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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理刘志辉
申购费率0.6%
基金规模146.36亿  (2022-06-30)
1.0109
1.1771
19.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 5371/6507
最近一月 0.39% 0.0% 3597/6451
最近三月 0.96% 0.01% 1265/6274
最近一年 3.74% 0.04% 2735/5393
(2024-11-08)
基金代码008130 基金经理刘志辉 最新份额1,445,000.26万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模146.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-12-05 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模144.5亿 托管费0.05%
投资策略

本基金主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益品种,在严格控制风险的前提下,力求获取稳健的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 1.0109 1.1771 0.07%
2024-11-1 1.0102 1.1764 0.07%
2024-10-25 1.0095 1.1757 0.07%
2024-10-18 1.0088 1.175 0.07%
2024-10-11 1.0081 1.1743 0.11%
2024-9-30 1.007 1.1732 0.03%
2024-9-27 1.0067 1.1729 0.06%
2024-9-20 1.0061 1.1723 0.07%
2024-9-13 1.0054 1.1716 0.01%
2024-9-12 1.0053 1.1715 0.01%
2024-9-11 1.0153 1.1714 0.05%
2024-9-6 1.0148 1.1709 0.07%
2024-8-30 1.0141 1.1702 0.07%
2024-8-23 1.0134 1.1695 0.07%
2024-8-16 1.0127 1.1688 0.07%
2024-8-9 1.012 1.1681 0.07%
2024-8-2 1.0113 1.1674 0.07%
2024-7-26 1.0106 1.1667 0.06%
2024-7-19 1.01 1.1661 0.07%
2024-7-12 1.0093 1.1654 0.07%

刘志辉先生:中国国籍,金融学硕士,具有多年证券从业经历。持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月23日起任职)、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月15日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员,广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年11月22日)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月29日至2020年7月31日)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月14日至2020年7月31日)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月18日至2021年9月22日)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年1月21日至2022年10月18日)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日至2024年2月29日)。

任职期间收益
广发汇优66个月定期开放债券  2019-12-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发鑫裕混合A混合型2022-02-28 至 今 2.7-9.66% -26.03% 
广发集源债券A债券型2017-02-06 至 今 7.833.74% 27.04% 
广发集源债券C债券型2017-02-06 至 今 7.830.90% 27.02% 
广发招财短债C债券型2018-12-25 至 2021-09-22 2.75.96% 14.79% 
广发汇成一年定期开放债券债券型2020-01-14 至 2022-10-18 2.86.74% 10.34% 
广发集瑞债券C债券型2018-10-18 至 2019-10-18 1.04.53% 6.13% 
广发景源纯债A债券型2018-10-18 至 今 6.122.61% 21.32% 
广发招财短债A债券型2018-12-25 至 2021-09-22 2.76.96% 14.80% 
广发鑫裕混合C混合型2022-02-28 至 今 2.7-9.84% -26.03% 
广发景源纯债C债券型2018-10-18 至 今 6.120.14% 21.32% 
广发景明中短债A债券型2018-11-08 至 2020-07-31 1.75.89% 9.99% 
广发景明中短债C债券型2018-11-08 至 2020-07-31 1.75.22% 9.98% 
广发景明中短债E债券型2020-05-22 至 2020-07-31 0.2-0.65% 0.49% 
广发安泽短债A债券型2017-07-12 至 今 7.322.94% 25.60% 
广发安泽短债C债券型2017-07-12 至 今 7.320.68% 25.60% 
广发景和中短债C债券型2019-01-30 至 2020-07-31 1.53.64% 7.20% 
广发景源纯债D债券型2023-12-28 至 今 0.90.60% 0.05% 
广发集鑫债券A债券型2016-11-17 至 2018-08-16 1.76.49% 2.54% 
广发聚惠混合C混合型2018-03-13 至 2019-01-26 0.9-0.36% -12.44% 
广发汇优66个月定期开放债券债券型2019-12-23 至 今 4.915.61% 13.24% 
广发招财短债E债券型2020-10-16 至 2021-09-22 0.91.72% 4.61% 
广发景祥纯债债券型2018-10-18 至 2019-11-22 1.13.95% 6.43% 
广发汇明一年定期开放债券债券型2020-04-30 至 2024-02-29 3.810.40% 9.44% 
广发安泽短债D债券型2024-02-07 至 今 0.8--  --  
广发集源债券E债券型2022-03-11 至 今 2.74.95% 4.22% 
广发集鑫债券C债券型2016-11-17 至 2018-08-16 1.76.86% 2.54% 
广发聚惠混合A混合型2018-03-13 至 2019-01-26 0.9-0.28% -12.44% 
广发集瑞债券A债券型2018-10-18 至 2019-10-18 1.04.92% 6.13% 
广发景华纯债A债券型2018-10-18 至 2019-10-18 1.05.38% 6.13% 
广发汇吉3个月定期开放债券债券型2018-01-19 至 2019-04-10 1.26.30% 6.48% 
广发景和中短债A债券型2019-01-30 至 2020-07-31 1.53.94% 7.20% 
广发汇浦三年定期开放债券债券型2020-05-18 至 今 4.510.97% 10.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘志辉2019-12-23 至 今4年-2个月零20天15.6113.24
高翔2019-11-27 至 2022-08-092年-4个月零13天9.8112.34
张芊2019-11-27 至 2021-01-271年-11个月零31天3.925.69
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000179 1.301 1.879 -0.35%
000826 1.165 1.525 -0.44%
001093 0.1842 0.1842 -0.35%
001742 1.006 1.006 -0.19%
001764 1.084 1.221 -0.44%
002025 1.615 1.75 -0.19%
002118 1.4928 1.4928 -0.19%
002119 1.4571 1.4571 -0.19%
002120 1.1659 1.4029 -0.19%
002124 1.961 2.366 -0.19%
002446 1.965 2.331 -0.19%
002711 1.143 1.4071 0.01%
002865 1.0631 1.2485 0.01%
002987 1.8087 2.0601 -0.44%
003037 1.0301 1.1951 0.01%
003038 1.002 1.162 0.01%
004020 1.0825 1.2478 0.01%
004854 1.7249 1.7249 -0.44%
005644 0.6198 0.6198 -0.19%
005917 1.0975 1.1936 0.01%
006680 0.3315 0.3315 -0.35%
006780 1.3816 1.3816 -0.19%
006999 1.06 1.1556 0.01%
007235 1.5969 1.6921 0.01%
008297 1.6263 1.6263 -0.19%
008362 1.0311 1.1301 0.01%
009163 1.6809 1.6809 -0.44%
009525 1.151 1.151 -0.19%
009888 1.1815 1.1815 -0.19%
010022 2.961 2.961 -0.19%
010235 1.4985 1.4985 -0.44%
010245 1.2366 1.2366 -0.44%
010449 1.085 1.097 0.01%
010629 1.5111 1.5111 0.01%
010732 0.534 0.534 -0.19%
011193 0.9621 0.9621 -0.19%
011420 1.1348 1.1348 -0.35%
011421 0.1589 0.1589 -0.35%
011908 0.713 0.713 -0.19%
011975 0.7961 0.7961 -0.19%
012245 0.7417 0.7417 -0.44%
012420 1.4587 1.4587 -0.19%
012527 0.5811 0.5811 -0.19%
012766 0.6714 0.6714 -0.19%
012941 1.1102 1.1102 0.01%
012942 1.1031 1.1031 0.01%
013001 0.9807 0.9807 -0.19%
013489 1.26 1.26 -0.19%
013711 1.2576 1.2576 -0.19%
014591 1.1002 1.1002 -0.19%
015607 1.0136 1.0136 0.01%
016278 1.298 1.373 -0.35%
016425 1.0504 1.0504 0.01%
016529 1.0554 1.0554 -0.19%
016874 0.7501 0.7501 -0.19%
017200 0.8623 0.8623 -0.19%
017476 1.0535 1.0535 0.01%
017512 1.5827 1.5827 -0.44%
017615 0.9828 0.9828 -0.19%
017700 1.062 1.062 0.01%
018726 1.0282 1.0282 -0.19%
019133 1.1881 1.1881 -0.34%
019428 1.2152 1.2152 -0.44%
019429 1.2118 1.2118 -0.44%
019671 0.8388 0.8388 -0.35%
019875 1.0848 1.0848 -0.44%
020744 1.0558 1.0558 -0.35%
021137 1.0125 1.0125 0.01%
021768 0.7344 0.7344 -0.44%
159527 1.5268 1.5268 -0.44%
159801 0.6328 1.2656 -0.44%
162712 1.6278 2.1029 0.01%
270006 2.3268 3.5868 -0.19%
270023 3.8881 4.3271 -0.35%
270028 4.246 5.103 -0.19%
270030 1.189 1.676 0.01%
515120 0.5633 0.5633 -0.44%
517350 0.7012 0.7012 -0.44%
588110 1.1053 1.1053 -0.44%
000118 1.529 2.3182 0.01%
000119 1.5214 2.2651 0.01%
000215 1.6577 2.0567 -0.19%
000274 1.1748 1.2448 -0.35%
001731 1.187 1.187 -0.19%
001761 0.8129 1.1678 -0.19%
002117 1.2261 1.5314 -0.19%
002135 1.093 1.093 -0.19%
002926 1.0907 1.3471 0.01%
003745 1.649 1.649 -0.44%
004021 1.0664 1.3468 0.01%
004386 1.2628 1.3818 0.01%
004752 0.8031 0.8031 -0.44%
005063 1.4549 1.4549 -0.44%
005310 2.3138 2.3138 -0.44%
005598 1.8553 1.8553 -0.19%
005623 1.0806 1.2402 0.01%
006140 1.2268 1.4299 0.01%
006479 6.2633 6.2633 -0.35%
006480 0.8768 0.8768 -0.35%
006482 1.5229 1.5229 0.01%
006483 1.5219 1.5219 0.01%
006504 1.2116 1.2352 0.01%
006670 1.0847 1.1962 0.01%
006672 1.062 1.1631 0.01%
006673 1.0537 1.141 0.01%
006679 0.3354 0.3354 -0.35%
006869 1.0439 1.1789 0.01%
007135 1.1545 1.1545 -0.44%
007778 1.033 1.1641 0.01%
008420 1.2479 1.2479 -0.19%
008421 1.2249 1.2249 -0.19%
008704 1.0874 1.0874 -0.19%
008903 0.945 0.945 -0.19%
009526 1.1311 1.1311 -0.19%
009896 0.5651 0.5651 -0.44%
009951 0.8164 0.8164 -0.19%
010113 0.531 0.531 -0.44%
010162 0.8344 0.8344 -0.44%
010378 0.601 0.601 -0.19%
010529 1.0622 1.1332 0.01%
010532 0.9969 0.9969 -0.19%
010731 0.5418 0.5418 -0.19%
011121 0.5118 0.5118 -0.19%
011139 0.652 0.652 -0.19%
011183 1.911 1.911 -0.19%
011423 0.1565 0.1565 -0.35%
011702 0.9685 0.9685 -0.19%
012331 1.0372 1.0372 0.01%
012342 0.7824 0.7824 -0.19%
012526 0.5884 0.5884 -0.19%
012592 1.1062 1.1062 0.01%
012630 0.7653 0.7653 -0.44%
012661 0.9988 0.9988 -0.19%
012690 0.7108 0.7108 -0.19%
013179 0.5848 0.5848 -0.44%
013180 0.5811 0.5811 -0.44%
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162715 1.1691 1.4421 0.01%
270010 1.8444 2.3906 -0.44%
270050 2.3555 2.3555 -0.19%
513120 0.7667 0.7667 -0.35%
560780 1.2614 1.2614 -0.44%
588680 1.3363 1.3363 -0.44%
016990 0.9249 0.9249 -0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,991,599.66136.87
3现金66.0700.00
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115021015国开104,530.00(万张)463,856.27(万元)31.88(%)  
218020618国开064,300.00(万张)442,923.71(万元)30.44(%)  
315020515国开052,040.00(万张)209,322.93(万元)14.39(%)  
418040118农发011,540.00(万张)160,170.98(万元)11.01(%)  
520040520农发051,320.00(万张)132,587.33(万元)9.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.08%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限1.5%
不限0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-122024-09-130.0101
22024-06-122024-06-130.008
32024-03-192024-03-200.0019
42024-02-052024-02-060.0081
52023-06-092023-06-120.005
62023-03-162023-03-170.0071
72023-02-142023-02-150.0102
82022-09-142022-09-150.008
92022-07-122022-07-130.013
102022-03-282022-03-290.016
112021-06-182021-06-220.009
122021-03-122021-03-160.009
132020-11-182020-11-200.0079
142020-08-312020-09-020.0138
152020-06-182020-06-220.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.71%3.74%3.71%0.0%3.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
0.96%
1.29%
3.17%
3.74%
11.56%
0.0%
19.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
1645.57
1370.16
1526.69
特雷诺指数
-7.47
-6.23
-14.30
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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