基金公司中银基金管理有限公司 基金经理李宪 申购费率0.04% 基金规模43.96亿 (2022-06-30) |
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基金代码013653 | 基金经理李宪 | 最新份额834,096.7万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模43.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2021-11-26 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模50.6亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标并践行ESG投资理念,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债(包括绿色或可持续发展金融债券、社会责任金融债券、扶贫专项金融债等符合国家政策的专项金融债)、同业存单、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.0121 | 1.1181 | -0.01% |
2025-10-9 | 1.0122 | 1.1182 | 0.04% |
2025-9-30 | 1.0118 | 1.1178 | 0.06% |
2025-9-29 | 1.0112 | 1.1172 | 0.00% |
2025-9-26 | 1.0112 | 1.1172 | 0.03% |
2025-9-25 | 1.0109 | 1.1169 | 0.01% |
2025-9-24 | 1.0108 | 1.1168 | -0.09% |
2025-9-23 | 1.0117 | 1.1177 | -0.04% |
2025-9-22 | 1.0121 | 1.1181 | 0.04% |
2025-9-19 | 1.0117 | 1.1177 | -0.04% |
2025-9-18 | 1.0121 | 1.1181 | -0.02% |
2025-9-17 | 1.0123 | 1.1183 | 0.06% |
2025-9-16 | 1.0117 | 1.1177 | 0.07% |
2025-9-15 | 1.011 | 1.117 | 0.03% |
2025-9-12 | 1.0107 | 1.1167 | 0.05% |
2025-9-11 | 1.0102 | 1.1162 | 0.02% |
2025-9-10 | 1.01 | 1.116 | -0.10% |
2025-9-9 | 1.011 | 1.117 | -0.05% |
2025-9-8 | 1.0115 | 1.1175 | -0.07% |
2025-9-5 | 1.0122 | 1.1182 | -0.06% |
李宪先生:上海交通大学工商管理专业硕士,多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。曾先后担任德勤华永会计师事务所高级审计员、汇添富基金管理股份有限公司营运经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数投资中心指数研究员、基金经理。2019年加入中银基金管理有限公司,2021年1月至今任中银丰进基金基金经理,2021年1月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理,2021年1月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2021年11月至今任中银上清所0-5年农发行债券指数基金基金经理,2022年5月至今任中银沃享基金基金经理,2022年5月至今任中银泰享基金基金经理,2022年6月至今任中银誉享基金基金经理,2022年11月至今任中银乐享基金基金经理,2022年12月至今任中银淳享基金基金经理,2025年1月至今任中银臻享债券型证券投资基金基金经理,2025年7月至今任中银沃享基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2021-01-28 至 2024-04-29 | 3.3 | 10.36% | 8.31% |
平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2018-11-28 至 2019-08-14 | 0.7 | 2.21% | 4.02% |
中银乐享债券 | 债券型 | 2022-10-21 至 2024-04-29 | 1.5 | 3.80% | 2.76% |
中银淳享一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-12-21 至 2025-02-24 | 2.2 | 3.88% | 2.92% |
中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-28 至 2023-04-17 | 2.2 | 6.21% | 7.00% |
中银中债1-3年期农发行债券指数 | 债券型 | 2021-01-28 至 今 | 4.7 | 8.74% | 8.31% |
中银臻享债券 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中银沃享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-03-23 至 2023-06-05 | 1.2 | 2.80% | 2.94% |
中银沃享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2018-12-05 至 2019-08-14 | 0.7 | 2.51% | 3.91% |
中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 3.4 | 4.90% | 3.27% |
中银上清所0-5年农发行债券指数 | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.0 | 6.51% | 4.06% |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李宪 | 2021-10-15 至 今 | 3年-1个月零26天 | 6.51 | 4.06 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021666 | 1.4841 | 1.4841 | 0.69% | |
023668 | 1.218 | 1.218 | 1.19% | |
019950 | 1.2269 | 1.2269 | 0.69% | |
018538 | 1.0776 | 1.0776 | 0.12% | |
018074 | 1.0502 | 1.0711 | 0.12% | |
018239 | 1.0351 | 1.0551 | 0.12% | |
016717 | 1.0843 | 1.0843 | 0.12% | |
017005 | 2.948 | 2.948 | 0.69% | |
017133 | 1.2598 | 1.2598 | 1.19% | |
020250 | 1.1341 | 1.1341 | 1.19% | |
014454 | 1.7196 | 1.7196 | 0.69% | |
014455 | 1.0939 | 1.0939 | 1.19% | |
009477 | 2.0681 | 2.0681 | 3.74% | |
008098 | 0.1479 | 0.1479 | 0.79% | |
023275 | 1.0398 | 1.0398 | 0.12% | |
005274 | 1.4873 | 1.5873 | 0.69% | |
002057 | 1.2057 | 1.5697 | 0.69% | |
009345 | 0.9712 | 0.9712 | 0.69% | |
010159 | 2.7985 | 3.2285 | 0.69% | |
007566 | 1.0535 | 1.1156 | 0.12% | |
008773 | 1.0064 | 1.1246 | 0.69% | |
001127 | 1.243 | 1.243 | 0.69% | |
005690 | 1.0334 | 1.2331 | 0.12% | |
012706 | 0.9942 | 0.9942 | 0.69% | |
008662 | 1.094 | 1.1691 | 0.12% | |
008663 | 1.1264 | 1.1664 | 0.12% | |
022347 | 2.0609 | 2.0609 | 3.74% | |
021665 | 1.491 | 1.491 | 0.69% | |
019555 | 1.593 | 1.593 | 1.19% | |
019556 | 1.582 | 1.582 | 1.19% | |
019723 | 1.5268 | 1.5268 | 0.69% | |
015807 | 1.226 | 1.226 | 0.69% | |
015869 | 1.0535 | 1.1072 | 0.12% | |
008096 | 1.0518 | 1.0518 | 0.79% | |
008233 | 1.1413 | 1.1637 | 0.12% | |
015365 | 0.8402 | 0.8402 | 0.69% | |
022685 | 1.5865 | 1.5865 | 1.19% | |
023276 | 1.0372 | 1.0372 | 0.12% | |
011045 | 0.9088 | 0.9088 | 0.69% | |
009924 | 1.0535 | 1.1555 | 0.12% | |
006678 | 1.0907 | 1.1886 | 0.12% | |
002535 | 1.4698 | 1.7048 | 0.69% | |
002536 | 1.4409 | 1.6759 | 0.69% | |
010167 | 1.384 | 1.384 | 0.69% | |
010172 | 1.753 | 1.753 | 0.69% | |
010311 | 1.3277 | 1.4832 | 1.19% | |
007709 | 105.4346 | 111.1386 | 0.03% | |
007718 | 2.288 | 2.3435 | 0.69% | |
380006 | 1.1818 | 1.5442 | 0.12% | |
002287 | 0.1757 | 0.1757 | 0.79% | |
004722 | 1.1089 | 1.3197 | 0.12% | |
000305 | 1.1179 | 1.6071 | 0.12% | |
000372 | 1.1308 | 1.5906 | 0.12% | |
003770 | 1.2677 | 1.3367 | 0.12% | |
163803 | 0.3712 | 4.2727 | 0.69% | |
163804 | 1.574 | 4.5537 | 0.69% | |
006243 | 1.7615 | 1.8015 | 0.69% | |
000591 | 2.394 | 2.394 | 0.69% | |
012631 | 1.1724 | 1.7377 | 0.69% | |
012134 | 1.0352 | 1.1302 | 0.12% | |
012264 | 0.836 | 0.958 | 0.69% | |
023669 | 1.216 | 1.216 | 1.19% | |
019949 | 1.2322 | 1.2322 | 0.69% | |
018701 | 1.1348 | 1.2188 | 0.12% | |
021851 | 1.3497 | 1.4057 | 1.19% | |
017205 | 1.0049 | 1.0542 | 0.12% | |
019129 | 1.0713 | 1.0803 | 0.12% | |
014398 | 1.1314 | 1.1314 | 0.12% | |
014400 | 1.1263 | 1.1263 | 0.12% | |
014505 | 1.5541 | 2.1627 | 0.69% | |
009478 | 2.0322 | 2.0322 | 3.74% | |
015438 | 1.0115 | 1.0845 | 0.12% | |
022729 | 1.5187 | 1.5187 | 1.19% | |
023104 | 0.9802 | 0.9802 | 1.19% | |
002054 | 1.0998 | 1.6281 | 0.69% | |
010884 | 1.0362 | 1.1262 | 0.12% | |
006677 | 1.0972 | 1.1966 | 0.12% | |
000996 | 0.925 | 0.925 | 1.19% | |
008936 | 1.1546 | 1.3846 | 0.12% | |
551060 | 99.8407 | 0.9984 | 0.12% | |
380010 | 1.0353 | 1.1174 | 0.12% | |
007335 | 1.0465 | 1.1724 | 0.12% | |
004548 | 1.1117 | 1.4083 | 0.12% | |
163818 | 2.619 | 2.619 | 0.69% | |
163823 | 1.7877 | 2.7519 | 0.69% | |
006421 | 1.0636 | 1.2177 | 0.12% | |
005610 | 1.024 | 1.2833 | 0.12% | |
012704 | 0.9467 | 0.9467 | 0.69% | |
021193 | 1.1121 | 1.1593 | 0.12% | |
020617 | 1.0107 | 1.0107 | 1.19% | |
020957 | 1.0494 | 1.0494 | 0.79% | |
024668 | 1.0231 | 1.0331 | 0.12% | |
018540 | 1.0558 | 1.0558 | 0.69% | |
021997 | 1.1078 | 1.1128 | 0.12% | |
019554 | 1.4431 | 1.4431 | 1.19% | |
019722 | 1.5343 | 1.5343 | 0.69% | |
016520 | 1.8331 | 1.8331 | 0.69% | |
016718 | 1.0786 | 1.0786 | 0.12% | |
016895 | 1.242 | 1.242 | 0.69% | |
017784 | 1.6718 | 1.6718 | 0.69% | |
020398 | 1.9133 | 1.9133 | 0.69% | |
009411 | 1.0088 | 1.0088 | 0.69% | |
009414 | 1.786 | 1.786 | 1.19% | |
014050 | 0.9934 | 0.9934 | 0.69% | |
013653 | 1.0122 | 1.1182 | 0.12% | |
009877 | 0.784 | 0.784 | 1.19% | |
010321 | 1.7519 | 1.7519 | 1.19% | |
003213 | 1.1212 | 1.2918 | 0.12% | |
000939 | 0.849 | 1.896 | 0.69% | |
007709 | 105.4346 | 111.1386 | 0.00% | |
006952 | 1.4934 | 1.5134 | 0.69% | |
007035 | 1.0711 | 1.1673 | 0.12% | |
004871 | 1.6557 | 1.6557 | 0.69% | |
380011 | 1.0418 | 1.1389 | 0.12% | |
002288 | 1.8556 | 1.9556 | 0.69% | |
000057 | 1.775 | 1.775 | 0.69% | |
000120 | 2.653 | 2.688 | 0.69% | |
163806 | 1.2097 | 1.8979 | 0.12% | |
163811 | 1.5673 | 2.0423 | 0.12% | |
163812 | 1.5357 | 1.9617 | 0.12% | |
163819 | 1.1771 | 1.8308 | 0.12% | |
163827 | 1.1836 | 1.6186 | 0.12% | |
002985 | 1.3748 | 1.5348 | 0.12% | |
005689 | 2.8548 | 3.3183 | 0.69% | |
012600 | 0.7685 | 0.7685 | 1.19% | |
588720 | 1.5458 | 1.5458 | 1.19% | |
020618 | 1.0093 | 1.0093 | 1.19% | |
021119 | 1.0589 | 1.0589 | 0.12% | |
019893 | 1.2443 | 1.2443 | 0.79% | |
019996 | 1.0335 | 1.1022 | 0.12% | |
018539 | 1.0642 | 1.0642 | 0.69% | |
563760 | 1.1451 | 1.1451 | 1.19% | |
019427 | 1.7083 | 1.7083 | 0.69% | |
016896 | 1.2301 | 1.2301 | 0.69% | |
017132 | 1.2747 | 1.2747 | 1.19% | |
017206 | 1.0353 | 1.0553 | 0.12% | |
016149 | 1.1105 | 1.1105 | 0.12% | |
008097 | 0.1508 | 0.1508 | 0.79% | |
008147 | 1.0433 | 1.0805 | 0.12% | |
014623 | 1.5557 | 1.5557 | 1.19% | |
014624 | 1.5439 | 1.5439 | 1.19% | |
013838 | 1.1111 | 1.1111 | 0.12% | |
014049 | 1.0132 | 1.0132 | 0.69% | |
022860 | 1.2143 | 1.2143 | 1.19% | |
024704 | 1.2109 | 1.2109 | 0.12% | |
002058 | 1.1977 | 1.5576 | 0.69% | |
010812 | 3.665 | 3.665 | 1.19% | |
010965 | 1.2412 | 1.2412 | 0.69% | |
001476 | 2.572 | 2.572 | 1.19% | |
006846 | 1.1349 | 1.2602 | 0.12% | |
010509 | 1.0274 | 1.2456 | 0.12% | |
005852 | 1.4393 | 1.8913 | 0.12% | |
380009 | 1.4718 | 1.9238 | 0.12% | |
004767 | 1.005 | 1.2181 | 0.12% | |
001370 | 1.942 | 1.942 | 0.69% | |
000432 | 1.988 | 1.988 | 0.69% | |
003717 | 1.3547 | 1.3547 | 0.69% | |
003832 | 1.093 | 1.3179 | 0.12% | |
163807 | 1.1892 | 3.507 | 0.69% | |
006331 | 1.2117 | 1.3554 | 0.12% | |
960011 | 0.3705 | 0.7386 | 0.69% | |
012181 | 2.529 | 2.529 | 1.19% | |
012192 | 1.0295 | 1.0295 | 0.12% | |
012236 | 0.3651 | 0.4902 | 0.69% | |
022137 | 1.5501 | 1.5501 | 1.19% | |
021904 | 1.1073 | 1.1073 | 0.69% | |
019426 | 1.7192 | 1.7192 | 0.69% | |
019553 | 1.4535 | 1.4535 | 1.19% | |
014399 | 1.1426 | 1.1426 | 0.12% | |
014845 | 1.915 | 1.915 | 0.69% | |
022859 | 1.2152 | 1.2152 | 1.19% | |
023105 | 0.9795 | 0.9795 | 1.19% | |
025186 | 1.0427 | 1.0427 | 1.19% | |
010871 | 1.1623 | 1.2397 | 0.12% | |
010933 | 1.23 | 1.2969 | 0.12% | |
010962 | 1.221 | 1.221 | 0.69% | |
010083 | 1.02 | 1.1445 | 0.12% | |
010312 | 1.6246 | 1.6246 | 0.69% | |
000817 | 1.03 | 1.449 | 0.12% | |
007708 | 105.4346 | 110.7891 | 0.03% | |
004844 | 1.0138 | 1.2588 | 0.12% | |
004881 | 1.3567 | 1.5122 | 1.19% | |
005072 | 1.0436 | 1.3106 | 0.12% | |
380005 | 1.1927 | 1.5917 | 0.12% | |
007752 | 1.1728 | 1.2778 | 0.12% | |
001235 | 1.2544 | 1.4746 | 0.12% | |
000190 | 1.787 | 2.107 | 0.69% | |
003848 | 1.0416 | 1.4936 | 0.69% | |
163809 | 2.065 | 2.085 | 0.69% | |
163821 | 2.143 | 2.143 | 1.19% | |
510270 | 1.4692 | 1.7144 | 1.19% | |
006224 | 1.1112 | 1.271 | 0.12% | |
000572 | 1.414 | 1.845 | 0.69% | |
000805 | 2.31 | 2.31 | 0.69% | |
012707 | 0.9792 | 0.9792 | 0.69% | |
021120 | 1.0558 | 1.0558 | 0.12% | |
016965 | 1.0237 | 1.0917 | 0.12% | |
016150 | 1.1038 | 1.1038 | 0.12% | |
015944 | 1.0658 | 1.0658 | 0.69% | |
018997 | 1.0273 | 1.0383 | 0.12% | |
020251 | 1.1394 | 1.1394 | 1.19% | |
014537 | 1.0399 | 1.0399 | 0.69% | |
008095 | 1.0721 | 1.0721 | 0.79% | |
008146 | 1.0565 | 1.0976 | 0.12% | |
008232 | 1.1531 | 1.1817 | 0.12% | |
015089 | 1.4555 | 1.4555 | 0.69% | |
015501 | 1.1038 | 1.1038 | 0.12% | |
022728 | 1.5199 | 1.5199 | 1.19% | |
023670 | 1.2162 | 1.2162 | 1.19% | |
024720 | 1.1176 | 1.1176 | 0.12% | |
002056 | 1.0974 | 1.6077 | 0.69% | |
011044 | 0.935 | 0.935 | 0.69% | |
006847 | 1.1109 | 1.2345 | 0.12% | |
009346 | 0.9407 | 0.9407 | 0.69% | |
002826 | 1.3071 | 1.4871 | 0.12% | |
007712 | 1.0719 | 1.3051 | 0.12% | |
007100 | 1.4415 | 1.5915 | 0.12% | |
004899 | 1.0251 | 1.302 | 0.12% | |
002286 | 1.2495 | 1.2495 | 0.79% | |
007753 | 1.1433 | 1.2483 | 0.12% | |
163808 | 2.234 | 2.244 | 1.19% | |
163822 | 4.743 | 4.843 | 0.69% | |
012705 | 0.9246 | 0.9246 | 0.69% | |
012191 | 1.0456 | 1.0456 | 0.12% | |
012204 | 1.1379 | 1.1379 | 0.12% | |
012205 | 1.1182 | 1.1182 | 0.12% | |
518890 | 8.7361 | 2.1022 | 3.74% | |
018537 | 1.082 | 1.082 | 0.12% | |
018556 | 2.289 | 2.289 | 0.69% | |
018581 | 1.192 | 1.192 | 0.12% | |
021905 | 1.103 | 1.103 | 0.69% | |
019708 | 1.76 | 1.76 | 0.69% | |
020397 | 1.9385 | 1.9385 | 0.69% | |
014397 | 1.1398 | 1.1398 | 0.12% | |
014453 | 0.91 | 0.91 | 1.19% | |
009379 | 1.1186 | 1.1186 | 1.19% | |
013839 | 1.1047 | 1.1047 | 0.12% | |
015386 | 4.676 | 4.676 | 0.69% | |
025187 | 1.0423 | 1.0423 | 1.19% | |
024859 | 1.1771 | 1.1771 | 0.12% | |
001677 | 3.736 | 3.736 | 1.19% | |
006853 | 1.1532 | 1.2318 | 0.12% | |
002614 | 0.878 | 1.203 | 0.69% | |
002615 | 0.868 | 1.193 | 0.69% | |
010204 | 0.787 | 0.787 | 1.19% | |
010484 | 1.3283 | 1.3283 | 0.69% | |
010500 | 2.2499 | 2.3048 | 0.69% | |
007708 | 105.4346 | 110.7891 | 0.00% | |
009026 | 1.6853 | 1.6853 | 0.69% | |
004882 | 1.1585 | 1.2938 | 0.12% | |
004038 | 1.1092 | 1.3168 | 0.12% | |
007318 | 1.2693 | 1.2893 | 0.69% | |
002461 | 1.229 | 1.519 | 0.69% | |
002462 | 1.227 | 1.515 | 0.69% | |
003849 | 1.0492 | 1.4992 | 0.69% | |
163801 | 0.9236 | 4.4211 | 0.69% | |
163805 | 0.7025 | 2.7276 | 0.69% | |
163810 | 2.972 | 2.992 | 0.69% | |
163813 | 1.0585 | 1.0585 | 0.79% | |
163816 | 3.4457 | 3.4457 | 0.12% | |
163817 | 3.2696 | 3.2696 | 0.12% | |
960012 | 1.5761 | 2.9603 | 0.69% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 847,043.58 | 100.01 |
3 | 现金 | 340.60 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250415 | 25农发15 | 1,210.00(万张) | 120,931.58(万元) | 14.28(%) |
2 | 250405 | 25农发05 | 900.00(万张) | 89,632.11(万元) | 10.58(%) |
3 | 250413 | 25农发13 | 850.00(万张) | 85,293.61(万元) | 10.07(%) |
4 | 250403 | 25农发03 | 850.00(万张) | 84,993.95(万元) | 10.04(%) |
5 | 240415 | 24农发15 | 750.00(万张) | 76,822.77(万元) | 9.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 0.015 |
2 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 0.009 |
3 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 0.01 |
4 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 0.008 |
5 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 0.01 |
6 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0.007 |
7 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 0.005 |
8 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 0.008 |
9 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 0.003 |
10 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.006 |
11 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 0.009 |
12 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 0.004 |
13 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 0.004 |
14 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 0.008 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.02% | 2.59% | 2.96% | 0.0% | 3.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | -0.36% | -0.32% | -0.01% | 2.59% | 9.17% | 0.0% | 12.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 54.27 | 113.84 | 118.07 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.33 | -0.20 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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