基金代码002288 | 基金经理郭昀松 | 最新份额4,519.98万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-01-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模35.47亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式:
现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-26 | 1.3364 | 1.4364 | 0.68% |
2025-5-23 | 1.3274 | 1.4274 | -0.30% |
2025-5-22 | 1.3314 | 1.4314 | -0.73% |
2025-5-21 | 1.3412 | 1.4412 | 1.82% |
2025-5-20 | 1.3172 | 1.4172 | 0.63% |
2025-5-19 | 1.3089 | 1.4089 | -0.39% |
2025-5-16 | 1.314 | 1.414 | -0.02% |
2025-5-15 | 1.3142 | 1.4142 | -0.93% |
2025-5-14 | 1.3265 | 1.4265 | 0.08% |
2025-5-13 | 1.3255 | 1.4255 | 0.78% |
2025-5-12 | 1.3153 | 1.4153 | 0.54% |
2025-5-9 | 1.3082 | 1.4082 | -0.24% |
2025-5-8 | 1.3114 | 1.4114 | -0.91% |
2025-5-7 | 1.3235 | 1.4235 | 0.08% |
2025-5-6 | 1.3224 | 1.4224 | 1.78% |
2025-4-30 | 1.2993 | 1.3993 | -0.35% |
2025-4-29 | 1.3038 | 1.4038 | 0.00% |
2025-4-28 | 1.3038 | 1.4038 | -0.53% |
2025-4-25 | 1.3108 | 1.4108 | -0.21% |
2025-4-24 | 1.3136 | 1.4136 | -0.24% |
郭昀松(GUOYunsong)先生:金融硕士,多年证券从业经验,中国籍,已取得基金从业资格。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。2023年11月至今任中银稳进策略基金(原中银稳进保本基金)基金经理,2024年9月至今任中银周期优选基金基金经理,2025年4月至今任中银高质量发展基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银高质量发展机遇混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银稳进策略混合A | 混合型 | 2023-11-14 至 今 | 1.5 | -4.89% | -12.72% |
中银周期优选混合发起A | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中银高质量发展机遇混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银稳进策略混合C | 混合型 | 2023-11-14 至 今 | 1.5 | -4.96% | -12.73% |
中银周期优选混合发起C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭昀松 | 2023-11-14 至 今 | 1年6个月零13天 | -4.89 | -12.72 |
涂海强 | 2015-12-18 至 2023-11-17 | 7年-2个月零30天 | 27.64 | 71.86 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009026 | 1.2907 | 1.2907 | -0.49% | |
004038 | 1.1195 | 1.3169 | -0.02% | |
380011 | 1.0516 | 1.1487 | -0.02% | |
002614 | 0.829 | 1.154 | -0.49% | |
003313 | 1.0523 | 1.308 | -0.02% | |
007566 | 1.0537 | 1.1158 | -0.02% | |
012631 | 0.9285 | 1.4938 | -0.49% | |
012704 | 0.7582 | 0.7582 | -0.49% | |
012236 | 0.2679 | 0.393 | -0.49% | |
009414 | 1.4697 | 1.4697 | -0.74% | |
008095 | 1.0454 | 1.0454 | -0.16% | |
014398 | 1.106 | 1.106 | -0.02% | |
014505 | 1.2132 | 1.8218 | -0.49% | |
017205 | 1.022 | 1.0566 | -0.02% | |
017206 | 1.0348 | 1.0548 | -0.02% | |
014845 | 1.303 | 1.303 | -0.49% | |
019129 | 1.0682 | 1.0772 | -0.02% | |
019555 | 1.2338 | 1.2338 | -0.74% | |
019708 | 1.712 | 1.712 | -0.49% | |
021904 | 1.0246 | 1.0246 | -0.49% | |
021905 | 1.0222 | 1.0222 | -0.49% | |
563760 | 1.0001 | 1.0001 | -0.74% | |
022347 | 1.7773 | 1.7773 | -0.16% | |
163809 | 1.718 | 1.738 | -0.49% | |
163827 | 1.1771 | 1.5421 | -0.02% | |
000805 | 1.657 | 1.657 | -0.49% | |
005689 | 2.3064 | 2.7699 | -0.49% | |
007753 | 1.0803 | 1.1853 | -0.02% | |
001370 | 1.319 | 1.319 | -0.49% | |
005072 | 1.058 | 1.308 | -0.02% | |
380010 | 1.0461 | 1.1282 | -0.02% | |
007318 | 1.208 | 1.228 | -0.49% | |
006853 | 1.157 | 1.2356 | -0.02% | |
010083 | 1.0347 | 1.1492 | -0.02% | |
002057 | 1.1961 | 1.5601 | -0.49% | |
010871 | 1.1379 | 1.2153 | -0.02% | |
010884 | 1.0403 | 1.1303 | -0.02% | |
012134 | 1.0347 | 1.1297 | -0.02% | |
012191 | 1.0202 | 1.0202 | -0.02% | |
008146 | 1.0578 | 1.0889 | -0.02% | |
014397 | 1.1134 | 1.1134 | -0.02% | |
016717 | 1.0837 | 1.0837 | -0.02% | |
016895 | 0.9386 | 0.9386 | -0.49% | |
016896 | 0.9309 | 0.9309 | -0.49% | |
017784 | 1.2823 | 1.2823 | -0.49% | |
018239 | 1.0346 | 1.0546 | -0.02% | |
021997 | 1.1084 | 1.1134 | -0.02% | |
016150 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
023668 | 1.0 | 1.0 | -0.74% | |
022859 | 0.9917 | 0.9917 | -0.74% | |
000057 | 1.722 | 1.722 | -0.49% | |
000120 | 2.085 | 2.12 | -0.49% | |
000190 | 1.755 | 2.075 | -0.49% | |
000305 | 1.1212 | 1.6104 | -0.02% | |
003770 | 1.265 | 1.334 | -0.02% | |
163810 | 2.612 | 2.632 | -0.49% | |
163812 | 1.4297 | 1.8557 | -0.02% | |
163813 | 0.9162 | 0.9162 | -0.16% | |
163817 | 2.8055 | 2.8055 | -0.02% | |
000591 | 1.866 | 1.866 | -0.49% | |
006952 | 1.2478 | 1.2678 | -0.49% | |
007100 | 1.3988 | 1.5488 | -0.02% | |
008936 | 1.1517 | 1.3117 | -0.02% | |
004881 | 1.1591 | 1.2586 | -0.74% | |
004882 | 1.1556 | 1.2909 | -0.02% | |
007335 | 1.044 | 1.1699 | -0.02% | |
006846 | 1.138 | 1.2633 | -0.02% | |
002615 | 0.82 | 1.145 | -0.49% | |
010159 | 2.2644 | 2.6944 | -0.49% | |
010204 | 0.6619 | 0.6619 | -0.74% | |
010509 | 1.03 | 1.2482 | -0.02% | |
007709 | 104.9124 | 110.6164 | 0.00% | |
007718 | 1.7095 | 1.765 | -0.49% | |
011044 | 0.9148 | 0.9148 | -0.49% | |
518890 | 7.466 | 1.7965 | -0.16% | |
012264 | 0.607 | 0.729 | -0.49% | |
009477 | 1.7809 | 1.7809 | -0.16% | |
008096 | 1.0269 | 1.0269 | -0.16% | |
008098 | 0.1428 | 0.1428 | -0.16% | |
008147 | 1.0462 | 1.0734 | -0.02% | |
013838 | 1.1075 | 1.1075 | -0.02% | |
013839 | 1.1018 | 1.1018 | -0.02% | |
015438 | 1.0291 | 1.0821 | -0.02% | |
013653 | 1.0282 | 1.1192 | -0.02% | |
014400 | 1.0656 | 1.0656 | -0.02% | |
014455 | 0.7711 | 0.7711 | -0.74% | |
014537 | 0.8912 | 0.8912 | -0.49% | |
017005 | 2.595 | 2.595 | -0.49% | |
017132 | 1.0466 | 1.0466 | -0.74% | |
020397 | 1.3328 | 1.3328 | -0.49% | |
019893 | 1.2167 | 1.2167 | -0.16% | |
019950 | 1.0974 | 1.0974 | -0.49% | |
019996 | 1.0523 | 1.106 | -0.02% | |
018537 | 1.0683 | 1.0683 | -0.02% | |
018540 | 1.0342 | 1.0342 | -0.49% | |
021665 | 1.0319 | 1.0319 | -0.49% | |
023670 | 0.9999 | 0.9999 | -0.74% | |
003717 | 1.0188 | 1.0188 | -0.49% | |
163816 | 2.9526 | 2.9526 | -0.02% | |
163821 | 1.721 | 1.721 | -0.74% | |
006224 | 1.1119 | 1.2717 | -0.02% | |
006331 | 1.1852 | 1.3289 | -0.02% | |
000572 | 1.405 | 1.836 | -0.49% | |
001677 | 2.483 | 2.483 | -0.74% | |
002535 | 1.382 | 1.617 | -0.49% | |
002826 | 1.2916 | 1.4716 | -0.02% | |
010167 | 1.377 | 1.377 | -0.49% | |
010312 | 1.4812 | 1.4812 | -0.49% | |
010484 | 1.0004 | 1.0004 | -0.49% | |
010500 | 1.6837 | 1.7386 | -0.49% | |
960012 | 1.2283 | 2.6125 | -0.49% | |
012192 | 1.0059 | 1.0059 | -0.02% | |
012204 | 1.066 | 1.066 | -0.02% | |
015089 | 1.3781 | 1.3781 | -0.49% | |
014050 | 0.7504 | 0.7504 | -0.49% | |
016689 | 1.0654 | 1.0944 | -0.02% | |
016718 | 1.0788 | 1.0788 | -0.02% | |
015807 | 0.949 | 0.949 | -0.49% | |
020251 | 1.028 | 1.028 | -0.74% | |
019553 | 1.1011 | 1.1011 | -0.74% | |
022728 | 1.0072 | 1.0072 | -0.74% | |
003848 | 1.0234 | 1.4694 | -0.49% | |
163811 | 1.4572 | 1.9322 | -0.02% | |
163818 | 2.045 | 2.045 | -0.49% | |
163822 | 3.671 | 3.771 | -0.49% | |
163825 | 1.2405 | 1.2925 | -0.02% | |
006243 | 1.6842 | 1.7242 | -0.49% | |
005610 | 1.0573 | 1.2846 | -0.02% | |
002288 | 1.3274 | 1.4274 | -0.49% | |
007035 | 1.0679 | 1.1641 | -0.02% | |
004844 | 1.0443 | 1.2893 | -0.02% | |
005852 | 1.3964 | 1.8484 | -0.02% | |
009924 | 1.0908 | 1.1578 | -0.02% | |
006678 | 1.0857 | 1.1836 | -0.02% | |
010172 | 1.723 | 1.723 | -0.49% | |
007708 | 104.9124 | 110.2669 | 0.00% | |
007712 | 1.1575 | 1.2907 | -0.02% | |
005274 | 1.4053 | 1.5053 | -0.49% | |
002056 | 1.0778 | 1.569 | -0.49% | |
010812 | 2.439 | 2.439 | -0.74% | |
010962 | 0.9218 | 0.9218 | -0.49% | |
008662 | 1.0931 | 1.1682 | -0.02% | |
012181 | 1.755 | 1.755 | -0.74% | |
014623 | 1.2114 | 1.2114 | -0.74% | |
015501 | 1.101 | 1.101 | -0.02% | |
015944 | 1.0605 | 1.0605 | -0.49% | |
019554 | 1.0949 | 1.0949 | -0.74% | |
019556 | 1.2271 | 1.2271 | -0.74% | |
018538 | 1.0647 | 1.0647 | -0.02% | |
018556 | 1.644 | 1.644 | -0.49% | |
018581 | 1.1974 | 1.1974 | -0.02% | |
016149 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% | |
020618 | 1.0027 | 1.0027 | -0.74% | |
020957 | 0.9093 | 0.9093 | -0.16% | |
021666 | 1.0286 | 1.0286 | -0.49% | |
003832 | 1.0916 | 1.3165 | -0.02% | |
163801 | 0.7904 | 4.2879 | -0.49% | |
163806 | 1.1789 | 1.8671 | -0.02% | |
163819 | 1.1508 | 1.8045 | -0.02% | |
510270 | 1.3385 | 1.5619 | -0.74% | |
002985 | 1.3751 | 1.5351 | -0.02% | |
005690 | 1.0522 | 1.2369 | -0.02% | |
002461 | 1.222 | 1.512 | -0.49% | |
002462 | 1.22 | 1.508 | -0.49% | |
004722 | 1.1083 | 1.3191 | -0.02% | |
004723 | 1.0422 | 1.328 | -0.02% | |
007752 | 1.1065 | 1.2115 | -0.02% | |
001235 | 1.2256 | 1.4458 | -0.02% | |
004871 | 1.5074 | 1.5074 | -0.49% | |
380009 | 1.4271 | 1.8791 | -0.02% | |
006847 | 1.1154 | 1.239 | -0.02% | |
009346 | 0.8536 | 0.8536 | -0.49% | |
002536 | 1.3553 | 1.5903 | -0.49% | |
003213 | 1.1201 | 1.2907 | -0.02% | |
008097 | 0.1454 | 0.1454 | -0.16% | |
015120 | 1.0079 | 1.0803 | -0.02% | |
015365 | 0.7204 | 0.7204 | -0.49% | |
015386 | 3.625 | 3.625 | -0.49% | |
014454 | 1.6501 | 1.6501 | -0.49% | |
016520 | 1.3131 | 1.3131 | -0.49% | |
019426 | 1.0104 | 1.0104 | -0.49% | |
019427 | 1.0052 | 1.0052 | -0.49% | |
019722 | 1.1258 | 1.1258 | -0.49% | |
019949 | 1.1004 | 1.1004 | -0.49% | |
021851 | 1.155 | 1.155 | -0.74% | |
021120 | 1.0532 | 1.0532 | -0.02% | |
022860 | 0.9913 | 0.9913 | -0.74% | |
023276 | 1.003 | 1.003 | -0.02% | |
163805 | 0.6014 | 2.6265 | -0.49% | |
002286 | 1.2208 | 1.2208 | -0.16% | |
380006 | 1.188 | 1.5504 | -0.02% | |
009877 | 0.6407 | 0.6407 | -0.74% | |
006677 | 1.0917 | 1.1911 | -0.02% | |
009345 | 0.8793 | 0.8793 | -0.49% | |
010321 | 1.4438 | 1.4438 | -0.74% | |
000817 | 1.033 | 1.444 | -0.02% | |
000939 | 0.615 | 1.662 | -0.49% | |
001035 | 1.0631 | 1.4821 | -0.02% | |
005322 | 1.1401 | 1.2406 | -0.02% | |
002054 | 1.0797 | 1.5889 | -0.49% | |
002058 | 1.1887 | 1.5486 | -0.49% | |
010965 | 0.9356 | 0.9356 | -0.49% | |
960011 | 0.2717 | 0.6398 | -0.49% | |
012600 | 0.6289 | 0.6289 | -0.74% | |
012706 | 0.7191 | 0.7191 | -0.49% | |
012707 | 0.7094 | 0.7094 | -0.49% | |
009379 | 0.7867 | 0.7867 | -0.74% | |
009478 | 1.7523 | 1.7523 | -0.16% | |
008232 | 1.1329 | 1.1615 | -0.02% | |
008233 | 1.1226 | 1.145 | -0.02% | |
014624 | 1.2041 | 1.2041 | -0.74% | |
014453 | 0.714 | 0.714 | -0.74% | |
016965 | 1.0228 | 1.0908 | -0.02% | |
017133 | 1.0358 | 1.0358 | -0.74% | |
018997 | 1.032 | 1.043 | -0.02% | |
020398 | 1.3197 | 1.3197 | -0.49% | |
019723 | 1.1217 | 1.1217 | -0.49% | |
018539 | 1.0409 | 1.0409 | -0.49% | |
018701 | 1.1395 | 1.2235 | -0.02% | |
588720 | 0.9915 | 0.9915 | -0.74% | |
020617 | 1.0029 | 1.0029 | -0.74% | |
021119 | 1.0555 | 1.0555 | -0.02% | |
023669 | 0.9999 | 0.9999 | -0.74% | |
000372 | 1.1355 | 1.5953 | -0.02% | |
003849 | 1.0312 | 1.4752 | -0.49% | |
163803 | 0.272 | 4.0202 | -0.49% | |
163804 | 1.2267 | 4.2064 | -0.49% | |
163807 | 0.9404 | 3.2582 | -0.49% | |
163808 | 1.803 | 1.813 | -0.74% | |
006421 | 1.0646 | 1.2187 | -0.02% | |
002287 | 0.1697 | 0.1697 | -0.16% | |
004548 | 1.1164 | 1.413 | -0.02% | |
004767 | 1.0223 | 1.2204 | -0.02% | |
001127 | 0.96 | 0.96 | -0.49% | |
008773 | 1.054 | 1.1122 | -0.49% | |
004899 | 1.034 | 1.3009 | -0.02% | |
380005 | 1.1981 | 1.5971 | -0.02% | |
001476 | 1.782 | 1.782 | -0.74% | |
009255 | 1.0118 | 1.1443 | -0.02% | |
010311 | 1.1372 | 1.2367 | -0.74% | |
000996 | 0.725 | 0.725 | -0.74% | |
010933 | 1.224 | 1.2909 | -0.02% | |
011045 | 0.8911 | 0.8911 | -0.49% | |
012705 | 0.7423 | 0.7423 | -0.49% | |
008663 | 1.1471 | 1.1671 | -0.02% | |
012205 | 1.0492 | 1.0492 | -0.02% | |
009411 | 0.621 | 0.621 | -0.49% | |
014049 | 0.7636 | 0.7636 | -0.49% | |
014399 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% | |
015869 | 1.0568 | 1.1105 | -0.02% | |
018959 | 1.0353 | 1.0733 | -0.02% | |
020250 | 1.0244 | 1.0244 | -0.74% | |
018074 | 1.0506 | 1.0715 | -0.02% | |
022137 | 1.2091 | 1.2091 | -0.74% | |
022685 | 1.231 | 1.231 | -0.74% | |
022729 | 1.0068 | 1.0068 | -0.74% | |
023275 | 1.004 | 1.004 | -0.02% | |
021193 | 1.1173 | 1.1645 | -0.02% | |
000432 | 1.576 | 1.576 | -0.49% | |
163823 | 1.4494 | 2.2311 | -0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,645.46 | 92.78 |
2 | 债券及货币 | 451.29 | 07.42 |
3 | 现金 | 119.85 | 01.97 |
4 | 其他资产 | 05.67 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600988 | 赤峰黄金 | 18.70 | 428.23 | 7.04% | 18.70 |
600547 | 山东黄金 | 13.59 | 365.30 | 6.00% | 12.29 |
000807 | 云铝股份 | 20.95 | 363.27 | 5.97% | 7.69 |
000408 | 藏格矿业 | 08.40 | 301.06 | 4.95% | 7.66 |
601899 | 紫金矿业 | 10.44 | 189.17 | 3.11% | 0.00 |
601168 | 西部矿业 | 10.38 | 176.56 | 2.90% | 7.14 |
601872 | 招商轮船 | 27.01 | 176.11 | 2.89% | 15.49 |
000786 | 北新建材 | 06.03 | 175.47 | 2.88% | 1.86 |
603993 | 洛阳钼业 | 21.59 | 164.08 | 2.70% | 12.68 |
603979 | 金诚信 | 04.13 | 163.96 | 2.69% | 4.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 03.30(万张) | 331.44(万元) | 5.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.5% | -2.75% | 3.87% | 2.77% | 4.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8% | 4.92% | 4.36% | 4.36% | -2.75% | 12.06% | 14.66% | 44.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 0.81 | 0.77 |
夏普比率 | -7.01 | 21.71 | 11.74 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.09 | 0.04 | -0.00 |
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