公募基金 > 基金超市 > 嘉实汇享30天持有期纯债债券A
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理杨烨超,林洪钧
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0333
1.0333
3.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 5412/5938
最近一月 0.4% 0.01% 2964/5882
最近三月 0.34% 0.01% 4050/5728
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-13)
基金代码019048 基金经理杨烨超,林洪钧 最新份额401.17万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.22%
成立日期2023-12-05 托管行
首募规模44.65亿 托管费0.05%
投资策略

本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.0333 1.0333 0.00%
2024-11-12 1.0333 1.0333 0.02%
2024-11-11 1.0331 1.0331 0.00%
2024-11-8 1.0331 1.0331 0.01%
2024-11-7 1.033 1.033 0.03%
2024-11-6 1.0327 1.0327 0.00%
2024-11-5 1.0327 1.0327 -0.01%
2024-11-4 1.0328 1.0328 0.02%
2024-11-1 1.0326 1.0326 0.01%
2024-10-31 1.0325 1.0325 0.02%
2024-10-30 1.0323 1.0323 0.01%
2024-10-29 1.0322 1.0322 0.00%
2024-10-28 1.0322 1.0322 0.01%
2024-10-25 1.0321 1.0321 0.02%
2024-10-24 1.0319 1.0319 0.00%
2024-10-23 1.0319 1.0319 -0.02%
2024-10-22 1.0321 1.0321 -0.01%
2024-10-21 1.0322 1.0322 0.11%
2024-10-18 1.0311 1.0311 -0.02%
2024-10-17 1.0313 1.0313 0.02%

林洪钧先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益部投资总监,财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益部策略投资总监。2011年1月27日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理、2011年6月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理、2012年11月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理、2014年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理、2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理、2018年9月14日至2019年10月30日任财通财通宝货币市场基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年9月14日至2021年10月22日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至2019年10月30日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年3月20日至2020年7月31日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理、2019年7月19日至2020年12月17日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月2日至2021年10月22日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月6日至2021年10月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年10月22日任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年9月9日至2021年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2022年4月6日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年8月23日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年12月5日至今任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实汇享30天持有期纯债债券A  2023-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银现金宝货币A货币型2014-08-13 至 2015-06-01 0.82.83% 3.11% 
财通汇利债券债券型2018-09-14 至 2021-10-22 3.113.07% 17.52% 
财通安瑞短债债券A债券型2019-02-16 至 2020-07-31 1.54.88% 6.89% 
财通安瑞短债债券C债券型2019-02-16 至 2020-07-31 1.54.30% 6.89% 
财通兴利12月定开债券发起债券型2019-12-14 至 2021-10-22 1.94.17% 8.29% 
嘉实鑫福一年持有期混合混合型2022-07-19 至 今 2.3-9.73% -25.32% 
交银信用添利债券(LOF)债券型,LOF型2010-12-27 至 2015-06-01 4.443.89% 46.64% 
交银增利债券C债券型2014-08-04 至 2015-06-01 0.815.91% 24.49% 
交银纯债债券发起C债券型2014-03-31 至 2015-06-01 1.212.74% 29.61% 
财通收益增强债券A债券型2018-09-14 至 2021-10-22 3.149.78% 17.52% 
财通收益增强债券C债券型2018-09-14 至 2021-10-22 3.148.17% 17.52% 
财通恒利债券债券型2019-08-15 至 2021-10-22 2.21.97% 10.06% 
嘉实鑫和一年持有期混合C混合型2022-04-06 至 今 2.6-2.03% -21.55% 
嘉实汇享30天持有期纯债债券A债券型2023-11-04 至 今 1.00.80% 0.54% 
嘉实汇享30天持有期纯债债券C债券型2023-11-04 至 今 1.00.74% 0.54% 
交银增利债券A/B债券型2014-08-04 至 2015-06-01 0.816.32% 24.51% 
财通可转债债券A债券型2018-09-14 至 2021-10-22 3.126.74% 17.52% 
财通纯债债券A债券型2018-09-14 至 2021-10-22 3.15.01% 17.52% 
财通财通宝货币A货币型2018-09-14 至 2019-10-30 1.12.74% 2.93% 
交银货币B货币型2011-06-09 至 2015-06-01 4.017.41% 17.75% 
财通可转债债券C债券型2018-09-14 至 2021-10-22 3.124.67% 17.52% 
财通景利纯债债券债券型2019-07-08 至 2020-12-18 1.43.10% 6.51% 
交银策略回报灵活配置混合混合型2013-04-24 至 2014-06-30 1.2--  --  
财通多利债券A债券型2020-06-04 至 2021-10-22 1.41.93% 4.95% 
财通聚利债券A债券型2018-09-21 至 2018-09-25 0.0--  --  
财通聚利债券A债券型2018-09-26 至 2019-10-30 1.14.34% 5.91% 
财通久利三月定开债券发起债券型2019-07-30 至 2021-10-22 2.26.16% 9.76% 
嘉实鑫和一年持有期混合A混合型2022-04-06 至 今 2.6-1.32% -21.55% 
交银货币A货币型2011-06-09 至 2015-06-01 4.016.29% 17.75% 
交银理财21天债券B债券型2013-01-09 至 2015-06-01 2.4--  --  
财通财通宝货币B货币型2018-09-14 至 2019-10-30 1.13.02% 2.93% 
财通纯债债券C债券型2018-09-14 至 2021-10-22 3.13.75% 17.52% 
嘉实稳怡债券债券型2022-04-06 至 今 2.6-12.88% 3.84% 
交银理财21天债券A债券型2012-10-22 至 2015-06-01 2.611.90% 41.14% 
交银纯债债券发起A/B债券型2014-03-31 至 2015-06-01 1.213.46% 29.61% 
交银稳固收益债券A债券型2013-10-24 至 2014-06-30 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨烨超2023-11-04 至 今1年0个月零10天0.800.54
林洪钧2023-11-04 至 今1年0个月零10天0.800.54
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007670 1.0523 1.1461 0.00%
070015 1.318 2.063 0.00%
070027 2.722 3.481 0.23%
009600 1.1447 1.1714 0.00%
009643 1.01 1.1767 0.00%
009650 1.3237 1.3237 0.23%
009795 0.6294 0.6294 0.23%
009820 1.0926 1.0926 0.23%
001755 1.126 1.5079 0.23%
001758 1.45 1.45 0.23%
001878 2.143 2.211 0.37%
001416 0.785 0.785 0.37%
006603 1.2596 1.2596 0.37%
006841 1.0295 1.1985 0.00%
009126 1.1769 1.1769 0.37%
009127 1.1477 1.1477 0.37%
501311 0.9245 0.9245 0.37%
160722 1.2626 1.287 0.23%
007319 1.0843 1.1738 0.00%
516550 0.6697 0.6697 0.37%
010042 0.8511 0.8511 0.23%
010187 0.6072 0.6072 0.23%
003357 1.0778 1.3124 0.00%
000985 1.535 1.535 0.37%
005229 1.2885 1.2885 0.37%
011035 0.8388 0.8388 0.37%
011246 0.5089 0.5089 0.23%
011247 0.5014 0.5014 0.23%
012671 0.8479 0.8479 0.23%
012279 1.0931 1.0931 0.00%
009558 1.0605 1.0605 0.23%
013030 1.031 1.031 0.23%
011626 0.771 0.771 0.23%
011643 0.66 0.66 0.23%
008154 0.5636 0.5636 0.37%
008155 0.5596 0.5596 0.37%
014852 1.0886 1.0886 0.23%
019048 1.0333 1.0333 0.00%
020367 1.0785 1.0785 0.00%
013412 1.0702 1.0702 0.00%
159918 1.9984 1.9984 0.37%
014307 0.6232 0.6232 0.23%
014392 1.0793 1.0981 0.00%
016511 1.0582 1.0742 0.00%
016798 1.0192 1.0192 0.00%
016842 1.3621 1.3621 0.37%
017470 1.3134 1.3134 0.37%
016168 1.9366 1.9366 0.23%
017717 1.0381 1.0381 0.00%
017718 1.0301 1.0301 0.00%
021060 1.0844 1.0844 0.37%
018241 0.9993 0.9993 0.37%
018272 1.0397 1.0397 0.00%
018273 1.0349 1.0349 0.00%
018562 1.0145 1.0145 0.00%
588200 1.5491 1.5491 0.37%
588400 0.63 0.63 0.37%
021215 1.1848 1.1848 0.37%
002212 1.118 1.191 0.23%
004355 1.9515 5.1231 0.23%
004450 1.5223 1.5223 0.37%
000116 1.0188 1.5247 0.00%
003458 1.4469 1.4469 0.00%
002991 1.0663 1.2459 0.00%
004544 1.0319 1.2776 0.00%
007793 1.5467 1.5467 0.37%
007716 1.0461 1.1614 0.00%
070001 1.1958 4.3218 0.23%
070002 15.824 16.495 0.23%
070009 1.0524 1.6036 0.00%
070025 1.3141 1.6935 0.00%
070037 1.3439 1.5315 0.00%
006604 1.432 1.432 0.37%
006605 1.3899 1.3899 0.37%
004066 1.0093 1.2867 0.00%
501091 0.8577 0.8577 0.23%
501189 0.9631 0.9631 0.23%
160718 0.8116 1.5697 0.00%
160725 1.4244 1.4244 0.37%
007320 1.0796 1.1634 0.00%
007343 2.3522 2.3522 0.23%
516150 1.184 1.184 0.37%
012467 0.5577 0.5577 0.23%
002548 1.0357 1.3291 0.00%
009993 0.9483 0.9483 0.23%
010274 0.8651 0.8651 0.23%
010438 0.4996 0.4996 0.23%
005267 2.0625 2.0625 0.37%
002149 0.988 1.06 0.23%
011036 0.8361 0.8361 0.37%
011249 1.129 1.129 0.23%
014110 0.6094 0.6094 0.37%
015405 1.0747 1.0747 0.00%
015468 0.6461 0.6461 0.37%
013625 1.021 1.021 0.23%
012619 0.8189 0.8189 0.37%
012225 0.8436 0.8436 0.23%
012853 0.6615 0.6615 0.23%
011806 0.5794 0.5794 0.23%
011841 0.6666 0.6666 0.23%
008150 0.6678 0.6678 0.23%
013856 0.8472 0.8472 0.23%
013996 1.0512 1.0512 0.23%
018027 0.9679 0.9679 0.37%
159875 0.5504 0.5504 0.37%
159922 6.5938 2.0658 0.37%
016567 0.7029 0.7029 0.37%
016569 1.2484 1.2484 0.23%
016570 1.0415 1.0415 0.23%
017036 0.7158 0.7158 0.23%
017148 1.0053 1.0053 0.23%
018200 0.8383 0.8383 -0.45%
018332 0.9341 0.9341 0.23%
019715 1.0137 1.0137 0.00%
021820 1.1246 1.1246 0.23%
021880 0.5598 0.5598 0.37%
562860 0.6902 0.6902 0.37%
000414 1.368 1.368 0.23%
003459 1.4097 1.4097 0.00%
512640 2.3448 2.3448 0.37%
006450 1.0288 1.2101 0.00%
003984 1.9169 1.9169 0.37%
007879 1.1976 1.229 0.00%
007895 0.9473 0.9473 0.23%
007589 1.0104 1.178 0.00%
070011 1.061 2.311 0.23%
070017 1.204 2.075 0.23%
070021 2.268 2.268 0.23%
070099 1.256 2.856 0.23%
009870 0.7769 0.7769 0.23%
009909 0.7299 0.7299 0.23%
008338 1.0146 1.144 0.00%
515680 1.5724 1.5724 0.37%
960024 1.0741 1.0888 0.23%
002749 1.1028 1.1528 0.00%
009994 1.0628 1.0628 0.23%
010186 0.6171 0.6171 0.23%
010190 0.9924 1.0903 0.23%
010254 1.0905 1.1208 0.00%
010275 0.6174 0.6174 0.23%
003298 2.416 2.416 0.37%
005303 1.4578 1.4578 0.37%
013528 0.7679 0.7679 0.37%
012533 0.9622 0.9622 0.23%
012534 0.9434 0.9434 0.23%
011925 0.6167 0.6167 0.23%
009387 1.1471 1.1471 0.23%
012957 1.0977 1.0977 0.00%
013029 1.0433 1.0433 0.23%
011516 1.041 1.041 0.23%
011628 1.0582 1.1093 0.00%
011644 0.6512 0.6512 0.23%
014602 0.623 0.623 0.37%
014605 0.6531 0.6531 0.37%
014872 0.8667 0.8667 0.23%
013995 1.0627 1.0627 0.23%
019072 1.277 1.277 0.37%
013440 0.8949 0.8949 0.23%
159526 1.1881 1.1881 0.37%
159535 1.101 1.101 0.37%
159695 1.2918 1.2918 0.37%
159910 2.2491 2.2491 0.37%
017188 1.0961 1.0961 0.37%
017444 1.0541 1.0541 0.00%
016241 1.0401 1.0902 0.00%
016264 1.11 1.11 0.23%
017488 1.6262 1.6262 0.37%
021061 1.0834 1.0834 0.37%
021628 1.0116 1.0116 0.00%
018434 1.0176 1.0176 0.23%
019392 1.2714 1.2714 0.23%
018465 1.0363 1.0363 0.23%
562820 1.6323 1.6323 0.37%
562890 1.1942 1.1942 0.37%
588100 1.378 1.378 0.37%
020857 1.0361 1.0361 0.00%
002222 1.5296 1.6404 0.23%
000176 1.5218 1.5218 0.37%
003461 1.1682 1.2972 0.00%
007021 1.025 1.1683 0.00%
005089 0.8831 0.8831 0.23%
007529 1.1007 1.1457 0.00%
007606 1.4064 1.4852 0.37%
007696 108.9506 112.7506 0.00%
070005 1.2549 2.5093 0.00%
070018 1.476 2.424 0.23%
070019 2.065 2.666 0.23%
070020 1.147 1.736 0.00%
001760 0.975 0.975 0.23%
006797 1.122 1.1985 0.00%
009139 1.1357 1.1357 0.23%
501088 0.7446 0.9146 0.23%
160727 1.1346 1.1346 0.23%
515860 1.2098 1.2098 0.37%
010437 0.5071 0.5071 0.23%
005166 1.1263 1.1263 0.23%
002178 1.1968 1.3917 0.23%
011168 1.0695 1.0695 0.00%
015336 0.9957 0.9957 0.37%
013738 1.0722 1.0722 0.00%
013189 1.0173 1.0173 0.23%
012543 0.582 0.582 0.37%
012620 0.8128 0.8128 0.37%
008648 1.0158 1.1528 0.00%
009388 1.1264 1.1264 0.23%
014603 0.6187 0.6187 0.37%
018860 0.9879 0.9879 0.23%
019049 1.0311 1.0311 0.00%
019071 1.2807 1.2807 0.37%
159919 4.307 1.9419 0.37%
014216 1.37 1.37 0.23%
016571 1.0238 1.0238 0.23%
016776 0.9876 0.9876 0.37%
016134 0.8767 0.8767 0.37%
016322 1.3458 1.3458 0.23%
017528 1.3598 1.3598 0.37%
017655 1.0326 1.0326 0.23%
017656 1.0309 1.0309 0.23%
017767 0.8481 0.8481 0.23%
018240 1.0045 1.0045 0.37%
018244 1.0972 1.0972 0.23%
019393 1.2649 1.2649 0.23%
019592 1.1457 1.1457 0.37%
019595 1.0305 1.0305 0.00%
018565 1.1935 1.1935 0.37%
005612 1.4722 1.4722 0.37%
005727 1.1084 1.1084 0.37%
002211 0.7279 1.1157 0.23%
000008 1.8173 1.8833 0.37%
003054 1.895 1.895 0.37%
000595 2.807 7.321 0.23%
007133 0.9521 0.9521 0.37%
008958 0.9917 0.9917 0.37%
009089 1.161 1.327 0.00%
007816 1.1248 1.1248 0.37%
007605 1.4218 1.5131 0.37%
070026 1.2785 1.6313 0.00%
070039 1.4075 1.4075 0.37%
009821 1.0749 1.0749 0.23%
001759 1.513 1.513 0.23%
001539 1.5042 1.5042 0.37%
001616 2.286 2.286 0.37%
009179 1.0972 1.0972 0.37%
160716 2.069 2.069 0.37%
160724 0.9819 1.3595 0.37%
012466 0.5714 0.5714 0.23%
010273 0.8787 0.8787 0.23%
001036 1.492 1.492 0.37%
005304 1.3806 1.3806 0.37%
011079 1.0115 1.1157 0.00%
015337 0.9891 0.9891 0.37%
013631 0.7732 0.7732 0.23%
013316 0.6977 0.6977 0.37%
012616 1.446 1.575 0.23%
012065 1.0154 1.0154 0.23%
009559 1.0438 1.0438 0.23%
009599 1.0433 1.1481 0.00%
011627 0.749 0.749 0.23%
008015 1.0438 1.1715 0.00%
008016 1.042 1.1669 0.00%
014854 1.3932 1.3932 0.37%
014873 0.848 0.848 0.23%
019047 1.0176 1.0394 0.00%
013411 1.0787 1.0787 0.00%
159557 1.0142 1.0142 -0.45%
159638 0.8875 0.8875 0.37%
159661 1.191 1.191 0.37%
016367 0.804 1.0517 0.00%
016581 1.3015 1.3015 -0.10%
016582 1.2969 1.2969 -0.10%
017037 0.711 0.711 0.23%
017073 0.7782 0.7782 0.37%
017086 0.9283 0.9283 0.23%
017113 0.7241 0.7241 0.23%
017129 1.03 1.0696 0.00%
017489 1.6083 1.6083 0.37%
017527 1.3664 1.3664 0.37%
017745 0.8332 0.8332 0.37%
015861 1.0554 1.0554 0.23%
018402 1.2385 1.2385 0.23%
018432 0.7295 0.7295 -0.45%
019279 1.0197 1.0197 0.37%
019280 1.017 1.017 0.37%
019593 1.1437 1.1437 0.37%
018635 1.0324 1.0324 0.23%
021862 1.548 1.548 0.37%
021887 1.4097 1.4097 0.37%
020766 1.2209 1.2209 0.37%
512750 1.3992 1.3992 0.37%
000711 1.814 1.814 0.37%
000751 3.275 3.275 0.37%
003985 1.8571 1.8571 0.37%
007792 1.5621 1.5621 0.37%
007530 1.0907 1.1268 0.00%
070016 1.31 2.002 0.00%
070022 2.097 2.542 0.23%
070038 1.3071 1.4882 0.00%
005999 1.3686 1.3686 0.37%
009649 1.3491 1.3491 0.23%
009819 0.964 0.964 0.23%
009869 0.8042 0.8042 0.23%
001688 1.2652 1.4827 0.23%
001756 1.131 1.597 0.23%
001577 2.344 2.344 0.37%
001637 1.3943 1.7453 0.37%
009138 1.1564 1.1564 0.23%
004030 1.0412 1.2584 0.00%
160726 0.9599 1.5999 0.23%
515960 0.7895 0.7895 0.37%
012344 0.9371 0.9371 0.23%
010041 0.8769 0.8769 0.23%
010362 0.4979 0.4979 0.37%
003299 2.346 2.346 0.37%
005167 1.0206 1.0206 0.23%
011250 1.1141 1.1141 0.23%
013544 1.0783 1.0996 0.00%
013624 1.0321 1.0321 0.23%
013630 0.787 0.787 0.23%
013737 1.078 1.078 0.00%
012672 0.8249 0.8249 0.23%
008620 1.0308 1.1241 0.00%
008664 1.0955 1.1385 0.23%
011950 1.0911 1.0926 0.00%
012226 0.8268 0.8268 0.23%
012280 1.0846 1.0846 0.00%
014853 1.0767 1.0767 0.23%
159625 1.1766 1.1766 0.37%
014269 0.9023 0.9023 0.23%
016566 0.7067 0.7067 0.37%
016568 1.2607 1.2607 0.23%
016843 1.3561 1.3561 0.37%
017056 1.0939 1.0939 0.37%
017112 0.7296 0.7296 0.23%
017189 1.0911 1.0911 0.37%
017469 1.3197 1.3197 0.37%
017744 0.8418 0.8418 0.37%
018169 1.032 1.0527 0.00%
018170 1.0516 1.0516 0.00%
018201 0.8353 0.8353 -0.45%
019306 1.772 1.772 0.37%
019781 1.303 1.303 0.23%
018466 1.0329 1.0329 0.23%
018564 1.1978 1.1978 0.37%
021861 0.8133 0.8133 0.37%
021870 1.3142 1.3142 0.37%
021879 1.0875 1.0875 0.37%
021886 0.9822 0.9822 0.37%
562800 0.5847 0.5847 0.37%
562850 1.1489 1.1489 0.37%
588700 0.929 0.929 0.37%
021214 1.1865 1.1865 0.37%
021348 1.0076 1.0076 0.00%
005663 1.1302 1.1302 0.37%
005670 1.034 1.2427 0.00%
004356 1.0123 1.0545 0.00%
004477 1.4365 1.4865 0.23%
512600 0.7402 3.701 0.37%
000585 1.104 1.104 0.23%
003880 1.0529 1.0947 0.00%
006920 1.0118 1.0678 0.00%
070013 1.301 3.267 0.23%
070023 2.2103 2.2103 0.37%
005998 1.3503 1.3503 0.37%
009773 1.0493 1.1362 0.00%
006798 1.1163 1.1825 0.00%
008339 1.0125 1.1239 0.00%
160706 1.0724 3.1916 0.37%
002550 1.0348 1.3561 0.00%
010255 1.0776 1.1058 0.00%
010361 0.5084 0.5084 0.37%
003292 1.139 1.139 0.23%
003294 1.5289 1.5289 0.23%
011248 0.6776 0.6776 0.23%
014074 0.7672 0.7672 0.23%
014075 0.7545 0.7545 0.23%
014111 0.6049 0.6049 0.37%
014112 1.09 1.09 0.23%
012544 0.5773 0.5773 0.37%
008665 1.0772 1.1172 0.23%
012066 1.0032 1.0032 0.23%
012067 0.8637 0.8637 0.23%
012068 0.847 0.847 0.23%
012773 1.0528 1.1445 0.00%
012852 0.6722 0.6722 0.23%
012995 0.6362 0.6362 0.23%
011518 0.8592 0.8592 0.23%
011805 0.5867 0.5867 0.23%
011842 0.6549 0.6549 0.23%
014604 0.6577 0.6577 0.37%
013855 0.861 0.861 0.23%
020232 1.2544 1.2544 0.37%
020259 1.0108 1.0108 0.00%
018028 0.9639 0.9639 0.37%
013439 0.91 0.91 0.23%
159351 1.0343 1.0343 0.37%
159675 0.9778 0.9778 0.37%
159683 0.9717 0.9717 0.37%
159741 0.6035 0.6035 -0.45%
159831 5.8729 1.4772 -0.10%
159852 0.9006 0.9006 0.37%
014292 0.7422 0.7422 0.23%
014308 0.6125 0.6125 0.23%
016797 1.024 1.024 0.00%
016824 1.0157 1.0157 0.23%
016825 1.01 1.01 0.23%
017057 1.0885 1.0885 0.37%
017074 0.7688 0.7688 0.37%
017087 0.9158 0.9158 0.23%
016135 1.132 1.132 0.23%
021618 1.0456 1.0528 0.00%
018245 1.0952 1.0952 0.23%
019780 1.298 1.298 0.23%
019782 1.3054 1.3054 0.23%
018563 1.0092 1.0092 0.00%
018636 1.0291 1.0291 0.23%
562880 0.5902 0.5902 0.37%
022240 1.0187 1.0187 0.00%
021349 1.0069 1.0069 0.00%
020767 1.2204 1.2204 0.37%
005661 2.7387 2.7387 0.37%
004486 0.9341 1.0757 0.00%
000005 1.0261 1.5271 0.00%
512550 1.547 1.547 0.37%
515300 1.4126 1.6155 0.37%
003053 1.97 1.97 0.37%
003056 1.045 1.2891 0.00%
007022 1.0242 1.1606 0.00%
008778 1.2501 1.2501 0.37%
004916 1.3213 1.3213 0.23%
007815 1.1362 1.1362 0.37%
007986 1.0212 1.1441 0.00%
070003 1.5284 3.9975 0.23%
070006 6.064 6.604 0.23%
070010 1.607 3.31 0.23%
070030 1.8618 1.8618 0.37%
070032 1.456 3.342 0.23%
009772 1.0535 1.1407 0.00%
009910 0.7067 0.7067 0.23%
006614 0.9077 0.9077 0.37%
006803 1.048 1.048 0.37%
009137 0.9204 0.9204 0.23%
009180 1.0872 1.0872 0.37%
160717 0.6417 0.6417 -0.45%
517200 0.6881 0.6881 0.37%
012345 0.9211 0.9211 0.23%
009294 1.0413 1.1506 0.00%
002549 1.1296 1.3744 0.00%
009995 1.0418 1.0418 0.23%
010276 0.6078 0.6078 0.23%
003187 1.3382 1.3956 0.23%
000870 1.329 1.642 0.23%
001039 1.609 1.609 0.37%
001044 2.532 2.602 0.37%
002168 2.348 2.348 0.37%
015404 1.08 1.08 0.00%
013527 0.7719 0.7719 0.37%
013315 0.7033 0.7033 0.37%
011924 0.6264 0.6264 0.23%
012958 1.0906 1.0906 0.00%
011517 1.0256 1.0256 0.23%
014855 1.3844 1.3844 0.37%
020260 1.0095 1.0095 0.00%
020315 1.5082 1.5082 0.37%
020508 1.2547 1.3724 0.00%
159613 0.9636 0.9636 0.37%
014270 0.8863 0.8863 0.23%
014293 0.7295 0.7295 0.23%
016510 1.0652 1.0813 0.00%
016512 1.0639 1.0639 0.00%
016777 0.9828 0.9828 0.37%
017147 1.0124 1.0124 0.23%
017443 1.0582 1.0582 0.00%
016169 0.944 0.944 0.23%
021741 0.7271 0.7271 0.23%
018171 1.0487 1.0487 0.00%
018333 0.9292 0.9292 0.23%
018401 1.247 1.247 0.23%
018433 0.7299 0.7299 -0.45%
019594 1.032 1.032 0.00%
019716 1.0129 1.0129 0.00%
021866 1.4077 1.4361 0.37%
021867 0.6982 0.6982 0.37%
020858 1.0339 1.0339 0.00%
005660 2.82 2.82 0.37%
005662 1.1689 1.1689 0.37%
004488 1.4662 1.4662 0.37%
000082 1.781 2.616 0.37%
003634 1.4109 1.4109 0.37%
006468 1.0321 1.1622 0.00%
007134 0.9242 0.9242 0.37%
008779 1.2263 1.2263 0.37%
005088 0.9217 0.9217 0.23%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,945.9792.93
3现金227.1203.04
4其他资产00.0200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020822国开0810.00(万张)1,030.09(万元)13.78(%)  
220020320国开0310.00(万张)1,027.89(万元)13.75(%)  
310248056324扬城建MTN00305.00(万张)513.62(万元)6.87(%)  
410200149420浙江机场MTN00205.00(万张)510.16(万元)6.83(%)  
510220017222龙城发展MTN00405.00(万张)506.98(万元)6.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.59%0.0%0.0%0.0%3.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
0.34%
0.78%
3.12%
0.0%
0.0%
0.0%
3.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
297.26
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.36
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。