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嘉实丰益纯债定期债券C  022240
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理程剑,闵锐
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0181
1.0181
0.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 3456/6220
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-11)
基金代码022240 基金经理程剑,闵锐 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-10-21 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资申购不受封闭期限制);选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日该类基金份额净值转成相应类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0181 1.0181 0.06%
2024-11-8 1.0175 1.0175 0.02%
2024-11-7 1.0173 1.0173 0.04%
2024-11-6 1.0169 1.0169 0.03%
2024-11-5 1.0166 1.0166 -0.02%
2024-11-4 1.0168 1.0168 0.04%
2024-11-1 1.0164 1.0164 0.07%
2024-10-31 1.0157 1.0157 0.02%
2024-10-30 1.0155 1.0155 -0.02%
2024-10-29 1.0157 1.0157 0.00%
2024-10-28 1.0157 1.0157 -0.05%
2024-10-25 1.0162 1.0162 -0.06%
2024-10-24 1.0168 1.0168 0.00%
2024-10-23 1.0168 1.0168 -0.08%
2024-10-22 1.0176 1.0176 0.00%

闵锐女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月5日至2024年9月25日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年3月30日至2024年9月25日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年8月6日至今任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年8月20日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年11月12日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年9月23日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2024年6月3日至今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实丰益纯债定期债券C  2024-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳骏纯债债券债券型2022-08-20 至 今 2.22.78% 1.87% 
嘉实中债3-5年国开债指数C债券型2022-08-06 至 今 2.33.21% 2.09% 
嘉实稳泽纯债债券A债券型2022-03-09 至 2024-09-25 2.66.58% 4.31% 
嘉实中债3-5年国开债指数A债券型2022-08-06 至 今 2.33.32% 2.09% 
嘉实稳泽纯债债券C债券型2022-08-12 至 2024-09-25 2.14.32% 2.10% 
嘉实致诚纯债债券债券型2023-03-18 至 2024-09-25 1.52.10% 1.72% 
嘉实丰益纯债定期债券A债券型2022-11-12 至 今 2.08.55% 2.58% 
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A债券型2024-04-30 至 今 0.5--  --  
嘉实丰益纯债定期债券C债券型2024-10-21 至 今 0.1--  --  
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C债券型2024-04-30 至 今 0.5--  --  
嘉实长三角ESG纯债债券债券型2022-10-31 至 2024-09-25 1.93.89% 2.67% 
嘉实稳荣债券债券型2023-09-23 至 今 1.13.18% 0.55% 
嘉实致禄3个月定期纯债债券债券型2022-03-09 至 2024-09-25 2.64.57% 4.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程剑2024-10-21 至 今0年0个月零22天
闵锐2024-10-21 至 今0年0个月零22天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000595 2.83 7.345 1.03%
005660 2.8743 2.8743 1.52%
005661 2.7914 2.7914 1.52%
002211 0.728 1.1158 1.03%
004356 1.0122 1.0544 0.12%
005089 0.8954 0.8954 1.03%
160722 1.2627 1.2871 1.03%
007605 1.4134 1.5047 1.52%
070001 1.2047 4.3369 1.03%
070020 1.147 1.736 0.12%
009870 0.7913 0.7913 1.03%
001688 1.2654 1.4829 1.03%
001760 0.995 0.995 1.03%
002548 1.0352 1.3286 0.12%
003294 1.5297 1.5297 1.03%
003299 2.354 2.354 1.52%
005167 1.0303 1.0303 1.03%
011168 1.0754 1.0754 0.12%
012534 0.9522 0.9522 1.03%
008620 1.0305 1.1238 0.12%
009993 0.9747 0.9747 1.03%
012279 1.0935 1.0935 0.12%
012995 0.6396 0.6396 1.03%
011842 0.6609 0.6609 1.03%
014602 0.6233 0.6233 1.52%
014604 0.6625 0.6625 1.52%
015337 1.0117 1.0117 1.52%
015404 1.0798 1.0798 0.12%
013544 1.0779 1.0992 0.12%
013738 1.0721 1.0721 0.12%
013316 0.6935 0.6935 1.52%
013411 1.0787 1.0787 0.12%
159613 0.986 0.986 1.52%
159683 0.9734 0.9734 1.52%
159831 5.981 1.5044 -0.03%
159852 0.898 0.898 1.52%
012067 0.8837 0.8837 1.03%
017073 0.786 0.786 1.52%
017074 0.7765 0.7765 1.52%
017087 0.9259 0.9259 1.03%
016168 1.9479 1.9479 1.03%
016322 1.3489 1.3489 1.03%
020232 1.2789 1.2789 1.52%
018240 1.0373 1.0373 1.52%
018244 1.0815 1.0815 1.03%
018245 1.0796 1.0796 1.03%
159919 4.3276 1.9506 1.52%
014292 0.7393 0.7393 1.03%
014392 1.0788 1.0976 0.12%
019782 1.3249 1.3249 1.03%
018562 1.0144 1.0144 0.12%
018635 1.0328 1.0328 1.03%
018636 1.0295 1.0295 1.03%
021820 1.1241 1.1241 1.03%
021861 0.811 0.811 1.52%
562820 1.6704 1.6704 1.52%
022240 1.0181 1.0181 0.12%
020767 1.2239 1.2239 1.52%
019306 1.792 1.792 1.52%
019392 1.292 1.292 1.03%
003634 1.4307 1.4307 1.52%
004544 1.0324 1.2781 0.12%
007986 1.0205 1.1434 0.12%
008779 1.2362 1.2362 1.52%
501311 0.9514 0.9514 1.52%
160706 1.0773 3.1965 1.52%
160717 0.6592 0.6592 -0.26%
160718 0.8163 1.5744 0.12%
160727 1.1505 1.1505 1.03%
007670 1.0523 1.1461 0.12%
007696 108.9409 112.7409 0.00%
070002 15.9543 16.6253 1.03%
070003 1.5334 4.0076 1.03%
070023 2.2188 2.2188 1.52%
070032 1.465 3.351 1.03%
070039 1.4224 1.4224 1.52%
005999 1.39 1.39 1.52%
009650 1.3231 1.3231 1.03%
009909 0.7422 0.7422 1.03%
001755 1.1254 1.5073 1.03%
006614 0.9341 0.9341 1.52%
006797 1.1216 1.1981 0.12%
009294 1.0408 1.1501 0.12%
004066 1.009 1.2864 0.12%
010255 1.0768 1.105 0.12%
010273 0.8823 0.8823 1.03%
005303 1.4589 1.4589 1.52%
011249 1.1296 1.1296 1.03%
011250 1.1147 1.1147 1.03%
515960 0.789 0.789 1.52%
012344 0.9488 0.9488 1.03%
009995 1.076 1.076 1.03%
010041 0.9012 0.9012 1.03%
012958 1.0905 1.0905 0.12%
011628 1.0578 1.1089 0.12%
014873 0.8694 0.8694 1.03%
015405 1.0746 1.0746 0.12%
013528 0.7709 0.7709 1.52%
013737 1.0779 1.0779 0.12%
159695 1.2792 1.2792 1.52%
159875 0.5465 0.5465 1.52%
016510 1.0652 1.0813 0.12%
016511 1.0582 1.0742 0.12%
016582 1.3195 1.3195 -0.03%
016798 1.0228 1.0228 0.12%
016824 1.0157 1.0157 1.03%
016825 1.01 1.01 1.03%
017037 0.7024 0.7024 1.03%
017057 1.093 1.093 1.52%
017086 0.9384 0.9384 1.03%
017148 1.0332 1.0332 1.03%
017470 1.3337 1.3337 1.52%
016169 0.945 0.945 1.03%
016264 1.122 1.122 1.03%
017489 1.6357 1.6357 1.52%
019047 1.0173 1.0391 0.12%
019071 1.2687 1.2687 1.52%
018027 1.0081 1.0081 1.52%
018432 0.7466 0.7466 -0.26%
018434 1.0306 1.0306 1.03%
019280 1.0207 1.0207 1.52%
019715 1.0155 1.0155 0.12%
018563 1.009 1.009 0.12%
021862 1.5582 1.5582 1.52%
588100 1.3953 1.3953 1.52%
020858 1.0362 1.0362 0.12%
515300 1.4038 1.6067 1.52%
003053 2.044 2.044 1.52%
006468 1.0316 1.1617 0.12%
004477 1.4399 1.4899 1.03%
004486 0.9396 1.0812 0.12%
006920 1.0123 1.0683 0.12%
007021 1.0248 1.1681 0.12%
007022 1.024 1.1604 0.12%
009089 1.161 1.327 0.12%
008338 1.0145 1.1439 0.12%
007529 1.1002 1.1452 0.12%
070015 1.318 2.063 0.12%
070025 1.3136 1.693 0.12%
009649 1.3485 1.3485 1.03%
009820 1.0915 1.0915 1.03%
009821 1.0737 1.0737 1.03%
001759 1.536 1.536 1.03%
010362 0.5022 0.5022 1.52%
003292 1.147 1.147 1.03%
003298 2.423 2.423 1.52%
000985 1.583 1.583 1.52%
001039 1.631 1.631 1.52%
012671 0.869 0.869 1.03%
012672 0.8454 0.8454 1.03%
010187 0.6127 0.6127 1.03%
010190 0.9984 1.0963 1.03%
012280 1.0849 1.0849 0.12%
011626 0.7767 0.7767 1.03%
011643 0.6722 0.6722 1.03%
011644 0.6633 0.6633 1.03%
008154 0.5632 0.5632 1.52%
008155 0.5592 0.5592 1.52%
013856 0.8567 0.8567 1.03%
013527 0.775 0.775 1.52%
013412 1.0702 1.0702 0.12%
159526 1.2035 1.2035 1.52%
012065 1.0159 1.0159 1.03%
012066 1.0038 1.0038 1.03%
016569 1.2666 1.2666 1.03%
016581 1.3241 1.3241 -0.03%
016797 1.0275 1.0275 0.12%
016842 1.3972 1.3972 1.52%
016843 1.391 1.391 1.52%
017188 1.1101 1.1101 1.52%
017488 1.6538 1.6538 1.52%
017655 1.0329 1.0329 1.03%
017718 1.0349 1.0349 0.12%
020259 1.0106 1.0106 0.12%
018201 0.8632 0.8632 -0.26%
018241 1.0319 1.0319 1.52%
018273 1.0381 1.0381 0.12%
018332 0.9561 0.9561 1.03%
018401 1.2518 1.2518 1.03%
159918 2.0282 2.0282 1.52%
159922 6.6679 2.089 1.52%
018564 1.1959 1.1959 1.52%
021886 0.9867 0.9867 1.52%
021887 1.4247 1.4247 1.52%
562800 0.5761 0.5761 1.52%
588400 0.6259 0.6259 1.52%
020766 1.2244 1.2244 1.52%
000176 1.5313 1.5313 1.52%
003459 1.4294 1.4294 0.12%
512600 0.7462 3.731 1.52%
002991 1.0658 1.2454 0.12%
003054 1.967 1.967 1.52%
000005 1.0254 1.5264 0.12%
000711 1.824 1.824 1.52%
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018200 0.8663 0.8663 -0.26%
014269 0.9162 0.9162 1.03%
014270 0.9 0.9 1.03%
014293 0.7267 0.7267 1.03%
019780 1.3175 1.3175 1.03%
018465 1.0436 1.0436 1.03%
021866 1.3994 1.4278 1.52%
588200 1.5766 1.5766 1.52%
021061 1.0867 1.0867 1.52%
021618 1.0449 1.0521 0.12%
021628 1.0121 1.0121 0.12%
000082 1.8 2.635 1.52%
003461 1.1677 1.2967 0.12%
003056 1.0443 1.2884 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-11-142024-11-150.0108
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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