公募基金 > 基金超市 > 国联安红利慧选混合发起式A
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理徐俊,何贤发
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-08)
(2025-12-19)
-4.03%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.31% -0.0% 2958/9387
最近一月 -5.76% 0.02% 8258/9301
最近三月 -4.89% 0.14% 7648/9116
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-03)
基金代码023186 基金经理徐俊,何贤发 最新份额16,345.57万份   ()
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-23 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、科创板及其他依法发行上市
的股票、存托凭证),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交
易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、政府支持机
构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券
(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、
股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金
份额享有同等分配权;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月度进行1次收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履
行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法律法规
或中国证监会另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.9559 0.9599 0.85%
2026-7-2 0.9478 0.9518 0.39%
2026-7-1 0.9441 0.9481 1.06%
2026-6-30 0.9342 0.9382 -1.28%
2026-6-29 0.9463 0.9503 0.30%
2026-6-26 0.9435 0.9475 -1.56%
2026-6-25 0.9585 0.9625 -0.85%
2026-6-24 0.9667 0.9707 -1.10%
2026-6-23 0.9775 0.9815 -0.40%
2026-6-22 0.9814 0.9854 1.13%
2026-6-18 0.9704 0.9744 -1.47%
2026-6-17 0.9849 0.9889 -0.43%
2026-6-16 0.9892 0.9932 -1.06%
2026-6-15 0.9998 1.0038 -0.08%
2026-6-12 1.0006 1.0046 1.34%
2026-6-11 0.9874 0.9914 -0.35%
2026-6-10 0.9909 0.9949 -0.52%
2026-6-9 0.9961 1.0001 0.06%
2026-6-8 0.9955 0.9995 -1.19%
2026-6-5 1.0075 1.0115 -0.19%

徐俊先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年6月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员。2019年6月起担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理;2025年12月起兼任国联安红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国联安红利慧选混合发起式A  2025-12-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安红利慧选混合发起式C混合型2025-12-01 至 今 0.6--  --  
国联安红利混合混合型2019-06-24 至 今 7.113.60% 25.58% 
国联安红利慧选混合发起式A混合型2025-12-01 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何贤发2025-12-23 至 今0年-6个月零18天
徐俊2025-12-01 至 今0年7个月零10天
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
162509 1.0411 1.0411 0.76%
003276 1.406 1.53 0.02%
018681 0.5965 0.5965 0.53%
019963 1.0444 1.0444 0.02%
001157 1.2299 1.8239 0.53%
021479 1.087 1.134 0.53%
016962 1.6534 1.6534 0.76%
015577 1.637 1.637 0.76%
253021 1.4326 1.6601 0.02%
257020 1.198 5.409 0.53%
257030 1.457 3.177 0.53%
008880 1.1286 1.1416 0.02%
008882 1.036 1.1589 0.02%
563630 1.361 1.361 0.76%
022147 1.0489 1.0799 0.02%
020197 3.1313 3.1313 0.53%
006138 2.0902 2.0902 0.76%
024026 1.4964 1.4964 0.76%
023186 0.9559 0.9599 0.53%
008108 1.0945 1.1825 0.02%
007372 1.0358 1.3628 0.02%
008883 1.3907 1.5252 0.02%
001956 4.3908 4.3908 0.76%
588780 1.2703 2.5406 0.76%
020220 1.6753 1.6753 0.76%
020396 1.045 1.045 0.02%
019962 1.0521 1.0521 0.02%
023713 2.8221 2.8221 0.53%
021229 1.0072 1.0442 0.02%
013670 1.0651 1.1091 0.02%
012807 1.0528 1.0848 0.02%
007371 1.0286 1.2386 0.02%
008881 1.102 1.115 0.02%
008900 1.0281 1.195 0.02%
008390 1.3117 1.4137 0.76%
159653 1.2348 1.2348 0.76%
001007 0.726 1.838 0.53%
162511 0.9683 1.3413 0.02%
006495 1.0567 1.2957 0.02%
006568 1.9801 2.0171 0.53%
002367 1.9037 1.9037 0.53%
006153 1.1177 1.1837 0.02%
005708 2.7299 2.7299 0.53%
024025 1.5015 1.5015 0.76%
159848 0.9183 1.1382 0.76%
014955 1.0679 1.0679 0.02%
013893 1.6806 1.6806 0.76%
159120 0.7224 0.7224 0.76%
016635 0.6045 0.6045 0.53%
253061 1.172 1.5105 0.02%
257060 1.6519 1.6519 0.76%
011599 1.5722 1.5722 0.53%
008109 1.091 1.169 0.02%
011994 0.8798 0.8798 0.53%
004083 1.7847 1.8097 0.53%
004129 1.5831 1.6091 0.53%
006509 1.0827 1.2255 0.02%
588180 1.2776 1.2776 0.76%
019813 1.0533 1.0533 0.02%
159777 1.3749 1.3749 0.76%
014956 1.0585 1.0585 0.02%
014325 1.5477 1.5477 0.53%
014326 1.4928 1.4928 0.53%
253060 1.1774 1.5629 0.02%
014637 1.0422 1.0992 0.02%
515660 6.0621 1.5657 0.76%
006864 1.5943 1.5943 0.53%
008391 1.2963 1.3983 0.76%
024756 1.5686 1.5686 0.53%
019430 1.1848 1.1848 0.53%
512480 1.325 5.3 0.76%
024524 1.0055 1.0055 0.02%
016940 1.0707 1.0707 0.02%
013672 1.1246 1.1246 0.02%
253020 1.5005 1.7455 0.02%
257010 0.993 4.334 0.53%
257050 2.8355 3.0695 0.53%
008000 1.0307 1.2187 0.02%
004084 1.7747 1.7987 0.53%
007301 4.9633 4.9633 0.76%
006569 0.9777 0.9777 0.76%
003275 1.4683 1.5963 0.02%
020198 0.8822 0.8822 0.53%
001228 1.2069 1.3609 0.53%
000058 1.5746 1.9888 0.53%
510170 1.371 1.701 0.76%
006152 1.1195 1.1895 0.02%
024523 1.0084 1.0084 0.02%
023187 0.9529 0.9569 0.53%
016941 1.0652 1.0652 0.02%
016963 1.6413 1.6413 0.76%
013673 1.1151 1.1151 0.02%
007999 1.0443 1.2403 0.02%
006863 3.165 3.205 0.53%
004130 1.5315 1.5545 0.53%
007305 3.923 4.043 0.53%
006508 1.0362 1.2734 0.02%
006510 1.0807 1.2225 0.02%
560570 0.9435 0.9535 0.76%
015956 1.0667 1.0667 0.53%
020221 1.6671 1.6671 0.76%
020395 1.0493 1.0493 0.02%
000059 0.9786 1.5386 0.76%
000417 1.1768 1.7345 0.53%
023878 1.0262 1.0912 0.02%
021230 1.0067 1.0437 0.02%
021595 1.1994 1.229 0.53%
159670 0.8126 0.8126 0.76%
013894 1.6526 1.6526 0.76%
255010 0.98 4.112 0.53%
257040 0.994 2.245 0.53%
257070 8.0741 8.3751 0.53%
014636 1.0508 1.1078 0.02%
002186 1.1869 1.7409 0.53%
008877 1.0797 1.1957 0.02%
004076 1.6455 1.6455 0.53%
501096 2.2115 2.2115 0.53%
007300 5.0634 5.0634 0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,912.5555.16
2债券及货币12,682.7843.97
3现金12,682.7843.97
4其他资产290.9901.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601919中远海控40.26604.302.09%40.26  
601101昊华能源61.44521.011.81%61.44  
600015华夏银行69.20506.541.76%69.20  
601857中国石油41.18501.981.74%41.18  
601166兴业银行25.93488.001.69%25.93  
600188兖矿能源23.28450.471.56%23.28  
601225陕西煤业16.25415.841.44%16.25  
601088中国神华08.13380.081.32%8.13  
600938中国海油09.31372.401.29%9.31  
601009南京银行32.22366.991.27%32.22  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-04-232026-04-240.002
22026-03-272026-03-300.002
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.82%0.0%0.0%0.0%-7.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.76%
-4.89%
2.32%
-4.02%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.00
0.00
夏普比率
-109.98
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.05
0.00
0.00
詹森指数
-0.10
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。