公募基金 > 基金超市 > 中海中证高铁产业指数分级B
指数型,分级基金
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.132
-0.324
-91.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.07% 0.01% 327/1261
最近一月 -10.04% 0.04% 1244/1254
最近三月 -27.95% -0.07% 1203/1230
最近一年 -68.88% -0.23% 1029/1057
(2018-11-14)
基金代码502032 基金经理 最新份额74.43万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-31 托管行招商证券股份有限公司
首募规模3.51亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证高铁产业指数的有效跟踪。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、衍生工具(权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待证券投资基金参与融资融券业务的相关规定颁布后,基金管理人在履行适当程序后,可以根据相关法律法规的规定,在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,中海中证高铁A份额具有低风险、收益相对稳定的特征,中海中证高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-14 1.132 -0.324 -0.26%
2018-11-13 1.135 -0.321 1.43%
2018-11-12 1.119 -0.337 2.38%
2018-11-9 1.093 -0.363 -0.91%
2018-11-8 1.103 -0.353 -0.54%
2018-11-7 1.109 -0.347 -1.33%
2018-11-6 1.124 -0.332 -0.53%
2018-11-5 1.13 -0.326 0.18%
2018-11-2 1.128 -0.328 3.30%
2018-11-1 1.092 -0.364 1.30%
2018-10-31 1.078 -0.378 6.52%
2018-10-30 1.012 -0.444 1.30%
2018-10-29 0.999 -0.457 -1.38%
2018-10-26 1.013 -0.443 -0.78%
2018-10-25 1.021 -0.435 -0.97%
2018-10-24 1.031 -0.425 -1.15%
2018-10-23 1.043 -0.413 -2.52%
2018-10-22 1.07 -0.386 7.00%
2018-10-19 1.0 -0.456 7.04%
2018-10-18 0.245 -0.473 -14.04%
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001252 0.928 0.928 -0.38%
000299 1.037 1.177 0.09%
000317 1.0096 1.2034 0.09%
502030 1.068 0.424 -0.71%
502031 1.004 1.17 -0.71%
002966 0.9449 0.9449 0.09%
000597 1.167 1.315 -0.38%
393001 0.999 1.064 -0.38%
395001 1.046 1.636 0.09%
398011 0.6532 2.0532 -0.38%
000879 1.426 1.426 -0.38%
002214 1.235 1.355 -0.38%
395012 1.094 1.244 0.09%
398001 0.3696 3.1267 -0.38%
163907 1.09 1.38 0.09%
000674 0.9804 1.0911 0.09%
398041 0.753 1.29 -0.38%
005252 1.0312 1.0312 -0.38%
000878 1.464 1.464 -0.38%
000003 0.653 0.863 0.09%
000318 0.9947 1.2537 0.09%
005646 0.8793 0.8793 -0.38%
395011 1.109 1.289 0.09%
398031 0.6774 1.8824 -0.38%
001279 0.732 0.732 -0.38%
000004 0.652 0.862 0.09%
000676 0.9738 1.1778 0.09%
398051 0.805 0.805 -0.38%
000675 1.003 1.1651 0.09%
002213 0.8214 0.8544 -0.38%
398021 0.5661 0.8761 -0.38%
000316 0.9976 1.2644 0.09%
004219 1.0234 1.0714 -0.38%
399001 1.117 1.117 -0.71%
399011 1.485 2.119 -0.71%
000166 0.9259 1.2851 -0.38%
000298 1.053 1.193 0.09%
502032 1.132 -0.324 -0.71%
002965 0.9492 0.9492 0.09%
398061 1.829 2.039 -0.38%
001864 1.001 1.001 -0.38%
001574 0.838 0.838 -0.38%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,311.13107.26
3现金1,311.13107.26
4其他资产01.5400.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601186中国铁建36.53407.3117.61%3.25  
601390中国中铁45.03349.8515.13%-1.09  
601766中国中车36.96319.3113.81%3.44  
600967内蒙一机09.26128.135.54%0.69  
600820隧道股份20.94127.965.53%2.00  
000008神州高铁24.64108.404.69%6.53  
300001特锐德05.4672.203.12%0.41  
600562国睿科技04.1163.572.75%0.30  
600580卧龙电气07.0953.882.33%0.53  
002161远望谷07.0150.342.18%0.88  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-10-19
22016-01-29
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-70.78%-68.88%-53.59%0.0%-52.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.04%
-27.95%
-9.49%
-65.76%
-68.88%
-90.03%
0.0%
-91.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.94
2.95
2.78
夏普比率
-142.04
-108.11
-83.19
特雷诺指数
-0.05
-0.05
-0.06
詹森指数
-0.19
-0.27
-0.26
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。