基金公司 基金经理蒋鑫 申购费率 基金规模13.67亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160610 | 基金经理蒋鑫 | 最新份额121,346.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模13.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-01-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票(含存托凭证)、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、本基金的收益分配比例按照有关规定制订。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配12次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的70%;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者办理开户手续时选择的分红方式无效,投资者须另行办理选择分红方式的相关业务。
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于混合型(偏股型)基金,其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金类中的偏债型基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中等风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.041 | 2.84 | 1.36% |
| 2025-11-27 | 1.027 | 2.826 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.028 | 2.827 | 0.39% |
| 2025-11-25 | 1.024 | 2.823 | 1.09% |
| 2025-11-24 | 1.013 | 2.812 | 1.10% |
| 2025-11-21 | 1.002 | 2.801 | -3.38% |
| 2025-11-20 | 1.037 | 2.836 | -0.67% |
| 2025-11-19 | 1.044 | 2.843 | -1.23% |
| 2025-11-18 | 1.057 | 2.856 | -0.47% |
| 2025-11-17 | 1.062 | 2.861 | -1.12% |
| 2025-11-14 | 1.074 | 2.873 | -1.38% |
| 2025-11-13 | 1.089 | 2.888 | 1.68% |
| 2025-11-12 | 1.071 | 2.87 | -0.65% |
| 2025-11-11 | 1.078 | 2.877 | -0.83% |
| 2025-11-10 | 1.087 | 2.886 | 0.00% |
| 2025-11-7 | 1.087 | 2.886 | 0.28% |
| 2025-11-6 | 1.084 | 2.883 | 1.12% |
| 2025-11-5 | 1.072 | 2.871 | 0.75% |
| 2025-11-4 | 1.064 | 2.863 | -1.66% |
| 2025-11-3 | 1.082 | 2.881 | 0.19% |

蒋鑫女士:中国国籍,经济学硕士,具备基金从业资格。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,现任权益投资二部副总经理/基金经理。2016年06月担任鹏华健康环保混合基金经理,2017年05月至2017年09月担任鹏华新能源产业混合基金经理,2017年07月至2020年03月担任鹏华消费领先混合基金经理,2017年07月担任鹏华普天收益混合基金经理,2017年12月至2018年11月担任鹏华优势企业股票基金经理,2020年12月担任鹏华优选成长混合基金经理,2021年03月至2023年05月担任鹏华致远成长混合基金经理,2021年06月担任鹏华远见成长混合基金经理,2021年08月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金经理,2021年09月担任鹏华产业升级混合基金经理,2023年03月至2025年05月担任鹏华消费优选混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华优选成长混合A | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 5.1 | -47.71% | -21.44% |
| 鹏华优势企业 | 股票型 | 2017-12-22 至 2018-11-17 | 0.9 | -21.03% | -19.39% |
| 鹏华产业升级混合C | 混合型 | 2021-08-07 至 今 | 4.3 | -40.74% | -29.78% |
| 鹏华致远成长混合C | 混合型 | 2021-02-18 至 2023-05-13 | 2.2 | -20.80% | -8.76% |
| 鹏华优选成长混合C | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 5.1 | -49.01% | -21.44% |
| 鹏华远见成长混合A | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 4.6 | -43.80% | -27.90% |
| 鹏华致远成长混合A | 混合型 | 2021-02-18 至 2023-05-13 | 2.2 | -19.42% | -8.75% |
| 鹏华产业升级混合A | 混合型 | 2021-08-07 至 今 | 4.3 | -39.58% | -29.78% |
| 鹏华普天收益混合 | 混合型 | 2017-07-29 至 今 | 8.3 | 56.00% | 29.43% |
| 鹏华远见成长混合C | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 4.6 | -44.99% | -27.90% |
| 鹏华动力增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-08-24 至 今 | 4.3 | -37.21% | -30.04% |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2017-07-29 至 2020-03-13 | 2.6 | 52.83% | 22.74% |
| 鹏华消费优选混合 | 混合型 | 2023-03-04 至 2025-05-23 | 2.2 | -26.12% | -22.05% |
| 鹏华健康环保混合 | 混合型 | 2016-06-24 至 今 | 9.4 | 59.98% | 37.17% |
| 鹏华新能源产业混合 | 混合型 | 2017-05-12 至 2017-09-14 | 0.3 | 8.92% | 7.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋鑫 | 2021-08-24 至 今 | 4年3个月零6天 | -37.21 | -30.04 |
| 张航 | 2019-04-03 至 2021-08-24 | 2年4个月零21天 | 133.70 | 73.56 |
| 郑川江 | 2016-06-24 至 2019-04-03 | 2年-3个月零10天 | 8.97 | 14.88 |
| 梁浩 | 2015-07-29 至 2017-03-18 | 1年-5个月零17天 | -13.54 | -1.80 |
| 黄鑫 | 2010-07-26 至 2015-09-01 | 5年1个月零6天 | 19.17 | 42.44 |
| 林宇坤 | 2009-01-17 至 2010-09-04 | 1年7个月零18天 | 54.12 | 49.23 |
| 管文浩 | 2006-12-05 至 2009-01-17 | 2年1个月零12天 | 3.35 | 13.12 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 129,775.42 | 94.38 |
| 2 | 债券及货币 | 8,152.04 | 05.93 |
| 3 | 现金 | 8,152.04 | 05.93 |
| 4 | 其他资产 | 137.27 | 00.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688325 | 赛微微电 | 114.05 | 12,232.04 | 8.90% | 3.10 |
| 688192 | 迪哲医药 | 117.92 | 8,507.04 | 6.19% | 0.00 |
| 603160 | 汇顶科技 | 90.48 | 7,474.87 | 5.44% | 0.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 41.45 | 6,416.91 | 4.67% | 0.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 149.43 | 5,603.54 | 4.08% | 0.00 |
| 600707 | 彩虹股份 | 848.92 | 5,000.14 | 3.64% | 0.00 |
| 688728 | 格科微 | 245.70 | 4,410.26 | 3.21% | 0.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 36.39 | 4,222.17 | 3.07% | 0.00 |
| 603061 | 金海通 | 32.86 | 4,107.50 | 2.99% | 1.56 |
| 001301 | 尚太科技 | 46.50 | 3,892.52 | 2.83% | 46.50 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<250 | 1.2% |
| 250≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.535 |
| 2 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.0663 |
| 3 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.075 |
| 4 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.345 |
| 5 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.055 |
| 6 | 2011-09-02 | 2011-09-06 | 0.025 |
| 7 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.03 |
| 8 | 2010-04-07 | 2010-04-09 | 0.065 |
| 9 | 2010-02-23 | 2010-02-25 | 0.04 |
| 10 | 2010-01-22 | 2010-01-26 | 0.06 |
| 11 | 2008-08-04 | 2008-08-06 | 0.1 |
| 12 | 2008-04-29 | 2008-05-05 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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