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嘉实稳瑞纯债债券  002548
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理闵锐,李卓锴
申购费率0.8%
基金规模14.38亿  (2022-06-30)
1.0813
1.3747
42.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.0% 3285/7739
最近一月 0.21% 0.0% 3665/7678
最近三月 0.65% 0.0% 2455/7567
最近一年 2.59% 0.03% 1905/7034
(2026-08-14)
基金代码002548 基金经理闵锐,李卓锴 最新份额97,180.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模14.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-03-18 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 1.0813 1.3747 0.01%
2026-8-13 1.0812 1.3746 0.02%
2026-8-12 1.081 1.3744 0.00%
2026-8-11 1.081 1.3744 0.00%
2026-8-10 1.081 1.3744 0.03%
2026-8-7 1.0807 1.3741 0.02%
2026-8-6 1.0805 1.3739 0.01%
2026-8-5 1.0804 1.3738 0.00%
2026-8-4 1.0804 1.3738 0.01%
2026-8-3 1.0803 1.3737 0.01%
2026-7-31 1.0802 1.3736 0.02%
2026-7-30 1.08 1.3734 0.03%
2026-7-29 1.0797 1.3731 0.00%
2026-7-28 1.0797 1.3731 -0.02%
2026-7-27 1.0799 1.3733 0.01%
2026-7-24 1.0798 1.3732 0.01%
2026-7-23 1.0797 1.3731 0.00%
2026-7-22 1.0797 1.3731 0.03%
2026-7-21 1.0794 1.3728 0.01%
2026-7-20 1.0793 1.3727 0.00%

闵锐女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年8月6日至2025年6月4日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年11月12日至2025年1月10日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年12月5日至2024年9月25日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年3月30日至2024年9月25日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年6月3日至2025年6月7日任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理、2022年8月20日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月23日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2025年6月21日至今任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年7月19日至今任嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年4月10日至今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年4月29日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2026年6月30日至今任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年6月30日至今任嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理、2026年8月4日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实稳瑞纯债债券  2025-06-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳瑞纯债债券债券型2025-06-21 至 今 1.2--  --  
嘉实稳骏纯债债券债券型2022-08-20 至 今 4.02.78% 1.87% 
嘉实中债3-5年国开债指数C债券型2022-08-06 至 今 4.03.21% 2.09% 
嘉实稳鑫纯债债券债券型2026-08-04 至 今 0.0--  --  
嘉实稳泽纯债债券A债券型2022-03-09 至 2024-09-25 2.66.58% 4.31% 
嘉实中债3-5年国开债指数A债券型2022-08-06 至 今 4.03.32% 2.09% 
嘉实稳泽纯债债券C债券型2022-08-12 至 2024-09-25 2.14.32% 2.10% 
嘉实致诚纯债债券债券型2023-03-18 至 2024-09-25 1.52.10% 1.72% 
嘉实致诚纯债债券债券型2026-04-10 至 今 0.4--  --  
嘉实汇享30天持有期纯债债券A债券型2026-06-30 至 今 0.1--  --  
嘉实汇享30天持有期纯债债券C债券型2026-06-30 至 今 0.1--  --  
嘉实丰益纯债定期债券A债券型2022-11-12 至 2025-01-10 2.28.55% 2.58% 
嘉实稳恒90天持有期债券C债券型2026-06-30 至 今 0.1--  --  
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A债券型2024-04-30 至 2025-06-07 1.1--  --  
嘉实稳恒90天持有期债券A债券型2026-06-30 至 今 0.1--  --  
嘉实丰益纯债定期债券C债券型2024-10-21 至 2025-01-10 0.2--  --  
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C债券型2024-04-30 至 2025-06-07 1.1--  --  
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-07-19 至 今 1.1--  --  
嘉实致兴定期纯债债券债券型2026-04-29 至 今 0.3--  --  
嘉实长三角ESG纯债债券债券型2022-10-31 至 2024-09-25 1.93.89% 2.67% 
嘉实稳荣债券债券型2023-09-23 至 今 2.93.18% 0.55% 
嘉实致禄3个月定期纯债债券债券型2022-03-09 至 2024-09-25 2.64.57% 4.31% 
嘉实中债3-5年国开债指数D债券型2025-04-14 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李卓锴2026-08-01 至 今0年0个月零15天
闵锐2025-06-21 至 今1年1个月零26天
韩同利2022-10-11 至 2024-01-181年3个月零7天3.182.30
闫红蕾2022-10-11 至 2025-06-212年8个月零10天3.552.34
王立芹2020-11-09 至 2025-06-214年7个月零12天11.679.00
崔思维2017-07-06 至 2020-11-093年4个月零3天13.3216.17
曲扬2016-03-12 至 2020-06-174年3个月零5天19.0614.35
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024705 1.0055 1.0058 0.17%
027601 0.9979 0.9979 0.06%
022905 1.2272 1.2459 0.17%
023718 1.0596 1.0828 0.02%
025110 1.0201 1.0201 0.02%
021401 1.1105 1.1105 0.02%
021618 1.0509 1.1041 0.02%
024433 2.2787 2.2787 0.36%
019716 1.0784 1.0784 0.02%
018636 1.1632 1.1632 0.36%
022351 1.8451 1.8451 0.17%
020232 1.9941 1.9941 0.17%
020260 1.0416 1.0416 0.02%
020508 1.2984 1.4779 0.02%
018027 0.8876 0.8876 0.17%
018028 0.8801 0.8801 0.17%
018171 1.088 1.088 0.02%
501189 1.0052 1.0052 0.36%
160722 2.2497 2.2741 0.36%
160725 1.4072 1.4072 0.17%
160727 2.0656 2.0656 0.36%
007320 1.0908 1.2003 0.02%
007529 1.1035 1.187 0.02%
007670 1.0587 1.1808 0.02%
007696 101.7345 115.4045 0.00%
070002 20.6807 21.3717 0.36%
070005 1.2989 2.6151 0.02%
070017 1.423 2.461 0.36%
070026 1.2855 1.6974 0.02%
070037 1.412 1.5996 0.02%
009821 1.1419 1.1419 0.36%
003880 1.0377 1.1369 0.02%
012773 1.0557 1.175 0.02%
012957 1.1326 1.1326 0.02%
011518 0.9826 0.9826 0.36%
008015 1.0485 1.2181 0.02%
008155 0.616 0.616 0.17%
014855 3.3627 3.3627 0.17%
014873 1.0977 1.0977 0.36%
013855 1.7523 1.7523 0.36%
014074 0.6094 0.6094 0.36%
014110 0.9987 0.9987 0.17%
516550 0.6969 0.6969 0.17%
012619 0.6337 0.6337 0.17%
012620 0.6263 0.6263 0.17%
011950 1.1354 1.1369 0.02%
016511 1.0675 1.1208 0.02%
016512 1.0977 1.0977 0.02%
016569 2.2357 2.2357 0.36%
016777 1.3507 1.3507 0.17%
016798 1.1099 1.1099 0.02%
016843 1.1619 1.1619 0.17%
017037 0.8246 0.8246 0.36%
017074 1.08 1.08 0.17%
017112 0.5936 0.5936 0.36%
017148 1.37 1.37 0.36%
017470 2.9391 2.9391 0.17%
003292 1.819 1.819 0.36%
000870 1.373 1.686 0.36%
005304 1.9974 1.9974 0.17%
011248 0.6538 0.6538 0.36%
001759 3.317 3.317 0.36%
009137 1.14 1.14 0.36%
009179 0.8694 0.8694 0.17%
009294 1.0441 1.1935 0.02%
010042 0.8926 0.8926 0.36%
010361 0.9543 0.9543 0.17%
006468 1.0158 1.2016 0.02%
007879 1.1966 1.2756 0.02%
002211 0.8555 1.2433 0.36%
000183 1.002 1.6097 0.02%
000414 1.411 1.411 0.36%
003458 1.8417 1.8417 0.02%
003459 1.7835 1.7835 0.02%
513830 1.1852 1.1852 0.17%
515300 1.283 1.6191 0.17%
025830 1.1492 1.1492 0.36%
024700 0.8412 0.8412 0.17%
027600 0.9982 0.9982 0.06%
159600 101.5946 1.0159 0.02%
159918 2.5631 2.5631 0.17%
159919 4.936 2.2679 0.17%
022897 1.2372 1.3931 0.17%
022915 2.3651 2.3651 0.17%
025311 1.0635 1.0635 0.17%
025312 1.0597 1.0597 0.17%
021348 1.0199 1.0399 0.02%
021349 1.0101 1.0301 0.02%
020857 1.1804 1.1804 0.02%
021741 0.8469 0.8469 0.36%
023496 1.0238 1.0238 0.02%
019595 1.0677 1.0677 0.02%
019781 1.6321 1.6321 0.36%
021862 1.6314 1.6314 0.17%
021866 1.2301 1.4404 0.17%
021867 1.2524 1.2524 0.17%
022056 1.0425 1.0425 0.02%
562810 1.1555 1.1686 0.17%
562820 1.0001 3.0003 0.17%
019072 2.7823 2.7823 0.17%
020259 1.047 1.047 0.02%
018240 1.589 1.589 0.17%
018273 1.1105 1.1105 0.02%
501091 1.01 1.01 0.36%
160717 0.7172 0.7172 -1.24%
160724 1.1071 1.5236 0.17%
070001 1.3714 4.6184 0.36%
070027 4.058 4.817 0.36%
009600 1.0396 1.2173 0.02%
009643 1.0309 1.221 0.02%
009820 1.1689 1.1689 0.36%
007134 1.4066 1.4066 0.17%
005089 1.0053 1.0053 0.36%
009599 1.0158 1.19 0.02%
011516 1.117 1.117 0.36%
011644 0.8153 0.8153 0.36%
014854 3.399 3.399 0.17%
517130 1.0016 1.0016 0.17%
517200 0.6085 0.6085 0.17%
012467 0.9245 0.9245 0.36%
012543 0.7102 0.7102 0.17%
008661 1.0153 1.2281 0.02%
011924 0.667 0.667 0.36%
011925 0.6517 0.6517 0.36%
012226 0.8962 0.8962 0.36%
009388 1.2278 1.2278 0.36%
017036 0.8353 0.8353 0.36%
017056 1.1093 1.1093 0.17%
017087 1.7826 1.7826 0.36%
017113 0.585 0.585 0.36%
017717 1.1012 1.1012 0.02%
015405 1.1036 1.1036 0.02%
015468 0.5101 0.5101 0.17%
013625 1.3524 1.3524 0.36%
013315 1.2638 1.2638 0.17%
013316 1.2482 1.2482 0.17%
013439 1.1487 1.1487 0.36%
014270 0.7675 0.7675 0.36%
014292 1.2601 1.2601 0.36%
016367 1.0062 1.2539 0.02%
000985 1.652 1.652 0.17%
011079 1.0242 1.1584 0.02%
011250 1.184 1.184 0.36%
009869 0.9626 0.9626 0.36%
009870 0.9169 0.9169 0.36%
009126 1.5795 1.5795 0.17%
002749 1.1622 1.2122 0.02%
009994 2.3377 2.3377 0.36%
010186 0.8779 0.8779 0.36%
010187 0.8578 0.8578 0.36%
000595 3.83 8.403 0.36%
004356 1.0147 1.0814 0.02%
512640 2.335 2.335 0.17%
024875 1.0062 1.0062 0.17%
159351 1.2387 1.269 0.17%
159389 1.9078 1.9078 0.17%
159695 0.9754 2.9262 0.17%
159831 9.0316 2.2717 -0.88%
023716 1.0356 1.0627 0.02%
023931 0.9772 0.9772 0.36%
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019071 2.8025 2.8025 0.17%
018241 1.5704 1.5704 0.17%
019279 1.0491 1.0491 0.17%
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070016 1.315 2.027 0.02%
070019 2.41 3.011 0.36%
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018432 0.9919 0.9919 -1.24%
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007022 1.0271 1.194 0.02%
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014602 0.6183 0.6183 0.17%
014603 0.6113 0.6113 0.17%
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014111 0.9871 0.9871 0.17%
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017718 1.0841 1.0841 0.02%
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159070 0.9572 0.9572 0.17%
159221 1.1618 1.2058 0.17%
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011036 1.2446 1.2446 0.17%
011247 0.6348 0.6348 0.36%
001688 1.2999 1.5741 0.36%
001755 1.1964 1.5783 0.36%
001756 1.29 1.756 0.36%
001878 2.413 2.481 0.17%
001616 2.929 2.929 0.17%
006604 1.2443 1.2443 0.17%
006605 1.1977 1.1977 0.17%
006798 1.1554 1.2216 0.02%
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009993 2.4058 2.4058 0.36%
010254 1.0808 1.1609 0.02%
010276 0.7066 0.7066 0.36%
010362 0.925 0.925 0.17%
000585 1.062 1.062 0.36%
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004450 3.4318 3.4318 0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币129,560.51123.62
3现金74.3000.07
4其他资产00.2700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121240001024中原银行小微债0150.00(万张)5,115.67(万元)4.88(%)  
225021125国开1150.00(万张)5,064.33(万元)4.83(%)  
321258001225恒丰银行债0250.00(万张)5,033.98(万元)4.80(%)  
410248116424津城建MTN01440.00(万张)4,158.87(万元)3.97(%)  
510258276025常德经建MTN00240.00(万张)4,138.76(万元)3.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-092024-09-100.0267
22023-11-292023-11-300.04
32021-11-102021-11-110.088
42020-11-042020-11-050.022
52019-11-132019-11-140.0351
62018-12-132018-12-140.0501
72017-09-222017-09-250.01
82017-04-202017-04-210.0215
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.42%2.59%2.71%2.89%3.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
0.65%
0.26%
2.11%
2.59%
8.36%
15.31%
42.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
180.59
64.05
136.14
特雷诺指数
-0.12
-0.20
-0.22
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。