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中银欣享利率债债券A 010083
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理刘筱筠,白洁 申购费率0.08% 基金规模30.82亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010083 | 基金经理刘筱筠,白洁 | 最新份额131,847.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模30.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-10-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.0307 | 1.1452 | -0.03% |
| 2025-8-21 | 1.031 | 1.1455 | 0.10% |
| 2025-8-20 | 1.03 | 1.1445 | -0.03% |
| 2025-8-19 | 1.0303 | 1.1448 | 0.07% |
| 2025-8-18 | 1.0296 | 1.1441 | -0.29% |
| 2025-8-15 | 1.0326 | 1.1471 | -0.06% |
| 2025-8-14 | 1.0332 | 1.1477 | -0.06% |
| 2025-8-13 | 1.0338 | 1.1483 | 0.02% |
| 2025-8-12 | 1.0336 | 1.1481 | -0.08% |
| 2025-8-11 | 1.0344 | 1.1489 | -0.14% |
| 2025-8-8 | 1.0359 | 1.1504 | 0.02% |
| 2025-8-7 | 1.0357 | 1.1502 | 0.05% |
| 2025-8-6 | 1.0352 | 1.1497 | 0.01% |
| 2025-8-5 | 1.0351 | 1.1496 | 0.00% |
| 2025-8-4 | 1.0351 | 1.1496 | 0.00% |
| 2025-8-1 | 1.0351 | 1.1496 | 0.01% |
| 2025-7-31 | 1.035 | 1.1495 | 0.09% |
| 2025-7-30 | 1.0341 | 1.1486 | 0.17% |
| 2025-7-29 | 1.0323 | 1.1468 | -0.18% |
| 2025-7-28 | 1.0342 | 1.1487 | 0.12% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银欣享利率债债券A 2020-12-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 8.9 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 9.0 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银理财60天债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 3.8 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 8.4 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 3.2 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 3.8 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)D | 债券型 | 2025-07-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.7 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2021-10-15 至 今 | 3年10个月零10天 | 6.89 | 4.89 |
| 白洁 | 2020-12-23 至 今 | 4年8个月零2天 | 9.79 | 8.78 |
| 索丽娜 | 2020-10-16 至 2022-06-28 | 1年8个月零12天 | 5.76 | 6.67 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018539 | 1.0532 | 1.0532 | 1.50% | |
| 021904 | 1.1218 | 1.1218 | 1.50% | |
| 019427 | 1.5165 | 1.5165 | 1.50% | |
| 019555 | 1.5302 | 1.5302 | 2.09% | |
| 019950 | 1.2364 | 1.2364 | 1.50% | |
| 021193 | 1.1135 | 1.1607 | 0.07% | |
| 021119 | 1.0593 | 1.0593 | 0.07% | |
| 023275 | 1.0255 | 1.0255 | 0.07% | |
| 024859 | 1.1764 | 1.1764 | 0.07% | |
| 163804 | 1.4916 | 4.4713 | 1.50% | |
| 163817 | 3.2173 | 3.2173 | 0.07% | |
| 006224 | 1.1094 | 1.2692 | 0.07% | |
| 006243 | 1.7754 | 1.8154 | 1.50% | |
| 000572 | 1.415 | 1.846 | 1.50% | |
| 000591 | 2.132 | 2.132 | 1.50% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | 1.50% | |
| 005852 | 1.4193 | 1.8713 | 0.07% | |
| 010933 | 1.2278 | 1.2947 | 0.07% | |
| 010083 | 1.0307 | 1.1452 | 0.07% | |
| 010167 | 1.386 | 1.386 | 1.50% | |
| 013839 | 1.104 | 1.104 | 0.07% | |
| 012600 | 0.7537 | 0.7537 | 2.09% | |
| 008663 | 1.1465 | 1.1665 | 0.07% | |
| 012236 | 0.3345 | 0.4596 | 1.50% | |
| 009477 | 1.7633 | 1.7633 | -0.10% | |
| 014845 | 1.657 | 1.657 | 1.50% | |
| 015365 | 0.7997 | 0.7997 | 1.50% | |
| 013653 | 1.0109 | 1.1169 | 0.07% | |
| 017005 | 2.923 | 2.923 | 1.50% | |
| 017132 | 1.1216 | 1.1216 | 2.09% | |
| 018581 | 1.1955 | 1.1955 | 0.07% | |
| 018701 | 1.1368 | 1.2208 | 0.07% | |
| 021851 | 1.2482 | 1.3042 | 2.09% | |
| 588720 | 1.2564 | 1.2564 | 2.09% | |
| 015869 | 1.0564 | 1.1101 | 0.07% | |
| 020397 | 1.9964 | 1.9964 | 1.50% | |
| 019996 | 1.0434 | 1.1051 | 0.07% | |
| 023670 | 1.1189 | 1.1189 | 2.09% | |
| 000190 | 1.784 | 2.104 | 1.50% | |
| 000372 | 1.1328 | 1.5926 | 0.07% | |
| 000432 | 1.794 | 1.794 | 1.50% | |
| 003849 | 1.0391 | 1.4891 | 1.50% | |
| 163805 | 0.6683 | 2.6934 | 1.50% | |
| 163807 | 1.1276 | 3.4454 | 1.50% | |
| 163809 | 1.975 | 1.995 | 1.50% | |
| 163818 | 2.451 | 2.451 | 1.50% | |
| 006331 | 1.2107 | 1.3544 | 0.07% | |
| 006952 | 1.4292 | 1.4492 | 1.50% | |
| 007035 | 1.0695 | 1.1657 | 0.07% | |
| 004882 | 1.1569 | 1.2922 | 0.07% | |
| 005072 | 1.0429 | 1.3099 | 0.07% | |
| 007318 | 1.2554 | 1.2754 | 1.50% | |
| 007708 | 105.2457 | 110.6002 | 0.00% | |
| 007709 | 105.2457 | 110.9497 | 0.00% | |
| 015089 | 1.4447 | 1.4447 | 1.50% | |
| 518890 | 7.3959 | 1.7797 | -0.10% | |
| 012705 | 0.8914 | 0.8914 | 1.50% | |
| 012134 | 1.0344 | 1.1294 | 0.07% | |
| 012191 | 1.0421 | 1.0421 | 0.07% | |
| 012192 | 1.0265 | 1.0265 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0988 | 1.0988 | 0.07% | |
| 008233 | 1.1419 | 1.1643 | 0.07% | |
| 015438 | 1.0105 | 1.0835 | 0.07% | |
| 017133 | 1.109 | 1.109 | 2.09% | |
| 016149 | 1.1112 | 1.1112 | 0.07% | |
| 563760 | 1.1046 | 1.1046 | 2.09% | |
| 015944 | 1.064 | 1.064 | 1.50% | |
| 020250 | 1.1394 | 1.1394 | 2.09% | |
| 019949 | 1.2411 | 1.2411 | 1.50% | |
| 020617 | 1.0459 | 1.0459 | 2.09% | |
| 023105 | 1.016 | 1.016 | 2.09% | |
| 000120 | 2.364 | 2.399 | 1.50% | |
| 003848 | 1.0314 | 1.4834 | 1.50% | |
| 006421 | 1.0632 | 1.2173 | 0.07% | |
| 002288 | 1.5334 | 1.6334 | 1.50% | |
| 002462 | 1.23 | 1.518 | 1.50% | |
| 007100 | 1.4215 | 1.5715 | 0.07% | |
| 004899 | 1.0348 | 1.3017 | 0.07% | |
| 011045 | 0.91 | 0.91 | 1.50% | |
| 006678 | 1.0888 | 1.1867 | 0.07% | |
| 002535 | 1.4384 | 1.6734 | 1.50% | |
| 002536 | 1.4102 | 1.6452 | 1.50% | |
| 010321 | 1.8298 | 1.8298 | 2.09% | |
| 003313 | 1.053 | 1.3087 | 0.07% | |
| 000939 | 0.759 | 1.806 | 1.50% | |
| 010484 | 1.1425 | 1.1425 | 1.50% | |
| 005322 | 1.1168 | 1.2438 | 0.07% | |
| 002058 | 1.1944 | 1.5543 | 1.50% | |
| 960011 | 0.3393 | 0.7074 | 1.50% | |
| 012707 | 0.8774 | 0.8774 | 1.50% | |
| 008662 | 1.0947 | 1.1698 | 0.07% | |
| 012204 | 1.1176 | 1.1176 | 0.07% | |
| 017784 | 1.5297 | 1.5297 | 1.50% | |
| 015386 | 4.424 | 4.424 | 1.50% | |
| 014397 | 1.1289 | 1.1289 | 0.07% | |
| 014400 | 1.1023 | 1.1023 | 0.07% | |
| 016717 | 1.0843 | 1.0843 | 0.07% | |
| 016150 | 1.1048 | 1.1048 | 0.07% | |
| 018538 | 1.0788 | 1.0788 | 0.07% | |
| 018556 | 2.046 | 2.046 | 1.50% | |
| 022137 | 1.4052 | 1.4052 | 2.09% | |
| 015807 | 1.086 | 1.086 | 1.50% | |
| 020251 | 1.1443 | 1.1443 | 2.09% | |
| 020398 | 1.9715 | 1.9715 | 1.50% | |
| 021120 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% | |
| 023276 | 1.0234 | 1.0234 | 0.07% | |
| 004723 | 1.0383 | 1.3271 | 0.07% | |
| 003717 | 1.1647 | 1.1647 | 1.50% | |
| 163808 | 2.026 | 2.036 | 2.09% | |
| 163812 | 1.5168 | 1.9428 | 0.07% | |
| 163821 | 1.991 | 1.991 | 2.09% | |
| 009026 | 1.5413 | 1.5413 | 1.50% | |
| 004881 | 1.2541 | 1.4096 | 2.09% | |
| 004038 | 1.1089 | 1.3165 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0467 | 1.1438 | 0.07% | |
| 010812 | 3.243 | 3.243 | 2.09% | |
| 010884 | 1.037 | 1.127 | 0.07% | |
| 009924 | 1.053 | 1.155 | 0.07% | |
| 006677 | 1.0951 | 1.1945 | 0.07% | |
| 006847 | 1.1112 | 1.2348 | 0.07% | |
| 006853 | 1.1557 | 1.2343 | 0.07% | |
| 002614 | 0.86 | 1.185 | 1.50% | |
| 002615 | 0.85 | 1.175 | 1.50% | |
| 010159 | 2.8324 | 3.2624 | 1.50% | |
| 010204 | 0.7268 | 0.7268 | 2.09% | |
| 000817 | 1.028 | 1.447 | 0.07% | |
| 010509 | 1.0281 | 1.2463 | 0.07% | |
| 005274 | 1.4756 | 1.5756 | 1.50% | |
| 002054 | 1.1214 | 1.6497 | 1.50% | |
| 960012 | 1.4935 | 2.8777 | 1.50% | |
| 012631 | 1.1123 | 1.6776 | 1.50% | |
| 012264 | 0.748 | 0.87 | 1.50% | |
| 008147 | 1.0481 | 1.0753 | 0.07% | |
| 014623 | 1.4095 | 1.4095 | 2.09% | |
| 014049 | 0.9208 | 0.9208 | 1.50% | |
| 014050 | 0.9035 | 0.9035 | 1.50% | |
| 014455 | 0.9784 | 0.9784 | 2.09% | |
| 014537 | 0.9996 | 0.9996 | 1.50% | |
| 018997 | 1.0281 | 1.0391 | 0.07% | |
| 018074 | 1.0487 | 1.0696 | 0.07% | |
| 018239 | 1.0343 | 1.0543 | 0.07% | |
| 019556 | 1.5204 | 1.5204 | 2.09% | |
| 019722 | 1.3989 | 1.3989 | 1.50% | |
| 025187 | 0.9959 | 0.9959 | 2.09% | |
| 022347 | 1.758 | 1.758 | -0.10% | |
| 022729 | 1.258 | 1.258 | 2.09% | |
| 163811 | 1.5473 | 2.0223 | 0.07% | |
| 163816 | 3.389 | 3.389 | 0.07% | |
| 163823 | 1.7186 | 2.6455 | 1.50% | |
| 002985 | 1.374 | 1.534 | 0.07% | |
| 000805 | 2.064 | 2.064 | 1.50% | |
| 004548 | 1.113 | 1.4096 | 0.07% | |
| 004871 | 1.7747 | 1.7747 | 1.50% | |
| 010871 | 1.1622 | 1.2396 | 0.07% | |
| 010962 | 1.1417 | 1.1417 | 1.50% | |
| 001476 | 2.272 | 2.272 | 2.09% | |
| 009255 | 1.0183 | 1.1508 | 0.07% | |
| 009346 | 0.9334 | 0.9334 | 1.50% | |
| 010312 | 1.7421 | 1.7421 | 1.50% | |
| 002056 | 1.1191 | 1.6294 | 1.50% | |
| 012706 | 0.8903 | 0.8903 | 1.50% | |
| 012181 | 2.235 | 2.235 | 2.09% | |
| 009478 | 1.7335 | 1.7335 | -0.10% | |
| 016896 | 1.1448 | 1.1448 | 1.50% | |
| 016965 | 1.0258 | 1.0938 | 0.07% | |
| 017205 | 1.007 | 1.0563 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0345 | 1.0545 | 0.07% | |
| 018540 | 1.0454 | 1.0454 | 1.50% | |
| 021905 | 1.118 | 1.118 | 1.50% | |
| 019708 | 1.783 | 1.783 | 1.50% | |
| 019723 | 1.3924 | 1.3924 | 1.50% | |
| 025186 | 0.996 | 0.996 | 2.09% | |
| 024668 | 1.0323 | 1.0323 | 0.07% | |
| 023668 | 1.12 | 1.12 | 2.09% | |
| 023669 | 1.1189 | 1.1189 | 2.09% | |
| 022685 | 1.5249 | 1.5249 | 2.09% | |
| 024704 | 1.2084 | 1.2084 | 0.07% | |
| 024720 | 1.1184 | 1.1184 | 0.07% | |
| 000057 | 1.796 | 1.796 | 1.50% | |
| 000305 | 1.1187 | 1.6079 | 0.07% | |
| 003832 | 1.0924 | 1.3173 | 0.07% | |
| 163810 | 2.945 | 2.965 | 1.50% | |
| 163819 | 1.1764 | 1.8301 | 0.07% | |
| 163822 | 4.485 | 4.585 | 1.50% | |
| 005690 | 1.0433 | 1.236 | 0.07% | |
| 004844 | 1.0239 | 1.2689 | 0.07% | |
| 380010 | 1.0405 | 1.1226 | 0.07% | |
| 007566 | 1.0533 | 1.1154 | 0.07% | |
| 007718 | 2.326 | 2.3815 | 1.50% | |
| 010965 | 1.16 | 1.16 | 1.50% | |
| 011044 | 0.9355 | 0.9355 | 1.50% | |
| 001677 | 3.305 | 3.305 | 2.09% | |
| 006846 | 1.1347 | 1.26 | 0.07% | |
| 009345 | 0.9629 | 0.9629 | 1.50% | |
| 003213 | 1.1205 | 1.2911 | 0.07% | |
| 008146 | 1.0607 | 1.0918 | 0.07% | |
| 015501 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1177 | 1.1177 | 0.07% | |
| 014454 | 1.7345 | 1.7345 | 1.50% | |
| 016895 | 1.1554 | 1.1554 | 1.50% | |
| 019129 | 1.0697 | 1.0787 | 0.07% | |
| 019426 | 1.5258 | 1.5258 | 1.50% | |
| 019554 | 1.3212 | 1.3212 | 2.09% | |
| 020618 | 1.0449 | 1.0449 | 2.09% | |
| 022728 | 1.2588 | 1.2588 | 2.09% | |
| 022859 | 1.1327 | 1.1327 | 2.09% | |
| 022860 | 1.132 | 1.132 | 2.09% | |
| 023104 | 1.0164 | 1.0164 | 2.09% | |
| 004722 | 1.1087 | 1.3195 | 0.07% | |
| 001127 | 1.1 | 1.1 | 1.50% | |
| 001235 | 1.2529 | 1.4731 | 0.07% | |
| 001370 | 1.68 | 1.68 | 1.50% | |
| 163801 | 0.8874 | 4.3849 | 1.50% | |
| 163825 | 1.266 | 1.318 | 0.07% | |
| 510270 | 1.4392 | 1.6794 | 2.09% | |
| 008773 | 1.0685 | 1.1267 | 1.50% | |
| 008936 | 1.166 | 1.366 | 0.07% | |
| 380005 | 1.1962 | 1.5952 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4511 | 1.9031 | 0.07% | |
| 007712 | 1.1219 | 1.3051 | 0.07% | |
| 002826 | 1.3067 | 1.4867 | 0.07% | |
| 010172 | 1.751 | 1.751 | 1.50% | |
| 010311 | 1.2279 | 1.3834 | 2.09% | |
| 000996 | 0.827 | 0.827 | 2.09% | |
| 001035 | 1.1031 | 1.5221 | 0.07% | |
| 002057 | 1.2021 | 1.5661 | 1.50% | |
| 015120 | 0.9975 | 1.078 | 0.07% | |
| 012704 | 0.9119 | 0.9119 | 1.50% | |
| 009379 | 0.9997 | 0.9997 | 2.09% | |
| 009411 | 0.8657 | 0.8657 | 1.50% | |
| 009414 | 1.8644 | 1.8644 | 2.09% | |
| 008232 | 1.1533 | 1.1819 | 0.07% | |
| 014398 | 1.1209 | 1.1209 | 0.07% | |
| 014453 | 0.814 | 0.814 | 2.09% | |
| 014505 | 1.4738 | 2.0824 | 1.50% | |
| 016689 | 1.0438 | 1.0928 | 0.07% | |
| 018537 | 1.0829 | 1.0829 | 0.07% | |
| 021997 | 1.106 | 1.111 | 0.07% | |
| 018959 | 1.0268 | 1.0698 | 0.07% | |
| 019553 | 1.33 | 1.33 | 2.09% | |
| 021665 | 1.2241 | 1.2241 | 1.50% | |
| 021666 | 1.2191 | 1.2191 | 1.50% | |
| 004767 | 1.0071 | 1.2202 | 0.07% | |
| 007752 | 1.1389 | 1.2439 | 0.07% | |
| 007753 | 1.1108 | 1.2158 | 0.07% | |
| 003770 | 1.2665 | 1.3355 | 0.07% | |
| 163803 | 0.3399 | 4.193 | 1.50% | |
| 163806 | 1.2078 | 1.896 | 0.07% | |
| 163827 | 1.1939 | 1.5989 | 0.07% | |
| 005610 | 1.0455 | 1.2828 | 0.07% | |
| 005689 | 2.8878 | 3.3513 | 1.50% | |
| 380006 | 1.1856 | 1.548 | 0.07% | |
| 007335 | 1.045 | 1.1709 | 0.07% | |
| 009877 | 0.7686 | 0.7686 | 2.09% | |
| 010500 | 2.2884 | 2.3433 | 1.50% | |
| 013838 | 1.1102 | 1.1102 | 0.07% | |
| 014624 | 1.3995 | 1.3995 | 2.09% | |
| 016520 | 1.5154 | 1.5154 | 1.50% | |
| 016718 | 1.0788 | 1.0788 | 0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 165,717.87 | 105.71 |
| 3 | 现金 | 34.38 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 04.18 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 160.00(万张) | 16,528.46(万元) | 10.54(%) |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 140.00(万张) | 14,533.33(万元) | 9.27(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 110.00(万张) | 11,296.13(万元) | 7.21(%) |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 110.00(万张) | 11,251.96(万元) | 7.18(%) |
| 5 | 230205 | 23国开05 | 80.00(万张) | 8,798.24(万元) | 5.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 0.008 |
| 2 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 0.008 |
| 3 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 0.007 |
| 4 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0.004 |
| 5 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.005 |
| 6 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.006 |
| 7 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0.009 |
| 8 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.007 |
| 9 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.008 |
| 10 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.01 |
| 11 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.008 |
| 12 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.008 |
| 13 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.009 |
| 14 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 0.009 |
| 15 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 0.0085 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.62% | 1.94% | 2.57% | 0.0% | 2.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.49% | -0.37% | -0.64% | -0.4% | 1.94% | 7.93% | 0.0% | 15.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 25.60 | 111.19 | 132.95 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.59 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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