基金公司金鹰基金管理有限公司 基金经理李凯 申购费率0.02% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015792 | 基金经理李凯 | 最新份额92,836.99万份 () |
基金类型混合型FOF | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-10-19 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.43亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,通过科学的大类资产配置,优选基金,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,含封闭式基金、开放式基金、上市型开放式基金(LOF)、交易所交易基金(ETF)、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和QDII基金等)、债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金中基金(FOF),由于本基金主要投资于证券投资基金,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-1-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% |
2024-1-19 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% |
2024-1-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% |
2024-1-17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
2024-1-16 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
2024-1-15 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
2024-1-12 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
2024-1-11 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
2024-1-10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
2024-1-9 | 1.0109 | 1.0109 | 0.04% |
2024-1-8 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
2024-1-5 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% |
2024-1-4 | 1.01 | 1.01 | 0.02% |
2024-1-3 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% |
2024-1-2 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
2023-12-31 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% |
2023-12-28 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% |
2023-12-27 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% |
2023-12-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% |
李凯先生:经济学博士。历任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017年11月加入金鹰基金管理有限公司,历任产品研发部副总经理、总经理,现任FOF投资与金融工程部总经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2023-03-28 至 今 | 0.8 | -7.19% | -8.89% |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2022-09-06 至 今 | 1.4 | 0.71% | -17.87% |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2023-03-28 至 今 | 0.8 | -6.98% | -8.89% |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2022-09-06 至 今 | 1.4 | 1.22% | -17.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李凯 | 2022-09-06 至 今 | 1年4个月零19天 | 1.22 | -17.87 |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002513 | 1.2421 | 1.3811 | -0.62% | |
003484 | 1.2633 | 1.3233 | -0.62% | |
003485 | 1.2621 | 1.3221 | -0.62% | |
003853 | 2.2052 | 3.1637 | -0.64% | |
004045 | 1.1088 | 1.2906 | 0.01% | |
004267 | 1.3477 | 1.4377 | 0.01% | |
162102 | 0.8273 | 3.587 | -0.62% | |
002586 | 1.0205 | 1.3065 | 0.01% | |
016563 | 1.6277 | 2.2357 | -0.62% | |
210008 | 1.5178 | 2.1178 | -0.62% | |
015294 | 0.6796 | 0.6796 | -0.62% | |
015550 | 0.6812 | 0.6812 | -0.62% | |
020217 | 0.8615 | 0.8615 | -0.62% | |
006390 | 1.0523 | 1.1781 | 0.01% | |
006975 | 1.0178 | 1.2038 | 0.01% | |
007233 | 1.1288 | 1.1838 | -0.62% | |
004041 | 1.0461 | 1.3561 | -0.64% | |
004265 | 0.844 | 1.3631 | -0.62% | |
005885 | 2.1766 | 3.1151 | -0.64% | |
002681 | 1.0118 | 1.8588 | -0.62% | |
012541 | 0.4282 | 0.4282 | -0.62% | |
014513 | 0.7015 | 0.7015 | -0.62% | |
014514 | 0.693 | 0.693 | -0.62% | |
210010 | 1.5183 | 1.7857 | -0.62% | |
017050 | 0.9302 | 0.9302 | -0.33% | |
015932 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | |
015984 | 0.8237 | 0.8237 | -0.62% | |
002490 | 1.4751 | 1.5171 | 0.01% | |
003733 | 1.0619 | 1.1859 | 0.01% | |
006974 | 1.0187 | 1.2097 | 0.01% | |
004040 | 1.0123 | 1.3123 | -0.64% | |
009968 | 0.7139 | 0.8662 | -0.62% | |
003163 | 1.0775 | 1.2822 | 0.01% | |
011155 | 0.416 | 0.6118 | -0.62% | |
011261 | 0.8496 | 0.8496 | -0.62% | |
011351 | 0.911 | 0.971 | -0.62% | |
011352 | 0.8952 | 0.9552 | -0.62% | |
210003 | 1.7407 | 2.1307 | -0.62% | |
018550 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
018643 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | |
019638 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | |
019749 | 0.5307 | 0.5307 | -0.62% | |
019093 | 1.0918 | 1.4278 | -0.64% | |
019094 | 0.8261 | 0.8261 | -0.62% | |
002844 | 0.861 | 0.861 | -0.62% | |
162105 | 1.2514 | 1.7571 | 0.01% | |
002587 | 1.0145 | 1.2935 | 0.01% | |
017051 | 0.9281 | 0.9281 | -0.33% | |
014119 | 0.4575 | 0.4575 | -0.62% | |
013209 | 0.5699 | 0.5699 | -0.62% | |
018548 | 0.8865 | 0.8865 | -0.62% | |
016088 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | |
019092 | 1.5088 | 1.5088 | -0.62% | |
018057 | 1.7319 | 1.7319 | -0.62% | |
002425 | 1.3233 | 1.8233 | -0.62% | |
001167 | 1.0957 | 1.4317 | -0.64% | |
000110 | 1.2733 | 1.7787 | -0.62% | |
005752 | 1.0175 | 1.1797 | 0.01% | |
006972 | 0.8582 | 1.2234 | -0.62% | |
005011 | 1.0253 | 1.2017 | 0.01% | |
162107 | 0.5673 | 0.5673 | -0.64% | |
162108 | 1.176 | 1.353 | 0.01% | |
014761 | 0.9774 | 0.9774 | -0.62% | |
014762 | 0.976 | 0.976 | -0.62% | |
210005 | 1.698 | 1.698 | -0.62% | |
016923 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
015549 | 0.6904 | 0.6904 | -0.62% | |
013263 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% | |
019748 | 0.6549 | 0.6549 | -0.62% | |
002196 | 0.836 | 0.836 | -0.62% | |
004333 | 1.232 | 1.433 | 0.01% | |
001298 | 1.769 | 1.769 | -0.62% | |
003503 | 1.576 | 1.576 | -0.62% | |
004657 | 0.8798 | 0.8798 | -0.62% | |
004044 | 0.5413 | 0.5413 | -0.62% | |
012905 | 0.8098 | 0.8098 | -0.62% | |
011260 | 0.8594 | 0.8594 | -0.62% | |
012622 | 1.0654 | 1.0654 | 0.01% | |
012623 | 1.5939 | 2.1159 | 0.01% | |
210001 | 0.4437 | 3.067 | -0.62% | |
210011 | 1.4016 | 1.6443 | -0.62% | |
210014 | 1.3258 | 1.6229 | 0.01% | |
015293 | 0.6852 | 0.6852 | -0.62% | |
015640 | 1.0612 | 1.0612 | -0.62% | |
016089 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
015793 | 1.0071 | 1.0071 | -0.62% | |
015931 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | |
006389 | 1.0673 | 1.1931 | 0.01% | |
002303 | 0.5312 | 1.1302 | -0.62% | |
003502 | 1.4028 | 1.4028 | -0.62% | |
007735 | 0.845 | 1.2065 | -0.62% | |
004658 | 0.8701 | 0.8701 | -0.62% | |
005010 | 1.0516 | 1.23 | 0.01% | |
004211 | 0.656 | 0.656 | -0.62% | |
003384 | 1.6375 | 2.2974 | 0.01% | |
001951 | 1.49 | 1.49 | -0.62% | |
009969 | 0.6954 | 0.8457 | -0.62% | |
011156 | 0.4065 | 0.6013 | -0.62% | |
014336 | 1.3091 | 1.3091 | 0.01% | |
210004 | 1.654 | 2.384 | -0.62% | |
210006 | 1.3277 | 1.5489 | -0.62% | |
014120 | 0.4503 | 0.4503 | -0.62% | |
013210 | 0.5644 | 0.5644 | -0.62% | |
013264 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | |
018547 | 0.8888 | 0.8888 | -0.62% | |
018549 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
018642 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | |
001366 | 1.1423 | 1.1423 | -0.62% | |
002682 | 0.9697 | 1.7947 | -0.62% | |
012906 | 0.8066 | 0.8066 | -0.62% | |
012542 | 0.4197 | 0.4197 | -0.62% | |
210002 | 1.6388 | 3.4513 | -0.62% | |
210007 | 0.829 | 1.205 | -0.62% | |
210009 | 1.5123 | 1.6123 | -0.62% | |
013479 | 0.5627 | 0.5627 | -0.64% | |
015792 | 1.0122 | 1.0122 | -0.62% | |
015985 | 0.821 | 0.821 | -0.62% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,822.78 | 06.20 |
3 | 现金 | 730.27 | 00.78 |
4 | 其他资产 | 259.64 | 00.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 19.30(万张) | 1,967.69(万元) | 2.09(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 18.40(万张) | 1,866.31(万元) | 1.99(%) |
3 | 019670 | 22国债05 | 04.50(万张) | 458.56(万元) | 0.49(%) |
4 | 102238 | 国债2310 | 03.20(万张) | 324.58(万元) | 0.35(%) |
5 | 019709 | 23国债16 | 01.20(万张) | 120.63(万元) | 0.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.2% |
100≤X<200 | 0.14% |
200≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.87% | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 0.88% | 0.25% | 0.25% | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 1.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
夏普比率 | -9.18 | -50.58 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.14 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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