基金公司富国基金管理有限公司 基金经理赵伟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码025655 | 基金经理赵伟 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费% |
成立日期 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资医药主题相关证券资产,在严格控制风险的前提下,力争实现 基金资产的长期稳健增值。
本基金可投资于境内市场和境外市场。
针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:香港证券市场挂牌 交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署 双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含 交易型开放式指数基金ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支 持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银 行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期 政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所 上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商 品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关 证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。
针对境内投资,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允 许发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可 转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债 券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存 款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分 红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金 份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付 方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒 介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的证券以及港股通以外的香港证券市场挂牌交易的 股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险 之外,本基金还面临汇率风险、国家地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险、港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
赵伟先生:国籍中国,工学硕士。具备多年证券从业和证券投资管理经历。曾任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学助理研究员,广发证券股份有限公司研究员,招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、研究部副总经理、研究部总经理;自2021年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年07月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2023年05月起任富国核心趋势混合型证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国医药创新股票型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国核心趋势混合A | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 2.5 | -20.10% | -18.20% |
富国医药精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2025-09-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国科创板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
农银创新医疗混合 | 混合型 | 2019-12-16 至 2021-03-05 | 1.2 | 51.00% | 37.89% |
富国医药成长30股票A | 股票型 | 2022-10-10 至 2023-03-18 | 0.4 | 6.59% | 6.87% |
富国医疗保健行业混合C | 混合型 | 2022-10-10 至 2023-03-18 | 0.4 | 5.01% | 1.70% |
富国精准医疗灵活配置混合A | 混合型 | 2021-07-06 至 今 | 4.3 | -49.27% | -28.35% |
富国精准医疗灵活配置混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 2.5 | -22.82% | -19.42% |
富国医疗保健行业混合A/B | 混合型 | 2022-10-10 至 2023-03-18 | 0.4 | 5.24% | 1.70% |
农银医疗保健股票 | 股票型 | 2017-06-20 至 2021-03-05 | 3.7 | 190.69% | 69.31% |
农银中国优势混合 | 混合型 | 2019-08-20 至 2021-03-05 | 1.5 | 99.32% | 57.23% |
农银行业成长混合 | 混合型 | 2020-01-13 至 2021-03-05 | 1.1 | 40.31% | 37.85% |
富国医药创新股票A | 股票型 | 2024-02-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
富国医药创新股票C | 股票型 | 2024-02-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
富国医药精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2025-09-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
农银中小盘混合 | 混合型 | 2019-11-08 至 2021-03-05 | 1.3 | 84.28% | 48.36% |
富国核心趋势混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 2.5 | -20.44% | -18.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵伟 | 2025-09-23 至 今 | 0年0个月零18天 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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