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中银欣享利率债债券C 024668
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理白洁,刘筱筠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024668 | 基金经理白洁,刘筱筠 | 最新份额19,277.12万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-26 | 1.0216 | 1.0316 | 0.04% |
| 2025-9-25 | 1.0212 | 1.0312 | 0.03% |
| 2025-9-24 | 1.0209 | 1.0309 | -0.13% |
| 2025-9-23 | 1.0222 | 1.0322 | -0.10% |
| 2025-9-22 | 1.0232 | 1.0332 | 0.06% |
| 2025-9-19 | 1.0226 | 1.0326 | -0.10% |
| 2025-9-18 | 1.0236 | 1.0336 | -0.07% |
| 2025-9-17 | 1.0243 | 1.0343 | 0.10% |
| 2025-9-16 | 1.0233 | 1.0333 | 0.10% |
| 2025-9-15 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% |
| 2025-9-12 | 1.032 | 1.032 | 0.08% |
| 2025-9-11 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% |
| 2025-9-10 | 1.031 | 1.031 | -0.14% |
| 2025-9-9 | 1.0324 | 1.0324 | -0.07% |
| 2025-9-8 | 1.0331 | 1.0331 | -0.11% |
| 2025-9-5 | 1.0342 | 1.0342 | -0.11% |
| 2025-9-4 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% |
| 2025-9-3 | 1.0353 | 1.0353 | 0.12% |
| 2025-9-2 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% |
| 2025-9-1 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银欣享利率债债券C 2025-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 9.0 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 9.0 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银理财60天债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 3.9 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 8.5 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 3.3 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 3.9 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)D | 债券型 | 2025-07-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.8 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2025-06-26 至 今 | 0年3个月零3天 | ||
| 白洁 | 2025-06-26 至 今 | 0年3个月零3天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000120 | 2.576 | 2.611 | -1.18% | |
| 000591 | 2.324 | 2.324 | -1.18% | |
| 002054 | 1.092 | 1.6203 | -1.18% | |
| 002056 | 1.0896 | 1.5999 | -1.18% | |
| 002461 | 1.227 | 1.517 | -1.18% | |
| 003848 | 1.0331 | 1.4851 | -1.18% | |
| 004722 | 1.1077 | 1.3185 | -0.02% | |
| 004723 | 1.0343 | 1.3231 | -0.02% | |
| 006677 | 1.0961 | 1.1955 | -0.02% | |
| 008936 | 1.1442 | 1.3742 | -0.02% | |
| 009026 | 1.5994 | 1.5994 | -1.18% | |
| 009414 | 1.8155 | 1.8155 | -1.24% | |
| 010204 | 0.7446 | 0.7446 | -1.24% | |
| 010884 | 1.035 | 1.125 | -0.02% | |
| 011045 | 0.9015 | 0.9015 | -1.18% | |
| 016896 | 1.1856 | 1.1856 | -1.18% | |
| 018539 | 1.0562 | 1.0562 | -1.18% | |
| 019427 | 1.6437 | 1.6437 | -1.18% | |
| 019723 | 1.4764 | 1.4764 | -1.18% | |
| 020398 | 1.8887 | 1.8887 | -1.18% | |
| 021120 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
| 022347 | 1.9357 | 1.9357 | 0.17% | |
| 163805 | 0.6839 | 2.709 | -1.18% | |
| 163807 | 1.1557 | 3.4735 | -1.18% | |
| 163817 | 3.2129 | 3.2129 | -0.02% | |
| 960011 | 0.3605 | 0.7286 | -1.18% | |
| 000305 | 1.1168 | 1.606 | -0.02% | |
| 000432 | 1.913 | 1.913 | -1.18% | |
| 000996 | 0.892 | 0.892 | -1.24% | |
| 002288 | 1.6885 | 1.7885 | -1.18% | |
| 002462 | 1.224 | 1.512 | -1.18% | |
| 002614 | 0.869 | 1.194 | -1.18% | |
| 003213 | 1.12 | 1.2906 | -0.02% | |
| 005072 | 1.0425 | 1.3095 | -0.02% | |
| 006243 | 1.7401 | 1.7801 | -1.18% | |
| 007752 | 1.1581 | 1.2631 | -0.02% | |
| 009255 | 1.0208 | 1.1533 | -0.02% | |
| 009345 | 0.9549 | 0.9549 | -1.18% | |
| 009346 | 0.9251 | 0.9251 | -1.18% | |
| 011044 | 0.9273 | 0.9273 | -1.18% | |
| 012192 | 1.025 | 1.025 | -0.02% | |
| 012264 | 0.811 | 0.933 | -1.18% | |
| 013653 | 1.0112 | 1.1172 | -0.02% | |
| 013838 | 1.11 | 1.11 | -0.02% | |
| 014049 | 0.9912 | 0.9912 | -1.18% | |
| 014453 | 0.877 | 0.877 | -1.24% | |
| 014454 | 1.699 | 1.699 | -1.18% | |
| 014505 | 1.5077 | 2.1163 | -1.18% | |
| 015501 | 1.1027 | 1.1027 | -0.02% | |
| 016150 | 1.1017 | 1.1017 | -0.02% | |
| 016717 | 1.0828 | 1.0828 | -0.02% | |
| 016895 | 1.1969 | 1.1969 | -1.18% | |
| 018959 | 1.023 | 1.066 | -0.02% | |
| 019708 | 1.757 | 1.757 | -1.18% | |
| 019949 | 1.2049 | 1.2049 | -1.18% | |
| 020251 | 1.1206 | 1.1206 | -1.24% | |
| 022685 | 1.5393 | 1.5393 | -1.24% | |
| 023670 | 1.1727 | 1.1727 | -1.24% | |
| 024903 | 1.0006 | 1.0006 | -1.24% | |
| 025186 | 1.0207 | 1.0207 | -1.24% | |
| 163818 | 2.535 | 2.535 | -1.18% | |
| 163827 | 1.1727 | 1.6077 | -0.02% | |
| 380010 | 1.0345 | 1.1166 | -0.02% | |
| 000057 | 1.771 | 1.771 | -1.18% | |
| 000805 | 2.24 | 2.24 | -1.18% | |
| 002536 | 1.4255 | 1.6605 | -1.18% | |
| 002826 | 1.3049 | 1.4849 | -0.02% | |
| 003313 | 1.0532 | 1.3089 | -0.02% | |
| 004844 | 1.0133 | 1.2583 | -0.02% | |
| 004882 | 1.1574 | 1.2927 | -0.02% | |
| 005610 | 1.0221 | 1.2814 | -0.02% | |
| 006224 | 1.1097 | 1.2695 | -0.02% | |
| 006846 | 1.1334 | 1.2587 | -0.02% | |
| 007708 | 105.3715 | 110.726 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0695 | 1.3027 | -0.02% | |
| 008232 | 1.1504 | 1.179 | -0.02% | |
| 008663 | 1.1249 | 1.1649 | -0.02% | |
| 009877 | 0.7703 | 0.7703 | -1.24% | |
| 010172 | 1.748 | 1.748 | -1.18% | |
| 010509 | 1.0264 | 1.2446 | -0.02% | |
| 012236 | 0.3553 | 0.4804 | -1.18% | |
| 012600 | 0.7551 | 0.7551 | -1.24% | |
| 012706 | 0.9603 | 0.9603 | -1.18% | |
| 014050 | 0.972 | 0.972 | -1.18% | |
| 014623 | 1.515 | 1.515 | -1.24% | |
| 014624 | 1.5038 | 1.5038 | -1.24% | |
| 016149 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | |
| 016520 | 1.6682 | 1.6682 | -1.18% | |
| 018581 | 1.1898 | 1.1898 | -0.02% | |
| 018701 | 1.1331 | 1.2171 | -0.02% | |
| 019129 | 1.0703 | 1.0793 | -0.02% | |
| 021193 | 1.1111 | 1.1583 | -0.02% | |
| 022729 | 1.444 | 1.444 | -1.24% | |
| 022859 | 1.176 | 1.176 | -1.24% | |
| 023104 | 0.9735 | 0.9735 | -1.24% | |
| 023669 | 1.1726 | 1.1726 | -1.24% | |
| 024859 | 1.1725 | 1.1725 | -0.02% | |
| 025187 | 1.0206 | 1.0206 | -1.24% | |
| 163803 | 0.3611 | 4.247 | -1.18% | |
| 163804 | 1.5267 | 4.5064 | -1.18% | |
| 163819 | 1.1725 | 1.8262 | -0.02% | |
| 380006 | 1.1797 | 1.5421 | -0.02% | |
| 380011 | 1.0409 | 1.138 | -0.02% | |
| 000372 | 1.1291 | 1.5889 | -0.02% | |
| 000572 | 1.41 | 1.841 | -1.18% | |
| 001370 | 1.879 | 1.879 | -1.18% | |
| 001476 | 2.492 | 2.492 | -1.24% | |
| 002058 | 1.1949 | 1.5548 | -1.18% | |
| 003717 | 1.3017 | 1.3017 | -1.18% | |
| 005689 | 2.9009 | 3.3644 | -1.18% | |
| 006678 | 1.0897 | 1.1876 | -0.02% | |
| 006847 | 1.1096 | 1.2332 | -0.02% | |
| 006853 | 1.1514 | 1.23 | -0.02% | |
| 007566 | 1.0525 | 1.1146 | -0.02% | |
| 008146 | 1.056 | 1.0971 | -0.02% | |
| 008662 | 1.0925 | 1.1676 | -0.02% | |
| 009379 | 1.0898 | 1.0898 | -1.24% | |
| 009411 | 0.9573 | 0.9573 | -1.18% | |
| 009478 | 1.9088 | 1.9088 | 0.17% | |
| 010484 | 1.2765 | 1.2765 | -1.18% | |
| 014397 | 1.1324 | 1.1324 | -0.02% | |
| 014398 | 1.1242 | 1.1242 | -0.02% | |
| 014455 | 1.0659 | 1.0659 | -1.24% | |
| 014537 | 1.0267 | 1.0267 | -1.18% | |
| 014845 | 1.854 | 1.854 | -1.18% | |
| 015365 | 0.8181 | 0.8181 | -1.18% | |
| 015438 | 1.0112 | 1.0842 | -0.02% | |
| 015869 | 1.0514 | 1.1051 | -0.02% | |
| 015944 | 1.065 | 1.065 | -1.18% | |
| 016718 | 1.0771 | 1.0771 | -0.02% | |
| 016965 | 1.0221 | 1.0901 | -0.02% | |
| 017132 | 1.2153 | 1.2153 | -1.24% | |
| 017133 | 1.2012 | 1.2012 | -1.24% | |
| 018556 | 2.22 | 2.22 | -1.18% | |
| 019426 | 1.6543 | 1.6543 | -1.18% | |
| 019553 | 1.4025 | 1.4025 | -1.24% | |
| 020397 | 1.9133 | 1.9133 | -1.18% | |
| 021665 | 1.3428 | 1.3428 | -1.18% | |
| 021851 | 1.3062 | 1.3622 | -1.24% | |
| 021904 | 1.0982 | 1.0982 | -1.18% | |
| 023275 | 1.0332 | 1.0332 | -0.02% | |
| 163801 | 0.9118 | 4.4093 | -1.18% | |
| 163809 | 2.017 | 2.037 | -1.18% | |
| 163811 | 1.5501 | 2.0251 | -0.02% | |
| 163812 | 1.519 | 1.945 | -0.02% | |
| 518890 | 8.1733 | 1.9667 | 0.17% | |
| 551060 | 99.7595 | 0.9976 | -0.02% | |
| 001035 | 1.1063 | 1.5253 | -0.02% | |
| 002985 | 1.3737 | 1.5337 | -0.02% | |
| 003770 | 1.2665 | 1.3355 | -0.02% | |
| 004881 | 1.3129 | 1.4684 | -1.24% | |
| 005690 | 1.0315 | 1.2312 | -0.02% | |
| 007035 | 1.0701 | 1.1663 | -0.02% | |
| 007709 | 105.3715 | 111.0755 | 0.01% | |
| 010083 | 1.0189 | 1.1434 | -0.02% | |
| 010159 | 2.8441 | 3.2741 | -1.18% | |
| 010167 | 1.381 | 1.381 | -1.18% | |
| 012191 | 1.0408 | 1.0408 | -0.02% | |
| 012704 | 0.9179 | 0.9179 | -1.18% | |
| 015386 | 4.533 | 4.533 | -1.18% | |
| 018074 | 1.0485 | 1.0694 | -0.02% | |
| 018239 | 1.0341 | 1.0541 | -0.02% | |
| 018537 | 1.0795 | 1.0795 | -0.02% | |
| 019556 | 1.5348 | 1.5348 | -1.24% | |
| 021119 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | |
| 021905 | 1.0941 | 1.0941 | -1.18% | |
| 023668 | 1.1743 | 1.1743 | -1.24% | |
| 163808 | 2.148 | 2.158 | -1.24% | |
| 163821 | 2.06 | 2.06 | -1.24% | |
| 163825 | 1.2629 | 1.3149 | -0.02% | |
| 380005 | 1.1905 | 1.5895 | -0.02% | |
| 563760 | 1.1075 | 1.1075 | -1.24% | |
| 016689 | 1.0424 | 1.0914 | -0.02% | |
| 001127 | 1.207 | 1.207 | -1.18% | |
| 002535 | 1.4541 | 1.6891 | -1.18% | |
| 003832 | 1.0918 | 1.3167 | -0.02% | |
| 004038 | 1.1076 | 1.3152 | -0.02% | |
| 004767 | 1.0037 | 1.2168 | -0.02% | |
| 006331 | 1.2069 | 1.3506 | -0.02% | |
| 006952 | 1.4604 | 1.4804 | -1.18% | |
| 007100 | 1.4314 | 1.5814 | -0.02% | |
| 007709 | 105.3715 | 111.0755 | 0.00% | |
| 008147 | 1.043 | 1.0802 | -0.02% | |
| 008233 | 1.1387 | 1.1611 | -0.02% | |
| 010312 | 1.6161 | 1.6161 | -1.18% | |
| 010321 | 1.7811 | 1.7811 | -1.24% | |
| 010871 | 1.158 | 1.2354 | -0.02% | |
| 010933 | 1.2289 | 1.2958 | -0.02% | |
| 012631 | 1.1395 | 1.7048 | -1.18% | |
| 012707 | 0.946 | 0.946 | -1.18% | |
| 014399 | 1.1282 | 1.1282 | -0.02% | |
| 014400 | 1.1122 | 1.1122 | -0.02% | |
| 018538 | 1.0752 | 1.0752 | -0.02% | |
| 018540 | 1.0481 | 1.0481 | -1.18% | |
| 019554 | 1.3927 | 1.3927 | -1.24% | |
| 020617 | 1.0041 | 1.0041 | -1.24% | |
| 021666 | 1.3367 | 1.3367 | -1.18% | |
| 022728 | 1.4451 | 1.4451 | -1.24% | |
| 022860 | 1.1752 | 1.1752 | -1.24% | |
| 024668 | 1.0216 | 1.0316 | -0.02% | |
| 163816 | 3.3855 | 3.3855 | -0.02% | |
| 163822 | 4.597 | 4.697 | -1.18% | |
| 588720 | 1.4573 | 1.4573 | -1.24% | |
| 017205 | 1.0037 | 1.053 | -0.02% | |
| 000939 | 0.823 | 1.87 | -1.18% | |
| 003849 | 1.0407 | 1.4907 | -1.18% | |
| 004548 | 1.1107 | 1.4073 | -0.02% | |
| 004871 | 1.647 | 1.647 | -1.18% | |
| 005274 | 1.4759 | 1.5759 | -1.18% | |
| 005322 | 1.1175 | 1.2445 | -0.02% | |
| 006421 | 1.0625 | 1.2166 | -0.02% | |
| 007318 | 1.2608 | 1.2808 | -1.18% | |
| 007753 | 1.1291 | 1.2341 | -0.02% | |
| 008773 | 1.0022 | 1.1204 | -1.18% | |
| 009477 | 1.9423 | 1.9423 | 0.17% | |
| 010311 | 1.285 | 1.4405 | -1.24% | |
| 010500 | 2.2553 | 2.3102 | -1.18% | |
| 010962 | 1.1804 | 1.1804 | -1.18% | |
| 010965 | 1.1997 | 1.1997 | -1.18% | |
| 012134 | 1.0342 | 1.1292 | -0.02% | |
| 012181 | 2.451 | 2.451 | -1.24% | |
| 012205 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | |
| 012705 | 0.8967 | 0.8967 | -1.18% | |
| 013839 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
| 015120 | 0.9978 | 1.0783 | -0.02% | |
| 015807 | 1.191 | 1.191 | -1.18% | |
| 017206 | 1.0343 | 1.0543 | -0.02% | |
| 017784 | 1.5868 | 1.5868 | -1.18% | |
| 019555 | 1.5453 | 1.5453 | -1.24% | |
| 019996 | 1.0316 | 1.1003 | -0.02% | |
| 020250 | 1.1155 | 1.1155 | -1.24% | |
| 020618 | 1.0028 | 1.0028 | -1.24% | |
| 023105 | 0.9729 | 0.9729 | -1.24% | |
| 024720 | 1.1164 | 1.1164 | -0.02% | |
| 024902 | 1.0006 | 1.0006 | -1.24% | |
| 163823 | 1.7492 | 2.6926 | -1.18% | |
| 000190 | 1.782 | 2.102 | -1.18% | |
| 000817 | 1.028 | 1.447 | -0.02% | |
| 001235 | 1.2493 | 1.4695 | -0.02% | |
| 001677 | 3.603 | 3.603 | -1.24% | |
| 002057 | 1.2028 | 1.5668 | -1.18% | |
| 002615 | 0.859 | 1.184 | -1.18% | |
| 004899 | 1.0238 | 1.3007 | -0.02% | |
| 005852 | 1.4293 | 1.8813 | -0.02% | |
| 007335 | 1.0455 | 1.1714 | -0.02% | |
| 007708 | 105.3715 | 110.726 | 0.01% | |
| 007718 | 2.2933 | 2.3488 | -1.18% | |
| 009924 | 1.0524 | 1.1544 | -0.02% | |
| 010812 | 3.535 | 3.535 | -1.24% | |
| 012204 | 1.1261 | 1.1261 | -0.02% | |
| 015089 | 1.4446 | 1.4446 | -1.18% | |
| 017005 | 2.899 | 2.899 | -1.18% | |
| 018997 | 1.0269 | 1.0379 | -0.02% | |
| 019722 | 1.4837 | 1.4837 | -1.18% | |
| 019950 | 1.1999 | 1.1999 | -1.18% | |
| 021997 | 1.1063 | 1.1113 | -0.02% | |
| 022137 | 1.5098 | 1.5098 | -1.24% | |
| 023276 | 1.0308 | 1.0308 | -0.02% | |
| 024704 | 1.206 | 1.206 | -0.02% | |
| 163806 | 1.2049 | 1.8931 | -0.02% | |
| 163810 | 2.922 | 2.942 | -1.18% | |
| 380009 | 1.4615 | 1.9135 | -0.02% | |
| 510270 | 1.4188 | 1.6556 | -1.24% | |
| 960012 | 1.5288 | 2.913 | -1.18% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 165,717.87 | 105.71 |
| 3 | 现金 | 34.38 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 04.18 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 160.00(万张) | 16,528.46(万元) | 10.54(%) |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 140.00(万张) | 14,533.33(万元) | 9.27(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 110.00(万张) | 11,296.13(万元) | 7.21(%) |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 110.00(万张) | 11,251.96(万元) | 7.18(%) |
| 5 | 230205 | 23国开05 | 80.00(万张) | 8,798.24(万元) | 5.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% | -0.57% | -0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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