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中加聚盈定开债券A  007061
收藏成功
债券型
基金公司中加基金管理有限公司
基金经理邹天培
申购费率0.8%
基金规模7.32亿  (2022-06-30)
1.045
1.3125
35.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 3269/7339
最近一月 0.37% 0.0% 1175/7266
最近三月 0.55% 0.01% 1636/7111
最近一年 3.67% 0.04% 1657/6404
(2025-10-10)
基金代码007061 基金经理邹天培 最新份额43,989.57万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中加基金管理有限公司 最新规模7.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-05-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.68亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内进行1次收益分配,红利发放日为该封闭期的最后一个工作日,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.045 1.3125 0.06%
2025-9-30 1.0444 1.3119 0.29%
2025-9-26 1.0414 1.3089 -0.17%
2025-9-19 1.0432 1.3107 0.06%
2025-9-12 1.0426 1.3101 0.03%
2025-9-11 1.0423 1.3098 0.12%
2025-9-10 1.0411 1.3086 -0.17%
2025-9-9 1.0429 1.3104 -0.15%
2025-9-8 1.0445 1.312 0.00%
2025-9-5 1.0445 1.312 0.21%
2025-9-4 1.0423 1.3098 0.02%
2025-9-3 1.0421 1.3096 0.12%
2025-9-2 1.0409 1.3084 -0.09%
2025-9-1 1.0418 1.3093 -0.10%
2025-8-29 1.0428 1.3103 -0.30%
2025-8-22 1.0539 1.3134 0.22%
2025-8-15 1.0516 1.3111 -0.11%
2025-8-8 1.0528 1.3123 0.41%
2025-8-1 1.0485 1.308 0.01%
2025-7-25 1.0484 1.3079 -0.07%

邹天培先生:北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。现任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2023年12月21日至今)、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金(2023年12月21日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2024年4月3日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2024年5月9日至今)、中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金(2025年8月5日至今)、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2025年9月4日至今)的基金经理。

任职期间收益
中加聚盈定开债券A  2024-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中加心悦混合A混合型2024-05-09 至 今 1.4--  --  
中加聚盈定开债券A债券型2024-04-03 至 今 1.5--  --  
中加聚庆定开混合C混合型2023-12-21 至 今 1.80.03% -9.13% 
中加聚隆持有期混合A混合型2023-12-21 至 今 1.8-1.32% -9.13% 
中加聚隆持有期混合C混合型2023-12-21 至 今 1.8-1.37% -9.13% 
中加聚享昭利120天持有债券C债券型2025-07-16 至 今 0.3--  --  
中加聚盈定开债券C债券型2024-04-03 至 今 1.5--  --  
中加聚庆定开混合A混合型2023-12-21 至 今 1.80.07% -9.13% 
中加聚享增盈债券C债券型2025-09-04 至 今 0.1--  --  
中加心悦混合C混合型2024-05-09 至 今 1.4--  --  
中加聚享昭利120天持有债券A债券型2025-07-16 至 今 0.3--  --  
中加聚享增盈债券A债券型2025-09-04 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹天培2024-04-03 至 今1年6个月零13天
闫沛贤2019-05-07 至 2024-05-064年-1个月零29天28.1316.70
基本信息
中加基金管理有限公司
注册资本46500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-03-27资产管理规模1,124.04 亿元
公司股东绍兴越华开发经营有限公司  有研科技集团有限公司  北京银行股份有限公司  北京乾融投资(集团)有限公司  加拿大丰业银行  中地种业(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020708 1.0794 1.1494 -0.07%
022592 1.2695 1.2695 -0.07%
022805 1.2228 1.2228 -2.14%
002882 1.097 1.346 -0.07%
006180 1.0508 1.2279 -0.07%
006304 1.0416 1.2334 -0.07%
006411 1.0073 1.2191 -0.07%
005373 1.8212 1.8812 -1.78%
005374 1.7756 1.8356 -1.78%
007558 1.0826 1.1836 -0.07%
005776 4.1077 4.1077 -1.78%
006963 1.025 1.184 -0.07%
006588 1.1418 1.2748 -0.07%
006589 1.1146 1.2464 -0.07%
006827 1.0325 1.1909 -0.07%
010154 1.2207 1.2207 -2.14%
010177 0.8343 0.8343 -1.78%
003417 1.0748 1.3878 -0.07%
013772 1.2458 1.2458 -1.78%
013087 1.0061 1.1149 -0.07%
015372 1.0849 1.1249 -0.07%
016756 0.8873 0.8873 -1.78%
013351 1.1272 1.1272 -0.07%
020661 1.7996 1.7996 -1.78%
024035 1.0088 1.0088 -1.32%
003428 1.1304 1.3402 -0.07%
005372 1.03 1.033 -1.78%
006067 1.0157 1.2363 -0.07%
006964 1.0 1.0 -0.07%
002027 1.3279 1.45 -1.78%
014692 1.2229 1.2229 -1.78%
015076 1.006 1.1089 -0.07%
015552 1.0042 1.0962 -0.07%
017678 1.0613 1.0613 -0.07%
020662 1.7843 1.7843 -1.78%
022517 1.1411 1.1469 -0.07%
024138 1.0079 1.0079 -0.07%
000552 1.1649 1.7271 -0.07%
005371 1.0317 1.0347 -1.78%
004910 1.0287 1.2946 -0.07%
004941 1.2389 1.3709 -0.07%
007557 1.05 1.201 -0.07%
006066 1.0383 1.2706 -0.07%
006069 1.0187 1.2404 -0.07%
010176 0.8506 0.8506 -1.78%
010545 1.1365 1.1365 -1.78%
012071 1.3293 1.3293 -1.78%
013835 0.9892 0.9892 -0.07%
014479 1.2579 1.2579 -1.78%
016536 1.0237 1.0759 -0.07%
016859 1.0827 1.0827 -0.07%
018639 1.0101 1.0101 -0.07%
021991 1.5277 1.5277 -1.78%
022804 1.2261 1.2261 -2.14%
024906 0.9982 0.9982 -2.14%
002881 1.1066 2.2344 -0.07%
007061 1.045 1.3125 -0.07%
007121 1.0117 1.1607 -0.07%
008765 1.033 1.1504 -0.07%
008785 1.0985 1.1705 -0.07%
008931 1.072 1.072 -1.32%
007680 1.0007 1.1537 -0.07%
001537 1.1514 1.2114 -1.78%
009242 1.9439 2.0039 -1.78%
000914 1.0785 1.6885 -0.07%
010544 0.9974 0.9974 -1.78%
009854 1.2676 1.2676 -1.78%
012471 1.0775 1.0775 -1.78%
008574 1.0916 1.1416 -0.07%
013771 1.2685 1.2685 -1.78%
014691 1.2381 1.2381 -1.78%
015672 1.0075 1.0225 -0.07%
016540 1.0243 1.0962 -0.07%
017677 1.0413 1.0923 -0.07%
020446 1.0085 1.0385 -0.07%
021990 1.5331 1.5331 -1.78%
024907 0.9981 0.9981 -2.14%
024953 1.0009 1.0009 -0.07%
003673 0.9955 1.3167 -0.07%
007062 1.0384 1.2858 -0.07%
004912 1.0 1.0 -0.07%
007480 1.01 1.1064 -0.07%
009243 1.9016 1.9616 -1.78%
003155 1.0075 1.3328 -0.07%
010546 1.1159 1.1159 -1.78%
005337 1.0 1.0 -0.07%
011245 1.0 1.0337 -0.07%
009853 1.3242 1.3242 -1.78%
009855 1.7581 1.7581 -1.78%
012039 1.0828 1.1308 -0.07%
012203 0.9953 0.9953 -1.78%
015371 1.1001 1.1401 -0.07%
016757 0.8729 0.8729 -1.78%
017322 1.2337 1.2337 -1.32%
020280 1.0696 1.1366 -0.07%
024036 1.008 1.008 -1.32%
006453 1.0828 1.1823 -0.07%
006454 1.0678 1.1643 -0.07%
000553 1.1616 1.6759 -0.07%
005775 4.3587 4.3587 -1.78%
006068 1.0217 1.2428 -0.07%
007928 1.006 1.1615 -0.07%
009164 1.3738 1.3738 -1.78%
002533 1.3229 1.5961 -1.78%
010543 1.0152 1.0152 -1.78%
013667 1.0487 1.1024 -0.07%
014478 1.2942 1.2942 -1.78%
016083 1.0582 1.0582 -1.78%
017806 1.0009 1.0392 -0.07%
016009 1.01 1.074 -0.07%
022871 1.0101 1.0101 -0.07%
024137 1.0086 1.0086 -0.07%
024302 1.0027 1.0027 -0.07%
003445 1.0051 1.3156 -0.07%
008356 1.1755 1.3159 -1.78%
007478 1.0151 1.195 -0.07%
007572 1.0681 1.1951 -0.07%
007673 1.2232 1.2232 -1.32%
005879 1.0348 1.2926 -0.07%
009165 1.3443 1.3443 -1.78%
005336 1.1472 1.4405 -0.07%
009856 1.7212 1.7212 -1.78%
012072 1.3026 1.3026 -1.78%
012202 1.0292 1.0292 -1.78%
013352 1.12 1.12 -0.07%
004911 1.0286 1.3029 -0.07%
004940 1.2706 1.4026 -0.07%
010153 1.2397 1.2397 -2.14%
010397 1.0804 1.1524 -0.07%
011187 1.0976 1.1246 -0.07%
012472 1.0574 1.0574 -1.78%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币59,655.69117.52
3现金949.4301.87
4其他资产55.1700.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124240001124广发银行永续债0140.00(万张)4,063.70(万元)8.01(%)  
223042023农发2030.00(万张)3,305.20(万元)6.51(%)  
310248079124云建投MTN00531.00(万张)3,152.35(万元)6.21(%)  
4212801621民生银行永续债0130.00(万张)3,084.27(万元)6.08(%)  
5218049821株洲国投债20.00(万张)2,208.68(万元)4.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.35%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-08-282025-08-290.008
22025-04-292025-04-300.01
32025-01-022025-01-030.005
42024-08-292024-08-300.015
52024-04-292024-04-300.015
62023-12-282023-12-290.002
72023-08-312023-09-010.01
82023-04-272023-04-280.02
92022-12-292022-12-300.002
102022-09-012022-09-020.02
112022-04-282022-04-290.05
122021-12-302021-12-310.0022
132021-09-022021-09-030.045
142021-04-292021-04-300.0011
152020-12-302020-12-310.0011
162020-09-032020-09-040.0011
172020-04-292020-04-300.02
182020-01-022020-01-030.03
192019-08-292019-08-300.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.08%3.67%3.35%4.29%4.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%
0.55%
0.8%
1.61%
3.67%
10.41%
23.36%
35.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
-0.01
-0.01
夏普比率
172.01
131.39
163.69
特雷诺指数
0.17
-0.35
-0.55
詹森指数
0.02
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。