236 | 1.1236 | -1.30% | |
| 169105 | 1.921 | 2.282 | -1.30% | |
| 169106 | 1.1003 | 1.5093 | -1.30% | |
| 016832 | 1.189 | 1.189 | -1.30% | |
| 016833 | 1.176 | 1.176 | -1.30% | |
| 026496 | 0.8724 | 0.8724 | -1.30% | |
| 027421 | 1.0066 | 1.0066 | -1.30% | |
| 027806 | 0.9927 | 0.9927 | -0.04% | |
| 025303 | 0.9933 | 0.9933 | -0.04% | |
| 025911 | 1.0246 | 1.0246 | -1.40% | |
| 025912 | 1.0211 | 1.0211 | -1.40% | |
| 001204 | 1.7819 | 1.9649 | -1.30% | |
| 008990 | 1.037 | 1.2246 | -1.30% | |
| 009806 | 1.0418 | 1.187 | -1.30% | |
| 001405 | 1.6165 | 1.8065 | -1.30% | |
| 002701 | 1.1422 | 1.4672 | -0.04% | |
| 010225 | 4.3616 | 4.3616 | -1.30% | |
| 019535 | 1.2053 | 1.2053 | -1.30% | |
| 019541 | 1.0787 | 1.0787 | -0.04% | |
| 019542 | 1.0728 | 1.0728 | -0.04% | |
| 562110 | 0.8956 | 0.8956 | -1.40% | |
| 024430 | 1.1199 | 1.1199 | -1.30% | |
| 011312 | 1.8352 | 1.8352 | -1.30% | |
| 910010 | 1.744 | 2.502 | -1.30% | |
| 910017 | 3.1998 | 3.3138 | -1.30% | |
| 910024 | 4.2047 | 4.8007 | -1.30% | |
| 015612 | 1.0886 | 1.1086 | -0.04% | |
| 016835 | 1.0674 | 1.0674 | -1.30% | |
| 014911 | 1.0914 | 1.1114 | -0.04% | |
| 024961 | 1.1357 | 1.1357 | -0.04% | |
| 027003 | 1.0036 | 1.0036 | -0.04% | |
| 027548 | 1.047 | 1.047 | -1.30% | |
| 027558 | 0.9902 | 0.9902 | -1.30% | |
| 025373 | 1.0642 | 1.0642 | -1.40% | |
| 026283 | 1.1039 | 1.1039 | -1.30% | |
| 003045 | 1.3647 | 1.4147 | -1.30% | |
| 501053 | 1.07 | 1.4976 | -1.30% | |
| 008985 | 1.2923 | 1.2923 | -1.30% | |
| 009807 | 1.0371 | 1.1611 | -1.30% | |
| 001712 | 2.438 | 2.438 | -1.30% | |
| 018920 | 1.5635 | 1.5635 | -1.40% | |
| 018949 | 1.8773 | 1.8773 | -1.30% | |
| 019008 | 0.9871 | 0.9871 | -1.30% | |
| 018166 | 1.1444 | 1.1958 | -0.04% | |
| 018181 | 1.0787 | 1.0787 | -0.04% | |
| 020045 | 1.0312 | 1.0609 | -0.04% | |
| 020133 | 1.0787 | 1.0787 | -0.04% | |
| 022571 | 0.9781 | 0.9781 | -1.30% | |
| 025113 | 1.1248 | 1.1548 | -0.04% | |
| 910006 | 3.7493 | 4.3123 | -1.30% | |
| 910026 | 2.2655 | 2.3805 | -1.30% | |
| 012684 | 1.1382 | 1.1382 | -1.30% | |
| 009576 | 0.9913 | 0.9913 | -1.30% | |
| 012839 | 1.0432 | 1.0432 | -1.30% | |
| 016366 | 1.0653 | 1.0653 | -1.30% | |
| 014910 | 1.0965 | 1.1165 | -0.04% | |
| 015053 | 1.2869 | 1.2869 | -1.40% | |
| 026056 | 0.991 | 0.991 | -0.04% | |
| 024960 | 1.0356 | 1.0616 | -0.04% | |
| 026948 | 0.8463 | 0.8463 | -1.30% | |
| 025304 | 0.9891 | 0.9891 | -0.04% | |
| 003668 | 1.1355 | 1.3415 | -0.04% | |
| 003669 | 1.1248 | 1.3098 | -0.04% | |
| 001112 | 2.156 | 2.156 | -1.30% | |
| 001202 | 1.615 | 1.805 | -1.30% | |
| 501054 | 1.5261 | 1.8261 | -1.30% | |
| 007887 | 5.8984 | 5.8984 | -1.30% | |
| 001406 | 1.4802 | 1.6502 | -1.30% | |
| 002702 | 1.1217 | 1.4157 | -0.04% | |
| 002783 | 1.1701 | 1.5661 | -1.30% | |
| 019100 | 1.1467 | 1.1981 | -0.04% | |
| 020284 | 1.0919 | 1.0919 | -0.04% | |
| 017848 | 1.459 | 1.459 | -1.30% | |
| 017849 | 1.4349 | 1.4349 | -1.30% | |
| 021835 | 1.0572 | 1.0572 | -0.04% | |
| 021857 | 0.9404 | 0.9404 | -1.30% | |
| 021648 | 1.8216 | 1.8216 | -1.30% | |
| 021779 | 0.675 | 0.675 | -1.30% | |
| 023083 | 0.885 | 0.885 | -1.30% | |
| 024044 | 0.8701 | 0.8701 | -1.30% | |
| 024227 | 1.0049 | 1.0139 | -1.40% | |
| 025040 | 0.9952 | 0.9952 | -0.04% | |
| 022315 | 1.0574 | 1.1234 | -0.04% | |
| 020562 | 1.614 | 1.614 | -1.30% | |
| 020615 | 1.1244 | 1.1244 | -0.04% | |
| 020803 | 1.1867 | 1.1867 | -1.30% | |
| 910011 | 1.8889 | 2.2039 | -1.30% | |
| 910021 | 4.6291 | 5.3261 | -1.30% | |
| 012949 | 1.1229 | 1.1229 | -1.30% | |
| 012950 | 1.1016 | 1.1016 | -1.30% | |
| 011032 | 1.4916 | 1.4916 | -1.30% | |
| 015052 | 1.3164 | 1.3164 | -1.40% | |
| 015102 | 0.8934 | 0.8934 | -1.30% | |
| 026495 | 0.8758 | 0.8758 | -1.30% | |
| 027557 | 0.9913 | 0.9913 | -1.30% | |
| 027807 | 0.9921 | 0.9921 | -0.04% | |
| 025374 | 1.0604 | 1.0604 | -1.40% | |
| 025429 | 0.9481 | 0.9481 | -1.30% | |
| 025482 | 1.2373 | 1.2373 | -0.04% | |
| 026284 | 1.0461 | 1.0461 | -1.30% | |
| 000619 | 4.067 | 4.067 | -1.30% | |
| 005008 | 1.1429 | 1.4479 | -0.04% | |
| 010442 | 3.6496 | 3.6496 | -1.30% | |
| 010714 | 0.9623 | 0.9623 | -1.30% | |
| 001863 | 1.2763 | 1.4903 | -0.04% | |
| 020359 | 1.1182 | 1.1182 | -1.30% | |
| 021836 | 1.0536 | 1.0536 | -0.04% | |
| 017494 | 3.0383 | 3.0383 | -1.30% | |
| 021647 | 1.8386 | 1.8386 | -1.30% | |
| 023082 | 0.8899 | 0.8899 | -1.30% | |
| 024228 | 1.0025 | 1.0115 | -1.40% | |
| 020804 | 1.1724 | 1.1724 | -1.30% | |
| 910022 | 4.3611 | 4.7521 | -1.30% | |
| 012709 | 1.3801 | 1.4651 | -1.40% | |
| 001946 | 1.1934 | 1.4334 | -0.04% | |
| 010821 | 3.1035 | 3.1035 | -1.30% | |
| 013785 | 1.04 | 1.1179 | -1.30% | |
| 013294 | 0.8105 | 0.8105 | -1.30% | |
| 015103 | 0.8729 | 0.8729 | -1.30% | |
| 027547 | 1.0482 | 1.0482 | -1.30% | |
| 029385 | 1.8267 | 1.8267 | -1.30% | |
| 026285 | 1.0419 | 1.0419 | -1.30% | |
| 001203 | 1.8264 | 2.0084 | -1.30% | |
| 501066 | 1.5297 | 1.5297 | -1.30% | |
| 007657 | 1.5954 | 1.5954 | -1.40% | |
| 007658 | 1.5496 | 1.5496 | -1.40% | |
| 007262 | 1.4471 | 1.4471 | -0.04% | |
| 008770 | 1.0307 | 1.2283 | -1.30% | |
| 010506 | 0.8225 | 0.8225 | -1.30% | |
| 009670 | 1.0356 | 1.1866 | -0.04% | |
| 001862 | 1.3145 | 1.5445 | -0.04% | |
| 018180 | 1.0859 | 1.0859 | -0.04% | |
| 018186 | 1.0297 | 1.1707 | -0.04% | |
| 020044 | 1.0314 | 1.0611 | -0.04% | |
| 018479 | 1.1101 | 1.1101 | -0.04% | |
| 018480 | 1.1015 | 1.1015 | -0.04% | |
| 021858 | 0.9331 | 0.9331 | -1.30% | |
| 021175 | 1.3857 | 1.3857 | -1.40% | |
| 021650 | 1.0759 | 1.0759 | -1.30% | |
| 021780 | 0.6737 | 0.6737 | -1.30% | |
| 023673 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | |
| 025071 | 0.8459 | 0.8459 | -0.94% | |
| 021407 | 1.0278 | 1.1511 | -0.04% | |
| 011313 | 4.5075 | 4.5075 | -1.30% | |
| 011724 | 8.3206 | 8.3206 | -1.30% | |
| 001945 | 1.2374 | 1.4874 | -0.04% | |
| 013168 | 1.1188 | 1.2452 | -0.04% | |
| 014291 | 1.1356 | 1.1356 | -1.30% | |
| 169104 | 2.682 | 3.033 | -1.30% | |
| 169107 | 1.0427 | 1.0427 | -1.30% | |
| 169109 | 0.749 | 0.749 | -1.30% | |
| 024817 | 1.0111 | 1.0111 | -1.40% | |
| 024971 | 1.0963 | 1.0963 | -0.04% | |
| 026947 | 0.8483 | 0.8483 | -1.30% | |
| 026282 | 1.1082 | 1.1082 | -1.30% | |
| 000480 | 5.996 | 6.084 | -1.30% | |
| 005975 | 1.5477 | 1.5477 | -1.30% | |
| 007263 | 1.4064 | 1.4064 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 300,871.37 | 92.87 |
| 3 | 现金 | 8,983.79 | 02.77 |
| 4 | 其他资产 | 25,044.28 | 07.73 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 140.00(万张) | 14,034.43(万元) | 4.33(%) |
| 2 | 09260202 | 26国开清发02 | 100.00(万张) | 10,038.76(万元) | 3.10(%) |
| 3 | 220205 | 22国开05 | 90.00(万张) | 9,790.75(万元) | 3.02(%) |
| 4 | 260010 | 26附息国债10 | 90.00(万张) | 9,015.27(万元) | 2.78(%) |
| 5 | 250218 | 25国开18 | 80.00(万张) | 8,188.47(万元) | 2.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.2% |
| 180天≤X<365天 | 0.15% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 0.026 |
| 2 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 0.04 |
| 3 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.05 |
| 4 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 0.025 |
| 5 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.86% | 2.84% | 2.97% | 3.01% | 2.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.79% | 0.79% | 2.24% | 2.84% | 9.18% | 16.01% | 19.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 299.12 | 113.52 | 193.51 |
| 特雷诺指数 | -0.40 | -0.31 | -0.69 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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