基金公司中银基金管理有限公司 基金经理王悦宁 申购费率0.0% 基金规模4.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006847 | 基金经理王悦宁 | 最新份额100.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-06-25 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
| 首募规模26.72亿 | 托管费0.08% |
本基金主要投资于福建国有企业债券,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-28 | 1.0773 | 1.2559 | 0.04% |
| 2026-5-27 | 1.0769 | 1.2555 | 0.06% |
| 2026-5-26 | 1.0763 | 1.2549 | 0.04% |
| 2026-5-25 | 1.0759 | 1.2545 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0757 | 1.2543 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0757 | 1.2543 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0756 | 1.2542 | 0.04% |
| 2026-5-19 | 1.0752 | 1.2538 | 0.04% |
| 2026-5-18 | 1.0748 | 1.2534 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.0744 | 1.253 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0743 | 1.2529 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0743 | 1.2529 | 0.05% |
| 2026-5-12 | 1.0738 | 1.2524 | 0.03% |
| 2026-5-11 | 1.0735 | 1.2521 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 1.0733 | 1.2519 | 0.02% |
| 2026-5-7 | 1.0731 | 1.2517 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.0731 | 1.2517 | -0.02% |
| 2026-4-30 | 1.0733 | 1.2519 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 1.0732 | 1.2518 | 0.04% |
| 2026-4-28 | 1.0728 | 1.2514 | 0.03% |

王悦宁女士:理学硕士,多年证券从业经历,中国籍,具备基金从业资格。曾任汇添富基金管理(股份)有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2025年9月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2025年9月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.6 | 0.60% | 0.62% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银中高等级债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银中高等级债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 4.3 | 4.18% | 3.68% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 4.3 | 4.18% | 3.68% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.8 | 0.99% | -17.97% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 3.0 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2025-09-16 至 今 | 0年8个月零13天 | ||
| 易芳菲 | 2019-03-29 至 2025-09-16 | 6年5个月零18天 | 18.86 | 16.17 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010172 | 1.859 | 1.859 | 0.56% | |
| 002054 | 1.0079 | 1.5552 | 0.56% | |
| 006853 | 1.1766 | 1.2552 | 0.07% | |
| 009345 | 0.9722 | 0.9722 | 0.56% | |
| 015869 | 1.0467 | 1.1404 | 0.07% | |
| 015944 | 1.0756 | 1.0756 | 0.56% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | 0.07% | |
| 018074 | 1.0712 | 1.0921 | 0.07% | |
| 019426 | 2.6622 | 2.6622 | 0.56% | |
| 019722 | 1.7641 | 1.7641 | 0.56% | |
| 018581 | 1.2306 | 1.2306 | 0.07% | |
| 021997 | 1.1316 | 1.1366 | 0.07% | |
| 004548 | 1.1324 | 1.429 | 0.07% | |
| 163806 | 1.2412 | 1.9294 | 0.07% | |
| 163808 | 2.405 | 2.415 | 0.25% | |
| 163812 | 1.5614 | 1.9874 | 0.07% | |
| 163823 | 1.7957 | 2.7642 | 0.56% | |
| 006421 | 1.0772 | 1.2313 | 0.07% | |
| 005610 | 1.0308 | 1.3081 | 0.07% | |
| 023275 | 1.039 | 1.039 | 0.07% | |
| 021666 | 1.6872 | 1.6872 | 0.56% | |
| 017133 | 1.4493 | 1.4493 | 0.25% | |
| 015089 | 1.472 | 1.472 | 0.56% | |
| 013838 | 1.1288 | 1.1288 | 0.07% | |
| 014505 | 1.7741 | 2.5627 | 0.56% | |
| 008232 | 1.174 | 1.2026 | 0.07% | |
| 010962 | 1.5252 | 1.5252 | 0.56% | |
| 960012 | 1.8015 | 3.3707 | 0.56% | |
| 012600 | 0.7771 | 0.7771 | 0.25% | |
| 012706 | 1.1835 | 1.1835 | 0.56% | |
| 012707 | 1.1627 | 1.1627 | 0.56% | |
| 008663 | 1.1491 | 1.1891 | 0.07% | |
| 012192 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0705 | 1.0975 | 0.07% | |
| 009477 | 2.1619 | 2.1619 | -1.88% | |
| 009478 | 2.1197 | 2.1197 | -1.88% | |
| 005852 | 1.4543 | 1.9063 | 0.07% | |
| 007035 | 1.0853 | 1.1815 | 0.07% | |
| 008936 | 1.1531 | 1.3991 | 0.07% | |
| 004038 | 1.1126 | 1.3372 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4886 | 1.9406 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0629 | 1.1888 | 0.07% | |
| 025552 | 1.1884 | 1.1884 | 0.25% | |
| 025695 | 0.7822 | 0.7822 | 0.56% | |
| 026497 | 0.9942 | 0.9942 | 0.56% | |
| 024902 | 1.0492 | 1.0492 | 0.25% | |
| 027022 | 0.9894 | 0.9894 | 0.07% | |
| 010167 | 1.4085 | 1.4085 | 0.56% | |
| 010311 | 1.4087 | 1.5642 | 0.25% | |
| 005322 | 1.1319 | 1.2589 | 0.07% | |
| 588720 | 1.8633 | 1.8633 | 0.25% | |
| 022137 | 1.7276 | 1.7276 | 0.25% | |
| 019129 | 1.0855 | 1.0945 | 0.07% | |
| 019555 | 1.9053 | 1.9053 | 0.25% | |
| 019708 | 1.4701 | 1.4701 | 0.56% | |
| 004767 | 1.0241 | 1.2372 | 0.07% | |
| 000305 | 1.1412 | 1.6304 | 0.07% | |
| 000372 | 1.1031 | 1.6159 | 0.07% | |
| 000432 | 2.1532 | 2.1532 | 0.56% | |
| 163807 | 1.5375 | 3.8553 | 0.56% | |
| 163809 | 2.2044 | 2.2244 | 0.56% | |
| 163817 | 3.2752 | 3.2752 | 0.07% | |
| 163819 | 1.2066 | 1.8603 | 0.07% | |
| 023104 | 0.9984 | 0.9984 | 0.25% | |
| 023276 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% | |
| 020618 | 1.0558 | 1.0558 | 0.25% | |
| 022728 | 1.8173 | 1.8173 | 0.25% | |
| 017132 | 1.4703 | 1.4703 | 0.25% | |
| 014049 | 1.3422 | 1.3422 | 0.56% | |
| 013653 | 1.0221 | 1.1391 | 0.07% | |
| 014623 | 1.7387 | 1.7387 | 0.25% | |
| 011044 | 0.9203 | 0.9203 | 0.56% | |
| 012705 | 0.8845 | 0.8845 | 0.56% | |
| 012181 | 3.2499 | 3.2499 | 0.25% | |
| 012264 | 1.2706 | 1.3926 | 0.56% | |
| 007709 | 106.2879 | 111.9919 | 0.00% | |
| 024704 | 1.2452 | 1.2452 | 0.07% | |
| 027023 | 0.9892 | 0.9892 | 0.07% | |
| 002614 | 0.8454 | 1.1704 | 0.56% | |
| 010083 | 1.0302 | 1.1617 | 0.07% | |
| 010204 | 0.7093 | 0.7093 | 0.25% | |
| 010321 | 1.455 | 1.455 | 0.25% | |
| 002057 | 1.2085 | 1.5725 | 0.56% | |
| 006678 | 1.1046 | 1.2025 | 0.07% | |
| 009346 | 0.9381 | 0.9381 | 0.56% | |
| 563760 | 1.2055 | 1.2055 | 0.25% | |
| 017784 | 1.7142 | 1.7142 | 0.56% | |
| 018239 | 1.0556 | 1.0756 | 0.07% | |
| 019427 | 2.6382 | 2.6382 | 0.56% | |
| 018537 | 1.1046 | 1.1046 | 0.07% | |
| 018538 | 1.0987 | 1.0987 | 0.07% | |
| 018540 | 1.0458 | 1.0458 | 0.56% | |
| 018556 | 3.4823 | 3.4823 | 0.56% | |
| 021905 | 1.0191 | 1.0191 | 0.56% | |
| 001235 | 1.292 | 1.5122 | 0.07% | |
| 003717 | 1.2448 | 1.2718 | 0.56% | |
| 163803 | 0.4291 | 4.4201 | 0.56% | |
| 005689 | 2.4532 | 2.9167 | 0.56% | |
| 021120 | 1.0797 | 1.0797 | 0.07% | |
| 014050 | 1.311 | 1.311 | 0.56% | |
| 014400 | 1.1222 | 1.1222 | 0.07% | |
| 014453 | 1.1176 | 1.1176 | 0.25% | |
| 016718 | 1.097 | 1.097 | 0.07% | |
| 008233 | 1.1597 | 1.1821 | 0.07% | |
| 518890 | 9.1537 | 2.2027 | -1.88% | |
| 012134 | 1.0558 | 1.1508 | 0.07% | |
| 012191 | 1.0458 | 1.0458 | 0.07% | |
| 007712 | 1.0907 | 1.3239 | 0.07% | |
| 004882 | 1.1732 | 1.3085 | 0.07% | |
| 004899 | 1.0446 | 1.3215 | 0.07% | |
| 380006 | 1.2186 | 1.581 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0499 | 1.147 | 0.07% | |
| 025185 | 1.0519 | 1.0519 | 0.56% | |
| 024720 | 1.1408 | 1.1408 | 0.07% | |
| 010484 | 1.2213 | 1.2438 | 0.56% | |
| 010500 | 1.7179 | 1.7728 | 0.56% | |
| 005274 | 1.5083 | 1.6083 | 0.56% | |
| 009877 | 0.7949 | 0.7949 | 0.25% | |
| 002535 | 1.4191 | 1.6541 | 0.56% | |
| 021193 | 1.1326 | 1.1798 | 0.07% | |
| 015807 | 1.0372 | 1.0372 | 0.56% | |
| 019553 | 1.6684 | 1.6684 | 0.25% | |
| 018539 | 1.0567 | 1.0567 | 0.56% | |
| 002288 | 1.9914 | 2.0914 | 0.56% | |
| 163816 | 3.4592 | 3.4592 | 0.07% | |
| 163818 | 3.5816 | 3.5816 | 0.56% | |
| 015365 | 0.9034 | 0.9034 | 0.56% | |
| 016896 | 1.5511 | 1.5511 | 0.56% | |
| 008146 | 1.0565 | 1.1045 | 0.07% | |
| 014845 | 2.8592 | 2.8592 | 0.56% | |
| 010871 | 1.1888 | 1.2662 | 0.07% | |
| 010933 | 1.2465 | 1.3134 | 0.07% | |
| 010965 | 1.5556 | 1.5556 | 0.56% | |
| 012236 | 0.4211 | 0.5462 | 0.56% | |
| 009026 | 1.7324 | 1.7324 | 0.56% | |
| 004881 | 1.4432 | 1.5987 | 0.25% | |
| 005072 | 1.0563 | 1.3293 | 0.07% | |
| 007318 | 1.2661 | 1.2861 | 0.56% | |
| 024903 | 1.0485 | 1.0485 | 0.25% | |
| 027034 | 1.1908 | 1.1908 | 0.25% | |
| 002615 | 0.8334 | 1.1584 | 0.56% | |
| 010509 | 1.0507 | 1.2689 | 0.07% | |
| 001677 | 4.6268 | 4.6268 | 0.25% | |
| 001476 | 3.3133 | 3.3133 | 0.25% | |
| 006677 | 1.1119 | 1.2113 | 0.07% | |
| 560870 | 0.9852 | 0.9852 | 0.25% | |
| 020251 | 1.1895 | 1.1895 | 0.25% | |
| 020398 | 1.388 | 1.388 | 0.56% | |
| 019554 | 1.6523 | 1.6523 | 0.25% | |
| 021851 | 1.4322 | 1.4882 | 0.25% | |
| 002461 | 1.2369 | 1.5269 | 0.56% | |
| 002462 | 1.2337 | 1.5217 | 0.56% | |
| 007753 | 1.1392 | 1.2442 | 0.07% | |
| 163810 | 3.1541 | 3.1741 | 0.56% | |
| 510270 | 1.4709 | 1.7164 | 0.25% | |
| 005690 | 1.0491 | 1.2651 | 0.07% | |
| 020617 | 1.0592 | 1.0592 | 0.25% | |
| 021119 | 1.0843 | 1.0843 | 0.07% | |
| 021665 | 1.6997 | 1.6997 | 0.56% | |
| 024668 | 1.0341 | 1.0511 | 0.07% | |
| 022685 | 1.8922 | 1.8922 | 0.25% | |
| 016149 | 1.1409 | 1.1409 | 0.07% | |
| 013839 | 1.1213 | 1.1213 | 0.07% | |
| 015386 | 6.1046 | 6.1046 | 0.56% | |
| 014398 | 1.1359 | 1.1359 | 0.07% | |
| 014455 | 1.4056 | 1.4056 | 0.25% | |
| 016717 | 1.1042 | 1.1042 | 0.07% | |
| 017005 | 3.1197 | 3.1197 | 0.56% | |
| 009379 | 1.4428 | 1.4428 | 0.25% | |
| 551060 | 101.4086 | 1.0141 | 0.07% | |
| 380005 | 1.2314 | 1.6304 | 0.07% | |
| 025553 | 1.189 | 1.189 | 0.25% | |
| 026498 | 0.9932 | 0.9932 | 0.56% | |
| 026658 | 1.3035 | 1.3035 | 0.56% | |
| 026770 | 1.2495 | 1.2495 | 0.25% | |
| 027105 | 2.1531 | 2.1531 | 0.56% | |
| 000939 | 1.2932 | 2.3402 | 0.56% | |
| 000996 | 1.1397 | 1.1397 | 0.25% | |
| 002056 | 1.0051 | 1.5344 | 0.56% | |
| 002058 | 1.1997 | 1.5596 | 0.56% | |
| 006846 | 1.1042 | 1.2845 | 0.07% | |
| 002536 | 1.3902 | 1.6252 | 0.56% | |
| 020250 | 1.1817 | 1.1817 | 0.25% | |
| 019949 | 1.2018 | 1.2018 | 0.56% | |
| 007752 | 1.1715 | 1.2765 | 0.07% | |
| 000057 | 1.4854 | 1.4854 | 0.56% | |
| 163811 | 1.597 | 2.072 | 0.07% | |
| 163822 | 6.2077 | 6.3077 | 0.56% | |
| 163827 | 1.1854 | 1.6364 | 0.07% | |
| 006224 | 1.135 | 1.2948 | 0.07% | |
| 006243 | 1.8074 | 1.8474 | 0.56% | |
| 023105 | 0.9978 | 0.9978 | 0.25% | |
| 023669 | 1.3634 | 1.3634 | 0.25% | |
| 017205 | 1.024 | 1.0733 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0559 | 1.0759 | 0.07% | |
| 017543 | 2.6826 | 2.6826 | 0.56% | |
| 015438 | 1.0256 | 1.0986 | 0.07% | |
| 014397 | 1.1457 | 1.1457 | 0.07% | |
| 016895 | 1.5702 | 1.5702 | 0.56% | |
| 010884 | 1.0576 | 1.1476 | 0.07% | |
| 009414 | 1.4871 | 1.4871 | 0.25% | |
| 025186 | 0.6432 | 0.6432 | 0.25% | |
| 025187 | 0.6425 | 0.6425 | 0.25% | |
| 026230 | 1.011 | 1.011 | 0.56% | |
| 026659 | 1.3016 | 1.3016 | 0.56% | |
| 026825 | 2.1254 | 2.1254 | 0.56% | |
| 024859 | 1.2071 | 1.2071 | 0.07% | |
| 010159 | 2.3988 | 2.8288 | 0.56% | |
| 022347 | 2.1488 | 2.1488 | -1.88% | |
| 019723 | 1.7503 | 1.7503 | 0.56% | |
| 019950 | 1.1936 | 1.1936 | 0.56% | |
| 019996 | 1.0492 | 1.1342 | 0.07% | |
| 021904 | 1.0258 | 1.0258 | 0.56% | |
| 001370 | 2.9063 | 2.9063 | 0.56% | |
| 000120 | 2.6827 | 2.7177 | 0.56% | |
| 000190 | 1.9004 | 2.2204 | 0.56% | |
| 163801 | 0.9988 | 4.4963 | 0.56% | |
| 163804 | 1.8046 | 4.9643 | 0.56% | |
| 163821 | 2.1444 | 2.1444 | 0.25% | |
| 000572 | 1.4426 | 1.8736 | 0.56% | |
| 000591 | 2.1256 | 2.1256 | 0.56% | |
| 022859 | 1.2744 | 1.2744 | 0.25% | |
| 022860 | 1.2727 | 1.2727 | 0.25% | |
| 016150 | 1.1326 | 1.1326 | 0.07% | |
| 016965 | 1.0444 | 1.1124 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | 0.07% | |
| 014624 | 1.7212 | 1.7212 | 0.25% | |
| 960011 | 0.4283 | 0.7964 | 0.56% | |
| 012631 | 1.5119 | 2.0772 | 0.56% | |
| 012704 | 0.909 | 0.909 | 0.56% | |
| 012204 | 1.0728 | 1.1198 | 0.07% | |
| 007708 | 106.2879 | 111.6424 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4057 | 1.4257 | 0.56% | |
| 007566 | 1.068 | 1.1301 | 0.07% | |
| 025184 | 1.054 | 1.054 | 0.56% | |
| 026771 | 1.249 | 1.249 | 0.25% | |
| 010312 | 1.4939 | 1.4939 | 0.56% | |
| 009924 | 1.073 | 1.175 | 0.07% | |
| 006847 | 1.0773 | 1.2559 | 0.07% | |
| 020397 | 1.4101 | 1.4101 | 0.56% | |
| 019556 | 1.8873 | 1.8873 | 0.25% | |
| 018701 | 1.1061 | 1.2451 | 0.07% | |
| 001127 | 1.0537 | 1.0537 | 0.56% | |
| 163805 | 0.7573 | 2.7824 | 0.56% | |
| 002985 | 1.4187 | 1.5787 | 0.07% | |
| 006331 | 1.2456 | 1.3893 | 0.07% | |
| 000805 | 3.522 | 3.522 | 0.56% | |
| 023670 | 1.3632 | 1.3632 | 0.25% | |
| 023668 | 1.3686 | 1.3686 | 0.25% | |
| 022729 | 1.8147 | 1.8147 | 0.25% | |
| 015501 | 1.12 | 1.12 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1414 | 1.1414 | 0.07% | |
| 014454 | 1.7569 | 1.7569 | 0.56% | |
| 014537 | 1.1217 | 1.1217 | 0.56% | |
| 016520 | 1.9624 | 1.9624 | 0.56% | |
| 010812 | 4.5265 | 4.5265 | 0.25% | |
| 011045 | 0.8911 | 0.8911 | 0.56% | |
| 008662 | 1.0751 | 1.1928 | 0.07% | |
| 007718 | 1.7528 | 1.8083 | 0.56% | |
| 007100 | 1.456 | 1.606 | 0.07% | |
| 004871 | 1.5264 | 1.5264 | 0.56% | |
| 380010 | 1.0415 | 1.1236 | 0.07% | |
| 025694 | 0.7838 | 0.7838 | 0.56% | |
| 026231 | 1.0103 | 1.0103 | 0.56% | |
| 027033 | 1.1909 | 1.1909 | 0.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 16,545.49 | 146.49 |
| 3 | 现金 | 90.45 | 00.80 |
| 4 | 其他资产 | 02.21 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102000865 | 20闽高速MTN001 | 10.00(万张) | 1,113.82(万元) | 9.86(%) |
| 2 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,043.21(万元) | 9.24(%) |
| 3 | 2422020 | 24兴业消费金融债03 | 10.00(万张) | 1,029.24(万元) | 9.11(%) |
| 4 | 102383008 | 23福州古厝MTN001 | 10.00(万张) | 1,019.97(万元) | 9.03(%) |
| 5 | 242580063 | 25上海银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,019.39(万元) | 9.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 0.055 |
| 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.0096 |
| 3 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.0073 |
| 4 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.0103 |
| 5 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.01 |
| 6 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.018 |
| 7 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 0.0405 |
| 8 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 0.0149 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.45% | 1.6% | 3.33% | 3.37% | 3.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 1.05% | 1.38% | 1.38% | 1.6% | 10.35% | 18.02% | 27.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | -3.17 | 72.23 | 119.62 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.11 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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