基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理闵锐,王喆 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159600 | 基金经理闵锐,王喆 | 最新份额21,234.89万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-10 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模29.59亿 | 托管费0.05% |
本基金进行指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金管理人可在每年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日对基金的可供分配利润进行评价,在符合有关基金收益分配条件的情形下,基金管理人有权根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准;本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-13 | 99.9892 | 0.9999 | -0.00% |
| 2025-11-12 | 99.9938 | 0.9999 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 99.9843 | 0.9998 | -0.00% |
| 2025-11-10 | 99.9859 | 0.9999 | -0.02% |
| 2025-11-7 | 100.0076 | 1.0001 | -0.02% |
| 2025-11-6 | 100.0303 | 1.0003 | -0.02% |
| 2025-11-5 | 100.0522 | 1.0005 | 0.03% |
| 2025-11-4 | 100.0216 | 1.0002 | 0.02% |
| 2025-11-3 | 100.0054 | 1.0001 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 99.9723 | 0.9997 | 0.07% |
| 2025-10-30 | 99.8987 | 0.999 | 0.06% |
| 2025-10-29 | 99.8374 | 0.9984 | 0.05% |
| 2025-10-28 | 99.7923 | 0.9979 | 0.09% |
| 2025-10-27 | 99.7041 | 0.997 | 0.04% |
| 2025-10-24 | 99.6685 | 0.9967 | 0.02% |
| 2025-10-23 | 99.652 | 0.9965 | 0.05% |
| 2025-10-22 | 99.6049 | 0.996 | 0.04% |
| 2025-10-21 | 99.5688 | 0.9957 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 99.5509 | 0.9955 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 99.5381 | 0.9954 | 0.06% |

王喆先生:研究生、硕士。曾任普华永道会计师事务所审计部高级审计员、工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。2021年2月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组任投资经理。2025年2月27日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2025年7月10日至今任嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2025-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵锐 | 2025-07-19 至 今 | 0年3个月零26天 | ||
| 王喆 | 2025-07-03 至 今 | 0年4个月零11天 |

闵锐女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年8月6日至2025年6月4日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年11月12日至2025年1月10日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年12月5日至2024年9月25日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年3月30日至2024年9月25日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年6月3日至2025年6月7日任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。2022年8月20日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月23日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2025年6月21日至今任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年7月19日至今任嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2025-06-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 3.2 | 2.78% | 1.87% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-08-06 至 今 | 3.3 | 3.21% | 2.09% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2022-03-09 至 2024-09-25 | 2.6 | 6.58% | 4.31% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-08-06 至 今 | 3.3 | 3.32% | 2.09% |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型 | 2022-08-12 至 2024-09-25 | 2.1 | 4.32% | 2.10% |
| 嘉实致诚纯债债券 | 债券型 | 2023-03-18 至 2024-09-25 | 1.5 | 2.10% | 1.72% |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型 | 2022-11-12 至 2025-01-10 | 2.2 | 8.55% | 2.58% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-04-30 至 2025-06-07 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型 | 2024-10-21 至 2025-01-10 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-04-30 至 2025-06-07 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型 | 2022-10-31 至 2024-09-25 | 1.9 | 3.89% | 2.67% |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2023-09-23 至 今 | 2.1 | 3.18% | 0.55% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2022-03-09 至 2024-09-25 | 2.6 | 4.57% | 4.31% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵锐 | 2025-07-19 至 今 | 0年3个月零26天 | ||
| 王喆 | 2025-07-03 至 今 | 0年4个月零11天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000082 | 2.119 | 2.954 | -0.20% | |
| 000585 | 1.108 | 1.108 | -0.09% | |
| 001416 | 0.914 | 0.914 | -0.20% | |
| 001539 | 1.6197 | 1.6197 | -0.20% | |
| 001688 | 1.2527 | 1.5269 | -0.09% | |
| 001758 | 1.663 | 1.663 | -0.09% | |
| 001760 | 1.09 | 1.09 | -0.09% | |
| 002212 | 1.293 | 1.366 | -0.09% | |
| 002749 | 1.1669 | 1.2169 | 0.00% | |
| 003294 | 1.5878 | 1.5878 | -0.09% | |
| 003298 | 2.627 | 2.627 | -0.20% | |
| 003299 | 2.539 | 2.539 | -0.20% | |
| 003459 | 1.637 | 1.637 | 0.00% | |
| 003634 | 1.4242 | 1.4242 | -0.20% | |
| 004066 | 1.0315 | 1.3089 | 0.00% | |
| 005088 | 0.9475 | 0.9475 | -0.09% | |
| 005267 | 2.3327 | 2.3327 | -0.20% | |
| 005303 | 1.8555 | 1.8555 | -0.20% | |
| 006605 | 1.5268 | 1.5268 | -0.20% | |
| 007319 | 1.0799 | 1.1969 | 0.00% | |
| 007605 | 1.3473 | 1.5784 | -0.20% | |
| 007792 | 1.6085 | 1.6085 | -0.20% | |
| 008150 | 0.732 | 0.732 | -0.09% | |
| 009127 | 1.5668 | 1.5668 | -0.20% | |
| 009137 | 1.0299 | 1.0299 | -0.09% | |
| 009180 | 1.0594 | 1.0594 | -0.20% | |
| 010274 | 1.0131 | 1.0131 | -0.09% | |
| 012066 | 1.0626 | 1.0626 | -0.09% | |
| 012344 | 1.025 | 1.025 | -0.09% | |
| 012543 | 0.7745 | 0.7745 | -0.20% | |
| 012995 | 0.7712 | 0.7712 | -0.09% | |
| 013316 | 0.9822 | 0.9822 | -0.20% | |
| 013440 | 1.1756 | 1.1756 | -0.09% | |
| 013544 | 1.1002 | 1.1215 | 0.00% | |
| 013737 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | |
| 014307 | 0.6975 | 0.6975 | -0.09% | |
| 015336 | 1.2735 | 1.2735 | -0.20% | |
| 015337 | 1.2619 | 1.2619 | -0.20% | |
| 015404 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
| 016532 | 1.9625 | 1.9625 | 0.23% | |
| 016533 | 1.9441 | 1.9441 | 0.23% | |
| 016567 | 0.9868 | 0.9868 | -0.20% | |
| 016582 | 1.9519 | 1.9519 | -0.19% | |
| 016739 | 1.0677 | 1.0677 | -0.10% | |
| 017036 | 0.9287 | 0.9287 | -0.09% | |
| 017057 | 1.1588 | 1.1588 | -0.20% | |
| 017527 | 1.4358 | 1.4358 | -0.20% | |
| 018401 | 1.7123 | 1.7123 | -0.09% | |
| 018432 | 1.1501 | 1.1501 | 0.23% | |
| 018433 | 1.1492 | 1.1492 | 0.23% | |
| 018466 | 1.0631 | 1.0631 | -0.09% | |
| 018636 | 1.1123 | 1.1123 | -0.09% | |
| 018860 | 1.0769 | 1.0769 | -0.09% | |
| 019047 | 1.005 | 1.0629 | 0.00% | |
| 019072 | 1.8536 | 1.8536 | -0.20% | |
| 019075 | 1.2323 | 1.2323 | 0.23% | |
| 019306 | 2.098 | 2.098 | -0.20% | |
| 020232 | 2.0577 | 2.0577 | -0.20% | |
| 020767 | 1.4121 | 1.4121 | -0.20% | |
| 021060 | 1.2533 | 1.2533 | -0.20% | |
| 021214 | 1.2973 | 1.2973 | -0.20% | |
| 021800 | 1.1884 | 1.1884 | -0.20% | |
| 021838 | 1.9468 | 1.9468 | 0.23% | |
| 022496 | 1.1906 | 1.1942 | -0.09% | |
| 024213 | 1.6863 | 1.6863 | 0.00% | |
| 024575 | 1.1318 | 1.1318 | -0.20% | |
| 024701 | 0.8883 | 0.8883 | -0.20% | |
| 070010 | 1.897 | 3.63 | -0.09% | |
| 070017 | 1.377 | 2.297 | -0.09% | |
| 070031 | 1.126 | 1.583 | 0.23% | |
| 159373 | 1.5731 | 1.5731 | -0.20% | |
| 159526 | 1.418 | 1.418 | -0.20% | |
| 159922 | 2.9347 | 2.3998 | -0.20% | |
| 160725 | 1.5367 | 1.5367 | -0.20% | |
| 501091 | 0.99 | 0.99 | -0.09% | |
| 512550 | 1.8067 | 1.8067 | -0.20% | |
| 512750 | 1.5331 | 1.5331 | -0.20% | |
| 520670 | 1.0342 | 1.0342 | -0.20% | |
| 562860 | 0.7499 | 0.7499 | -0.20% | |
| 588400 | 0.9065 | 0.9065 | -0.20% | |
| 000342 | 1.304 | 1.572 | 0.23% | |
| 001755 | 1.1663 | 1.5482 | -0.09% | |
| 001759 | 1.848 | 1.848 | -0.09% | |
| 003053 | 2.001 | 2.001 | -0.20% | |
| 003054 | 1.916 | 1.916 | -0.20% | |
| 003187 | 1.3785 | 1.4359 | -0.09% | |
| 003357 | 1.0991 | 1.3337 | 0.00% | |
| 003879 | 1.0034 | 1.0534 | 0.00% | |
| 004450 | 2.3434 | 2.3434 | -0.20% | |
| 005157 | 1.1377 | 1.1377 | -0.10% | |
| 007529 | 1.1081 | 1.1702 | 0.00% | |
| 007589 | 1.0154 | 1.209 | 0.00% | |
| 007696 | 100.7236 | 114.3936 | 0.00% | |
| 007793 | 1.5894 | 1.5894 | -0.20% | |
| 008015 | 1.0389 | 1.1945 | 0.00% | |
| 008620 | 1.0125 | 1.1407 | 0.00% | |
| 008665 | 1.0764 | 1.1164 | -0.09% | |
| 008958 | 1.0353 | 1.0353 | -0.20% | |
| 009869 | 1.1567 | 1.1567 | -0.09% | |
| 009994 | 1.5606 | 1.5606 | -0.09% | |
| 010187 | 0.7003 | 0.7003 | -0.09% | |
| 010361 | 0.6931 | 0.6931 | -0.20% | |
| 011036 | 1.2045 | 1.2045 | -0.20% | |
| 011247 | 0.6096 | 0.6096 | -0.09% | |
| 011517 | 1.0756 | 1.0756 | -0.09% | |
| 011643 | 0.9326 | 0.9326 | -0.09% | |
| 012280 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | |
| 012852 | 0.9286 | 0.9286 | -0.09% | |
| 012958 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | |
| 013189 | 1.0702 | 1.0702 | -0.09% | |
| 013328 | 1.4702 | 1.4702 | 0.23% | |
| 013528 | 0.925 | 0.925 | -0.20% | |
| 013625 | 1.3009 | 1.3009 | -0.09% | |
| 013996 | 1.1046 | 1.1046 | -0.09% | |
| 014111 | 0.8621 | 0.8621 | -0.20% | |
| 014216 | 1.39 | 1.39 | -0.09% | |
| 014603 | 0.6162 | 0.6162 | -0.20% | |
| 016566 | 0.9945 | 0.9945 | -0.20% | |
| 016569 | 1.8067 | 1.8067 | -0.09% | |
| 017112 | 0.7486 | 0.7486 | -0.09% | |
| 017528 | 1.4253 | 1.4253 | -0.20% | |
| 017767 | 0.9733 | 0.9733 | -0.09% | |
| 019076 | 0.174 | 0.174 | 0.23% | |
| 019592 | 1.2771 | 1.2771 | -0.20% | |
| 019594 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | |
| 019782 | 1.8218 | 1.8218 | -0.09% | |
| 020260 | 1.031 | 1.031 | 0.00% | |
| 020766 | 1.416 | 1.416 | -0.20% | |
| 020857 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | |
| 021741 | 0.8303 | 0.8303 | -0.09% | |
| 021935 | 1.0237 | 1.0356 | 0.00% | |
| 022240 | 1.0148 | 1.0523 | 0.00% | |
| 023936 | 1.0432 | 1.0587 | 0.00% | |
| 024875 | 0.9088 | 0.9088 | -0.20% | |
| 070027 | 3.342 | 4.101 | -0.09% | |
| 070038 | 1.3373 | 1.5184 | 0.00% | |
| 159600 | 99.9938 | 0.9999 | 0.00% | |
| 515960 | 0.8736 | 0.8736 | -0.20% | |
| 562800 | 0.8467 | 0.8467 | -0.20% | |
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| 006920 | 1.0251 | 1.0811 | 0.00% | |
| 007879 | 1.2407 | 1.2721 | 0.00% | |
| 008155 | 0.6151 | 0.6151 | -0.20% | |
| 008338 | 1.0088 | 1.1731 | 0.00% | |
| 009179 | 1.0712 | 1.0712 | -0.20% | |
| 009387 | 1.2204 | 1.2204 | -0.09% | |
| 009599 | 1.0324 | 1.1692 | 0.00% | |
| 009643 | 1.0114 | 1.2015 | 0.00% | |
| 009772 | 1.0428 | 1.1622 | 0.00% | |
| 009819 | 0.9469 | 0.9469 | -0.09% | |
| 010042 | 1.1031 | 1.1031 | -0.09% | |
| 010186 | 0.7146 | 0.7146 | -0.09% | |
| 010362 | 0.6747 | 0.6747 | -0.20% | |
| 010438 | 0.7327 | 0.7327 | -0.09% | |
| 011168 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | |
| 011249 | 1.184 | 1.184 | -0.09% | |
| 011516 | 1.0962 | 1.0962 | -0.09% | |
| 011626 | 0.8143 | 0.8143 | -0.09% | |
| 011925 | 0.8631 | 0.8631 | -0.09% | |
| 011950 | 1.1138 | 1.1153 | 0.00% | |
| 012226 | 1.0171 | 1.0171 | -0.09% | |
| 012466 | 0.5842 | 0.5842 | -0.09% | |
| 012544 | 0.7664 | 0.7664 | -0.20% | |
| 012672 | 1.1172 | 1.1172 | -0.09% | |
| 013411 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | |
| 014269 | 1.0373 | 1.0373 | -0.09% | |
| 014270 | 1.0128 | 1.0128 | -0.09% | |
| 014602 | 0.6221 | 0.6221 | -0.20% | |
| 014852 | 1.1604 | 1.1604 | -0.09% | |
| 014853 | 1.1432 | 1.1432 | -0.09% | |
| 014855 | 1.8821 | 1.8821 | -0.20% | |
| 014872 | 1.177 | 1.177 | -0.09% | |
| 015405 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | |
| 016568 | 1.8371 | 1.8371 | -0.09% | |
| 016738 | 1.1413 | 1.1413 | -0.10% | |
| 017073 | 1.1554 | 1.1554 | -0.20% | |
| 017189 | 1.4662 | 1.4662 | -0.20% | |
| 017443 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
| 017444 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | |
| 018200 | 0.9462 | 0.9462 | 0.23% | |
| 018201 | 0.9408 | 0.9408 | 0.23% | |
| 018240 | 1.5044 | 1.5044 | -0.20% | |
| 018273 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | |
| 018402 | 1.6905 | 1.6905 | -0.09% | |
| 018465 | 1.0709 | 1.0709 | -0.09% | |
| 018565 | 1.3173 | 1.3173 | -0.20% | |
| 018635 | 1.1203 | 1.1203 | -0.09% | |
| 019279 | 1.1471 | 1.1471 | -0.20% | |
| 020508 | 1.2805 | 1.4547 | 0.00% | |
| 021349 | 1.002 | 1.022 | 0.00% | |
| 022453 | 1.1783 | 1.1868 | -0.20% | |
| 023429 | 1.5163 | 1.5163 | -0.20% | |
| 024033 | 1.3202 | 1.3202 | -0.20% | |
| 070030 | 2.1348 | 2.1348 | -0.20% | |
| 070032 | 1.499 | 3.385 | -0.09% | |
| 070037 | 1.3804 | 1.568 | 0.00% | |
| 159389 | 1.3714 | 1.3714 | -0.20% | |
| 159518 | 0.923 | 0.923 | 0.23% | |
| 159918 | 2.3131 | 2.3131 | -0.20% | |
| 159919 | 4.9086 | 2.2254 | -0.20% | |
| 160723 | 1.3445 | 1.3445 | 0.23% | |
| 160726 | 1.0249 | 1.6649 | -0.09% | |
| 501088 | 0.8297 | 0.9997 | -0.09% | |
| 501311 | 1.2281 | 1.2281 | -0.20% | |
| 515300 | 1.3703 | 1.6836 | -0.20% | |
| 589300 | 1.3944 | 1.3944 | -0.20% | |
| 000176 | 1.7527 | 1.7527 | -0.20% | |
| 000341 | 1.117 | 1.172 | 0.23% | |
| 000414 | 1.391 | 1.391 | -0.09% | |
| 000711 | 2.157 | 2.157 | -0.20% | |
| 000751 | 3.677 | 3.677 | -0.20% | |
| 000870 | 1.363 | 1.676 | -0.09% | |
| 001616 | 3.147 | 3.147 | -0.20% | |
| 001637 | 1.6922 | 2.0432 | -0.20% | |
| 001878 | 2.82 | 2.888 | -0.20% | |
| 002149 | 1.403 | 1.475 | -0.09% | |
| 002550 | 1.044 | 1.3855 | 0.00% | |
| 003880 | 1.0239 | 1.1177 | 0.00% | |
| 003984 | 2.7952 | 2.7952 | -0.20% | |
| 005089 | 0.9024 | 0.9024 | -0.09% | |
| 005661 | 4.465 | 4.465 | -0.20% | |
| 005663 | 1.2757 | 1.2757 | -0.20% | |
| 005998 | 1.4446 | 1.4446 | -0.20% | |
| 007134 | 0.9871 | 0.9871 | -0.20% | |
| 007716 | 1.0433 | 1.1926 | 0.00% | |
| 008648 | 1.0185 | 1.175 | 0.00% | |
| 008664 | 1.0991 | 1.1421 | -0.09% | |
| 009126 | 1.6146 | 1.6146 | -0.20% | |
| 009559 | 1.1038 | 1.1038 | -0.09% | |
| 009649 | 1.3884 | 1.3884 | -0.09% | |
| 010273 | 1.0332 | 1.0332 | -0.09% | |
| 011627 | 0.7847 | 0.7847 | -0.09% | |
| 011644 | 0.9166 | 0.9166 | -0.09% | |
| 011806 | 0.7857 | 0.7857 | -0.09% | |
| 011842 | 0.8684 | 0.8684 | -0.09% | |
| 012225 | 1.0453 | 1.0453 | -0.09% | |
| 012533 | 1.1256 | 1.1256 | -0.09% | |
| 012616 | 1.483 | 1.612 | -0.09% | |
| 013412 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | |
| 013439 | 1.202 | 1.202 | -0.09% | |
| 013624 | 1.3203 | 1.3203 | -0.09% | |
| 013738 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | |
| 014074 | 0.8134 | 0.8134 | -0.09% | |
| 014605 | 0.7531 | 0.7531 | -0.20% | |
| 015861 | 1.0706 | 1.0706 | -0.09% | |
| 016322 | 1.3898 | 1.3898 | -0.09% | |
| 016367 | 0.9125 | 1.1602 | 0.00% | |
| 017074 | 1.1349 | 1.1349 | -0.20% | |
| 017430 | 0.1829 | 0.1829 | 0.23% | |
| 017431 | 1.2792 | 1.2792 | 0.23% | |
| 017730 | 2.5135 | 2.5135 | 0.23% | |
| 017744 | 1.3362 | 1.3362 | -0.20% | |
| 018171 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | |
| 018244 | 1.5416 | 1.5416 | -0.09% | |
| 018245 | 1.5298 | 1.5298 | -0.09% | |
| 018563 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | |
| 019048 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | |
| 019393 | 1.873 | 1.873 | -0.09% | |
| 019716 | 1.058 | 1.058 | 0.00% | |
| 020315 | 2.3088 | 2.3088 | -0.20% | |
| 020367 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | |
| 021348 | 1.0041 | 1.0241 | 0.00% | |
| 021618 | 1.0414 | 1.0817 | 0.00% | |
| 022350 | 1.3801 | 1.3801 | -0.20% | |
| 022897 | 1.3475 | 1.4513 | -0.20% | |
| 023967 | 2.568 | 2.568 | -0.20% | |
| 070001 | 1.3634 | 4.6048 | -0.09% | |
| 070003 | 1.7037 | 4.3725 | -0.09% | |
| 070012 | 0.952 | 0.954 | 0.23% | |
| 070020 | 1.2245 | 1.8133 | 0.00% | |
| 070023 | 2.3742 | 2.3742 | -0.20% | |
| 159221 | 1.2299 | 1.2474 | -0.20% | |
| 159613 | 0.9916 | 0.9916 | -0.20% | |
| 159638 | 0.8709 | 0.8709 | -0.20% | |
| 159675 | 1.3089 | 1.3089 | -0.20% | |
| 159695 | 1.9075 | 1.9075 | -0.20% | |
| 159831 | 9.1114 | 2.2918 | -0.19% | |
| 160716 | 2.2411 | 2.2411 | -0.20% | |
| 512600 | 0.7222 | 3.611 | -0.20% | |
| 513830 | 1.2748 | 1.2748 | -0.20% | |
| 516150 | 1.7454 | 1.7454 | -0.20% | |
| 516550 | 0.7631 | 0.7631 | -0.20% | |
| 562870 | 1.0377 | 1.0377 | -0.20% | |
| 562880 | 0.8782 | 0.8782 | -0.20% | |
| 588850 | 1.2733 | 1.2733 | -0.20% | |
| 016798 | 1.079 | 1.079 | 0.00% | |
| 001036 | 1.82 | 1.82 | -0.20% | |
| 002211 | 0.8379 | 1.2257 | -0.09% | |
| 002222 | 1.5887 | 1.6995 | -0.09% | |
| 002548 | 1.0584 | 1.3518 | 0.00% | |
| 002991 | 1.0391 | 1.2687 | 0.00% | |
| 003985 | 2.6947 | 2.6947 | -0.20% | |
| 004486 | 1.0289 | 1.1705 | 0.00% | |
| 005156 | 1.1975 | 1.1975 | -0.10% | |
| 005612 | 1.8229 | 1.8229 | -0.20% | |
| 006604 | 1.5801 | 1.5801 | -0.20% | |
| 006797 | 1.1498 | 1.2263 | 0.00% | |
| 007021 | 1.0202 | 1.1856 | 0.00% | |
| 007133 | 1.022 | 1.022 | -0.20% | |
| 007895 | 1.2474 | 1.2474 | -0.09% | |
| 008339 | 1.0075 | 1.1489 | 0.00% | |
| 009294 | 1.0395 | 1.1743 | 0.00% | |
| 009388 | 1.1934 | 1.1934 | -0.09% | |
| 009558 | 1.126 | 1.126 | -0.09% | |
| 009600 | 1.1688 | 1.1955 | 0.00% | |
| 009650 | 1.3569 | 1.3569 | -0.09% | |
| 010041 | 1.1456 | 1.1456 | -0.09% | |
| 010254 | 1.0635 | 1.1436 | 0.00% | |
| 010255 | 1.0466 | 1.1239 | 0.00% | |
| 011079 | 1.0061 | 1.1403 | 0.00% | |
| 012619 | 0.7864 | 0.7864 | -0.20% | |
| 012620 | 0.7787 | 0.7787 | -0.20% | |
| 012957 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | |
| 013315 | 0.9925 | 0.9925 | -0.20% | |
| 013630 | 1.0189 | 1.0189 | -0.09% | |
| 014308 | 0.6814 | 0.6814 | -0.09% | |
| 014854 | 1.8988 | 1.8988 | -0.20% | |
| 016264 | 1.277 | 1.277 | -0.09% | |
| 016535 | 0.2745 | 0.2745 | 0.23% | |
| 016776 | 1.2496 | 1.2496 | -0.20% | |
| 016777 | 1.2405 | 1.2405 | -0.20% | |
| 016843 | 1.3056 | 1.3056 | -0.20% | |
| 017037 | 0.9193 | 0.9193 | -0.09% | |
| 017087 | 1.3462 | 1.3462 | -0.09% | |
| 017470 | 1.9034 | 1.9034 | -0.20% | |
| 018272 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | |
| 018564 | 1.3254 | 1.3254 | -0.20% | |
| 019049 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | |
| 019280 | 1.1413 | 1.1413 | -0.20% | |
| 020178 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | |
| 021215 | 1.2923 | 1.2923 | -0.20% | |
| 021628 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | |
| 021799 | 1.1911 | 1.1911 | -0.20% | |
| 021866 | 1.3387 | 1.4994 | -0.20% | |
| 022101 | 1.0428 | 1.075 | 0.00% | |
| 024434 | 1.3627 | 1.3627 | -0.09% | |
| 070018 | 1.531 | 2.479 | -0.09% | |
| 070099 | 1.445 | 3.045 | -0.09% | |
| 159351 | 1.1866 | 1.2025 | -0.20% | |
| 159501 | 1.694 | 1.694 | 0.23% | |
| 159535 | 1.4189 | 1.4189 | -0.20% | |
| 159741 | 0.783 | 0.783 | 0.23% | |
| 160706 | 1.2148 | 3.349 | -0.20% | |
| 160719 | 1.984 | 1.984 | 0.23% | |
| 515860 | 1.6012 | 1.6012 | -0.20% | |
| 562810 | 1.1739 | 1.187 | -0.20% | |
| 562850 | 1.2952 | 1.2952 | -0.20% | |
| 562890 | 1.332 | 1.332 | -0.20% | |
| 588100 | 1.8999 | 1.8999 | -0.20% | |
| 588200 | 2.3022 | 2.3022 | -0.20% | |
| 016797 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,002,348.89 | 94.99 |
| 3 | 现金 | 106,839.57 | 05.07 |
| 4 | 其他资产 | 110,207.72 | 05.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243220 | 25国能K1 | 340.00(万张) | 34,002.20(万元) | 1.61(%) |
| 2 | 242484 | 25东风K3 | 280.00(万张) | 28,150.55(万元) | 1.34(%) |
| 3 | 241598 | 24中化K1 | 260.00(万张) | 27,289.28(万元) | 1.29(%) |
| 4 | 243146 | 25铁工K2 | 270.00(万张) | 26,999.99(万元) | 1.28(%) |
| 5 | 148627 | 24广州数字科技K1 | 250.00(万张) | 25,676.13(万元) | 1.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-07-11 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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