基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理储乐延 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020197 | 基金经理储乐延 | 最新份额342.93万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-12-05 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-21 | 1.325 | 1.325 | -1.71% |
2024-5-20 | 1.348 | 1.348 | 0.44% |
2024-5-17 | 1.3421 | 1.3421 | -0.01% |
2024-5-16 | 1.3423 | 1.3423 | 0.52% |
2024-5-15 | 1.3354 | 1.3354 | -0.75% |
2024-5-14 | 1.3455 | 1.3455 | 0.44% |
2024-5-13 | 1.3396 | 1.3396 | -0.17% |
2024-5-10 | 1.3419 | 1.3419 | -0.10% |
2024-5-9 | 1.3432 | 1.3432 | 2.46% |
2024-5-8 | 1.3109 | 1.3109 | -1.19% |
2024-5-7 | 1.3267 | 1.3267 | 0.64% |
2024-5-6 | 1.3182 | 1.3182 | 3.89% |
2024-4-30 | 1.2688 | 1.2688 | -0.58% |
2024-4-29 | 1.2762 | 1.2762 | 1.99% |
2024-4-26 | 1.2513 | 1.2513 | 1.82% |
2024-4-25 | 1.2289 | 1.2289 | 0.89% |
2024-4-24 | 1.218 | 1.218 | 1.36% |
2024-4-23 | 1.2017 | 1.2017 | -0.07% |
2024-4-22 | 1.2025 | 1.2025 | 0.87% |
2024-4-19 | 1.1921 | 1.1921 | -0.08% |
储乐延先生:硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。2023年7月起担任国联安德盛稳健证券投资基金、国联安智能制造混合型证券投资基金和国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安核心优势混合 | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 0.8 | -25.68% | -17.74% |
国联安核心优势混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 0.5 | -22.33% | -10.29% |
国联安稳健混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国联安稳健混合A | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 0.8 | -14.49% | -17.74% |
国联安智能制造混合 | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 0.8 | -24.89% | -17.74% |
国联安智能制造混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 0.5 | -21.86% | -10.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
储乐延 | 2023-12-05 至 今 | 0年5个月零17天 | -21.86 | -10.29 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003275 | 1.3299 | 1.4579 | 0.07% | |
004082 | 1.7023 | 2.0003 | 0.56% | |
004129 | 1.3979 | 1.4239 | 0.56% | |
006510 | 1.0721 | 1.1669 | 0.07% | |
011599 | 0.5664 | 0.5664 | 0.56% | |
013673 | 1.0766 | 1.0766 | 0.07% | |
013894 | 0.6844 | 0.6844 | 0.48% | |
014956 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | |
162509 | 0.765 | 0.765 | 0.48% | |
588180 | 0.487 | 0.487 | 0.48% | |
001228 | 1.1716 | 1.3256 | 0.56% | |
002186 | 1.1551 | 1.7091 | 0.56% | |
004084 | 1.5897 | 1.6137 | 0.56% | |
006153 | 1.0782 | 1.1442 | 0.07% | |
006863 | 1.3501 | 1.3901 | 0.56% | |
008882 | 1.0455 | 1.1035 | 0.07% | |
014325 | 0.7243 | 0.7243 | 0.56% | |
014636 | 1.0358 | 1.0618 | 0.07% | |
014637 | 1.0313 | 1.0573 | 0.07% | |
015577 | 1.1616 | 1.1616 | 0.48% | |
016941 | 1.0292 | 1.0292 | 0.07% | |
016963 | 0.891 | 0.891 | 0.48% | |
253061 | 1.1214 | 1.4199 | 0.07% | |
257070 | 2.0435 | 2.3445 | 0.56% | |
003276 | 1.2858 | 1.4098 | 0.07% | |
004081 | 1.419 | 1.673 | 0.56% | |
004083 | 1.5852 | 1.6102 | 0.56% | |
004131 | 1.5912 | 1.6142 | 0.56% | |
004132 | 1.5728 | 1.5938 | 0.56% | |
006138 | 1.9347 | 1.9347 | 0.48% | |
006864 | 0.7397 | 0.7397 | 0.56% | |
007301 | 1.3957 | 1.3957 | 0.48% | |
016940 | 1.0308 | 1.0308 | 0.07% | |
159653 | 0.9311 | 0.9311 | 0.48% | |
257010 | 0.995 | 4.245 | 0.56% | |
257040 | 1.178 | 2.131 | 0.56% | |
516480 | 0.5899 | 0.5899 | 0.48% | |
000059 | 0.9816 | 1.5416 | 0.48% | |
001007 | 0.8412 | 1.9532 | 0.56% | |
001654 | 1.1058 | 1.6158 | 0.56% | |
002367 | 1.0037 | 1.0037 | 0.56% | |
004130 | 1.3638 | 1.3868 | 0.56% | |
006569 | 0.9891 | 0.9891 | 0.48% | |
007305 | 1.3855 | 1.3855 | 0.56% | |
007372 | 1.0834 | 1.3004 | 0.07% | |
010818 | 1.012 | 1.012 | 0.56% | |
010932 | 1.0645 | 1.0645 | 0.56% | |
013893 | 0.6901 | 0.6901 | 0.48% | |
020198 | 0.8361 | 0.8361 | 0.56% | |
159670 | 1.0027 | 1.0027 | 0.48% | |
257050 | 2.2302 | 2.4642 | 0.56% | |
004076 | 1.8915 | 1.8915 | 0.56% | |
006152 | 1.0796 | 1.1496 | 0.07% | |
006508 | 1.0405 | 1.2307 | 0.07% | |
006509 | 1.0739 | 1.1697 | 0.07% | |
008390 | 0.951 | 1.053 | 0.48% | |
013672 | 1.0812 | 1.0812 | 0.07% | |
014326 | 0.7105 | 0.7105 | 0.56% | |
016962 | 0.8937 | 0.8937 | 0.48% | |
017694 | 1.0179 | 1.0179 | 0.07% | |
019963 | 1.0072 | 1.0072 | 0.07% | |
020197 | 1.348 | 1.348 | 0.56% | |
515660 | 4.3387 | 1.1206 | 0.48% | |
000417 | 1.2027 | 1.7147 | 0.56% | |
000664 | 1.2301 | 1.5721 | 0.56% | |
001359 | 1.1528 | 1.6618 | 0.56% | |
001956 | 1.2726 | 1.2726 | 0.48% | |
002485 | 1.1867 | 1.5177 | 0.56% | |
006568 | 1.9056 | 1.9056 | 0.56% | |
007371 | 1.075 | 1.175 | 0.07% | |
008109 | 1.0569 | 1.1349 | 0.07% | |
008391 | 0.9438 | 1.0458 | 0.48% | |
008878 | 0.6481 | 0.7481 | 0.56% | |
008881 | 1.0835 | 1.0835 | 0.07% | |
015956 | 1.0372 | 1.0372 | 0.56% | |
016635 | 0.5233 | 0.5233 | 0.56% | |
020220 | 1.1083 | 1.1083 | 0.48% | |
159777 | 0.6161 | 0.6161 | 0.48% | |
162511 | 0.9091 | 1.2821 | 0.07% | |
253021 | 1.3726 | 1.6001 | 0.07% | |
253060 | 1.1253 | 1.4638 | 0.07% | |
257030 | 0.786 | 2.506 | 0.56% | |
257060 | 1.166 | 1.166 | 0.48% | |
501096 | 0.6446 | 0.6446 | 0.56% | |
512480 | 0.6904 | 1.3808 | 0.48% | |
000058 | 1.4297 | 1.8191 | 0.56% | |
008877 | 1.0648 | 1.1308 | 0.07% | |
008880 | 1.1001 | 1.1001 | 0.07% | |
011994 | 0.8369 | 0.8369 | 0.56% | |
013670 | 1.0122 | 1.0562 | 0.07% | |
014955 | 1.0222 | 1.0222 | 0.07% | |
018681 | 0.5214 | 0.5214 | 0.56% | |
159848 | 0.704 | 0.8726 | 0.48% | |
253020 | 1.4316 | 1.6766 | 0.07% | |
510170 | 0.95 | 1.179 | 0.48% | |
001157 | 1.3782 | 1.7322 | 0.56% | |
005708 | 2.3602 | 2.3602 | 0.56% | |
007300 | 1.4163 | 1.4163 | 0.48% | |
008108 | 1.0572 | 1.1452 | 0.07% | |
008883 | 1.0539 | 1.1109 | 0.07% | |
010817 | 1.0239 | 1.0239 | 0.56% | |
010931 | 1.0692 | 1.0692 | 0.56% | |
012807 | 1.0215 | 1.0535 | 0.07% | |
019962 | 1.0082 | 1.0082 | 0.07% | |
020221 | 1.1075 | 1.1075 | 0.48% | |
021479 | 0.944 | 0.944 | 0.56% | |
255010 | 0.944 | 3.899 | 0.56% | |
257020 | 0.608 | 4.396 | 0.56% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,635.32 | 88.42 |
2 | 债券及货币 | 236.75 | 12.80 |
3 | 现金 | 236.75 | 12.80 |
4 | 其他资产 | 32.69 | 01.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300145 | 中金环境 | 48.75 | 154.05 | 8.33% | -2.62 |
06078 | 海吉亚医疗 | 05.10 | 147.49 | 7.97% | 1.36 |
01818 | 招金矿业 | 13.15 | 126.60 | 6.85% | 0.00 |
600587 | 新华医疗 | 04.60 | 105.16 | 5.69% | -0.43 |
600223 | 福瑞达 | 12.15 | 102.55 | 5.54% | 0.29 |
02273 | 固生堂 | 01.90 | 75.10 | 4.06% | -0.40 |
688122 | 西部超导 | 01.91 | 70.16 | 3.79% | 0.30 |
603269 | 海鸥股份 | 05.11 | 68.47 | 3.70% | 5.11 |
603712 | 七一二 | 02.74 | 65.76 | 3.56% | 0.83 |
688656 | 浩欧博 | 02.34 | 61.31 | 3.31% | 0.32 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08% | 15.32% | -2.71% | -2.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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