基金公司中银基金管理有限公司 基金经理季宬 申购费率0.09% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018701 | 基金经理季宬 | 最新份额2.58万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-06-15 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购(但本基金投资可分离交易的可转债中的公司债部分除外)和增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-28 | 1.1061 | 1.2451 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.1058 | 1.2448 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.1054 | 1.2444 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 1.1052 | 1.2442 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.1049 | 1.2439 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.1049 | 1.2439 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.1048 | 1.2438 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.1046 | 1.2436 | 0.04% |
| 2026-5-18 | 1.1042 | 1.2432 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.1039 | 1.2429 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 1.1037 | 1.2427 | 0.02% |
| 2026-5-13 | 1.1035 | 1.2425 | 0.04% |
| 2026-5-12 | 1.1031 | 1.2421 | 0.03% |
| 2026-5-11 | 1.1028 | 1.2418 | 0.04% |
| 2026-5-8 | 1.1024 | 1.2414 | 0.02% |
| 2026-5-7 | 1.1022 | 1.2412 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.1021 | 1.2411 | -0.01% |
| 2026-4-30 | 1.1022 | 1.2412 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 1.1021 | 1.2411 | 0.03% |
| 2026-4-28 | 1.1018 | 1.2408 | 0.02% |

季宬先生:硕士研究生,。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月至今任中银汇享基金基金经理,2025年3月至今任中银鑫呈基金基金经理,2025年3月至今任中银安心回报基金经理,2025年3月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理,2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银汇享债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季宬 | 2025-03-26 至 今 | 1年2个月零3天 | ||
| 周毅 | 2024-03-18 至 2025-03-26 | 1年0个月零8天 | ||
| 范静 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1年1个月零18天 | 1.80 | 0.74 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010172 | 1.859 | 1.859 | 0.56% | |
| 002054 | 1.0079 | 1.5552 | 0.56% | |
| 006853 | 1.1766 | 1.2552 | 0.07% | |
| 009345 | 0.9722 | 0.9722 | 0.56% | |
| 015869 | 1.0467 | 1.1404 | 0.07% | |
| 015944 | 1.0756 | 1.0756 | 0.56% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | 0.07% | |
| 018074 | 1.0712 | 1.0921 | 0.07% | |
| 019426 | 2.6622 | 2.6622 | 0.56% | |
| 019722 | 1.7641 | 1.7641 | 0.56% | |
| 018581 | 1.2306 | 1.2306 | 0.07% | |
| 021997 | 1.1316 | 1.1366 | 0.07% | |
| 004548 | 1.1324 | 1.429 | 0.07% | |
| 163806 | 1.2412 | 1.9294 | 0.07% | |
| 163808 | 2.405 | 2.415 | 0.25% | |
| 163812 | 1.5614 | 1.9874 | 0.07% | |
| 163823 | 1.7957 | 2.7642 | 0.56% | |
| 006421 | 1.0772 | 1.2313 | 0.07% | |
| 005610 | 1.0308 | 1.3081 | 0.07% | |
| 023275 | 1.039 | 1.039 | 0.07% | |
| 021666 | 1.6872 | 1.6872 | 0.56% | |
| 017133 | 1.4493 | 1.4493 | 0.25% | |
| 015089 | 1.472 | 1.472 | 0.56% | |
| 013838 | 1.1288 | 1.1288 | 0.07% | |
| 014505 | 1.7741 | 2.5627 | 0.56% | |
| 008232 | 1.174 | 1.2026 | 0.07% | |
| 010962 | 1.5252 | 1.5252 | 0.56% | |
| 960012 | 1.8015 | 3.3707 | 0.56% | |
| 012600 | 0.7771 | 0.7771 | 0.25% | |
| 012706 | 1.1835 | 1.1835 | 0.56% | |
| 012707 | 1.1627 | 1.1627 | 0.56% | |
| 008663 | 1.1491 | 1.1891 | 0.07% | |
| 012192 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0705 | 1.0975 | 0.07% | |
| 009477 | 2.1619 | 2.1619 | -1.88% | |
| 009478 | 2.1197 | 2.1197 | -1.88% | |
| 005852 | 1.4543 | 1.9063 | 0.07% | |
| 007035 | 1.0853 | 1.1815 | 0.07% | |
| 008936 | 1.1531 | 1.3991 | 0.07% | |
| 004038 | 1.1126 | 1.3372 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4886 | 1.9406 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0629 | 1.1888 | 0.07% | |
| 025552 | 1.1884 | 1.1884 | 0.25% | |
| 025695 | 0.7822 | 0.7822 | 0.56% | |
| 026497 | 0.9942 | 0.9942 | 0.56% | |
| 024902 | 1.0492 | 1.0492 | 0.25% | |
| 027022 | 0.9894 | 0.9894 | 0.07% | |
| 010167 | 1.4085 | 1.4085 | 0.56% | |
| 010311 | 1.4087 | 1.5642 | 0.25% | |
| 005322 | 1.1319 | 1.2589 | 0.07% | |
| 588720 | 1.8633 | 1.8633 | 0.25% | |
| 022137 | 1.7276 | 1.7276 | 0.25% | |
| 019129 | 1.0855 | 1.0945 | 0.07% | |
| 019555 | 1.9053 | 1.9053 | 0.25% | |
| 019708 | 1.4701 | 1.4701 | 0.56% | |
| 004767 | 1.0241 | 1.2372 | 0.07% | |
| 000305 | 1.1412 | 1.6304 | 0.07% | |
| 000372 | 1.1031 | 1.6159 | 0.07% | |
| 000432 | 2.1532 | 2.1532 | 0.56% | |
| 163807 | 1.5375 | 3.8553 | 0.56% | |
| 163809 | 2.2044 | 2.2244 | 0.56% | |
| 163817 | 3.2752 | 3.2752 | 0.07% | |
| 163819 | 1.2066 | 1.8603 | 0.07% | |
| 023104 | 0.9984 | 0.9984 | 0.25% | |
| 023276 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% | |
| 020618 | 1.0558 | 1.0558 | 0.25% | |
| 022728 | 1.8173 | 1.8173 | 0.25% | |
| 017132 | 1.4703 | 1.4703 | 0.25% | |
| 014049 | 1.3422 | 1.3422 | 0.56% | |
| 013653 | 1.0221 | 1.1391 | 0.07% | |
| 014623 | 1.7387 | 1.7387 | 0.25% | |
| 011044 | 0.9203 | 0.9203 | 0.56% | |
| 012705 | 0.8845 | 0.8845 | 0.56% | |
| 012181 | 3.2499 | 3.2499 | 0.25% | |
| 012264 | 1.2706 | 1.3926 | 0.56% | |
| 007709 | 106.2879 | 111.9919 | 0.00% | |
| 024704 | 1.2452 | 1.2452 | 0.07% | |
| 027023 | 0.9892 | 0.9892 | 0.07% | |
| 002614 | 0.8454 | 1.1704 | 0.56% | |
| 010083 | 1.0302 | 1.1617 | 0.07% | |
| 010204 | 0.7093 | 0.7093 | 0.25% | |
| 010321 | 1.455 | 1.455 | 0.25% | |
| 002057 | 1.2085 | 1.5725 | 0.56% | |
| 006678 | 1.1046 | 1.2025 | 0.07% | |
| 009346 | 0.9381 | 0.9381 | 0.56% | |
| 563760 | 1.2055 | 1.2055 | 0.25% | |
| 017784 | 1.7142 | 1.7142 | 0.56% | |
| 018239 | 1.0556 | 1.0756 | 0.07% | |
| 019427 | 2.6382 | 2.6382 | 0.56% | |
| 018537 | 1.1046 | 1.1046 | 0.07% | |
| 018538 | 1.0987 | 1.0987 | 0.07% | |
| 018540 | 1.0458 | 1.0458 | 0.56% | |
| 018556 | 3.4823 | 3.4823 | 0.56% | |
| 021905 | 1.0191 | 1.0191 | 0.56% | |
| 001235 | 1.292 | 1.5122 | 0.07% | |
| 003717 | 1.2448 | 1.2718 | 0.56% | |
| 163803 | 0.4291 | 4.4201 | 0.56% | |
| 005689 | 2.4532 | 2.9167 | 0.56% | |
| 021120 | 1.0797 | 1.0797 | 0.07% | |
| 014050 | 1.311 | 1.311 | 0.56% | |
| 014400 | 1.1222 | 1.1222 | 0.07% | |
| 014453 | 1.1176 | 1.1176 | 0.25% | |
| 016718 | 1.097 | 1.097 | 0.07% | |
| 008233 | 1.1597 | 1.1821 | 0.07% | |
| 518890 | 9.1537 | 2.2027 | -1.88% | |
| 012134 | 1.0558 | 1.1508 | 0.07% | |
| 012191 | 1.0458 | 1.0458 | 0.07% | |
| 007712 | 1.0907 | 1.3239 | 0.07% | |
| 004882 | 1.1732 | 1.3085 | 0.07% | |
| 004899 | 1.0446 | 1.3215 | 0.07% | |
| 380006 | 1.2186 | 1.581 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0499 | 1.147 | 0.07% | |
| 025185 | 1.0519 | 1.0519 | 0.56% | |
| 024720 | 1.1408 | 1.1408 | 0.07% | |
| 010484 | 1.2213 | 1.2438 | 0.56% | |
| 010500 | 1.7179 | 1.7728 | 0.56% | |
| 005274 | 1.5083 | 1.6083 | 0.56% | |
| 009877 | 0.7949 | 0.7949 | 0.25% | |
| 002535 | 1.4191 | 1.6541 | 0.56% | |
| 021193 | 1.1326 | 1.1798 | 0.07% | |
| 015807 | 1.0372 | 1.0372 | 0.56% | |
| 019553 | 1.6684 | 1.6684 | 0.25% | |
| 018539 | 1.0567 | 1.0567 | 0.56% | |
| 002288 | 1.9914 | 2.0914 | 0.56% | |
| 163816 | 3.4592 | 3.4592 | 0.07% | |
| 163818 | 3.5816 | 3.5816 | 0.56% | |
| 015365 | 0.9034 | 0.9034 | 0.56% | |
| 016896 | 1.5511 | 1.5511 | 0.56% | |
| 008146 | 1.0565 | 1.1045 | 0.07% | |
| 014845 | 2.8592 | 2.8592 | 0.56% | |
| 010871 | 1.1888 | 1.2662 | 0.07% | |
| 010933 | 1.2465 | 1.3134 | 0.07% | |
| 010965 | 1.5556 | 1.5556 | 0.56% | |
| 012236 | 0.4211 | 0.5462 | 0.56% | |
| 009026 | 1.7324 | 1.7324 | 0.56% | |
| 004881 | 1.4432 | 1.5987 | 0.25% | |
| 005072 | 1.0563 | 1.3293 | 0.07% | |
| 007318 | 1.2661 | 1.2861 | 0.56% | |
| 024903 | 1.0485 | 1.0485 | 0.25% | |
| 027034 | 1.1908 | 1.1908 | 0.25% | |
| 002615 | 0.8334 | 1.1584 | 0.56% | |
| 010509 | 1.0507 | 1.2689 | 0.07% | |
| 001677 | 4.6268 | 4.6268 | 0.25% | |
| 001476 | 3.3133 | 3.3133 | 0.25% | |
| 006677 | 1.1119 | 1.2113 | 0.07% | |
| 560870 | 0.9852 | 0.9852 | 0.25% | |
| 020251 | 1.1895 | 1.1895 | 0.25% | |
| 020398 | 1.388 | 1.388 | 0.56% | |
| 019554 | 1.6523 | 1.6523 | 0.25% | |
| 021851 | 1.4322 | 1.4882 | 0.25% | |
| 002461 | 1.2369 | 1.5269 | 0.56% | |
| 002462 | 1.2337 | 1.5217 | 0.56% | |
| 007753 | 1.1392 | 1.2442 | 0.07% | |
| 163810 | 3.1541 | 3.1741 | 0.56% | |
| 510270 | 1.4709 | 1.7164 | 0.25% | |
| 005690 | 1.0491 | 1.2651 | 0.07% | |
| 020617 | 1.0592 | 1.0592 | 0.25% | |
| 021119 | 1.0843 | 1.0843 | 0.07% | |
| 021665 | 1.6997 | 1.6997 | 0.56% | |
| 024668 | 1.0341 | 1.0511 | 0.07% | |
| 022685 | 1.8922 | 1.8922 | 0.25% | |
| 016149 | 1.1409 | 1.1409 | 0.07% | |
| 013839 | 1.1213 | 1.1213 | 0.07% | |
| 015386 | 6.1046 | 6.1046 | 0.56% | |
| 014398 | 1.1359 | 1.1359 | 0.07% | |
| 014455 | 1.4056 | 1.4056 | 0.25% | |
| 016717 | 1.1042 | 1.1042 | 0.07% | |
| 017005 | 3.1197 | 3.1197 | 0.56% | |
| 009379 | 1.4428 | 1.4428 | 0.25% | |
| 551060 | 101.4086 | 1.0141 | 0.07% | |
| 380005 | 1.2314 | 1.6304 | 0.07% | |
| 025553 | 1.189 | 1.189 | 0.25% | |
| 026498 | 0.9932 | 0.9932 | 0.56% | |
| 026658 | 1.3035 | 1.3035 | 0.56% | |
| 026770 | 1.2495 | 1.2495 | 0.25% | |
| 027105 | 2.1531 | 2.1531 | 0.56% | |
| 000939 | 1.2932 | 2.3402 | 0.56% | |
| 000996 | 1.1397 | 1.1397 | 0.25% | |
| 002056 | 1.0051 | 1.5344 | 0.56% | |
| 002058 | 1.1997 | 1.5596 | 0.56% | |
| 006846 | 1.1042 | 1.2845 | 0.07% | |
| 002536 | 1.3902 | 1.6252 | 0.56% | |
| 020250 | 1.1817 | 1.1817 | 0.25% | |
| 019949 | 1.2018 | 1.2018 | 0.56% | |
| 007752 | 1.1715 | 1.2765 | 0.07% | |
| 000057 | 1.4854 | 1.4854 | 0.56% | |
| 163811 | 1.597 | 2.072 | 0.07% | |
| 163822 | 6.2077 | 6.3077 | 0.56% | |
| 163827 | 1.1854 | 1.6364 | 0.07% | |
| 006224 | 1.135 | 1.2948 | 0.07% | |
| 006243 | 1.8074 | 1.8474 | 0.56% | |
| 023105 | 0.9978 | 0.9978 | 0.25% | |
| 023669 | 1.3634 | 1.3634 | 0.25% | |
| 017205 | 1.024 | 1.0733 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0559 | 1.0759 | 0.07% | |
| 017543 | 2.6826 | 2.6826 | 0.56% | |
| 015438 | 1.0256 | 1.0986 | 0.07% | |
| 014397 | 1.1457 | 1.1457 | 0.07% | |
| 016895 | 1.5702 | 1.5702 | 0.56% | |
| 010884 | 1.0576 | 1.1476 | 0.07% | |
| 009414 | 1.4871 | 1.4871 | 0.25% | |
| 025186 | 0.6432 | 0.6432 | 0.25% | |
| 025187 | 0.6425 | 0.6425 | 0.25% | |
| 026230 | 1.011 | 1.011 | 0.56% | |
| 026659 | 1.3016 | 1.3016 | 0.56% | |
| 026825 | 2.1254 | 2.1254 | 0.56% | |
| 024859 | 1.2071 | 1.2071 | 0.07% | |
| 010159 | 2.3988 | 2.8288 | 0.56% | |
| 022347 | 2.1488 | 2.1488 | -1.88% | |
| 019723 | 1.7503 | 1.7503 | 0.56% | |
| 019950 | 1.1936 | 1.1936 | 0.56% | |
| 019996 | 1.0492 | 1.1342 | 0.07% | |
| 021904 | 1.0258 | 1.0258 | 0.56% | |
| 001370 | 2.9063 | 2.9063 | 0.56% | |
| 000120 | 2.6827 | 2.7177 | 0.56% | |
| 000190 | 1.9004 | 2.2204 | 0.56% | |
| 163801 | 0.9988 | 4.4963 | 0.56% | |
| 163804 | 1.8046 | 4.9643 | 0.56% | |
| 163821 | 2.1444 | 2.1444 | 0.25% | |
| 000572 | 1.4426 | 1.8736 | 0.56% | |
| 000591 | 2.1256 | 2.1256 | 0.56% | |
| 022859 | 1.2744 | 1.2744 | 0.25% | |
| 022860 | 1.2727 | 1.2727 | 0.25% | |
| 016150 | 1.1326 | 1.1326 | 0.07% | |
| 016965 | 1.0444 | 1.1124 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | 0.07% | |
| 014624 | 1.7212 | 1.7212 | 0.25% | |
| 960011 | 0.4283 | 0.7964 | 0.56% | |
| 012631 | 1.5119 | 2.0772 | 0.56% | |
| 012704 | 0.909 | 0.909 | 0.56% | |
| 012204 | 1.0728 | 1.1198 | 0.07% | |
| 007708 | 106.2879 | 111.6424 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4057 | 1.4257 | 0.56% | |
| 007566 | 1.068 | 1.1301 | 0.07% | |
| 025184 | 1.054 | 1.054 | 0.56% | |
| 026771 | 1.249 | 1.249 | 0.25% | |
| 010312 | 1.4939 | 1.4939 | 0.56% | |
| 009924 | 1.073 | 1.175 | 0.07% | |
| 006847 | 1.0773 | 1.2559 | 0.07% | |
| 020397 | 1.4101 | 1.4101 | 0.56% | |
| 019556 | 1.8873 | 1.8873 | 0.25% | |
| 018701 | 1.1061 | 1.2451 | 0.07% | |
| 001127 | 1.0537 | 1.0537 | 0.56% | |
| 163805 | 0.7573 | 2.7824 | 0.56% | |
| 002985 | 1.4187 | 1.5787 | 0.07% | |
| 006331 | 1.2456 | 1.3893 | 0.07% | |
| 000805 | 3.522 | 3.522 | 0.56% | |
| 023670 | 1.3632 | 1.3632 | 0.25% | |
| 023668 | 1.3686 | 1.3686 | 0.25% | |
| 022729 | 1.8147 | 1.8147 | 0.25% | |
| 015501 | 1.12 | 1.12 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1414 | 1.1414 | 0.07% | |
| 014454 | 1.7569 | 1.7569 | 0.56% | |
| 014537 | 1.1217 | 1.1217 | 0.56% | |
| 016520 | 1.9624 | 1.9624 | 0.56% | |
| 010812 | 4.5265 | 4.5265 | 0.25% | |
| 011045 | 0.8911 | 0.8911 | 0.56% | |
| 008662 | 1.0751 | 1.1928 | 0.07% | |
| 007718 | 1.7528 | 1.8083 | 0.56% | |
| 007100 | 1.456 | 1.606 | 0.07% | |
| 004871 | 1.5264 | 1.5264 | 0.56% | |
| 380010 | 1.0415 | 1.1236 | 0.07% | |
| 025694 | 0.7838 | 0.7838 | 0.56% | |
| 026231 | 1.0103 | 1.0103 | 0.56% | |
| 027033 | 1.1909 | 1.1909 | 0.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 166,582.99 | 113.29 |
| 3 | 现金 | 1,124.74 | 00.76 |
| 4 | 其他资产 | 01.01 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 60.00(万张) | 6,339.53(万元) | 4.31(%) |
| 2 | 232480004 | 24农行二级资本债01A | 60.00(万张) | 6,192.40(万元) | 4.21(%) |
| 3 | 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 60.00(万张) | 6,161.39(万元) | 4.19(%) |
| 4 | 042580192 | 25新都香城CP001 | 60.00(万张) | 6,128.24(万元) | 4.17(%) |
| 5 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,216.03(万元) | 3.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.9% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.055 |
| 2 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 0.084 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.29% | 2.02% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.14% | 1.72% | 1.72% | 2.02% | 0.0% | 0.0% | 9.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 30.29 | 88.06 | 106.65 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.14 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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