基金代码003436 | 基金经理 | 最新份额137.27万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-21 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-2-15 | 0.944 | 1.008 | 0.00% |
2019-2-13 | 0.944 | 1.008 | 0.00% |
2019-2-12 | 0.944 | 1.008 | -0.11% |
2019-2-11 | 0.945 | 1.009 | 0.11% |
2019-2-1 | 0.944 | 1.008 | 0.32% |
2019-1-31 | 0.941 | 1.005 | 0.11% |
2019-1-30 | 0.94 | 1.004 | -0.11% |
2019-1-29 | 0.941 | 1.005 | 0.00% |
2019-1-28 | 0.941 | 1.005 | -0.21% |
2019-1-25 | 0.943 | 1.007 | 0.43% |
2019-1-24 | 0.939 | 1.003 | 0.21% |
2019-1-23 | 0.937 | 1.001 | -0.11% |
2019-1-22 | 0.938 | 1.002 | 0.00% |
2019-1-21 | 0.938 | 1.002 | 0.00% |
2019-1-18 | 0.938 | 1.002 | -0.11% |
2019-1-17 | 0.939 | 1.003 | 0.00% |
2019-1-16 | 0.939 | 1.003 | 0.00% |
2019-1-15 | 0.939 | 1.003 | 0.00% |
2019-1-14 | 0.939 | 1.003 | -0.11% |
2019-1-11 | 0.94 | 1.004 | 0.00% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000084 | 1.2139 | 1.2499 | 0.00% | |
000246 | 0.971 | 1.481 | 0.00% | |
000652 | 1.961 | 1.701 | -0.77% | |
002095 | 1.0703 | 1.1335 | -0.77% | |
002142 | 1.055 | 1.364 | -0.77% | |
002354 | 1.0519 | 1.1268 | 0.00% | |
002404 | 1.109 | 1.109 | 0.00% | |
002447 | 1.0407 | 1.1195 | 0.00% | |
002904 | 1.0815 | 1.0939999999999999 | 0.00% | |
002929 | 1.0597 | 1.1032 | 0.00% | |
003120 | 1.131 | 1.131 | -0.77% | |
003207 | 1.0332 | 1.1237 | 0.00% | |
003703 | 1.0624 | 1.0739 | 0.00% | |
003950 | 1.0201 | 1.0694 | -0.77% | |
004366 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | |
004367 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | |
004479 | 1.0372 | 1.0882 | 0.00% | |
004505 | 1.172 | 1.172 | -0.77% | |
004677 | 1.009 | 1.009 | -0.77% | |
005636 | 0.8576 | 0.8576 | -1.27% | |
005878 | 1.38 | 1.38 | -0.77% | |
006075 | 2.1209 | 2.1209 | -0.30% | |
006582 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | |
050001 | 0.686 | 3.188 | -0.77% | |
050009 | 0.525 | 2.54 | -0.77% | |
050026 | 1.333 | 1.472 | -0.77% | |
050116 | 1.221 | 1.307 | 0.00% | |
050123 | 1.231 | 1.474 | 0.00% | |
050201 | 0.561 | 2.016 | -0.77% | |
150267 | 1.0101 | 1.2022 | -1.27% | |
160505 | 1.426 | 5.319 | -0.77% | |
160522 | 0.862 | 0.862 | -0.77% | |
512960 | 0.9602 | 0.9602 | -1.27% | |
000264 | 0.903 | 0.789 | -0.77% | |
000927 | 0.1615 | 0.1625 | -0.30% | |
001424 | 1.3424 | 1.3424 | -0.77% | |
001522 | 1.1072 | 1.1597 | -0.77% | |
002143 | 1.1077 | 1.1202 | 0.00% | |
002198 | 1.0369 | 1.1352 | 0.00% | |
002556 | 0.817 | 0.817 | -1.27% | |
002568 | 1.03 | 1.091 | 0.00% | |
003258 | 1.0378 | 1.0714 | 0.00% | |
003434 | 1.07 | 1.07 | -0.77% | |
003565 | 1.048 | 1.048 | 0.00% | |
003566 | 1.0386 | 1.083 | 0.00% | |
003708 | 1.033 | 1.101 | 0.00% | |
003709 | 1.0316 | 1.0922 | 0.00% | |
003951 | 1.0192 | 1.0706 | -0.77% | |
004150 | 1.0576 | 1.0576 | -0.77% | |
004334 | 1.0221 | 1.112 | 0.00% | |
004495 | 1.0253 | 1.0253 | -0.77% | |
004601 | 1.035 | 1.094 | 0.00% | |
005482 | 0.8256 | 0.8256 | -0.77% | |
005737 | 0.8929 | 0.8929 | -1.27% | |
005960 | 0.9243 | 0.9243 | -1.27% | |
006439 | 1.0151 | 1.0151 | -1.27% | |
050010 | 1.263 | 1.703 | -0.77% | |
050016 | 1.23 | 1.329 | 0.00% | |
050025 | 2.1268 | 2.1858 | -0.30% | |
050027 | 1.091 | 1.43 | 0.00% | |
050111 | 2.276 | 2.373 | 0.00% | |
160521 | 0.9962 | 0.9962 | -0.77% | |
510020 | 2.5632 | 0.9454 | -1.27% | |
000085 | 1.1893 | 1.2213 | 0.00% | |
001911 | 1.0575 | 1.151 | 0.00% | |
002206 | 1.0173 | 1.0925 | 0.00% | |
002466 | 1.1189 | 1.1226 | 0.00% | |
002476 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
002781 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | |
002813 | 1.1014 | 1.1014 | -0.77% | |
002930 | 1.0103 | 1.0821 | 0.00% | |
003023 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | |
003210 | 1.0343 | 1.1085 | 0.00% | |
004175 | 1.0703 | 1.2136 | -0.77% | |
005265 | 0.8637 | 0.8637 | -0.77% | |
005483 | 0.8186 | 0.8186 | -0.77% | |
006733 | 1.1391 | 1.1391 | -1.27% | |
050007 | 0.859 | 2.316 | -0.77% | |
050024 | 0.5869 | 0.5869 | -1.27% | |
050028 | 0.926 | 1.34 | 0.00% | |
050119 | 1.204 | 1.208 | 0.00% | |
150225 | 1.0101 | 1.2048 | -1.27% | |
160513 | 1.456 | 1.531 | 0.00% | |
160514 | 1.279 | 1.379 | 0.00% | |
501100 | 1.0604 | 1.0902 | 0.00% | |
001215 | 0.83 | 0.83 | -0.77% | |
001545 | 1.0317 | 1.1177 | 0.00% | |
001661 | 1.04 | 1.224 | 0.00% | |
002104 | 1.0149 | 1.0252 | -0.77% | |
002558 | 1.211 | 1.211 | -0.77% | |
002578 | 1.021 | 1.082 | 0.00% | |
002812 | 1.0124 | 1.0853 | 0.00% | |
002970 | 1.009 | 1.101 | 0.00% | |
003651 | 1.0229 | 1.0859 | 0.00% | |
004416 | 1.1006 | 1.1006 | -1.27% | |
005635 | 0.8636 | 0.8636 | -1.27% | |
005795 | 0.7887 | 0.7887 | -1.27% | |
006438 | 1.0161 | 1.0161 | -1.27% | |
006727 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
050014 | 1.616 | 1.688 | -0.77% | |
050106 | 1.568 | 1.952 | 0.00% | |
050128 | 0.926 | 1.314 | 0.00% | |
050202 | 0.197 | 0.2196 | -0.30% | |
150268 | 0.8531 | 0.8531 | -1.27% | |
159908 | 1.1692 | 1.1692 | -1.27% | |
16051L | 0.9316 | 1.0243 | 0.00% | |
160520 | 1.0167 | 1.0167 | -0.77% | |
160524 | 1.124 | 1.124 | -0.77% | |
513500 | 1.7514 | 1.7514 | -0.30% | |
000200 | 1.049 | 1.395 | 0.00% | |
000277 | 1.029 | 1.605 | 0.00% | |
001236 | 0.821 | 0.821 | -1.27% | |
001242 | 0.7552 | 0.7552 | -1.27% | |
002048 | 1.051 | 1.081 | 0.00% | |
002109 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | |
002477 | 1.088 | 1.088 | 0.00% | |
002553 | 1.63 | 1.63 | -0.77% | |
002569 | 1.064 | 1.069 | 0.00% | |
002716 | 1.0203 | 1.0701 | 0.00% | |
002775 | 1.015 | 1.1005 | 0.00% | |
002905 | 1.0739 | 1.0776000000000001 | 0.00% | |
003188 | 1.1887 | 1.2138 | 0.00% | |
003240 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
003435 | 1.069 | 1.069 | -0.77% | |
003730 | 1.0542 | 1.1187 | 0.00% | |
003866 | 1.0257 | 1.0958 | 0.00% | |
003963 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | |
004092 | 1.0706 | 1.0706 | -0.77% | |
004168 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | |
004176 | 1.067 | 1.1109 | -0.77% | |
004434 | 0.7816 | 0.7816 | -0.77% | |
004698 | 0.826 | 0.826 | -1.27% | |
005631 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | |
006158 | 1.0316 | 1.0316 | -0.77% | |
006633 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | |
006728 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | |
050004 | 1.5096 | 3.2306 | -0.77% | |
050008 | 0.628 | 2.615 | -0.77% | |
050011 | 2.326 | 2.441 | 0.00% | |
050015 | 1.092 | 1.174 | -0.30% | |
050018 | 1.068 | 1.068 | -0.77% | |
050022 | 0.868 | 1.669 | -0.77% | |
050203 | 0.197 | 0.2196 | -0.30% | |
150226 | 0.9535 | 0.2317 | -1.27% | |
160518 | 0.952 | 0.952 | -0.77% | |
001237 | 0.8936 | 0.8936 | -1.27% | |
001993 | 1.0455 | 1.1623 | 0.00% | |
002357 | 1.023 | 1.075 | 0.00% | |
002555 | 0.853 | 0.853 | -0.77% | |
002625 | 1.093 | 1.093 | 0.00% | |
002755 | 1.048 | 1.126 | 0.00% | |
002811 | 1.061 | 1.104 | 0.00% | |
002814 | 1.0869 | 1.0869 | -0.77% | |
003119 | 1.133 | 1.133 | -0.77% | |
003260 | 1.0744 | 1.0852 | 0.00% | |
003436 | 0.944 | 1.008 | -0.77% | |
003437 | 0.944 | 1.005 | -0.77% | |
003564 | 1.059 | 1.059 | 0.00% | |
003683 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | |
004091 | 1.0804 | 1.0804 | -0.77% | |
004136 | 1.0132 | 1.0836 | 0.00% | |
004307 | 1.0114 | 1.1039 | 0.00% | |
004435 | 0.7742 | 0.7742 | -0.77% | |
004448 | 1.2183 | 1.2183 | -0.77% | |
005062 | 0.7912 | 0.7912 | -1.27% | |
005820 | 1.0266 | 1.0543 | 0.00% | |
006929 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | |
050006 | 1.536 | 1.897 | 0.00% | |
050013 | 0.9394 | 0.9394 | -1.27% | |
050030 | 1.3323 | 1.4748 | -0.30% | |
160515 | 1.074 | 1.442 | 0.00% | |
160519 | 0.86 | 0.86 | -0.77% | |
000936 | 1.389 | 1.415 | -0.77% | |
001125 | 0.585 | 0.585 | -0.77% | |
001243 | 0.7554 | 0.7554 | -1.27% | |
001425 | 1.343 | 1.343 | -0.77% | |
001546 | 1.0138 | 1.1425 | 0.00% | |
001578 | 1.1405 | 1.187 | 0.00% | |
001961 | 1.1095 | 1.1437 | 0.00% | |
002105 | 1.0123 | 1.0201 | -0.77% | |
002140 | 1.05 | 1.103 | 0.00% | |
002356 | 1.027 | 1.095 | 0.00% | |
002610 | 1.0151 | 1.0151 | 0.56% | |
002611 | 1.0045 | 1.0045 | 0.56% | |
002698 | 1.043 | 1.127 | 0.00% | |
003162 | 1.069 | 1.1002 | 0.00% | |
003239 | 1.033 | 1.033 | 0.00% | |
003259 | 1.0947 | 1.101 | 0.00% | |
003268 | 1.0372 | 1.0615 | 0.00% | |
003331 | 1.0752 | 1.0752 | -0.77% | |
003607 | 1.0501 | 1.1062 | 0.00% | |
003682 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | |
004458 | 1.0363 | 1.1036 | 0.00% | |
004689 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | |
005266 | 0.8552 | 0.8552 | -0.77% | |
005462 | 1.0242 | 1.0459 | 0.00% | |
005622 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | |
005961 | 0.9194 | 0.9194 | -1.27% | |
006634 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
006813 | 0.9996 | 0.9996 | -0.77% | |
050002 | 1.2654 | 3.2623 | -1.27% | |
050012 | 1.175 | 1.199 | -0.77% | |
050019 | 1.228 | 1.233 | 0.00% | |
050023 | 1.268 | 1.521 | 0.00% | |
160523 | 1.034 | 1.087 | 0.00% | |
510410 | 0.5925 | 0.5925 | -1.27% | |
510710 | 2.7316 | 0.8444 | -1.27% | |
000219 | 1.097 | 1.349 | -0.77% | |
000929 | 2.9043 | 1.2895 | 0.56% | |
000930 | 2.8542 | 1.191 | 0.56% | |
001277 | 0.685 | 0.685 | -1.27% | |
001824 | 1.092 | 1.092 | -0.77% | |
002096 | 1.0679 | 1.1313 | -0.77% | |
002175 | 1.132 | 1.132 | 0.00% | |
002385 | 1.252 | 1.2538 | -1.27% | |
002424 | 0.934 | 0.934 | -0.77% | |
002519 | 1.027 | 1.108 | 0.00% | |
002559 | 1.198 | 1.198 | -0.77% | |
002588 | 1.1105 | 1.1105 | -1.27% | |
002595 | 1.031 | 1.031 | -1.27% | |
002754 | 1.018 | 1.121 | 0.00% | |
004118 | 1.122 | 1.1701 | 0.00% | |
004149 | 1.0608 | 1.0608 | -0.77% | |
004200 | 1.075 | 1.1061 | 0.00% | |
005183 | 0.7533 | 0.7533 | -1.27% | |
006159 | 1.0291 | 1.0291 | -0.77% | |
050020 | 0.521 | 0.521 | -0.30% | |
050021 | 1.1391 | 1.1391 | -1.27% | |
159937 | 2.8617 | 1.1237 | 0.56% | |
160512 | 1.515 | 1.667 | -0.77% | |
160516 | 0.9818 | 0.6644 | -1.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 132.68 | 102.13 |
3 | 现金 | 132.68 | 102.13 |
4 | 其他资产 | 24.44 | 18.82 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 11.90 | 194.92 | 1.11% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 19.85 | 114.53 | 0.65% | -41.61 |
601006 | 大秦铁路 | 10.88 | 89.54 | 0.51% | 0.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 02.82 | 48.53 | 0.28% | 0.00 |
601607 | 上海医药 | 02.27 | 46.54 | 0.27% | -6.12 |
600498 | 烽火通信 | 01.55 | 46.25 | 0.26% | 1.55 |
601988 | 中国银行 | 08.74 | 32.51 | 0.19% | -5.82 |
601577 | 长沙银行 | 00.10 | 01.13 | 0.01% | 0.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018005 | 国开1701 | 96.98(万张) | 9,756.39(万元) | 55.77(%) |
2 | 112464 | 16东林03 | 27.64(万张) | 2,660.82(万元) | 15.21(%) |
3 | 123004 | 铁汉转债 | 18.51(万张) | 1,689.35(万元) | 9.66(%) |
4 | 018002 | 国开1302 | 10.00(万张) | 1,008.40(万元) | 5.76(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 0.0245 |
2 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 0.039 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.56% | -5.01% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | -1.56% | 0.32% | 0.32% | -5.01% | 0.0% | 0.0% | 0.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
夏普比率 | -228.53 | -56.20 | -51.40 |
特雷诺指数 | -0.11 | -0.03 | -0.03 |
詹森指数 | -0.05 | -0.00 | -0.00 |
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