基金公司 基金经理伍旋 申购费率 基金规模2.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160613 | 基金经理伍旋 | 最新份额68,582.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-10-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票(含存托凭证)、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,该部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的80%。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
4、本基金收益每年最多分配12次,每次分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的50%;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.3596 | 3.5755 | 0.52% |
| 2025-11-27 | 1.3526 | 3.5685 | 0.23% |
| 2025-11-26 | 1.3495 | 3.5654 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.3505 | 3.5664 | 0.73% |
| 2025-11-24 | 1.3407 | 3.5566 | 0.40% |
| 2025-11-21 | 1.3353 | 3.5512 | -1.92% |
| 2025-11-20 | 1.3614 | 3.5773 | 0.10% |
| 2025-11-19 | 1.36 | 3.5759 | 0.43% |
| 2025-11-18 | 1.3542 | 3.5701 | -1.14% |
| 2025-11-17 | 1.3698 | 3.5857 | -0.96% |
| 2025-11-14 | 1.3831 | 3.599 | -0.47% |
| 2025-11-13 | 1.3896 | 3.6055 | 0.28% |
| 2025-11-12 | 1.3857 | 3.6016 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.3848 | 3.6007 | 0.06% |
| 2025-11-10 | 1.384 | 3.5999 | 0.90% |
| 2025-11-7 | 1.3716 | 3.5875 | -0.34% |
| 2025-11-6 | 1.3763 | 3.5922 | 1.20% |
| 2025-11-5 | 1.36 | 3.5759 | 1.21% |
| 2025-11-4 | 1.3437 | 3.5596 | 0.10% |
| 2025-11-3 | 1.3423 | 3.5582 | 0.41% |

伍旋先生:国籍中国,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验。具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现担任权益投资一部副总经理、基金经理。2011年12月起担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月起担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理,2019年12月担任鹏华优选价值股票基金基金经理,2020年03月至2021年11月担任鹏华稳健回报混合基金经理,2020年05月至2021年11月担任鹏华股息精选混合基金经理,2020年09月至2022年09月担任鹏华启航两年封闭混合基金经理,2021年06月担任鹏华领航一年持有期混合基金经理,2021年08月担任鹏华稳健鸿利一年持有期混合基金经理,2022年09月至2022年11月担任鹏华启航混合基金经理,伍旋具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华可转债债券A | 债券型 | 2015-01-09 至 2017-02-04 | 2.1 | -17.20% | 9.41% |
| 鹏华启航混合 | 混合型 | 2020-08-25 至 2022-11-04 | 2.2 | -13.36% | 6.18% |
| 鹏华领航一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 2024-11-22 | 3.5 | -13.04% | -28.16% |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-03 至 今 | 4.4 | -10.95% | -30.24% |
| 鹏华优选价值股票C | 股票型 | 2023-12-13 至 今 | 2.0 | -0.26% | -11.57% |
| 鹏华增瑞混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-08-09 至 2019-01-30 | 0.5 | -6.69% | -5.61% |
| 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 2015-04-10 至 2019-12-31 | 4.7 | -0.30% | -5.39% |
| 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 2019-11-18 至 今 | 6.0 | 17.35% | 2.16% |
| 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 2018-08-09 至 2019-01-30 | 0.5 | -12.27% | -10.01% |
| 鹏华稳健回报混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2021-11-16 | 1.7 | 28.34% | 55.83% |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-03 至 今 | 4.4 | -12.66% | -30.24% |
| 鹏华领航一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 2024-11-22 | 3.5 | -11.19% | -28.16% |
| 鹏华股息精选混合 | 混合型 | 2020-04-07 至 2021-11-16 | 1.6 | 28.72% | 45.59% |
| 鹏华盛世创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2011-12-28 至 今 | 13.9 | 313.89% | 144.81% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 伍旋 | 2011-12-28 至 今 | 13年11个月零2天 | 313.89 | 144.81 |
| 唐文杰 | 2009-07-14 至 2011-12-28 | 2年5个月零14天 | -28.97 | -20.06 |
| 黄鑫 | 2008-08-28 至 2010-07-26 | 1年-2个月零28天 | 38.92 | 49.27 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 91,665.25 | 93.78 |
| 2 | 债券及货币 | 6,129.56 | 06.27 |
| 3 | 现金 | 6,129.56 | 06.27 |
| 4 | 其他资产 | 2,503.99 | 02.56 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601838 | 成都银行 | 538.45 | 9,288.27 | 9.50% | 31.59 |
| 600885 | 宏发股份 | 259.32 | 6,835.75 | 6.99% | -23.51 |
| 603067 | 振华股份 | 345.57 | 6,417.18 | 6.57% | -122.39 |
| 000858 | 五粮液 | 49.73 | 6,041.20 | 6.18% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 188.14 | 5,132.43 | 5.25% | 0.00 |
| 601601 | 中国太保 | 108.58 | 3,813.33 | 3.90% | 0.00 |
| 600060 | 海信视像 | 141.16 | 3,404.78 | 3.48% | 105.52 |
| 600549 | 厦门钨业 | 102.53 | 3,034.89 | 3.10% | 38.95 |
| 002262 | 恩华药业 | 108.80 | 2,959.32 | 3.03% | 52.96 |
| 300979 | 华利集团 | 54.82 | 2,906.56 | 2.97% | -23.93 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<250 | 1.2% |
| 250≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 0.1525 |
| 2 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.224 |
| 3 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.3664 |
| 4 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.302 |
| 5 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.274 |
| 6 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.5 |
| 7 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.25 |
| 8 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.117 |
| 9 | 2009-03-12 | 2009-03-16 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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