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光大保德信耀钱包货币B 003481
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货币型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理沈荣 申购费率0.0% 基金规模127.35亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003481 | 基金经理沈荣 | 最新份额69,672.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模127.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2016-12-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，则相应缩减投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，可调整本基金的基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
沈荣先生：2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长，2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理，2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理，2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2022年9月担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2018年6月至2022年7月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理，2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理，2023年4月至今担任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信耀钱包货币B 2021-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信现金宝货币B | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 3.4 | 5.08% | 5.05% |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2018-05-26 至 2020-02-28 | 1.8 | 7.40% | 18.82% |
| 光大保德信尊尚一年定开债券C | 债券型 | 2017-11-16 至 2018-03-21 | 0.3 | 0.59% | 0.82% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2018-05-26 至 2020-02-28 | 1.8 | 7.16% | 18.83% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-08-10 至 2021-05-10 | 1.8 | 5.24% | 7.63% |
| 光大保德信尊尚一年定开债券A | 债券型 | 2017-11-16 至 2018-03-21 | 0.3 | 10.99% | 0.83% |
| 光大保德信耀钱包货币A | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 3.4 | 4.79% | 5.05% |
| 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-05-10 | 3.0 | 18.84% | 14.92% |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 3.7 | -0.17% | 8.05% |
| 光大保德信耀钱包货币B | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 3.4 | 5.44% | 5.05% |
| 光大保德信超短债债券A | 债券型 | 2018-05-28 至 2022-07-09 | 4.1 | 12.40% | 21.46% |
| 光大保德信耀钱包货币C | 货币型 | 2023-06-05 至 今 | 1.5 | 1.21% | 1.29% |
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-16 至 今 | 6.9 | 11.78% | 24.38% |
| 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-05-10 | 3.0 | 17.47% | 14.92% |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 债券型 | 2018-05-26 至 2022-08-19 | 4.2 | 16.26% | 22.08% |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 3.7 | 0.71% | 8.05% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2018-03-24 至 2019-11-21 | 1.7 | 0.43% | 10.21% |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2017-08-16 至 2019-09-19 | 2.1 | 1.93% | 11.83% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 债券型 | 2018-02-10 至 今 | 6.8 | 22.36% | 24.48% |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 4.0 | 1.54% | 8.84% |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 4.0 | 0.28% | 8.84% |
| 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2018-06-25 至 2019-09-19 | 1.2 | 3.80% | 5.94% |
| 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2018-06-30 至 2019-09-19 | 1.2 | 6.76% | 6.20% |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 债券型 | 2020-07-21 至 今 | 4.3 | 15.33% | 9.47% |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2019-09-19 | 2.1 | 2.29% | 11.82% |
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 1.6 | 1.51% | -19.77% |
| 光大保德信货币A | 货币型 | 2017-08-02 至 今 | 7.3 | 15.83% | 16.95% |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 债券型 | 2018-02-10 至 今 | 6.8 | 18.35% | 24.48% |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 债券型 | 2018-05-26 至 2022-08-19 | 4.2 | 14.32% | 22.08% |
| 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2018-06-30 至 2019-09-19 | 1.2 | 6.29% | 6.19% |
| 光大保德信货币B | 货币型 | 2020-04-15 至 今 | 4.6 | 8.48% | 7.67% |
| 光大添天盈月度理财债券B | 债券型 | 2018-01-16 至 2020-03-09 | 2.1 | 7.71% | 12.41% |
| 光大保德信现金宝货币A | 货币型 | 2021-07-03 至 今 | 3.4 | 4.43% | 5.05% |
| 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2018-06-25 至 2019-09-19 | 1.2 | 4.63% | 5.94% |
| 光大保德信超短债债券C | 债券型 | 2018-05-28 至 2022-07-09 | 4.1 | 10.65% | 21.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨逸君 | 2021-12-25 至 2023-05-27 | 1年5个月零2天 | 2.88 | 2.63 |
| 沈荣 | 2021-07-03 至 今 | 3年4个月零19天 | 5.44 | 5.05 |
| 魏丽 | 2018-05-05 至 2021-07-24 | 3年2个月零19天 | 9.14 | 8.15 |
| 杨烨超 | 2016-12-21 至 2018-05-05 | 1年-8个月零14天 | 5.73 | 5.35 |
| 蔡乐 | 2016-12-21 至 2018-02-05 | 1年-11个月零15天 | 4.64 | 4.33 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000589 | 2.6 | 2.85 | -0.04% | |
| 003105 | 3.59 | 4.625 | -0.04% | |
| 003108 | 1.2483 | 1.2983 | 0.04% | |
| 005993 | 1.0876 | 1.1554 | 0.04% | |
| 008234 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% | |
| 009487 | 0.9484 | 0.9484 | -0.04% | |
| 012284 | 0.6769 | 0.6769 | -0.04% | |
| 013640 | 0.9535 | 0.9535 | 0.02% | |
| 020366 | 1.0972 | 1.0972 | -0.04% | |
| 360006 | 1.2458 | 3.9987 | -0.04% | |
| 360014 | 1.0 | 1.904 | 0.04% | |
| 360016 | 1.603 | 2.666 | -0.04% | |
| 001903 | 1.794 | 2.301 | -0.04% | |
| 001904 | 1.405 | 1.631 | -0.04% | |
| 001968 | 1.085 | 1.2579 | 0.04% | |
| 003109 | 1.0827 | 1.36 | 0.04% | |
| 003197 | 1.0928 | 1.1693 | 0.04% | |
| 005657 | 1.1295 | 1.2501 | 0.04% | |
| 005992 | 1.1023 | 1.181 | 0.04% | |
| 007479 | 0.9016 | 0.9016 | 0.02% | |
| 011231 | 1.102 | 1.102 | -0.04% | |
| 012032 | 1.0524 | 1.0947 | 0.04% | |
| 013980 | 1.0351 | 1.0351 | -0.04% | |
| 015976 | 1.1219 | 1.1219 | -0.04% | |
| 018236 | 1.6031 | 1.6031 | -0.04% | |
| 018464 | 0.5184 | 0.5184 | -0.04% | |
| 018501 | 1.929 | 1.929 | -0.04% | |
| 019390 | 0.9226 | 0.9226 | -0.04% | |
| 360001 | 0.903 | 3.3247 | 0.02% | |
| 360007 | 0.6337 | 1.0929 | -0.04% | |
| 360011 | 0.843 | 2.641 | -0.04% | |
| 002523 | 1.0744 | 1.2739 | 0.04% | |
| 003069 | 1.4024 | 1.4024 | 0.02% | |
| 003116 | 1.1759 | 1.3799 | -0.04% | |
| 009486 | 0.9695 | 0.9695 | -0.04% | |
| 011232 | 1.0755 | 1.0755 | -0.04% | |
| 012031 | 1.0628 | 1.1053 | 0.04% | |
| 013639 | 0.9661 | 0.9661 | 0.02% | |
| 018616 | 1.0425 | 1.0425 | 0.04% | |
| 019308 | 1.6139 | 1.6139 | -0.04% | |
| 021742 | 1.1016 | 1.1016 | 0.04% | |
| 360012 | 1.6218 | 2.1696 | -0.04% | |
| 001047 | 1.296 | 1.296 | 0.02% | |
| 003198 | 1.0854 | 1.1557 | 0.04% | |
| 005656 | 1.1565 | 1.2795 | 0.04% | |
| 012028 | 1.0314 | 1.0314 | -0.04% | |
| 014215 | 0.8482 | 0.8482 | -0.04% | |
| 014387 | 1.0242 | 1.078 | 0.04% | |
| 014463 | 0.9627 | 0.9627 | -0.04% | |
| 015980 | 0.7383 | 0.7383 | -0.04% | |
| 017104 | 1.0346 | 1.0346 | -0.04% | |
| 017105 | 1.0468 | 1.0569 | 0.04% | |
| 018082 | 1.276 | 1.276 | -0.04% | |
| 019303 | 1.7744 | 1.7744 | -0.04% | |
| 001740 | 1.931 | 2.078 | -0.04% | |
| 001969 | 1.0772 | 1.2193 | 0.04% | |
| 002305 | 1.219 | 1.269 | -0.04% | |
| 002472 | 1.3869 | 1.3869 | -0.04% | |
| 003110 | 1.0634 | 1.3342 | 0.04% | |
| 005579 | 1.1873 | 1.1873 | 0.04% | |
| 008313 | 0.9269 | 0.9269 | -0.04% | |
| 010600 | 1.1483 | 1.1483 | 0.04% | |
| 012744 | 0.6384 | 0.6384 | -0.04% | |
| 013981 | 1.0223 | 1.0223 | -0.04% | |
| 016032 | 1.029 | 1.0906 | 0.04% | |
| 016477 | 0.8619 | 0.8619 | -0.04% | |
| 017106 | 1.0432 | 1.0442 | 0.04% | |
| 018076 | 0.6833 | 0.6833 | -0.04% | |
| 018462 | 0.7361 | 0.7361 | 0.02% | |
| 018650 | 1.356 | 1.356 | 0.02% | |
| 019181 | 0.922 | 0.922 | -0.04% | |
| 019440 | 2.587 | 2.587 | -0.04% | |
| 021888 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% | |
| 360010 | 0.5902 | 1.2104 | -0.04% | |
| 360013 | 1.006 | 1.954 | 0.04% | |
| 001463 | 0.928 | 0.928 | -0.04% | |
| 002405 | 1.4093 | 1.4499 | 0.04% | |
| 003115 | 1.1872 | 1.3914 | -0.04% | |
| 003196 | 1.077 | 1.2544 | 0.04% | |
| 005580 | 1.1538 | 1.1538 | 0.04% | |
| 010601 | 1.1304 | 1.1304 | 0.04% | |
| 012027 | 1.0457 | 1.0457 | -0.04% | |
| 014214 | 0.8601 | 0.8601 | -0.04% | |
| 014462 | 0.98 | 0.98 | -0.04% | |
| 018077 | 0.6306 | 0.6306 | -0.04% | |
| 018615 | 1.0456 | 1.0456 | 0.04% | |
| 018970 | 1.004 | 1.0409 | 0.04% | |
| 019180 | 0.841 | 0.841 | -0.04% | |
| 003106 | 3.571 | 4.601 | -0.04% | |
| 007499 | 1.418 | 1.476 | -0.04% | |
| 007854 | 1.6065 | 1.6065 | -0.04% | |
| 010497 | 1.0193 | 1.1354 | 0.04% | |
| 012770 | 0.6801 | 0.6801 | -0.04% | |
| 013350 | 1.3884 | 1.3884 | -0.04% | |
| 017870 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | |
| 018235 | 0.8805 | 0.8805 | -0.04% | |
| 019234 | 0.586 | 0.586 | -0.04% | |
| 019252 | 0.6759 | 0.6759 | -0.04% | |
| 020439 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% | |
| 020694 | 1.1022 | 1.1022 | 0.04% | |
| 360005 | 1.7838 | 5.2314 | -0.04% | |
| 360009 | 1.314 | 1.78 | 0.04% | |
| 002406 | 1.369 | 1.4091 | 0.04% | |
| 002772 | 1.261 | 1.376 | -0.04% | |
| 003070 | 1.2721 | 1.2721 | 0.02% | |
| 003107 | 1.2774 | 1.3281 | 0.04% | |
| 003195 | 1.0977 | 1.2859 | 0.04% | |
| 005426 | 1.1613 | 1.1877 | 0.04% | |
| 006565 | 1.0345 | 1.1425 | 0.04% | |
| 008317 | 0.5193 | 0.5193 | -0.04% | |
| 010676 | 0.8879 | 1.0126 | -0.04% | |
| 011104 | 0.74 | 0.74 | 0.02% | |
| 012758 | 0.6255 | 0.6255 | -0.04% | |
| 013609 | 1.0198 | 1.1022 | 0.04% | |
| 015977 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | |
| 015981 | 0.7375 | 0.7375 | -0.04% | |
| 016478 | 0.8534 | 0.8534 | -0.04% | |
| 018005 | 1.2598 | 1.2598 | -0.04% | |
| 020438 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | |
| 360008 | 1.336 | 1.858 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 866,703.94 | 100.76 |
| 3 | 现金 | 312,348.86 | 36.31 |
| 4 | 其他资产 | 1,907.37 | 00.22 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 200.00(万张) | 19,938.87(万元) | 2.32(%) |
| 2 | 112492734 | 24南京银行CD028 | 200.00(万张) | 19,935.73(万元) | 2.32(%) |
| 3 | 2404116 | 24农发贴现16 | 150.00(万张) | 14,970.10(万元) | 1.74(%) |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 110.00(万张) | 11,282.02(万元) | 1.31(%) |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 100.00(万张) | 10,255.42(万元) | 1.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.639% | 1.984% | 2.000% | 2.151% | 2.682% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.42% | 0.89% | 1.73% | 1.99% | 6.13% | 11.24% | 23.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -40.30 | -24.89 | -6.93 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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