基金代码007654 | 基金经理段鹏 | 最新份额718.75万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-07-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模9.87亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0052 | 1.0239 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.005 | 1.0237 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0048 | 1.0235 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0045 | 1.0232 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0043 | 1.023 | 0.03% |
2024-3-22 | 1.004 | 1.0227 | -0.03% |
2024-3-20 | 1.0043 | 1.023 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0043 | 1.023 | 0.00% |
2024-3-18 | 1.0043 | 1.023 | 0.01% |
2024-3-15 | 1.0042 | 1.0229 | 0.01% |
2024-3-14 | 1.0041 | 1.0228 | 0.00% |
2024-3-13 | 1.0041 | 1.0228 | 0.21% |
2024-3-8 | 1.0135 | 1.0207 | 0.14% |
2024-3-1 | 1.0121 | 1.0193 | 0.09% |
2024-2-23 | 1.0112 | 1.0184 | 0.10% |
2024-2-8 | 1.0102 | 1.0174 | 0.02% |
2024-2-2 | 1.01 | 1.0172 | 0.06% |
2024-1-26 | 1.0094 | 1.0166 | 0.02% |
2024-1-19 | 1.0092 | 1.0164 | 0.03% |
2024-1-12 | 1.0089 | 1.0161 | 0.03% |
段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2019年7月26日起兼任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月23日起兼任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛年年收益定期债券A | 债券型 | 2014-10-24 至 2021-02-06 | 6.3 | 14.72% | 39.46% |
长盛盛通纯债债券A | 债券型 | 2017-05-10 至 2018-05-03 | 1.0 | 29.80% | 3.93% |
长盛盛通纯债债券C | 债券型 | 2017-05-10 至 2018-05-03 | 1.0 | 39.41% | 3.93% |
长盛货币B | 货币型 | 2017-10-10 至 今 | 6.6 | 17.74% | 16.10% |
长盛稳益6个月A | 债券型 | 2019-07-10 至 今 | 4.8 | 2.05% | 15.46% |
长盛稳益6个月C | 债券型 | 2019-07-10 至 今 | 4.8 | 1.67% | 15.46% |
长盛添利60天理财债券B | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.62% | 19.19% |
长盛盛裕纯债C | 债券型 | 2016-07-30 至 2020-09-29 | 4.2 | 8.94% | 15.24% |
长盛添利宝货币A | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 11.90% | 12.93% |
长盛添利宝货币B | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 5.9 | 13.42% | 12.93% |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-12-02 至 今 | 1.4 | 2.52% | -17.43% |
长盛年年收益定期债券C | 债券型 | 2014-10-24 至 2021-02-06 | 6.3 | 12.88% | 39.46% |
长盛盛和纯债A | 债券型 | 2016-06-18 至 2021-06-09 | 5.0 | 11.07% | 20.00% |
长盛盛景纯债债券C | 债券型 | 2016-07-30 至 2021-04-23 | 4.7 | 16.55% | 18.14% |
长盛盛裕纯债A | 债券型 | 2016-07-30 至 2020-09-29 | 4.2 | 9.40% | 15.22% |
长盛货币A | 货币型 | 2014-04-10 至 今 | 10.1 | 31.97% | 30.61% |
长盛积极配置债券 | 债券型 | 2018-06-22 至 2019-09-03 | 1.2 | 6.59% | 7.37% |
长盛添利30天理财债券A | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.42% | 19.19% |
长盛盛和纯债C | 债券型 | 2016-06-18 至 2021-06-09 | 5.0 | 10.16% | 20.00% |
长盛货币E | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 0.97% | 0.82% |
长盛添利60天理财债券A | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.34% | 19.19% |
长盛盛景纯债债券A | 债券型 | 2016-07-30 至 2021-04-23 | 4.7 | 16.95% | 18.14% |
长盛添利30天理财债券B | 债券型 | 2014-04-10 至 2015-04-15 | 1.0 | 3.14% | 19.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王贵君 | 2021-06-25 至 2023-11-03 | 2年4个月零9天 | 0.78 | 5.90 |
段鹏 | 2019-07-10 至 今 | 4年9个月零18天 | 1.67 | 15.46 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016613 | 1.0243 | 1.0386 | -0.02% | |
017136 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
013407 | 0.7433 | 0.7433 | 1.30% | |
020549 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018075 | 1.2873 | 1.2873 | 1.30% | |
018247 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
502053 | 0.8664 | 0.8664 | 1.83% | |
510081 | 1.5281 | 3.8952 | 1.30% | |
014835 | 0.7391 | 0.7391 | 1.30% | |
519100 | 1.1336 | 2.2896 | 1.83% | |
012716 | 1.2439 | 1.2439 | 1.30% | |
017137 | 1.0346 | 1.0455 | -0.02% | |
017138 | 1.0334 | 1.0435 | -0.02% | |
013456 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
019203 | 1.5747 | 1.5847 | -0.02% | |
020548 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
017708 | 1.0392 | 1.058 | -0.02% | |
018933 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | |
000535 | 1.2944 | 1.8384 | 1.30% | |
000063 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
003510 | 0.9281 | 1.3548 | -0.02% | |
003641 | 1.3215 | 1.3925 | 1.30% | |
080005 | 2.7074 | 3.6134 | 1.30% | |
080015 | 0.779 | 0.779 | 1.30% | |
003170 | 1.6017 | 1.6017 | 1.30% | |
002085 | 1.371 | 1.371 | 1.30% | |
010885 | 0.6983 | 0.6983 | 1.30% | |
001892 | 1.54 | 1.54 | 1.30% | |
011181 | 0.5215 | 0.5215 | 1.30% | |
011265 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
015439 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
018009 | 1.8031 | 1.8031 | 1.83% | |
018010 | 1.1429 | 1.1429 | 1.30% | |
007834 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
001239 | 0.329 | 0.329 | 1.30% | |
000354 | 1.1391 | 1.7871 | 1.30% | |
003594 | 1.3569 | 1.517 | 1.30% | |
160812 | 1.633 | 4.948 | 1.30% | |
160813 | 1.194 | 3.732 | 1.30% | |
007654 | 1.0052 | 1.0239 | -0.02% | |
080001 | 1.7989 | 4.5472 | 1.30% | |
003169 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
003199 | 1.0563 | 1.2378 | -0.02% | |
002156 | 1.0578 | 1.3526 | 1.30% | |
009800 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
009801 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
010156 | 0.8938 | 0.8938 | 1.30% | |
011267 | 0.9958 | 0.9958 | 1.30% | |
519039 | 1.7247 | 4.9421 | 1.30% | |
012556 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
013468 | 1.1674 | 1.1674 | -0.02% | |
015736 | 1.0318 | 1.1289 | -0.02% | |
016017 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
018934 | 1.3502 | 1.3502 | 1.30% | |
003642 | 1.2837 | 1.3317 | 1.30% | |
002927 | 1.0869 | 1.2337 | -0.02% | |
160806 | 1.426 | 1.651 | 1.83% | |
080002 | 1.2751 | 2.5214 | 1.30% | |
080003 | 1.1613 | 1.7393 | -0.02% | |
003923 | 1.1533 | 1.2132 | -0.02% | |
010991 | 1.363 | 1.363 | 1.30% | |
010155 | 0.9072 | 0.9072 | 1.30% | |
011182 | 0.512 | 0.512 | 1.30% | |
014465 | 1.1175 | 1.1574 | -0.02% | |
016612 | 1.0262 | 1.042 | -0.02% | |
020155 | 2.704 | 2.704 | 1.30% | |
016016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | |
000534 | 2.38 | 2.868 | 1.30% | |
003595 | 1.3443 | 1.4837 | 1.30% | |
002928 | 1.077 | 1.2117 | -0.02% | |
008412 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
160805 | 0.5582 | 2.5388 | 1.30% | |
010580 | 1.0665 | 1.1267 | -0.02% | |
016557 | 1.1059 | 1.1409 | -0.02% | |
019899 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | |
017713 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
018237 | 1.5424 | 1.5424 | 1.30% | |
003102 | 1.0318 | 1.3196 | -0.02% | |
003103 | 1.0311 | 1.3077 | -0.02% | |
080012 | 1.1505 | 2.3673 | 1.30% | |
006903 | 1.107 | 1.1612 | -0.02% | |
010914 | 0.4532 | 0.4532 | 1.30% | |
014695 | 0.5607 | 0.5607 | 1.30% | |
014885 | 0.7892 | 0.7892 | 1.30% | |
011266 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
017485 | 2.363 | 2.851 | 1.30% | |
017709 | 1.0383 | 1.0557 | -0.02% | |
000598 | 2.372 | 2.372 | 1.30% | |
000684 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
007833 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
502040 | 0.9356 | 0.9356 | 1.83% | |
008413 | 0.685 | 0.685 | 1.83% | |
502013 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
007653 | 1.006 | 1.0287 | -0.02% | |
007745 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | |
080007 | 1.4 | 1.431 | 1.30% | |
010886 | 0.6893 | 0.6893 | 1.30% | |
010915 | 0.4448 | 0.4448 | 1.30% | |
001834 | 1.316 | 1.316 | 1.30% | |
014696 | 0.5583 | 0.5583 | 1.30% | |
014886 | 0.7835 | 0.7835 | 1.30% | |
012377 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
019202 | 1.5939 | 1.6039 | -0.02% | |
017714 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
002300 | 1.8147 | 1.8147 | 1.83% | |
004745 | 1.5518 | 1.5518 | 1.30% | |
001197 | 0.761 | 0.761 | 1.30% | |
003511 | 0.925 | 1.3595 | -0.02% | |
510080 | 1.5948 | 2.9603 | -0.02% | |
160807 | 1.371 | 1.721 | 1.83% | |
007744 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
080008 | 2.345 | 2.395 | 1.30% | |
006902 | 1.1174 | 1.1789 | -0.02% | |
007063 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
003922 | 1.1677 | 1.2455 | -0.02% | |
003200 | 1.0529 | 1.2133 | -0.02% | |
002157 | 1.0479 | 1.2775 | 1.30% | |
011268 | 0.9851 | 0.9851 | 1.30% | |
012378 | 1.0009 | 1.0009 | 1.30% | |
012715 | 1.7759 | 1.8459 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 24,224.47 | 74.89 |
3 | 现金 | 97.71 | 00.30 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112416038 | 24上海银行CD038 | 50.00(万张) | 4,999.99(万元) | 15.46(%) |
2 | 042300052 | 23信阳华信CP002 | 30.00(万张) | 3,073.03(万元) | 9.50(%) |
3 | 012480604 | 24中集租赁SCP001 | 30.00(万张) | 3,005.92(万元) | 9.29(%) |
4 | 012481092 | 24新华水力SCP002 | 30.00(万张) | 3,000.19(万元) | 9.27(%) |
5 | 012480985 | 24五矿发展SCP001 | 30.00(万张) | 2,999.92(万元) | 9.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
7天≤X | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.0115 |
2 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 0.0072 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.6% | 2.23% | 0.68% | 0.0% | 0.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.73% | 0.83% | 0.83% | 2.23% | 2.06% | 0.0% | 2.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
夏普比率 | 218.73 | -34.72 | -43.30 |
特雷诺指数 | 0.40 | -0.02 | -0.57 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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