基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理轩璇,程剑,闵锐 申购费率0.06% 基金规模6.35亿 (2022-06-30) |
|
基金代码000116 | 基金经理轩璇,程剑,闵锐 | 最新份额99,355.91万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模6.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2013-05-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模30.48亿 | 托管费0.1% |
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资申购不受封闭期限制);选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0275 | 1.4999 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.027 | 1.4994 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.0268 | 1.4992 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.0263 | 1.4987 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0258 | 1.4982 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0253 | 1.4977 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.025 | 1.4974 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0246 | 1.497 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.024 | 1.4964 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0238 | 1.4962 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0236 | 1.496 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0235 | 1.4959 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0232 | 1.4956 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0233 | 1.4957 | 0.05% |
2024-3-26 | 1.0228 | 1.4952 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0228 | 1.4952 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.0227 | 1.4951 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.0228 | 1.4952 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0226 | 1.495 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0225 | 1.4949 | 0.01% |
轩璇女士:工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 21.51% | 14.08% |
易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2019-11-05 至 2023-06-02 | 3.6 | 31.86% | 36.96% |
易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | 13.55% | 7.94% |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-11-10 至 今 | 1.4 | 4.04% | 2.78% |
易方达瑞财混合E | 混合型 | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 19.76% | 34.64% |
嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.34% | 0.96% |
嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.1 | 2.34% | 0.96% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 1.5 | 1.47% | 2.34% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.3 | -0.06% | 0.17% |
嘉实纯债债券C | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 14.25% | 14.08% |
嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 7.63% | 12.15% |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实民企精选一年定期债券 | 债券型 | 2019-12-05 至 2022-01-18 | 2.1 | 1.30% | 10.72% |
嘉实同舟债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 0.7 | 0.29% | 0.51% |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
易方达信用债债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
易方达信用债债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
易方达新益混合I | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞选混合E | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞通混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.61% | 0.96% |
嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.1 | 2.61% | 0.96% |
嘉实纯债债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 16.13% | 14.08% |
易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞程混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 1.5 | 1.79% | 2.34% |
嘉实同舟债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 0.7 | 0.08% | 0.51% |
嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-21 | 1.1 | 3.42% | 4.93% |
嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 4.64% | 0.96% |
易方达新益混合E | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞财混合I | 混合型 | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- |
易方达瑞通混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实年年红一年持有债券发起式A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | 5.68% | 2.07% |
嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | 0.59% | -18.78% |
嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | 0.34% | -18.78% |
嘉实债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 12.24% | 14.08% |
易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
嘉实增强信用定期债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.90% | 0.96% |
易方达瑞选混合I | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞程混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 18.87% | 34.64% |
嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.26% | 0.96% |
嘉实年年红一年持有债券发起式C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | 5.25% | 2.07% |
嘉实债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.3 | -0.07% | 0.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程剑 | 2022-12-13 至 今 | 1年4个月零5天 | 8.98 | 3.17 |
闵锐 | 2022-11-12 至 今 | 1年5个月零6天 | 8.55 | 2.58 |
轩璇 | 2019-11-05 至 今 | 4年5个月零13天 | 7.63 | 12.15 |
曲扬 | 2013-04-13 至 2019-12-28 | 6年8个月零15天 | 39.54 | 41.21 |
闵锐女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至今任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年8月6日至今任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年8月20日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年11月12日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年12月5日至今任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年3月30日至今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月23日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 1.7 | 2.78% | 1.87% |
嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-08-06 至 今 | 1.7 | 3.21% | 2.09% |
嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.1 | 6.58% | 4.31% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-08-06 至 今 | 1.7 | 3.32% | 2.09% |
嘉实稳泽纯债债券C | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 1.7 | 4.32% | 2.10% |
嘉实致诚纯债债券 | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | 2.10% | 1.72% |
嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型 | 2022-11-12 至 今 | 1.4 | 8.55% | 2.58% |
嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型 | 2022-10-31 至 今 | 1.5 | 3.89% | 2.67% |
嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 3.18% | 0.55% |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.1 | 4.57% | 4.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程剑 | 2022-12-13 至 今 | 1年4个月零5天 | 8.98 | 3.17 |
闵锐 | 2022-11-12 至 今 | 1年5个月零6天 | 8.55 | 2.58 |
轩璇 | 2019-11-05 至 今 | 4年5个月零13天 | 7.63 | 12.15 |
曲扬 | 2013-04-13 至 2019-12-28 | 6年8个月零15天 | 39.54 | 41.21 |
程剑先生:中国国籍,硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月23日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实致诚纯债债券 | 债券型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | 2.04% | 1.46% |
嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 1.3 | 8.98% | 3.17% |
嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 3.18% | 0.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程剑 | 2022-12-13 至 今 | 1年4个月零5天 | 8.98 | 3.17 |
闵锐 | 2022-11-12 至 今 | 1年5个月零6天 | 8.55 | 2.58 |
轩璇 | 2019-11-05 至 今 | 4年5个月零13天 | 7.63 | 12.15 |
曲扬 | 2013-04-13 至 2019-12-28 | 6年8个月零15天 | 39.54 | 41.21 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013996 | 1.0534 | 1.0534 | -1.80% | |
015404 | 1.0677 | 1.0677 | -0.08% | |
013527 | 0.7341 | 0.7341 | -2.15% | |
013624 | 0.9538 | 0.9538 | -1.80% | |
159501 | 1.1863 | 1.1863 | -0.99% | |
159502 | 0.9168 | 0.9168 | -0.99% | |
159625 | 1.1144 | 1.1144 | -2.15% | |
159910 | 1.9225 | 1.9225 | -2.15% | |
014270 | 0.5572 | 0.5572 | -1.80% | |
016532 | 1.4424 | 1.4424 | -0.99% | |
016566 | 0.5613 | 0.5613 | -2.15% | |
016567 | 0.5591 | 0.5591 | -2.15% | |
016568 | 1.0451 | 1.0451 | -1.80% | |
016798 | 0.9907 | 0.9907 | -0.08% | |
017057 | 1.0385 | 1.0385 | -2.15% | |
017113 | 0.6674 | 0.6674 | -1.80% | |
019280 | 0.925 | 0.925 | -2.15% | |
019780 | 0.9596 | 0.9596 | -1.80% | |
018562 | 1.0088 | 1.0088 | -0.08% | |
016168 | 1.8655 | 1.8655 | -1.80% | |
016322 | 1.3145 | 1.3145 | -1.80% | |
020315 | 1.2272 | 1.2272 | -2.15% | |
005612 | 1.2603 | 1.2603 | -2.15% | |
004450 | 1.2295 | 1.2295 | -2.15% | |
003459 | 1.3171 | 1.3171 | -0.08% | |
512600 | 0.7157 | 3.5785 | -2.15% | |
501189 | 0.9461 | 0.9461 | -1.80% | |
160723 | 1.6228 | 1.6228 | -0.99% | |
007530 | 1.0773 | 1.1134 | -0.08% | |
007589 | 1.0132 | 1.1604 | -0.08% | |
007605 | 1.3539 | 1.3913 | -2.15% | |
070002 | 14.1523 | 14.8233 | -1.80% | |
070009 | 1.0573 | 1.5927 | -0.08% | |
070013 | 1.216 | 3.182 | -1.80% | |
070018 | 1.363 | 2.311 | -1.80% | |
070025 | 1.2922 | 1.6716 | -0.08% | |
070030 | 1.4016 | 1.4016 | -2.15% | |
070099 | 1.093 | 2.693 | -1.80% | |
562850 | 1.1114 | 1.1114 | -2.15% | |
003985 | 1.4341 | 1.4341 | -2.15% | |
010190 | 0.9196 | 1.0175 | -1.80% | |
010255 | 1.0553 | 1.0835 | -0.08% | |
003187 | 1.309 | 1.3664 | -1.80% | |
003299 | 2.071 | 2.071 | -2.15% | |
005156 | 1.1688 | 1.1688 | -1.17% | |
002149 | 0.819 | 0.891 | -1.80% | |
002178 | 1.304 | 1.373 | -1.80% | |
009870 | 0.6075 | 0.6075 | -1.80% | |
006603 | 1.0608 | 1.0608 | -2.15% | |
006841 | 1.0266 | 1.1726 | -0.08% | |
009138 | 1.0556 | 1.0556 | -1.80% | |
009294 | 1.0379 | 1.1305 | -0.08% | |
010041 | 0.7517 | 0.7517 | -1.80% | |
012226 | 0.7134 | 0.7134 | -1.80% | |
009559 | 1.0513 | 1.0513 | -1.80% | |
011627 | 0.6613 | 0.6613 | -1.80% | |
011643 | 0.5036 | 0.5036 | -1.80% | |
011841 | 0.6389 | 0.6389 | -1.80% | |
008016 | 1.0412 | 1.1447 | -0.08% | |
014852 | 1.0734 | 1.0734 | -1.80% | |
014873 | 0.6939 | 0.6939 | -1.80% | |
516150 | 0.9067 | 0.9067 | -2.15% | |
517200 | 0.4581 | 0.4581 | -2.15% | |
012345 | 0.834 | 0.834 | -1.80% | |
017431 | 0.7535 | 0.7535 | -0.99% | |
013856 | 0.8306 | 0.8306 | -1.80% | |
014112 | 1.132 | 1.132 | -1.80% | |
013315 | 0.5294 | 0.5294 | -2.15% | |
159675 | 0.7404 | 0.7404 | -2.15% | |
159823 | 0.6184 | 0.6184 | -0.99% | |
014308 | 0.5627 | 0.5627 | -1.80% | |
016367 | 0.7583 | 1.006 | -0.08% | |
016512 | 1.0485 | 1.0485 | -0.08% | |
016569 | 1.0385 | 1.0385 | -1.80% | |
016797 | 0.9939 | 0.9939 | -0.08% | |
017037 | 0.6063 | 0.6063 | -1.80% | |
017056 | 1.0421 | 1.0421 | -2.15% | |
019306 | 1.558 | 1.558 | -2.15% | |
019592 | 1.1317 | 1.1317 | -2.15% | |
017745 | 0.5882 | 0.5882 | -2.15% | |
019048 | 1.0201 | 1.0201 | -0.08% | |
020508 | 1.3523 | 1.3523 | -0.08% | |
018027 | 0.699 | 0.699 | -2.15% | |
018169 | 1.0122 | 1.0329 | -0.08% | |
003053 | 1.482 | 1.482 | -2.15% | |
006468 | 1.0667 | 1.1474 | -0.08% | |
000751 | 2.898 | 2.898 | -2.15% | |
004477 | 1.4304 | 1.4804 | -1.80% | |
000176 | 1.3621 | 1.3621 | -2.15% | |
003458 | 1.3491 | 1.3491 | -0.08% | |
512750 | 1.185 | 1.185 | -2.15% | |
501311 | 0.6948 | 0.6948 | -2.15% | |
160727 | 0.7542 | 0.7542 | -1.80% | |
007670 | 1.0349 | 1.1208 | -0.08% | |
070037 | 1.3221 | 1.5097 | -0.08% | |
008778 | 1.1097 | 1.1097 | -2.15% | |
008958 | 0.881 | 0.881 | -2.15% | |
009089 | 1.142 | 1.308 | -0.08% | |
004916 | 1.2973 | 1.2973 | -1.80% | |
562890 | 0.9932 | 0.9932 | -2.15% | |
588200 | 0.871 | 0.871 | -2.15% | |
004066 | 1.009 | 1.2664 | -0.08% | |
000985 | 1.401 | 1.401 | -2.15% | |
009795 | 0.5637 | 0.5637 | -1.80% | |
009821 | 1.0788 | 1.0788 | -1.80% | |
009869 | 0.626 | 0.626 | -1.80% | |
006604 | 1.3581 | 1.3581 | -2.15% | |
006803 | 0.7816 | 0.7816 | -2.15% | |
009127 | 0.9437 | 0.9437 | -2.15% | |
002749 | 1.043 | 1.093 | -0.08% | |
009994 | 0.701 | 0.701 | -1.80% | |
012066 | 1.0145 | 1.0145 | -1.80% | |
009558 | 1.0657 | 1.0657 | -1.80% | |
012773 | 1.0577 | 1.1321 | -0.08% | |
013030 | 0.9831 | 0.9831 | -1.80% | |
014604 | 0.5794 | 0.5794 | -2.15% | |
014854 | 0.8693 | 0.8693 | -2.15% | |
012466 | 0.5197 | 0.5197 | -1.80% | |
012533 | 0.8978 | 0.8978 | -1.80% | |
017430 | 0.1065 | 0.1065 | -0.99% | |
013995 | 1.0624 | 1.0624 | -1.80% | |
013544 | 1.0492 | 1.0705 | -0.08% | |
013189 | 1.0205 | 1.0205 | -1.80% | |
159518 | 1.063 | 1.063 | -0.99% | |
159741 | 0.4439 | 0.4439 | -0.99% | |
159875 | 0.4586 | 0.4586 | -2.15% | |
159922 | 5.3884 | 1.6882 | -2.15% | |
016510 | 1.0668 | 1.0668 | -0.08% | |
016570 | 0.9898 | 0.9898 | -1.80% | |
016582 | 1.2266 | 1.2266 | 0.45% | |
016776 | 0.8608 | 0.8608 | -2.15% | |
016825 | 1.0092 | 1.0092 | -1.80% | |
016843 | 0.9486 | 0.9486 | -2.15% | |
017073 | 0.5781 | 0.5781 | -2.15% | |
017147 | 0.7696 | 0.7696 | -1.80% | |
018432 | 0.625 | 0.625 | -0.99% | |
019279 | 0.9261 | 0.9261 | -2.15% | |
019781 | 0.961 | 0.961 | -1.80% | |
016264 | 1.058 | 1.058 | -1.80% | |
017730 | 1.3805 | 1.3805 | -0.99% | |
017744 | 0.5924 | 0.5924 | -2.15% | |
019049 | 1.0191 | 1.0191 | -0.08% | |
019071 | 0.9724 | 0.9724 | -2.15% | |
020232 | 1.0587 | 1.0587 | -2.15% | |
020260 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | |
018028 | 0.6971 | 0.6971 | -2.15% | |
018272 | 1.0205 | 1.0205 | -0.08% | |
000595 | 2.502 | 6.998 | -1.80% | |
005661 | 2.8402 | 2.8402 | -2.15% | |
005662 | 0.9238 | 0.9238 | -2.15% | |
000342 | 1.2 | 1.468 | -0.99% | |
003461 | 1.1526 | 1.2816 | -0.08% | |
515300 | 1.4203 | 1.4864 | -2.15% | |
160724 | 0.8286 | 1.2062 | -2.15% | |
160725 | 1.2237 | 1.2237 | -2.15% | |
007319 | 1.0662 | 1.1557 | -0.08% | |
070027 | 2.511 | 3.27 | -1.80% | |
006920 | 1.0092 | 1.0652 | -0.08% | |
005089 | 0.7964 | 0.7964 | -1.80% | |
010273 | 0.8026 | 0.8026 | -1.80% | |
010275 | 0.5049 | 0.5049 | -1.80% | |
010276 | 0.4982 | 0.4982 | -1.80% | |
010362 | 0.4804 | 0.4804 | -2.15% | |
010437 | 0.3854 | 0.3854 | -1.80% | |
009773 | 1.038 | 1.1149 | -0.08% | |
009909 | 0.5589 | 0.5589 | -1.80% | |
001758 | 1.121 | 1.121 | -1.80% | |
009180 | 1.06 | 1.06 | -2.15% | |
002549 | 1.1127 | 1.3575 | -0.08% | |
002550 | 1.0368 | 1.3327 | -0.08% | |
010042 | 0.7325 | 0.7325 | -1.80% | |
009599 | 1.0285 | 1.1333 | -0.08% | |
011626 | 0.6776 | 0.6776 | -1.80% | |
008154 | 0.5229 | 0.5229 | -2.15% | |
014605 | 0.5762 | 0.5762 | -2.15% | |
014853 | 1.064 | 1.064 | -1.80% | |
012544 | 0.4678 | 0.4678 | -2.15% | |
011950 | 1.0776 | 1.0791 | -0.08% | |
017444 | 1.0436 | 1.0436 | -0.08% | |
017469 | 0.773 | 0.773 | -2.15% | |
017470 | 0.7704 | 0.7704 | -2.15% | |
013855 | 0.8411 | 0.8411 | -1.80% | |
014075 | 0.705 | 0.705 | -1.80% | |
014110 | 0.5156 | 0.5156 | -2.15% | |
014111 | 0.5126 | 0.5126 | -2.15% | |
015468 | 0.6822 | 0.6822 | -2.15% | |
013528 | 0.7313 | 0.7313 | -2.15% | |
013329 | 0.9671 | 0.9671 | -0.99% | |
159638 | 0.6261 | 0.6261 | -2.15% | |
014307 | 0.5706 | 0.5706 | -1.80% | |
016535 | 0.2021 | 0.2021 | -0.99% | |
016581 | 1.2302 | 1.2302 | 0.45% | |
016777 | 0.8578 | 0.8578 | -2.15% | |
017086 | 0.9042 | 0.9042 | -1.80% | |
017087 | 0.8961 | 0.8961 | -1.80% | |
017112 | 0.6707 | 0.6707 | -1.80% | |
016135 | 0.975 | 0.975 | -1.80% | |
017527 | 0.8094 | 0.8094 | -2.15% | |
017718 | 0.997 | 0.997 | -0.08% | |
017767 | 0.8145 | 0.8145 | -1.80% | |
015861 | 1.0448 | 1.0448 | -1.80% | |
018860 | 0.9417 | 0.9417 | -1.80% | |
019072 | 0.9711 | 0.9711 | -2.15% | |
018273 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% | |
005660 | 2.9163 | 2.9163 | -2.15% | |
000044 | 3.531 | 3.531 | -0.99% | |
000116 | 1.027 | 1.4994 | -0.08% | |
008338 | 1.0128 | 1.1277 | -0.08% | |
008339 | 1.0108 | 1.1098 | -0.08% | |
501088 | 0.7121 | 0.8821 | -1.80% | |
160716 | 1.7734 | 1.7734 | -2.15% | |
160719 | 1.203 | 1.203 | -0.99% | |
007716 | 1.0489 | 1.1431 | -0.08% | |
070001 | 1.0288 | 4.0398 | -1.80% | |
070003 | 1.384 | 3.7053 | -1.80% | |
070011 | 0.889 | 2.139 | -1.80% | |
070017 | 1.171 | 2.042 | -1.80% | |
070020 | 1.131 | 1.72 | -0.08% | |
070022 | 1.84 | 2.285 | -1.80% | |
070031 | 1.01 | 1.454 | -0.99% | |
007895 | 0.9123 | 0.9123 | -1.80% | |
007266 | 1.1768 | 1.1768 | -1.80% | |
562880 | 0.4617 | 0.4617 | -2.15% | |
588100 | 0.8715 | 0.8715 | -2.15% | |
588400 | 0.4654 | 0.4654 | -2.15% | |
004030 | 1.0285 | 1.2457 | -0.08% | |
010186 | 0.5504 | 0.5504 | -1.80% | |
010274 | 0.792 | 0.792 | -1.80% | |
000989 | 1.894 | 1.894 | -0.99% | |
005166 | 1.1105 | 1.1105 | -1.80% | |
005304 | 1.2914 | 1.2914 | -2.15% | |
009772 | 1.0412 | 1.1184 | -0.08% | |
001756 | 1.103 | 1.569 | -1.80% | |
001759 | 1.354 | 1.354 | -1.80% | |
001760 | 0.76 | 0.76 | -1.80% | |
001577 | 2.123 | 2.123 | -2.15% | |
001616 | 1.876 | 1.876 | -2.15% | |
006797 | 1.1111 | 1.1876 | -0.08% | |
009126 | 0.9628 | 0.9628 | -2.15% | |
009995 | 0.6912 | 0.6912 | -1.80% | |
012958 | 1.0807 | 1.0807 | -0.08% | |
013056 | 0.4813 | 0.4813 | -1.80% | |
011516 | 1.0436 | 1.0436 | -1.80% | |
008015 | 1.0421 | 1.1478 | -0.08% | |
008155 | 0.5198 | 0.5198 | -2.15% | |
011035 | 0.6518 | 0.6518 | -2.15% | |
011248 | 0.5998 | 0.5998 | -1.80% | |
515860 | 1.046 | 1.046 | -2.15% | |
008648 | 1.0214 | 1.1336 | -0.08% | |
017443 | 1.0465 | 1.0465 | -0.08% | |
015405 | 1.0639 | 1.0639 | -0.08% | |
013625 | 0.9457 | 0.9457 | -1.80% | |
159613 | 0.6486 | 0.6486 | -2.15% | |
159661 | 1.0097 | 1.0097 | -2.15% | |
159918 | 1.4822 | 1.4822 | -2.15% | |
014293 | 0.7243 | 0.7243 | -1.80% | |
016534 | 0.2031 | 0.2031 | -0.99% | |
016571 | 0.9775 | 0.9775 | -1.80% | |
016739 | 1.0118 | 1.0118 | -1.17% | |
017036 | 0.6092 | 0.6092 | -1.80% | |
017074 | 0.5731 | 0.5731 | -2.15% | |
018563 | 1.0058 | 1.0058 | -0.08% | |
018565 | 1.0336 | 1.0336 | -2.15% | |
017488 | 1.0358 | 1.0358 | -2.15% | |
017731 | 1.3706 | 1.3706 | -0.99% | |
003056 | 1.0531 | 1.276 | -0.08% | |
000585 | 1.144 | 1.144 | -1.80% | |
000711 | 1.655 | 1.655 | -2.15% | |
005663 | 0.8958 | 0.8958 | -2.15% | |
002212 | 1.063 | 1.136 | -1.80% | |
004355 | 1.8753 | 5.048 | -1.80% | |
004486 | 0.9055 | 1.0471 | -0.08% | |
000082 | 1.561 | 2.396 | -2.15% | |
000341 | 1.034 | 1.089 | -0.99% | |
512550 | 1.335 | 1.335 | -2.15% | |
160722 | 1.2358 | 1.2602 | -1.80% | |
160726 | 0.8927 | 1.5327 | -1.80% | |
007696 | 111.5954 | 111.5954 | 0.00% | |
070015 | 1.247 | 1.953 | -0.08% | |
070039 | 1.1681 | 1.1681 | -2.15% | |
007793 | 1.3994 | 1.3994 | -2.15% | |
007815 | 0.99 | 0.99 | -2.15% | |
007986 | 1.0162 | 1.1191 | -0.08% | |
005088 | 0.8284 | 0.8284 | -1.80% | |
562860 | 0.6538 | 0.6538 | -2.15% | |
003984 | 1.476 | 1.476 | -2.15% | |
003298 | 2.126 | 2.126 | -2.15% | |
000988 | 2.206 | 2.206 | -0.99% | |
010438 | 0.3806 | 0.3806 | -1.80% | |
005157 | 1.1122 | 1.1122 | -1.17% | |
005267 | 1.9546 | 1.9546 | -2.15% | |
002168 | 1.806 | 1.806 | -2.15% | |
009649 | 1.2136 | 1.2136 | -1.80% | |
009819 | 0.9093 | 0.9093 | -1.80% | |
001539 | 1.1253 | 1.1253 | -2.15% | |
001637 | 1.2379 | 1.5889 | -2.15% | |
006605 | 1.3223 | 1.3223 | -2.15% | |
009137 | 0.8122 | 0.8122 | -1.80% | |
009139 | 1.0391 | 1.0391 | -1.80% | |
009993 | 0.6794 | 0.6794 | -1.80% | |
012068 | 0.7327 | 0.7327 | -1.80% | |
009388 | 1.1032 | 1.1032 | -1.80% | |
012957 | 1.0863 | 1.0863 | -0.08% | |
011517 | 1.0306 | 1.0306 | -1.80% | |
011805 | 0.4851 | 0.4851 | -1.80% | |
011806 | 0.4802 | 0.4802 | -1.80% | |
011842 | 0.6299 | 0.6299 | -1.80% | |
014855 | 0.8651 | 0.8651 | -2.15% | |
011036 | 0.65 | 0.65 | -2.15% | |
011079 | 1.0154 | 1.0947 | -0.08% | |
011168 | 1.0244 | 1.0244 | -0.08% | |
011246 | 0.4879 | 0.4879 | -1.80% | |
011250 | 1.091 | 1.091 | -1.80% | |
515680 | 1.4182 | 1.4182 | -2.15% | |
012619 | 0.5657 | 0.5657 | -2.15% | |
012672 | 0.6733 | 0.6733 | -1.80% | |
011924 | 0.5086 | 0.5086 | -1.80% | |
013328 | 1.0732 | 1.0732 | -0.99% | |
013439 | 0.9062 | 0.9062 | -1.80% | |
159526 | 1.0 | 1.0 | -2.15% | |
159535 | 0.8212 | 0.8212 | -2.15% | |
159852 | 0.5912 | 0.5912 | -2.15% | |
014216 | 1.409 | 1.409 | -1.80% | |
014292 | 0.7344 | 0.7344 | -1.80% | |
014392 | 1.0544 | 1.0732 | -0.08% | |
016511 | 1.0618 | 1.0618 | -0.08% | |
016738 | 0.8332 | 0.8332 | -1.17% | |
017188 | 0.7993 | 0.7993 | -2.15% | |
017189 | 0.7968 | 0.7968 | -2.15% | |
018332 | 0.7349 | 0.7349 | -1.80% | |
018434 | 0.8934 | 0.8934 | -1.80% | |
019392 | 0.9343 | 0.9343 | -1.80% | |
019593 | 1.1313 | 1.1313 | -2.15% | |
018564 | 1.0358 | 1.0358 | -2.15% | |
016134 | 0.7861 | 0.7861 | -2.15% | |
016169 | 0.886 | 0.886 | -1.80% | |
016241 | 1.0496 | 1.0786 | -0.08% | |
017489 | 1.028 | 1.028 | -2.15% | |
017528 | 0.8066 | 0.8066 | -2.15% | |
019047 | 1.018 | 1.018 | -0.08% | |
020259 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | |
018201 | 0.7805 | 0.7805 | -0.99% | |
006450 | 1.0136 | 1.1849 | -0.08% | |
005727 | 0.8364 | 0.8364 | -2.15% | |
000414 | 1.404 | 1.404 | -1.80% | |
501091 | 0.8192 | 0.8192 | -1.80% | |
007343 | 1.658 | 1.658 | -1.80% | |
070005 | 1.3524 | 2.4891 | -0.08% | |
070023 | 1.9055 | 1.9055 | -2.15% | |
070038 | 1.2885 | 1.4696 | -0.08% | |
005998 | 1.1668 | 1.1668 | -2.15% | |
007792 | 1.4117 | 1.4117 | -2.15% | |
003292 | 0.979 | 0.979 | -1.80% | |
000870 | 1.062 | 1.375 | -1.80% | |
000990 | 1.894 | 1.894 | -0.99% | |
001039 | 1.312 | 1.312 | -2.15% | |
001755 | 1.049 | 1.431 | -1.80% | |
006614 | 0.6807 | 0.6807 | -2.15% | |
012280 | 1.0797 | 1.0797 | -0.08% | |
012995 | 0.5914 | 0.5914 | -1.80% | |
013029 | 0.9932 | 0.9932 | -1.80% | |
014602 | 0.536 | 0.536 | -2.15% | |
014872 | 0.7061 | 0.7061 | -1.80% | |
011247 | 0.4819 | 0.4819 | -1.80% | |
516550 | 0.5945 | 0.5945 | -2.15% | |
012616 | 1.319 | 1.448 | -1.80% | |
008665 | 1.0593 | 1.0993 | -1.80% | |
017429 | 0.7563 | 0.7563 | -0.99% | |
013316 | 0.5259 | 0.5259 | -2.15% | |
013412 | 1.0651 | 1.0651 | -0.08% | |
159695 | 0.9679 | 0.9679 | -2.15% | |
159831 | 5.5246 | 1.3896 | 0.45% | |
159919 | 3.6415 | 1.6401 | -2.15% | |
014269 | 0.5653 | 0.5653 | -1.80% | |
016533 | 1.4352 | 1.4352 | -0.99% | |
016737 | 0.8377 | 0.8377 | -1.17% | |
017129 | 1.0372 | 1.0526 | -0.08% | |
017148 | 0.7659 | 0.7659 | -1.80% | |
018333 | 0.7326 | 0.7326 | -1.80% | |
018401 | 1.0433 | 1.0433 | -1.80% | |
018433 | 0.6255 | 0.6255 | -0.99% | |
019393 | 0.9332 | 0.9332 | -1.80% | |
019782 | 0.9617 | 0.9617 | -1.80% | |
017717 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% | |
019075 | 1.047 | 1.047 | -0.99% | |
020367 | 1.0719 | 1.0719 | -0.08% | |
018200 | 0.7822 | 0.7822 | -0.99% | |
004488 | 1.2749 | 1.2749 | -2.15% | |
000005 | 1.0273 | 1.51 | -0.08% | |
000043 | 4.111 | 4.111 | -0.99% | |
160718 | 0.7637 | 1.5218 | -0.08% | |
007320 | 1.0627 | 1.1465 | -0.08% | |
007529 | 1.0859 | 1.1309 | -0.08% | |
070010 | 1.642 | 3.315 | -1.80% | |
070012 | 0.621 | 0.623 | -0.99% | |
070016 | 1.235 | 1.894 | -0.08% | |
070019 | 1.933 | 2.534 | -1.80% | |
070021 | 2.069 | 2.069 | -1.80% | |
007816 | 0.9812 | 0.9812 | -2.15% | |
007022 | 1.0187 | 1.1416 | -0.08% | |
008779 | 1.091 | 1.091 | -2.15% | |
562800 | 0.4877 | 0.4877 | -2.15% | |
003880 | 1.0419 | 1.0837 | -0.08% | |
010187 | 0.5428 | 0.5428 | -1.80% | |
010361 | 0.4888 | 0.4888 | -2.15% | |
001036 | 1.307 | 1.307 | -2.15% | |
009600 | 1.1224 | 1.1491 | -0.08% | |
009643 | 1.031 | 1.1613 | -0.08% | |
009820 | 1.0941 | 1.0941 | -1.80% | |
009910 | 0.5438 | 0.5438 | -1.80% | |
001878 | 1.824 | 1.892 | -2.15% | |
009179 | 1.0685 | 1.0685 | -2.15% | |
012067 | 0.7445 | 0.7445 | -1.80% | |
009387 | 1.1211 | 1.1211 | -1.80% | |
012852 | 0.5131 | 0.5131 | -1.80% | |
012853 | 0.5064 | 0.5064 | -1.80% | |
013055 | 0.4864 | 0.4864 | -1.80% | |
011518 | 0.7887 | 0.7887 | -1.80% | |
008150 | 0.5508 | 0.5508 | -1.80% | |
011249 | 1.1039 | 1.1039 | -1.80% | |
515960 | 0.7293 | 0.7293 | -2.15% | |
012344 | 0.846 | 0.846 | -1.80% | |
012467 | 0.5096 | 0.5096 | -1.80% | |
012620 | 0.5623 | 0.5623 | -2.15% | |
012671 | 0.6882 | 0.6882 | -1.80% | |
008664 | 1.0748 | 1.1178 | -1.80% | |
011925 | 0.5021 | 0.5021 | -1.80% | |
014074 | 0.7147 | 0.7147 | -1.80% | |
015336 | 0.6365 | 0.6365 | -2.15% | |
015337 | 0.6333 | 0.6333 | -2.15% | |
013630 | 0.7841 | 0.7841 | -1.80% | |
013631 | 0.7731 | 0.7731 | -1.80% | |
013737 | 1.0666 | 1.0666 | -0.08% | |
013738 | 1.0621 | 1.0621 | -0.08% | |
013411 | 1.0721 | 1.0721 | -0.08% | |
013440 | 0.8941 | 0.8941 | -1.80% | |
159607 | 0.7096 | 0.7096 | -0.99% | |
159683 | 0.8794 | 0.8794 | -2.15% | |
016824 | 1.0125 | 1.0125 | -1.80% | |
016842 | 0.952 | 0.952 | -2.15% | |
018402 | 1.0397 | 1.0397 | -1.80% | |
018240 | 0.7675 | 0.7675 | -2.15% | |
018241 | 0.7652 | 0.7652 | -2.15% | |
002991 | 1.0466 | 1.2262 | -0.08% | |
003054 | 1.43 | 1.43 | -2.15% | |
005670 | 1.0441 | 1.2243 | -0.08% | |
002211 | 0.755 | 1.143 | -1.80% | |
002222 | 1.4868 | 1.5976 | -1.80% | |
004544 | 1.0279 | 1.2736 | -0.08% | |
000008 | 1.5047 | 1.5707 | -2.15% | |
003634 | 1.4845 | 1.4845 | -2.15% | |
512640 | 1.727 | 1.727 | -2.15% | |
160706 | 0.903 | 3.0222 | -2.15% | |
160717 | 0.4986 | 0.4986 | -0.99% | |
007606 | 1.3371 | 1.3677 | -2.15% | |
070006 | 5.549 | 6.089 | -1.80% | |
070026 | 1.2598 | 1.6126 | -0.08% | |
070032 | 1.326 | 3.212 | -1.80% | |
005999 | 1.0262 | 1.0262 | -2.15% | |
007879 | 1.1608 | 1.1922 | -0.08% | |
007021 | 1.0192 | 1.1485 | -0.08% | |
007133 | 0.8693 | 0.8693 | -2.15% | |
007134 | 0.8462 | 0.8462 | -2.15% | |
007267 | 1.1441 | 1.1441 | -1.80% | |
588700 | 0.8119 | 0.8119 | -2.15% | |
010254 | 1.0655 | 1.0958 | -0.08% | |
003357 | 1.0632 | 1.2978 | -0.08% | |
001044 | 2.471 | 2.541 | -2.15% | |
005167 | 0.9775 | 0.9775 | -1.80% | |
005229 | 1.123 | 1.123 | -2.15% | |
005303 | 1.3573 | 1.3573 | -2.15% | |
009650 | 1.1935 | 1.1935 | -1.80% | |
001688 | 1.378 | 1.462 | -1.80% | |
001416 | 0.823 | 0.823 | -2.15% | |
006798 | 1.1063 | 1.1725 | -0.08% | |
002548 | 1.0483 | 1.315 | -0.08% | |
012065 | 1.0244 | 1.0244 | -1.80% | |
012225 | 0.7255 | 0.7255 | -1.80% | |
012279 | 1.0866 | 1.0866 | -0.08% | |
011628 | 1.0515 | 1.0826 | -0.08% | |
011644 | 0.4982 | 0.4982 | -1.80% | |
014603 | 0.533 | 0.533 | -2.15% | |
960024 | 0.9276 | 0.9423 | -1.80% | |
012534 | 0.8833 | 0.8833 | -1.80% | |
012543 | 0.4709 | 0.4709 | -2.15% | |
008620 | 1.0291 | 1.1093 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 124,623.74 | 122.13 |
3 | 现金 | 134.51 | 00.13 |
4 | 其他资产 | 00.64 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200203 | 20国开03 | 60.00(万张) | 6,252.02(万元) | 6.13(%) |
2 | 220403 | 22农发03 | 60.00(万张) | 6,150.90(万元) | 6.03(%) |
3 | 230026 | 23附息国债26 | 60.00(万张) | 6,076.28(万元) | 5.95(%) |
4 | 220220 | 22国开20 | 60.00(万张) | 6,045.13(万元) | 5.92(%) |
5 | 230018 | 23附息国债18 | 60.00(万张) | 6,025.40(万元) | 5.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.6% |
50≤X<100 | 0.5% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 0.1% |
1≤X<3 | 0.05% |
3≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.0222 |
2 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 0.0093 |
3 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0.0195 |
4 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 0.0118 |
5 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 0.0071 |
6 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.003 |
7 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 0.0088 |
8 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 0.0021 |
9 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.0107 |
10 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.0028 |
11 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 0.0129 |
12 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 0.0178 |
13 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 0.0145 |
14 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.0104 |
15 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 0.0152 |
16 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 0.0138 |
17 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 0.0119 |
18 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.0107 |
19 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 0.0135 |
20 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 0.0162 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.59% | 7.71% | 4.33% | 3.83% | 4.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.74% | 2.17% | 2.17% | 7.71% | 13.56% | 20.69% | 63.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 741.82 | 253.45 | 130.34 |
特雷诺指数 | -8.92 | -0.42 | -0.21 |
詹森指数 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。