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广发汇承定期开放债券 006504
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债券型基金
基金公司 基金经理姚晶 申购费率 基金规模3.49亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006504 | 基金经理姚晶 | 最新份额248,928.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模3.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-10-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2185 | 1.2718 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.2183 | 1.2716 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.2181 | 1.2714 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.218 | 1.2713 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.2181 | 1.2714 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.218 | 1.2713 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.2177 | 1.271 | 0.04% |
| 2026-3-17 | 1.2172 | 1.2705 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.217 | 1.2703 | -0.02% |
| 2026-3-13 | 1.2172 | 1.2705 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.2171 | 1.2704 | 0.02% |
| 2026-3-11 | 1.2169 | 1.2702 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.2169 | 1.2702 | 0.02% |
| 2026-3-9 | 1.2167 | 1.27 | -0.05% |
| 2026-3-6 | 1.2173 | 1.2706 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.2173 | 1.2706 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.2172 | 1.2705 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 1.2168 | 1.2701 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.2167 | 1.27 | 0.05% |
| 2026-2-27 | 1.2161 | 1.2694 | 0.02% |
姚晶先生：中国国籍，会计硕士，多年证券和基金业从业经历，持有中国证券投资基金业从业证书。2013年7月至2018年1月在广东南粤银行金融市场部任交易员，2018年4月至2019年1月在申港证券股份有限公司固定收益部任交易主管，广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员，广发集祥债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年9月5日至2024年4月10日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日至2024年10月11日)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年12月15日至2024年10月11日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年4月10日至2024年10月15日)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日至2025年12月26日)。现任广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年10月27日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年10月15日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2025年3月21日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2025年9月2日起任职)、广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职)。
任职期间收益
广发汇承定期开放债券 2024-10-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发招财短债C | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-08-08 至 2025-12-26 | 3.4 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券A | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发集祥债券C | 债券型 | 2022-09-05 至 2024-04-10 | 1.6 | -- | -- |
| 广发招财短债A | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发景兴中短债C | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发添财90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合C | 混合型 | 2025-09-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 2025-12-26 | 1.0 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券C | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发多添利六个月持有债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发景兴中短债E | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-08 至 2024-10-11 | 2.2 | -- | -- |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发招财短债E | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发集祥债券A | 债券型 | 2022-09-05 至 2024-04-10 | 1.6 | -- | -- |
| 广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合E | 混合型 | 2025-09-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发多添利六个月持有债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-10 至 2024-10-15 | 0.5 | -- | -- |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2026-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发景兴中短债A | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 混合型 | 2025-09-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发添财90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发景阳纯债 | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-10-11 | 0.8 | -- | -- |
| 广发景阳纯债 | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚晶 | 2024-10-11 至 今 | 1年5个月零16天 | ||
| 宋倩倩 | 2021-04-07 至 2025-03-25 | 3年11个月零18天 | 11.21 | 7.65 |
| 李伟 | 2019-01-29 至 2020-05-12 | 1年3个月零13天 | 6.65 | 7.93 |
| 谢军 | 2019-01-29 至 2021-04-07 | 2年2个月零9天 | 7.10 | 10.36 |
| 高翔 | 2018-10-12 至 2019-12-16 | 1年2个月零4天 | 4.10 | 6.94 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 334,687.16 | 110.99 |
| 3 | 现金 | 27.50 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210310 | 21进出10 | 260.00(万张) | 28,481.70(万元) | 9.45(%) |
| 2 | 102380924 | 23鲲鹏投资MTN001 | 100.00(万张) | 10,268.85(万元) | 3.41(%) |
| 3 | 2320041 | 23南京银行01 | 100.00(万张) | 10,150.95(万元) | 3.37(%) |
| 4 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 100.00(万张) | 10,168.73(万元) | 3.37(%) |
| 5 | 012582455 | 25亦庄投资SCP002 | 100.00(万张) | 10,042.43(万元) | 3.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.08% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0.005 |
| 2 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.0247 |
| 3 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 0.015 |
| 4 | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 0.0026 |
| 5 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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