基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.5亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码160814 | 基金经理 | 最新份额3,213.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2020-12-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证金融地产指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》49生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅为现金分红,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-9-25 | 0.8626 | 0.8626 | -1.17% |
| 2023-9-22 | 0.8728 | 0.8728 | 1.88% |
| 2023-9-21 | 0.8567 | 0.8567 | -0.60% |
| 2023-9-20 | 0.8619 | 0.8619 | -0.12% |
| 2023-9-19 | 0.8629 | 0.8629 | 0.22% |
| 2023-9-18 | 0.861 | 0.861 | 0.00% |
| 2023-9-15 | 0.861 | 0.861 | -0.42% |
| 2023-9-14 | 0.8646 | 0.8646 | 0.41% |
| 2023-9-13 | 0.8611 | 0.8611 | -0.46% |
| 2023-9-12 | 0.8651 | 0.8651 | -0.63% |
| 2023-9-11 | 0.8706 | 0.8706 | 0.48% |
| 2023-9-8 | 0.8664 | 0.8664 | 0.01% |
| 2023-9-7 | 0.8663 | 0.8663 | -0.56% |
| 2023-9-6 | 0.8712 | 0.8712 | 0.40% |
| 2023-9-5 | 0.8677 | 0.8677 | -1.36% |
| 2023-9-4 | 0.8797 | 0.8797 | 1.51% |
| 2023-9-1 | 0.8666 | 0.8666 | 1.10% |
| 2023-8-31 | 0.8572 | 0.8572 | -1.02% |
| 2023-8-30 | 0.866 | 0.866 | -1.34% |
| 2023-8-29 | 0.8778 | 0.8778 | -0.56% |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,534.35 | 93.09 |
| 2 | 债券及货币 | 284.13 | 07.48 |
| 3 | 现金 | 230.32 | 06.07 |
| 4 | 其他资产 | 00.44 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 08.01 | 371.79 | 9.79% | -1.01 |
| 600036 | 招商银行 | 09.18 | 300.74 | 7.92% | -1.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.80 | 169.02 | 4.45% | -1.00 |
| 600030 | 中信证券 | 07.34 | 145.14 | 3.82% | -0.62 |
| 300059 | 东方财富 | 09.57 | 135.84 | 3.58% | 0.76 |
| 601398 | 工商银行 | 26.48 | 127.66 | 3.36% | -2.71 |
| 601328 | 交通银行 | 20.40 | 118.29 | 3.12% | -1.90 |
| 601288 | 农业银行 | 23.96 | 84.59 | 2.23% | -2.47 |
| 000001 | 平安银行 | 07.35 | 82.51 | 2.17% | -0.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 02.97 | 75.22 | 1.98% | -0.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019679 | 22国债14 | 00.50(万张) | 50.90(万元) | 1.34(%) |
| 2 | 113060 | 浙22转债 | 00.02(万张) | 02.90(万元) | 0.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。