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中银欣享利率债债券C 024668
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债券型
基金公司 基金经理刘筱筠,白洁 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024668 | 基金经理刘筱筠,白洁 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-26 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银欣享利率债债券C 2025-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 8.8 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 8.8 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银理财60天债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 3.7 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 8.3 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 3.0 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 3.7 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.5 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2025-06-26 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
| 白洁 | 2025-06-26 至 今 | 0年0个月零1天 |
基本信息
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006847 | 1.1174 | 1.241 | 0.00% | |
| 009345 | 0.8958 | 0.8958 | -0.32% | |
| 010312 | 1.6265 | 1.6265 | -0.32% | |
| 012705 | 0.7737 | 0.7737 | -0.32% | |
| 013653 | 1.0154 | 1.1214 | 0.00% | |
| 014399 | 1.088 | 1.088 | 0.00% | |
| 016717 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | |
| 017132 | 1.0071 | 1.0071 | -0.42% | |
| 019129 | 1.0702 | 1.0792 | 0.00% | |
| 019556 | 1.2957 | 1.2957 | -0.42% | |
| 018537 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | |
| 021851 | 1.1213 | 1.1773 | -0.42% | |
| 588720 | 1.003 | 1.003 | -0.42% | |
| 015869 | 1.0608 | 1.1145 | 0.00% | |
| 021666 | 1.0803 | 1.0803 | -0.32% | |
| 022860 | 1.0146 | 1.0146 | -0.42% | |
| 023670 | 1.0072 | 1.0072 | -0.42% | |
| 003717 | 1.021 | 1.021 | -0.32% | |
| 163803 | 0.2907 | 4.0678 | -0.32% | |
| 163806 | 1.1854 | 1.8736 | 0.00% | |
| 163807 | 0.959 | 3.2768 | -0.32% | |
| 163810 | 2.695 | 2.715 | -0.32% | |
| 163816 | 3.0352 | 3.0352 | 0.00% | |
| 005689 | 2.4203 | 2.8838 | -0.32% | |
| 000305 | 1.125 | 1.6142 | 0.00% | |
| 004844 | 1.0461 | 1.2911 | 0.00% | |
| 005072 | 1.0596 | 1.3096 | 0.00% | |
| 380006 | 1.1926 | 1.555 | 0.00% | |
| 380010 | 1.0467 | 1.1288 | 0.00% | |
| 007708 | 105.0448 | 110.3993 | 0.00% | |
| 005852 | 1.4023 | 1.8543 | 0.00% | |
| 006952 | 1.2802 | 1.3002 | -0.32% | |
| 001476 | 1.801 | 1.801 | -0.42% | |
| 006677 | 1.0933 | 1.1927 | 0.00% | |
| 010083 | 1.0375 | 1.152 | 0.00% | |
| 010509 | 1.0322 | 1.2504 | 0.00% | |
| 002058 | 1.1921 | 1.552 | -0.32% | |
| 012704 | 0.7908 | 0.7908 | -0.32% | |
| 008096 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | |
| 014453 | 0.733 | 0.733 | -0.42% | |
| 014505 | 1.2401 | 1.8487 | -0.32% | |
| 017005 | 2.677 | 2.677 | -0.32% | |
| 016150 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | |
| 015120 | 1.0017 | 1.0822 | 0.00% | |
| 013839 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | |
| 014050 | 0.7784 | 0.7784 | -0.32% | |
| 019555 | 1.3033 | 1.3033 | -0.42% | |
| 019996 | 1.0564 | 1.1101 | 0.00% | |
| 018556 | 1.709 | 1.709 | -0.32% | |
| 022137 | 1.2208 | 1.2208 | -0.42% | |
| 015944 | 1.0619 | 1.0619 | -0.32% | |
| 018997 | 1.0331 | 1.0441 | 0.00% | |
| 023669 | 1.0071 | 1.0071 | -0.42% | |
| 006224 | 1.1145 | 1.2743 | 0.00% | |
| 006243 | 1.731 | 1.771 | -0.32% | |
| 000591 | 1.895 | 1.895 | -0.32% | |
| 002461 | 1.237 | 1.527 | -0.32% | |
| 001235 | 1.2324 | 1.4526 | 0.00% | |
| 010159 | 2.3754 | 2.8054 | -0.32% | |
| 002054 | 1.1016 | 1.6108 | -0.32% | |
| 009379 | 0.7913 | 0.7913 | -0.42% | |
| 008098 | 0.1448 | 0.1448 | 0.00% | |
| 008147 | 1.0465 | 1.0737 | 0.00% | |
| 008232 | 1.141 | 1.1696 | 0.00% | |
| 010812 | 2.657 | 2.657 | -0.42% | |
| 016520 | 1.3673 | 1.3673 | -0.32% | |
| 016895 | 0.9586 | 0.9586 | -0.32% | |
| 020251 | 1.0399 | 1.0399 | -0.42% | |
| 018239 | 1.0365 | 1.0565 | 0.00% | |
| 019723 | 1.1862 | 1.1862 | -0.32% | |
| 024668 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | |
| 020617 | 1.012 | 1.012 | -0.42% | |
| 020957 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | |
| 163801 | 0.8063 | 4.3038 | -0.32% | |
| 163813 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | |
| 163817 | 2.883 | 2.883 | 0.00% | |
| 163823 | 1.4901 | 2.2938 | -0.32% | |
| 163827 | 1.1516 | 1.5566 | 0.00% | |
| 002985 | 1.3784 | 1.5384 | 0.00% | |
| 002287 | 0.1726 | 0.1726 | 0.00% | |
| 002288 | 1.3827 | 1.4827 | -0.32% | |
| 000120 | 2.121 | 2.156 | -0.32% | |
| 007318 | 1.2187 | 1.2387 | -0.32% | |
| 007335 | 1.0464 | 1.1723 | 0.00% | |
| 007100 | 1.4046 | 1.5546 | 0.00% | |
| 006846 | 1.1404 | 1.2657 | 0.00% | |
| 002536 | 1.364 | 1.599 | -0.32% | |
| 010167 | 1.385 | 1.385 | -0.32% | |
| 010311 | 1.1031 | 1.2586 | -0.42% | |
| 010500 | 1.8443 | 1.8992 | -0.32% | |
| 002056 | 1.0996 | 1.5908 | -0.32% | |
| 518890 | 7.4173 | 1.7848 | 0.13% | |
| 012631 | 0.9466 | 1.5119 | -0.32% | |
| 012192 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 012236 | 0.2863 | 0.4114 | -0.32% | |
| 008146 | 1.0585 | 1.0896 | 0.00% | |
| 011044 | 0.9228 | 0.9228 | -0.32% | |
| 014398 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | |
| 016149 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | |
| 015386 | 3.698 | 3.698 | -0.32% | |
| 018539 | 1.0468 | 1.0468 | -0.32% | |
| 018581 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | |
| 021120 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
| 021665 | 1.0842 | 1.0842 | -0.32% | |
| 022685 | 1.2997 | 1.2997 | -0.42% | |
| 023275 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
| 163812 | 1.4527 | 1.8787 | 0.00% | |
| 002462 | 1.235 | 1.523 | -0.32% | |
| 000057 | 1.696 | 1.696 | -0.32% | |
| 009026 | 1.3482 | 1.3482 | -0.32% | |
| 004881 | 1.126 | 1.2815 | -0.42% | |
| 380005 | 1.2029 | 1.6019 | 0.00% | |
| 009346 | 0.8692 | 0.8692 | -0.32% | |
| 000996 | 0.744 | 0.744 | -0.42% | |
| 010484 | 1.0021 | 1.0021 | -0.32% | |
| 012706 | 0.717 | 0.717 | -0.32% | |
| 012707 | 0.7071 | 0.7071 | -0.32% | |
| 009477 | 1.7687 | 1.7687 | 0.13% | |
| 008097 | 0.1474 | 0.1474 | 0.00% | |
| 008233 | 1.1303 | 1.1527 | 0.00% | |
| 010871 | 1.1457 | 1.2231 | 0.00% | |
| 010933 | 1.2257 | 1.2926 | 0.00% | |
| 015501 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | |
| 014397 | 1.119 | 1.119 | 0.00% | |
| 015438 | 1.0105 | 1.0835 | 0.00% | |
| 020397 | 1.5228 | 1.5228 | -0.32% | |
| 019426 | 1.1022 | 1.1022 | -0.32% | |
| 019553 | 1.1502 | 1.1502 | -0.42% | |
| 019722 | 1.191 | 1.191 | -0.32% | |
| 021904 | 1.0165 | 1.0165 | -0.32% | |
| 021905 | 1.0137 | 1.0137 | -0.32% | |
| 021193 | 1.1208 | 1.168 | 0.00% | |
| 015807 | 0.966 | 0.966 | -0.32% | |
| 021119 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | |
| 022729 | 1.0173 | 1.0173 | -0.42% | |
| 023276 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
| 020618 | 1.0115 | 1.0115 | -0.42% | |
| 003849 | 1.0288 | 1.4788 | -0.32% | |
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| 000572 | 1.413 | 1.844 | -0.32% | |
| 005610 | 1.0493 | 1.2866 | 0.00% | |
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| 012204 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | |
| 012264 | 0.627 | 0.749 | -0.32% | |
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| 014624 | 1.2158 | 1.2158 | -0.42% | |
| 014845 | 1.341 | 1.341 | -0.32% | |
| 010884 | 1.0422 | 1.1322 | 0.00% | |
| 010962 | 0.9402 | 0.9402 | -0.32% | |
| 010965 | 0.9547 | 0.9547 | -0.32% | |
| 014454 | 1.695 | 1.695 | -0.32% | |
| 014455 | 0.7751 | 0.7751 | -0.42% | |
| 017133 | 0.9963 | 0.9963 | -0.42% | |
| 015089 | 1.3863 | 1.3863 | -0.32% | |
| 020250 | 1.036 | 1.036 | -0.42% | |
| 019427 | 1.0962 | 1.0962 | -0.32% | |
| 019708 | 1.685 | 1.685 | -0.32% | |
| 019893 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | |
| 019949 | 1.1407 | 1.1407 | -0.32% | |
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| 017784 | 1.3389 | 1.3389 | -0.32% | |
| 023668 | 1.0076 | 1.0076 | -0.42% | |
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| 003848 | 1.021 | 1.473 | -0.32% | |
| 163804 | 1.2543 | 4.234 | -0.32% | |
| 163808 | 1.819 | 1.829 | -0.42% | |
| 163818 | 2.122 | 2.122 | -0.32% | |
| 005690 | 1.0563 | 1.241 | 0.00% | |
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| 380011 | 1.0524 | 1.1495 | 0.00% | |
| 007566 | 1.056 | 1.1181 | 0.00% | |
| 007718 | 1.8735 | 1.929 | -0.32% | |
| 008773 | 1.0607 | 1.1189 | -0.32% | |
| 001677 | 2.706 | 2.706 | -0.42% | |
| 002615 | 0.826 | 1.151 | -0.32% | |
| 010204 | 0.6824 | 0.6824 | -0.42% | |
| 010321 | 1.5349 | 1.5349 | -0.42% | |
| 000939 | 0.636 | 1.683 | -0.32% | |
| 002057 | 1.1996 | 1.5636 | -0.32% | |
| 960012 | 1.2556 | 2.6398 | -0.32% | |
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| 008663 | 1.1497 | 1.1697 | 0.00% | |
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| 012191 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | |
| 009414 | 1.563 | 1.563 | -0.42% | |
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| 014623 | 1.2236 | 1.2236 | -0.42% | |
| 014400 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | |
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| 018538 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | |
| 018701 | 1.1434 | 1.2274 | 0.00% | |
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| 024720 | 1.125 | 1.125 | 0.00% | |
| 163805 | 0.6134 | 2.6385 | -0.32% | |
| 163811 | 1.4812 | 1.9562 | 0.00% | |
| 163819 | 1.159 | 1.8127 | 0.00% | |
| 163821 | 1.761 | 1.761 | -0.42% | |
| 163825 | 1.2469 | 1.2989 | 0.00% | |
| 006331 | 1.1914 | 1.3351 | 0.00% | |
| 000190 | 1.767 | 2.087 | -0.32% | |
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| 010172 | 1.735 | 1.735 | -0.32% | |
| 005274 | 1.4151 | 1.5151 | -0.32% | |
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| 011045 | 0.8984 | 0.8984 | -0.32% | |
| 014537 | 0.9088 | 0.9088 | -0.32% | |
| 016718 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | |
| 016896 | 0.9504 | 0.9504 | -0.32% | |
| 016965 | 1.0274 | 1.0954 | 0.00% | |
| 017205 | 1.0111 | 1.0604 | 0.00% | |
| 017206 | 1.0367 | 1.0567 | 0.00% | |
| 020398 | 1.5047 | 1.5047 | -0.32% | |
| 018074 | 1.0532 | 1.0741 | 0.00% | |
| 019554 | 1.1433 | 1.1433 | -0.42% | |
| 019950 | 1.1372 | 1.1372 | -0.32% | |
| 563760 | 0.9971 | 0.9971 | -0.42% | |
| 022347 | 1.7645 | 1.7645 | 0.13% | |
| 024704 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | |
| 163822 | 3.747 | 3.847 | -0.32% | |
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| 000805 | 1.723 | 1.723 | -0.32% | |
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| 001127 | 0.978 | 0.978 | -0.32% | |
| 004871 | 1.656 | 1.656 | -0.32% | |
| 007709 | 105.0448 | 110.7488 | 0.00% | |
| 008936 | 1.1254 | 1.3254 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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