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南方广利回报债券A/B  202105
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理刘文良
申购费率0.08%
基金规模20.95亿  (2021-06-30)
1.707
1.964
106.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.46% 0.0% 66/3399
最近一月 -0.12% -0.0% 2263/3382
最近三月 1.01% 0.01% 671/3257
最近一年 13.95% 0.05% 100/2902
(2021-10-19)
基金代码202105 基金经理刘文良 最新份额111,599.19万份   (2021-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模20.95亿   (2021-06-30)
风险等级 管理费0.65%
成立日期2010-11-03 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模45.66亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券)、债券回购、银行存款等。其中,对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%;对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%。本基金信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(含存托凭证(下同))以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-10-19 1.707 1.964 0.41%
2021-10-18 1.7 1.957 0.24%
2021-10-15 1.696 1.953 0.77%
2021-10-14 1.683 1.94 0.42%
2021-10-13 1.676 1.933 0.60%
2021-10-12 1.666 1.923 -1.19%
2021-10-11 1.686 1.943 -0.30%
2021-10-8 1.691 1.948 -0.65%
2021-9-30 1.702 1.959 1.07%
2021-9-29 1.684 1.941 -1.00%
2021-9-28 1.701 1.958 -0.06%
2021-9-27 1.702 1.959 -0.53%
2021-9-24 1.711 1.968 -0.47%
2021-9-23 1.719 1.976 0.17%
2021-9-22 1.716 1.973 0.41%
2021-9-17 1.709 1.966 0.35%
2021-9-16 1.703 1.96 -1.16%
2021-9-15 1.723 1.98 -0.23%
2021-9-14 1.727 1.984 0.12%
2021-9-13 1.725 1.982 -0.52%

刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2015年8月20日至今,任南方永利基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2016年7月6日至今,任南方甑智混合基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月29日至今,任南方多元基金经理;2019年7月19日至今,任南方旭元基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理;2020年5月29日至今,任南方招利一年债券基金经理。

任职期间收益
南方广利回报债券A/B  2016-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方弘利定期开放债券发起式A债券型2015-12-04 至 2017-02-24 1.2-0.30% 1.32% 
南方多元债券发起式债券型2019-03-29 至 今 2.614.14% 11.83% 
南方和元债券C债券型2017-04-21 至 2018-07-27 1.35.46% 4.77% 
南方祥元债券A债券型2017-06-22 至 2019-01-18 1.69.50% 5.43% 
南方希元可转债债券债券型2018-01-24 至 今 3.779.33% 19.29% 
南方晖元6个月持有期债券A债券型2021-03-30 至 今 0.61.19% 2.27% 
南方晖元6个月持有期债券C债券型2021-03-30 至 今 0.61.07% 2.27% 
南方广利回报债券C债券型2016-06-24 至 今 5.331.78% 23.37% 
南方纯元债券A债券型2017-04-21 至 2018-07-27 1.36.53% 4.83% 
南方甑智混合混合型2016-06-07 至 2021-03-26 4.87.31% 74.09% 
南方高元债券发起式A债券型2017-05-16 至 2018-07-27 1.25.44% 4.18% 
南方高元债券发起式C债券型2017-05-16 至 2018-07-27 1.25.23% 4.18% 
南方祥元债券C债券型2017-06-22 至 2019-01-18 1.68.80% 5.43% 
南方招利一年定开债券发起债券型2020-04-24 至 今 1.53.76% 5.37% 
南方永利定期开放债券(LOF)C债券型,LOF型2015-08-20 至 2020-09-24 5.117.07% 18.94% 
南方卓元债券C债券型2016-11-03 至 2018-02-09 1.34.32% 0.14% 
南方荣欢定期开放混合混合型2021-04-09 至 2021-06-05 0.23.79% 5.87% 
南方卓元债券A债券型2016-11-03 至 2018-02-09 1.34.82% 0.14% 
南方荣发定期开放混合发起混合型2016-11-01 至 2018-02-02 1.36.10% 9.57% 
南方荣发定期开放混合发起混合型2021-04-09 至 2021-06-05 0.28.99% 5.89% 
南方旭元债券发起式A债券型2019-07-19 至 今 2.39.28% 11.05% 
南方核心竞争混合混合型2015-12-30 至 2017-05-05 1.30.40% -6.85% 
南方和利定期开放债券C债券型2017-05-05 至 2018-07-27 1.24.65% 4.50% 
南方昌元可转债债券C债券型2020-03-06 至 今 1.665.88% 5.56% 
南方永利定期开放债券(LOF)A债券型,LOF型2015-08-20 至 2020-09-24 5.119.49% 18.94% 
南方广利回报债券A/B债券型2016-06-24 至 今 5.334.62% 23.37% 
南方和元债券A债券型2017-04-21 至 2018-07-27 1.36.67% 4.77% 
南方兴利半年定开债券发起式债券型2017-08-11 至 2019-01-18 1.48.75% 5.15% 
南方昌元可转债债券A债券型2020-03-06 至 今 1.667.20% 5.56% 
南方纯元债券C债券型2017-04-21 至 2018-07-27 1.35.48% 4.83% 
南方弘利定期开放债券发起式C债券型2015-12-04 至 2017-02-24 1.2-0.30% 1.32% 
南方和利定期开放债券A债券型2017-05-05 至 2018-07-27 1.25.12% 4.50% 
南方旭元债券发起式C债券型2019-07-19 至 今 2.36.46% 11.05% 
南方宁利一年债券债券型2020-02-14 至 今 1.74.43% 6.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘文良2016-06-24 至 今5年3个月零26天34.6223.37
韩亚庆2010-09-28 至 2016-11-256年1个月零28天58.6245.05
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模9,865.63 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000452 4.119 4.334 0.55%
001566 1.352 1.512 0.55%
001989 1.0348 1.1567 0.07%
003406 1.2699 1.4034 0.07%
004069 1.1902 1.1902 0.87%
004348 1.8504 1.9504 0.87%
004432 1.4411 1.4411 0.87%
004555 1.004 1.211 0.07%
005024 1.0057 1.1759 0.07%
006030 1.7612 1.7612 0.07%
006149 1.0911 1.1527 0.07%
006586 1.0943 1.3713 0.55%
006913 1.0186 1.0921 0.07%
007415 1.2948 1.2948 0.55%
007490 2.1812 2.1812 0.55%
007569 1.0948 1.3088 0.55%
007733 1.5755 1.6455 0.55%
007791 1.0426 1.0526 0.07%
008209 1.1388 1.1388 0.55%
008257 1.0151 1.0351 0.07%
008509 1.0312 1.0782 0.07%
008627 1.0353 1.0353 0.07%
008736 1.125 1.125 0.87%
008761 1.0507 1.0587 0.07%
009079 1.2774 1.2774 0.87%
009152 1.1069 1.1069 0.55%
009352 1.099 1.099 0.55%
010062 0.9314 0.9314 0.55%
010880 0.9857 0.9857 0.55%
011141 1.0064 1.0064 0.07%
011220 0.8198 0.8198 0.87%
011861 1.0039 1.0039 0.87%
012220 1.1183 1.4243 0.55%
012397 1.0153 1.0153 0.07%
012427 1.0255 1.0255 0.55%
013299 1.0029 1.0029 0.87%
159925 2.3684 2.0764 0.87%
160106 1.6766 4.6026 0.55%
160127 0.9454 0.9454 0.87%
202005 1.0362 2.4064 0.55%
202011 1.616 3.858 0.55%
202015 2.0318 2.1918 0.87%
202107 1.716 1.911 0.07%
512200 0.7742 0.7742 0.87%
512900 1.1285 1.1285 0.87%
513600 2.4546 1.2731 1.89%
960020 1.617 2.534 0.55%
000844 1.5175 1.5475 0.55%
000998 1.261 1.287 0.07%
001183 1.586 1.586 0.55%
001503 1.571 1.571 0.55%
001504 1.583 1.583 0.55%
001536 1.667 1.955 0.55%
002656 1.6099 1.6099 0.87%
003337 1.2022 1.2685 0.07%
005393 1.1546 1.1546 0.07%
005554 0.8613 0.8613 0.87%
005741 2.2171 2.2171 0.55%
005811 1.8339 1.8339 0.55%
007149 1.079 1.079 0.07%
007340 3.162 3.162 0.55%
007790 1.0484 1.0584 0.07%
008122 1.0633 1.0633 0.07%
008123 1.0554 1.0554 0.07%
008743 1.0876 1.0876 0.07%
008855 1.3125 1.3125 0.87%
009080 1.2755 1.2755 0.87%
009297 1.1052 1.1052 0.55%
009615 1.0126 1.0346 0.07%
009646 1.0671 1.0671 0.55%
009647 1.0591 1.0591 0.55%
009682 1.1656 1.1656 0.55%
010006 1.0294 1.0294 0.55%
010847 0.9255 0.9255 0.55%
011064 1.0294 1.0294 0.55%
012831 1.041 1.041 0.87%
013592 1.017 1.097 0.07%
160129 1.03 1.584 0.07%
160133 4.193 4.193 0.87%
202007 0.988 1.499 0.55%
202019 2.054 2.074 0.55%
202025 2.0959 2.0959 0.87%
202108 1.4241 1.4541 0.07%
202110 1.3731 1.4031 0.07%
501062 1.2638 1.6838 0.55%
501302 1.0066 1.0066 0.87%
512100 1.0903 1.0903 0.87%
512330 1.09 1.09 0.87%
000327 2.6155 2.6155 0.55%
000527 5.153 5.153 0.55%
000554 2.298 2.298 0.55%
000562 1.177 1.254 0.07%
000720 1.067 1.372 0.07%
001421 1.635 1.635 0.87%
001567 1.349 1.509 0.55%
001570 1.41 1.41 0.55%
001988 1.0532 1.1803 0.07%
002220 1.956 1.956 0.55%
002577 1.781 1.781 0.55%
003295 1.0952 1.3868 0.55%
003777 0.9995 1.1895 0.07%
003939 1.242 1.272 0.55%
004342 2.0194 2.1794 0.87%
004433 1.4177 1.4177 0.87%
004556 1.002 1.184 0.07%
004598 1.308 1.308 0.87%
004705 1.1122 1.2202 0.07%
005123 0.9002 1.5002 0.55%
005469 1.0164 1.1556 0.07%
006183 1.0275 1.1183 0.07%
006492 1.0156 1.0936 0.07%
006742 1.0193 1.0843 0.07%
006915 1.053 1.0932 0.07%
006995 1.122 1.122 0.07%
006996 1.1106 1.1106 0.07%
007341 3.1007 3.1007 0.55%
008265 1.6815 1.6815 0.87%
008513 1.1752 1.1752 0.55%
008737 1.1138 1.1138 0.87%
008745 1.0186 1.0425 0.07%
008771 1.0278 1.0458 0.07%
009296 1.115 1.115 0.55%
010132 1.0414 1.0414 0.55%
010183 1.6032 1.6032 0.87%
010358 0.881 0.881 0.55%
010592 0.8797 0.8797 0.87%
010888 0.9525 0.9525 0.55%
010989 0.7874 0.7874 0.87%
011148 1.5103 1.5103 0.55%
012547 1.329 1.329 0.87%
013199 0.9975 0.9975 0.07%
159853 1.0141 1.0141 0.87%
160119 1.876 1.976 0.87%
160144 0.9407 0.9407 0.87%
202103 1.1497 1.8786 0.07%
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160142 1.1741 1.1741 0.55%
202001 2.495 4.47 0.55%
202009 1.496 2.193 0.55%
202211 1.6526 2.1295 0.87%
202213 2.2363 2.845 0.55%
510160 0.7551 1.8786 0.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票41,272.5819.70
2债券及货币198,589.2294.80
3现金1,651.4100.79
4其他资产2,470.4201.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300122智飞生物18.043,368.611.61%5.89  
300274阳光电源23.042,650.981.27%23.04  
300124汇川技术34.992,598.611.24%34.99  
600399抚顺特钢143.152,596.741.24%143.15  
603501韦尔股份07.822,518.041.20%0.08  
600570恒生电子26.002,424.501.16%26.00  
002049紫光国微14.772,277.391.09%9.29  
600660福耀玻璃40.942,286.481.09%40.94  
002415海康威视34.962,254.891.08%19.51  
300347泰格医药11.482,218.891.06%11.48  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212802021招商银行小微债0250.00(万张)4,995.00(万元)2.38(%)  
211210912421浦发银行CD12450.00(万张)4,856.50(万元)2.32(%)  
3110053苏银转债35.09(万张)4,258.52(万元)2.03(%)  
410190164119蚌埠城投MTN00240.00(万张)4,050.40(万元)1.93(%)  
520040920农发0940.00(万张)4,007.60(万元)1.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.0%
1≤X<20.8%
2≤X<30.6%
3≤X<40.4%
4≤X<50.2%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-09-142020-09-150.03
22020-07-282020-07-290.047
32015-04-172015-04-200.08
42014-10-272014-10-280.06
52013-11-042013-11-050.03
62013-02-222013-02-250.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.23%13.95%13.41%5.5%6.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.12%
1.01%
2.83%
8.11%
13.95%
45.93%
30.74%
106.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.43
0.29
0.29
夏普比率
120.76
174.26
61.05
特雷诺指数
0.03
0.13
0.04
詹森指数
0.08
0.10
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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