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国联安上证科创板综合指数增强C 024026
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指数型
基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理何贤发,冯浩,章椹元 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024026 | 基金经理何贤发,冯浩,章椹元 | 最新份额7,932.96万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-08-29 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模4.34亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，追求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地 实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含主板、 科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股 票、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持 债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债 券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工 具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供 分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分 配；
2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价 时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据 实际情况确定并按照有关规定公告；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后调整基金 收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介 公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数 相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、 汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.1552 | 1.1552 | 3.23% |
| 2026-7-30 | 1.1191 | 1.1191 | -5.69% |
| 2026-7-29 | 1.1866 | 1.1866 | -0.57% |
| 2026-7-28 | 1.1934 | 1.1934 | -6.14% |
| 2026-7-27 | 1.2715 | 1.2715 | 2.17% |
| 2026-7-24 | 1.2445 | 1.2445 | -1.25% |
| 2026-7-23 | 1.2602 | 1.2602 | -2.14% |
| 2026-7-22 | 1.2878 | 1.2878 | -2.00% |
| 2026-7-21 | 1.3141 | 1.3141 | 9.01% |
| 2026-7-20 | 1.2055 | 1.2055 | -2.66% |
| 2026-7-17 | 1.2385 | 1.2385 | -8.04% |
| 2026-7-16 | 1.3468 | 1.3468 | -3.75% |
| 2026-7-15 | 1.3993 | 1.3993 | -3.60% |
| 2026-7-14 | 1.4516 | 1.4516 | 1.26% |
| 2026-7-13 | 1.4336 | 1.4336 | -4.06% |
| 2026-7-10 | 1.4942 | 1.4942 | -4.49% |
| 2026-7-9 | 1.5645 | 1.5645 | 6.10% |
| 2026-7-8 | 1.4746 | 1.4746 | -0.57% |
| 2026-7-7 | 1.483 | 1.483 | -0.47% |
| 2026-7-3 | 1.4964 | 1.4964 | -0.02% |
章椹元先生：硕士研究生。曾任建信基金管理有限公司研究员，富国基金管理有限公司基金经理助理、基金经理，融通基金管理有限公司专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司，担任量化投资部总经理(兼投资经理)。2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年10月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年11月至2025年1月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理；2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年6月起兼任国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年8月起兼任国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理；2025年9月起兼任国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年11月起兼任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安上证科创板综合指数增强C 2025-08-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通新趋势灵活配置混合 | 2018-03-10 至 2019-04-30 | 1.1 | -5.13% | -1.81% | |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 6.0 | -42.64% | -19.63% |
| 国联安创科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 4.9 | -46.50% | -33.56% |
| 国联安证券ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-21 至 今 | 5.5 | -14.79% | -31.74% |
| 富国创业板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-12-05 至 2015-05-13 | 1.4 | -- | -- |
| 富国中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-13 至 2015-05-13 | 0.1 | -- | -- |
| 富国中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-04-09 至 2015-05-13 | 1.1 | 6.43% | 105.51% |
| 富国中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2015-05-13 | 0.2 | 13.00% | 18.85% |
| 富国中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-13 至 2015-05-13 | 0.1 | 0.00% | 2.57% |
| 国联安新精选混合A | 2021-10-08 至 今 | 4.8 | -13.76% | -28.80% | |
| 国联安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 6.0 | -23.05% | -19.63% |
| 富国创业板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-12-05 至 2015-05-13 | 1.4 | 9.30% | 89.48% |
| 富国创业板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-12-05 至 2015-05-13 | 1.4 | 387.76% | 89.48% |
| 富国中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-11-25 至 2015-05-13 | 0.5 | 83.70% | 45.97% |
| 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-09 至 2015-05-13 | 0.2 | 16.50% | 16.57% |
| 富国中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-13 至 2015-05-13 | 0.1 | 0.20% | 2.56% |
| 国联安消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 3.4 | -13.82% | -24.86% |
| 富国中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-04-09 至 2015-05-13 | 1.1 | 370.22% | 105.51% |
| 富国中证移动互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-08-09 至 2015-05-13 | 0.8 | 4.00% | 86.85% |
| 富国中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2015-05-13 | 0.2 | 0.80% | 18.86% |
| 富国中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-04-09 至 2015-05-13 | 1.1 | -- | -- |
| 富国中证移动互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-08-09 至 2015-05-13 | 0.8 | -- | -- |
| 国联安半导体ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-13 至 今 | 6.0 | -46.09% | -19.63% |
| 国联安新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.3 | -48.45% | -31.56% |
| 国联安中证A500红利低波ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 6.0 | -43.14% | -19.63% |
| 国联安中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-11-09 至 今 | 3.7 | -23.64% | -22.15% |
| 国联安沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 2.6 | 0.86% | -3.46% |
| 国联安新精选混合C | 2024-05-30 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 富国中证移动互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-08-09 至 2015-05-13 | 0.8 | 236.74% | 86.85% |
| 富国中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-11-25 至 2015-05-13 | 0.5 | -- | -- |
| 富国中证新能源汽车指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-09 至 2015-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 2022-11-03 至 2025-01-14 | 2.2 | -17.94% | -19.63% | |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 2022-11-03 至 2025-01-14 | 2.2 | -18.10% | -19.63% | |
| 国联安沪深300指数增强A | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 2.6 | 0.87% | -3.46% |
| 国联安港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富国中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2015-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 6.0 | -23.60% | -19.68% |
| 国联安中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-11-09 至 今 | 3.7 | -23.46% | -22.15% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 富国中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-11-25 至 2015-05-13 | 0.5 | 2.30% | 46.06% |
| 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-09 至 2015-05-13 | 0.2 | 0.70% | 16.57% |
| 国联安ESG300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-13 至 今 | 3.6 | -18.89% | -24.60% |
| 国联安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-06 至 今 | 6.2 | -3.89% | -1.51% |
| 国联安中证A500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-29 至 2026-07-22 | 1.1 | -- | -- |
| 国联安科创ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-08 至 今 | 5.2 | -55.41% | -32.39% |
| 国联安科创芯片设计ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何贤发 | 2025-09-04 至 今 | 0年-2个月零29天 | ||
| 冯浩 | 2025-08-29 至 今 | 0年-1个月零4天 | ||
| 章椹元 | 2025-08-08 至 今 | 0年-1个月零25天 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006152 | 1.0664 | 1.1904 | 0.09% | |
| 007999 | 1.0456 | 1.2416 | 0.09% | |
| 006508 | 1.0381 | 1.2753 | 0.09% | |
| 006509 | 1.0844 | 1.2272 | 0.09% | |
| 006569 | 0.9863 | 0.9863 | 1.64% | |
| 255010 | 1.022 | 4.154 | 1.45% | |
| 016941 | 1.0662 | 1.0662 | 0.09% | |
| 159120 | 0.7707 | 0.7707 | 1.64% | |
| 011994 | 0.913 | 0.913 | 1.45% | |
| 014636 | 1.052 | 1.109 | 0.09% | |
| 015956 | 1.0676 | 1.0676 | 1.45% | |
| 159848 | 0.8808 | 1.0917 | 1.64% | |
| 024026 | 1.1552 | 1.1552 | 1.64% | |
| 021595 | 1.1987 | 1.2283 | 1.45% | |
| 000059 | 0.9874 | 1.5474 | 1.64% | |
| 006864 | 1.4445 | 1.4445 | 1.45% | |
| 162511 | 0.9705 | 1.3435 | 0.09% | |
| 014326 | 1.3541 | 1.3541 | 1.45% | |
| 253020 | 1.5044 | 1.7494 | 0.09% | |
| 253061 | 1.1819 | 1.5204 | 0.09% | |
| 257050 | 2.9154 | 3.1494 | 1.45% | |
| 257070 | 5.3084 | 5.6094 | 1.45% | |
| 012807 | 1.0543 | 1.0863 | 0.09% | |
| 011599 | 1.242 | 1.242 | 1.45% | |
| 008109 | 1.0923 | 1.1703 | 0.09% | |
| 515660 | 5.8 | 1.498 | 1.64% | |
| 020395 | 1.0521 | 1.0521 | 0.09% | |
| 020396 | 1.0476 | 1.0476 | 0.09% | |
| 023713 | 2.9007 | 2.9007 | 1.45% | |
| 022147 | 1.0507 | 1.0817 | 0.09% | |
| 001228 | 1.2065 | 1.3605 | 1.45% | |
| 007300 | 3.8448 | 3.8448 | 1.64% | |
| 007372 | 1.0381 | 1.3651 | 0.09% | |
| 004129 | 1.5677 | 1.5937 | 1.45% | |
| 003275 | 1.4783 | 1.6063 | 0.09% | |
| 014956 | 1.0682 | 1.0682 | 0.09% | |
| 014637 | 1.0433 | 1.1003 | 0.09% | |
| 002186 | 1.1864 | 1.7404 | 1.45% | |
| 560570 | 1.0371 | 1.0471 | 1.64% | |
| 024025 | 1.1595 | 1.1595 | 1.64% | |
| 024524 | 1.0051 | 1.0051 | 0.09% | |
| 512480 | 0.9899 | 3.9596 | 1.64% | |
| 007702 | 1.0004 | 1.0449 | 0.09% | |
| 008880 | 1.1298 | 1.1428 | 0.09% | |
| 003276 | 1.4151 | 1.5391 | 0.09% | |
| 253060 | 1.1877 | 1.5732 | 0.09% | |
| 013673 | 1.1164 | 1.1164 | 0.09% | |
| 019962 | 1.0533 | 1.0533 | 0.09% | |
| 019963 | 1.0454 | 1.0454 | 0.09% | |
| 020197 | 2.6005 | 2.6005 | 1.45% | |
| 588180 | 1.0667 | 1.0667 | 1.64% | |
| 588780 | 0.9322 | 1.8644 | 1.64% | |
| 023186 | 0.9851 | 0.9891 | 1.45% | |
| 021479 | 1.134 | 1.181 | 1.45% | |
| 001157 | 1.2263 | 1.8203 | 1.45% | |
| 510170 | 1.319 | 1.637 | 1.64% | |
| 007301 | 3.7681 | 3.7681 | 1.64% | |
| 008900 | 1.03 | 1.1969 | 0.09% | |
| 004076 | 1.7903 | 1.7903 | 1.45% | |
| 008390 | 1.257 | 1.359 | 1.64% | |
| 008391 | 1.2421 | 1.3441 | 1.64% | |
| 006495 | 1.0585 | 1.2975 | 0.09% | |
| 006510 | 1.0824 | 1.2242 | 0.09% | |
| 253021 | 1.4361 | 1.6636 | 0.09% | |
| 257010 | 1.001 | 4.342 | 1.45% | |
| 257060 | 1.5923 | 1.5923 | 1.64% | |
| 016963 | 1.3468 | 1.3468 | 1.64% | |
| 015577 | 1.5776 | 1.5776 | 1.64% | |
| 018681 | 0.4414 | 0.4414 | 1.45% | |
| 563630 | 1.2546 | 1.2546 | 1.64% | |
| 159670 | 0.902 | 0.902 | 1.64% | |
| 023878 | 1.0286 | 1.0936 | 0.09% | |
| 021230 | 1.0072 | 1.0442 | 0.09% | |
| 159653 | 1.1851 | 1.1851 | 1.64% | |
| 005708 | 2.69 | 2.69 | 1.45% | |
| 007305 | 3.2777 | 3.3977 | 1.45% | |
| 004083 | 1.7679 | 1.7929 | 1.45% | |
| 162509 | 1.0025 | 1.0025 | 1.64% | |
| 257030 | 1.217 | 2.937 | 1.45% | |
| 016940 | 1.0717 | 1.0717 | 0.09% | |
| 014955 | 1.0778 | 1.0778 | 0.09% | |
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| 006153 | 1.0646 | 1.1846 | 0.09% | |
| 007371 | 1.0309 | 1.2409 | 0.09% | |
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| 257040 | 1.111 | 2.362 | 1.45% | |
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| 013672 | 1.1261 | 1.1261 | 0.09% | |
| 008000 | 1.0318 | 1.2198 | 0.09% | |
| 008108 | 1.0959 | 1.1839 | 0.09% | |
| 020220 | 1.5888 | 1.5888 | 1.64% | |
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| 013894 | 1.3953 | 1.3953 | 1.64% | |
| 001956 | 3.0416 | 3.0416 | 1.64% | |
| 019430 | 1.1966 | 1.1966 | 1.45% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,960.21 | 91.64 |
| 2 | 债券及货币 | 4,712.19 | 13.95 |
| 3 | 现金 | 4,712.19 | 13.95 |
| 4 | 其他资产 | 2,457.56 | 07.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 01.31 | 2,095.75 | 6.20% | 0.17 |
| 688041 | 海光信息 | 04.84 | 1,793.77 | 5.31% | -1.24 |
| 688012 | 中微公司 | 01.91 | 897.13 | 2.66% | 0.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.36 | 672.92 | 1.99% | 0.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 04.14 | 657.47 | 1.95% | -1.42 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.88 | 629.19 | 1.86% | 0.77 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.75 | 616.67 | 1.83% | 0.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 01.96 | 606.44 | 1.80% | -0.56 |
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| 688525 | 佰维存储 | 01.08 | 535.79 | 1.59% | 0.53 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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-27.98% | -5.78% | -27.98% | 12.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 60.55 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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