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国联安中债0-3年政金债指数A 021229
收藏成功
债券型
基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理张蕙显 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021229 | 基金经理张蕙显 | 最新份额254,076.96万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-06-14 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模66.6亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金分红条件的前提下，可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序并提前公告后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.0164 | 1.0334 | 0.00% |
| 2026-2-12 | 1.0164 | 1.0334 | 0.03% |
| 2026-2-11 | 1.0161 | 1.0331 | 0.00% |
| 2026-2-10 | 1.0161 | 1.0331 | -0.01% |
| 2026-2-9 | 1.0162 | 1.0332 | 0.04% |
| 2026-2-6 | 1.0158 | 1.0328 | 0.03% |
| 2026-2-5 | 1.0155 | 1.0325 | 0.03% |
| 2026-2-4 | 1.0152 | 1.0322 | 0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0151 | 1.0321 | 0.00% |
| 2026-2-2 | 1.0151 | 1.0321 | 0.01% |
| 2026-1-30 | 1.015 | 1.032 | 0.01% |
| 2026-1-29 | 1.0149 | 1.0319 | 0.01% |
| 2026-1-28 | 1.0148 | 1.0318 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 1.0147 | 1.0317 | 0.00% |
| 2026-1-26 | 1.0147 | 1.0317 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0146 | 1.0316 | 0.03% |
| 2026-1-22 | 1.0143 | 1.0313 | -0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0144 | 1.0314 | 0.01% |
| 2026-1-20 | 1.0143 | 1.0313 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 1.0141 | 1.0311 | 0.01% |
张蕙显女士：中国国籍，硕士研究生。曾任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员，交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理，浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理。2020年6月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年9月起兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年1月起兼任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年10月起兼任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年11月起兼任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年10月起兼任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安中债0-3年政金债指数A 2024-05-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安增顺债券C | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 5.5 | 7.36% | 9.51% |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国联安增鑫纯债债券C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 5.1 | 8.13% | 8.02% |
| 国联安增瑞政金债债券C | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.3 | 0.94% | 0.63% |
| 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型 | 2021-05-21 至 2025-12-30 | 4.6 | 0.32% | -30.24% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 3.2 | 2.42% | 1.99% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型 | 2023-09-01 至 2025-12-26 | 2.3 | 0.72% | 0.49% |
| 国联安增盈债券C | 债券型 | 2020-08-04 至 今 | 5.5 | 11.32% | 9.46% |
| 国联安增瑞政金债债券A | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.3 | 0.97% | 0.63% |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-01-19 至 2022-08-30 | 1.6 | 3.60% | 5.94% |
| 国联安增盈债券A | 债券型 | 2020-08-04 至 今 | 5.5 | 11.49% | 9.46% |
| 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-21 至 2025-12-30 | 4.6 | 0.70% | -30.24% |
| 国联安增瑞政金债债券D | 债券型 | 2025-04-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联安增顺债券A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 5.5 | 8.87% | 9.51% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联安增鑫纯债债券A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 5.1 | 8.32% | 8.02% |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 4.0 | 5.13% | 4.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张蕙显 | 2024-05-31 至 今 | 1年-4个月零17天 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024523 | 1.0061 | 1.0061 | -0.05% | |
| 023878 | 1.0141 | 1.0791 | -0.05% | |
| 024025 | 1.1144 | 1.1144 | -1.15% | |
| 005708 | 2.7988 | 2.7988 | -1.06% | |
| 002485 | 1.3035 | 1.6345 | -1.06% | |
| 000058 | 1.614 | 2.035 | -1.06% | |
| 510170 | 1.457 | 1.808 | -1.15% | |
| 006153 | 1.1096 | 1.1756 | -0.05% | |
| 008877 | 1.0657 | 1.1817 | -0.05% | |
| 008882 | 1.0558 | 1.1468 | -0.05% | |
| 004076 | 2.1754 | 2.1754 | -1.06% | |
| 001654 | 1.1374 | 1.6474 | -1.06% | |
| 006510 | 1.0793 | 1.2111 | -0.05% | |
| 003275 | 1.5273 | 1.6553 | -0.05% | |
| 001007 | 0.9679 | 2.0799 | -1.06% | |
| 008109 | 1.0846 | 1.1626 | -0.05% | |
| 017694 | 1.0502 | 1.0502 | -0.05% | |
| 016635 | 0.6645 | 0.6645 | -1.06% | |
| 253020 | 1.4882 | 1.7332 | -0.05% | |
| 257010 | 1.107 | 4.448 | -1.06% | |
| 020220 | 1.5439 | 1.5439 | -1.15% | |
| 560570 | 1.0073 | 1.0123 | -1.15% | |
| 022147 | 1.0389 | 1.0699 | -0.05% | |
| 021595 | 1.3191 | 1.3487 | -1.06% | |
| 023713 | 3.0747 | 3.0747 | -1.06% | |
| 001157 | 1.2473 | 1.8413 | -1.06% | |
| 000059 | 1.0107 | 1.5707 | -1.15% | |
| 007701 | 1.0131 | 1.0443 | -0.05% | |
| 008881 | 1.0961 | 1.1091 | -0.05% | |
| 008883 | 1.4192 | 1.5092 | -0.05% | |
| 162511 | 0.9575 | 1.3305 | -0.05% | |
| 002186 | 1.2054 | 1.7594 | -1.06% | |
| 010817 | 1.0795 | 1.0795 | -1.06% | |
| 006495 | 1.0439 | 1.2829 | -0.05% | |
| 008108 | 1.0875 | 1.1755 | -0.05% | |
| 013894 | 1.257 | 1.257 | -1.15% | |
| 012807 | 1.045 | 1.077 | -0.05% | |
| 019430 | 1.3452 | 1.3452 | -1.06% | |
| 020395 | 1.0433 | 1.0433 | -0.05% | |
| 024524 | 1.0045 | 1.0045 | -0.05% | |
| 019962 | 1.0447 | 1.0447 | -0.05% | |
| 023186 | 1.0095 | 1.0095 | -1.06% | |
| 000417 | 1.2928 | 1.8505 | -1.06% | |
| 004083 | 1.7513 | 1.7763 | -1.06% | |
| 515660 | 5.7822 | 1.4934 | -1.15% | |
| 020221 | 1.5376 | 1.5376 | -1.15% | |
| 159777 | 1.1864 | 1.1864 | -1.15% | |
| 024026 | 1.1123 | 1.1123 | -1.15% | |
| 001228 | 1.2252 | 1.3792 | -1.06% | |
| 006864 | 1.4742 | 1.4742 | -1.06% | |
| 008390 | 1.2523 | 1.3543 | -1.15% | |
| 006509 | 1.0811 | 1.2139 | -0.05% | |
| 014955 | 1.0694 | 1.0694 | -0.05% | |
| 011599 | 0.883 | 0.883 | -1.06% | |
| 016116 | 1.088 | 1.088 | -0.05% | |
| 018681 | 0.6569 | 0.6569 | -1.06% | |
| 159670 | 0.9603 | 0.9603 | -1.15% | |
| 002367 | 1.4818 | 1.4818 | -1.06% | |
| 006152 | 1.1112 | 1.1812 | -0.05% | |
| 007305 | 2.4044 | 2.5244 | -1.06% | |
| 007371 | 1.0159 | 1.2259 | -0.05% | |
| 008391 | 1.2386 | 1.3406 | -1.15% | |
| 003276 | 1.4651 | 1.5891 | -0.05% | |
| 014956 | 1.0607 | 1.0607 | -0.05% | |
| 016940 | 1.0653 | 1.0653 | -0.05% | |
| 014326 | 1.4046 | 1.4046 | -1.06% | |
| 019963 | 1.0382 | 1.0382 | -0.05% | |
| 020197 | 2.1352 | 2.1352 | -1.06% | |
| 563630 | 1.2709 | 1.2709 | -1.15% | |
| 588780 | 0.913 | 1.826 | -1.15% | |
| 021230 | 1.0163 | 1.0333 | -0.05% | |
| 512480 | 1.6541 | 3.3082 | -1.15% | |
| 007300 | 3.2276 | 3.2276 | -1.15% | |
| 004129 | 1.5463 | 1.5723 | -1.06% | |
| 162509 | 1.0079 | 1.0079 | -1.15% | |
| 006508 | 1.0255 | 1.2627 | -0.05% | |
| 006568 | 2.6127 | 2.6497 | -1.06% | |
| 006569 | 1.0114 | 1.0114 | -1.15% | |
| 014636 | 1.0398 | 1.0968 | -0.05% | |
| 014637 | 1.0314 | 1.0884 | -0.05% | |
| 016962 | 1.4892 | 1.4892 | -1.15% | |
| 015577 | 1.7364 | 1.7364 | -1.15% | |
| 159120 | 0.9006 | 0.9006 | -1.15% | |
| 014325 | 1.4518 | 1.4518 | -1.06% | |
| 253021 | 1.4219 | 1.6494 | -0.05% | |
| 253060 | 1.1871 | 1.5726 | -0.05% | |
| 257030 | 1.158 | 2.878 | -1.06% | |
| 019813 | 1.0489 | 1.0489 | -0.05% | |
| 588180 | 0.9525 | 0.9525 | -1.15% | |
| 021229 | 1.0164 | 1.0334 | -0.05% | |
| 159848 | 0.9327 | 1.1561 | -1.15% | |
| 001359 | 1.1878 | 1.6968 | -1.06% | |
| 007301 | 3.1668 | 3.1668 | -1.15% | |
| 007372 | 1.0233 | 1.3503 | -0.05% | |
| 007702 | 1.0107 | 1.0391 | -0.05% | |
| 007999 | 1.0366 | 1.2326 | -0.05% | |
| 006863 | 2.155 | 2.195 | -1.06% | |
| 008880 | 1.1209 | 1.1339 | -0.05% | |
| 008900 | 1.0156 | 1.1825 | -0.05% | |
| 004084 | 1.744 | 1.768 | -1.06% | |
| 501096 | 1.1865 | 1.1865 | -1.06% | |
| 008000 | 1.0244 | 1.2124 | -0.05% | |
| 011994 | 1.0984 | 1.0984 | -1.06% | |
| 016941 | 1.0605 | 1.0605 | -0.05% | |
| 013672 | 1.1168 | 1.1168 | -0.05% | |
| 013673 | 1.1082 | 1.1082 | -0.05% | |
| 159653 | 1.2199 | 1.2199 | -1.15% | |
| 255010 | 1.115 | 4.247 | -1.06% | |
| 257020 | 1.114 | 5.28 | -1.06% | |
| 257070 | 4.1161 | 4.4171 | -1.06% | |
| 020396 | 1.0398 | 1.0398 | -0.05% | |
| 020198 | 1.1019 | 1.1019 | -1.06% | |
| 021479 | 1.24 | 1.287 | -1.06% | |
| 024756 | 1.6104 | 1.6104 | -1.06% | |
| 023187 | 1.0086 | 1.0086 | -1.06% | |
| 006138 | 2.3823 | 2.3823 | -1.15% | |
| 000664 | 1.3523 | 1.6943 | -1.06% | |
| 004130 | 1.4981 | 1.5211 | -1.06% | |
| 001956 | 2.5533 | 2.5533 | -1.15% | |
| 010818 | 1.0595 | 1.0595 | -1.06% | |
| 013893 | 1.2764 | 1.2764 | -1.15% | |
| 016963 | 1.4795 | 1.4795 | -1.15% | |
| 013670 | 1.0569 | 1.1009 | -0.05% | |
| 253061 | 1.1829 | 1.5214 | -0.05% | |
| 257040 | 1.214 | 2.465 | -1.06% | |
| 257050 | 3.0846 | 3.3186 | -1.06% | |
| 257060 | 1.7506 | 1.7506 | -1.15% | |
| 015956 | 1.0629 | 1.0629 | -1.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 268,020.25 | 104.06 |
| 3 | 现金 | 82.56 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 230.00(万张) | 24,114.40(万元) | 9.36(%) |
| 2 | 220315 | 22进出15 | 200.00(万张) | 20,651.95(万元) | 8.02(%) |
| 3 | 240403 | 24农发03 | 200.00(万张) | 20,464.68(万元) | 7.95(%) |
| 4 | 09250202 | 25国开清发02 | 200.00(万张) | 20,184.56(万元) | 7.84(%) |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 190.00(万张) | 19,371.75(万元) | 7.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 0.017 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.48% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.47% | 0.3% | 0.3% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 3.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -39.67 | 42.70 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.38 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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