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中银双利债券A  163811
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理范锐
申购费率0.08%
基金规模19.27亿  (2022-06-30)
1.4593
1.9343
108.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% -0.0% 5241/6555
最近一月 0.93% 0.0% 312/6526
最近三月 -0.38% 0.01% 6077/6389
最近一年 13.95% 0.03% 30/5656
(2025-05-29)
基金代码163811 基金经理范锐 最新份额14,613.56万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模19.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2010-11-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模55.3亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,对核心固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等,以及股票、存托凭证、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权。
2.本基金收益每年最多分配十二次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-30 1.4583 1.9333 -0.07%
2025-5-29 1.4593 1.9343 0.27%
2025-5-28 1.4554 1.9304 0.14%
2025-5-27 1.4533 1.9283 -0.19%
2025-5-26 1.4561 1.9311 -0.08%
2025-5-23 1.4572 1.9322 -0.28%
2025-5-22 1.4613 1.9363 -0.24%
2025-5-21 1.4648 1.9398 0.21%
2025-5-20 1.4618 1.9368 0.16%
2025-5-19 1.4595 1.9345 0.04%
2025-5-16 1.4589 1.9339 0.06%
2025-5-15 1.458 1.933 -0.36%
2025-5-14 1.4633 1.9383 -0.06%
2025-5-13 1.4642 1.9392 -0.14%
2025-5-12 1.4662 1.9412 0.33%
2025-5-9 1.4614 1.9364 -0.36%
2025-5-8 1.4667 1.9417 0.45%
2025-5-7 1.4601 1.9351 -0.16%
2025-5-6 1.4624 1.9374 0.78%
2025-4-30 1.4511 1.9261 0.36%

范锐先生:金融学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。中银基金管理有限公司固定收益基金经理。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2020年8月至今任中银永利基金基金经理,2020年10月至今任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2021年4月至今任中银康享基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年4月至今任中银转债基金基金经理,2022年11月至今任中银双利基金基金经理,2023年8月至今任中银恒利基金基金经理。

任职期间收益
中银双利债券A  2022-11-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银恒利半年定期开放债券债券型2023-08-11 至 今 1.8-3.53% 0.36% 
中银悦享定期开放债券债券型2020-05-06 至 2020-09-11 0.4-2.55% -0.25% 
中银转债增强债券A债券型2022-04-27 至 今 3.1-7.64% 4.06% 
中银转债增强债券B债券型2022-04-27 至 今 3.1-8.20% 4.06% 
中银永利半年定期开放债券债券型2020-08-17 至 今 4.814.90% 9.34% 
中银丰庆定期开放债券债券型2020-05-06 至 2020-09-11 0.4-2.20% -0.25% 
中银恒悦180天持有期债券A债券型2021-12-25 至 今 3.44.35% 3.39% 
中银产业债债券C债券型2020-10-27 至 今 4.61.98% 9.29% 
中银产业债债券C债券型2020-05-06 至 2020-10-27 0.56.07% 0.27% 
中银双利债券A债券型2022-11-14 至 今 2.5-2.11% 2.60% 
中银恒悦180天持有期债券C债券型2021-12-25 至 今 3.43.92% 3.39% 
中银双利债券B债券型2022-11-14 至 今 2.5-2.53% 2.60% 
中银盛利定期开放债券(LOF)债券型,LOF型2019-10-22 至 2020-11-23 1.14.61% 4.70% 
中银产业债债券A债券型2020-05-06 至 2020-10-27 0.56.21% 0.27% 
中银产业债债券A债券型2020-10-27 至 今 4.63.35% 9.29% 
中银康享3个月定期开放债券债券型2021-04-19 至 今 4.111.13% 7.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张飞2023-12-11 至 2025-04-231年4个月零12天-1.890.41
范锐2022-11-14 至 今2年6个月零17天-2.112.60
陈国辉2012-08-31 至 2014-12-312年4个月零30天22.1225.83
奚鹏洲2010-10-14 至 2022-12-0412年1个月零20天75.8083.11
李建2010-10-14 至 2012-06-271年8个月零13天9.903.13
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022859 0.9865 0.9865 1.18%
006421 1.064 1.2181 0.00%
000572 1.403 1.834 0.89%
005610 1.0558 1.2831 0.00%
005690 1.0508 1.2355 0.00%
002288 1.3186 1.4186 0.89%
001235 1.2249 1.4451 0.00%
003717 1.0008 1.0008 0.89%
163808 1.785 1.795 1.18%
163825 1.24 1.292 0.00%
007718 1.7558 1.8113 0.89%
008773 1.0536 1.1118 0.89%
004871 1.5129 1.5129 0.89%
010159 2.3399 2.7699 0.89%
010509 1.0284 1.2466 0.00%
010871 1.1374 1.2148 0.00%
002535 1.3866 1.6216 0.89%
008096 1.0305 1.0305 0.95%
008147 1.0462 1.0734 0.00%
012704 0.7594 0.7594 0.89%
014398 1.1052 1.1052 0.00%
016520 1.3044 1.3044 0.89%
016717 1.083 1.083 0.00%
016149 1.1084 1.1084 0.00%
013839 1.1015 1.1015 0.00%
021905 1.0288 1.0288 0.89%
017784 1.2837 1.2837 0.89%
018997 1.0314 1.0424 0.00%
020398 1.3467 1.3467 0.89%
020957 0.9229 0.9229 0.95%
021119 1.0552 1.0552 0.00%
007753 1.0777 1.1827 0.00%
001127 0.961 0.961 0.89%
001370 1.317 1.317 0.89%
003849 1.0241 1.4741 0.89%
163822 3.706 3.806 0.89%
380010 1.044 1.1261 0.00%
004881 1.1533 1.2528 1.18%
010312 1.4865 1.4865 0.89%
005274 1.4028 1.5028 0.89%
002054 1.0758 1.585 0.89%
010812 2.457 2.457 1.18%
009924 1.0894 1.1564 0.00%
009346 0.8577 0.8577 0.89%
008098 0.1433 0.1433 0.95%
012705 0.7433 0.7433 0.89%
008662 1.0927 1.1678 0.00%
014455 0.7625 0.7625 1.18%
015501 1.1008 1.1008 0.00%
019556 1.2454 1.2454 1.18%
018556 1.644 1.644 0.89%
018581 1.1957 1.1957 0.00%
021851 1.1491 1.1491 1.18%
022728 1.0125 1.0125 1.18%
023276 1.0026 1.0026 0.00%
021666 1.0273 1.0273 0.89%
000591 1.866 1.866 0.89%
000057 1.745 1.745 0.89%
510270 1.3305 1.5525 1.18%
380005 1.1964 1.5954 0.00%
007335 1.0429 1.1688 0.00%
007566 1.053 1.1151 0.00%
008936 1.1536 1.3136 0.00%
010167 1.376 1.376 0.89%
010204 0.6607 0.6607 1.18%
010884 1.0389 1.1289 0.00%
010962 0.9311 0.9311 0.89%
002615 0.823 1.148 0.89%
012134 1.0334 1.1284 0.00%
009414 1.5247 1.5247 1.18%
008232 1.1328 1.1614 0.00%
014623 1.1928 1.1928 1.18%
960012 1.2404 2.6246 0.89%
014399 1.0783 1.0783 0.00%
014453 0.716 0.716 1.18%
014537 0.8942 0.8942 0.89%
016718 1.078 1.078 0.00%
017133 1.0169 1.0169 1.18%
017206 1.0335 1.0535 0.00%
014049 0.7604 0.7604 0.89%
014050 0.7471 0.7471 0.89%
019427 1.0215 1.0215 0.89%
019996 1.0509 1.1046 0.00%
018537 1.0669 1.0669 0.00%
015869 1.0551 1.1088 0.00%
020250 1.0315 1.0315 1.18%
022685 1.2493 1.2493 1.18%
002287 0.1708 0.1708 0.95%
004548 1.1156 1.4122 0.00%
000305 1.1204 1.6096 0.00%
163801 0.7931 4.2906 0.89%
163804 1.2388 4.2185 0.89%
163806 1.1784 1.8666 0.00%
163807 0.949 3.2668 0.89%
163817 2.8139 2.8139 0.00%
163827 1.1792 1.5442 0.00%
007318 1.2071 1.2271 0.89%
009026 1.2922 1.2922 0.89%
010083 1.0333 1.1478 0.00%
010311 1.1313 1.2308 1.18%
002056 1.0738 1.565 0.89%
011044 0.9153 0.9153 0.89%
009877 0.6446 0.6446 1.18%
008146 1.0579 1.089 0.00%
518890 7.3179 1.7609 -0.75%
012600 0.6328 0.6328 1.18%
008663 1.1464 1.1664 0.00%
014397 1.1126 1.1126 0.00%
014505 1.2252 1.8338 0.89%
015365 0.723 0.723 0.89%
015438 1.0283 1.0813 0.00%
019553 1.1139 1.1139 1.18%
018701 1.1378 1.2218 0.00%
022137 1.1904 1.1904 1.18%
022347 1.7438 1.7438 -0.75%
021193 1.1165 1.1637 0.00%
018074 1.049 1.0699 0.00%
023275 1.0037 1.0037 0.00%
021120 1.0528 1.0528 0.00%
000805 1.658 1.658 0.89%
007752 1.104 1.209 0.00%
000120 2.085 2.12 0.89%
000372 1.1337 1.5935 0.00%
000432 1.575 1.575 0.89%
163805 0.6037 2.6288 0.89%
163811 1.4593 1.9343 0.00%
163816 2.9617 2.9617 0.00%
006952 1.2429 1.2629 0.89%
004844 1.0424 1.2874 0.00%
004899 1.0333 1.3002 0.00%
010321 1.4976 1.4976 1.18%
000939 0.615 1.662 0.89%
010500 1.7292 1.7841 0.89%
001476 1.762 1.762 1.18%
006853 1.1559 1.2345 0.00%
009345 0.8835 0.8835 0.89%
002536 1.3598 1.5948 0.89%
012181 1.736 1.736 1.18%
012264 0.606 0.728 0.89%
009477 1.7474 1.7474 -0.75%
012631 0.937 1.5023 0.89%
012706 0.7078 0.7078 0.89%
014400 1.0644 1.0644 0.00%
016895 0.9477 0.9477 0.89%
013838 1.1073 1.1073 0.00%
013653 1.0268 1.1178 0.00%
019555 1.2522 1.2522 1.18%
019708 1.733 1.733 0.89%
019722 1.1327 1.1327 0.89%
019723 1.1285 1.1285 0.89%
018538 1.0634 1.0634 0.00%
018540 1.0335 1.0335 0.89%
588720 0.9972 0.9972 1.18%
020617 1.0024 1.0024 1.18%
015807 0.949 0.949 0.89%
015944 1.0605 1.0605 0.89%
021665 1.0307 1.0307 0.89%
002985 1.374 1.534 0.00%
006224 1.1102 1.27 0.00%
006243 1.6904 1.7304 0.89%
006331 1.1845 1.3282 0.00%
002461 1.224 1.514 0.89%
000190 1.754 2.074 0.89%
163803 0.273 4.0228 0.89%
163810 2.621 2.641 0.89%
163812 1.4316 1.8576 0.00%
163819 1.1503 1.804 0.00%
380006 1.1863 1.5487 0.00%
007709 104.9325 110.6365 0.00%
007100 1.3969 1.5469 0.00%
005072 1.0572 1.3072 0.00%
000996 0.727 0.727 1.18%
010484 0.9827 0.9827 0.89%
002058 1.1873 1.5472 0.89%
011045 0.8916 0.8916 0.89%
006678 1.0855 1.1834 0.00%
006847 1.1146 1.2382 0.00%
012205 1.0476 1.0476 0.00%
012236 0.2689 0.394 0.89%
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019893 1.2238 1.2238 0.95%
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016896 0.9399 0.9399 0.89%
017205 1.0214 1.056 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,742.4820.22
2债券及货币43,831.91114.44
3现金927.7702.42
4其他资产130.7200.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603667五洲新春23.34903.722.36%-3.04  
300984金沃股份11.22764.422.00%11.22  
601088中国神华17.07654.631.71%6.53  
688629华丰科技06.18311.290.81%3.04  
688577浙海德曼05.04303.590.79%3.49  
002371北方华创00.65270.400.71%0.50  
300395菲利华05.80259.320.68%4.73  
601298青岛港25.04245.890.64%25.04  
002979雷赛智能04.71229.080.60%4.71  
002222福晶科技06.65227.500.59%4.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110059浦发转债32.18(万张)3,503.51(万元)9.15(%)  
201975224特国0529.95(万张)3,095.34(万元)8.08(%)  
301974224特国0127.00(万张)2,988.07(万元)7.80(%)  
401976625国债0122.00(万张)2,198.71(万元)5.74(%)  
501975024特国0420.00(万张)2,158.73(万元)5.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-06-222020-06-240.053
22019-09-252019-09-270.1
32018-03-072018-03-090.107
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年化收益率
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.93%
-0.38%
5.69%
5.69%
13.95%
14.83%
19.37%
108.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.38
0.30
0.24
夏普比率
111.61
72.49
36.18
特雷诺指数
0.04
0.05
0.03
詹森指数
0.09
0.06
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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