基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理邹强 申购费率0.8% 基金规模5.23亿 (2022-06-30) |
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基金代码003195 | 基金经理邹强 | 最新份额46,418.41万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模5.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-02-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1189 | 1.2639 | -0.03% |
2024-4-25 | 1.1192 | 1.2642 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.1193 | 1.2643 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.1194 | 1.2644 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.1193 | 1.2643 | 0.01% |
2024-4-19 | 1.1192 | 1.2642 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.1189 | 1.2639 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.1187 | 1.2637 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.1185 | 1.2635 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.1185 | 1.2635 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.1181 | 1.2631 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.1177 | 1.2627 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.1175 | 1.2625 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.1173 | 1.2623 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.117 | 1.262 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1166 | 1.2616 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.1162 | 1.2612 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.116 | 1.261 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.1158 | 1.2608 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.1156 | 1.2606 | 0.01% |
邹强先生:2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收研究团队联席团队长,2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年3月担任光大保德中短期利率债债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2022年6月至今担任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | 1.94% | 0.78% |
光大保德信尊泰三年债券 | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 2.8 | 7.34% | 6.30% |
光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 2.8 | 8.36% | 6.30% |
光大保德信永利债券C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | 5.87% | 6.60% |
光大保德信中短期利率债债券 | 债券型 | 2022-03-04 至 2023-02-03 | 0.9 | 1.00% | 2.08% |
光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2020-09-03 至 今 | 3.7 | -2.91% | 9.56% |
光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 6.34% | 4.78% |
光大保德信恒利纯债债券D | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | 1.19% | 0.31% |
光大保德信安诚债券A | 债券型 | 2021-03-20 至 今 | 3.1 | -10.84% | 7.89% |
光大保德信永利债券A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 2.9 | 6.91% | 6.60% |
光大保德信安诚债券C | 债券型 | 2021-03-20 至 今 | 3.1 | -11.63% | 7.89% |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 2.0 | 4.14% | 3.02% |
光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2020-09-03 至 今 | 3.7 | -1.58% | 9.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邹强 | 2021-06-10 至 今 | 2年10个月零18天 | 6.91 | 6.60 |
魏丽 | 2019-04-02 至 2021-06-10 | 2年2个月零8天 | 7.32 | 9.60 |
周华 | 2018-08-18 至 2019-12-23 | 1年4个月零5天 | 5.26 | 7.54 |
陈晓 | 2017-04-08 至 2018-08-18 | 1年4个月零10天 | 7.43 | 3.99 |
王慧杰 | 2017-03-06 至 2017-04-08 | 0年1个月零2天 | 0.42 | 0.23 |
杨烨超 | 2017-01-07 至 2018-05-05 | 1年3个月零28天 | 5.90 | 3.54 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019440 | 2.292 | 2.292 | 1.30% | |
015976 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
360006 | 1.14 | 3.8929 | 1.30% | |
360012 | 1.3262 | 1.874 | 1.30% | |
007499 | 1.287 | 1.345 | 1.30% | |
010600 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
001463 | 0.895 | 0.895 | 1.30% | |
006565 | 1.0164 | 1.1244 | -0.02% | |
008234 | 1.0575 | 1.0575 | 1.83% | |
014387 | 1.0187 | 1.0541 | -0.02% | |
016477 | 0.7944 | 0.7944 | 1.30% | |
013350 | 1.4535 | 1.4535 | 1.30% | |
019252 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
018462 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
018615 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
003107 | 1.2017 | 1.2524 | -0.02% | |
003108 | 1.1763 | 1.2263 | -0.02% | |
003110 | 1.0631 | 1.3339 | -0.02% | |
003115 | 1.0393 | 1.2435 | 1.30% | |
005580 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | |
004457 | 1.0796 | 1.2936 | 1.30% | |
360010 | 0.6625 | 1.2827 | 1.30% | |
360014 | 0.927 | 1.831 | -0.02% | |
360016 | 1.666 | 2.729 | 1.30% | |
003195 | 1.1189 | 1.2639 | -0.02% | |
003196 | 1.0998 | 1.2347 | -0.02% | |
001969 | 1.067 | 1.2091 | -0.02% | |
009761 | 1.0209 | 1.157 | -0.02% | |
011231 | 1.0345 | 1.0345 | 1.30% | |
017105 | 1.0307 | 1.0408 | -0.02% | |
019390 | 1.0067 | 1.0067 | 1.30% | |
016032 | 1.0551 | 1.0688 | -0.02% | |
020366 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
017870 | 1.0517 | 1.0517 | 1.83% | |
018082 | 0.902 | 0.902 | 1.30% | |
005426 | 1.1432 | 1.1696 | -0.02% | |
005444 | 1.2176 | 1.2176 | 1.30% | |
005657 | 1.0902 | 1.2108 | -0.02% | |
007479 | 0.8074 | 0.8074 | 1.83% | |
001740 | 1.762 | 1.909 | 1.30% | |
002772 | 0.893 | 1.008 | 1.30% | |
009486 | 0.8671 | 0.8671 | 1.30% | |
009487 | 0.8511 | 0.8511 | 1.30% | |
012744 | 0.6513 | 0.6513 | 1.30% | |
013981 | 0.8942 | 0.8942 | 1.30% | |
012027 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
014214 | 0.889 | 0.889 | 1.30% | |
017106 | 1.0324 | 1.0334 | -0.02% | |
003116 | 1.0303 | 1.2343 | 1.30% | |
000589 | 2.299 | 2.549 | 1.30% | |
008313 | 1.0091 | 1.0091 | 1.30% | |
360005 | 1.8033 | 5.2509 | 1.30% | |
360013 | 0.93 | 1.878 | -0.02% | |
005992 | 1.0847 | 1.1634 | -0.02% | |
010601 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
010676 | 0.7609 | 0.8856 | 1.30% | |
001968 | 1.0723 | 1.2452 | -0.02% | |
001823 | 1.313 | 1.421 | 1.30% | |
001464 | 1.359 | 1.469 | 1.30% | |
011232 | 1.0129 | 1.0129 | 1.30% | |
012028 | 1.0063 | 1.0063 | 1.30% | |
014463 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
013639 | 0.8517 | 0.8517 | 1.83% | |
020439 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
018005 | 1.1463 | 1.1463 | 1.30% | |
018236 | 1.2279 | 1.2279 | 1.30% | |
019180 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
005579 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | |
002405 | 1.2268 | 1.2674 | -0.02% | |
002406 | 1.1946 | 1.2347 | -0.02% | |
007854 | 1.2293 | 1.2293 | 1.30% | |
008317 | 0.5487 | 0.5487 | 1.30% | |
012284 | 0.6959 | 0.6959 | 1.30% | |
009452 | 1.1453 | 1.1662 | -0.02% | |
014462 | 1.0074 | 1.0074 | 1.30% | |
017104 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
013609 | 1.0735 | 1.0816 | -0.02% | |
019303 | 1.798 | 1.798 | 1.30% | |
019308 | 1.3229 | 1.3229 | 1.30% | |
018464 | 0.5486 | 0.5486 | 1.30% | |
020694 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
015977 | 0.9952 | 0.9952 | 1.30% | |
018970 | 1.0166 | 1.0256 | -0.02% | |
018077 | 0.6464 | 0.6464 | 1.30% | |
019181 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
003069 | 1.1339 | 1.1339 | 1.83% | |
003070 | 1.0308 | 1.0308 | 1.83% | |
003106 | 4.322 | 4.573 | 1.30% | |
003109 | 1.0806 | 1.3579 | -0.02% | |
005656 | 1.1137 | 1.2367 | -0.02% | |
360008 | 1.245 | 1.767 | -0.02% | |
360009 | 1.226 | 1.692 | -0.02% | |
003197 | 1.0588 | 1.1353 | -0.02% | |
001903 | 1.525 | 2.032 | 1.30% | |
012758 | 0.6396 | 0.6396 | 1.30% | |
012770 | 0.7046 | 0.7046 | 1.30% | |
016478 | 0.7887 | 0.7887 | 1.30% | |
013640 | 0.8426 | 0.8426 | 1.83% | |
018501 | 1.764 | 1.764 | 1.30% | |
018616 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
018650 | 1.311 | 1.311 | 1.83% | |
015980 | 0.7278 | 0.7278 | 1.30% | |
015981 | 0.7285 | 0.7285 | 1.30% | |
018076 | 0.7028 | 0.7028 | 1.30% | |
003105 | 4.346 | 4.597 | 1.30% | |
002472 | 1.4492 | 1.4492 | 1.30% | |
360001 | 0.8062 | 3.2279 | 1.83% | |
360007 | 0.6482 | 1.1074 | 1.30% | |
003198 | 1.0534 | 1.1237 | -0.02% | |
001047 | 1.298 | 1.298 | 1.83% | |
001904 | 1.195 | 1.421 | 1.30% | |
012031 | 1.0799 | 1.0902 | -0.02% | |
012032 | 1.071 | 1.0813 | -0.02% | |
014215 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
019234 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
020438 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018235 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
002305 | 1.106 | 1.156 | 1.30% | |
360011 | 0.665 | 2.463 | 1.30% | |
360019 | 1.0732 | 1.1233 | -0.02% | |
005993 | 1.0727 | 1.1405 | -0.02% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | -0.02% | |
011104 | 0.6737 | 0.6737 | 1.83% | |
002523 | 1.069 | 1.2577 | -0.02% | |
013980 | 0.9033 | 0.9033 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 56,353.12 | 108.75 |
3 | 现金 | 25.48 | 00.05 |
4 | 其他资产 | 00.55 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 30.00(万张) | 3,126.80(万元) | 6.03(%) |
2 | 2126001 | 21星展银行二级 | 30.00(万张) | 3,108.37(万元) | 6.00(%) |
3 | 2220037 | 22宁波银行02 | 30.00(万张) | 3,093.90(万元) | 5.97(%) |
4 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 30.00(万张) | 3,089.66(万元) | 5.96(%) |
5 | 210207 | 21国开07 | 30.00(万张) | 3,078.87(万元) | 5.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 500.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 0.0527 |
2 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 0.0411 |
3 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 0.0175 |
4 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 0.0193 |
5 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 0.0058 |
6 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 0.003 |
7 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 0.0056 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.13% | 2.5% | 2.62% | 2.98% | 3.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.77% | 0.99% | 0.99% | 2.5% | 8.07% | 15.84% | 28.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 273.03 | 142.78 | 116.49 |
特雷诺指数 | 0.57 | -0.15 | -0.23 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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