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鹏华证券保险分级B  150178
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.844
2.257
-36.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 14.21% 0.04% 4/1892
最近一月 -2.31% 0.06% 1676/1854
最近三月 3.94% 0.11% 1390/1801
最近一年 14.03% 0.4% 1210/1488
(2020-12-31)
基金代码150178 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2014-05-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.89亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括鹏华非银行份额、鹏华非银行A份额、鹏华非银行B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华非银行A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华非银行B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-31 0.844 2.257 8.34%
2020-12-30 0.779 2.251 3.45%
2020-12-29 0.753 2.249 1.07%
2020-12-28 0.745 2.248 0.00%
2020-12-25 0.745 2.248 0.81%
2020-12-24 0.739 2.247 -1.86%
2020-12-23 0.753 2.249 1.48%
2020-12-22 0.742 2.248 -8.40%
2020-12-21 0.81 2.254 1.00%
2020-12-18 0.802 2.253 -2.43%
2020-12-17 0.822 2.255 5.38%
2020-12-16 0.78 2.251 -1.02%
2020-12-15 0.788 2.252 -0.63%
2020-12-14 0.793 2.252 0.51%
2020-12-11 0.789 2.252 -2.95%
2020-12-10 0.813 2.254 -0.97%
2020-12-9 0.821 2.255 -4.87%
2020-12-8 0.863 2.258 -0.69%
2020-12-7 0.869 2.259 -3.44%
2020-12-4 0.9 2.262 -2.39%
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000345 1.679 1.744 0.15%
000854 4.1 4.1 1.67%
001329 1.353 1.408 1.37%
001380 2.0046 2.0046 1.37%
002395 1.174 1.189 0.15%
002643 1.4401 1.4401 1.37%
003142 2.6985 2.7585 1.37%
003165 1.9867 1.9867 1.37%
003344 1.1954 1.2444 1.37%
004986 2.1824 2.4024 1.37%
005812 2.48 2.48 1.37%
006526 1.6472 1.6472 1.37%
006792 0.2115 0.2121 0.27%
007309 1.0407 1.0625 0.15%
008716 1.7055 1.7055 1.37%
008957 1.0019 1.0019 0.15%
009233 1.0575 1.0795 1.37%
009668 1.0475 1.0475 1.37%
009862 1.0204 1.0204 1.37%
150101 1.491 0.367 1.67%
159816 100.5002 1.0054 0.15%
159993 1.2333 1.2333 1.67%
16062D 1.052 1.227 1.67%
16063F 0.995 1.029 1.67%
206001 1.1312 5.6073 1.37%
206002 2.77 2.77 1.37%
206003 1.353 1.7488 0.15%
512690 2.684 2.684 1.67%
000053 1.031 1.607 0.15%
001190 1.4029 1.4029 1.37%
001325 1.2979 1.3939 1.37%
001453 1.2088 1.2778 1.37%
001454 1.1926 1.2616 1.37%
002019 1.2551 1.3476 1.37%
002188 1.1853 1.214 0.15%
002504 1.496 1.496 1.37%
003166 1.9686 1.9686 1.37%
003186 1.4473 1.4473 1.37%
003209 1.0358 1.0948 0.15%
003411 1.303 1.303 1.37%
003495 1.2664 1.3664 1.37%
003662 1.234 1.234 0.15%
003741 1.1604 1.4758 0.15%
004127 1.0816 1.2262 0.15%
004292 2.0555 2.0555 1.67%
004388 1.111 1.202 0.15%
004463 1.0215 1.1706 0.15%
004499 1.0323 1.1688 0.15%
004503 1.1595 1.2172 0.15%
006029 1.0343 1.0868 0.15%
006938 1.701 1.701 1.67%
007146 1.9732 1.9732 1.37%
007681 1.0087 1.0373 0.15%
007858 102.1342 1.0263 0.03%
008119 1.2048 1.2048 1.37%
008925 1.0029 1.0029 0.15%
008956 1.0025 1.0025 0.15%
009276 0.9673 0.9673 0.15%
009743 1.0253 1.0253 0.15%
009787 1.0639 1.0639 1.37%
009823 1.0195 1.0195 1.37%
009984 0.9923 0.9923 1.37%
010364 1.2649 1.2649 1.67%
010479 1.0065 1.0065 0.15%
150193 1.165 2.339 1.67%
150227 1.008 1.262 1.67%
150228 0.928 0.928 1.67%
150244 1.546 0.156 1.67%
150274 1.767 0.131 1.67%
159805 1.0826 1.0826 1.67%
160622 1.022 1.376 0.15%
160624 4.167 3.874 1.37%
16063C 1.065 2.364 1.67%
16063H 1.391 0.636 1.67%
160645 2.1071 2.1071 1.37%
206004 1.4543 1.7322 0.15%
206018 1.124 1.559 0.15%
501025 0.9122 0.9622 1.67%
501205 1.0533 1.0533 0.00%
000290 1.2168 1.5513 0.27%
000297 1.382 1.439 0.15%
000329 1.116 1.162 0.15%
001337 1.4766 1.4766 1.37%
001876 0.1865 0.2315 0.27%
003143 1.2802 1.3002 1.37%
003280 1.1005 1.1646 0.15%
003367 1.2546 1.2546 1.37%
003663 1.453 1.453 1.37%
005434 1.6515 1.6515 1.37%
005967 1.7987 1.7987 1.37%
006285 0.1613 0.163 0.27%
007584 1.0264 1.0561 0.15%
007723 1.0052 1.0152 0.15%
007870 1.0109 1.0449 0.15%
007956 1.0367 1.0367 0.15%
008058 1.1431 1.1431 1.37%
008681 1.4359 1.4359 1.37%
009022 1.005 1.005 0.15%
009086 1.4285 1.4285 1.37%
009331 1.3371 1.3371 1.37%
009571 1.1315 1.1315 1.37%
009667 1.049 1.049 1.37%
009822 1.021 1.021 1.37%
010365 1.0642 1.0642 1.67%
010964 1.054 1.054 0.15%
011073 1.0 1.0 1.37%
150192 1.045 1.301 1.67%
150206 1.764 1.202 1.67%
159813 1.1258 1.1258 1.67%
160602 1.282 1.996 0.15%
160607 1.236 5.638 1.37%
16063G 1.275 0.772 1.67%
206008 1.118 1.564 0.15%
206012 2.924 2.924 1.67%
501076 1.6331 1.6331 1.37%
502024 1.015 1.248 1.67%
502025 1.603 0.401 1.67%
000143 1.7129 1.7629 0.15%
000289 1.0452 1.4264 0.15%
000296 1.082 1.404 0.15%
000409 4.169 4.169 1.67%
001191 1.3736 1.3736 1.37%
001327 1.371 1.426 1.37%
001330 1.4651 1.5051 1.37%
001381 1.3806 1.3806 1.37%
002396 1.157 1.17 0.15%
004438 1.2174 1.2174 0.15%
004504 1.1533 1.1933 0.15%
005416 1.5798 1.5798 1.37%
006958 1.0718 1.0718 0.15%
007271 1.4015 1.4015 1.37%
008001 1.2633 1.2633 1.67%
008134 1.1373 1.1373 1.67%
010490 1.0046 1.0046 1.37%
011074 1.0 1.0 1.37%
150177 1.022 1.322 1.67%
150203 1.004 1.286 1.67%
150236 1.426 0.112 1.67%
150238 1.336 0.436 1.67%
160621 1.384 1.726 0.15%
16062B 1.066 2.0 1.67%
16063E 1.172 0.863 1.67%
160642 1.7245 1.7245 1.37%
206009 4.164 4.541 1.37%
512730 1.0953 1.0953 1.67%
000431 3.266 3.348 1.37%
001123 1.351 1.4318 1.37%
001172 1.4121 1.4121 1.37%
001222 2.382 2.382 1.37%
001332 1.3431 1.3891 1.37%
001950 1.0687 1.1584 0.15%
002259 2.716 2.716 1.37%
002505 1.451 1.451 1.37%
002868 1.0395 1.1413 0.15%
003547 1.0475 1.2535 0.15%
003828 1.3471 1.3471 1.37%
003983 1.0448 1.1629 0.15%
005632 1.1337 2.0034 1.37%
005870 1.4285 1.4285 1.67%
008132 1.5967 1.5967 1.37%
009097 1.027 1.027 1.37%
009483 1.0095 1.0095 0.15%
009484 1.0078 1.0078 0.15%
009634 1.0255 1.0255 1.37%
009702 1.0106 1.0113 0.15%
009703 1.0105 1.0112 0.15%
150237 1.008 1.254 1.67%
150273 1.015 1.26 1.67%
150277 1.015 1.259 1.67%
159982 1.3472 1.3472 1.67%
160605 3.042 5.412 1.37%
160611 1.766 1.906 1.37%
160612 1.092 1.809 0.15%
160616 1.614 1.614 1.67%
160618 1.364 1.729 0.15%
16062A 0.933 1.948 1.67%
16063D 1.217 0.688 1.67%
501023 1.0955 1.0955 1.67%
515630 1.3248 1.3248 1.67%
000780 2.786 2.786 1.67%
001067 1.4789 1.4789 1.37%
001122 1.3464 1.4542 1.37%
001230 1.294 1.294 1.67%
001326 1.2802 1.3722 1.37%
001331 1.5094 1.5407 1.37%
001775 1.1543 1.1543 1.37%
003412 1.2518 1.2518 1.37%
003496 1.3151 1.3701 1.37%
003527 1.0122 1.1187 0.15%
003835 2.437 2.437 1.37%
005028 2.4474 2.4474 1.37%
005831 1.0238 1.153 0.15%
006057 1.259 1.259 0.15%
006283 0.121 0.126 0.27%
006296 1.4013 1.4013 1.37%
006456 1.0699 1.0699 0.15%
006939 1.854 1.854 1.67%
006976 1.9839 1.9839 1.37%
007321 1.0353 1.0488 0.15%
007500 1.0195 1.0484 0.15%
007682 1.0405 1.0427 0.15%
007987 1.0127 1.0315 0.15%
008040 1.0114 1.0242 0.15%
008320 1.0534 1.0534 0.27%
008622 1.0586 1.1366 1.67%
008623 1.0585 1.1365 1.67%
008811 1.5253 1.5253 1.37%
009096 1.031 1.031 1.37%
009188 1.2747 1.2747 1.37%
009234 1.4489 1.4489 1.37%
009570 1.1358 1.1358 1.37%
009742 1.032 1.032 0.15%
009746 1.0573 1.0573 0.15%
010264 1.008 1.008 1.37%
010489 1.0009 1.0009 1.37%
011080 1.0004 1.0004 0.15%
150100 1.045 1.418 1.67%
150180 1.093 2.209 1.67%
150205 1.004 1.291 1.67%
150235 1.008 1.259 1.67%
150243 1.004 1.254 1.67%
159972 104.1574 1.0438 0.15%
160603 2.688 5.239 1.37%
160608 1.237 1.899 0.15%
160627 2.918 2.486 1.37%
16062C 1.105 1.804 1.67%
160644 1.3801 1.3841 0.27%
502023 1.309 0.933 1.67%
515690 1.2456 1.2856 1.67%
000054 1.3288 1.5558 0.15%
000295 1.107 1.434 0.15%
000338 1.246 1.5413 0.15%
001223 1.446 1.446 1.67%
001328 1.2292 1.2292 1.37%
002018 1.3166 1.3779 1.37%
002714 1.302 1.302 1.37%
003343 1.1974 1.2464 1.37%
003780 1.3962 1.3962 1.37%
004100 1.3266 1.3266 1.37%
004498 1.0409 1.1599 0.15%
005268 2.3429 2.3429 1.67%
005417 1.558 1.558 1.37%
007273 1.1457 1.1457 1.37%
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007858 102.1342 1.0263 0.00%
007932 1.2658 1.2658 1.67%
008059 1.1383 1.1383 1.37%
008321 0.1614 0.1614 0.27%
008493 1.0288 1.0288 0.15%
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009023 1.2575 1.2575 1.37%
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150204 1.1 1.452 1.67%
150229 1.002 1.261 1.67%
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160613 1.733 3.206 1.37%
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160617 1.1052 1.6181 0.15%
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160635 1.547 1.4 1.67%
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000778 3.351 3.351 1.67%
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009230 1.0503 1.0503 1.37%
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009635 1.0233 1.0233 1.37%
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150178 0.844 2.257 1.67%
150179 1.039 1.322 1.67%
150230 1.128 2.236 1.67%
150278 0.633 0.029 1.67%
16063I 0.824 0.364 1.67%
206007 4.997 4.997 1.37%
206013 1.305 1.819 1.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票124,931.9994.57
2债券及货币7,258.5905.49
3现金7,258.5905.49
4其他资产647.7100.49
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安209.4818,220.8013.79%39.95  
600030中信证券427.0312,554.719.50%38.76  
300059东方财富345.4210,707.908.11%51.58  
601601中国太保171.576,588.194.99%47.58  
601688华泰证券295.065,313.994.02%26.78  
600837海通证券387.184,979.093.77%18.35  
600999招商证券186.034,341.983.29%55.70  
601211国泰君安226.083,963.173.00%20.54  
601628中国人寿83.513,205.882.43%7.58  
600958东方证券209.372,435.011.84%46.21  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-31
22020-07-09
32015-08-25
42015-03-24
52014-11-27
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.99%14.03%5.02%0.39%-6.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.31%
3.94%
26.9%
14.03%
14.03%
15.85%
1.96%
-36.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.68
2.82
2.27
夏普比率
63.39
96.92
19.26
特雷诺指数
0.02
0.05
0.01
詹森指数
-0.09
0.02
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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