公募基金 > 基金超市 > 中银稳健策略混合
| 基金代码163823 | 基金经理涂海强 | 最新份额10,163.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模2.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-09-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模42.19亿 | 托管费0.2% |
投资策略
根据宏观经济周期和市场环境的变化，本基金通过自上而下积极、动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-26 | 1.4505 | 2.2328 | 0.08% |
| 2025-5-23 | 1.4494 | 2.2311 | -0.90% |
| 2025-5-22 | 1.4625 | 2.2513 | -0.58% |
| 2025-5-21 | 1.471 | 2.2644 | 0.14% |
| 2025-5-20 | 1.469 | 2.2613 | 0.31% |
| 2025-5-19 | 1.4644 | 2.2542 | -0.07% |
| 2025-5-16 | 1.4654 | 2.2557 | -0.18% |
| 2025-5-15 | 1.468 | 2.2597 | -1.04% |
| 2025-5-14 | 1.4835 | 2.2836 | 0.24% |
| 2025-5-13 | 1.4799 | 2.2781 | -0.46% |
| 2025-5-12 | 1.4867 | 2.2885 | 0.71% |
| 2025-5-9 | 1.4762 | 2.2724 | -0.67% |
| 2025-5-8 | 1.4861 | 2.2876 | 0.06% |
| 2025-5-7 | 1.4852 | 2.2862 | 0.54% |
| 2025-5-6 | 1.4772 | 2.2739 | 1.19% |
| 2025-4-30 | 1.4599 | 2.2473 | 0.32% |
| 2025-4-29 | 1.4553 | 2.2402 | -0.11% |
| 2025-4-28 | 1.4569 | 2.2427 | -0.70% |
| 2025-4-25 | 1.4671 | 2.2584 | -0.13% |
| 2025-4-24 | 1.469 | 2.2613 | -0.20% |
涂海强先生：中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)，金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员，交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、固定收益基金经理助理。2015年12月至2017年4月任中银美元债基金基金经理，2016年1月至2023年11月任中银稳进策略(原中银稳进保本基金)基金基金经理，2016年3月至2023年6月任中银鑫利基金基金经理，2016年4月至2019年1月任中银宝利基金基金经理，2016年8月至2019年1月任中银宏利基金基金经理，2016年12月至2019年1月任中银润利基金基金经理，2018年4月至今任中银景福回报基金基金经理，2019年3月至今任中银景元回报基金基金经理，2019年7月至今任中银民丰回报基金基金经理，2020年5月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理，2020年9月至今任中银景泰回报基金基金经理，2022年11月至2024年9月任中银稳健景盈基金基金经理，2025年4月至今任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银稳健策略混合 2020-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银宝利混合A | 混合型 | 2016-04-28 至 2019-01-09 | 2.7 | 13.45% | -3.09% |
| 中银宏利混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2019-01-09 | 2.4 | 12.39% | -6.57% |
| 中银宏利混合C | 混合型 | 2016-08-10 至 2019-01-09 | 2.4 | 11.95% | -6.57% |
| 中银景元回报混合 | 混合型 | 2019-02-01 至 今 | 6.3 | 8.65% | 24.86% |
| 中银民丰回报混合 | 混合型 | 2019-06-17 至 今 | 5.9 | 16.63% | 20.09% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银鑫利混合C | 混合型 | 2016-03-12 至 2023-06-05 | 7.2 | 57.23% | 73.40% |
| 中银景福回报混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 3.2 | -2.87% | -19.33% |
| 中银稳进策略混合A | 混合型 | 2015-12-18 至 2023-11-17 | 7.9 | 27.64% | 71.86% |
| 中银鑫利混合A | 混合型 | 2016-03-12 至 2023-06-05 | 7.2 | 59.76% | 73.53% |
| 中银宝利混合C | 混合型 | 2016-04-28 至 2019-01-09 | 2.7 | 12.82% | -3.10% |
| 中银稳健策略混合 | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 5.0 | -12.14% | 1.07% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2015-12-18 至 2017-04-05 | 1.3 | 10.40% | 12.83% |
| 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 债券型,QDII型 | 2015-12-18 至 2017-04-05 | 1.3 | 3.76% | 12.83% |
| 中银润利混合C | 混合型 | 2016-12-02 至 2019-01-09 | 2.1 | 9.25% | -4.50% |
| 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-09-23 至 2024-07-17 | 1.8 | 0.00% | -18.85% |
| 中银润利混合A | 混合型 | 2016-12-02 至 2019-01-09 | 2.1 | 9.47% | -4.49% |
| 中银景福回报混合A | 混合型 | 2018-02-27 至 今 | 7.3 | 41.08% | 25.91% |
| 中银景泰回报混合 | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 5.0 | 5.99% | -14.81% |
| 中银稳进策略混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 2023-11-17 | 1.2 | -5.75% | -13.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 涂海强 | 2020-05-25 至 今 | 5年0个月零2天 | -12.14 | 1.07 |
| 李建 | 2012-08-10 至 2020-05-25 | 7年9个月零15天 | 107.48 | 157.74 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007035 | 1.0679 | 1.1641 | 0.01% | |
| 007100 | 1.3985 | 1.5485 | 0.01% | |
| 004871 | 1.5021 | 1.5021 | -0.20% | |
| 004881 | 1.1524 | 1.2519 | -0.22% | |
| 005072 | 1.0582 | 1.3082 | 0.01% | |
| 007335 | 1.0441 | 1.17 | 0.01% | |
| 009924 | 1.0911 | 1.1581 | 0.01% | |
| 010083 | 1.0349 | 1.1494 | 0.01% | |
| 010167 | 1.376 | 1.376 | -0.20% | |
| 010321 | 1.4153 | 1.4153 | -0.22% | |
| 000939 | 0.615 | 1.662 | -0.20% | |
| 010962 | 0.9258 | 0.9258 | -0.20% | |
| 012706 | 0.7142 | 0.7142 | -0.20% | |
| 009379 | 0.7865 | 0.7865 | -0.22% | |
| 014623 | 1.1993 | 1.1993 | -0.22% | |
| 014624 | 1.1921 | 1.1921 | -0.22% | |
| 014049 | 0.7581 | 0.7581 | -0.20% | |
| 014400 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | |
| 018581 | 1.198 | 1.198 | 0.01% | |
| 588720 | 0.9931 | 0.9931 | -0.22% | |
| 022347 | 1.7722 | 1.7722 | -0.20% | |
| 163812 | 1.4285 | 1.8545 | 0.01% | |
| 163818 | 2.064 | 2.064 | -0.20% | |
| 005610 | 1.0575 | 1.2848 | 0.01% | |
| 005690 | 1.0528 | 1.2375 | 0.01% | |
| 004038 | 1.1199 | 1.3173 | 0.01% | |
| 010484 | 0.9899 | 0.9899 | -0.20% | |
| 002057 | 1.1953 | 1.5593 | -0.20% | |
| 010812 | 2.45 | 2.45 | -0.22% | |
| 012600 | 0.623 | 0.623 | -0.22% | |
| 012707 | 0.7045 | 0.7045 | -0.20% | |
| 008662 | 1.0934 | 1.1685 | 0.01% | |
| 012192 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | |
| 009477 | 1.7758 | 1.7758 | -0.20% | |
| 013838 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% | |
| 015386 | 3.647 | 3.647 | -0.20% | |
| 014454 | 1.6441 | 1.6441 | -0.20% | |
| 017784 | 1.2839 | 1.2839 | -0.20% | |
| 018074 | 1.0507 | 1.0716 | 0.01% | |
| 018239 | 1.0346 | 1.0546 | 0.01% | |
| 019553 | 1.1031 | 1.1031 | -0.22% | |
| 019556 | 1.2322 | 1.2322 | -0.22% | |
| 019708 | 1.713 | 1.713 | -0.20% | |
| 019723 | 1.1208 | 1.1208 | -0.20% | |
| 018540 | 1.0332 | 1.0332 | -0.20% | |
| 016149 | 1.1099 | 1.1099 | 0.01% | |
| 021665 | 1.0322 | 1.0322 | -0.20% | |
| 023276 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | |
| 003848 | 1.0231 | 1.4691 | -0.20% | |
| 163803 | 0.2727 | 4.022 | -0.20% | |
| 163807 | 0.9455 | 3.2633 | -0.20% | |
| 163819 | 1.1503 | 1.804 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0648 | 1.2189 | 0.01% | |
| 009026 | 1.2923 | 1.2923 | -0.20% | |
| 001677 | 2.494 | 2.494 | -0.22% | |
| 006677 | 1.0919 | 1.1913 | 0.01% | |
| 007708 | 104.924 | 110.2785 | 0.01% | |
| 005274 | 1.4054 | 1.5054 | -0.20% | |
| 005322 | 1.1402 | 1.2407 | 0.01% | |
| 002054 | 1.0731 | 1.5823 | -0.20% | |
| 002056 | 1.0711 | 1.5623 | -0.20% | |
| 010871 | 1.1373 | 1.2147 | 0.01% | |
| 518890 | 7.4434 | 1.7911 | -0.20% | |
| 012705 | 0.742 | 0.742 | -0.20% | |
| 012134 | 1.0347 | 1.1297 | 0.01% | |
| 012264 | 0.607 | 0.729 | -0.20% | |
| 008146 | 1.0578 | 1.0889 | 0.01% | |
| 014397 | 1.113 | 1.113 | 0.01% | |
| 014398 | 1.1057 | 1.1057 | 0.01% | |
| 014505 | 1.2207 | 1.8293 | -0.20% | |
| 017005 | 2.592 | 2.592 | -0.20% | |
| 017206 | 1.0348 | 1.0548 | 0.01% | |
| 015869 | 1.0572 | 1.1109 | 0.01% | |
| 020397 | 1.2973 | 1.2973 | -0.20% | |
| 018538 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | |
| 021851 | 1.1483 | 1.1483 | -0.22% | |
| 000057 | 1.723 | 1.723 | -0.20% | |
| 000372 | 1.1359 | 1.5957 | 0.01% | |
| 163801 | 0.7893 | 4.2868 | -0.20% | |
| 163806 | 1.1786 | 1.8668 | 0.01% | |
| 163809 | 1.714 | 1.734 | -0.20% | |
| 163810 | 2.609 | 2.629 | -0.20% | |
| 163816 | 2.9437 | 2.9437 | 0.01% | |
| 163817 | 2.797 | 2.797 | 0.01% | |
| 163827 | 1.1772 | 1.5422 | 0.01% | |
| 510270 | 1.334 | 1.5566 | -0.22% | |
| 006331 | 1.1849 | 1.3286 | 0.01% | |
| 000572 | 1.404 | 1.835 | -0.20% | |
| 005689 | 2.2536 | 2.7171 | -0.20% | |
| 007752 | 1.1053 | 1.2103 | 0.01% | |
| 008773 | 1.0539 | 1.1121 | -0.20% | |
| 009877 | 0.6347 | 0.6347 | -0.22% | |
| 009346 | 0.8509 | 0.8509 | -0.20% | |
| 002615 | 0.822 | 1.147 | -0.20% | |
| 010159 | 2.2126 | 2.6426 | -0.20% | |
| 007709 | 104.924 | 110.628 | 0.01% | |
| 009414 | 1.4408 | 1.4408 | -0.22% | |
| 014455 | 0.7709 | 0.7709 | -0.22% | |
| 014537 | 0.89 | 0.89 | -0.20% | |
| 016520 | 1.322 | 1.322 | -0.20% | |
| 017205 | 1.0224 | 1.057 | 0.01% | |
| 019427 | 1.0252 | 1.0252 | -0.20% | |
| 019555 | 1.2389 | 1.2389 | -0.22% | |
| 019950 | 1.0923 | 1.0923 | -0.20% | |
| 018701 | 1.1399 | 1.2239 | 0.01% | |
| 016150 | 1.104 | 1.104 | 0.01% | |
| 021119 | 1.056 | 1.056 | 0.01% | |
| 023275 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | |
| 163822 | 3.694 | 3.794 | -0.20% | |
| 002985 | 1.3754 | 1.5354 | 0.01% | |
| 006243 | 1.6781 | 1.7181 | -0.20% | |
| 000805 | 1.658 | 1.658 | -0.20% | |
| 004899 | 1.0342 | 1.3011 | 0.01% | |
| 380005 | 1.1987 | 1.5977 | 0.01% | |
| 380010 | 1.0463 | 1.1284 | 0.01% | |
| 010172 | 1.723 | 1.723 | -0.20% | |
| 010509 | 1.0301 | 1.2483 | 0.01% | |
| 007566 | 1.054 | 1.1161 | 0.01% | |
| 010965 | 0.9397 | 0.9397 | -0.20% | |
| 011045 | 0.8906 | 0.8906 | -0.20% | |
| 960011 | 0.2725 | 0.6406 | -0.20% | |
| 008663 | 1.1476 | 1.1676 | 0.01% | |
| 012236 | 0.2687 | 0.3938 | -0.20% | |
| 008147 | 1.0462 | 1.0734 | 0.01% | |
| 014050 | 0.745 | 0.745 | -0.20% | |
| 015365 | 0.7191 | 0.7191 | -0.20% | |
| 016718 | 1.079 | 1.079 | 0.01% | |
| 015807 | 0.949 | 0.949 | -0.20% | |
| 018997 | 1.0323 | 1.0433 | 0.01% | |
| 018556 | 1.645 | 1.645 | -0.20% | |
| 021666 | 1.0289 | 1.0289 | -0.20% | |
| 022859 | 0.9864 | 0.9864 | -0.22% | |
| 163821 | 1.717 | 1.717 | -0.22% | |
| 002288 | 1.3364 | 1.4364 | -0.20% | |
| 001235 | 1.2253 | 1.4455 | 0.01% | |
| 001370 | 1.321 | 1.321 | -0.20% | |
| 006952 | 1.2462 | 1.2662 | -0.20% | |
| 004844 | 1.0446 | 1.2896 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4269 | 1.8789 | 0.01% | |
| 002536 | 1.3597 | 1.5947 | -0.20% | |
| 010204 | 0.6583 | 0.6583 | -0.22% | |
| 010311 | 1.1306 | 1.2301 | -0.22% | |
| 010312 | 1.4759 | 1.4759 | -0.20% | |
| 010500 | 1.6494 | 1.7043 | -0.20% | |
| 007709 | 104.924 | 110.628 | 0.00% | |
| 002058 | 1.1879 | 1.5478 | -0.20% | |
| 012631 | 0.9336 | 1.4989 | -0.20% | |
| 012181 | 1.754 | 1.754 | -0.22% | |
| 012204 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | |
| 008233 | 1.1223 | 1.1447 | 0.01% | |
| 015089 | 1.3782 | 1.3782 | -0.20% | |
| 013839 | 1.1019 | 1.1019 | 0.01% | |
| 016895 | 0.9427 | 0.9427 | -0.20% | |
| 016965 | 1.0231 | 1.0911 | 0.01% | |
| 017132 | 1.018 | 1.018 | -0.22% | |
| 014845 | 1.304 | 1.304 | -0.20% | |
| 019996 | 1.0528 | 1.1065 | 0.01% | |
| 022685 | 1.2361 | 1.2361 | -0.22% | |
| 022860 | 0.9861 | 0.9861 | -0.22% | |
| 021193 | 1.1177 | 1.1649 | 0.01% | |
| 000120 | 2.084 | 2.119 | -0.20% | |
| 000190 | 1.754 | 2.074 | -0.20% | |
| 003849 | 1.031 | 1.475 | -0.20% | |
| 163808 | 1.791 | 1.801 | -0.22% | |
| 380011 | 1.0518 | 1.1489 | 0.01% | |
| 001476 | 1.781 | 1.781 | -0.22% | |
| 006678 | 1.0859 | 1.1838 | 0.01% | |
| 006847 | 1.1156 | 1.2392 | 0.01% | |
| 006853 | 1.1576 | 1.2362 | 0.01% | |
| 002535 | 1.3865 | 1.6215 | -0.20% | |
| 002614 | 0.832 | 1.157 | -0.20% | |
| 000996 | 0.726 | 0.726 | -0.22% | |
| 007708 | 104.924 | 110.2785 | 0.00% | |
| 007718 | 1.6747 | 1.7302 | -0.20% | |
| 010884 | 1.0405 | 1.1305 | 0.01% | |
| 010933 | 1.2242 | 1.2911 | 0.01% | |
| 011044 | 0.9143 | 0.9143 | -0.20% | |
| 012191 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
| 012205 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | |
| 015501 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0283 | 1.1193 | 0.01% | |
| 014399 | 1.0784 | 1.0784 | 0.01% | |
| 014453 | 0.716 | 0.716 | -0.22% | |
| 017133 | 1.0075 | 1.0075 | -0.22% | |
| 015944 | 1.0606 | 1.0606 | -0.20% | |
| 020250 | 1.0261 | 1.0261 | -0.22% | |
| 019722 | 1.1249 | 1.1249 | -0.20% | |
| 018539 | 1.0399 | 1.0399 | -0.20% | |
| 021904 | 1.019 | 1.019 | -0.20% | |
| 022728 | 1.0087 | 1.0087 | -0.22% | |
| 022729 | 1.0083 | 1.0083 | -0.22% | |
| 003717 | 1.0081 | 1.0081 | -0.20% | |
| 163805 | 0.6003 | 2.6254 | -0.20% | |
| 006224 | 1.112 | 1.2718 | 0.01% | |
| 002462 | 1.218 | 1.506 | -0.20% | |
| 008936 | 1.1517 | 1.3117 | 0.01% | |
| 380006 | 1.1885 | 1.5509 | 0.01% | |
| 007318 | 1.208 | 1.228 | -0.20% | |
| 005852 | 1.3961 | 1.8481 | 0.01% | |
| 006846 | 1.1383 | 1.2636 | 0.01% | |
| 009345 | 0.8765 | 0.8765 | -0.20% | |
| 960012 | 1.2359 | 2.6201 | -0.20% | |
| 012704 | 0.758 | 0.758 | -0.20% | |
| 009478 | 1.7472 | 1.7472 | -0.20% | |
| 008232 | 1.1326 | 1.1612 | 0.01% | |
| 015438 | 1.0292 | 1.0822 | 0.01% | |
| 016717 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
| 016896 | 0.935 | 0.935 | -0.20% | |
| 019129 | 1.0682 | 1.0772 | 0.01% | |
| 020251 | 1.0297 | 1.0297 | -0.22% | |
| 020398 | 1.2845 | 1.2845 | -0.20% | |
| 019426 | 1.0306 | 1.0306 | -0.20% | |
| 019554 | 1.0968 | 1.0968 | -0.22% | |
| 019949 | 1.0953 | 1.0953 | -0.20% | |
| 018537 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | |
| 021905 | 1.0166 | 1.0166 | -0.20% | |
| 021997 | 1.1085 | 1.1135 | 0.01% | |
| 022137 | 1.197 | 1.197 | -0.22% | |
| 021120 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
| 000305 | 1.1216 | 1.6108 | 0.01% | |
| 000432 | 1.575 | 1.575 | -0.20% | |
| 163804 | 1.2343 | 4.214 | -0.20% | |
| 163811 | 1.4561 | 1.9311 | 0.01% | |
| 163823 | 1.4505 | 2.2328 | -0.20% | |
| 000591 | 1.866 | 1.866 | -0.20% | |
| 002461 | 1.22 | 1.51 | -0.20% | |
| 004548 | 1.1168 | 1.4134 | 0.01% | |
| 004767 | 1.0227 | 1.2208 | 0.01% | |
| 007753 | 1.0791 | 1.1841 | 0.01% | |
| 001127 | 0.96 | 0.96 | -0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,871.77 | 77.92 |
| 2 | 债券及货币 | 4,296.65 | 28.20 |
| 3 | 现金 | 476.59 | 03.13 |
| 4 | 其他资产 | 38.26 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 04.38 | 618.70 | 4.06% | 4.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.66 | 558.56 | 3.67% | 5.36 |
| 601600 | 中国铝业 | 67.22 | 501.46 | 3.29% | 67.22 |
| 603606 | 东方电缆 | 09.37 | 456.32 | 2.99% | 9.37 |
| 002222 | 福晶科技 | 13.15 | 449.86 | 2.95% | -0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 09.04 | 444.77 | 2.92% | -7.98 |
| 000933 | 神火股份 | 23.05 | 432.42 | 2.84% | -5.24 |
| 000915 | 华特达因 | 15.02 | 424.47 | 2.79% | 6.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.67 | 415.10 | 2.72% | -1.19 |
| 600547 | 山东黄金 | 13.64 | 366.64 | 2.41% | 13.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 138743 | 22信投G7 | 10.00(万张) | 1,018.90(万元) | 6.69(%) |
| 2 | 185593 | 22中证05 | 10.00(万张) | 1,014.25(万元) | 6.66(%) |
| 3 | 019749 | 24国债15 | 08.10(万张) | 816.98(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 115703 | 23招证G8 | 05.00(万张) | 511.98(万元) | 3.36(%) |
| 5 | 019706 | 23国债13 | 01.00(万张) | 101.68(万元) | 0.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-10-30 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.38% | 6.5% | -0.53% | 1.38% | 6.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.13% | -4.78% | -1.37% | -1.37% | 6.5% | -1.58% | 7.1% | 123.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.93 | 0.66 |
| 夏普比率 | 34.49 | -1.91 | 9.69 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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