基金代码001395 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-05-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模12.02亿 | 托管费0.25% |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、永续债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-10-26 | 1.1139 | 1.1139 | 0.04% |
2017-10-25 | 1.1135 | 1.1135 | -0.01% |
2017-10-24 | 1.1136 | 1.1136 | 4.13% |
2017-8-3 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% |
2017-8-2 | 1.0697 | 1.0697 | 4.59% |
2017-8-1 | 1.0228 | 1.0228 | -0.32% |
2017-7-31 | 1.0261 | 1.0261 | -0.64% |
2017-7-28 | 1.0327 | 1.0327 | -0.54% |
2017-7-27 | 1.0383 | 1.0383 | 0.44% |
2017-7-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.37% |
2017-7-25 | 1.03 | 1.03 | -0.91% |
2017-7-24 | 1.0395 | 1.0395 | 1.10% |
2017-7-21 | 1.0282 | 1.0282 | 0.21% |
2017-7-20 | 1.026 | 1.026 | 0.28% |
2017-7-19 | 1.0231 | 1.0231 | 1.13% |
2017-7-18 | 1.0117 | 1.0117 | 1.07% |
2017-7-17 | 1.001 | 1.001 | -3.98% |
2017-7-14 | 1.0425 | 1.0425 | -0.05% |
2017-7-13 | 1.043 | 1.043 | 0.98% |
2017-7-12 | 1.0329 | 1.0329 | -0.37% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000936 | 1.508 | 1.534 | 0.17% | |
001236 | 0.915 | 0.915 | 0.33% | |
001661 | 1.009 | 1.157 | -0.01% | |
001993 | 1.0285 | 1.0797 | -0.01% | |
002095 | 1.0549 | 1.0891 | 0.17% | |
002096 | 1.0528 | 1.0881 | 0.17% | |
002142 | 1.402 | 1.43 | 0.17% | |
002208 | 1.039 | 1.039 | 0.17% | |
002294 | 1.0509 | 1.0509 | 0.17% | |
002354 | 1.0087 | 1.0368 | -0.01% | |
002385 | 1.4416 | 1.4416 | 0.33% | |
002557 | 1.0496 | 1.3922 | 0.17% | |
002568 | 1.033 | 1.033 | -0.01% | |
003120 | 1.011 | 1.011 | 0.17% | |
003188 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% | |
003435 | 1.121 | 1.121 | 0.17% | |
003682 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% | |
003730 | 1.0 | 1.0229 | -0.01% | |
004149 | 1.0838 | 1.0838 | 0.17% | |
004150 | 1.0829 | 1.0829 | 0.17% | |
004168 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | |
004200 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% | |
004334 | 1.0042 | 1.0284 | -0.01% | |
004366 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | |
004367 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% | |
004689 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | |
005183 | 1.0067 | 1.0067 | 0.33% | |
050025 | 1.924 | 1.983 | -0.26% | |
050030 | 1.2959 | 1.4384 | -0.26% | |
050119 | 1.395 | 1.399 | -0.01% | |
150225 | 1.0451 | 1.1303 | 0.33% | |
160522 | 1.047 | 1.047 | 0.17% | |
001055 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
002556 | 0.918 | 0.918 | 0.33% | |
002611 | 0.9662 | 0.9662 | 0.21% | |
002811 | 1.02 | 1.02 | -0.01% | |
003207 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% | |
003260 | 0.9957 | 0.9957 | -0.01% | |
003434 | 1.121 | 1.121 | 0.17% | |
003683 | 1.006 | 1.006 | -0.01% | |
003950 | 1.0952 | 1.0952 | 0.17% | |
004289 | 1.0868 | 1.0868 | 0.17% | |
050010 | 1.662 | 2.102 | 0.17% | |
050012 | 1.397 | 1.421 | 0.17% | |
050016 | 1.16 | 1.211 | -0.01% | |
050018 | 1.245 | 1.245 | 0.17% | |
050024 | 0.8036 | 0.8036 | 0.33% | |
050026 | 1.542 | 1.681 | 0.17% | |
050027 | 1.062 | 1.355 | -0.01% | |
050123 | 1.136 | 1.379 | -0.01% | |
159908 | 1.5362 | 1.5362 | 0.33% | |
160514 | 1.228 | 1.328 | -0.01% | |
160516 | 1.2662 | 0.8187 | 0.33% | |
160518 | 1.003 | 1.003 | 0.17% | |
160519 | 1.026 | 1.026 | 0.17% | |
000084 | 1.136 | 1.172 | -0.01% | |
000085 | 1.119 | 1.151 | -0.01% | |
000219 | 1.284 | 1.536 | 0.17% | |
000280 | 1.141 | 1.19 | -0.01% | |
000652 | 2.004 | 1.738 | 0.17% | |
001125 | 0.803 | 0.803 | 0.17% | |
001277 | 0.869 | 0.869 | 0.33% | |
001424 | 1.1593 | 1.1593 | 0.17% | |
001522 | 1.0914 | 1.0914 | 0.17% | |
002140 | 1.025 | 1.025 | -0.01% | |
002143 | 1.0166 | 1.0291 | -0.01% | |
002206 | 1.009 | 1.009 | -0.01% | |
002519 | 1.005 | 1.028 | -0.01% | |
002530 | 1.031 | 1.031 | 0.17% | |
002578 | 1.006 | 1.019 | -0.01% | |
002608 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
002755 | 1.006 | 1.051 | -0.01% | |
002775 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | |
002813 | 1.029 | 1.029 | 0.17% | |
003119 | 1.011 | 1.011 | 0.17% | |
003963 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | |
004118 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
004677 | 1.092 | 1.092 | 0.17% | |
050004 | 1.9486 | 3.5951 | 0.17% | |
050011 | 2.258 | 2.373 | -0.01% | |
050014 | 2.001 | 2.073 | 0.17% | |
050015 | 1.29 | 1.372 | -0.26% | |
050111 | 2.22 | 2.317 | -0.01% | |
159937 | 2.7457 | 1.0781 | 0.21% | |
16051L | 1.0064 | 1.0517 | 0.00% | |
160520 | 1.0226 | 1.0226 | 0.17% | |
160521 | 1.0125 | 1.0125 | 0.17% | |
960022 | 1.2246 | 1.2246 | 0.33% | |
960026 | 1.116 | 1.116 | 0.17% | |
000927 | 0.1946 | 0.1956 | -0.26% | |
001243 | 0.9934 | 0.9934 | 0.33% | |
001394 | 1.1139 | 1.1139 | 0.17% | |
001395 | 1.1139 | 1.1139 | 0.17% | |
001824 | 1.178 | 1.178 | 0.17% | |
002008 | 1.0095 | 1.0473 | -0.01% | |
002175 | 1.051 | 1.051 | -0.01% | |
002404 | 1.034 | 1.034 | -0.01% | |
002424 | 1.047 | 1.047 | 0.17% | |
002553 | 2.03 | 2.03 | 0.17% | |
002555 | 0.916 | 0.916 | 0.17% | |
002558 | 1.047 | 1.047 | 0.17% | |
002569 | 1.006 | 1.011 | -0.01% | |
002588 | 1.4007 | 1.4007 | 0.33% | |
003162 | 1.0191 | 1.0252 | -0.01% | |
003258 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
003268 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% | |
003651 | 1.0119 | 1.0119 | -0.01% | |
004092 | 1.2331 | 1.2331 | 0.17% | |
004136 | 1.0057 | 1.0292 | -0.01% | |
004416 | 1.3999 | 1.3999 | 0.33% | |
004601 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% | |
005155 | 1.0166 | 1.0166 | 0.17% | |
050029 | 1.0215 | 1.0215 | 0.17% | |
050106 | 1.474 | 1.858 | -0.01% | |
050203 | 0.1955 | 0.2181 | -0.26% | |
150226 | 1.4873 | 0.3614 | 0.33% | |
150267 | 1.0451 | 1.1279 | 0.33% | |
160512 | 2.164 | 2.329 | 0.17% | |
160515 | 1.016 | 1.364 | -0.01% | |
513500 | 1.5731 | 1.5731 | -0.26% | |
000264 | 1.01 | 0.883 | 0.17% | |
000281 | 1.126 | 1.175 | -0.01% | |
000752 | 1.013 | 1.162 | -0.01% | |
000929 | 2.7834 | 1.2393 | 0.21% | |
000930 | 2.7387 | 1.1431 | 0.21% | |
001237 | 0.9596 | 0.9596 | 0.33% | |
001545 | 1.0043 | 1.0382 | -0.01% | |
002209 | 1.036 | 1.036 | 0.17% | |
002531 | 1.022 | 1.022 | 0.17% | |
002559 | 1.043 | 1.043 | 0.17% | |
002814 | 1.024 | 1.024 | 0.17% | |
002970 | 1.001 | 1.049 | -0.01% | |
003023 | 0.9839 | 0.9839 | -0.01% | |
003566 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% | |
003708 | 1.0084 | 1.0285 | -0.01% | |
004323 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | |
004495 | 1.0797 | 1.0797 | 0.17% | |
050006 | 1.449 | 1.81 | -0.01% | |
050021 | 1.4921 | 1.4921 | 0.33% | |
050022 | 0.907 | 1.708 | 0.17% | |
050202 | 0.1955 | 0.2181 | -0.26% | |
001215 | 0.886 | 0.886 | 0.17% | |
001242 | 0.9931 | 0.9931 | 0.33% | |
001429 | 1.0815 | 1.0815 | 0.17% | |
001578 | 1.014 | 1.0605 | -0.01% | |
001911 | 1.0369 | 1.0619 | -0.01% | |
001971 | 1.081 | 1.081 | -0.01% | |
002466 | 1.0398 | 1.0435 | -0.01% | |
002609 | 0.993 | 0.993 | -0.01% | |
002610 | 0.972 | 0.972 | 0.21% | |
002781 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | |
002857 | 1.009 | 1.009 | 0.17% | |
002929 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% | |
002930 | 1.0057 | 1.0328 | -0.01% | |
003259 | 1.0159 | 1.0222 | -0.01% | |
003436 | 1.053 | 1.053 | 0.17% | |
003558 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | |
003607 | 1.0175 | 1.0175 | -0.01% | |
003703 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | |
004091 | 1.236 | 1.236 | 0.17% | |
004307 | 1.0191 | 1.0286 | -0.01% | |
004505 | 1.133 | 1.133 | 0.17% | |
004624 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | |
005062 | 1.019 | 1.019 | 0.33% | |
005154 | 1.0167 | 1.0167 | 0.17% | |
050019 | 1.416 | 1.421 | -0.01% | |
050020 | 0.497 | 0.497 | -0.26% | |
050023 | 1.164 | 1.417 | -0.01% | |
150268 | 0.9677 | 0.9677 | 0.33% | |
160513 | 1.391 | 1.466 | -0.01% | |
510020 | 2.786 | 1.0275 | 0.33% | |
510710 | 2.9056 | 0.8982 | 0.33% | |
960027 | 1.009 | 1.009 | -0.01% | |
001425 | 1.1457 | 1.1457 | 0.17% | |
002104 | 1.03 | 1.0403 | 0.17% | |
002198 | 1.0031 | 1.0434 | -0.01% | |
002447 | 1.0188 | 1.0379 | -0.01% | |
003210 | 1.005 | 1.0325 | -0.01% | |
003557 | 1.0249 | 1.0249 | -0.01% | |
003709 | 1.0074 | 1.0252 | -0.01% | |
003866 | 1.0011 | 1.0227 | -0.01% | |
003951 | 1.0979 | 1.0979 | 0.17% | |
004175 | 1.1352 | 1.1352 | 0.17% | |
004435 | 0.9176 | 0.9176 | 0.17% | |
004448 | 1.1583 | 1.1583 | 0.17% | |
004458 | 1.0018 | 1.026 | -0.01% | |
050008 | 0.859 | 3.126 | 0.17% | |
050116 | 1.154 | 1.197 | -0.01% | |
050201 | 0.657 | 2.112 | 0.17% | |
160505 | 1.981 | 5.514 | 0.17% | |
160523 | 0.98 | 1.026 | -0.01% | |
510410 | 0.8256 | 0.8256 | 0.33% | |
511210 | 113.202 | 1.132 | -0.01% | |
000178 | 1.0845 | 1.5021 | 0.17% | |
001961 | 1.0384 | 1.0726 | -0.01% | |
002105 | 1.0293 | 1.0371 | 0.17% | |
002595 | 1.155 | 1.155 | 0.33% | |
002698 | 1.005 | 1.031 | -0.01% | |
002716 | 1.014 | 1.014 | -0.01% | |
002754 | 1.017 | 1.038 | -0.01% | |
002812 | 1.019 | 1.019 | -0.01% | |
002856 | 1.017 | 1.017 | 0.17% | |
003381 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | |
003437 | 1.051 | 1.051 | 0.17% | |
004176 | 1.0369 | 1.0369 | 0.17% | |
004434 | 0.9203 | 0.9203 | 0.17% | |
004479 | 1.006 | 1.006 | -0.01% | |
004698 | 1.025 | 1.025 | 0.33% | |
050001 | 0.789 | 3.291 | 0.17% | |
050002 | 1.4523 | 3.4443 | 0.33% | |
050007 | 1.039 | 2.496 | 0.17% | |
050009 | 0.714 | 3.249 | 0.17% | |
050013 | 1.0273 | 1.0273 | 0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 660.55 | 90.09 |
2 | 债券及货币 | 59.37 | 08.10 |
3 | 现金 | 59.37 | 08.10 |
4 | 其他资产 | 54.56 | 07.44 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600446 | 金证股份 | 03.54 | 70.34 | 9.59% | 3.54 |
300348 | 长亮科技 | 03.34 | 69.74 | 9.51% | 3.34 |
603383 | 顶点软件 | 01.38 | 68.71 | 9.37% | 1.38 |
002797 | 第一创业 | 05.08 | 64.46 | 8.79% | 5.08 |
600718 | 东软集团 | 03.57 | 60.90 | 8.31% | 3.57 |
300379 | 东方通 | 03.50 | 60.41 | 8.24% | 3.50 |
601012 | 隆基股份 | 02.03 | 59.82 | 8.16% | 2.03 |
300059 | 东方财富 | 04.14 | 57.26 | 7.81% | 4.14 |
601600 | 中国铝业 | 07.18 | 54.35 | 7.41% | 7.18 |
603019 | 中科曙光 | 01.30 | 47.96 | 6.54% | 1.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.75% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.39% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 4.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 7.75% | 8.07% | 5.2% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 11.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.53 | 0.07 | 0.05 |
夏普比率 | 17.70 | 28.84 | 24.18 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
詹森指数 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
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