| 基金代码206002 | 基金经理朱睿 | 最新份额9,215.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-09-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司,力争基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%(收益分配基准日是指每次基金收益分配时可供分配利润计算截至日);
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;收益分配方式选择的最终结果以注册登记机构登记为准;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.5798 | 2.9538 | 1.10% |
| 2025-11-27 | 2.5517 | 2.9257 | -0.70% |
| 2025-11-26 | 2.5698 | 2.9438 | 0.30% |
| 2025-11-25 | 2.5622 | 2.9362 | 0.59% |
| 2025-11-24 | 2.5471 | 2.9211 | 0.42% |
| 2025-11-21 | 2.5365 | 2.9105 | -2.33% |
| 2025-11-20 | 2.5971 | 2.9711 | 0.10% |
| 2025-11-19 | 2.5944 | 2.9684 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 2.5948 | 2.9688 | -0.48% |
| 2025-11-17 | 2.6072 | 2.9812 | -0.87% |
| 2025-11-14 | 2.6301 | 3.0041 | -0.68% |
| 2025-11-13 | 2.6482 | 3.0222 | 1.53% |
| 2025-11-12 | 2.6084 | 2.9824 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 2.607 | 2.981 | -0.73% |
| 2025-11-10 | 2.6262 | 3.0002 | -0.16% |
| 2025-11-7 | 2.6303 | 3.0043 | -0.02% |
| 2025-11-6 | 2.6309 | 3.0049 | 1.08% |
| 2025-11-5 | 2.6027 | 2.9767 | 0.67% |
| 2025-11-4 | 2.5854 | 2.9594 | -1.16% |
| 2025-11-3 | 2.6158 | 2.9898 | -1.00% |

朱睿先生:厦门大学工商管理硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。曾任海通证券股份有限公司研究所分析师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司权益投资部基金经理。2021年06月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资二部基金经理。2021年10月担任鹏华汇智优选混合基金经理,2021年12月担任鹏华精选成长混合基金经理,2023年02月担任鹏华睿进一年持有期混合基金经理,2023年07月担任鹏华睿见混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩进取优选股票 | 股票型 | 2019-04-20 至 2021-05-29 | 2.1 | 122.38% | 59.81% |
| 鹏华汇智优选混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 4.1 | -39.51% | -28.72% |
| 鹏华精选成长混合C | 混合型 | 2022-08-31 至 今 | 3.3 | -31.80% | -22.71% |
| 大摩基础行业混合 | 混合型 | 2019-04-20 至 2021-01-18 | 1.8 | 88.58% | 65.86% |
| 鹏华睿见混合A | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 2.5 | -21.52% | -18.34% |
| 鹏华睿见混合C | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 2.5 | -21.89% | -18.34% |
| 鹏华汇智优选混合A | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 4.1 | -38.38% | -28.72% |
| 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 2.9 | -19.56% | -23.06% |
| 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 2.9 | -20.20% | -23.06% |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 4.0 | -33.05% | -31.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱睿 | 2021-12-11 至 今 | 3年11个月零19天 | -33.05 | -31.27 |
| 谢书英 | 2017-07-29 至 2021-12-11 | 4年4个月零12天 | 159.53 | 91.47 |
| 张清华 | 2017-03-03 至 2018-04-28 | 1年1个月零25天 | 14.43 | 6.42 |
| 吴印 | 2015-05-05 至 2017-03-03 | 1年-3个月零26天 | -26.31 | -7.04 |
| 刘苏 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3年-8个月零7天 | 129.48 | 104.68 |
| 郝建国 | 2010-08-18 至 2011-12-28 | 1年4个月零10天 | -23.60 | -18.00 |
| 程世杰 | 2009-07-27 至 2011-05-24 | 1年-3个月零27天 | -11.20 | 2.47 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,900.59 | 93.75 |
| 2 | 债券及货币 | 1,879.60 | 06.32 |
| 3 | 现金 | 1,879.60 | 06.32 |
| 4 | 其他资产 | 150.99 | 00.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600031 | 三一重工 | 125.08 | 2,906.86 | 9.77% | -0.50 |
| 688068 | 热景生物 | 14.42 | 2,449.77 | 8.23% | 2.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 05.72 | 1,810.68 | 6.08% | 5.72 |
| 000831 | 中国稀土 | 31.85 | 1,648.24 | 5.54% | 31.85 |
| 002311 | 海大集团 | 21.60 | 1,377.43 | 4.63% | -1.72 |
| 601567 | 三星医疗 | 54.84 | 1,345.77 | 4.52% | -31.88 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 23.23 | 1,293.91 | 4.35% | 23.23 |
| 002244 | 滨江集团 | 99.92 | 1,254.00 | 4.21% | 99.92 |
| 000528 | 柳工 | 103.45 | 1,144.12 | 3.84% | 103.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 98.29 | 1,130.34 | 3.80% | -108.86 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.374 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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